财务分析☆ ◇002058 威尔泰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1029.74│ -1705.89│ -2099.66│ 1462.30│ -64.77│ -1397.72│
│净利润增长率(%) │ -1.25│ 18.71│ -243.59│ 600.47│ 95.37│ -406.08│
│扣非净利润(万) │ -1163.69│ -1989.01│ -2183.07│ 710.97│ -402.92│ -1734.09│
│营业总收入(万元) │ 11711.82│ 15659.63│ 14765.01│ 24486.97│ 8232.33│ 8951.26│
│总营收同比增长率(%) │ 16.48│ 6.06│ -39.70│ 32.47│ -8.03│ -23.55│
│加权净资产收益率(%) │ -5.68│ -8.79│ -9.98│ 8.42│ -0.37│ -7.63│
│资产负债比率(%) │ 41.01│ 39.74│ 45.92│ 38.98│ 17.19│ 14.39│
│净利润现金含量(%) │ -17.49│ 40.00│ -76.48│ 4.26│ -2673.94│ 50.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.1190│ -0.1500│ 0.1000│ -0.0100│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0811│ -0.1400│ -0.1500│ 0.0500│ -0.0300│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0718│ -0.1189│ -0.1464│ 0.1019│ -0.0045│ -0.0974│
│每股资本公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0026│ 0.0026│
│每股未分配利润(元) │ -0.2199│ -0.1481│ -0.0298│ 0.1166│ 0.0975│ 0.1020│
│每股净资产(元) │ 0.9253│ 0.9983│ 1.1167│ 1.2618│ 1.2177│ 1.2222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0126│ -0.0476│ 0.1119│ 0.0043│ 0.1207│ -0.0490│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1029.74│ -771.40│ -511.31│ -1705.89│ -1017.06│ -742.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1017.06│ -742.20│
│净利润增长率(%) │ -1.25│ -3.93│ 15.26│ 18.71│ -9.29│ 6.49│
│扣非净利润(万) │ -1163.69│ -897.98│ -513.75│ -1989.01│ -1070.81│ -766.19│
│营业总收(未调整:万) │ 11711.82│ 6949.16│ 3320.84│ 15659.63│ 10054.88│ 6653.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10054.88│ 6653.38│
│总营收同比增长率(%) │ 16.48│ 4.45│ 34.13│ 6.06│ 3.28│ 22.82│
│加权净资产收益率(%) │ -5.68│ -5.54│ -2.79│ -8.79│ -5.19│ -4.74│
│资产负债比率(%) │ 41.01│ 42.60│ 40.30│ 39.74│ 42.88│ 44.93│
│净利润现金含量(%) │ -17.49│ -39.05│ 164.09│ 40.00│ 90.40│ 144.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0600│ -0.0400│ -0.1190│ -0.0700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0811│ -0.0600│ -0.0358│ -0.1400│ -0.0746│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0718│ -0.0538│ -0.0356│ -0.1189│ -0.0709│ -0.0517│
│每股资本公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ -0.2199│ -0.2019│ -0.1838│ -0.1481│ -0.1001│ -0.0810│
│每股净资产(元) │ 0.9253│ 0.9433│ 0.9626│ 0.9983│ 1.0464│ 1.0655│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0126│ 0.0210│ -0.0585│ -0.0476│ -0.0641│ -0.0750│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.07│ 1.84│ 2.20│ 4.97│ 6.29│
│速动比率 │ 1.16│ 1.07│ 1.08│ 1.32│ 3.67│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 41.01│ 39.74│ 45.92│ 38.98│ 17.19│ 14.39│
│产权比率 │ 0.93│ 0.86│ 1.07│ 0.77│ 0.21│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.06│ 0.10│ 0.00│ 0.50│ -0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.91│ 2.04│ 2.07│ 1.94│ 1.87│
│速动比率 │ 1.16│ 1.05│ 1.08│ 1.07│ 0.90│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 41.01│ 42.60│ 40.30│ 39.74│ 42.88│ 44.93│
│产权比率 │ 0.93│ 0.97│ 0.89│ 0.86│ 0.95│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ -0.07│ -0.06│ -0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 3.56│ 2.60│ 4.32│ 3.51│ 3.44│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.92│ 0.89│ 1.42│ 1.20│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.58│ 0.51│ 0.81│ 0.49│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 5.34│ 7.70│ 7.25│ 9.80│ 5.83│ 5.54│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.46│ 0.40│ 0.66│ 0.39│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.68│ 0.80│ 3.56│ 2.04│ 1.31│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.42│ 0.21│ 0.92│ 0.54│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.14│ 0.58│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 5.34│ 3.12│ 1.48│ 7.70│ 4.88│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.11│ 0.46│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.76│ -11.91│ -13.11│ 8.08│ -0.37│ -7.97│
│销售毛利率 │ 30.30│ 29.49│ 28.62│ 34.62│ 31.63│ 29.00│
│营业利润率 │ -5.07│ -8.44│ -13.62│ 10.47│ -0.58│ -13.91│
│销售净利率 │ -5.56│ -7.62│ -10.30│ 9.71│ -0.80│ -15.61│
│总资产净利率 │ -2.14│ -3.50│ -4.15│ 6.39│ -0.31│ -6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.76│ -5.70│ -3.70│ -11.91│ -6.78│ -4.86│
│销售毛利率 │ 30.30│ 31.65│ 26.52│ 29.49│ 28.40│ 27.56│
│营业利润率 │ -5.07│ -8.26│ -11.32│ -8.44│ -8.17│ -9.00│
│销售净利率 │ -5.56│ -8.51│ -12.54│ -7.62│ -7.94│ -8.37│
│总资产净利率 │ -2.14│ -1.92│ -1.36│ -3.50│ -2.26│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.48│ 6.06│ -39.70│ 32.47│ -8.03│ -23.55│
│营业利润增长率 │ 27.69│ 34.28│ -178.43│ 335.38│ 96.15│ -330.43│
│净利润增长率 │ -1.25│ 18.71│ -243.59│ 600.47│ 95.37│ -406.08│
│净资产增长率 │ -7.31│ -10.65│ -11.50│ -15.36│ -0.37│ -8.07│
│总资产增长率 │ -3.00│ -17.28│ 3.98│ -6.91│ 6.46│ -6.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.48│ 4.45│ 34.13│ 6.06│ 3.28│ 22.82│
│营业利润增长率 │ 27.69│ 4.15│ 39.43│ 34.28│ 20.60│ 15.32│
│净利润增长率 │ -1.25│ -3.93│ 15.26│ 18.71│ -9.29│ 6.49│
│净资产增长率 │ -7.31│ -5.50│ -3.57│ -10.65│ -6.35│ -4.63│
│总资产增长率 │ -3.00│ 0.03│ -1.33│ -17.28│ -10.89│ -6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│部分款项以承兑汇│ 180.12│ -919.38│ 119.59│
│的现金流量净│票支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6224.92│ 5336.75│ 16.64│
│应收款项 │--- │ 4373.24│ 3905.30│ 11.98│
│存货 │--- │ 10881.02│ 11708.76│ -7.07│
│固定资产 │--- │ 2220.11│ 2237.38│ -0.77│
│使用权资产 │--- │ 675.51│ 441.74│ 52.92│
│短期借款 │--- │ 3502.85│ 2402.27│ 45.81│
│合同负债 │--- │ 5182.63│ 4782.58│ 8.36│
│租赁负债 │--- │ 342.71│ 314.21│ 9.07│
│营业收入 │--- │ 6949.16│ 6653.38│ 4.45│
│营业成本 │--- │ 4749.53│ 4819.91│ -1.46│
│销售费用 │--- │ 804.72│ 655.40│ 22.78│
│管理费用 │--- │ 1262.05│ 1294.69│ -2.52│
│财务费用 │汇兑损益的影响 │ 26.40│ -81.64│ 132.34│
│所得税费用 │同期有退税 │ 24.63│ -42.54│ 157.90│
│研发投入 │--- │ 488.67│ 450.68│ 8.43│
│经营活动产生│款项主要以承兑汇│ 301.21│ -1075.76│ 128.00│
│的现金流量净│票支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付水流│ -21.66│ -528.02│ 95.90│
│的现金流量净│量标准装置款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加了 │ 669.67│ -1737.61│ 138.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│款项主要以承兑汇│ 963.02│ -3247.21│ 129.66│
│价物净增加额│票支付，上年同期│ │ │ │
│ │支付水流量标准装│ │ │ │
│ │置款，银行借款增│ │ │ │
│ │加了 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6112.42│ 5336.75│ 8577.16│ 6679.99│ 6984.36│ 4001.06│
│存货 │ 9699.67│ 11708.76│ 12347.92│ 11318.65│ 4499.54│ 4882.24│
│应收账款 │ 4711.43│ 3905.30│ 4903.68│ 6454.14│ 2427.42│ 2265.17│
│其他应收款 │ 184.30│ 186.52│ 215.89│ 266.36│ 61.27│ 108.45│
│流动资产合计 │ 23269.80│ 24136.30│ 30062.21│ 28304.12│ 17125.55│ 16574.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 620.40│ 698.15│ 692.35│ ---│
│固定资产净额 │ 2151.98│ 2237.38│ 1830.48│ 2241.53│ 1361.60│ 1461.97│
│无形资产 │ 464.22│ 417.54│ 477.12│ 542.95│ 634.77│ 622.50│
│非流动资产合计 │ 6683.97│ 6742.37│ 7253.54│ 7584.50│ 4676.83│ 3905.20│
│资产总计 │ 29953.77│ 30878.67│ 37315.75│ 35888.62│ 21802.38│ 20479.72│
│流动负债 │ 11696.50│ 11658.15│ 16361.51│ 12886.04│ 3442.95│ 2635.82│
│非流动负债 │ 588.78│ 614.21│ 774.84│ 1104.94│ 304.43│ 311.13│
│负债合计 │ 12285.28│ 12272.35│ 17136.35│ 13990.98│ 3747.37│ 2946.94│
│实收资本 │ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│
│资本公积金 │ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 37.49│ 37.49│
│盈余公积 │ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│
│未分配利润 │ -3154.84│ -2125.10│ -427.54│ 1672.11│ 1398.45│ 1463.22│
│少数股东权益 │ 4394.94│ 4286.39│ 4160.90│ 3797.13│ 587.00│ ---│
│股东权益合计 │ 17668.49│ 18606.32│ 20179.40│ 21897.63│ 18055.01│ 17532.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6112.42│ 6224.92│ 4806.05│ 5336.75│ 5043.38│ 5428.27│
│存货 │ 9699.67│ 10881.02│ 11105.23│ 11708.76│ 14224.97│ 13558.98│
│应收账款 │ 4711.43│ 4373.24│ 4439.97│ 3905.30│ 4958.47│ 5244.03│
│其他应收款 │ 184.30│ 186.42│ 281.52│ 186.52│ 220.97│ 220.90│
│流动资产合计 │ 23269.80│ 23967.30│ 23525.05│ 24136.30│ 26519.96│ 27939.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 584.10│ 584.10│
│固定资产净额 │ 2151.98│ 2220.11│ 2239.08│ 2237.38│ 2293.29│ 1698.41│
│无形资产 │ 464.22│ 480.25│ 405.38│ 417.54│ 424.21│ 441.85│
│非流动资产合计 │ 6683.97│ 6921.05│ 6942.74│ 6742.37│ 6745.03│ 7001.68│
│资产总计 │ 29953.77│ 30888.34│ 30467.79│ 30878.67│ 33264.99│ 34941.58│
│流动负债 │ 11696.50│ 12517.02│ 11508.38│ 11658.15│ 13642.45│ 14918.22│
│非流动负债 │ 588.78│ 642.71│ 769.37│ 614.21│ 620.03│ 779.74│
│负债合计 │ 12285.28│ 13159.73│ 12277.75│ 12272.35│ 14262.48│ 15697.96│
│实收资本 │ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│
│资本公积金 │ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│
│盈余公积 │ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│
│未分配利润 │ -3154.84│ -2896.50│ -2636.41│ -2125.10│ -1436.27│ -1161.41│
│少数股东权益 │ 4394.94│ 4196.72│ 4381.42│ 4286.39│ 3992.74│ 3958.99│
│股东权益合计 │ 17668.49│ 17728.62│ 18190.04│ 18606.32│ 19002.51│ 19243.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11711.82│ 15659.63│ 14765.01│ 24486.97│ 8232.33│ 8951.26│
│营业成本 │ 8162.71│ 11041.47│ 10539.31│ 16009.31│ 5628.57│ 6355.82│
│营业税金及附加 │ 106.06│ 132.50│ 106.50│ 154.30│ 125.76│ 96.77│
│销售费用 │ 1195.43│ 1633.90│ 1439.99│ 1444.36│ 971.05│ 1533.78│
│财务费用 │ 89.91│ -29.09│ -35.83│ 123.81│ -17.21│ -14.96│
│管理费用 │ 1910.49│ 2753.66│ 2964.54│ 3149.87│ 1774.77│ 2295.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.54│ -18.96│ 6.41│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 137.02│ -76.27│ 59.13│ 98.89│ 109.68│
│营业利润 │ -593.69│ -1321.81│ -2011.28│ 2564.42│ -47.89│ -1244.76│
│营业外收入 │ 9.58│ 16.52│ 1.76│ 0.10│ 75.23│ 36.21│
│营业外支出 │ 2.05│ 3.73│ 4.94│ 2.93│ 0.00│ 23.51│
│利润总额 │ -586.16│ -1309.02│ -2014.47│ 2561.60│ 27.34│ -1232.07│
│所得税 │ 65.53│ -115.95│ -494.18│ 183.70│ 93.11│ 165.66│
│净利润 │ -651.69│ -1193.07│ -1520.29│ 2377.90│ -65.77│ -1397.72│
│归属母公司净利润 │ -1029.74│ -1705.89│ -2099.66│ 1462.30│ -64.77│ -1397.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11711.82│ 6949.16│ 3320.84│ 15659.63│ 10054.88│ 6653.38│
│营业成本 │ 8162.71│ 4749.53│ 2440.15│ 11041.47│ 7198.91│ 4819.91│
│营业税金及附加 │ 106.06│ 54.80│ 14.88│ 132.50│ 67.92│ 43.27│
│销售费用 │ 1195.43│ 804.72│ 379.63│ 1633.90│ 1018.43│ 655.40│
│财务费用 │ 89.91│ 26.40│ 20.12│ -29.09│ -40.51│ -81.64│
│管理费用 │ 1910.49│ 1262.05│ 613.13│ 2753.66│ 1989.35│ 1294.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 12.54│ 0.89│ -4.85│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 137.02│ -31.04│ -36.29│
│营业利润 │ -593.69│ -573.66│ -375.96│ -1321.81│ -821.01│ -598.50│
│营业外收入 │ 9.58│ 8.77│ 3.05│ 16.52│ 3.43│ 1.58│
│营业外支出 │ 2.05│ 2.05│ 3.44│ 3.73│ 2.40│ 2.40│
│利润总额 │ -586.16│ -566.94│ -376.35│ -1309.02│ -819.98│ -599.32│
│所得税 │ 65.53│ 24.63│ 39.93│ -115.95│ -22.08│ -42.54│
│净利润 │ -651.69│ -591.57│ -416.28│ -1193.07│ -797.90│ -556.79│
│归属母公司净利润 │ -1029.74│ -771.40│ -511.31│ -1705.89│ -1017.06│ -742.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10616.26│ 15237.87│ 16034.45│ 17566.10│ 7365.18│ 7841.67│
│经营活动现金流出 │ 10436.14│ 15920.26│ 14428.61│ 17503.80│ 5633.21│ 8544.01│
│经营活动现金流量净额│ 180.12│ -682.39│ 1605.83│ 62.30│ 1731.98│ -702.34│
│投资活动现金流入 │ 35.41│ 838.66│ 1004.09│ 1511.45│ 10119.57│ 8458.81│
│资本性支出 │ 57.95│ 635.28│ 25.51│ 259.64│ 157.03│ 384.84│
│投资活动现金流出 │ 57.95│ 1200.49│ 1025.51│ 559.64│ 9147.03│ 11434.84│
│投资活动现金流量净额│ -22.54│ -361.83│ -21.42│ 951.81│ 972.54│ -2976.03│
│筹资活动现金流入 │ 3700.00│ 2400.00│ 5000.00│ 3500.00│ 279.75│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2912.50│ 4835.18│ 4783.17│ 6644.19│ ---│ 143.45│
│筹资活动现金流量净额│ 787.50│ -2435.18│ 216.83│ -3144.19│ 279.75│ -143.45│
│汇率变动对现金的影响│ -27.35│ 49.89│ 99.52│ 0.20│ -0.11│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ 917.72│ -3429.51│ 1900.76│ -2129.88│ 2984.16│ -3821.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10616.26│ 7485.33│ 3992.85│ 15237.87│ 12466.12│ 8153.64│
│经营活动现金流出 │ 10436.14│ 7184.11│ 4831.88│ 15920.26│ 13385.50│ 9229.40│
│经营活动现金流量净额│ 180.12│ 301.21│ -839.03│ -682.39│ -919.38│ -1075.76│
│投资活动现金流入 │ 35.41│ 35.41│ 1.15│ 838.66│ 38.85│ ---│
│资本性支出 │ 57.95│ 57.06│ 44.86│ 635.28│ 541.55│ 528.02│
│投资活动现金流出 │ 57.95│ 57.06│ 44.86│ 1200.49│ 541.55│ 528.02│
│投资活动现金流量净额│ -22.54│ -21.66│ -43.71│ -361.83│ -502.71│ -528.02│
│筹资活动现金流入 │ 3700.00│ 2000.00│ 500.00│ 2400.00│ 2400.00│ 900.00│
│筹资活动现金流出 │ 2912.50│ 1330.33│ 75.45│ 4835.18│ 4715.24│ 2637.61│
│筹资活动现金流量净额│ 787.50│ 669.67│ 424.55│ -2435.18│ -2315.24│ -1737.61│
│汇率变动对现金的影响│ -27.35│ 13.79│ 2.33│ 49.89│ 76.08│ 94.18│
│现金及等价物净增加额│ 917.72│ 963.02│ -455.85│ -3429.51│ -3661.25│ -3247.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2475.83│ 15.81│ -598.30│ 35.07│
│二季报 │ 4177.55│ 26.68│ -143.90│ 8.44│
│三季报 │ 3401.50│ 21.72│ -274.85│ 16.11│
│四季报 │ 5604.75│ 35.79│ -688.83│ 40.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3136.87│ 21.25│ -222.95│ 10.62│
│二季报 │ 2280.54│ 15.45│ -571.70│ 27.23│
│三季报 │ 4318.40│ 29.25│ -132.11│ 6.29│
│四季报 │ 5029.20│ 34.06│ -1172.90│ 55.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供
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