财务分析☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32340.18│ 36051.66│ 33401.53│ 28244.06│ -8382.67│ 105371.84│
│净利润增长率(%) │ -7.32│ 7.77│ 18.26│ 436.93│ -107.96│ -22.02│
│扣非净利润(万) │ 23389.03│ 44085.37│ 29593.06│ 11641.75│ -10575.10│ 96292.37│
│营业总收入(万元) │ 861049.78│ 1236538.41│ 971723.86│ 863976.45│ 796599.01│ 1065680.02│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ 27.25│ 12.47│ 8.46│ -25.25│ -21.15│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 3.26│ 3.08│ 2.67│ -7.11│ 10.14│
│资产负债比率(%) │ 50.75│ 49.87│ 49.21│ 50.89│ 50.68│ 49.93│
│净利润现金含量(%) │ -521.43│ 64.55│ 75.32│ -146.82│ -407.74│ -29.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2300│ -0.0700│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1890│ 0.3600│ 0.2400│ 0.0900│ -0.0900│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2614│ 0.2913│ 0.2699│ 0.2283│ -0.0677│ 0.8516│
│每股资本公积金(元) │ 1.9058│ 1.9058│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│
│每股未分配利润(元) │ 5.5060│ 5.3697│ 5.2183│ 5.0598│ 4.8316│ 5.0493│
│每股净资产(元) │ 9.2164│ 9.0705│ 8.8522│ 8.6523│ 8.4324│ 8.6775│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3628│ 0.1881│ 0.2033│ -0.3351│ 0.2762│ -0.2551│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 32340.18│ 27174.40│ 11694.67│ 36051.66│ 34893.91│ 27145.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34893.91│ 27145.17│
│净利润增长率(%) │ -7.32│ 0.11│ 0.67│ 7.77│ 5.89│ 9.14│
│扣非净利润(万) │ 23389.03│ 19176.35│ 13701.31│ 44085.37│ 46234.81│ 34700.00│
│营业总收(未调整:万) │ 861049.78│ 549978.04│ 236276.76│ 1236538.41│ 857907.37│ 516804.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 857907.37│ 516804.54│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ 6.42│ -15.27│ 27.25│ 16.82│ 2.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.86│ 2.39│ 1.03│ 3.26│ 3.12│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 50.75│ 50.00│ 49.51│ 49.87│ 50.03│ 48.89│
│净利润现金含量(%) │ -521.43│ -494.39│ -594.20│ 64.55│ -215.30│ -351.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.0900│ 0.2900│ 0.2800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1890│ 0.1500│ 0.1107│ 0.3600│ 0.3736│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2614│ 0.2196│ 0.0945│ 0.2913│ 0.2820│ 0.2194│
│每股资本公积金(元) │ 1.9058│ 1.9058│ 1.9058│ 1.9058│ 1.9104│ 1.9104│
│每股未分配利润(元) │ 5.5060│ 5.4643│ 5.4642│ 5.3697│ 5.3803│ 5.4376│
│每股净资产(元) │ 9.2164│ 9.1868│ 9.1403│ 9.0705│ 9.0960│ 9.1530│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3628│ -1.0857│ -0.5616│ 0.1881│ -0.6071│ -0.7701│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.57│ 1.75│ 1.80│ 1.75│ 1.72│ 1.75│
│速动比率 │ 1.21│ 1.42│ 1.40│ 1.30│ 1.34│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 50.75│ 49.87│ 49.21│ 50.89│ 50.68│ 49.93│
│产权比率 │ 1.04│ 1.01│ 0.98│ 1.05│ 1.05│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.02│ 0.03│ -0.04│ 0.03│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.76│ 1.77│ 1.75│ 1.76│ 1.80│
│速动比率 │ 1.21│ 1.40│ 1.42│ 1.42│ 1.43│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 50.75│ 50.00│ 49.51│ 49.87│ 50.03│ 48.89│
│产权比率 │ 1.04│ 1.01│ 0.99│ 1.01│ 1.01│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.13│ -0.07│ 0.02│ -0.07│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.49│ 2.18│ 1.99│ 1.74│ 2.16│
│存货周转率 │ 1.93│ 2.85│ 1.97│ 1.69│ 1.59│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.69│ 0.54│ 0.48│ 0.44│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 7.71│ 10.06│ 7.83│ 6.24│ 5.07│ 6.62│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.56│ 0.44│ 0.40│ 0.36│ 0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 0.89│ 0.42│ 2.49│ 1.69│ 1.04│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.27│ 0.53│ 2.85│ 1.93│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.13│ 0.69│ 0.48│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 7.71│ 4.88│ 1.92│ 10.06│ 7.06│ 4.23│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.10│ 0.56│ 0.38│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 3.21│ 3.05│ 2.64│ -0.80│ 9.81│
│销售毛利率 │ 17.15│ 15.90│ 13.89│ 15.58│ 18.22│ 22.20│
│营业利润率 │ 5.25│ 4.26│ 4.63│ 3.27│ -1.19│ 11.24│
│销售净利率 │ 3.76│ 2.78│ 3.29│ 3.02│ -1.28│ 9.82│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.55│ 1.46│ 1.19│ -0.47│ 4.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 2.39│ 1.03│ 3.21│ 3.10│ 2.40│
│销售毛利率 │ 17.15│ 17.00│ 20.27│ 15.90│ 17.00│ 17.36│
│营业利润率 │ 5.25│ 6.62│ 6.34│ 4.26│ 5.89│ 6.82│
│销售净利率 │ 3.76│ 4.97│ 4.98│ 2.78│ 4.03│ 5.18│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.20│ 0.52│ 1.55│ 1.55│ 1.21│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ 27.25│ 12.47│ 8.46│ -25.25│ -21.15│
│营业利润增长率 │ -10.46│ 17.21│ 59.12│ 398.06│ -107.91│ -23.29│
│净利润增长率 │ -7.32│ 7.77│ 18.26│ 436.93│ -107.96│ -22.02│
│净资产增长率 │ 1.61│ 2.46│ 2.31│ 2.61│ -2.82│ 7.71│
│总资产增长率 │ 3.51│ 3.52│ -0.89│ 1.68│ -1.44│ -1.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ 6.42│ -15.27│ 27.25│ 16.82│ 2.60│
│营业利润增长率 │ -10.46│ 3.35│ 0.65│ 17.21│ 10.14│ 14.86│
│净利润增长率 │ -7.32│ 0.11│ 0.67│ 7.77│ 5.89│ 9.14│
│净资产增长率 │ 1.61│ 1.28│ 0.77│ 2.46│ 2.75│ 3.40│
│总资产增长率 │ 3.51│ 1.55│ 0.05│ 3.52│ 4.27│ 2.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司海外业务大多│ 23389.03│ 46234.81│ -49.41│
│司股东的扣除│以美元结算，去年│ │ │ │
│非经常性损益│同期美元汇率大幅│ │ │ │
│的净利润 │升值，汇兑收益对│ │ │ │
│ │业绩的正向影响高│ │ │ │
│ │于本期 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期美元贬值│ 12840.26│ -17313.54│ 174.16│
│ │产生汇兑损失0.84│ │ │ │
│ │亿元，上年同期为│ │ │ │
│ │汇兑收益1.82亿元│ │ │ │
│ │，公司将继续密切│ │ │ │
│ │关注汇率波动对公│ │ │ │
│ │司的影响，积极采│ │ │ │
│ │取远期结售汇等措│ │ │ │
│ │施将汇率风险维持│ │ │ │
│ │在可控水平 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内重大项目│ -168632.44│ -75125.75│ -124.47│
│的现金流量净│处于执行高峰，支│ │ │ │
│额 │付的工程款项较多│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 529186.38│ 692977.04│ -23.64│
│应收款项 │--- │ 694076.75│ 543447.48│ 27.72│
│合同资产 │--- │ 29439.61│ 22243.13│ 32.35│
│存货 │--- │ 373102.74│ 345039.57│ 8.13│
│投资性房地产│--- │ 12228.32│ 12504.91│ -2.21│
│长期股权投资│所属北起院以科正│ 54181.37│ 29461.93│ 83.90│
│ │平股权与合肥通用│ │ │ │
│ │院共同出资设立国│ │ │ │
│ │机特检产生的投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 102274.53│ 123157.37│ -16.96│
│在建工程 │--- │ 2473.46│ 2417.60│ 2.31│
│使用权资产 │--- │ 71093.26│ 77282.99│ -8.01│
│短期借款 │--- │ 47598.63│ 63535.74│ -25.08│
│合同负债 │--- │ 356083.13│ 326038.35│ 9.22│
│长期借款 │--- │ 19245.47│ 14849.58│ 29.60│
│租赁负债 │--- │ 56383.86│ 59352.72│ -5.00│
│营业收入 │--- │ 549978.04│ 516804.54│ 6.42│
│营业成本 │--- │ 456481.03│ 427070.57│ 6.89│
│销售费用 │--- │ 12204.36│ 11510.07│ 6.03│
│管理费用 │--- │ 23205.31│ 23429.87│ -0.96│
│财务费用 │上年同期美元升值│ 2396.70│ -22307.29│ 110.74│
│ │幅度较大，产生的│ │ │ │
│ │汇兑收益金额较大│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 9151.17│ 8843.86│ 3.47│
│研发投入 │--- │ 24876.93│ 23077.76│ 7.80│
│归属于上市公│1、上年同期美元 │ 19176.35│ 34700.00│ -44.74│
│司股东的扣除│升值产生的汇兑收│ │ │ │
│非经常性损益│益较大；2、本期 │ │ │ │
│的净利润 │北起院以科正平股│ │ │ │
│ │权与合肥通用院共│ │ │ │
│ │同出资设立国机特│ │ │ │
│ │检产生投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期重大项目处于│ -134348.74│ -95290.25│ -40.99│
│的现金流量净│执行高峰，支付的│ │ │ │
│额 │工程款项较多 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5848.11│ -7703.66│ 24.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -38526.70│ 31320.64│ -223.01│
│的现金流量净│金额同比上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期重大项目处于│ -178237.62│ -66021.76│ -169.97│
│价物净增加额│执行高峰，支付的│ │ │ │
│ │工程款项较多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 507674.58│ 692977.04│ 700255.37│ 695736.36│ 804549.67│ 752328.99│
│存货 │ 395420.84│ 345039.57│ 384758.44│ 465664.97│ 398309.80│ 420595.81│
│应收账款 │ 548589.97│ 543447.48│ 450548.48│ 439604.78│ 427983.40│ 486576.22│
│其他应收款 │ 47638.23│ 49805.25│ 46180.28│ 37086.41│ 41465.71│ 55499.59│
│流动资产合计 │ 1715023.44│ 1814464.83│ 1761583.47│ 1805564.51│ 1818357.57│ 1838408.75│
│长期股权投资 │ 55521.14│ 29461.93│ 23479.63│ 18902.81│ 17597.67│ 18790.72│
│固定资产净额 │ 100277.73│ 123157.37│ 122719.08│ 125559.40│ 151482.90│ 162482.64│
│无形资产 │ 51984.02│ 41650.12│ 50548.22│ 30918.71│ 39592.95│ 38070.26│
│非流动资产合计 │ 626537.44│ 447649.87│ 423528.30│ 399072.41│ 349927.57│ 361539.58│
│资产总计 │ 2341560.88│ 2262114.70│ 2185111.77│ 2204636.93│ 2168285.14│ 2199948.33│
│流动负债 │ 1090801.42│ 1034854.86│ 980815.48│ 1030746.57│ 1057661.11│ 1049732.71│
│非流动负债 │ 97483.54│ 93209.88│ 94546.37│ 91174.33│ 41160.95│ 48657.72│
│负债合计 │ 1188284.97│ 1128064.74│ 1075361.86│ 1121920.89│ 1098822.06│ 1098390.42│
│实收资本 │ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│
│资本公积金 │ 235823.28│ 235823.28│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│
│盈余公积 │ 120343.69│ 120343.69│ 117779.80│ 116356.37│ 116356.37│ 116356.37│
│未分配利润 │ 681321.65│ 664449.08│ 645712.01│ 626107.98│ 597863.93│ 624807.73│
│少数股东权益 │ 12825.40│ 11659.02│ 14366.60│ 12073.51│ 26025.37│ 27791.40│
│股东权益合计 │ 1153275.91│ 1134049.96│ 1109749.92│ 1082716.03│ 1069463.08│ 1101557.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 507674.58│ 529186.38│ 613551.46│ 692977.04│ 616320.26│ 635982.04│
│存货 │ 395420.84│ 373102.74│ 360464.88│ 345039.57│ 352782.74│ 361527.09│
│应收账款 │ 548589.97│ 694076.75│ 577813.99│ 543447.48│ 564930.69│ 546440.85│
│其他应收款 │ 47638.23│ 41700.19│ 51221.05│ 49805.25│ 50945.62│ 49332.11│
│流动资产合计 │ 1715023.44│ 1848422.07│ 1817707.56│ 1814464.83│ 1835791.07│ 1802981.42│
│长期股权投资 │ 55521.14│ 54181.37│ 29482.64│ 29461.93│ 30336.70│ 28519.89│
│固定资产净额 │ 100277.73│ 102274.53│ 122621.07│ 123157.37│ 120327.13│ 121859.98│
│无形资产 │ 51984.02│ 40905.97│ 41057.75│ 41650.12│ 52677.96│ 54655.94│
│非流动资产合计 │ 626537.44│ 448734.95│ 445521.14│ 447649.87│ 442722.33│ 438600.67│
│资产总计 │ 2341560.88│ 2297157.01│ 2263228.70│ 2262114.70│ 2278513.40│ 2241582.09│
│流动负债 │ 1090801.42│ 1051360.79│ 1024556.10│ 1034854.86│ 1040728.91│ 999695.42│
│非流动负债 │ 97483.54│ 97229.96│ 95908.73│ 93209.88│ 99123.72│ 96263.44│
│负债合计 │ 1188284.97│ 1148590.75│ 1120464.83│ 1128064.74│ 1139852.62│ 1095958.86│
│实收资本 │ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│
│资本公积金 │ 235823.28│ 235823.28│ 235823.28│ 235823.28│ 236394.29│ 236394.29│
│盈余公积 │ 120343.69│ 120343.69│ 120343.69│ 120343.69│ 117779.80│ 117779.80│
│未分配利润 │ 681321.65│ 676155.87│ 676143.75│ 664449.08│ 665757.01│ 672857.18│
│少数股东权益 │ 12825.40│ 11785.17│ 11740.88│ 11659.02│ 13107.81│ 13026.09│
│股东权益合计 │ 1153275.91│ 1148566.27│ 1142763.87│ 1134049.96│ 1138660.78│ 1145623.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 861049.78│ 1236538.41│ 971723.86│ 863976.45│ 796599.01│ 1065680.02│
│营业成本 │ 713369.36│ 1039901.97│ 836780.17│ 729355.67│ 651466.16│ 829076.45│
│营业税金及附加 │ 1512.06│ 2377.46│ 2419.74│ 2718.69│ 2924.62│ 2789.14│
│销售费用 │ 18952.19│ 27233.64│ 25167.45│ 25701.90│ 31004.24│ 37132.46│
│财务费用 │ 12840.26│ -8290.13│ -40007.96│ 8711.59│ 33147.06│ -22363.72│
│管理费用 │ 35893.69│ 52737.69│ 49376.49│ 46096.23│ 46832.01│ 55160.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2791.46│ -10009.86│ -7991.98│ 8059.61│ -227.37│ 687.31│
│投资收益 │ 18572.30│ 2599.75│ 2216.60│ 9971.93│ 1522.13│ 3257.17│
│营业利润 │ 45229.93│ 52720.19│ 44980.73│ 28268.27│ -9484.13│ 119829.59│
│营业外收入 │ 279.58│ 670.25│ 2065.99│ 119.54│ 927.05│ 1693.73│
│营业外支出 │ 183.09│ 324.77│ 181.79│ 447.98│ 1396.53│ 269.30│
│利润总额 │ 45326.42│ 53065.67│ 46864.93│ 27939.84│ -9953.61│ 121254.02│
│所得税 │ 12953.76│ 18660.89│ 14896.46│ 1865.28│ 252.10│ 16556.50│
│净利润 │ 32372.65│ 34404.78│ 31968.47│ 26074.55│ -10205.71│ 104697.52│
│归属母公司净利润 │ 32340.18│ 36051.66│ 33401.53│ 28244.06│ -8382.67│ 105371.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 861049.78│ 549978.04│ 236276.76│ 1236538.41│ 857907.37│ 516804.54│
│营业成本 │ 713369.36│ 456481.03│ 188377.24│ 1039901.97│ 712022.08│ 427070.57│
│营业税金及附加 │ 1512.06│ 1074.72│ 370.46│ 2377.46│ 1501.83│ 1163.99│
│销售费用 │ 18952.19│ 12204.36│ 5930.19│ 27233.64│ 17920.32│ 11510.07│
│财务费用 │ 12840.26│ 2396.70│ 1753.28│ -8290.13│ -17313.54│ -22307.29│
│管理费用 │ 35893.69│ 23205.31│ 11137.79│ 52737.69│ 35489.45│ 23429.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2791.46│ -3433.95│ -1953.20│ -10009.86│ -13037.59│ -10120.67│
│投资收益 │ 18572.30│ 15897.81│ 137.91│ 2599.75│ 1311.61│ -971.87│
│营业利润 │ 45229.93│ 36420.06│ 14975.92│ 52720.19│ 50512.42│ 35239.84│
│营业外收入 │ 279.58│ 223.23│ 174.62│ 670.25│ 559.51│ 449.24│
│营业外支出 │ 183.09│ 167.27│ 12.77│ 324.77│ 203.04│ 82.52│
│利润总额 │ 45326.42│ 36476.02│ 15137.77│ 53065.67│ 50868.89│ 35606.56│
│所得税 │ 12953.76│ 9151.17│ 3361.23│ 18660.89│ 16275.74│ 8843.86│
│净利润 │ 32372.65│ 27324.84│ 11776.54│ 34404.78│ 34593.16│ 26762.70│
│归属母公司净利润 │ 32340.18│ 27174.40│ 11694.67│ 36051.66│ 34893.91│ 27145.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 742131.25│ 1237559.91│ 1008643.91│ 861804.27│ 1024219.71│ 1217663.51│
│经营活动现金流出 │ 910763.69│ 1214287.41│ 983484.25│ 903271.39│ 990039.85│ 1249227.83│
│经营活动现金流量净额│ -168632.44│ 23272.49│ 25159.67│ -41467.12│ 34179.86│ -31564.32│
│投资活动现金流入 │ 41676.84│ 20005.88│ 17505.75│ 14336.46│ 7113.55│ 4948.81│
│资本性支出 │ 10890.77│ 9410.58│ 28756.59│ 17440.08│ 8138.07│ 13108.61│
│投资活动现金流出 │ 47600.88│ 19282.19│ 33123.36│ 35567.75│ 8732.87│ 20386.70│
│投资活动现金流量净额│ -5924.04│ 723.69│ -15617.61│ -21231.29│ -1619.32│ -15437.89│
│筹资活动现金流入 │ 86799.13│ 132597.97│ 92289.76│ 45539.89│ 75610.34│ 67525.14│
│筹资活动现金流出 │ 111081.96│ 150285.18│ 125427.17│ 81006.69│ 39508.25│ 132667.72│
│筹资活动现金流量净额│ -24282.83│ -17687.21│ -33137.41│ -35466.80│ 36102.09│ -65142.58│
│汇率变动对现金的影响│ -1607.93│ 4049.42│ 14042.37│ -9549.82│ -18579.17│ 3876.22│
│现金及等价物净增加额│ -200447.24│ 10358.39│ -9552.98│ -107715.03│ 50083.46│ -108268.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 742131.25│ 463454.02│ 230571.89│ 1237559.91│ 839076.05│ 457870.66│
│经营活动现金流出 │ 910763.69│ 597802.77│ 300062.05│ 12
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