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中钢天源(002057)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002057 中钢天源 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6596.49│ 17225.92│ 27462.42│ 38977.38│ 21564.15│ 17294.36│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27462.42│ 39019.18│ 21564.15│ 17294.36│ │净利润增长率(%) │ 28.91│ -37.27│ -29.62│ 80.75│ 24.69│ 26.04│ │扣非净利润(万) │ 6320.46│ 14619.58│ 20794.28│ 33685.00│ 17299.29│ 14695.83│ │营业总收(未调整:万) │ 72405.60│ 271040.09│ 277060.44│ 276237.23│ 261338.28│ 167212.50│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 277060.44│ 276237.23│ 261351.68│ 167212.50│ │总营收同比增长率(%) │ 19.08│ -2.17│ 0.30│ 5.70│ 56.29│ 21.04│ │加权净资产收益率(%) │ 2.11│ 5.58│ 9.13│ 13.75│ 9.02│ 11.54│ │资产负债比率(%) │ 32.06│ 33.14│ 34.44│ 32.86│ 37.84│ 42.03│ │净利润现金含量(%) │ 65.13│ 185.86│ 48.08│ 42.82│ 59.94│ 95.06│ │基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.2272│ 0.3643│ 0.5206│ 0.3065│ 0.3006│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0833│ 0.1924│ 0.2749│ 0.4500│ 0.2459│ 0.2555│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0870│ 0.2271│ 0.3618│ 0.5135│ 0.2890│ 0.3006│ │每股资本公积金(元) │ 1.6171│ 1.6156│ 1.6167│ 1.5957│ 1.5889│ 0.6618│ │每股未分配利润(元) │ 1.4191│ 1.3321│ 1.3492│ 1.2452│ 0.9194│ 0.9920│ │每股净资产(元) │ 4.1684│ 4.0794│ 4.0643│ 3.9099│ 3.6139│ 2.7874│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0566│ 0.4221│ 0.1740│ 0.2199│ 0.1732│ 0.2858│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6596.49│ 17225.92│ 15727.58│ 10265.27│ 5117.04│ 27462.42│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5117.04│ 27462.42│ │净利润增长率(%) │ 28.91│ -37.27│ -36.14│ -39.69│ -8.85│ -29.62│ │扣非净利润(万) │ 6320.46│ 14619.58│ 13026.31│ 8048.01│ 4535.76│ 20794.28│ │营业总收(未调整:万) │ 72405.60│ 271040.09│ 195919.30│ 129722.31│ 60806.56│ 277060.44│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60806.56│ 277060.44│ │总营收同比增长率(%) │ 19.08│ -2.17│ -5.43│ -7.93│ 0.26│ 0.30│ │加权净资产收益率(%) │ 2.11│ 5.58│ 4.97│ 3.27│ 1.65│ 9.13│ │资产负债比率(%) │ 32.06│ 33.14│ 31.25│ 31.69│ 33.25│ 34.44│ │净利润现金含量(%) │ 65.13│ 185.86│ 141.26│ 40.39│ -75.38│ 48.08│ │基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.2272│ 0.2074│ 0.1352│ 0.0674│ 0.3643│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0833│ 0.1924│ 0.1717│ 0.1060│ 0.0598│ 0.2749│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0870│ 0.2271│ 0.2074│ 0.1352│ 0.0674│ 0.3618│ │每股资本公积金(元) │ 1.6171│ 1.6156│ 1.6276│ 1.6260│ 1.6238│ 1.6167│ │每股未分配利润(元) │ 1.4191│ 1.3321│ 1.3771│ 1.3035│ 1.4166│ 1.3492│ │每股净资产(元) │ 4.1684│ 4.0794│ 4.1239│ 4.0294│ 4.1386│ 4.0643│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0566│ 0.4221│ 0.2929│ 0.0546│ -0.0508│ 0.1740│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.34│ 2.09│ 2.09│ 2.37│ 2.01│ 1.93│ │速动比率 │ 2.05│ 1.85│ 1.83│ 2.09│ 1.75│ 1.68│ │资产负债比率(%) │ 32.06│ 33.14│ 34.44│ 32.86│ 37.84│ 42.03│ │产权比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.59│ 0.55│ 0.69│ 0.74│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.20│ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.34│ 2.09│ 2.35│ 2.29│ 2.19│ 2.09│ │速动比率 │ 2.05│ 1.85│ 2.06│ 2.00│ 1.91│ 1.83│ │资产负债比率(%) │ 32.06│ 33.14│ 31.25│ 31.69│ 33.25│ 34.44│ │产权比率 │ 0.54│ 0.56│ 0.51│ 0.53│ 0.56│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.20│ 0.16│ 0.03│ -0.02│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.63│ 2.20│ 2.31│ 2.69│ 3.22│ 2.92│ │存货周转率 │ 1.32│ 4.96│ 4.95│ 4.99│ 5.99│ 6.60│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.79│ 0.82│ 0.82│ 1.01│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 2.48│ 3.05│ 3.60│ 3.78│ 2.93│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.51│ 0.54│ 0.56│ 0.68│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.63│ 2.20│ 1.58│ 1.03│ 0.48│ 2.31│ │存货周转率 │ 1.32│ 4.96│ 3.62│ 2.40│ 1.09│ 4.95│ │流动资产周转率 │ 0.21│ 0.79│ 0.58│ 0.39│ 0.18│ 0.82│ │固定资产周转率 │ 0.63│ 2.48│ 1.91│ 1.27│ 0.59│ 3.05│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.51│ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.09│ 5.57│ 8.90│ 13.13│ 8.00│ 10.78│ │销售毛利率 │ 24.28│ 23.55│ 25.88│ 23.73│ 22.52│ 25.77│ │营业利润率 │ 11.98│ 8.42│ 13.17│ 16.49│ 9.69│ 11.92│ │销售净利率 │ 10.78│ 7.49│ 11.60│ 15.54│ 9.38│ 10.47│ │总资产净利率 │ 1.48│ 3.84│ 6.24│ 8.69│ 6.35│ 7.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.09│ 5.57│ 5.03│ 3.36│ 1.63│ 8.90│ │销售毛利率 │ 24.28│ 23.55│ 22.43│ 21.95│ 21.62│ 25.88│ │营业利润率 │ 11.98│ 8.42│ 10.53│ 10.49│ 9.94│ 13.17│ │销售净利率 │ 10.78│ 7.49│ 9.36│ 9.35│ 10.07│ 11.60│ │总资产净利率 │ 1.48│ 3.84│ 3.51│ 2.34│ 1.15│ 6.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.08│ -2.17│ 0.30│ 5.70│ 56.29│ 21.04│ │营业利润增长率 │ 43.52│ -37.44│ -19.92│ 79.98│ 27.05│ 24.94│ │净利润增长率 │ 28.91│ -37.27│ -29.62│ 80.75│ 24.69│ 26.04│ │净资产增长率 │ 2.18│ 0.30│ 3.95│ 10.06│ 68.16│ 11.96│ │总资产增长率 │ 0.65│ -1.31│ 6.87│ 1.70│ 73.83│ 32.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.08│ -2.17│ -5.43│ -7.93│ 0.26│ 0.30│ │营业利润增长率 │ 43.52│ -37.44│ -32.47│ -36.77│ -11.09│ -19.92│ │净利润增长率 │ 28.91│ -37.27│ -36.14│ -39.69│ -8.85│ -29.62│ │净资产增长率 │ 2.18│ 0.30│ 1.39│ -0.86│ 1.83│ 3.95│ │总资产增长率 │ 0.65│ -1.31│ -3.31│ -4.73│ 0.09│ 6.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 7185.77│ 7336.61│ -2.06│ │管理费用 │--- │ 14899.34│ 16875.21│ -11.71│ │财务费用 │利息净支出增加 │ -528.07│ -45.92│ -1050.06│ │研发费用 │--- │ 13342.82│ 14709.10│ -9.29│ │经营活动现金│--- │ 259189.08│ 237301.89│ 9.22│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 227172.45│ 224097.25│ 1.37│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│加大应收账款清欠│ 32016.64│ 13204.64│ 142.47│ │的现金流量净│以及增加银行票据│ │ │ │ │额 │贴现 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 216.58│ 47774.87│ -99.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9120.06│ 24085.33│ -62.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产等支│ -8903.48│ 23689.54│ -137.58│ │的现金流量净│付增加以及上年同│ │ │ │ │额 │期收到闲置募集资│ │ │ │ │ │金购买理财 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 111869.72│ 94660.86│ 18.18│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 135960.61│ 87025.02│ 56.23│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还银行贷款支付│ -24090.90│ 7635.85│ -415.50│ │的现金流量净│现金增加以及开具│ │ │ │ │额 │应付票据支付的保│ │ │ │ │ │证金增加 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -950.26│ 44459.42│ -102.14│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 128785.47│ 135026.85│ -4.62│ │应收款项 │--- │ 117658.41│ 129105.63│ -8.87│ │合同资产 │--- │ 1200.95│ 1118.38│ 7.38│ │存货 │--- │ 40194.99│ 43365.68│ -7.31│ │投资性房地产│--- │ 1130.27│ 1138.97│ -0.76│ │长期股权投资│--- │ 14040.91│ 15871.48│ -11.53│ │固定资产 │--- │ 115373.41│ 103610.52│ 11.35│ │在建工程 │--- │ 8440.42│ 20834.44│ -59.49│ │使用权资产 │--- │ 1208.57│ 1698.62│ -28.85│ │短期借款 │--- │ 19500.57│ 27471.35│ -29.01│ │合同负债 │--- │ 4472.48│ 3138.28│ 42.51│ │长期借款 │--- │ 2100.00│ 10715.39│ -80.40│ │租赁负债 │--- │ 194.71│ 730.77│ -73.36│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期内加大应收│ 39539.62│ 28641.41│ 38.05│ │ │账款清收,收到的│ │ │ │ │ │银行和商业承兑票│ │ │ │ │ │据增加 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内应收票据│ 2019.79│ 3697.01│ -45.37│ │ │贴现增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内支付的钢│ 3735.04│ 1720.18│ 117.13│ │ │材和电解锰货款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内留底税额│ 311.93│ 1377.09│ -77.35│ │ │减少 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内预收的货│ 5410.71│ 3138.28│ 72.41│ │ │款增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内缴纳企业│ 3308.89│ 4989.68│ -33.69│ │ │所得税 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内一年内到│ 180.83│ 2306.60│ -92.16│ │非流动负债 │期的长期借款到期│ │ │ │ │ │归还和一年内到期│ │ │ │ │ │的租赁负债减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内已背书未│ 8799.89│ 4916.08│ 79.00│ │ │终止确认的商承和│ │ │ │ │ │银承增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内新签租赁│ 1146.76│ 730.77│ 56.92│ │ │合同 │ │ │ │ │库存股 │报告期首期限制性│ 3014.23│ 4889.04│ -38.35│ │ │股票第一期股票解│ │ │ │ │ │锁冲回以及向限制│ │ │ │ │ │性股票持有者分配│ │ │ │ │ │现金股利 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期内其他权益│ -86.27│ 447.25│ -119.29│ │ │工具公允价值变动│ │ │ │ │财务费用 │报告期内利息收入│ -388.45│ -292.77│ -32.68│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内参股公司│ -686.78│ 2052.50│ -133.46│ │ │亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ 52.87│ -1084.97│ 104.87│ │ │降低,计提的坏账│ │ │ │ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内存货价值│ 59.17│ -357.73│ 116.54│ │ │回升,计提的跌价│ │ │ │ │ │准备转回 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内处置固定│ 16.26│ 1.47│ 1003.30│ │ │资产取得的收益,│ │ │ │ │ │且去年同期基数较│ │ │ │ │ │小 │ │ │ │ │营业利润 │公司受部分基建领│ 20620.63│ 30537.14│ -32.47│ │ │域市场需求下滑影│ │ │ │ │ │响,公司检验检测│ │ │ │ │ │业务收入和利润均│ │ │ │ │ │有一定程度下降;│ │ │ │ │ │参股公司亏损投资│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │利润总额 │公司受部分基建领│ 20554.16│ 30697.90│ -33.04│ │ │域市场需求下滑影│ │ │ │ │ │响,公司检验检测│ │ │ │ │ │业务收入和利润均│ │ │ │ │ │有一定程度下降;│ │ │ │ │ │参股公司亏损投资│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │净利润 │公司受部分基建领│ 18344.10│ 28416.93│ -35.45│ │ │域市场需求下滑影│ │ │ │ │ │响,公司检验检测│ │ │ │ │ │业务收入和利润均│ │ │ │ │ │有一定程度下降;│ │ │ │ │ │参股公司亏损投资│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │收到的税费返│报告期内收到的增│ 1173.47│ 541.04│ 116.89│ │还 │值税留抵税以及日│ │ │ │ │ │本公司收到的消费│ │ │ │ │ │税退税增加 │ │ │ │ │收到其他与经│报告期内收到的其│ 6655.65│ 4523.46│ 47.14│ │营活动有关的│他往来款和存款利│ │ │ │ │现金 │息增加 │ │ │ │ │支付其他与经│报告期内支付的期│ 3258.46│ 8075.16│ -59.65│ │营活动有关的│间费用和往来款减│ │ │ │ │现金 │少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期加大应收账│ 22216.77│ -7749.23│ 386.70│ │的现金流量净│款清欠以及将收到│ │ │ │ │额 │的银行票据贴现 │ │ │ │ │投资活动现金│去年同期收回现金│ 47.73│ 55368.47│ -99.91│ │流入小计 │管理产品本金和收│ │ │ │ │ │益造成基数过大,│ │ │ │ │ │本报告期内无此业│ │ │ │ │ │务 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内购建非流│ 8421.91│ 35922.53│ -76.56│ │流出小计 │动资产支付的现金│ │ │ │ │ │减少;同时去年同│ │ │ │ │ │期购买现金管理产│ │ │ │ │ │品支付的现金基数│ │ │ │ │ │较大,本报告期无│ │ │ │ │ │此业务 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购建固定│ -8374.18│ 19445.95│ -143.06│ │的现金流量净│资产等支付增加以│ │ │ │ │额 │及去年同期收到闲│ │ │ │ │ │置募集资金购买理│ │ │ │ │ │财 │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期内偿还银行│ 45057.08│ 31322.39│ 43.85│ │的现金 │贷款支付现金增加│ │ │ │ │筹资活动产生│报告内偿还银行贷│ -17422.89│ 12055.53│ -244.52│ │的现金流量净│款支付现金增加以│ │ │ │ │额 │及开票应付票据支│ │ │ │ │ │付的保证金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134095.42│ 128785.47│ 135026.85│ 116117.09│ 105103.62│ 56145.10│ │存货 │ 43156.85│ 40194.99│ 43365.68│ 39527.49│ 44850.94│ 22749.71│ │应收票据及应收账款 │ 162611.82│ 160614.76│ 157747.04│ 141425.91│ 140195.69│ 78456.15│ │合同资产 │ 1144.23│ 1200.95│ 1118.38│ 1405.64│ 725.11│ 1301.26│ │预付款项 │ 2699.51│ 2136.20│ 1720.18│ 3094.30│ 2687.66│ 2227.83│ │其他应收款 │ 507.87│ 498.44│ 1024.33│ 990.73│ 1120.11│ 425.79│ │流动资产合计 │ 349852.45│ 343843.63│ 345076.56│ 330730.20│ 343175.45│ 174708.34│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 13540.91│ 14040.91│ 15871.48│ 16306.98│ 20812.83│ 17087.69│ │固定资产净额 │ 113638.96│ 115373.41│ 103610.52│ 78053.32│ 75220.36│ 62933.60│ │在建工程 │ 8513.28│ 8440.42│ 20834.44│ 25830.58│ 16241.21│ 5730.20│ │无形资产 │ 26089.58│ 26230.03│ 27525.40│ 24145.01│ 17308.82│ 15260.74│ │商誉 │ 4242.92│ 4242.92│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 459.48│ │非流动资产合计 │ 178735.95│ 181328.93│ 187083.79│ 167213.89│ 146454.78│ 106967.92│ │资产总计 │ 528588.40│ 525172.56│ 532160.35│ 497944.09│ 489630.23│ 281676.26│ │应付票据及应付账款 │ 97179.55│ 99705.99│ 109969.42│ 99934.04│ 116428.22│ 67817.81│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 45.61│ │合同负债 │ 4306.46│ 4472.48│ 3138.28│ 5051.69│ 5535.66│ 2083.86│ │流动负债 │ 149694.62│ 164134.72│ 164931.81│ 139605.31│ 170539.36│ 90567.46│ │长期借款 │ 12110.00│ 2100.00│ 10715.39│ 13920.78│ 6410.78│ 21730.78│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 19783.62│ 9906.54│ 18330.27│ 24037.70│ 14732.23│ 27818.73│ │负债合计 │ 169478.24│ 174041.26│ 183262.08│ 163643.01│ 185271.59│ 118386.19│ │实收资本 │ 75848.28│ 75848.28│ 75904.78│ 75904.78│ 74618.78│ 57528.78│ │资本公积金 │ 122653.29│ 122536.97│ 122713.65│ 121120.15│ 118560.66│ 38069.80│ │盈余公积 │ 12138.68│ 12138.68│ 10798.17│ 9500.96│ 6963.56│ 6565.18│ │未分配利润 │ 107635.77│ 101039.28│ 102411.80│ 94513.03│ 68602.66│ 57069.00│ │少数股东权益 │ 42942.40│ 41713.47│ 40398.96│ 37520.19│ 34697.48│ 2933.14│ │归属母公司权益 │ 316167.76│ 309417.84│ 308499.31│ 296780.89│ 269661.16│ 160356.94│ │股东权益合计 │ 359110.16│ 351131.30│ 348898.27│ 334301.08│ 304358.64│ 163290.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134095.42│ 128785.47│ 123845.66│ 115327.49│ 126132.16│ 135026.85│ │存货 │ 43156.85│ 40194.99│ 40584.15│ 40902.70│ 43980.32│ 43365.68│ │应收票据及应收账款 │ 162611.82│ 160614.76│ 157791.46│ 155371.64│ 158595.47│ 157747.04│ │合同资产 │ 1144.23│ 1200.95│ 940.17│ 823.40│ 1122.39│ 1118.38│ │预付款项 │ 2699.51│ 2136.20│ 3735.04│ 4984.37│ 5340.87│ 1720.18│ │其他应收款 │ 507.87│ 498.44│ 771.26│ 841.14│ 1375.23│ 1024.33│ │流动资产合计 │ 349852.45│ 343843.63│ 329999.45│ 320819.98│ 345920.11│ 345076.56│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 13540.91│ 14040.

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