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云南能投(002053)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002053 云南能投 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 33143.69│ 29809.99│ 17764.96│ 29160.99│ │净利润增长率(%) │ 64.43│ 69.08│ 38.16│ 16.99│ │扣非净利润(万) │ 30134.62│ 28036.69│ 16598.48│ 26016.81│ │营业总收入(万元) │ 196140.18│ 128947.76│ 65158.50│ 261207.15│ │总营收同比增长率(%) │ 7.93│ 5.24│ 4.55│ 11.25│ │加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 4.46│ 2.68│ 5.82│ │资产负债比率(%) │ 51.25│ 44.54│ 43.26│ 42.12│ │净利润现金含量(%) │ 170.95│ 140.82│ 51.27│ 274.36│ │基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3238│ 0.1929│ 0.3641│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3273│ 0.3045│ 0.1803│ 0.3248│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3600│ 0.3238│ 0.1929│ 0.3167│ │每股资本公积金(元) │ 4.0808│ 4.1093│ 4.1093│ 4.1093│ │每股未分配利润(元) │ 1.9869│ 2.0515│ 1.9707│ 1.7777│ │每股净资产(元) │ 7.3091│ 7.3977│ 7.3095│ 7.1115│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6154│ 0.4559│ 0.0989│ 0.8689│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 20156.92│ 17630.61│ 12858.69│ 25172.89│ │归母净利(调整后:万) │ 20156.92│ 17630.61│ 12858.69│ 24925.36│ │净利润增长率(%) │ 72.86│ 37.90│ 37.35│ 8.71│ │扣非净利润(万) │ 18821.57│ 16202.32│ 11795.35│ 21399.59│ │营业总收(未调整:万) │ 181729.18│ 122523.83│ 62323.86│ 225883.13│ │营业总收(调整后:万) │ 181729.18│ 122523.83│ 62323.86│ 234799.86│ │总营收同比增长率(%) │ 17.01│ 14.76│ 13.21│ 13.49│ │加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 3.93│ 2.87│ 5.87│ │资产负债比率(%) │ 37.45│ 43.33│ 42.38│ 42.74│ │净利润现金含量(%) │ 320.40│ 205.59│ 50.31│ 221.24│ │基本每股收益(元) │ 0.2649│ 0.2317│ 0.1690│ 0.3308│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2044│ 0.2129│ 0.1550│ 0.2812│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2189│ 0.2317│ 0.1690│ 0.3308│ │每股资本公积金(元) │ 4.1093│ 2.7420│ 2.7420│ 2.7420│ │每股未分配利润(元) │ 1.6991│ 2.0179│ 1.9752│ 1.8095│ │每股净资产(元) │ 7.0167│ 6.0123│ 5.9681│ 5.8018│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7014│ 0.4763│ 0.0850│ 0.7319│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.69│ 1.67│ 1.75│ 1.70│ │速动比率 │ 1.65│ 1.63│ 1.71│ 1.66│ │资产负债比率(%) │ 51.25│ 44.54│ 43.26│ 42.12│ │产权比率 │ 1.23│ 0.94│ 0.90│ 0.86│ │现金流比率%-短期债务│ 21.97│ 15.47│ 3.52│ 31.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.89│ 1.69│ 1.76│ 1.63│ │速动比率 │ 2.82│ 1.62│ 1.70│ 1.57│ │资产负债比率(%) │ 37.45│ 43.33│ 42.38│ 42.74│ │产权比率 │ 0.71│ 0.96│ 0.93│ 0.95│ │现金流比率%-短期债务│ 41.24│ 22.85│ 4.11│ 34.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.46│ 1.02│ 0.54│ 2.39│ │存货周转率 │ 11.96│ 6.76│ 3.08│ 16.91│ │流动资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.15│ 0.75│ │固定资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.15│ 0.62│ │总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.68│ 1.08│ 0.55│ 2.33│ │存货周转率 │ 11.33│ 6.99│ 3.55│ 15.26│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.46│ 0.23│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.55│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.92│ 4.38│ 2.64│ 4.45│ │销售毛利率 │ 41.37│ 46.67│ 51.11│ 39.84│ │营业利润率 │ 18.46│ 25.97│ 30.71│ 13.63│ │销售净利率 │ 16.11│ 22.76│ 26.78│ 10.53│ │总资产净利率 │ 2.20│ 2.10│ 1.30│ 2.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.12│ 3.85│ 2.83│ 5.70│ │销售毛利率 │ 39.10│ 41.41│ 46.49│ 40.51│ │营业利润率 │ 12.97│ 17.18│ 25.57│ 13.80│ │销售净利率 │ 10.23│ 13.77│ 21.44│ 11.97│ │总资产净利率 │ 1.83│ 1.76│ 1.30│ 2.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.93│ 5.24│ 4.55│ 11.25│ │营业利润增长率 │ 53.58│ 59.12│ 25.55│ 15.60│ │净利润增长率 │ 64.43│ 69.08│ 38.16│ 16.99│ │净资产增长率 │ 2.66│ 3.91│ 2.79│ 48.39│ │总资产增长率 │ 15.96│ 3.11│ 4.39│ 35.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 17.01│ 14.76│ 13.21│ 13.49│ │营业利润增长率 │ 41.76│ 20.46│ 35.35│ 3.24│ │净利润增长率 │ 72.86│ 37.90│ 37.35│ 8.71│ │净资产增长率 │ 46.41│ 3.69│ 2.93│ 6.07│ │总资产增长率 │ 24.48│ 3.69│ 1.73│ 2.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内盐板块未│ 2995.50│ 1844.75│ 62.38│ │ │到期票据因素影响│ │ │ │ │预付款项 │报告期预付天然气│ 9102.16│ 2783.24│ 227.03│ │ │采购款增加 │ │ │ │ │合同资产 │报告期天然气板块│ 3613.37│ 5312.15│ -31.98│ │ │部分工程完工并进│ │ │ │ │ │行结算,导致合同│ │ │ │ │ │资产减少 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期新能源项目│ 15411.66│ 6347.11│ 142.81│ │ │处于在建期,待抵│ │ │ │ │ │扣进项税增加 │ │ │ │ │在建工程 │报告期全面推进新│ 417272.87│ 285909.81│ 45.95│ │ │能源增量项目及天│ │ │ │ │ │然气储气库项目建│ │ │ │ │ │设 │ │ │ │ │短期借款 │报告期永宁风电场│ 51383.54│ 94385.80│ -45.56│ │ │等项目签订项目贷│ │ │ │ │ │款,并通过项目贷│ │ │ │ │ │款置换前期贷款 │ │ │ │ │应付账款 │报告期全面推进新│ 93180.75│ 65206.72│ 42.90│ │ │能源以及天然气项│ │ │ │ │ │目建设,应付设备│ │ │ │ │ │款及工程款增加 │ │ │ │ │预收款项 │报告期预收款项结│ ---│ 48.91│ -100.00│ │ │转收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期计提绩效工│ 7475.15│ 3946.44│ 89.42│ │ │资 │ │ │ │ │应交税费 │报告期待抵扣进项│ 3673.89│ 6905.73│ -46.80│ │ │税增加,应交增值│ │ │ │ │ │税减少 │ │ │ │ │长期借款 │报告期全面推进新│ 560148.27│ 294788.53│ 90.02│ │ │能源增量项目和天│ │ │ │ │ │然气工程项目建设│ │ │ │ │ │;同时,石新公司│ │ │ │ │ │通过新增长期借款│ │ │ │ │ │归还融资租赁款 │ │ │ │ │长期应付款 │报告期石新公司通│ 472.50│ 42075.55│ -98.88│ │ │过新增长期借款归│ │ │ │ │ │还融资租赁款,长│ │ │ │ │ │期应付款减少 │ │ │ │ │长期应付职工│报告期摊销内退人│ 660.95│ 1093.52│ -39.56│ │薪酬 │员薪酬 │ │ │ │ │专项储备 │报告期按照规定计│ 1953.85│ 409.28│ 377.39│ │ │提安全生产费用 │ │ │ │ │财务费用 │报告期加强现金管│ 6063.48│ 9347.67│ -35.13│ │ │理,利息收入增加│ │ │ │ │ │,以及公司采取融│ │ │ │ │ │资竞谈等措施,融│ │ │ │ │ │资成本进一步降低│ │ │ │ │投资收益 │报告期理财产品收│ 3225.75│ 1900.32│ 69.75│ │ │益以及对参股公司│ │ │ │ │ │投资收益同比增加│ │ │ │ │信用减值损失│报告期应收款项增│ -691.82│ -484.19│ -42.88│ │ │加导致计提的信用│ │ │ │ │ │减值损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期无资产处置│ ---│ 54.43│ -100.00│ │ │事项 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期固定资产报│ 113.19│ 48.13│ 135.19│ │ │废损失等增多 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期工程项目支│ -264191.70│ -127576.50│ -107.08│ │的现金流量净│出同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 282303.18│ 289958.81│ -2.64│ │应收款项 │--- │ 125704.98│ 112153.46│ 12.08│ │合同资产 │--- │ 4468.98│ 5312.15│ -15.87│ │存货 │--- │ 10459.35│ 9886.63│ 5.79│ │投资性房地产│--- │ 9191.59│ 9584.00│ -4.09│ │长期股权投资│--- │ 58997.92│ 58165.71│ 1.43│ │固定资产 │--- │ 533438.09│ 428870.98│ 24.38│ │在建工程 │--- │ 277428.29│ 285909.81│ -2.97│ │使用权资产 │--- │ 481.30│ 621.19│ -22.52│ │短期借款 │--- │ 87224.78│ 94385.80│ -7.59│ │合同负债 │--- │ 21337.82│ 13248.13│ 61.06│ │长期借款 │--- │ 359192.83│ 294788.53│ 21.85│ │租赁负债 │--- │ 234.35│ 263.01│ -10.89│ │营业收入 │--- │ 128947.76│ 122523.83│ 5.24│ │营业成本 │--- │ 68761.89│ 71781.70│ -4.21│ │销售费用 │--- │ 11397.53│ 10654.46│ 6.97│ │管理费用 │--- │ 13604.27│ 14814.34│ -8.17│ │财务费用 │报告期加强现金管│ 2732.95│ 4556.70│ -40.02│ │ │理、开展融资竞谈│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 4105.39│ 4151.88│ -1.12│ │研发投入 │报告期盐板块研发│ 201.30│ 102.03│ 97.29│ │ │投入增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 41977.75│ 36246.84│ 15.81│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -99463.94│ -99221.35│ -0.24│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司全面推│ 50186.19│ 8604.46│ 483.26│ │的现金流量净│进风电增量项目及│ │ │ │ │额 │应急储备库项目建│ │ │ │ │ │设,项目借款增加│ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营活动、│ -7299.99│ -54370.05│ 86.57│ │价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │ │ │动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额的综合影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 247530.64│ 282303.18│ 177307.49│ 289958.81│ │存货 │ 9335.16│ 10459.35│ 10789.72│ 9886.63│ │应收账款 │ 141086.33│ 125704.98│ 128908.09│ 112153.46│ │其他应收款 │ 2421.13│ 1709.34│ 1576.39│ 2243.70│ │流动资产合计 │ 435796.39│ 452067.73│ 452514.55│ 435753.15│ │长期股权投资 │ 58126.92│ 58997.92│ 58526.09│ 58165.71│ │固定资产净额 │ 591961.12│ 533438.09│ 422142.34│ 428870.98│ │无形资产 │ 36621.79│ 33573.32│ 33895.45│ 33968.97│ │非流动资产合计 │ 1185856.06│ 989881.53│ 942461.01│ 900572.77│ │资产总计 │ 1621652.45│ 1441949.26│ 1394975.55│ 1336325.92│ │流动负债 │ 257892.14│ 271391.03│ 259120.93│ 256193.22│ │非流动负债 │ 573144.02│ 370780.69│ 344361.76│ 306723.43│ │负债合计 │ 831036.16│ 642171.73│ 603482.69│ 562916.65│ │实收资本 │ 92072.95│ 92072.95│ 92072.95│ 92072.95│ │资本公积金 │ 375731.35│ 378351.99│ 378351.99│ 378351.99│ │盈余公积 │ 20280.85│ 20280.85│ 20280.85│ 20280.85│ │未分配利润 │ 182935.42│ 188886.10│ 181444.72│ 163679.76│ │少数股东权益 │ 117641.88│ 118645.04│ 118484.79│ 118635.59│ │股东权益合计 │ 790616.29│ 799777.53│ 791492.86│ 773409.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 261405.32│ 60935.93│ 61063.51│ 114605.92│ │存货 │ 10827.67│ 11830.29│ 10113.54│ 8702.99│ │应收账款 │ 109932.89│ 121189.55│ 120886.31│ 106052.25│ │其他应收款 │ 1724.98│ 1462.31│ 1536.62│ 2040.92│ │流动资产合计 │ 452881.79│ 268735.41│ 277231.08│ 261014.19│ │长期股权投资 │ 57754.79│ 58747.50│ 58274.67│ 58040.89│ │固定资产净额 │ 400525.54│ 405686.51│ 410496.29│ 420134.36│ │无形资产 │ 31442.07│ 28555.17│ 29699.36│ 25246.60│ │非流动资产合计 │ 770267.55│ 750108.64│ 722400.75│ 722089.75│ │资产总计 │ 1223149.33│ 1018844.05│ 999631.83│ 983103.94│ │流动负债 │ 156586.72│ 158655.46│ 157579.39│ 160561.97│ │非流动负债 │ 301470.10│ 282769.90│ 266085.49│ 259596.59│ │负债合计 │ 458056.82│ 441425.37│ 423664.89│ 420158.56│ │实收资本 │ 92072.95│ 76097.86│ 76097.86│ 76097.86│ │资本公积金 │ 378351.99│ 208659.90│ 208659.90│ 208659.90│ │盈余公积 │ 18872.93│ 18872.93│ 18872.93│ 18872.93│ │未分配利润 │ 156442.30│ 153560.11│ 150310.15│ 137696.16│ │少数股东权益 │ 119045.55│ 119895.41│ 121803.76│ 121443.88│ │股东权益合计 │ 765092.51│ 577418.69│ 575966.95│ 562945.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 196140.18│ 128947.76│ 65158.50│ 261207.15│ │营业成本 │ 114996.66│ 68761.89│ 31856.86│ 157150.73│ │营业税金及附加 │ 4180.55│ 2523.12│ 1145.93│ 4777.79│ │销售费用 │ 18126.45│ 11397.53│ 5449.83│ 26896.25│ │财务费用 │ 6063.48│ 2732.95│ 1671.06│ 8292.34│ │管理费用 │ 21329.81│ 13604.27│ 6738.40│ 31654.70│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ │投资收益 │ 3225.75│ 2307.40│ 690.44│ 3301.73│ │营业利润 │ 36205.56│ 33488.91│ 20009.62│ 35591.48│ │营业外收入 │ 13.63│ 7.45│ 3.74│ 61.47│ │营业外支出 │ 113.19│ 46.40│ 3.00│ 1420.04│ │利润总额 │ 36106.00│ 33449.95│ 20010.37│ 34232.91│ │所得税 │ 4514.21│ 4105.39│ 2558.22│ 6732.72│ │净利润 │ 31591.79│ 29344.56│ 17452.14│ 27500.18│ │归属母公司净利润 │ 33143.69│ 29809.99│ 17764.96│ 29160.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 181729.18│ 122523.83│ 62323.86│ 225883.13│ │营业成本 │ 110664.36│ 71781.70│ 33349.73│ 134382.52│ │营业税金及附加 │ 3678.30│ 2304.26│ 1134.27│ 4661.87│ │销售费用 │ 16668.70│ 10654.46│ 4587.26│ 25535.15│ │财务费用 │ 9347.67│ 4556.70│ 2312.40│ 9245.74│ │管理费用 │ 22374.25│ 14814.34│ 6649.11│ 24292.45│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ │投资收益 │ 1900.32│ 1274.68│ 496.13│ 3167.17│ │营业利润 │ 23574.34│ 21046.14│ 15937.00│ 31162.03│ │营业外收入 │ 10.55│ 6.62│ -0.04│ 2416.63│ │营业外支出 │ 48.13│ 34.06│ 10.56│ 1292.43│ │利润总额 │ 23536.77│ 21018.70│ 15926.39│ 32286.23│ │所得税 │ 4948.49│ 4151.88│ 2565.26│ 5242.30│ │净利润 │ 18588.28│ 16866.82│ 13361.14│ 27043.93│ │归属母公司净利润 │ 20156.92│ 17630.61│ 12858.69│ 25172.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 193274.23│ 130386.21│ 47390.78│ 284519.97│ │经营活动现金流出 │ 136614.95│ 88408.46│ 38282.22│ 204513.29│ │经营活动现金流量净额│ 56659.28│ 41977.75│ 9108.56│ 80006.68│ │投资活动现金流入 │ 218335.74│ 215547.26│ 104352.06│ 538963.33│ │资本性支出 │ 250186.80│ 101011.20│ 51831.49│ 204027.90│ │投资活动现金流出 │ 482527.44│ 315011.20│ 265831.49│ 739627.90│ │投资活动现金流量净额│ -264191.70│ -99463.94│ -161479.43│ -200664.56│ │筹资活动现金流入 │ 452025.01│ 119424.69│ 60009.08│ 391453.21│ │筹资活动现金流出 │ 286341.00│ 69238.50│ 20619.61│ 98519.75│ │筹资活动现金流量净额│ 165684.01│ 50186.19│ 39389.47│ 292933.46│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ -41848.40│ -7299.99│ -112981.39│ 172275.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 201175.01│ 124406.82│ 48918.51│ 219756.57│ │经营活动现金流出 │ 136592.11│ 88159.99│ 42449.70│ 164062.85│ │经营活动现金流量净额│ 64582.89│ 36246.84│ 6468.81│ 55693.72│ │投资活动现金流入 │ 252248.48│ 153606.12│ 59171.49│ 314056.15│ │资本性支出 │ 78493.17│ 45827.47│ 11107.23│ 61230.82│ │投资活动现金流出 │ 379824.99│ 252827.47│ 122107.23│ 373530.62│ │投资活动现金流量净额│ -127576.50│ -99221.35│ -62935.74│ -59474.47│ │筹资活动现金流入 │ 294761.33│ 79559.20│ 11572.97│ 88886.12│ │筹资活动现金流出 │ 86626.58│ 70954.73│ 8648.51│ 108564.56│ │筹资活动现金流量净额│ 208134.75│ 8604.46│ 2924.45│ -19678.44│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 145141.14│ -54370.05│ -53542.47│ -23459.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 62323.86│ 23.86│ 12858.69│ 44.10│ │二季报 │ 60199.97│ 23.05│ 4771.92│ 16.36│ │三季报 │ 59205.35│ 22.67│ 2526.31│ 8.66│ │四季报 │ 79477.97│ 30.43│ 9004.07│ 30.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 54573.00│ 24.16│ 9345.52│ 37.13│ │二季报 │ 51218.92│ 22.67│ 3451.49│ 13.71│ │三季报 │ 47994.29│ 21.25│ -1106.85│ -4.40│ │四季报 │ 72096.92│ 31.92│ 13482.73│ 53.56│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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