财务分析☆ ◇002057 中钢天源 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16987.92│ 17625.22│ 17225.92│ 27462.42│ 38977.38│ 21564.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17225.92│ 27462.42│ 39019.18│ 21564.15│
│净利润增长率(%) │ 15.67│ 2.32│ -37.27│ -29.62│ 80.75│ 24.69│
│扣非净利润(万) │ 14143.16│ 15281.11│ 14619.58│ 20794.28│ 33685.00│ 17299.29│
│营业总收(未调整:万) │ 170092.69│ 313049.99│ 271040.09│ 277060.44│ 276237.23│ 261338.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 271040.09│ 277060.44│ 276237.23│ 261351.68│
│总营收同比增长率(%) │ 12.13│ 15.50│ -2.17│ 0.30│ 5.70│ 56.29│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 5.56│ 5.58│ 9.13│ 13.75│ 9.02│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 32.89│ 33.14│ 34.44│ 32.86│ 37.84│
│净利润现金含量(%) │ 91.95│ 285.34│ 185.86│ 48.08│ 42.82│ 59.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2253│ 0.2331│ 0.2272│ 0.3643│ 0.5206│ 0.3065│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1876│ 0.2021│ 0.1924│ 0.2749│ 0.4500│ 0.2459│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2253│ 0.2338│ 0.2271│ 0.3618│ 0.5135│ 0.2890│
│每股资本公积金(元) │ 1.6047│ 1.6047│ 1.6156│ 1.6167│ 1.5957│ 1.5889│
│每股未分配利润(元) │ 1.6005│ 1.4331│ 1.3321│ 1.3492│ 1.2452│ 0.9194│
│每股净资产(元) │ 4.4065│ 4.2361│ 4.0794│ 4.0643│ 3.9099│ 3.6139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2072│ 0.6671│ 0.4221│ 0.1740│ 0.2199│ 0.1732│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16987.92│ 6912.17│ 17625.22│ 22178.51│ 14686.39│ 6596.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14686.39│ 6596.49│
│净利润增长率(%) │ 15.67│ 4.79│ 2.32│ 41.02│ 43.07│ 28.91│
│扣非净利润(万) │ 14143.16│ 6497.00│ 15281.11│ 21128.69│ 13879.35│ 6320.46│
│营业总收(未调整:万) │ 170092.69│ 78984.34│ 313049.99│ 232028.35│ 151693.33│ 72405.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151693.33│ 72405.60│
│总营收同比增长率(%) │ 12.13│ 9.09│ 15.50│ 18.43│ 16.94│ 19.08│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 2.14│ 5.56│ 6.94│ 4.65│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 31.53│ 32.89│ 30.87│ 31.02│ 32.06│
│净利润现金含量(%) │ 91.95│ 57.03│ 285.34│ 103.43│ 118.07│ 65.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2253│ 0.0917│ 0.2331│ 0.2930│ 0.1936│ 0.0870│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1876│ 0.0862│ 0.2021│ 0.2803│ 0.1830│ 0.0833│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2253│ 0.0917│ 0.2338│ 0.2942│ 0.1948│ 0.0870│
│每股资本公积金(元) │ 1.6047│ 1.6047│ 1.6047│ 1.6084│ 1.6084│ 1.6171│
│每股未分配利润(元) │ 1.6005│ 1.5248│ 1.4331│ 1.5104│ 1.5350│ 1.4191│
│每股净资产(元) │ 4.4065│ 4.3286│ 4.2361│ 4.2951│ 4.3199│ 4.1684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2072│ 0.0523│ 0.6671│ 0.3043│ 0.2300│ 0.0566│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.21│ 2.09│ 2.09│ 2.37│ 2.01│
│速动比率 │ 2.04│ 1.93│ 1.85│ 1.83│ 2.09│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 32.89│ 33.14│ 34.44│ 32.86│ 37.84│
│产权比率 │ 0.52│ 0.56│ 0.56│ 0.59│ 0.55│ 0.69│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.12│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.31│ 2.21│ 2.49│ 2.45│ 2.34│
│速动比率 │ 2.04│ 2.01│ 1.93│ 2.18│ 2.14│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 31.36│ 31.53│ 32.89│ 30.87│ 31.02│ 32.06│
│产权比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.56│ 0.51│ 0.51│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.02│ 0.30│ 0.16│ 0.12│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 2.69│ 2.20│ 2.31│ 2.69│ 3.22│
│存货周转率 │ 2.69│ 5.56│ 4.96│ 4.95│ 4.99│ 5.99│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.88│ 0.79│ 0.82│ 0.82│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 2.72│ 2.48│ 3.05│ 3.60│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.59│ 0.51│ 0.54│ 0.56│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.68│ 2.69│ 1.97│ 1.30│ 0.63│
│存货周转率 │ 2.69│ 1.29│ 5.56│ 4.08│ 2.63│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.21│ 0.88│ 0.66│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.69│ 2.72│ 2.05│ 1.34│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.59│ 0.44│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.11│ 5.52│ 5.57│ 8.90│ 13.13│ 8.00│
│销售毛利率 │ 24.13│ 23.66│ 23.55│ 25.88│ 23.73│ 22.52│
│营业利润率 │ 13.35│ 8.00│ 8.42│ 13.17│ 16.49│ 9.69│
│销售净利率 │ 11.61│ 6.53│ 7.49│ 11.60│ 15.54│ 9.38│
│总资产净利率 │ 3.62│ 3.84│ 3.84│ 6.24│ 8.69│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.11│ 2.12│ 5.52│ 6.85│ 4.51│ 2.09│
│销售毛利率 │ 24.13│ 22.59│ 23.66│ 25.00│ 25.12│ 24.28│
│营业利润率 │ 13.35│ 11.34│ 8.00│ 12.53│ 12.51│ 11.98│
│销售净利率 │ 11.61│ 10.27│ 6.53│ 11.19│ 11.22│ 10.78│
│总资产净利率 │ 3.62│ 1.50│ 3.84│ 4.92│ 3.22│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.13│ 15.50│ -2.17│ 0.30│ 5.70│ 56.29│
│营业利润增长率 │ 19.65│ 9.75│ -37.44│ -19.92│ 79.98│ 27.05│
│净利润增长率 │ 15.67│ 2.32│ -37.27│ -29.62│ 80.75│ 24.69│
│净资产增长率 │ 4.02│ 3.21│ 0.30│ 3.95│ 10.06│ 68.16│
│总资产增长率 │ 1.74│ 2.84│ -1.31│ 6.87│ 1.70│ 73.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.13│ 9.09│ 15.50│ 18.43│ 16.94│ 19.08│
│营业利润增长率 │ 19.65│ 3.30│ 9.75│ 40.99│ 39.40│ 43.52│
│净利润增长率 │ 15.67│ 4.79│ 2.32│ 41.02│ 43.07│ 28.91│
│净资产增长率 │ 4.02│ 2.18│ 3.21│ 4.65│ 5.25│ 2.18│
│总资产增长率 │ 1.74│ 0.23│ 2.84│ 1.22│ 1.60│ 0.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 154080.22│ 153534.32│ 0.36│
│应收款项 │--- │ 124268.58│ 114704.98│ 8.34│
│合同资产 │--- │ 949.25│ 1022.22│ -7.14│
│存货 │--- │ 50235.62│ 45774.72│ 9.75│
│投资性房地产│--- │ 1097.64│ 1097.64│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 14875.25│ 13290.56│ 11.92│
│固定资产 │--- │ 113532.77│ 114635.43│ -0.96│
│在建工程 │--- │ 3497.46│ 5637.24│ -37.96│
│使用权资产 │--- │ 1492.65│ 946.29│ 57.74│
│短期借款 │--- │ 12.99│ 6768.18│ -99.81│
│合同负债 │--- │ 11136.65│ 10839.56│ 2.74│
│长期借款 │--- │ 900.00│ 900.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1076.54│ 298.08│ 261.16│
│营业收入 │--- │ 170092.69│ 151693.33│ 12.13│
│营业成本 │--- │ 129054.46│ 113589.81│ 13.61│
│销售费用 │--- │ 3531.82│ 3463.61│ 1.97│
│管理费用 │--- │ 8631.82│ 7244.93│ 19.14│
│财务费用 │报告期受人民币持│ 188.06│ 111.19│ 69.14│
│ │续升值影响，外币│ │ │ │
│ │资产折算人民币产│ │ │ │
│ │生汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期实现的利润│ 3246.47│ 1992.91│ 62.90│
│ │总额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6192.40│ 7028.41│ -11.89│
│经营活动产生│--- │ 15619.72│ 17340.91│ -9.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期闲置募集资│ 875.27│ -54320.64│ 101.61│
│的现金流量净│金购买和收回银行│ │ │ │
│额 │定期存款的累计净│ │ │ │
│ │发生额大于去年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期开具应付票│ -14687.26│ -9742.62│ -50.75│
│的现金流量净│据支付和收到的保│ │ │ │
│额 │证金支出额以及分│ │ │ │
│ │配股份较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动产│ 1663.50│ -46550.29│ 103.57│
│价物净增加额│生的现金净流量同│ │ │ │
│ │比大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期采购原材料│ 2924.55│ 640.63│ 356.51│
│ │合金钢盘条的款项│ │ │ │
│ │支付增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期办公室及实│ 525.68│ 349.03│ 50.61│
│ │验室装修改造支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提的应付│ 5292.87│ 3256.66│ 62.52│
│ │工资未兑现 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -222.79│ 194.67│ -214.45│
│ │加，计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货，且去│ -154.62│ 2.41│ -6510.59│
│ │年同期绝对值金额│ │ │ │
│ │较小 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期供应商交付│ 239.46│ 19.76│ 1111.64│
│ │产品存在质量问题│ │ │ │
│ │形成的债务重组利│ │ │ │
│ │得，且去年同期绝│ │ │ │
│ │对值金额较小 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到的出口│ 340.41│ 39.15│ 769.46│
│还 │退税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期支付的保证│ 1243.22│ 2861.46│ -56.55│
│营活动有关的│金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期收回购买的│ 95116.79│ 1000.00│ 9411.68│
│资活动有关的│银行定期存款产品│ │ │ │
│现金 │增加，且去年同期│ │ │ │
│ │绝对值金额相对较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付的设备│ 444.19│ 283.48│ 56.69│
│、无形资产和│款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期支付购买的│ 121446.99│ 9000.00│ 1249.41│
│资活动有关的│银行定期存款产品│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期未发生借款│ 0.00│ 1900.12│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154080.22│ 153534.32│ 128785.47│ 135026.85│ 116117.09│ 105103.62│
│存货 │ 50235.62│ 45774.72│ 40194.99│ 43365.68│ 39527.49│ 44850.94│
│应收票据及应收账款 │ 162314.17│ 152959.20│ 160614.76│ 157747.04│ 141425.91│ 140195.69│
│合同资产 │ 949.25│ 1022.22│ 1200.95│ 1118.38│ 1405.64│ 725.11│
│预付款项 │ 2093.14│ 640.63│ 2136.20│ 1720.18│ 3094.30│ 2687.66│
│其他应收款 │ 645.56│ 639.34│ 498.44│ 1024.33│ 990.73│ 1120.11│
│流动资产合计 │ 382482.54│ 371671.33│ 343843.63│ 345076.56│ 330730.20│ 343175.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14875.25│ 13290.56│ 14040.91│ 15871.48│ 16306.98│ 20812.83│
│固定资产净额 │ 113532.77│ 114635.43│ 115373.41│ 103610.52│ 78053.32│ 75220.36│
│在建工程 │ 3497.46│ 5637.24│ 8440.42│ 20834.44│ 25830.58│ 16241.21│
│无形资产 │ 22484.48│ 22653.48│ 26230.03│ 27525.40│ 24145.01│ 17308.82│
│商誉 │ 225.32│ 225.32│ 4242.92│ 4624.21│ 4624.21│ 4624.21│
│非流动资产合计 │ 167020.78│ 168431.77│ 181328.93│ 187083.79│ 167213.89│ 146454.78│
│资产总计 │ 549503.32│ 540103.10│ 525172.56│ 532160.35│ 497944.09│ 489630.23│
│应付票据及应付账款 │ 118202.60│ 114134.24│ 99705.99│ 109969.42│ 99934.04│ 116428.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11136.65│ 10839.56│ 4472.48│ 3138.28│ 5051.69│ 5535.66│
│流动负债 │ 162953.30│ 168561.17│ 164134.72│ 164931.81│ 139605.31│ 170539.36│
│长期借款 │ 900.00│ 900.00│ 2100.00│ 10715.39│ 13920.78│ 6410.78│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9374.63│ 9104.77│ 9906.54│ 18330.27│ 24037.70│ 14732.23│
│负债合计 │ 172327.93│ 177665.94│ 174041.26│ 183262.08│ 163643.01│ 185271.59│
│实收资本 │ 75388.37│ 75388.37│ 75848.28│ 75904.78│ 75904.78│ 74618.78│
│资本公积金 │ 120976.34│ 120976.34│ 122536.97│ 122713.65│ 121120.15│ 118560.66│
│盈余公积 │ 13410.98│ 13410.98│ 12138.68│ 10798.17│ 9500.96│ 6963.56│
│未分配利润 │ 120658.05│ 108042.66│ 101039.28│ 102411.80│ 94513.03│ 68602.66│
│少数股东权益 │ 44976.99│ 43083.87│ 41713.47│ 40398.96│ 37520.19│ 34697.48│
│归属母公司权益 │ 332198.40│ 319353.28│ 309417.84│ 308499.31│ 296780.89│ 269661.16│
│股东权益合计 │ 377175.39│ 362437.15│ 351131.30│ 348898.27│ 334301.08│ 304358.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 154080.22│ 155358.91│ 153534.32│ 130681.41│ 133565.47│ 134095.42│
│存货 │ 50235.62│ 48948.53│ 45774.72│ 45135.18│ 46181.20│ 43156.85│
│应收票据及应收账款 │ 162314.17│ 153050.64│ 152959.20│ 165746.53│ 165301.39│ 162611.82│
│合同资产 │ 949.25│ 1020.47│ 1022.22│ 948.64│ 1210.52│ 1144.23│
│预付款项 │ 2093.14│ 2924.55│ 640.63│ 1345.78│ 2098.70│ 2699.51│
│其他应收款 │ 645.56│ 630.71│ 639.34│ 718.46│ 430.83│ 507.87│
│流动资产合计 │ 382482.54│ 374277.09│ 371671.33│ 359387.67│ 357224.25│ 349852.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14875.25│ 13045.44│ 13290.56│ 13446.56│ 13473.90│ 13540.91│
│固定资产净额 │ 113532.77│ 112842.11│ 114635.43│ 110499.20│ 111336.46│ 113638.96│
│在建工程 │ 3497.46│ 6525.80│ 5637.24│ 8599.01│ 8485.97│ 8513.28│
│无形资产 │ 22484.48│ 22494.39│ 22653.48│ 22710.72│ 25920.12│ 26089.58│
│商誉 │ 225.32│ 225.32│ 225.32│ 4242.92│ 4242.92│ 4242.92│
│非流动资产合计 │ 167020.78│ 167073.17│ 168431.77│ 172210.82│ 176372.20│ 178735.95│
│资产总计 │ 549503.32│ 541350.26│ 540103.10│ 531598.50│ 533596.45│ 528588.40│
│应付票据及应付账款 │ 118202.60│ 112347.98│ 114134.24│ 102130.93│ 104908.38│ 97179.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11136.65│ 9798.18│ 10839.56│ 4721.83│ 3844.93│ 4306.46│
│流动负债 │ 162953.30│ 161784.93│ 168561.17│ 144443.83│ 145579.96│ 149694.62│
│长期借款 │ 900.00│ 900.00│ 900.00│ 12112.33│ 12110.00│ 12110.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9374.63│ 8921.38│ 9104.77│ 19651.97│ 19932.70│ 19783.62│
│负债合计 │ 172327.93│ 170706.31│ 177665.94│ 164095.80│ 165512.65│ 169478.24│
│实收资本 │ 75388.37│ 75388.37│ 75388.37│ 75388.37│ 75388.37│ 75848.28│
│资本公积金 │ 120976.34│ 120976.34│ 120976.34│ 121252.02│ 121252.02│ 122653.29│
│盈余公积 │ 13410.98│ 13410.98│ 13410.98│ 12138.68│ 12138.68│ 12138.68│
│未分配利润 │ 120658.05│ 114954.84│ 108042.66│ 113868.26│ 115724.30│ 107635.77│
│少数股东权益 │ 44976.99│ 44314.30│ 43083.87│ 43699.93│ 42414.35│ 42942.40│
│归属母公司权益 │ 332198.40│ 326329.64│ 319353.28│ 323802.77│ 325669.45│ 316167.76│
│股东权益合计 │ 377175.39│ 370643.94│ 362437.15│ 367502.70│ 368083.79│ 359110.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170092.69│ 313049.99│ 271040.09│ 277060.44│ 276237.23│ 261338.28│
│营业总成本 │ 148654.92│ 278077.63│ 244067.78│ 246328.41│ 248256.02│ 239218.05│
│营业税金及附加 │ 1056.37│ 2313.38│ 1949.82│ 1834.47│ 1700.90│ 1287.54│
│销售费用 │ 3531.82│ 7038.50│ 7185.77│ 7599.35│ 5091.97│ 5382.60│
│财务费用 │ 188.06│ -23.73│ -528.07│ -45.92│ -56.83│ 1001.15│
│管理费用 │ 8631.82│ 15117.45│ 14899.34│ 16875.21│ 15627.82│ 14022.56│
│资产减值损失 │ -36.95│ -7447.94│ -2895.45│ -357.27│ -68.35│ -659.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -32.63│ -8.70│ 8.72│ -3.49│ -105.36│
│投资收益 │ 1302.72│ -1050.25│ -2304.21│ 823.75│ 12774.42│ 3933.66│
│营业利润 │ 22704.07│ 25049.48│ 22824.34│ 36482.97│ 45558.55│ 25312.82│
│营业外收入 │ 289.32│ 139.01│ 197.29│ 349.85│ 48.43│ 1882.93│
│营业外支出 │ 5.25│ 267.29│ 188.28│ 84.96│ 12.08│ 204.09│
│利润总额 │ 22988.14│ 24921.20│ 22833.35│ 36747.86│ 45594.90│ 26991.66│
│所得税 │ 3246.47│ 4479.24│ 2534.65│ 4608.31│ 2665.83│ 2488.34│
│净利润 │ 19741.67│ 20441.96│ 20298.70│ 32139.55│ 42929.07│ 24503.32│
│归属母公司净利润 │ 16987.92│ 17625.22│ 17225.92│ 27462.42│ 38977.38│ 21564.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170092.69│ 78984.34│ 313049.99│ 232028.35│ 151693.33│ 72405.60│
│营业总成本 │ 148654.92│ 69659.38│ 278077.63│ 202671.71│ 132473.67│ 63751.34│
│营业税金及附加 │ 1056.37│ 540.80│ 2313.38│ 1666.03│ 1035.72│ 521.46│
│销售费用 │ 3531.82│ 1546.33│ 7038.50│ 5219.39│ 3463.61│ 1386.40│
│财务费用 │ 188.06│ 138.34│ -23.73│ 406.37│ 111.19│ 130.02│
│管理费用 │ 8631.82│ 3617.42│ 15117.45│ 10622.62│ 7244.93│ 3909.86│
│资产减值损失 │ -36.95│ -154.62│ -7447.94│ -728.09│ -320.26│ 2.41│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -32.63│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1302.72│ -373.92│ -1050.25│ -653.26│ -610.74│ -522.80│
│营业利润 │ 22704.07│ 8958.51│ 25049.48│ 29073.70│ 18974.71│ 8672.13│
│营业外收入 │ 289.32│ 239.46│ 139.01│ 74.20│ 51.65│ 19.76│
│营业外支出 │ 5.25│ -11.13│ 267.29│ 41.81│ 10.95│ 1.51│
│利润总额 │ 22988.14│ 9209.10│ 24921.20│ 29106.09│ 19015.41│ 8690.39│
│所得税 │ 3246.47│ 1094.58│ 4479.24│ 3134.22│ 1992.91│ 885.60│
│净利润 │ 19741.67│ 8114.51│ 20441.96│ 25971.87│ 17022.50│ 7804.78│
│归属母公司净利润 │ 16987.92│ 6912.17│ 17625.22│ 22178.51│ 14686.39│ 6596.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155577.96│ 307693.60│ 259189.08│ 237301.89│ 260274.56│ 191132.23│
│经营活动现金流出 │ 139958.24│ 257401.35│ 227172.45│ 224097.25│ 243586.11│ 178206.68│
│经营活动现金流量净额│ 15619.72│ 50292.25│ 32016.64│ 13204.64│ 16688.45│ 12925.55│
│投资活动现金流入 │ 87015.01│ 92223.99│ 216.58│ 47774.87│ 86354.90│ 23406.36│
│投资活动现金流出 │ 86139.74│ 136148.92│ 9120.06│ 24085.33│ 94805.48│ 83402.36│
│投资活动现金流量净额│ 875.27│ -43924.93│ -8903.48│ 23689.54│ -8450.58│ -59996.00│
│筹资活动现金流入 │ 25027.14│ 72152.88│ 111869.72│ 94660.86│ 111615.32│ 165653.64│
│筹资活动现金流出 │ 39714.40│ 100965.61│ 135960.61│ 87025.02│ 127987.35│ 89593.27│
│筹资活动现金流量净额│ -14687.26│ -28812.72│ -24090.90│ 7635.85│ -16372.03│ 76060.37│
│汇率变动对现金的影响│ -144.23│ 32.54│ 27.48│ -70.60│ 21.26│ -30.21│
│现金及等价物净增加额│ 1663.50│ -22412.86│ -950.26│ 44459.42│ -8112.89│ 28959.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155577.96│ 74706.06│ 307693.60│ 216638.86│ 141811.60│ 69533.59│
│经营活动现金流出 │ 139958.24│ 70764.04│ 257401.35│ 193700.21│ 124470.69│ 65237.24│
│经营活动现金流量净额│ 15619.72│ 3942.02│ 50292.25│ 22938.65│ 17340.91│ 4296.35│
│投资活动现金流入 │ 87015.01│ 95116.79│ 92223.99│ 14095.32│ 9022.32│ 1000.06│
│投资活动现金流出 │ 86139.74│ 121891.18│ 136148.92│ 68327.20│ 63342.96│ 9283.48│
│投资活动现金流量净额│ 875.27│ -26774.39│ -43924.93│ -54231.88│ -54320.64│ -8283.42│
│筹资活动现金流入 │ 25027.14│ 12438.82│ 72152.88│ 96506.65│ 82125.96│ 14397.09│
│筹资活动现金流出 │ 39714.40│ 15169.81│ 100965.61│ 116786.78│ 91868.57│ 13829.36│
│筹资活动现金流量净额│ -14687.26│ -2730.99│ -28812.72│ -20280.13│ -9742.62│ 567.73│
│汇率变动对现金的影响│ -144.23│ -56.96│ 32.54│ 150.70│ 172.05│ 105.36│
│现金及等价物净增加额│ 1663.50│ -25620.32│ -22412.86│ -51422.67│ -46550.29│ -3313.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72405.60│ 23.13│ 6596.49│ 37.43│
│二季报 │ 79287.72│ 25.33│ 8089.90│ 45.90│
│三季报 │ 80335.03│ 25.66│ 7492.11│ 42.51│
│四季报 │ 81021.63│ 25.88│ -4553.29│ -25.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 60806.56│ 22.43│ 5117.04│ 29.71│
│二季报 │ 68915.75│ 25.43│ 5148.23│ 29.89│
│三季报 │ 66196.99│ 24.42│ 5462.31│ 31.71│
│四季报 │ 75120.79│ 27.72│ 1498.34│ 8.70│
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