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*ST威尔(002058)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002058 *ST威尔 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -564.03│ -1724.17│ -1705.89│ -2099.66│ 1462.30│ -64.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1705.89│ -2098.58│ 1462.30│ 208.76│ │净利润增长率(%) │ -10.31│ -1.07│ 18.71│ -243.59│ 600.47│ 95.37│ │扣非净利润(万) │ -564.10│ -1905.03│ -1989.01│ -2183.07│ 710.97│ -402.92│ │营业总收(未调整:万) │ 2442.77│ 16253.82│ 15659.63│ 14765.01│ 24486.97│ 8232.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 15659.63│ 14765.01│ 24486.97│ 18485.33│ │总营收同比增长率(%) │ -26.44│ 3.79│ 6.06│ -39.70│ 32.47│ -8.03│ │加权净资产收益率(%) │ -3.31│ -9.60│ -8.79│ -9.98│ 8.42│ -0.37│ │资产负债比率(%) │ 44.85│ 45.28│ 39.74│ 45.92│ 38.98│ 17.19│ │净利润现金含量(%) │ 188.28│ -81.83│ 40.00│ -76.48│ 4.26│ -2673.94│ │基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1200│ -0.1190│ -0.1460│ 0.1000│ 0.0100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0393│ -0.1300│ -0.1400│ -0.1500│ 0.0500│ -0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0393│ -0.1202│ -0.1189│ -0.1464│ 0.1019│ -0.0045│ │每股资本公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0026│ │每股未分配利润(元) │ -0.3077│ -0.2683│ -0.1481│ -0.0298│ 0.1166│ 0.0975│ │每股净资产(元) │ 0.8376│ 0.8769│ 0.9983│ 1.1167│ 1.2618│ 1.2177│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0740│ 0.0984│ -0.0476│ 0.1119│ 0.0043│ 0.1207│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -564.03│ -1724.17│ -1029.74│ -771.40│ -511.31│ -1705.89│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -511.31│ -1705.89│ │净利润增长率(%) │ -10.31│ -1.07│ -1.25│ -3.93│ 15.26│ 18.71│ │扣非净利润(万) │ -564.10│ -1905.03│ -1163.69│ -897.98│ -513.75│ -1989.01│ │营业总收(未调整:万) │ 2442.77│ 16253.82│ 11711.82│ 6949.16│ 3320.84│ 15659.63│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3320.84│ 15659.63│ │总营收同比增长率(%) │ -26.44│ 3.79│ 16.48│ 4.45│ 34.13│ 6.06│ │加权净资产收益率(%) │ -3.31│ -9.60│ -5.68│ -5.54│ -2.79│ -8.79│ │资产负债比率(%) │ 44.85│ 45.28│ 41.01│ 42.60│ 40.30│ 39.74│ │净利润现金含量(%) │ 188.28│ -81.83│ -17.49│ -39.05│ 164.09│ 40.00│ │基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1200│ -0.0700│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1190│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0393│ -0.1300│ -0.0811│ -0.0600│ -0.0358│ -0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0393│ -0.1202│ -0.0718│ -0.0538│ -0.0356│ -0.1189│ │每股资本公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ │每股未分配利润(元) │ -0.3077│ -0.2683│ -0.2199│ -0.2019│ -0.1838│ -0.1481│ │每股净资产(元) │ 0.8376│ 0.8769│ 0.9253│ 0.9433│ 0.9626│ 0.9983│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0740│ 0.0984│ 0.0126│ 0.0210│ -0.0585│ -0.0476│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.80│ 1.80│ 2.07│ 1.84│ 2.20│ 4.97│ │速动比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.07│ 1.08│ 1.32│ 3.67│ │资产负债比率(%) │ 44.85│ 45.28│ 39.74│ 45.92│ 38.98│ 17.19│ │产权比率 │ 1.14│ 1.14│ 0.86│ 1.07│ 0.77│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.10│ -0.06│ 0.10│ 0.00│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.80│ 1.80│ 1.99│ 1.91│ 2.04│ 2.07│ │速动比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.16│ 1.05│ 1.08│ 1.07│ │资产负债比率(%) │ 44.85│ 45.28│ 41.01│ 42.60│ 40.30│ 39.74│ │产权比率 │ 1.14│ 1.14│ 0.93│ 0.97│ 0.89│ 0.86│ │现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.10│ 0.02│ 0.02│ -0.07│ -0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.59│ 4.21│ 3.56│ 2.60│ 4.32│ 3.51│ │存货周转率 │ 0.20│ 1.02│ 0.92│ 0.89│ 1.42│ 1.20│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.66│ 0.58│ 0.51│ 0.81│ 0.49│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 7.46│ 7.70│ 7.25│ 9.80│ 5.83│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.46│ 0.40│ 0.66│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.59│ 4.21│ 2.72│ 1.68│ 0.80│ 3.56│ │存货周转率 │ 0.20│ 1.02│ 0.76│ 0.42│ 0.21│ 0.92│ │流动资产周转率 │ 0.10│ 0.66│ 0.49│ 0.29│ 0.14│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 1.16│ 7.46│ 5.34│ 3.12│ 1.48│ 7.70│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.52│ 0.39│ 0.23│ 0.11│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.69│ -13.71│ -11.91│ -13.11│ 8.08│ -0.37│ │销售毛利率 │ 21.66│ 33.19│ 29.49│ 28.62│ 34.62│ 31.63│ │营业利润率 │ -22.07│ -6.27│ -8.44│ -13.62│ 10.47│ -0.58│ │销售净利率 │ -22.60│ -6.13│ -7.62│ -10.30│ 9.71│ -0.80│ │总资产净利率 │ -1.78│ -3.19│ -3.50│ -4.15│ 6.39│ -0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.69│ -13.71│ -7.76│ -5.70│ -3.70│ -11.91│ │销售毛利率 │ 21.66│ 33.19│ 30.30│ 31.65│ 26.52│ 29.49│ │营业利润率 │ -22.07│ -6.27│ -5.07│ -8.26│ -11.32│ -8.44│ │销售净利率 │ -22.60│ -6.13│ -5.56│ -8.51│ -12.54│ -7.62│ │总资产净利率 │ -1.78│ -3.19│ -2.14│ -1.92│ -1.36│ -3.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.44│ 3.79│ 6.06│ -39.70│ 32.47│ -8.03│ │营业利润增长率 │ -43.41│ 22.95│ 34.28│ -178.43│ 335.38│ 96.15│ │净利润增长率 │ -10.31│ -1.07│ 18.71│ -243.59│ 600.47│ 95.37│ │净资产增长率 │ -4.48│ -12.16│ -10.65│ -11.50│ -15.36│ -0.37│ │总资产增长率 │ -3.94│ 2.52│ -17.28│ 3.98│ -6.91│ 6.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.44│ 3.79│ 16.48│ 4.45│ 34.13│ 6.06│ │营业利润增长率 │ -43.41│ 22.95│ 27.69│ 4.15│ 39.43│ 34.28│ │净利润增长率 │ -10.31│ -1.07│ -1.25│ -3.93│ 15.26│ 18.71│ │净资产增长率 │ -4.48│ -12.16│ -7.31│ -5.50│ -3.57│ -10.65│ │总资产增长率 │ -3.94│ 2.52│ -3.00│ 0.03│ -1.33│ -17.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│部分款项以承兑汇│ 180.12│ -919.38│ 119.59│ │的现金流量净│票支付 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 6224.92│ 5336.75│ 16.64│ │应收款项 │--- │ 4373.24│ 3905.30│ 11.98│ │存货 │--- │ 10881.02│ 11708.76│ -7.07│ │固定资产 │--- │ 2220.11│ 2237.38│ -0.77│ │使用权资产 │--- │ 675.51│ 441.74│ 52.92│ │短期借款 │--- │ 3502.85│ 2402.27│ 45.81│ │合同负债 │--- │ 5182.63│ 4782.58│ 8.36│ │租赁负债 │--- │ 342.71│ 314.21│ 9.07│ │营业收入 │--- │ 6949.16│ 6653.38│ 4.45│ │营业成本 │--- │ 4749.53│ 4819.91│ -1.46│ │销售费用 │--- │ 804.72│ 655.40│ 22.78│ │管理费用 │--- │ 1262.05│ 1294.69│ -2.52│ │财务费用 │汇兑损益的影响 │ 26.40│ -81.64│ 132.34│ │所得税费用 │同期有退税 │ 24.63│ -42.54│ 157.90│ │研发投入 │--- │ 488.67│ 450.68│ 8.43│ │经营活动产生│款项主要以承兑汇│ 301.21│ -1075.76│ 128.00│ │的现金流量净│票支付 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期支付水流│ -21.66│ -528.02│ 95.90│ │的现金流量净│量标准装置款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加了 │ 669.67│ -1737.61│ 138.54│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│款项主要以承兑汇│ 963.02│ -3247.21│ 129.66│ │价物净增加额│票支付,上年同期│ │ │ │ │ │支付水流量标准装│ │ │ │ │ │置款,银行借款增│ │ │ │ │ │加了 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7343.46│ 8962.32│ 5336.75│ 8577.16│ 6679.99│ 6984.36│ │存货 │ 9851.36│ 9578.25│ 11708.76│ 12347.92│ 11318.65│ 4499.54│ │应收票据及应收账款 │ 4970.39│ 4654.21│ 5254.90│ 7001.94│ 8746.08│ 3606.03│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 146.68│ 143.99│ 73.51│ 216.01│ 168.59│ 41.05│ │其他应收款 │ 171.60│ 159.63│ 186.52│ 215.89│ 266.36│ 61.27│ │流动资产合计 │ 23773.24│ 24916.85│ 24136.30│ 30062.21│ 28304.12│ 17125.55│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 620.40│ 698.15│ 692.35│ │固定资产净额 │ 2085.08│ 2120.78│ 2237.38│ 1830.48│ 2241.53│ 1361.60│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 624.51│ ---│ 6.55│ │无形资产 │ 513.15│ 450.72│ 417.54│ 477.12│ 542.95│ 634.77│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 6638.43│ 6740.67│ 6742.37│ 7253.54│ 7584.50│ 4676.83│ │资产总计 │ 30411.67│ 31657.51│ 30878.67│ 37315.75│ 35888.62│ 21802.38│ │应付票据及应付账款 │ 2640.20│ 2361.42│ 2510.29│ 4556.37│ 4334.68│ 1126.26│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4628.27│ 4085.22│ 4782.58│ 4424.00│ 2222.69│ 588.41│ │流动负债 │ 13180.73│ 13872.88│ 11658.15│ 16361.51│ 12886.04│ 3442.95│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 458.78│ 460.40│ 614.21│ 774.84│ 1104.94│ 304.43│ │负债合计 │ 13639.51│ 14333.28│ 12272.35│ 17136.35│ 13990.98│ 3747.37│ │实收资本 │ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ │资本公积金 │ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 37.49│ │盈余公积 │ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ │未分配利润 │ -4413.29│ -3849.26│ -2125.10│ -427.54│ 1672.11│ 1398.45│ │少数股东权益 │ 4757.06│ 4745.11│ 4286.39│ 4160.90│ 3797.13│ 587.00│ │归属母公司权益 │ 12015.10│ 12579.13│ 14319.92│ 16018.50│ 18100.50│ 17468.01│ │股东权益合计 │ 16772.16│ 17324.23│ 18606.32│ 20179.40│ 21897.63│ 18055.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7343.46│ 8962.32│ 6112.42│ 6224.92│ 4806.05│ 5336.75│ │存货 │ 9851.36│ 9578.25│ 9699.67│ 10881.02│ 11105.23│ 11708.76│ │应收票据及应收账款 │ 4970.39│ 4654.21│ 5815.00│ 5408.57│ 5445.21│ 5254.90│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 146.68│ 143.99│ 104.67│ 111.29│ 194.92│ 73.51│ │其他应收款 │ 171.60│ 159.63│ 184.30│ 186.42│ 281.52│ 186.52│ │流动资产合计 │ 23773.24│ 24916.85│ 23269.80│ 23967.30│ 23525.05│ 24136.30│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 2085.08│ 2120.78│ 2151.98│ 2220.11│ 2239.08│ 2237.38│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 513.15│ 450.72│ 464.22│ 480.25│ 405.38│ 417.54│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 6638.43│ 6740.67│ 6683.97│ 6921.05│ 6942.74│ 6742.37│ │资产总计 │ 30411.67│ 31657.51│ 29953.77│ 30888.34│ 30467.79│ 30878.67│ │应付票据及应付账款 │ 2640.20│ 2361.42│ 2313.45│ 2339.57│ 2201.33│ 2510.29│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4628.27│ 4085.22│ 4592.87│ 5182.63│ 5044.08│ 4782.58│ │流动负债 │ 13180.73│ 13872.88│ 11696.50│ 12517.02│ 11508.38│ 11658.15│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 458.78│ 460.40│ 588.78│ 642.71│ 769.37│ 614.21│ │负债合计 │ 13639.51│ 14333.28│ 12285.28│ 13159.73│ 12277.75│ 12272.35│ │实收资本 │ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ │资本公积金 │ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ │盈余公积 │ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ │未分配利润 │ -4413.29│ -3849.26│ -3154.84│ -2896.50│ -2636.41│ -2125.10│ │少数股东权益 │ 4757.06│ 4745.11│ 4394.94│ 4196.72│ 4381.42│ 4286.39│ │归属母公司权益 │ 12015.10│ 12579.13│ 13273.55│ 13531.89│ 13808.61│ 14319.92│ │股东权益合计 │ 16772.16│ 17324.23│ 17668.49│ 17728.62│ 18190.04│ 18606.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 2442.77│ 16253.82│ 15659.63│ 14765.01│ 24486.97│ 8232.33│ │营业总成本 │ 3045.69│ 16414.59│ 16450.79│ 15882.90│ 21857.39│ 8609.51│ │营业税金及附加 │ 14.43│ 171.60│ 132.50│ 106.50│ 154.30│ 125.76│ │销售费用 │ 334.00│ 1745.26│ 1633.90│ 1439.99│ 1444.36│ 971.05│ │财务费用 │ 20.71│ -18.68│ -29.09│ -35.83│ 123.81│ -17.21│ │管理费用 │ 540.08│ 2695.30│ 2753.66│ 2964.54│ 3149.87│ 1774.77│ │资产减值损失 │ ---│ -666.93│ -460.21│ -326.24│ -212.64│ -66.97│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 12.54│ -18.96│ 6.41│ ---│ │投资收益 │ ---│ 49.48│ 137.02│ -76.27│ 59.13│ 98.89│ │营业利润 │ -539.18│ -1018.43│ -1321.81│ -2011.28│ 2564.42│ -47.89│ │营业外收入 │ ---│ 10.05│ 16.52│ 1.76│ 0.10│ 75.23│ │营业外支出 │ ---│ 2.05│ 3.73│ 4.94│ 2.93│ 0.00│ │利润总额 │ -539.18│ -1010.43│ -1309.02│ -2014.47│ 2561.60│ 27.34│ │所得税 │ 12.90│ -14.48│ -115.95│ -494.18│ 183.70│ 93.11│ │净利润 │ -552.07│ -995.95│ -1193.07│ -1520.29│ 2377.90│ -65.77│ │归属母公司净利润 │ -564.03│ -1724.17│ -1705.89│ -2099.66│ 1462.30│ -64.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 2442.77│ 16253.82│ 11711.82│ 6949.16│ 3320.84│ 15659.63│ │营业总成本 │ 3045.69│ 16414.59│ 12165.99│ 7386.17│ 3672.27│ 16450.79│ │营业税金及附加 │ 14.43│ 171.60│ 106.06│ 54.80│ 14.88│ 132.50│ │销售费用 │ 334.00│ 1745.26│ 1195.43│ 804.72│ 379.63│ 1633.90│ │财务费用 │ 20.71│ -18.68│ 89.91│ 26.40│ 20.12│ -29.09│ │管理费用 │ 540.08│ 2695.30│ 1910.49│ 1262.05│ 613.13│ 2753.66│ │资产减值损失 │ ---│ -666.93│ -274.43│ -274.43│ ---│ -460.21│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 12.54│ │投资收益 │ ---│ 49.48│ ---│ ---│ ---│ 137.02│ │营业利润 │ -539.18│ -1018.43│ -593.69│ -573.66│ -375.96│ -1321.81│ │营业外收入 │ ---│ 10.05│ 9.58│ 8.77│ 3.05│ 16.52│ │营业外支出 │ ---│ 2.05│ 2.05│ 2.05│ 3.44│ 3.73│ │利润总额 │ -539.18│ -1010.43│ -586.16│ -566.94│ -376.35│ -1309.02│ │所得税 │ 12.90│ -14.48│ 65.53│ 24.63│ 39.93│ -115.95│ │净利润 │ -552.07│ -995.95│ -651.69│ -591.57│ -416.28│ -1193.07│ │归属母公司净利润 │ -564.03│ -1724.17│ -1029.74│ -771.40│ -511.31│ -1705.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2299.78│ 15848.54│ 15237.87│ 16034.45│ 17566.10│ 7365.18│ │经营活动现金流出 │ 3361.71│ 14437.60│ 15920.26│ 14428.61│ 17503.80│ 5633.21│ │经营活动现金流量净额│ -1061.93│ 1410.94│ -682.39│ 1605.83│ 62.30│ 1731.98│ │投资活动现金流入 │ ---│ 228.75│ 838.66│ 1004.09│ 1511.45│ 10119.57│ │投资活动现金流出 │ 24.28│ 49.75│ 1200.49│ 1025.51│ 559.64│ 9147.03│ │投资活动现金流量净额│ -24.28│ 179.00│ -361.83│ -21.42│ 951.81│ 972.54│ │筹资活动现金流入 │ ---│ 5700.00│ 2400.00│ 5000.00│ 3500.00│ 279.75│ │筹资活动现金流出 │ 593.95│ 3561.37│ 4835.18│ 4783.17│ 6644.19│ ---│ │筹资活动现金流量净额│ -593.95│ 2138.63│ -2435.18│ 216.83│ -3144.19│ 279.75│ │汇率变动对现金的影响│ 10.74│ 31.59│ 49.89│ 99.52│ 0.20│ -0.11│ │现金及等价物净增加额│ -1669.42│ 3760.16│ -3429.51│ 1900.76│ -2129.88│ 2984.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2299.78│ 15848.54│ 10616.26│ 7485.33│ 3992.85│ 15237.87│ │经营活动现金流出 │ 3361.71│ 14437.60│ 10436.14│ 7184.11│ 4831.88│ 15920.26│ │经营活动现金流量净额│ -1061.93│ 1410.94│

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