财务分析☆ ◇002052 *ST同洲 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 解释性说明│ 解释性说明│ 保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -1427.59│ -7474.83│ -4756.81│ -18572.12│ -15375.90│ -20319.90│
│净利润增长率(%) │ 65.99│ -57.14│ 74.39│ -20.79│ 24.33│ 41.91│
│扣非净利润(万) │ -442.11│ -8440.34│ -7155.50│ -15198.87│ -14939.62│ -19408.74│
│营业总收入(万元) │ 23736.36│ 23460.15│ 25480.76│ 13924.44│ 28846.88│ 78227.60│
│总营收同比增长率(%) │ 15.66│ -7.93│ 82.99│ -51.73│ -63.12│ -1.58│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -160.92│ -78.45│ -134.91│ -50.49│ -42.77│
│资产负债比率(%) │ 104.20│ 101.67│ 82.79│ 91.68│ 66.67│ 60.39│
│净利润现金含量(%) │ -109.79│ 26.12│ 47.09│ 18.77│ 4.49│ 20.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0191│ -0.1000│ -0.0600│ -0.2490│ -0.2001│ -0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0059│ -0.1100│ -0.1000│ -0.2037│ -0.2000│ -0.2602│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0191│ -0.1002│ -0.0638│ -0.2490│ -0.2061│ -0.2724│
│每股资本公积金(元) │ 1.3648│ 1.3630│ 1.3606│ 1.2319│ 1.2319│ 1.2319│
│每股未分配利润(元) │ -2.4857│ -2.4666│ -2.3642│ -2.3005│ -2.0515│ -1.8454│
│每股净资产(元) │ -0.0051│ 0.0113│ 0.1126│ 0.0544│ 0.3098│ 0.5067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0210│ -0.0262│ -0.0300│ -0.0467│ -0.0093│ -0.0559│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1427.59│ -3608.41│ -415.39│ -7474.83│ -4197.53│ -3302.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4197.53│ -3302.67│
│净利润增长率(%) │ 65.99│ -9.26│ 1.10│ -57.14│ -25.44│ -3.62│
│扣非净利润(万) │ -442.11│ -4267.89│ -1474.21│ -8440.34│ -4194.47│ -2140.11│
│营业总收(未调整:万) │ 23736.36│ 7639.79│ 4111.28│ 23460.15│ 20522.28│ 15304.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20522.28│ 15304.54│
│总营收同比增长率(%) │ 15.66│ -50.08│ -56.92│ -7.93│ 36.75│ 123.30│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -399.07│ -59.56│ -160.92│ -67.86│ -49.94│
│资产负债比率(%) │ 104.20│ 114.67│ 103.07│ 101.67│ 93.30│ 90.66│
│净利润现金含量(%) │ -109.79│ -5.63│ -47.53│ 26.12│ 90.92│ 77.52│
│基本每股收益(元) │ -0.0191│ -0.0484│ -0.0056│ -0.1000│ -0.0563│ -0.0443│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0059│ -0.0572│ -0.0198│ -0.1100│ -0.0562│ -0.0287│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0191│ -0.0484│ -0.0056│ -0.1002│ -0.0563│ -0.0443│
│每股资本公积金(元) │ 1.3648│ 1.3648│ 1.3648│ 1.3630│ 1.3600│ 1.3600│
│每股未分配利润(元) │ -2.4857│ -2.5150│ -2.4722│ -2.4666│ -2.4205│ -2.4085│
│每股净资产(元) │ -0.0051│ -0.0358│ 0.0074│ 0.0113│ 0.0533│ 0.0647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0210│ 0.0027│ 0.0026│ -0.0262│ -0.0512│ -0.0343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.59│ 0.88│ 0.50│ 0.86│ 1.08│
│速动比率 │ 0.76│ 0.45│ 0.76│ 0.42│ 0.78│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 104.20│ 101.67│ 82.79│ 91.68│ 66.67│ 60.39│
│产权比率 │ ---│ 46.71│ 4.35│ 10.98│ 2.00│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.06│ -0.07│ -0.09│ -0.02│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.48│ 0.59│ 0.59│ 0.75│ 0.81│
│速动比率 │ 0.76│ 0.39│ 0.50│ 0.45│ 0.57│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 104.20│ 114.67│ 103.07│ 101.67│ 93.30│ 90.66│
│产权比率 │ ---│ ---│ 70.99│ 46.71│ 10.40│ 8.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ -0.06│ -0.11│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 3.11│ 2.86│ 0.98│ 1.07│ 2.12│
│存货周转率 │ 4.27│ 5.87│ 7.38│ 4.20│ 5.26│ 8.92│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.00│ 1.10│ 0.48│ 0.58│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 5.60│ 2.31│ 0.73│ 1.44│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.57│ 0.55│ 0.24│ 0.35│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 1.08│ 0.54│ 3.11│ 2.44│ 1.86│
│存货周转率 │ 4.27│ 2.08│ 1.16│ 5.87│ 4.13│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 1.00│ 0.78│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 1.42│ 0.77│ 5.60│ 5.12│ 5.10│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.21│ 0.11│ 0.57│ 0.46│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -884.86│ -56.65│ -457.89│ -66.53│ -53.76│
│销售毛利率 │ 29.46│ -4.37│ 7.19│ 2.56│ 10.52│ 17.48│
│营业利润率 │ -1.40│ -33.15│ -20.86│ -116.42│ -52.92│ -24.66│
│销售净利率 │ -10.80│ -35.34│ -18.69│ -133.50│ -53.30│ -25.98│
│总资产净利率 │ -4.66│ -19.99│ -10.27│ -31.53│ -18.67│ -16.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -75.52│ -884.86│ -105.62│ -68.39│
│销售毛利率 │ 29.46│ -4.19│ -8.53│ -4.37│ 0.81│ 2.71│
│营业利润率 │ -1.40│ -50.87│ -15.81│ -33.15│ -15.93│ -14.58│
│销售净利率 │ -10.80│ -57.50│ -15.98│ -35.34│ -22.29│ -22.87│
│总资产净利率 │ -4.66│ -12.14│ -1.71│ -19.99│ -10.35│ -8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.66│ -7.93│ 82.99│ -51.73│ -63.12│ -1.58│
│营业利润增长率 │ 89.80│ -46.27│ 67.21│ -6.19│ 20.87│ 43.50│
│净利润增长率 │ 65.99│ -57.14│ 74.39│ -20.79│ 24.33│ 41.91│
│净资产增长率 │ -145.36│ -89.94│ 107.03│ -82.45│ -38.85│ -34.42│
│总资产增长率 │ 83.53│ -12.05│ -9.15│ -29.95│ -27.33│ -36.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.66│ -50.08│ -56.92│ -7.93│ 36.75│ 123.30│
│营业利润增长率 │ 89.80│ -74.16│ 30.28│ -46.27│ -6.35│ 50.03│
│净利润增长率 │ 65.99│ -9.26│ 1.10│ -57.14│ -25.44│ -3.62│
│净资产增长率 │ -145.36│ -416.05│ -34.89│ -89.94│ -52.67│ -42.49│
│总资产增长率 │ 83.53│ -13.49│ -2.40│ -12.05│ 0.38│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期现金及现金等│ 1717.09│ 1103.46│ 55.61│
│ │价物增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算减少│ 382.32│ 891.95│ -57.14│
│ │且前期收到票据在│ │ │ │
│ │本期到期 │ │ │ │
│应收账款 │本期营收增加 │ 45918.62│ 6951.44│ 560.56│
│其他应收账款│本期回收部分其他│ 975.72│ 1834.80│ -46.82│
│ │应收款项 │ │ │ │
│应付账款 │本期营收增长带来│ 37676.47│ 3639.72│ 935.15│
│ │相应采购金额增加│ │ │ │
│财务费用 │本期发生现金折扣│ 878.65│ -183.96│ 577.64│
│ │及汇率波动产生汇│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新增应收款项│ -531.85│ 291.21│ -282.63│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1532.48│ -51.15│ -2896.02│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提预计负债│ 2333.40│ 1453.42│ 60.54│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动收现│ 1567.33│ -3816.32│ 141.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动收现│ -189.64│ 36.03│ -626.26│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动付现│ -520.04│ 2300.00│ -122.61│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 440.19│ 1103.46│ -60.11│
│应收款项 │--- │ 7176.16│ 6951.44│ 3.23│
│存货 │--- │ 2895.08│ 4757.95│ -39.15│
│投资性房地产│--- │ 5361.57│ 5775.18│ -7.16│
│固定资产 │--- │ 5440.54│ 5332.86│ 2.02│
│在建工程 │--- │ ---│ 349.79│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1617.32│ 2178.96│ -25.78│
│短期借款 │--- │ 59.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 910.16│ 908.49│ 0.18│
│租赁负债 │--- │ 1097.63│ 1532.05│ -28.36│
│营业收入 │电池市场低迷，营│ 7639.79│ 15304.54│ -50.08│
│ │收规模下降 │ │ │ │
│营业成本 │营收下降 │ 7959.68│ 14889.55│ -46.54│
│销售费用 │--- │ 497.82│ 428.68│ 16.13│
│管理费用 │--- │ 1792.42│ 1839.04│ -2.53│
│财务费用 │本期发生回收应收│ 593.95│ -340.04│ 274.67│
│ │款项给予现金折扣│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 0.50│ ---│ ---│
│研发投入 │--- │ 719.56│ 899.39│ -19.99│
│经营活动产生│本期经营活动付现│ 203.00│ -2560.10│ 107.93│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -115.71│ -35.35│ -227.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -692.90│ 1000.00│ -169.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -612.02│ -1589.16│ 61.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1717.09│ 1103.46│ 3665.50│ 1463.83│ 6772.15│ 10130.24│
│存货 │ 3086.63│ 4757.95│ 3583.80│ 2822.70│ 3640.53│ 6174.09│
│应收账款 │ 45918.62│ 6951.44│ 8114.86│ 9715.76│ 18674.91│ 35307.83│
│其他应收款 │ 975.72│ 1834.80│ 2198.03│ 1361.87│ 2099.80│ 2282.39│
│流动资产合计 │ 53752.42│ 19634.41│ 27208.10│ 19197.09│ 38311.79│ 60365.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 146.59│ ---│ 1085.14│ 983.16│
│固定资产净额 │ 5218.39│ 5332.86│ 3048.35│ 19053.86│ 19262.50│ 20845.41│
│无形资产 │ 519.63│ 552.10│ 595.38│ 2230.34│ 2263.80│ 2188.79│
│非流动资产合计 │ 17476.32│ 19176.62│ 16918.70│ 29376.56│ 31026.76│ 35047.78│
│资产总计 │ 71228.74│ 38811.02│ 44126.80│ 48573.65│ 69338.55│ 95413.56│
│流动负债 │ 66726.64│ 33350.54│ 31056.77│ 38779.96│ 44703.85│ 55940.50│
│非流动负债 │ 7494.02│ 6108.77│ 5475.46│ 5754.02│ 1523.90│ 1676.46│
│负债合计 │ 74220.66│ 39459.30│ 36532.23│ 44533.98│ 46227.76│ 57616.96│
│实收资本 │ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│
│资本公积金 │ 101809.32│ 101678.02│ 101498.38│ 91893.01│ 91893.01│ 91893.01│
│盈余公积 │ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│
│未分配利润 │ -185426.71│ -183999.12│ -176363.49│ -171606.69│ -153034.57│ -137658.67│
│少数股东权益 │ -2608.77│ -1493.03│ -802.40│ -16.33│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ -2991.92│ -648.28│ 7594.58│ 4039.68│ 23110.80│ 37796.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1717.09│ 440.19│ 487.93│ 1103.46│ 2036.38│ 1789.71│
│存货 │ 3086.63│ 2895.08│ 2921.74│ 4757.95│ 6273.30│ 5266.96│
│应收账款 │ 45918.62│ 7176.16│ 8279.66│ 6951.44│ 8704.58│ 8327.03│
│其他应收款 │ 975.72│ 1000.76│ 1989.43│ 1834.80│ 1993.77│ 2364.93│
│流动资产合计 │ 53752.42│ 15751.05│ 19410.64│ 19634.41│ 25236.94│ 26009.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98.96│ 304.25│
│固定资产净额 │ 5218.39│ 5440.54│ 5319.82│ 5332.86│ 4967.82│ 2950.55│
│无形资产 │ 519.63│ 530.45│ 541.27│ 552.10│ 569.91│ 576.32│
│非流动资产合计 │ 17476.32│ 17825.36│ 18470.79│ 19176.62│ 19056.54│ 17204.72│
│资产总计 │ 71228.74│ 33576.41│ 37881.43│ 38811.02│ 44293.48│ 43214.59│
│流动负债 │ 66726.64│ 32905.27│ 33024.92│ 33350.54│ 33489.94│ 31955.21│
│非流动负债 │ 7494.02│ 5598.18│ 6020.92│ 6108.77│ 7834.10│ 7223.89│
│负债合计 │ 74220.66│ 38503.45│ 39045.84│ 39459.30│ 41324.04│ 39179.10│
│实收资本 │ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│ 74595.97│
│资本公积金 │ 101809.32│ 101809.32│ 101809.32│ 101678.02│ 101453.67│ 101453.67│
│盈余公积 │ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│ 7953.11│
│未分配利润 │ -185426.71│ -187607.53│ -184414.51│ -183999.12│ -180561.02│ -179666.16│
│少数股东权益 │ -2608.77│ -2257.20│ -1714.44│ -1493.03│ -1004.88│ -793.82│
│股东权益合计 │ -2991.92│ -4927.04│ -1164.41│ -648.28│ 2969.43│ 4035.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23736.36│ 23460.15│ 25480.76│ 13924.44│ 28846.88│ 78227.60│
│营业成本 │ 16743.50│ 24484.46│ 23649.58│ 13568.58│ 25813.64│ 64549.60│
│营业税金及附加 │ 94.60│ 216.16│ 271.18│ 348.92│ 371.06│ 505.87│
│销售费用 │ 689.49│ 1186.37│ 1269.43│ 1944.46│ 3296.88│ 9694.11│
│财务费用 │ 878.65│ 46.41│ -252.61│ 453.42│ 2127.37│ 1903.22│
│管理费用 │ 2740.67│ 3870.91│ 4145.65│ 6447.71│ 7022.50│ 7600.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -262.04│ -568.84│ -2357.14│ -1705.61│ -162.96│
│投资收益 │ ---│ 1069.30│ -62.11│ 385.86│ 299.76│ 72.78│
│营业利润 │ -333.43│ -7776.00│ -5316.37│ -16211.19│ -15265.77│ -19291.52│
│营业外收入 │ 103.99│ 390.95│ 2132.15│ 55.16│ 47.30│ 376.70│
│营业外支出 │ 2333.40│ 904.68│ 1610.42│ 2432.41│ 152.89│ 1341.44│
│利润总额 │ -2562.84│ -8289.72│ -4794.64│ -18588.45│ -15371.37│ -20256.26│
│所得税 │ 0.50│ ---│ -33.46│ ---│ 4.53│ 63.64│
│净利润 │ -2563.33│ -8289.72│ -4761.17│ -18588.45│ -15375.90│ -20319.90│
│归属母公司净利润 │ -1427.59│ -7474.83│ -4756.81│ -18572.12│ -15375.90│ -20319.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23736.36│ 7639.79│ 4111.28│ 23460.15│ 20522.28│ 15304.54│
│营业成本 │ 16743.50│ 7959.68│ 4461.81│ 24484.46│ 20356.10│ 14889.55│
│营业税金及附加 │ 94.60│ 94.20│ 2.24│ 216.16│ 113.75│ 110.10│
│销售费用 │ 689.49│ 497.82│ 275.43│ 1186.37│ 827.56│ 428.68│
│财务费用 │ 878.65│ 593.95│ -5.66│ 46.41│ -183.96│ -340.04│
│管理费用 │ 2740.67│ 1792.42│ 881.36│ 3870.91│ 2782.12│ 1839.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -262.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1069.30│ 999.39│ 419.66│
│营业利润 │ -333.43│ -3886.10│ -649.89│ -7776.00│ -3268.64│ -2231.33│
│营业外收入 │ 103.99│ 50.07│ 24.78│ 390.95│ 148.26│ 139.40│
│营业外支出 │ 2333.40│ 556.06│ 31.68│ 904.68│ 1453.42│ 1407.91│
│利润总额 │ -2562.84│ -4392.09│ -656.80│ -8289.72│ -4573.80│ -3499.85│
│所得税 │ 0.50│ 0.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -2563.33│ -4392.58│ -656.80│ -8289.72│ -4573.80│ -3499.85│
│归属母公司净利润 │ -1427.59│ -3608.41│ -415.39│ -7474.83│ -4197.53│ -3302.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42656.40│ 22628.07│ 35513.81│ 27264.37│ 48526.62│ 90363.85│
│经营活动现金流出 │ 41089.07│ 24580.52│ 37753.86│ 30750.84│ 49216.99│ 94537.47│
│经营活动现金流量净额│ 1567.33│ -1952.46│ -2240.05│ -3486.47│ -690.36│ -4173.62│
│投资活动现金流入 │ 9.08│ 1889.04│ 11465.74│ 1138.48│ 843.11│ 204.43│
│资本性支出 │ 87.79│ 2653.15│ 712.74│ 2879.51│ 573.96│ 557.32│
│投资活动现金流出 │ 198.72│ 2836.89│ 1366.42│ 2879.51│ 573.96│ 557.68│
│投资活动现金流量净额│ -189.64│ -947.85│ 10099.33│ -1741.02│ 269.15│ -353.24│
│筹资活动现金流入 │ 680.96│ 2300.00│ 15728.75│ 5240.10│ 10172.68│ 42636.52│
│筹资活动现金流出 │ 1201.00│ 582.15│ 22430.47│ 4796.15│ 13583.71│ 81388.38│
│筹资活动现金流量净额│ -520.04│ 1717.85│ -6701.72│ 443.94│ -3411.03│ -38751.86│
│汇率变动对现金的影响│ -240.54│ 4.62│ 4.97│ -2.43│ -268.66│ 386.82│
│现金及等价物净增加额│ 617.12│ -1177.83│ 1162.52│ -4785.98│ -4100.91│ -42891.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42656.40│ 9159.65│ 4728.65│ 22628.07│ 18738.81│ 13813.49│
│经营活动现金流出 │ 41089.07│ 8956.65│ 4531.23│ 24580.52│ 22555.13│ 16373.60│
│经营活动现金流量净额│ 1567.33│ 203.00│ 197.42│ -1952.46│ -3816.32│ -2560.10│
│投资活动现金流入 │ 9.08│ 4.98│ 20.00│ 1889.04│ 1710.00│ 470.00│
│资本性支出
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