财务分析☆ ◇002056 横店东磁 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 181617.32│ 164994.93│ 121201.66│ 58288.51│
│净利润增长率(%) │ 8.80│ 36.60│ 52.03│ 59.33│
│扣非净利润(万) │ 202528.89│ 163471.69│ 124921.08│ 56265.26│
│营业总收入(万元) │ 1972095.53│ 1575730.56│ 1024551.05│ 463158.90│
│总营收同比增长率(%) │ 1.39│ 11.56│ 9.35│ 5.36│
│加权净资产收益率(%) │ 22.06│ 20.11│ 15.02│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 56.65│ 60.06│ 57.62│ 57.74│
│净利润现金含量(%) │ 214.41│ 179.36│ 177.17│ 85.54│
│基本每股收益(元) │ 1.1300│ 1.0200│ 0.7500│ 0.3615│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2600│ 1.0049│ 0.7700│ 0.3459│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1165│ 1.0143│ 0.7451│ 0.3583│
│每股资本公积金(元) │ 0.0003│ 0.0009│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 4.1306│ 4.0617│ 3.7925│ 3.4058│
│每股净资产(元) │ 5.5361│ 5.4420│ 5.1595│ 4.7787│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3938│ 1.8192│ 1.3200│ 0.3065│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 166926.55│ 120791.19│ 79721.62│ 36583.25│
│归母净利(调整后:万) │ 166926.55│ 120791.19│ 79721.62│ 36583.25│
│净利润增长率(%) │ 48.98│ 36.42│ 45.96│ 41.59│
│扣非净利润(万) │ 160004.84│ 106353.91│ 66321.66│ 28831.01│
│营业总收(未调整:万) │ 1945063.82│ 1412493.11│ 936923.03│ 439578.65│
│营业总收(调整后:万) │ 1945063.82│ 1412493.11│ 936923.03│ 439578.65│
│总营收同比增长率(%) │ 54.28│ 56.81│ 64.63│ 71.85│
│加权净资产收益率(%) │ 23.29│ 17.24│ 11.50│ 5.29│
│资产负债比率(%) │ 55.87│ 54.81│ 55.63│ 53.17│
│净利润现金含量(%) │ 172.92│ 125.21│ 136.10│ 48.33│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.7454│ 0.4900│ 0.2249│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9900│ 0.6538│ 0.4100│ 0.1772│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0262│ 0.7425│ 0.4901│ 0.2249│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 3.4063│ 3.2200│ 2.9675│ 2.9424│
│每股净资产(元) │ 4.7643│ 4.4951│ 4.2753│ 4.3619│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7745│ 0.9297│ 0.6670│ 0.1087│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.28│ 1.24│
│速动比率 │ 1.10│ 1.06│ 1.08│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 56.65│ 60.06│ 57.62│ 57.74│
│产权比率 │ 1.33│ 1.51│ 1.36│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 34.04│ 23.18│ 19.70│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.28│ 1.26│ 1.35│
│速动比率 │ 1.02│ 0.98│ 0.99│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 55.87│ 54.81│ 55.63│ 53.17│
│产权比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.26│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 30.44│ 17.35│ 12.67│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.93│ 6.56│ 4.18│ 1.99│
│存货周转率 │ 7.83│ 6.24│ 3.77│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.16│ 0.80│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 3.14│ 2.21│ 0.99│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.79│ 0.55│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.24│ 6.76│ 4.23│ 1.97│
│存货周转率 │ 8.49│ 5.40│ 3.87│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 1.94│ 1.45│ 0.98│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 3.86│ 2.51│ 1.11│
│总资产周转率 │ 1.28│ 0.97│ 0.65│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.17│ 18.64│ 14.44│ 7.50│
│销售毛利率 │ 20.73│ 20.97│ 22.98│ 24.61│
│营业利润率 │ 10.55│ 11.87│ 13.35│ 14.40│
│销售净利率 │ 9.26│ 10.53│ 11.86│ 12.63│
│总资产净利率 │ 9.36│ 8.28│ 6.47│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.54│ 16.52│ 11.46│ 5.16│
│销售毛利率 │ 17.48│ 17.03│ 16.67│ 16.50│
│营业利润率 │ 9.10│ 10.06│ 9.83│ 8.75│
│销售净利率 │ 8.58│ 8.54│ 8.50│ 8.26│
│总资产净利率 │ 10.95│ 8.30│ 5.57│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.39│ 11.56│ 9.35│ 5.36│
│营业利润增长率 │ 17.65│ 31.57│ 48.53│ 73.44│
│净利润增长率 │ 8.80│ 36.60│ 52.03│ 59.33│
│净资产增长率 │ 16.20│ 14.22│ 8.29│ 0.30│
│总资产增长率 │ 20.36│ 26.32│ 12.79│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.28│ 56.81│ 64.63│ 71.85│
│营业利润增长率 │ 42.56│ 43.49│ 49.65│ 34.75│
│净利润增长率 │ 48.98│ 36.42│ 45.96│ 41.59│
│净资产增长率 │ 15.16│ 8.65│ 3.34│ 5.43│
│总资产增长率 │ 36.59│ 25.88│ 22.24│ 15.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 24580.15│ 23852.84│ 3.05│
│管理费用 │--- │ 57186.26│ 49678.44│ 15.11│
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -25174.93│ -14895.96│ -69.01│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 87671.82│ 93908.13│ -6.64│
│经营活动现金│--- │ 2166803.80│ 2154270.16│ 0.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1777396.93│ 1865615.41│ -4.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年经营业│ 389406.87│ 288654.75│ 34.90│
│的现金流量净│绩增长,同时加强│ │ │ │
│额 │流动资金管理,相│ │ │ │
│ │应带动了经营性现│ │ │ │
│ │金流的增长;叠加│ │ │ │
│ │海运费同比价格下│ │ │ │
│ │行带动公司支付运│ │ │ │
│ │输装卸费大幅减少│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 254140.23│ 121918.43│ 108.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 352319.68│ 212740.52│ 65.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资目的定期存款│ -98179.45│ -90822.09│ -8.10│
│的现金流量净│的净流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 416164.20│ 380824.54│ 9.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 463929.27│ 381040.40│ 21.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -47765.07│ -215.86│ -22027.80│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 254164.97│ 204595.76│ 24.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司2023年经营业│ 918510.01│ 565453.16│ 62.44│
│ │绩增长,同时加强│ │ │ │
│ │流动资金管理,相│ │ │ │
│ │应带动了现金流的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 272458.81│ 225079.77│ 21.05│
│合同资产 │--- │ 687.12│ 0.00│ ---│
│存货 │--- │ 195483.94│ 203627.14│ -4.00│
│投资性房地产│--- │ 426.67│ 5271.91│ -91.91│
│长期股权投资│--- │ 6826.90│ 6299.80│ 8.37│
│固定资产 │--- │ 549163.28│ 458843.90│ 19.68│
│在建工程 │--- │ 41895.87│ 38562.18│ 8.64│
│使用权资产 │--- │ 1038.38│ 838.17│ 23.89│
│短期借款 │--- │ 222176.34│ 157943.81│ 40.67│
│合同负债 │--- │ 23653.87│ 48406.83│ -51.14│
│长期借款 │公司借入5G+云网 │ 19557.28│ ---│ ---│
│ │融合锂电池“未来│ │ │ │
│ │工厂应用示范项目│ │ │ │
│ │”专项借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 714.14│ 408.71│ 74.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司2023年一至三│ 954632.49│ 565453.16│ 68.83│
│ │季度经营业绩增长│ │ │ │
│ │,同时加强流动资│ │ │ │
│ │金管理,相应带动│ │ │ │
│ │了现金流的增长 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的理财产│ 37845.74│ 83132.05│ -54.48│
│产 │品到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票期末│ 78414.95│ 51967.52│ 50.89│
│ │结存增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 7393.81│ 12634.19│ -41.48│
│其他应收款 │应收出口退税款减│ 6712.05│ 12249.50│ -45.21│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 16603.60│ 12613.92│ 31.63│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的南华期│ 15618.00│ 11728.00│ 33.17│
│投资 │货股份有限公司股│ │ │ │
│ │价上涨 │ │ │ │
│递延所得税资│公司年初固定资产│ 150.95│ 20494.59│ -99.26│
│产 │尚未税前抵扣金额│ │ │ │
│ │已全部抵扣完毕 │ │ │ │
│短期借款 │公司进行流动资金│ 288344.12│ 157943.81│ 82.56│
│ │运营管理 │ │ │ │
│交易性金融负│公司期末持有的远│ 153.85│ 6449.44│ -97.61│
│债 │期结售汇产品浮动│ │ │ │
│ │亏损减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司生产和销售规│ 499090.28│ 351367.12│ 42.04│
│ │模进一步提升,应│ │ │ │
│ │付货款及劳务相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款减少│ 32215.79│ 48406.83│ -33.45│
│应交税费 │公司应交增值税及│ 13189.07│ 9394.03│ 40.40│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司应付设备融资│ 76805.20│ 45946.88│ 67.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 2865.25│ 5619.07│ -49.01│
│长期借款 │公司借入5G+云网 │ 19557.73│ ---│ ---│
│ │融合锂电池“未来│ │ │ │
│ │工厂应用示范项目│ │ │ │
│ │”专项借款 │ │ │ │
│预计负债 │公司光伏组件、锂│ 17758.89│ 12274.75│ 44.68│
│ │离子电池销售额增│ │ │ │
│ │加导致质保金计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │公司期末与资产相│ 5751.47│ 2878.15│ 99.83│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│其他综合收益│公司持有的南华期│ 7417.48│ 3665.71│ 102.35│
│ │货股份有限公司股│ │ │ │
│ │价上涨 │ │ │ │
│税金及附加 │公司毛利提升带动│ 6564.57│ 2803.38│ 134.17│
│ │增值税增加,致使│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大,各│ 47862.19│ 32784.94│ 45.99│
│ │项管理开支均有不│ │ │ │
│ │同程度增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及存款利│ -13571.35│ -3420.22│ -296.80│
│ │息增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到与收益相关的│ 2012.25│ 9679.32│ -79.21│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │远期结售汇产品结│ -13179.77│ 12580.99│ -204.76│
│ │汇亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│公司期末持有的远│ 7520.32│ -295.94│ 2641.16│
│收益 │期结售汇产品公允│ │ │ │
│ │价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司业务规模提升│ -453.75│ 1146.66│ -139.57│
│ │带动账期内的应收│ │ │ │
│ │款项增加,致使计│ │ │ │
│ │提信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -5402.48│ -395.37│ -1266.44│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到违约金收入减│ 1067.36│ 2104.95│ -49.29│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 1325.27│ 12572.79│ -89.46│
│ │废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司盈利能力提升│ 20844.27│ 11008.68│ 89.34│
│ │,利润总额增长致│ │ │ │
│ │应纳税所得额增加│ │ │ │
│归属于母公司│光伏产业盈利同比│ 164994.93│ 120791.19│ 36.60│
│所有者的净利│实现翻番以上的增│ │ │ │
│润 │长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年一至三│ 295938.07│ 151241.65│ 95.67│
│的现金流量净│季度经营业绩增长│ │ │ │
│额 │,同时加强流动资│ │ │ │
│ │金管理,相应带动│ │ │ │
│ │了经营性现金流的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款存出增加│ -24236.87│ 9606.03│ -352.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的借款及票据│ 24617.23│ -34905.58│ 170.53│
│的现金流量净│贴现款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动和筹│ 300246.42│ 123725.64│ 142.67│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 918510.01│ 954632.49│ 765712.09│ 566778.51│
│存货 │ 195483.94│ 195611.13│ 215539.48│ 258691.75│
│应收账款 │ 272458.81│ 255141.84│ 265610.37│ 241547.05│
│其他应收款 │ 6176.16│ 6712.05│ 7802.66│ 15233.17│
│流动资产合计 │ 1453671.77│ 1553982.38│ 1392902.65│ 1250555.99│
│长期股权投资 │ 6826.90│ 6766.28│ 6284.02│ 6292.06│
│固定资产净额 │ 549163.28│ 545320.83│ 466265.62│ 477078.66│
│无形资产 │ 50703.16│ 45351.67│ 45693.58│ 45265.17│
│非流动资产合计 │ 665900.80│ 670533.44│ 593371.23│ 594204.44│
│资产总计 │ 2119572.57│ 2224515.82│ 1986273.88│ 1844760.42│
│流动负债 │ 1144143.04│ 1276462.69│ 1090102.20│ 1008611.20│
│非流动负债 │ 56584.31│ 59517.29│ 54461.17│ 56475.41│
│负债合计 │ 1200727.35│ 1335979.97│ 1144563.38│ 1065086.61│
│实收资本 │ 162671.21│ 162671.21│ 162671.21│ 162671.21│
│资本公积金 │ 54.31│ 146.08│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 80985.07│ 75572.18│ 75572.18│ 75572.18│
│未分配利润 │ 671934.41│ 660724.90│ 616931.64│ 554018.44│
│少数股东权益 │ 18284.59│ 3282.03│ 2416.05│ 2317.88│
│股东权益合计 │ 918845.22│ 888535.85│ 841710.50│ 779673.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 565453.16│ 462239.73│ 448351.27│ 385688.71│
│存货 │ 203627.14│ 259811.78│ 229074.36│ 236810.41│
│应收账款 │ 225079.77│ 221939.83│ 246751.36│ 250030.15│
│其他应收款 │ 12249.50│ 12779.83│ 10149.63│ 11788.65│
│流动资产合计 │ 1170934.06│ 1111596.58│ 1076233.54│ 1028394.95│
│长期股权投资 │ 6299.80│ 6282.30│ 1376.58│ 1384.37│
│固定资产净额 │ 458843.90│ 361989.95│ 375831.18│ 397285.29│
│无形资产 │ 44766.57│ 45047.70│ 45178.26│ 38687.84│
│非流动资产合计 │ 590055.22│ 511268.11│ 499642.90│ 494298.75│
│资产总计 │ 1760989.28│ 1622864.69│ 1575876.44│ 1522693.70│
│流动负债 │ 948212.68│ 871516.16│ 856370.50│ 762541.74│
│非流动负债 │ 35636.40│ 18013.10│ 20255.78│ 47019.24│
│负债合计 │ 983849.08│ 889529.25│ 876626.28│ 809560.98│
│实收资本 │ 162671.21│ 162671.21│ 162671.21│ 162671.21│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 75572.18│ 59736.74│ 60143.09│ 60143.09│
│未分配利润 │ 554104.14│ 523804.23│ 482734.67│ 478637.33│
│少数股东权益 │ 2127.13│ 2108.94│ 3785.48│ 3582.57│
│股东权益合计 │ 777140.21│ 733335.44│ 699250.16│ 713132.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1972095.53│ 1575730.56│ 1024551.05│ 463158.90│
│营业成本 │ 1563299.60│ 1245231.10│ 789060.39│ 349159.27│
│营业税金及附加 │ 9342.75│ 6564.57│ 2918.03│ 650.96│
│销售费用 │ 24580.15│ 19032.36│ 12689.58│ 5684.73│
│财务费用 │ -25174.93│ -13571.35│ -16695.25│ -1831.60│
│管理费用 │ 57186.26│ 47862.19│ 32718.73│ 17406.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28849.60│ 7520.32│ -616.39│ 344.04│
│投资收益 │ -6970.54│ -13179.77│ -7569.91│ -691.24│
│营业利润 │ 208148.58│ 187012.75│ 136755.91│ 66699.57│
│营业外收入 │ 897.13│ 1067.36│ 812.18│ 664.20│
│营业外支出 │ 1462.12│ 1325.27│ 996.05│ 67.62│
│利润总额 │ 207583.59│ 186754.84│ 136572.04│ 67296.14│
│所得税 │ 24989.28│ 20844.27│ 15081.46│ 8816.88│
│净利润 │ 182594.30│ 165910.57│ 121490.58│ 58479.27│
│归属母公司净利润 │ 181617.32│ 164994.93│ 121201.66│ 58288.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1945063.82│ 1412493.11│ 936923.03│ 439578.65│
│营业成本 │ 1605083.31│ 1172006.00│ 780751.22│ 367040.30│
│营业税金及附加 │ 5043.31│ 2803.38│ 1181.22│ 946.86│
│销售费用 │ 23852.84│ 18630.24│ 12483.30│ 6114.91│
│财务费用 │ -14895.96│ -3420.22│ 540.05│ 2271.17│
│管理费用 │ 49678.44│ 32784.94│ 21262.26│ 10714.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6502.48│ -295.94│ -359.79│ -320.24│
│投资收益 │ 5326.01│ 12580.99│ 11275.38│ 6090.64│
│营业利润 │ 176916.57│ 142134.21│ 92075.17│ 38456.84│
│营业外收入 │ 2075.82│ 2104.95│ 2044.01│ 1050.12│
│营业外支出 │ 13054.33│ 12572.79│ 7251.77│ 56.01│
│利润总额 │ 165938.05│ 131666.36│ 86867.42│ 39450.95│
│所得税 │ -873.18│ 11008.68│ 7196.41│ 3144.36│
│净利润 │ 166811.23│ 120657.68│ 79671.01│ 36306.58│
│归属母公司净利润 │ 166926.55│ 120791.19│ 79721.62│ 36583.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2166803.80│ 1974514.20│ 1335836.65│ 624210.99│
│经营活动现金流出 │ 1777396.93│ 1678576.13│ 1121103.87│ 574353.50│
│经营活动现金流量净额│ 389406.87│ 295938.07│ 214732.78│ 49857.49│
│投资活动现金流入 │ 254140.23│ 181255.28│ 140805.63│ 46159.80│
│资本性支出 │ 172529.68│ 64002.15│ 45349.75│ 35168.07│
│投资活动现金流出 │ 352319.68│ 205492.15│ 45349.75│ 35168.07│
│投资活动现金流量净额│ -98179.45│ -24236.87│ 95455.88│ 10991.73│
│筹资活动现金流入 │ 416164.20│ 337395.18│ 179407.51│ 49546.95│
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