财务分析☆ ◇002054 德美化工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3033.14│ 3633.96│ 2106.57│ -506.54│
│净利润增长率(%) │ -64.90│ -68.13│ -73.78│ -111.63│
│扣非净利润(万) │ 2871.76│ 3472.73│ 1923.52│ -581.07│
│营业总收入(万元) │ 307728.53│ 234920.38│ 152427.98│ 71389.26│
│总营收同比增长率(%) │ -6.02│ 28.59│ 29.37│ 41.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 1.45│ 0.84│ -0.20│
│资产负债比率(%) │ 57.48│ 55.52│ 54.44│ 55.15│
│净利润现金含量(%) │ -62.14│ 117.73│ 132.59│ 2676.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0629│ 0.0754│ 0.0437│ -0.0105│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0596│ 0.0720│ 0.0399│ -0.0121│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0629│ 0.0754│ 0.0437│ -0.0105│
│每股资本公积金(元) │ 0.8196│ 0.8167│ 0.8107│ 0.8043│
│每股未分配利润(元) │ 3.0258│ 3.0678│ 3.0361│ 3.0519│
│每股净资产(元) │ 5.1988│ 5.2144│ 5.1838│ 5.1769│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0391│ 0.0887│ 0.0579│ -0.2812│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8640.20│ 11401.88│ 8034.75│ 4355.24│
│归母净利(调整后:万) │ 8642.01│ 11401.88│ 8034.75│ 4355.24│
│净利润增长率(%) │ -58.10│ -31.46│ 30.28│ 36.10│
│扣非净利润(万) │ 8012.62│ 11072.89│ 7737.36│ 4208.55│
│营业总收(未调整:万) │ 327454.13│ 182693.14│ 117824.44│ 50455.80│
│营业总收(调整后:万) │ 327454.13│ 182693.14│ 117824.44│ 50455.80│
│总营收同比增长率(%) │ 63.96│ 26.88│ 24.55│ 23.89│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 4.65│ 3.29│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 52.50│ 50.02│ 48.33│
│净利润现金含量(%) │ 430.43│ 156.71│ 323.10│ 7.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1792│ 0.2365│ 0.1667│ 0.0903│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1681│ 0.2297│ 0.1605│ 0.0873│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1792│ 0.2365│ 0.1667│ 0.0903│
│每股资本公积金(元) │ 0.7970│ 0.7927│ 0.7804│ 0.7647│
│每股未分配利润(元) │ 3.0624│ 3.1501│ 3.0803│ 3.0890│
│每股净资产(元) │ 5.1761│ 5.2235│ 5.1380│ 5.1260│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7714│ 0.3706│ 0.5385│ 0.0067│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.54│ 1.48│ 1.49│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.19│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 57.48│ 55.52│ 54.44│ 55.15│
│产权比率 │ 1.66│ 1.53│ 1.46│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -1.09│ 2.80│ 1.87│ -8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.66│ 2.10│ 2.33│
│速动比率 │ 1.18│ 1.26│ 1.65│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 52.50│ 50.02│ 48.33│
│产权比率 │ 1.75│ 1.37│ 1.24│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 16.53│ 11.76│ 21.90│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.49│ 3.58│ 2.49│ 1.18│
│存货周转率 │ 5.33│ 4.19│ 2.55│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.85│ 0.57│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 1.17│ 0.76│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.16│ 3.06│ 2.05│ 0.84│
│存货周转率 │ 6.11│ 2.92│ 1.98│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.77│ 0.50│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 1.71│ 3.59│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.21│ 1.45│ 0.84│ -0.20│
│销售毛利率 │ 21.45│ 21.51│ 20.64│ 18.48│
│营业利润率 │ -2.22│ -1.65│ -2.43│ -5.19│
│销售净利率 │ -3.37│ -2.37│ -3.04│ -5.53│
│总资产净利率 │ 0.41│ 0.50│ 0.30│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.46│ 4.53│ 3.24│ 1.76│
│销售毛利率 │ 23.24│ 27.25│ 28.08│ 31.41│
│营业利润率 │ 1.42│ 8.75│ 10.16│ 13.33│
│销售净利率 │ 2.37│ 7.73│ 9.09│ 12.21│
│总资产净利率 │ 1.31│ 1.86│ 1.36│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.02│ 28.59│ 29.37│ 41.49│
│营业利润增长率 │ -246.66│ -124.32│ -130.93│ -155.03│
│净利润增长率 │ -64.90│ -68.13│ -73.78│ -111.63│
│净资产增长率 │ 0.44│ 0.74│ 0.15│ 0.02│
│总资产增长率 │ -3.61│ -7.38│ -10.63│ -8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.96│ 26.88│ 24.55│ 23.89│
│营业利润增长率 │ -77.85│ 0.10│ 22.94│ 39.63│
│净利润增长率 │ -58.10│ -31.46│ 30.28│ 36.10│
│净资产增长率 │ 3.21│ 4.16│ 2.45│ 2.21│
│总资产增长率 │ 32.15│ 15.86│ 8.62│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 20795.99│ 19596.43│ 6.12│
│管理费用 │--- │ 16011.51│ 16485.09│ -2.87│
│财务费用 │借款利息费用化金│ 7123.18│ 2042.02│ 248.83│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11706.17│ 10801.73│ 8.37│
│经营活动现金│子公司德荣化工收│ 321347.38│ 228911.11│ 40.38│
│流入小计 │到增值税留抵退税│ │ │ │
│ │，和收到代收代付│ │ │ │
│ │的消费税及附加 │ │ │ │
│经营活动现金│子公司德荣化工本│ 323232.02│ 191720.80│ 68.60│
│流出小计 │期支付消费税及附│ │ │ │
│ │加，和支付代收代│ │ │ │
│ │付的消费税及附加│ │ │ │
│经营活动产生│本期子公司支付的│ -1884.65│ 37190.31│ -105.07│
│的现金流量净│消费税及附加金额│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8484.08│ 10478.35│ -19.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期工程建设投入│ 52633.86│ 82610.15│ -36.29│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期工程建设投入│ -44149.78│ -72131.80│ 38.79│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 116227.51│ 114479.57│ 1.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 85082.21│ 69744.93│ 21.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还的借款金│ 31145.30│ 44734.64│ -30.38│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14799.23│ 10263.47│ -244.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 67671.61│ 82527.07│ -18.00│
│应收款项 │--- │ 57858.07│ 54307.94│ 6.54│
│存货 │--- │ 39677.24│ 50966.73│ -22.15│
│投资性房地产│--- │ 13394.34│ 14112.97│ -5.09│
│长期股权投资│--- │ 46861.27│ 41414.91│ 13.15│
│固定资产 │在建工程结转至固│ 225654.38│ 199311.57│ 13.22│
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 95167.63│ 97265.91│ -2.16│
│使用权资产 │--- │ 1068.25│ 1596.41│ -33.08│
│短期借款 │--- │ 20671.00│ 22117.96│ -6.54│
│合同负债 │--- │ 932.63│ 1432.36│ -34.89│
│长期借款 │对外借款增多 │ 240927.82│ 210869.60│ 14.25│
│租赁负债 │--- │ 221.99│ 482.26│ -53.97│
│其他应收款 │德荣化工代收代缴│ 4492.18│ 52970.56│ -91.52│
│ │消费税及附加 │ │ │ │
│应付账款 │应付采购材料及劳│ 60722.81│ 78357.60│ -22.51│
│ │务款减少 │ │ │ │
│应交税费 │德荣化工代收代缴│ 2870.57│ 74851.60│ -96.16│
│ │消费税及附加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品期末已到│ ---│ 800.00│ -100.00│
│产 │期 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 76823.16│ 54307.94│ 41.46│
│其他应收款 │德荣化工代收代缴│ 3232.65│ 52970.56│ -93.90│
│ │消费税及附加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的委托│ 410.00│ 590.00│ -30.51│
│非流动资产 │贷款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金减少 │ 744.60│ 24050.80│ -96.90│
│生产性生物资│种植园投入增加 │ 2528.84│ 1925.58│ 31.33│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 7529.81│ 3352.72│ 124.59│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │期末票据到期 │ ---│ 15.00│ -100.00│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1903.67│ 1432.36│ 32.90│
│应交税费 │德荣化工代收代缴│ 3249.15│ 74851.60│ -95.66│
│ │的消费税及附加 │ │ │ │
│其他应付款 │往来增加 │ 17356.74│ 13304.71│ 30.46│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 16920.99│ 12901.46│ 31.16│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │经营租赁增加 │ 748.10│ 482.26│ 55.12│
│长期应付款 │本期已支付 │ ---│ 2.74│ -100.00│
│递延收益 │转入其他收益 │ 55.33│ 93.03│ -40.52│
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 218.88│ -134.64│ 262.57│
│专项储备 │本期根据收入计提│ 640.83│ 360.04│ 77.99│
│营业成本 │受收入增加影响 │ 184380.86│ 132915.37│ 38.72│
│税金及附加 │消费税及附加增加│ 14211.46│ 1109.74│ 1180.61│
│财务费用 │借款利息费用化金│ 4863.42│ 478.75│ 915.86│
│ │额增加 │ │ │ │
│利息费用 │借款利息费用化金│ 5516.94│ 2208.51│ 149.80│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润下降│ 1131.24│ 1722.67│ -34.33│
│对联营企业和│联营企业利润下降│ -510.88│ 161.34│ -416.65│
│合营企业的投│ │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│按会计政策计提资│ -67.60│ 15.23│ -543.92│
│ │产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置收益增加│ 26.44│ -107.92│ 124.50│
│营业利润 │受利润表项目综合│ -3886.42│ 15982.77│ -124.32│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │受捐赠支出增加影│ 295.80│ 153.72│ 92.43│
│ │响 │ │ │ │
│利润总额 │受利润表项目综合│ -4144.05│ 15881.60│ -126.09│
│ │影响 │ │ │ │
│净利润 │利润总额下降 │ -5577.28│ 14117.03│ -139.51│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67671.61│ 70077.66│ 63344.26│ 53075.93│
│存货 │ 39677.24│ 37081.47│ 44096.34│ 49081.69│
│应收账款 │ 57858.07│ 76823.16│ 67977.61│ 66452.00│
│其他应收款 │ 4492.18│ 3232.65│ 3197.37│ 15462.66│
│流动资产合计 │ 257775.18│ 235206.07│ 221429.52│ 246146.22│
│长期股权投资 │ 46861.27│ 47753.03│ 45277.25│ 44977.61│
│固定资产净额 │ 225654.38│ 203059.79│ 201437.39│ 196777.28│
│无形资产 │ 32004.11│ 31835.03│ 32353.92│ 32236.48│
│非流动资产合计 │ 465407.53│ 459476.54│ 448861.78│ 438583.81│
│资产总计 │ 723182.71│ 694682.62│ 670291.30│ 684730.04│
│流动负债 │ 173657.33│ 152989.64│ 149494.72│ 164942.93│
│非流动负债 │ 242030.35│ 232663.62│ 215395.38│ 212712.33│
│负债合计 │ 415687.69│ 385653.26│ 364890.10│ 377655.26│
│实收资本 │ 48211.55│ 48211.55│ 48211.55│ 48211.55│
│资本公积金 │ 39513.53│ 39375.29│ 39086.79│ 38775.24│
│盈余公积 │ 16451.29│ 15042.40│ 15042.40│ 15042.40│
│未分配利润 │ 145878.22│ 147904.47│ 146377.08│ 147138.46│
│少数股东权益 │ 56854.50│ 57635.94│ 55482.71│ 57488.61│
│股东权益合计 │ 307495.02│ 309029.36│ 305401.20│ 307074.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82527.07│ 62995.02│ 78270.18│ 58659.03│
│存货 │ 50966.73│ 59623.42│ 54417.08│ 59794.04│
│应收账款 │ 54307.94│ 67626.79│ 63145.46│ 67747.17│
│其他应收款 │ 52970.56│ 1627.48│ 1268.25│ 976.02│
│流动资产合计 │ 316174.12│ 251383.36│ 249454.56│ 241130.97│
│长期股权投资 │ 41414.91│ 34633.33│ 34617.10│ 36031.92│
│固定资产净额 │ 199311.57│ 181887.65│ 34327.31│ 30832.08│
│无形资产 │ 30486.96│ 29513.26│ 24593.81│ 21774.62│
│非流动资产合计 │ 433856.06│ 406187.15│ 367007.43│ 352249.15│
│资产总计 │ 750030.18│ 657570.51│ 616461.99│ 593380.12│
│流动负债 │ 224949.53│ 151907.00│ 118554.19│ 103399.78│
│非流动负债 │ 211997.54│ 193317.44│ 189775.28│ 183371.46│
│负债合计 │ 436947.07│ 345224.43│ 308329.47│ 286771.24│
│实收资本 │ 48211.55│ 48211.55│ 48211.55│ 48211.55│
│资本公积金 │ 38424.91│ 38219.59│ 37624.20│ 36868.83│
│盈余公积 │ 15042.40│ 13934.55│ 13934.55│ 13934.55│
│未分配利润 │ 147645.00│ 151872.86│ 148505.73│ 148924.20│
│少数股东权益 │ 63533.86│ 60513.14│ 60422.39│ 59475.38│
│股东权益合计 │ 313083.11│ 312346.07│ 308132.52│ 306608.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 307728.53│ 234920.38│ 152427.98│ 71389.26│
│营业成本 │ 241714.78│ 184380.86│ 120966.79│ 58194.74│
│营业税金及附加 │ 17358.73│ 14211.46│ 10058.85│ 5091.01│
│销售费用 │ 20795.99│ 14183.09│ 9352.97│ 4350.51│
│财务费用 │ 7123.18│ 4863.42│ 2775.85│ 1842.97│
│管理费用 │ 16011.51│ 12635.82│ 8204.84│ 3832.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 316.55│ 1131.24│ 1637.46│ 1214.82│
│营业利润 │ -6819.98│ -3886.42│ -3703.38│ -3701.56│
│营业外收入 │ 36.06│ 38.17│ 17.16│ 8.87│
│营业外支出 │ 606.83│ 295.80│ 149.77│ 127.83│
│利润总额 │ -7390.74│ -4144.05│ -3835.98│ -3820.52│
│所得税 │ 2983.38│ 1433.23│ 794.09│ 126.04│
│净利润 │ -10374.13│ -5577.28│ -4630.08│ -3946.56│
│归属母公司净利润 │ 3033.14│ 3633.96│ 2106.57│ -506.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 327454.13│ 182693.14│ 117824.44│ 50455.80│
│营业成本 │ 251342.84│ 132915.37│ 84741.77│ 34608.95│
│营业税金及附加 │ 24003.27│ 1109.74│ 661.89│ 349.40│
│销售费用 │ 19596.43│ 12781.33│ 8170.65│ 3632.46│
│财务费用 │ 2042.02│ 478.75│ 5.85│ -46.34│
│管理费用 │ 16485.09│ 12670.77│ 8598.32│ 4268.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1901.06│ 1722.67│ 1706.44│ 2003.06│
│营业利润 │ 4650.08│ 15982.77│ 11975.02│ 6725.97│
│营业外收入 │ 123.05│ 52.55│ 47.77│ 40.63│
│营业外支出 │ 177.30│ 153.72│ 35.25│ 25.63│
│利润总额 │ 4595.83│ 15881.60│ 11987.54│ 6740.98│
│所得税 │ -3151.60│ 1764.57│ 1279.53│ 580.73│
│净利润 │ 7747.42│ 14117.03│ 10708.01│ 6160.25│
│归属母公司净利润 │ 8640.20│ 11401.88│ 8034.75│ 4355.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 321347.38│ 174992.10│ 121293.48│ 50034.23│
│经营活动现金流出 │ 323232.02│ 170713.88│ 118500.32│ 63593.57│
│经营活动现金流量净额│ -1884.65│ 4278.22│ 2793.15│ -13559.34│
│投资活动现金流入 │ 8484.08│ 8113.30│ 7508.93│ 2340.64│
│资本性支出 │ 45719.06│ 34838.00│ 22991.32│ 11348.61│
│投资活动现金流出 │ 52633.86│ 42312.80│ 26894.12│ 15215.61│
│投资活动现金流量净额│ -44149.78│ -34199.50│ -19385.19│ -12874.97│
│筹资活动现金流入 │ 116227.51│ 75469.85│ 48345.29│ 21133.53│
│筹资活动现金流出 │ 85082.21│ 58040.86│ 51005.37│ 24029.61│
│筹资活动现金流量净额│ 31145.30│ 17428.99│ -2660.08│ -2896.09│
│汇率变动对现金的影响│ 89.89│ 100.07│ 126.51│ -63.54│
│现金及等价物净增加额│ -14799.23│ -12392.22│ -19125.61│ -29393.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 228911.11│ 156067.22│ 102274.55│ 37336.26│
│经营活动现金流出 │ 191720.80│ 138199.38│ 76313.90│ 37012.00│
│经营活动现金流量净额│ 37190.31│ 17867.83│ 25960.65│ 324.26│
│投资活动现金流入 │ 10478.35│ 3621.33│ 3600.01│ 2373.02│
│资本性支出 │ 64354.15│ 48972.83│ 36524.22│ 19617.44│
│投资活动现金流出 │ 82610.15│ 49737.92│ 37289.31│ 19617.44│
│投资活动现金流量净额│ -72131.80│ -46116.59│ -33689.30│ -17244.43│
│筹资活动现金流入 │ 114479.57│ 63025.43│ 49260.74│ 12182.21│
│筹资活动现金流出 │ 69744.93│ 44726.37│ 35733.64│ 8704.73│
│筹资活动现金流量净额│ 44734.64│ 18299.06│ 13527.10│ 3477.47│
│汇率变动对现金的影响│ 470.33│ 738.33│ 265.33│ -104.67│
│现金及等价物净增加额│ 10263.47│ -9211.38│ 6063.78│ -13547.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 71389.26│ 23.20│ -506.54│ -16.70│
│二季报 │ 81038.72│ 26.33│ 2613.10│ 86.15│
│三季报 │ 82492.40│ 26.81│ 1527.39│ 50.36│
│四季报 │ 72808.15│ 23.66│ -600.82│ -19.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50455.80│ 15.41│ 4355.24│ 50.41│
│二季报 │ 67368.64│ 20.57│ 3679.51│ 42.59│
│三季报 │ 64868.70│ 19.81│ 3367.13│ 38.97│
│四季报 │ 144760.99│ 44.21│ -2761.67│ -31.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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