财务分析☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22178.51│ 17225.92│ 27462.42│ 38977.38│ 21564.15│ 17294.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27462.42│ 39019.18│ 21564.15│ 17294.36│
│净利润增长率(%) │ 41.02│ -37.27│ -29.62│ 80.75│ 24.69│ 26.04│
│扣非净利润(万) │ 21128.69│ 14619.58│ 20794.28│ 33685.00│ 17299.29│ 14695.83│
│营业总收(未调整:万) │ 232028.35│ 271040.09│ 277060.44│ 276237.23│ 261338.28│ 167212.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 277060.44│ 276237.23│ 261351.68│ 167212.50│
│总营收同比增长率(%) │ 18.43│ -2.17│ 0.30│ 5.70│ 56.29│ 21.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.94│ 5.58│ 9.13│ 13.75│ 9.02│ 11.54│
│资产负债比率(%) │ 30.87│ 33.14│ 34.44│ 32.86│ 37.84│ 42.03│
│净利润现金含量(%) │ 103.43│ 185.86│ 48.08│ 42.82│ 59.94│ 95.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2930│ 0.2272│ 0.3643│ 0.5206│ 0.3065│ 0.3006│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2803│ 0.1924│ 0.2749│ 0.4500│ 0.2459│ 0.2555│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2942│ 0.2271│ 0.3618│ 0.5135│ 0.2890│ 0.3006│
│每股资本公积金(元) │ 1.6084│ 1.6156│ 1.6167│ 1.5957│ 1.5889│ 0.6618│
│每股未分配利润(元) │ 1.5104│ 1.3321│ 1.3492│ 1.2452│ 0.9194│ 0.9920│
│每股净资产(元) │ 4.2951│ 4.0794│ 4.0643│ 3.9099│ 3.6139│ 2.7874│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3043│ 0.4221│ 0.1740│ 0.2199│ 0.1732│ 0.2858│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22178.51│ 14686.39│ 6596.49│ 17225.92│ 15727.58│ 10265.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15727.58│ 10265.27│
│净利润增长率(%) │ 41.02│ 43.07│ 28.91│ -37.27│ -36.14│ -39.69│
│扣非净利润(万) │ 21128.69│ 13879.35│ 6320.46│ 14619.58│ 13026.31│ 8048.01│
│营业总收(未调整:万) │ 232028.35│ 151693.33│ 72405.60│ 271040.09│ 195919.30│ 129722.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195919.30│ 129722.31│
│总营收同比增长率(%) │ 18.43│ 16.94│ 19.08│ -2.17│ -5.43│ -7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.94│ 4.65│ 2.11│ 5.58│ 4.97│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 30.87│ 31.02│ 32.06│ 33.14│ 31.25│ 31.69│
│净利润现金含量(%) │ 103.43│ 118.07│ 65.13│ 185.86│ 141.26│ 40.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2930│ 0.1936│ 0.0870│ 0.2272│ 0.2074│ 0.1352│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2803│ 0.1830│ 0.0833│ 0.1924│ 0.1717│ 0.1060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2942│ 0.1948│ 0.0870│ 0.2271│ 0.2074│ 0.1352│
│每股资本公积金(元) │ 1.6084│ 1.6084│ 1.6171│ 1.6156│ 1.6276│ 1.6260│
│每股未分配利润(元) │ 1.5104│ 1.5350│ 1.4191│ 1.3321│ 1.3771│ 1.3035│
│每股净资产(元) │ 4.2951│ 4.3199│ 4.1684│ 4.0794│ 4.1239│ 4.0294│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3043│ 0.2300│ 0.0566│ 0.4221│ 0.2929│ 0.0546│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.49│ 2.09│ 2.09│ 2.37│ 2.01│ 1.93│
│速动比率 │ 2.18│ 1.85│ 1.83│ 2.09│ 1.75│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 30.87│ 33.14│ 34.44│ 32.86│ 37.84│ 42.03│
│产权比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.59│ 0.55│ 0.69│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.20│ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.45│ 2.34│ 2.09│ 2.35│ 2.29│
│速动比率 │ 2.18│ 2.14│ 2.05│ 1.85│ 2.06│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 30.87│ 31.02│ 32.06│ 33.14│ 31.25│ 31.69│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.54│ 0.56│ 0.51│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.12│ 0.03│ 0.20│ 0.16│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.97│ 2.20│ 2.31│ 2.69│ 3.22│ 2.92│
│存货周转率 │ 4.08│ 4.96│ 4.95│ 4.99│ 5.99│ 6.60│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.79│ 0.82│ 0.82│ 1.01│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 2.48│ 3.05│ 3.60│ 3.78│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.51│ 0.54│ 0.56│ 0.68│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.30│ 0.63│ 2.20│ 1.58│ 1.03│
│存货周转率 │ 4.08│ 2.63│ 1.32│ 4.96│ 3.62│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.21│ 0.79│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.34│ 0.63│ 2.48│ 1.91│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.14│ 0.51│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.85│ 5.57│ 8.90│ 13.13│ 8.00│ 10.78│
│销售毛利率 │ 25.00│ 23.55│ 25.88│ 23.73│ 22.52│ 25.77│
│营业利润率 │ 12.53│ 8.42│ 13.17│ 16.49│ 9.69│ 11.92│
│销售净利率 │ 11.19│ 7.49│ 11.60│ 15.54│ 9.38│ 10.47│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.84│ 6.24│ 8.69│ 6.35│ 7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.85│ 4.51│ 2.09│ 5.57│ 5.03│ 3.36│
│销售毛利率 │ 25.00│ 25.12│ 24.28│ 23.55│ 22.43│ 21.95│
│营业利润率 │ 12.53│ 12.51│ 11.98│ 8.42│ 10.53│ 10.49│
│销售净利率 │ 11.19│ 11.22│ 10.78│ 7.49│ 9.36│ 9.35│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.22│ 1.48│ 3.84│ 3.51│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.43│ -2.17│ 0.30│ 5.70│ 56.29│ 21.04│
│营业利润增长率 │ 40.99│ -37.44│ -19.92│ 79.98│ 27.05│ 24.94│
│净利润增长率 │ 41.02│ -37.27│ -29.62│ 80.75│ 24.69│ 26.04│
│净资产增长率 │ 4.65│ 0.30│ 3.95│ 10.06│ 68.16│ 11.96│
│总资产增长率 │ 1.22│ -1.31│ 6.87│ 1.70│ 73.83│ 32.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.43│ 16.94│ 19.08│ -2.17│ -5.43│ -7.93│
│营业利润增长率 │ 40.99│ 39.40│ 43.52│ -37.44│ -32.47│ -36.77│
│净利润增长率 │ 41.02│ 43.07│ 28.91│ -37.27│ -36.14│ -39.69│
│净资产增长率 │ 4.65│ 5.25│ 2.18│ 0.30│ 1.39│ -0.86│
│总资产增长率 │ 1.22│ 1.60│ 0.65│ -1.31│ -3.31│ -4.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│销售回款收到应收│ 14500.36│ 9987.46│ 45.19│
│ │票据增加 │ │ │ │
│短期借款 │归还贷款，贷款余│ 7849.96│ 19500.57│ -59.74│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的绩效尚未兑│ 5210.87│ 3099.67│ 68.11│
│ │现 │ │ │ │
│其他应付款 │股权激励限制性股│ 4732.01│ 7611.85│ -37.83│
│ │票完成回购注销，│ │ │ │
│ │回购义务减少 │ │ │ │
│长期借款 │贷款增加 │ 12112.33│ 2100.00│ 476.78│
│租赁负债 │租赁合同增加 │ 432.84│ 194.71│ 122.31│
│库存股 │股权激励限制性股│ 0.00│ 3197.68│ -100.00│
│ │票完成回购注销 │ │ │ │
│财务费用 │利息净收支减少 │ 406.37│ -388.45│ 204.61│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 1282.58│ 3661.28│ -64.97│
│ │少 │ │ │ │
│营业利润 │公司核心业务产量│ 29073.70│ 20620.63│ 40.99│
│ │与盈利水平双提升│ │ │ │
│ │，主营产品产销及│ │ │ │
│ │毛利水平均表现出│ │ │ │
│ │不同程度的增长 │ │ │ │
│利润总额 │公司核心业务产量│ 29106.09│ 20554.16│ 41.61│
│ │与盈利水平双提升│ │ │ │
│ │，主营产品产销及│ │ │ │
│ │毛利水平均表现出│ │ │ │
│ │不同程度的增长 │ │ │ │
│净利润 │公司核心业务产量│ 25971.87│ 18344.10│ 41.58│
│ │与盈利水平双提升│ │ │ │
│ │，主营产品产销及│ │ │ │
│ │毛利水平均表现出│ │ │ │
│ │不同程度的增长 │ │ │ │
│归属于母公司│公司核心业务产量│ 22178.51│ 15727.58│ 41.02│
│所有者的净利│与盈利水平双提升│ │ │ │
│润 │，主营产品产销及│ │ │ │
│ │毛利水平均表现出│ │ │ │
│ │不同程度的增长 │ │ │ │
│收到的税费返│增值税返还减少 │ 462.07│ 1173.47│ -60.62│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助减│ 3644.39│ 6655.65│ -45.24│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付的保证│ 9218.59│ 3258.46│ 182.91│
│营活动有关的│金以及其他往来增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│收到的参股企业的│ 9.86│ 14.37│ -31.33│
│收到的现金 │分红减少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到政府退回的土│ 3085.46│ 33.37│ 9147.45│
│、无形资产和│地使用权款项 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买银行定期存款│ 14095.32│ 47.73│ 29430.76│
│流入小计 │到期回款以及处置│ │ │ │
│ │土地收到政府退回│ │ │ │
│ │的土地使用权款项│ │ │ │
│投资活动现金│购买银行定期存款│ 68327.20│ 8421.91│ 711.30│
│流出小计 │支出增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 133565.47│ 128785.47│ 3.71│
│应收款项 │--- │ 115515.52│ 117658.41│ -1.82│
│合同资产 │--- │ 1210.52│ 1200.95│ 0.80│
│存货 │--- │ 46181.20│ 40194.99│ 14.89│
│投资性房地产│--- │ 1130.27│ 1130.27│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 13473.90│ 14040.91│ -4.04│
│固定资产 │--- │ 111336.46│ 115373.41│ -3.50│
│在建工程 │--- │ 8485.97│ 8440.42│ 0.54│
│使用权资产 │--- │ 1294.52│ 1208.57│ 7.11│
│短期借款 │--- │ 10482.20│ 19500.57│ -46.25│
│合同负债 │--- │ 3844.93│ 4472.48│ -14.03│
│长期借款 │--- │ 12110.00│ 2100.00│ 476.67│
│租赁负债 │--- │ 510.81│ 194.71│ 162.35│
│营业收入 │--- │ 151693.33│ 129722.31│ 16.94│
│营业成本 │--- │ 113589.81│ 101253.63│ 12.18│
│销售费用 │--- │ 3463.61│ 3331.98│ 3.95│
│管理费用 │--- │ 7244.93│ 7204.91│ 0.56│
│财务费用 │资金利息收入减少│ 111.19│ -309.61│ 135.91│
│所得税费用 │报告期内盈利水平│ 1992.91│ 1403.54│ 41.99│
│ │提升导致所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7028.41│ 6242.36│ 12.59│
│经营活动产生│报告期内加大催收│ 17340.91│ 4145.77│ 318.28│
│的现金流量净│回款力度，收到的│ │ │ │
│额 │货款及票据贴现增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内开展募集│ -54320.64│ -6703.76│ -710.30│
│的现金流量净│资金现金管理购买│ │ │ │
│额 │银行定期存款增加│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9742.62│ -8535.22│ -14.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动现金流│ -46550.29│ -11110.73│ -318.97│
│价物净增加额│量、投资活动现金│ │ │ │
│ │流量、筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130681.41│ 128785.47│ 135026.85│ 116117.09│ 105103.62│ 56145.10│
│存货 │ 45135.18│ 40194.99│ 43365.68│ 39527.49│ 44850.94│ 22749.71│
│应收票据及应收账款 │ 165746.53│ 160614.76│ 157747.04│ 141425.91│ 140195.69│ 78456.15│
│合同资产 │ 948.64│ 1200.95│ 1118.38│ 1405.64│ 725.11│ 1301.26│
│预付款项 │ 1345.78│ 2136.20│ 1720.18│ 3094.30│ 2687.66│ 2227.83│
│其他应收款 │ 718.46│ 498.44│ 1024.33│ 990.73│ 1120.11│ 425.79│
│流动资产合计 │ 359387.67│ 343843.63│ 345076.56│ 330730.20│ 343175.45│ 174708.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13446.56│ 14040.91│ 15871.48│ 16306.98│ 20812.83│ 17087.69│
│固定资产净额 │ 110499.20│ 115373.41│ 103610.52│ 78053.32│ 75220.36│ 62933.60│
│在建工程 │ 8599.01│ 8440.42│ 20834.44│ 25830.58│ 16241.21│ 5730.20│
│无形资产 │ 22710.72│ 26230.03│ 27525.40│ 24145.01│ 17308.82│ 15260.74│
│商誉 │ 4242.92│ 4242.92│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 459.48│
│非流动资产合计 │ 172210.82│ 181328.93│ 187083.79│ 167213.89│ 146454.78│ 106967.92│
│资产总计 │ 531598.50│ 525172.56│ 532160.35│ 497944.09│ 489630.23│ 281676.26│
│应付票据及应付账款 │ 102130.93│ 99705.99│ 109969.42│ 99934.04│ 116428.22│ 67817.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 45.61│
│合同负债 │ 4721.83│ 4472.48│ 3138.28│ 5051.69│ 5535.66│ 2083.86│
│流动负债 │ 144443.83│ 164134.72│ 164931.81│ 139605.31│ 170539.36│ 90567.46│
│长期借款 │ 12112.33│ 2100.00│ 10715.39│ 13920.78│ 6410.78│ 21730.78│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19651.97│ 9906.54│ 18330.27│ 24037.70│ 14732.23│ 27818.73│
│负债合计 │ 164095.80│ 174041.26│ 183262.08│ 163643.01│ 185271.59│ 118386.19│
│实收资本 │ 75388.37│ 75848.28│ 75904.78│ 75904.78│ 74618.78│ 57528.78│
│资本公积金 │ 121252.02│ 122536.97│ 122713.65│ 121120.15│ 118560.66│ 38069.80│
│盈余公积 │ 12138.68│ 12138.68│ 10798.17│ 9500.96│ 6963.56│ 6565.18│
│未分配利润 │ 113868.26│ 101039.28│ 102411.80│ 94513.03│ 68602.66│ 57069.00│
│少数股东权益 │ 43699.93│ 41713.47│ 40398.96│ 37520.19│ 34697.48│ 2933.14│
│归属母公司权益 │ 323802.77│ 309417.84│ 308499.31│ 296780.89│ 269661.16│ 160356.94│
│股东权益合计 │ 367502.70│ 351131.30│ 348898.27│ 334301.08│ 304358.64│ 163290.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130681.41│ 133565.47│ 134095.42│ 128785.47│ 123845.66│ 115327.49│
│存货 │ 45135.18│ 46181.20│ 43156.85│ 40194.99│ 40584.15│ 40902.70│
│应收票据及应收账款 │ 165746.53│ 165301.39│ 162611.82│ 160614.76│ 157791.46│ 155371.64│
│合同资产 │ 948.64│ 1210.52│ 1144.23│ 1200.95│ 940.17│ 823.40│
│预付款项 │ 1345.78│ 2098.70│ 2699.51│ 2136.20│ 3735.04│ 4984.37│
│其他应收款 │ 718.46│ 430.83│ 507.87│ 498.44│ 771.26│ 841.14│
│流动资产合计 │ 359387.67│ 357224.25│ 349852.45│ 343843.63│ 329999.45│ 320819.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13446.56│ 13473.90│ 13540.91│ 14040.91│ 15187.65│ 15446.21│
│固定资产净额 │ 110499.20│ 111336.46│ 113638.96│ 115373.41│ 101078.96│ 100222.05│
│在建工程 │ 8599.01│ 8485.97│ 8513.28│ 8440.42│ 22343.84│ 24454.19│
│无形资产 │ 22710.72│ 25920.12│ 26089.58│ 26230.03│ 27038.27│ 27196.81│
│商誉 │ 4242.92│ 4242.92│ 4242.92│ 4242.92│ 4624.21│ 4624.21│
│非流动资产合计 │ 172210.82│ 176372.20│ 178735.95│ 181328.93│ 184559.16│ 186174.97│
│资产总计 │ 531598.50│ 533596.45│ 528588.40│ 525172.56│ 514558.61│ 506994.95│
│应付票据及应付账款 │ 102130.93│ 104908.38│ 97179.55│ 99705.99│ 89663.68│ 83349.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4721.83│ 3844.93│ 4306.46│ 4472.48│ 5410.71│ 4271.00│
│流动负债 │ 144443.83│ 145579.96│ 149694.62│ 164134.72│ 140225.15│ 139835.86│
│长期借款 │ 12112.33│ 12110.00│ 12110.00│ 2100.00│ 13010.00│ 13010.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19651.97│ 19932.70│ 19783.62│ 9906.54│ 20587.33│ 20839.62│
│负债合计 │ 164095.80│ 165512.65│ 169478.24│ 174041.26│ 160812.48│ 160675.48│
│实收资本 │ 75388.37│ 75388.37│ 75848.28│ 75848.28│ 75848.28│ 75904.78│
│资本公积金 │ 121252.02│ 121252.02│ 122653.29│ 122536.97│ 123450.09│ 123419.96│
│盈余公积 │ 12138.68│ 12138.68│ 12138.68│ 12138.68│ 10798.17│ 10798.17│
│未分配利润 │ 113868.26│ 115724.30│ 107635.77│ 101039.28│ 104449.23│ 98938.30│
│少数股东权益 │ 43699.93│ 42414.35│ 42942.40│ 41713.47│ 40958.04│ 40465.56│
│归属母公司权益 │ 323802.77│ 325669.45│ 316167.76│ 309417.84│ 312788.09│ 305853.92│
│股东权益合计 │ 367502.70│ 368083.79│ 359110.16│ 351131.30│ 353746.13│ 346319.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232028.35│ 271040.09│ 277060.44│ 276237.23│ 261338.28│ 167212.50│
│营业总成本 │ 202671.71│ 244067.78│ 246328.41│ 248256.02│ 239218.05│ 147726.09│
│营业税金及附加 │ 1666.03│ 1949.82│ 1834.47│ 1700.90│ 1287.54│ 1194.14│
│销售费用 │ 5219.39│ 7185.77│ 7599.35│ 5091.97│ 5382.60│ 1933.42│
│财务费用 │ 406.37│ -528.07│ -45.92│ -56.83│ 1001.15│ 1323.21│
│管理费用 │ 10622.62│ 14899.34│ 16875.21│ 15627.82│ 14022.56│ 9653.92│
│资产减值损失 │ -728.09│ -2895.45│ -357.27│ -68.35│ -659.34│ -1293.62│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -8.70│ 8.72│ -3.49│ -105.36│ ---│
│投资收益 │ -653.26│ -2304.21│ 823.75│ 12774.42│ 3933.66│ 983.27│
│营业利润 │ 29073.70│ 22824.34│ 36482.97│ 45558.55│ 25312.82│ 19924.23│
│营业外收入 │ 74.20│ 197.29│ 349.85│ 48.43│ 1882.93│ 82.11│
│营业外支出 │ 41.81│ 188.28│ 84.96│ 12.08│ 204.09│ 300.50│
│利润总额 │ 29
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