财务分析☆ ◇002055 得润电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 814.82│ 700.01│ -3913.90│ -25608.95│
│净利润增长率(%) │ 114.77│ 111.79│ -534.39│ 56.77│
│扣非净利润(万) │ -2243.03│ -1354.19│ -6179.78│ -31216.42│
│营业总收入(万元) │ 503736.33│ 336881.99│ 180560.27│ 775459.51│
│总营收同比增长率(%) │ -10.54│ -8.09│ -2.73│ 2.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ 0.25│ -1.39│ -8.64│
│资产负债比率(%) │ 64.64│ 63.84│ 64.86│ 65.77│
│净利润现金含量(%) │ -973.60│ -1679.71│ 122.27│ -6.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0135│ 0.0116│ -0.0647│ -0.4236│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0371│ -0.0224│ -0.1022│ -0.5164│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0135│ 0.0116│ -0.0647│ -0.4236│
│每股资本公积金(元) │ 4.0625│ 4.0625│ 4.0625│ 4.0625│
│每股未分配利润(元) │ -0.5462│ -0.5481│ -0.6244│ -0.5597│
│每股净资产(元) │ 4.6932│ 4.6824│ 4.6191│ 4.6810│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1312│ -0.1945│ -0.0792│ 0.0267│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5517.53│ -5936.31│ 901.01│ -59244.36│
│归母净利(调整后:万) │ -5517.53│ -5936.31│ 901.01│ -59244.36│
│净利润增长率(%) │ -23.37│ -391.90│ -33.56│ -602.78│
│扣非净利润(万) │ -6508.13│ -5820.47│ 1716.22│ -62079.90│
│营业总收(未调整:万) │ 563054.65│ 366539.91│ 185634.79│ 758675.51│
│营业总收(调整后:万) │ 563054.65│ 366539.91│ 185634.79│ 758675.51│
│总营收同比增长率(%) │ 3.77│ -1.72│ 3.59│ 4.33│
│加权净资产收益率(%) │ -1.80│ -1.93│ 0.29│ -35.37│
│资产负债比率(%) │ 61.52│ 61.96│ 62.78│ 64.66│
│净利润现金含量(%) │ -292.68│ -162.29│ 248.72│ -73.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0913│ -0.0982│ 0.0149│ -1.2574│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1077│ -0.0963│ 0.0284│ -1.3175│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0913│ -0.0982│ 0.0149│ -0.9801│
│每股资本公积金(元) │ 4.0625│ 4.0625│ 4.0625│ 4.0625│
│每股未分配利润(元) │ -0.2208│ -0.2277│ -0.1146│ -0.1295│
│每股净资产(元) │ 5.0446│ 5.0324│ 5.1427│ 5.1263│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2671│ 0.1594│ 0.0371│ 0.7226│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.32│ 1.35│ 1.32│
│速动比率 │ 0.98│ 1.00│ 1.03│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.64│ 63.84│ 64.86│ 65.77│
│产权比率 │ 1.81│ 1.76│ 1.84│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -2.42│ -3.80│ -1.48│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.50│ 1.45│ 1.40│
│速动比率 │ 1.00│ 1.01│ 0.99│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 61.52│ 61.96│ 62.78│ 64.66│
│产权比率 │ 1.81│ 1.85│ 1.92│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ 4.76│ 2.72│ 0.57│ 9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.11│ 1.22│ 4.62│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.30│ 1.22│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.70│ 0.36│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 3.28│ 1.77│ 6.58│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.21│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.54│ 2.34│ 1.15│ 4.53│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.83│ 0.90│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.64│ 0.31│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 3.11│ 1.56│ 6.23│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.19│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 0.25│ -1.40│ -9.05│
│销售毛利率 │ 16.61│ 15.07│ 14.17│ 14.29│
│营业利润率 │ 0.21│ 0.93│ -2.53│ -3.54│
│销售净利率 │ -0.45│ -0.10│ -2.60│ -3.98│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.08│ -0.45│ -2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ -1.95│ 0.29│ -19.12│
│销售毛利率 │ 15.67│ 15.94│ 16.23│ 13.19│
│营业利润率 │ -0.42│ -1.12│ 0.65│ -8.87│
│销售净利率 │ -1.47│ -2.10│ 0.81│ -9.46│
│总资产净利率 │ -0.58│ -0.62│ 0.09│ -6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.54│ -8.09│ -2.73│ 2.21│
│营业利润增长率 │ 144.81│ 176.75│ -481.01│ 59.16│
│净利润增长率 │ 114.77│ 111.79│ -534.39│ 56.77│
│净资产增长率 │ 0.26│ 0.03│ -1.32│ -8.69│
│总资产增长率 │ -15.20│ -16.79│ -15.33│ -6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.77│ -1.72│ 3.59│ 4.33│
│营业利润增长率 │ 57.99│ -237.72│ -63.26│ -724.16│
│净利润增长率 │ -23.37│ -391.90│ -33.56│ -602.78│
│净资产增长率 │ -1.59│ -1.83│ 0.32│ 57.20│
│总资产增长率 │ -10.11│ -9.01│ -4.58│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期公司使用闲置│ 39074.74│ 111992.73│ -65.11│
│ │募集资金购买现金│ │ │ │
│ │管理产品及偿还债│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司使用闲置│ 29297.00│ 5432.20│ 439.32│
│产 │募集资金购买现金│ │ │ │
│ │管理产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司合并范围│ 9677.23│ 33516.01│ -71.13│
│ │变动 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司应收出售│ 33513.08│ 21905.15│ 52.99│
│ │子公司部分股权转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│存货 │本期公司合并范围│ 101973.88│ 150923.87│ -32.43│
│ │变动 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司期末增值│ 12937.42│ 8658.08│ 49.43│
│ │税留抵增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期公司出售子公│ 17081.09│ 44.67│ 38135.33│
│融资产 │司部分股权剩余股│ │ │ │
│ │权按公允价值重新│ │ │ │
│ │计量 │ │ │ │
│投资性房地产│本期公司合并范围│ 1476.59│ 2183.61│ -32.38│
│ │变动 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司厂房竣工│ 158089.96│ 115158.14│ 37.28│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司厂房竣工│ 8875.67│ 63619.32│ -86.05│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司研发投入│ 35246.59│ 22655.99│ 55.57│
│ │持续增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司合并范围│ 6544.87│ 33367.44│ -80.39│
│ │变动 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收客户│ 2109.78│ 5327.84│ -60.40│
│ │款确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司合并范围│ 3629.30│ 7297.87│ -50.27│
│ │变动 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司归还短期│ 22054.00│ 44883.31│ -50.86│
│ │非银机构借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司预收款项│ 67.48│ 118.07│ -42.85│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期公司递延摊销│ 1116.32│ 1923.39│ -41.96│
│ │及合并范围变动 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司合并范围│ -3159.16│ 37314.12│ -108.47│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司计提存货│ -1700.55│ -4.03│ -42076.75│
│ │等减值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司收回前期│ 2848.15│ -1916.23│ 248.63│
│ │应收款项 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的交│ -91.09│ -870.50│ 89.54│
│损益 │易性金融资产减少│ │ │ │
│投资收益 │本期公司处置子公│ -1046.18│ -3354.88│ 68.82│
│ │司部分股权产生投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置资产│ -9.38│ 60.47│ -115.50│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司品质扣款│ 1244.55│ 4294.29│ -71.02│
│ │计提减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司收到税费│ -7933.07│ 16148.49│ -149.13│
│的现金流量净│返还减少，以及根│ │ │ │
│额 │据2022年8月24日 │ │ │ │
│ │中国人民银行和中│ │ │ │
│ │国银行保险监督管│ │ │ │
│ │理委员会审签发《│ │ │ │
│ │商业汇票承兑、贴│ │ │ │
│ │现与再贴现管理办│ │ │ │
│ │法》中相关要求，│ │ │ │
│ │公司取得财务公司│ │ │ │
│ │的承兑汇票只能选│ │ │ │
│ │择在银行贴现，贴│ │ │ │
│ │现票据不能终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司处置子公│ -52013.30│ -86012.53│ 39.53│
│的现金流量净│司收到现金及募集│ │ │ │
│额 │资金购买现金管理│ │ │ │
│ │产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还债务│ -4855.55│ -60960.53│ 92.03│
│的现金流量净│现金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 68893.02│ 111992.73│ -38.48│
│应收款项 │--- │ 146692.72│ 172090.52│ -14.76│
│存货 │--- │ 97674.89│ 150923.87│ -35.28│
│投资性房地产│--- │ 1522.85│ 2183.61│ -30.26│
│长期股权投资│--- │ 27597.56│ 28860.66│ -4.38│
│固定资产 │--- │ 90350.88│ 115158.14│ -21.54│
│在建工程 │--- │ 74839.14│ 63619.32│ 17.64│
│使用权资产 │--- │ 19512.54│ 19375.37│ 0.71│
│短期借款 │--- │ 67257.77│ 79899.90│ -15.82│
│合同负债 │--- │ 4404.94│ 5327.84│ -17.32│
│长期借款 │--- │ 10648.73│ 11322.95│ -5.95│
│租赁负债 │--- │ 14663.21│ 14397.00│ 1.85│
│应收票据 │--- │ 40868.80│ 49517.32│ -17.47│
│应收款项融资│--- │ 8908.71│ 33516.01│ -73.42│
│无形资产 │--- │ 41138.30│ 50295.04│ -18.21│
│商誉 │--- │ 33410.59│ 33410.59│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 336881.99│ 366539.91│ -8.09│
│营业成本 │--- │ 286104.48│ 308110.37│ -7.14│
│销售费用 │--- │ 6346.44│ 6617.82│ -4.10│
│管理费用 │--- │ 28346.27│ 26535.88│ 6.82│
│财务费用 │人民币贬值影响，│ 994.48│ 7635.77│ -86.98│
│ │公司本期汇兑收益│ │ │ │
│ │增加以及募集资金│ │ │ │
│ │理财所产生的利息│ │ │ │
│所得税费用 │公司本期盈利增加│ 2280.61│ 1759.05│ 29.65│
│ │所产生的当期所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 23693.82│ 20331.82│ 16.54│
│经营活动产生│公司本期支付的货│ -11758.14│ 9634.04│ -222.05│
│的现金流量净│款增加及收到税费│ │ │ │
│额 │返还减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到处置│ -12979.64│ -58793.23│ 77.92│
│的现金流量净│柳州双飞部分股权│ │ │ │
│额 │款及现金理财产品│ │ │ │
│ │到期资金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期偿还银行│ -11262.32│ -46951.27│ 76.01│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期投资性活│ -35534.91│ -96431.77│ 63.15│
│价物净增加额│动产生的现金流净│ │ │ │
│ │额及筹资性活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39074.74│ 68893.02│ 78803.71│ 111992.73│
│存货 │ 101973.88│ 97674.89│ 104089.79│ 150923.87│
│应收账款 │ 151092.65│ 146692.72│ 124737.62│ 172090.52│
│其他应收款 │ 33513.08│ 30869.29│ 41598.06│ 21905.15│
│流动资产合计 │ 421180.42│ 407234.39│ 435162.16│ 559465.92│
│长期股权投资 │ 26493.42│ 27597.56│ 28407.59│ 28860.66│
│固定资产净额 │ 158089.96│ 90350.88│ 88790.37│ 115158.14│
│无形资产 │ 38283.11│ 41138.30│ 42914.77│ 50295.04│
│非流动资产合计 │ 372174.44│ 371269.35│ 356934.96│ 376070.86│
│资产总计 │ 793354.86│ 778503.74│ 792097.12│ 935536.78│
│流动负债 │ 327507.56│ 309708.52│ 322684.20│ 423191.17│
│非流动负债 │ 185305.98│ 187269.93│ 191050.98│ 192068.08│
│负债合计 │ 512813.54│ 496978.44│ 513735.19│ 615259.24│
│实收资本 │ 60449.00│ 60449.00│ 60449.00│ 60449.00│
│资本公积金 │ 245574.18│ 245574.18│ 245574.18│ 245574.18│
│盈余公积 │ 7515.11│ 7515.11│ 7515.11│ 7515.11│
│未分配利润 │ -33018.02│ -33132.83│ -37746.74│ -33832.84│
│少数股东权益 │ -3159.16│ -1523.01│ -857.78│ 37314.12│
│股东权益合计 │ 280541.32│ 281525.29│ 278361.93│ 320277.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55122.83│ 84738.10│ 138148.71│ 193477.09│
│存货 │ 175502.02│ 172778.31│ 182227.17│ 164849.03│
│应收账款 │ 154349.85│ 149340.96│ 158290.31│ 163514.75│
│其他应收款 │ 10247.22│ 13304.09│ 16482.78│ 16811.20│
│流动资产合计 │ 513630.60│ 529409.83│ 570604.05│ 613044.64│
│长期股权投资 │ 38251.03│ 38835.94│ 40452.97│ 42750.75│
│固定资产净额 │ 112405.09│ 114892.60│ 117028.01│ 120547.55│
│无形资产 │ 53321.27│ 56246.82│ 59320.77│ 60427.48│
│非流动资产合计 │ 382485.90│ 377654.64│ 380630.23│ 383834.87│
│资产总计 │ 896116.50│ 907064.47│ 951234.27│ 996879.51│
│流动负债 │ 339274.31│ 353692.69│ 394159.10│ 438549.45│
│非流动负债 │ 211990.27│ 208301.03│ 203056.28│ 206044.74│
│负债合计 │ 551264.58│ 561993.72│ 597215.38│ 644594.18│
│实收资本 │ 60449.00│ 60449.00│ 60449.00│ 60449.00│
│资本公积金 │ 245574.18│ 245574.18│ 245574.18│ 245574.18│
│盈余公积 │ 7515.11│ 7515.11│ 7515.11│ 7515.11│
│未分配利润 │ -13344.59│ -13763.38│ -6926.06│ -7827.06│
│少数股东权益 │ 39909.15│ 40868.58│ 43148.89│ 42403.25│
│股东权益合计 │ 344851.91│ 345070.75│ 354018.89│ 352285.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 503736.33│ 336881.99│ 180560.27│ 775459.51│
│营业成本 │ 420085.30│ 286104.48│ 154974.44│ 664675.10│
│营业税金及附加 │ 1922.77│ 1381.38│ 610.78│ 3293.27│
│销售费用 │ 9600.54│ 6346.44│ 3506.14│ 14117.45│
│财务费用 │ 7596.27│ 994.48│ 3183.79│ 5870.84│
│管理费用 │ 42387.06│ 28346.27│ 13756.21│ 58034.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -91.09│ -166.69│ -65.89│ -225.86│
│投资收益 │ -1046.18│ 13.95│ 717.03│ -6502.36│
│营业利润 │ 1055.78│ 3137.94│ -4571.63│ -27485.17│
│营业外收入 │ 637.67│ 535.87│ 483.89│ 839.15│
│营业外支出 │ 1244.55│ 1736.95│ 210.83│ 2541.06│
│利润总额 │ 448.90│ 1936.86│ -4298.58│ -29187.07│
│所得税 │ 2724.33│ 2280.61│ 397.63│ 1668.38│
│净利润 │ -2275.43│ -343.75│ -4696.20│ -30855.45│
│归属母公司净利润 │ 814.82│ 700.01│ -3913.90│ -25608.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 563054.65│ 366539.91│ 185634.79│ 758675.51│
│营业成本 │ 474801.51│ 308110.37│ 155499.25│ 658599.15│
│营业税金及附加 │ 1956.23│ 1287.74│ 533.66│ 2997.81│
│销售费用 │ 10199.35│ 6617.82│ 2952.83│ 19224.49│
│财务费用 │ 9954.80│ 7635.77│ 4878.19│ 28106.55│
│管理费用 │ 40504.87│ 26535.88│ 13438.29│ 56531.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -870.50│ -1598.82│ -1452.93│ -88.61│
│投资收益 │ -3354.88│ -3005.44│ -2171.91│ -4886.84│
│营业利润 │ -2355.96│ -4088.54│ 1199.86│ -67303.83│
│营业外收入 │ 507.55│ 480.29│ 210.82│ 662.66│
│营业外支出 │ 4294.29│ 2335.33│ 332.99│ 4713.50│
│利润总额 │ -6142.71│ -5943.58│ 1077.69│ -71354.67│
│所得税 │ 2157.77│ 1759.05│ -430.49│ 407.51│
│净利润 │ -8300.48│ -7702.64│ 1508.18│ -71762.18│
│归属母公司净利润 │ -5517.53│ -5936.31│ 901.01│ -59244.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 405280.60│ 286012.76│ 150172.15│ 657494.47│
│经营活动现金流出 │ 413213.67│ 297770.90│ 154957.80│ 655880.37│
│经营活动现金流量净额│ -7933.07│ -11758.14│ -4785.65│ 1614.10│
│投资活动现金流入 │ 46272.53│ 36122.88│ 36294.17│ 214049.73│
│资本性支出 │ 42185.82│ 32002.53│ 11487.83│ 44027.45│
│投资活动现金流出 │ 98285.82│ 49102.53│ 28487.83│ 252272.70│
│投资活动现金流量净额│ -52013.30│ -12979.64│ 7806.35│ -38222.97│
│筹资活动现金流入 │ 195716.80│ 154006.95│ 25357.72│ 150265.82│
│筹资活动现金流出 │ 200572.35│ 165269.27│ 53600.80│ 186588.35│
│筹资活动现金流量净额│ -4855.55│ -11262.32│ -28243.08│ -36322.53│
│汇率变动对现金的影响│ 806.92│ 465.19│ -539.30│ 991.38│
│现金及等价物净增加额│ -63994.99│ -35534.91│ -25761.67│ -71940.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 497622.34│ 318863.13│ 122645.66│ 761849.74│
│经营活动现金流出 │ 481473.86│ 309229.09│ 120404.69│ 718168.18│
│经营活动现金流量净额│ 16148.49│ 9634.04│ 2240.97│ 43681.56│
│投资活动现金流入 │ 138761.58│ 93451.23│ 48178.84│ 4027.58│
│资本性支出 │ 34774.11│ 19244.46│ 10358.17│ 42044.96│
│投资活动现金流出 │ 224774.11│ 152244.46│ 93358.17│ 42104.95│
│投资活动现金流量净额│ -86012.53│ -58793.23│ -45179.33│ -38077.37│
│筹资活动现金流入 │ 208596.96│ 163771.31│ 29067.07│ 385278.12│
│筹资活动现金流出 │ 269557.49│ 210722.57│ 108273.35│ 244332.52│
│筹资活动现金流量净额│ -60960.53│ -46951.27│ -79206.28│ 140945.60│
│汇率变动对现金的影响│ 203.82│ -321.31│ -500.28│ -808.72│
│现金及等价物净增加额│ -130620.74│ -96431.77│ -122644.92│ 145741.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 185634.79│ 23.94│ 901.01│ -3.52│
│二季报 │ 180905.11│ 23.33│ -6837.32│ 26.70│
│三季报 │ 196514.74│ 25.34│ 418.78│ -1.64│
│四季报 │ 212404.86│ 27.39│ -20091.42│ 78.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
