财务分析☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15727.58│ 27462.42│ 38977.38│ 21564.15│ 17294.36│ 13720.96│
│净利润增长率(%) │ -36.14│ -29.62│ 80.75│ 24.69│ 26.04│ 12.19│
│扣非净利润(万) │ 13026.31│ 20794.28│ 33685.00│ 17299.29│ 14695.83│ 11709.70│
│营业总收入(万元) │ 195919.30│ 277060.44│ 276237.23│ 261338.28│ 167212.50│ 138148.48│
│总营收同比增长率(%) │ -5.43│ 0.30│ 5.70│ 56.29│ 21.04│ 7.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 9.13│ 13.75│ 9.02│ 11.54│ 9.92│
│资产负债比率(%) │ 31.25│ 34.44│ 32.86│ 37.84│ 42.03│ 32.56│
│净利润现金含量(%) │ 141.26│ 48.08│ 42.82│ 59.94│ 95.06│ 47.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2074│ 0.3643│ 0.5200│ 0.3065│ 0.3006│ 0.2385│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1717│ 0.2749│ 0.4500│ 0.2459│ 0.2555│ 0.2034│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2074│ 0.3618│ 0.5135│ 0.2890│ 0.3006│ 0.2385│
│每股资本公积金(元) │ 1.6276│ 1.6167│ 1.5957│ 1.5889│ 0.6618│ 0.5956│
│每股未分配利润(元) │ 1.3771│ 1.3492│ 1.2452│ 0.9194│ 0.9920│ 0.8077│
│每股净资产(元) │ 4.1239│ 4.0643│ 3.9099│ 3.6139│ 2.7874│ 2.4897│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2929│ 0.1740│ 0.2199│ 0.1732│ 0.2858│ 0.1142│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15727.58│ 10265.27│ 5117.04│ 27462.42│ 24626.72│ 17020.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24626.72│ 17020.71│
│净利润增长率(%) │ -36.14│ -39.69│ -8.85│ -29.62│ -11.78│ -13.93│
│扣非净利润(万) │ 13026.31│ 8048.01│ 4535.76│ 20794.28│ 21010.90│ 13839.34│
│营业总收(未调整:万) │ 195919.30│ 129722.31│ 60806.56│ 277060.44│ 207161.88│ 140892.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 207161.88│ 140892.75│
│总营收同比增长率(%) │ -5.43│ -7.93│ 0.26│ 0.30│ -0.93│ -1.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.97│ 3.27│ 1.65│ 9.13│ 8.12│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 31.25│ 31.69│ 33.25│ 34.44│ 33.81│ 33.13│
│净利润现金含量(%) │ 141.26│ 40.39│ -75.38│ 48.08│ -31.47│ -72.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2074│ 0.1352│ 0.0674│ 0.3643│ 0.3244│ 0.2242│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1717│ 0.1060│ 0.0598│ 0.2749│ 0.2768│ 0.1668│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2074│ 0.1352│ 0.0674│ 0.3618│ 0.3244│ 0.2242│
│每股资本公积金(元) │ 1.6276│ 1.6260│ 1.6238│ 1.6167│ 1.6123│ 1.6068│
│每股未分配利润(元) │ 1.3771│ 1.3035│ 1.4166│ 1.3492│ 1.3288│ 1.2286│
│每股净资产(元) │ 4.1239│ 4.0294│ 4.1386│ 4.0643│ 3.9986│ 3.9050│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2929│ 0.0546│ -0.0508│ 0.1740│ -0.1021│ -0.1626│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.09│ 2.37│ 2.01│ 1.93│ 2.34│
│速动比率 │ 2.06│ 1.83│ 2.09│ 1.75│ 1.68│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 31.25│ 34.44│ 32.86│ 37.84│ 42.03│ 32.56│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.55│ 0.69│ 0.74│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.08│ 0.12│ 0.08│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.29│ 2.19│ 2.09│ 2.16│ 2.23│
│速动比率 │ 2.06│ 2.00│ 1.91│ 1.83│ 1.88│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 31.25│ 31.69│ 33.25│ 34.44│ 33.81│ 33.13│
│产权比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.56│ 0.59│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.03│ -0.02│ 0.08│ -0.05│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.31│ 2.69│ 3.22│ 2.92│ 3.44│
│存货周转率 │ 3.62│ 4.95│ 4.99│ 5.99│ 6.60│ 6.69│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.82│ 0.82│ 1.01│ 1.13│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 3.05│ 3.60│ 3.78│ 2.93│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.54│ 0.56│ 0.68│ 0.68│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.03│ 0.48│ 2.31│ 1.71│ 1.18│
│存货周转率 │ 3.62│ 2.40│ 1.09│ 4.95│ 3.70│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.18│ 0.82│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.27│ 0.59│ 3.05│ 2.59│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.54│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.03│ 8.90│ 13.13│ 8.00│ 10.78│ 9.58│
│销售毛利率 │ 22.43│ 25.88│ 23.73│ 22.52│ 25.77│ 26.95│
│营业利润率 │ 10.53│ 13.17│ 16.49│ 9.69│ 11.92│ 11.54│
│销售净利率 │ 9.36│ 11.60│ 15.54│ 9.38│ 10.47│ 9.95│
│总资产净利率 │ 3.51│ 6.24│ 8.69│ 6.35│ 7.08│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.03│ 3.36│ 1.63│ 8.90│ 8.11│ 5.74│
│销售毛利率 │ 22.43│ 21.95│ 21.62│ 25.88│ 26.10│ 26.07│
│营业利润率 │ 10.53│ 10.49│ 9.94│ 13.17│ 14.74│ 15.28│
│销售净利率 │ 9.36│ 9.35│ 10.07│ 11.60│ 13.72│ 13.89│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.34│ 1.15│ 6.24│ 5.59│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.43│ 0.30│ 5.70│ 56.29│ 21.04│ 7.98│
│营业利润增长率 │ -32.47│ -19.92│ 79.98│ 27.05│ 24.94│ 23.40│
│净利润增长率 │ -36.14│ -29.62│ 80.75│ 24.69│ 26.04│ 12.19│
│净资产增长率 │ 1.39│ 3.95│ 10.06│ 68.16│ 11.96│ 7.53│
│总资产增长率 │ -3.31│ 6.87│ 1.70│ 73.83│ 32.52│ 20.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.43│ -7.93│ 0.26│ 0.30│ -0.93│ -1.69│
│营业利润增长率 │ -32.47│ -36.77│ -11.09│ -19.92│ -5.06│ -3.16│
│净利润增长率 │ -36.14│ -39.69│ -8.85│ -29.62│ -11.78│ -13.93│
│净资产增长率 │ 1.39│ -0.86│ 1.83│ 3.95│ 2.27│ -0.13│
│总资产增长率 │ -3.31│ -4.73│ 0.09│ 6.87│ 4.07│ 0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内加大应收│ 39539.62│ 28641.41│ 38.05│
│ │账款清收，收到的│ │ │ │
│ │银行和商业承兑票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 2019.79│ 3697.01│ -45.37│
│ │贴现增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内支付的钢│ 3735.04│ 1720.18│ 117.13│
│ │材和电解锰货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留底税额│ 311.93│ 1377.09│ -77.35│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收的货│ 5410.71│ 3138.28│ 72.41│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳企业│ 3308.89│ 4989.68│ -33.69│
│ │所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 180.83│ 2306.60│ -92.16│
│非流动负债 │期的长期借款到期│ │ │ │
│ │归还和一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内已背书未│ 8799.89│ 4916.08│ 79.00│
│ │终止确认的商承和│ │ │ │
│ │银承增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新签租赁│ 1146.76│ 730.77│ 56.92│
│ │合同 │ │ │ │
│库存股 │报告期首期限制性│ 3014.23│ 4889.04│ -38.35│
│ │股票第一期股票解│ │ │ │
│ │锁冲回以及向限制│ │ │ │
│ │性股票持有者分配│ │ │ │
│ │现金股利 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内其他权益│ -86.27│ 447.25│ -119.29│
│ │工具公允价值变动│ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -388.45│ -292.77│ -32.68│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股公司│ -686.78│ 2052.50│ -133.46│
│ │亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ 52.87│ -1084.97│ 104.87│
│ │降低，计提的坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货价值│ 59.17│ -357.73│ 116.54│
│ │回升，计提的跌价│ │ │ │
│ │准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 16.26│ 1.47│ 1003.30│
│ │资产取得的收益，│ │ │ │
│ │且去年同期基数较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│营业利润 │公司受部分基建领│ 20620.63│ 30537.14│ -32.47│
│ │域市场需求下滑影│ │ │ │
│ │响，公司检验检测│ │ │ │
│ │业务收入和利润均│ │ │ │
│ │有一定程度下降；│ │ │ │
│ │参股公司亏损投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│利润总额 │公司受部分基建领│ 20554.16│ 30697.90│ -33.04│
│ │域市场需求下滑影│ │ │ │
│ │响，公司检验检测│ │ │ │
│ │业务收入和利润均│ │ │ │
│ │有一定程度下降；│ │ │ │
│ │参股公司亏损投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│净利润 │公司受部分基建领│ 18344.10│ 28416.93│ -35.45│
│ │域市场需求下滑影│ │ │ │
│ │响，公司检验检测│ │ │ │
│ │业务收入和利润均│ │ │ │
│ │有一定程度下降；│ │ │ │
│ │参股公司亏损投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的增│ 1173.47│ 541.04│ 116.89│
│还 │值税留抵税以及日│ │ │ │
│ │本公司收到的消费│ │ │ │
│ │税退税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的其│ 6655.65│ 4523.46│ 47.14│
│营活动有关的│他往来款和存款利│ │ │ │
│现金 │息增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付的期│ 3258.46│ 8075.16│ -59.65│
│营活动有关的│间费用和往来款减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期加大应收账│ 22216.77│ -7749.23│ 386.70│
│的现金流量净│款清欠以及将收到│ │ │ │
│额 │的银行票据贴现 │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期收回现金│ 47.73│ 55368.47│ -99.91│
│流入小计 │管理产品本金和收│ │ │ │
│ │益造成基数过大，│ │ │ │
│ │本报告期内无此业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购建非流│ 8421.91│ 35922.53│ -76.56│
│流出小计 │动资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少；同时去年同│ │ │ │
│ │期购买现金管理产│ │ │ │
│ │品支付的现金基数│ │ │ │
│ │较大，本报告期无│ │ │ │
│ │此业务 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -8374.18│ 19445.95│ -143.06│
│的现金流量净│资产等支付增加以│ │ │ │
│额 │及去年同期收到闲│ │ │ │
│ │置募集资金购买理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内偿还银行│ 45057.08│ 31322.39│ 43.85│
│的现金 │贷款支付现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告内偿还银行贷│ -17422.89│ 12055.53│ -244.52│
│的现金流量净│款支付现金增加以│ │ │ │
│额 │及开票应付票据支│ │ │ │
│ │付的保证金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 115327.49│ 135026.85│ -14.59│
│应收款项 │--- │ 123398.14│ 129105.63│ -4.42│
│合同资产 │--- │ 823.40│ 1118.38│ -26.38│
│存货 │--- │ 40902.70│ 43365.68│ -5.68│
│投资性房地产│--- │ 1138.97│ 1138.97│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 15446.21│ 15871.48│ -2.68│
│固定资产 │--- │ 100222.05│ 103610.52│ -3.27│
│在建工程 │--- │ 24454.19│ 20834.44│ 17.37│
│使用权资产 │--- │ 1748.66│ 1698.62│ 2.95│
│短期借款 │--- │ 26270.83│ 27471.35│ -4.37│
│合同负债 │--- │ 4271.00│ 3138.28│ 36.09│
│长期借款 │--- │ 13010.00│ 10715.39│ 21.41│
│租赁负债 │--- │ 1297.92│ 730.77│ 77.61│
│营业收入 │--- │ 129722.31│ 140892.75│ -7.93│
│营业成本 │--- │ 101253.63│ 104164.94│ -2.79│
│销售费用 │--- │ 3331.98│ 3362.34│ -0.90│
│管理费用 │--- │ 7204.91│ 7930.35│ -9.15│
│财务费用 │--- │ -309.61│ -248.85│ -24.42│
│所得税费用 │当期经营盈利下降│ 1403.54│ 1973.32│ -28.87│
│ │造成当期的所得税│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司当期加大应收│ 4145.77│ -12343.44│ 133.59│
│的现金流量净│账款清收力度，收│ │ │ │
│额 │到的货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期开展现金│ -6703.76│ 16813.77│ -139.87│
│的现金流量净│管理业务，收到的│ │ │ │
│额 │现金净额较大，本│ │ │ │
│ │期未开展此业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -8535.22│ 3330.36│ -356.28│
│的现金流量净│以及收到的银行退│ │ │ │
│额 │回的开具应付票据│ │ │ │
│ │保证金净额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动现金流│ -11110.73│ 7736.11│ -243.62│
│价物净增加额│量、投资活动现金│ │ │ │
│ │流量、筹资活动现│ │ │ │
│ │金流量综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123845.66│ 135026.85│ 116117.09│ 105103.62│ 56145.10│ 43209.32│
│存货 │ 40584.15│ 43365.68│ 39527.49│ 44850.94│ 22749.71│ 14877.31│
│应收票据及应收账款 │ 157791.46│ 157747.04│ 141425.91│ 140195.69│ 78456.15│ 50480.73│
│合同资产 │ 940.17│ 1118.38│ 1405.64│ 725.11│ 1301.26│ ---│
│预付款项 │ 3735.04│ 1720.18│ 3094.30│ 2687.66│ 2227.83│ 1961.57│
│其他应收款 │ 771.26│ 1024.33│ 990.73│ 1120.11│ 425.79│ 465.18│
│流动资产合计 │ 329999.45│ 345076.56│ 330730.20│ 343175.45│ 174708.34│ 122379.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15187.65│ 15871.48│ 16306.98│ 20812.83│ 17087.69│ 10292.43│
│固定资产净额 │ 101078.96│ 103610.52│ 78053.32│ 75220.36│ 62933.60│ 51028.24│
│在建工程 │ 22343.84│ 20834.44│ 25830.58│ 16241.21│ 5730.20│ 8392.70│
│无形资产 │ 27038.27│ 27525.40│ 24145.01│ 17308.82│ 15260.74│ 15528.68│
│商誉 │ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 459.48│ 459.48│
│非流动资产合计 │ 184559.16│ 187083.79│ 167213.89│ 146454.78│ 106967.92│ 90178.24│
│资产总计 │ 514558.61│ 532160.35│ 497944.09│ 489630.23│ 281676.26│ 212557.92│
│应付票据及应付账款 │ 89663.68│ 109969.42│ 99934.04│ 116428.22│ 67817.81│ 34070.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45.61│ 1431.89│
│合同负债 │ 5410.71│ 3138.28│ 5051.69│ 5535.66│ 2083.86│ ---│
│流动负债 │ 140225.15│ 164931.81│ 139605.31│ 170539.36│ 90567.46│ 52356.53│
│长期借款 │ 13010.00│ 10715.39│ 13920.78│ 6410.78│ 21730.78│ 10410.78│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20587.33│ 18330.27│ 24037.70│ 14732.23│ 27818.73│ 16850.61│
│负债合计 │ 160812.48│ 183262.08│ 163643.01│ 185271.59│ 118386.19│ 69207.14│
│实收资本 │ 75848.28│ 75904.78│ 75904.78│ 74618.78│ 57528.78│ 57528.78│
│资本公积金 │ 123450.09│ 122713.65│ 121120.15│ 118560.66│ 38069.80│ 34261.91│
│盈余公积 │ 10798.17│ 10798.17│ 9500.96│ 6963.56│ 6565.18│ 3903.68│
│未分配利润 │ 104449.23│ 102411.80│ 94513.03│ 68602.66│ 57069.00│ 46463.16│
│少数股东权益 │ 40958.04│ 40398.96│ 37520.19│ 34697.48│ 2933.14│ 121.35│
│归属母公司权益 │ 312788.09│ 308499.31│ 296780.89│ 269661.16│ 160356.94│ 143229.43│
│股东权益合计 │ 353746.13│ 348898.27│ 334301.08│ 304358.64│ 163290.08│ 143350.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123845.66│ 115327.49│ 126132.16│ 135026.85│ 108427.91│ 91021.17│
│存货 │ 40584.15│ 40902.70│ 43980.32│ 43365.68│ 43126.18│ 43749.94│
│应收票据及应收账款 │ 157791.46│ 155371.64│ 158595.47│ 157747.04│ 168818.85│ 161078.32│
│合同资产 │ 940.17│ 823.40│ 1122.39│ 1118.38│ 1576.03│ 1752.39│
│预付款项 │ 3735.04│ 4984.37│ 5340.87│ 1720.18│ 3557.27│ 5077.06│
│其他应收款 │ 771.26│ 841.14│ 1375.23│ 1024.33│ 1575.15│ 1806.43│
│流动资产合计 │ 329999.45│ 320819.98│ 345920.11│ 345076.56│ 337599.47│ 324350.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15187.65│ 15446.21│ 15721.96│ 15871.48│ 17001.22│ 16679.58│
│固定资产净额 │ 101078.96│ 100222.05│ 101411.07│ 103610.52│ 82129.64│ 81120.38│
│在建工程 │ 22343.84│ 24454.19│ 23258.12│ 20834.44│ 35629.77│ 31249.20│
│无形资产 │ 27038.27│ 27196.81│ 27144.88│ 27525.40│ 27332.52│ 23857.49│
│商誉 │ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│
│非流动资产合计 │ 184559.16│ 186174.97│ 186733.00│ 187083.79│ 180625.93│ 176125.84│
│资产总计 │ 514558.61│ 506994.95│ 532653.11│ 532160.35│ 518225.40│ 500
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