财务分析☆ ◇002051 中工国际 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 36051.66│ 34893.91│ 27145.17│ 11616.28│
│净利润增长率(%) │ 7.77│ 5.89│ 9.14│ 56.27│
│扣非净利润(万) │ 44085.37│ 46234.81│ 34700.00│ 10542.21│
│营业总收入(万元) │ 1236538.41│ 857907.37│ 516804.54│ 278867.86│
│总营收同比增长率(%) │ 27.25│ 16.82│ 2.60│ 9.08│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 3.12│ 2.44│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 50.03│ 48.89│ 49.75│
│净利润现金含量(%) │ 64.55│ -215.30│ -351.04│ 29.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2800│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.3736│ 0.2800│ 0.0852│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2913│ 0.2820│ 0.2194│ 0.0939│
│每股资本公积金(元) │ 1.9058│ 1.9104│ 1.9104│ 1.9104│
│每股未分配利润(元) │ 5.3697│ 5.3803│ 5.4376│ 5.3121│
│每股净资产(元) │ 9.0705│ 9.0960│ 9.1530│ 8.9302│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1881│ -0.6071│ -0.7701│ 0.0279│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33401.53│ 32953.11│ 24871.88│ 7433.67│
│归母净利(调整后:万) │ 33451.21│ 32953.11│ 24871.88│ 7433.67│
│净利润增长率(%) │ 18.26│ 42.21│ 50.92│ 9.19│
│扣非净利润(万) │ 29593.06│ 43438.32│ 24968.16│ 6591.00│
│营业总收(未调整:万) │ 971723.86│ 734393.60│ 503720.39│ 255655.02│
│营业总收(调整后:万) │ 971723.86│ 734393.60│ 503720.39│ 255655.02│
│总营收同比增长率(%) │ 12.47│ 16.06│ 23.76│ 53.05│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 3.02│ 2.29│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 49.21│ 51.29│ 51.08│ 50.56│
│净利润现金含量(%) │ 75.32│ 19.90│ -28.53│ -203.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.2000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.3510│ 0.2000│ 0.0533│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2699│ 0.2663│ 0.2010│ 0.0601│
│每股资本公积金(元) │ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│ 1.9027│
│每股未分配利润(元) │ 5.2183│ 5.2261│ 5.1608│ 5.1199│
│每股净资产(元) │ 8.8522│ 8.8566│ 8.7683│ 8.7318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2033│ 0.0530│ -0.0573│ -0.1220│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.76│ 1.80│ 1.78│
│速动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.44│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 50.03│ 48.89│ 49.75│
│产权比率 │ 1.01│ 1.01│ 0.97│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 2.25│ -7.22│ -9.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.74│ 1.74│ 1.78│
│速动比率 │ 1.40│ 1.30│ 1.29│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 49.21│ 51.29│ 51.08│ 50.56│
│产权比率 │ 0.98│ 1.06│ 1.06│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 2.57│ 0.61│ -0.68│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.69│ 1.04│ 0.61│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.93│ 1.15│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.48│ 0.29│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 10.06│ 7.06│ 4.23│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.59│ 1.10│ 0.58│
│存货周转率 │ 1.97│ 1.35│ 0.90│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 7.83│ 5.89│ 4.02│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ 3.10│ 2.40│ 1.05│
│销售毛利率 │ 15.90│ 17.00│ 17.36│ 15.45│
│营业利润率 │ 4.26│ 5.89│ 6.82│ 5.34│
│销售净利率 │ 2.78│ 4.03│ 5.18│ 4.03│
│总资产净利率 │ 1.62│ 1.56│ 1.23│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 3.01│ 2.29│ 0.69│
│销售毛利率 │ 13.89│ 15.17│ 15.65│ 12.55│
│营业利润率 │ 4.63│ 6.24│ 6.09│ 3.17│
│销售净利率 │ 3.29│ 4.36│ 4.80│ 2.78│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.47│ 1.12│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.25│ 16.82│ 2.60│ 9.08│
│营业利润增长率 │ 17.21│ 10.14│ 14.86│ 83.39│
│净利润增长率 │ 7.77│ 5.89│ 9.14│ 56.27│
│净资产增长率 │ 2.46│ 2.75│ 3.40│ 0.88│
│总资产增长率 │ 3.52│ 4.27│ 2.58│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.47│ 16.06│ 23.76│ 53.05│
│营业利润增长率 │ 59.12│ 95.35│ 81.01│ 11.04│
│净利润增长率 │ 18.26│ 42.21│ 50.92│ 9.19│
│净资产增长率 │ 2.31│ 2.36│ 1.34│ 0.92│
│总资产增长率 │ -0.89│ 3.12│ 1.67│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 27233.64│ 25167.45│ 8.21│
│管理费用 │--- │ 52737.69│ 49376.49│ 6.81│
│财务费用 │上年美元升值产生│ -8290.13│ -40007.96│ 79.28│
│ │的汇兑收益较大 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大科技投入│ 55553.27│ 42330.67│ 31.24│
│ │力度，不断加强科│ │ │ │
│ │技管理，进一步强│ │ │ │
│ │化研发费用归集 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1237559.91│ 1008643.91│ 22.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1214287.41│ 983484.25│ 23.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内重大项目│ 23272.49│ 25159.67│ -7.50│
│的现金流量净│处于执行高峰，现│ │ │ │
│额 │金流入、流出均同│ │ │ │
│ │比增长，支付的工│ │ │ │
│ │程款项较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20005.88│ 17505.75│ 14.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19282.19│ 33123.36│ -41.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期对外投资金额│ 723.69│ -15617.61│ 104.63│
│的现金流量净│较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 132597.97│ 92289.76│ 43.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 150285.18│ 125427.17│ 19.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款增│ -17687.21│ -33137.41│ 46.62│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10358.39│ -9552.98│ 208.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 692977.04│ 700255.37│ -1.04│
│应收款项 │--- │ 543447.48│ 450548.48│ 20.62│
│合同资产 │--- │ 22243.13│ 27521.45│ -19.18│
│存货 │--- │ 345039.57│ 384758.44│ -10.32│
│投资性房地产│--- │ 12504.91│ 13058.08│ -4.24│
│长期股权投资│--- │ 29461.93│ 23479.63│ 25.48│
│固定资产 │--- │ 123157.37│ 122719.08│ 0.36│
│在建工程 │--- │ 2417.60│ 3007.85│ -19.62│
│使用权资产 │--- │ 77282.99│ 75129.03│ 2.87│
│短期借款 │--- │ 63535.74│ 40662.93│ 56.25│
│合同负债 │--- │ 326038.35│ 392168.21│ -16.86│
│长期借款 │--- │ 14849.58│ 12407.07│ 19.69│
│租赁负债 │--- │ 59352.72│ 61602.36│ -3.65│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司深入贯彻实施│ 857907.37│ 734393.60│ 16.82│
│ │“十四五”战略规│ │ │ │
│ │划，以全面深化改│ │ │ │
│ │革助推高质量发展│ │ │ │
│ │，强化科技引领和│ │ │ │
│ │协同融合，持续做│ │ │ │
│ │好项目履约和市场│ │ │ │
│ │开发，公司国内外│ │ │ │
│ │业务发展势头良好│ │ │ │
│ │，经营业绩持续提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司深入贯彻实施│ 34893.91│ 32953.11│ 5.89│
│司股东的净利│“十四五”战略规│ │ │ │
│润 │划，以全面深化改│ │ │ │
│ │革助推高质量发展│ │ │ │
│ │，强化科技引领和│ │ │ │
│ │协同融合，持续做│ │ │ │
│ │好项目履约和市场│ │ │ │
│ │开发，公司国内外│ │ │ │
│ │业务发展势头良好│ │ │ │
│ │，经营业绩持续提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司深入贯彻实施│ 46234.81│ 43438.32│ 6.44│
│司股东的扣除│“十四五”战略规│ │ │ │
│非经常性损益│划，以全面深化改│ │ │ │
│的净利润 │革助推高质量发展│ │ │ │
│ │，强化科技引领和│ │ │ │
│ │协同融合，持续做│ │ │ │
│ │好项目履约和市场│ │ │ │
│ │开发，公司国内外│ │ │ │
│ │业务发展势头良好│ │ │ │
│ │，经营业绩持续提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内重大项目│ -75125.75│ 6557.18│ -1245.70│
│的现金流量净│处于执行高峰，支│ │ │ │
│额 │付的工程款项较多│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 692977.04│ 616320.26│ 635982.04│ 702436.17│
│存货 │ 345039.57│ 352782.74│ 361527.09│ 376156.89│
│应收账款 │ 543447.48│ 564930.69│ 546440.85│ 471941.25│
│其他应收款 │ 49805.25│ 50945.62│ 49332.11│ 42854.37│
│流动资产合计 │ 1814464.83│ 1835791.07│ 1802981.42│ 1804000.78│
│长期股权投资 │ 29461.93│ 30336.70│ 28519.89│ 24963.54│
│固定资产净额 │ 123157.37│ 120327.13│ 121859.98│ 119370.55│
│无形资产 │ 41650.12│ 52677.96│ 54655.94│ 50032.16│
│非流动资产合计 │ 447649.87│ 442722.33│ 438600.67│ 420891.31│
│资产总计 │ 2262114.70│ 2278513.40│ 2241582.09│ 2224892.09│
│流动负债 │ 1034854.86│ 1040728.91│ 999695.42│ 1011911.88│
│非流动负债 │ 93209.88│ 99123.72│ 96263.44│ 94909.44│
│负债合计 │ 1128064.74│ 1139852.62│ 1095958.86│ 1106821.32│
│实收资本 │ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│
│资本公积金 │ 235823.28│ 236394.29│ 236394.29│ 236394.88│
│盈余公积 │ 120343.69│ 117779.80│ 117779.80│ 117779.80│
│未分配利润 │ 664449.08│ 665757.01│ 672857.18│ 657328.28│
│少数股东权益 │ 11659.02│ 13107.81│ 13026.09│ 13040.25│
│股东权益合计 │ 1134049.96│ 1138660.78│ 1145623.22│ 1118070.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 700255.37│ 698581.31│ 661614.68│ 677942.72│
│存货 │ 384758.44│ 460015.27│ 475378.73│ 415942.95│
│应收账款 │ 450548.48│ 483628.97│ 477562.14│ 449505.92│
│其他应收款 │ 46180.28│ 41292.29│ 41087.06│ 44448.42│
│流动资产合计 │ 1761583.47│ 1853003.08│ 1820776.05│ 1795761.58│
│长期股权投资 │ 23479.63│ 22913.77│ 21944.87│ 18861.49│
│固定资产净额 │ 122719.08│ 123992.27│ 125340.38│ 124147.28│
│无形资产 │ 50548.22│ 31093.35│ 31384.24│ 31749.78│
│非流动资产合计 │ 423528.30│ 420345.60│ 420679.20│ 413884.23│
│资产总计 │ 2185111.77│ 2273348.68│ 2241455.25│ 2209645.81│
│流动负债 │ 980815.48│ 1068027.36│ 1044859.76│ 1010260.39│
│非流动负债 │ 94546.37│ 98004.99│ 99983.72│ 106906.06│
│负债合计 │ 1075361.86│ 1166032.35│ 1144843.48│ 1117166.45│
│实收资本 │ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│ 123740.89│
│资本公积金 │ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│ 235436.25│
│盈余公积 │ 117779.80│ 116356.37│ 116356.37│ 116356.37│
│未分配利润 │ 645712.01│ 646687.00│ 638605.77│ 633541.66│
│少数股东权益 │ 14366.60│ 11389.63│ 11615.59│ 11996.45│
│股东权益合计 │ 1109749.92│ 1107316.34│ 1096611.77│ 1092479.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1236538.41│ 857907.37│ 516804.54│ 278867.86│
│营业成本 │ 1039901.97│ 712022.08│ 427070.57│ 235795.67│
│营业税金及附加 │ 2377.46│ 1501.83│ 1163.99│ 466.23│
│销售费用 │ 27233.64│ 17920.32│ 11510.07│ 5684.58│
│财务费用 │ -8290.13│ -17313.54│ -22307.29│ 4490.00│
│管理费用 │ 52737.69│ 35489.45│ 23429.87│ 11078.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10009.86│ -13037.59│ -10120.67│ 758.00│
│投资收益 │ 2599.75│ 1311.61│ -971.87│ 401.02│
│营业利润 │ 52720.19│ 50512.42│ 35239.84│ 14878.92│
│营业外收入 │ 670.25│ 559.51│ 449.24│ 263.29│
│营业外支出 │ 324.77│ 203.04│ 82.52│ 5.03│
│利润总额 │ 53065.67│ 50868.89│ 35606.56│ 15137.18│
│所得税 │ 18660.89│ 16275.74│ 8843.86│ 3888.62│
│净利润 │ 34404.78│ 34593.16│ 26762.70│ 11248.56│
│归属母公司净利润 │ 36051.66│ 34893.91│ 27145.17│ 11616.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 971723.86│ 734393.60│ 503720.39│ 255655.02│
│营业成本 │ 836780.17│ 622991.56│ 424865.63│ 223560.71│
│营业税金及附加 │ 2419.74│ 1256.39│ 780.57│ 271.17│
│销售费用 │ 25167.45│ 17682.00│ 12161.91│ 5009.82│
│财务费用 │ -40007.96│ -38382.44│ -19483.00│ 2761.60│
│管理费用 │ 49376.49│ 34585.32│ 23992.58│ 10754.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7991.98│ -14789.19│ -2874.04│ 131.36│
│投资收益 │ 2216.60│ 2097.03│ 711.04│ 830.40│
│营业利润 │ 44980.73│ 45862.23│ 30680.40│ 8113.20│
│营业外收入 │ 2065.99│ 2571.86│ 1434.43│ 286.25│
│营业外支出 │ 181.79│ 105.01│ 93.63│ 1.66│
│利润总额 │ 46864.93│ 48329.08│ 32021.20│ 8397.80│
│所得税 │ 14896.46│ 16307.97│ 7855.36│ 1289.30│
│净利润 │ 31968.47│ 32021.12│ 24165.84│ 7108.49│
│归属母公司净利润 │ 33401.53│ 32953.11│ 24871.88│ 7433.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1237559.91│ 839076.05│ 457870.66│ 269384.01│
│经营活动现金流出 │ 1214287.41│ 914201.80│ 553160.91│ 265928.02│
│经营活动现金流量净额│ 23272.49│ -75125.75│ -95290.25│ 3455.99│
│投资活动现金流入 │ 20005.88│ 6276.47│ 3898.34│ 3772.40│
│资本性支出 │ 9410.58│ 12020.59│ 9781.93│ 3667.51│
│投资活动现金流出 │ 19282.19│ 14610.66│ 11601.99│ 5487.58│
│投资活动现金流量净额│ 723.69│ -8334.19│ -7703.66│ -1715.18│
│筹资活动现金流入 │ 132597.97│ 94581.95│ 64693.63│ 3623.53│
│筹资活动现金流出 │ 150285.18│ 83677.67│ 33372.99│ 4898.88│
│筹资活动现金流量净额│ -17687.21│ 10904.28│ 31320.64│ -1275.35│
│汇率变动对现金的影响│ 4049.42│ 5636.79│ 5651.51│ -694.23│
│现金及等价物净增加额│ 10358.39│ -66918.87│ -66021.76│ -228.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1008643.91│ 725939.92│ 456907.72│ 232020.94│
│经营活动现金流出 │ 983484.25│ 719382.74│ 464002.47│ 247111.84│
│经营活动现金流量净额│ 25159.67│ 6557.18│ -7094.74│ -15090.90│
│投资活动现金流入 │ 17505.75│ 13215.45│ 13686.97│ 5155.38│
│资本性支出 │ 28756.59│ 10693.18│ 7448.67│ 1823.46│
│投资活动现金流出 │ 33123.36│ 14690.81│ 11446.30│ 3419.46│
│投资活动现金流量净额│ -15617.61│ -1475.36│ 2240.67│ 1735.92│
│筹资活动现金流入 │ 92289.76│ 13037.44│ 6850.55│ 14673.43│
│筹资活动现金流出 │ 125427.17│ 45043.12│ 40516.93│ 15839.03│
│筹资活动现金流量净额│ -33137.41│ -32005.68│ -33666.38│ -1165.60│
│汇率变动对现金的影响│ 14042.37│ 14045.36│ 5263.69│ -2413.50│
│现金及等价物净增加额│ -9552.98│ -12878.50│ -33256.76│ -16934.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 278867.86│ 22.55│ 11616.28│ 32.22│
│二季报 │ 237936.68│ 19.24│ 15528.89│ 43.07│
│三季报 │ 341102.83│ 27.59│ 7748.74│ 21.49│
│四季报 │ 378631.04│ 30.62│ 1157.75│ 3.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 255655.02│ 26.31│ 7433.67│ 22.26│
│二季报 │ 248065.37│ 25.53│ 17438.20│ 52.21│
│三季报 │ 230673.21│ 23.74│ 8081.24│ 24.19│
│四季报 │ 237330.26│ 24.42│ 448.42│ 1.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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