财务分析☆ ◇002058 威尔泰 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1017.06│ -742.20│ -598.30│ -2099.66│
│净利润增长率(%) │ -9.29│ 6.49│ -168.36│ -243.59│
│扣非净利润(万) │ -1070.81│ -766.19│ -601.04│ -2183.07│
│营业总收入(万元) │ 10054.88│ 6653.38│ 2475.83│ 14765.01│
│总营收同比增长率(%) │ 3.28│ 22.82│ -21.07│ -39.70│
│加权净资产收益率(%) │ -5.19│ -4.74│ -3.01│ -9.98│
│资产负债比率(%) │ 42.88│ 44.93│ 45.89│ 45.92│
│净利润现金含量(%) │ 90.40│ 144.94│ 176.14│ -76.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0500│ -0.0420│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0746│ -0.0500│ -0.0419│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0709│ -0.0517│ -0.0417│ -0.1464│
│每股资本公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ -0.1001│ -0.0810│ -0.0715│ -0.0298│
│每股净资产(元) │ 1.0464│ 1.0655│ 1.0750│ 1.1167│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0641│ -0.0750│ -0.0735│ 0.1119│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -926.75│ -794.64│ -222.95│ 1462.30│
│归母净利(调整后:万) │ -930.57│ -793.74│ -222.95│ 1462.30│
│净利润增长率(%) │ -218.64│ -729.93│ -227.33│ 600.47│
│扣非净利润(万) │ -972.03│ -795.47│ -225.83│ 710.97│
│营业总收(未调整:万) │ 9735.81│ 5417.40│ 3136.87│ 24486.97│
│营业总收(调整后:万) │ 9735.81│ 5417.40│ 3136.87│ 24486.97│
│总营收同比增长率(%) │ -35.82│ -33.10│ -7.02│ 32.47│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ -4.50│ -1.02│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 40.04│ 37.67│ 38.98│
│净利润现金含量(%) │ 4.80│ 48.05│ 684.13│ 4.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0650│ -0.0600│ -0.0160│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0678│ -0.0600│ -0.0157│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0646│ -0.0554│ -0.0155│ 0.1019│
│每股资本公积金(元) │ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│ 0.0276│
│每股未分配利润(元) │ 0.0520│ 0.0612│ 0.1010│ 0.1166│
│每股净资产(元) │ 1.1972│ 1.2064│ 1.2463│ 1.2618│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0031│ -0.0266│ -0.1063│ 0.0043│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.87│ 1.84│ 1.84│
│速动比率 │ 0.90│ 0.96│ 1.00│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 42.88│ 44.93│ 45.89│ 45.92│
│产权比率 │ 0.95│ 1.03│ 1.08│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ -6.74│ -7.21│ -6.65│ 9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.14│ 2.32│ 2.20│
│速动比率 │ 1.11│ 1.19│ 1.27│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 40.04│ 37.67│ 38.98│
│产权比率 │ 1.03│ 0.81│ 0.73│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.27│ -2.91│ -12.81│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.31│ 0.48│ 2.60│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.15│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.08│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 4.88│ 3.77│ 1.38│ 7.25│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.07│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.57│ 0.88│ 0.49│ 4.32│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.31│ 0.18│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.19│ 0.11│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 2.54│ 1.44│ 9.80│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.09│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.78│ -4.86│ -3.88│ -13.11│
│销售毛利率 │ 28.40│ 27.56│ 23.84│ 28.62│
│营业利润率 │ -8.17│ -9.00│ -25.07│ -13.62│
│销售净利率 │ -7.94│ -8.37│ -23.76│ -10.30│
│总资产净利率 │ -2.88│ -2.05│ -1.63│ -5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.40│ -4.59│ -1.25│ 8.08│
│销售毛利率 │ 27.94│ 31.84│ 33.43│ 34.62│
│营业利润率 │ -10.62│ -13.05│ -5.30│ 10.47│
│销售净利率 │ -6.39│ -11.28│ -6.78│ 9.71│
│总资产净利率 │ -2.49│ -2.24│ -0.63│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.28│ 22.82│ -21.07│ -39.70│
│营业利润增长率 │ 20.60│ 15.32│ -273.24│ -178.43│
│净利润增长率 │ -9.29│ 6.49│ -168.36│ -243.59│
│净资产增长率 │ -6.35│ -4.63│ -3.74│ -11.50│
│总资产增长率 │ -10.89│ -6.40│ -2.97│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.82│ -33.10│ -7.02│ 32.47│
│营业利润增长率 │ -177.50│ -298.23│ -295.24│ 335.38│
│净利润增长率 │ -218.64│ -729.93│ -227.33│ 600.47│
│净资产增长率 │ -5.12│ -4.39│ -1.23│ -15.36│
│总资产增长率 │ 7.87│ -2.08│ -3.06│ -6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│去年缓缴的税金于│ -919.38│ -44.50│ -1966.13│
│的现金流量净│今年支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5428.27│ 8577.16│ -36.71│
│应收款项 │--- │ 5244.03│ 4903.68│ 6.94│
│存货 │--- │ 13558.98│ 12347.92│ 9.81│
│长期股权投资│--- │ 584.10│ 620.40│ -5.85│
│固定资产 │--- │ 1698.41│ 1830.48│ -7.22│
│在建工程 │--- │ 625.82│ 624.51│ 0.21│
│使用权资产 │--- │ 588.80│ 752.93│ -21.80│
│短期借款 │--- │ 2901.89│ 4003.76│ -27.52│
│合同负债 │--- │ 5512.72│ 4424.00│ 24.61│
│租赁负债 │--- │ 479.74│ 474.84│ 1.03│
│营业收入 │--- │ 6653.38│ 5417.40│ 22.82│
│营业成本 │--- │ 4819.91│ 3692.45│ 30.53│
│销售费用 │--- │ 655.40│ 522.62│ 25.41│
│管理费用 │--- │ 1294.69│ 1310.52│ -1.21│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -81.64│ -20.65│ -295.26│
│所得税费用 │所得税退税影响 │ -42.54│ -97.34│ 56.30│
│研发投入 │产品开发 │ 450.68│ 322.54│ 39.73│
│经营活动产生│去年缓缴税金今年│ -1075.76│ -381.86│ -181.71│
│的现金流量净│支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付水流量标准装│ -528.02│ -0.68│ -77453.02│
│的现金流量净│置款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款及收│ -1737.61│ 31.21│ -5667.84│
│的现金流量净│到子公司分红款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│汇兑损益影响、所│ -3247.21│ -303.72│ -969.16│
│价物净增加额│得税退税影响、产│ │ │ │
│ │品开发、去年缓缴│ │ │ │
│ │税金今年支付、支│ │ │ │
│ │付水流量标准装置│ │ │ │
│ │款、归还银行借款│ │ │ │
│ │及收到子公司分红│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5043.38│ 5428.27│ 6411.64│ 8577.16│
│存货 │ 14224.97│ 13558.98│ 13281.36│ 12347.92│
│应收账款 │ 4958.47│ 5244.03│ 5514.07│ 4903.68│
│其他应收款 │ 220.97│ 220.90│ 229.95│ 215.89│
│流动资产合计 │ 26519.96│ 27939.90│ 29156.37│ 30062.21│
│长期股权投资 │ 584.10│ 584.10│ 602.08│ 620.40│
│固定资产净额 │ 2293.29│ 1698.41│ 1751.93│ 1830.48│
│无形资产 │ 424.21│ 441.85│ 459.48│ 477.12│
│非流动资产合计 │ 6745.03│ 7001.68│ 7051.79│ 7253.54│
│资产总计 │ 33264.99│ 34941.58│ 36208.16│ 37315.75│
│流动负债 │ 13642.45│ 14918.22│ 15839.00│ 16361.51│
│非流动负债 │ 620.03│ 779.74│ 778.12│ 774.84│
│负债合计 │ 14262.48│ 15697.96│ 16617.12│ 17136.35│
│实收资本 │ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│
│资本公积金 │ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│
│盈余公积 │ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│
│未分配利润 │ -1436.27│ -1161.41│ -1025.84│ -427.54│
│少数股东权益 │ 3992.74│ 3958.99│ 4170.85│ 4160.90│
│股东权益合计 │ 19002.51│ 19243.62│ 19591.05│ 20179.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8554.53│ 6376.16│ 5122.01│ 6679.99│
│存货 │ 13041.54│ 12410.72│ 12531.19│ 11318.65│
│应收账款 │ 5961.49│ 5924.05│ 6362.67│ 6454.14│
│其他应收款 │ 225.57│ 332.10│ 340.37│ 266.36│
│流动资产合计 │ 31769.35│ 28013.01│ 27596.17│ 28304.12│
│长期股权投资 │ 640.33│ 649.76│ 668.17│ 698.15│
│固定资产净额 │ 1950.06│ 2024.32│ 2114.88│ 2241.53│
│无形资产 │ 494.76│ 512.43│ 522.77│ 542.95│
│非流动资产合计 │ 6943.34│ 7129.63│ 7195.15│ 7584.50│
│资产总计 │ 38712.69│ 35142.64│ 34791.32│ 35888.62│
│流动负债 │ 16807.90│ 13109.30│ 11910.50│ 12886.04│
│非流动负债 │ 844.69│ 962.15│ 1195.78│ 1104.94│
│负债合计 │ 17652.60│ 14071.44│ 13106.28│ 13990.98│
│实收资本 │ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│ 14344.83│
│资本公积金 │ 396.32│ 396.32│ 396.32│ 396.32│
│盈余公积 │ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│ 1687.24│
│未分配利润 │ 745.36│ 877.47│ 1449.17│ 1672.11│
│少数股东权益 │ 3886.35│ 3765.34│ 3807.49│ 3797.13│
│股东权益合计 │ 21060.10│ 21071.20│ 21685.04│ 21897.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10054.88│ 6653.38│ 2475.83│ 14765.01│
│营业成本 │ 7198.91│ 4819.91│ 1885.58│ 10539.31│
│营业税金及附加 │ 67.92│ 43.27│ 10.13│ 106.50│
│销售费用 │ 1018.43│ 655.40│ 317.35│ 1439.99│
│财务费用 │ -40.51│ -81.64│ 43.38│ -35.83│
│管理费用 │ 1989.35│ 1294.69│ 625.54│ 2964.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.89│ -4.85│ -1.43│ -18.96│
│投资收益 │ -31.04│ -36.29│ -18.31│ -76.27│
│营业利润 │ -821.01│ -598.50│ -620.65│ -2011.28│
│营业外收入 │ 3.43│ 1.58│ 0.03│ 1.76│
│营业外支出 │ 2.40│ 2.40│ ---│ 4.94│
│利润总额 │ -819.98│ -599.32│ -620.62│ -2014.47│
│所得税 │ -22.08│ -42.54│ -32.27│ -494.18│
│净利润 │ -797.90│ -556.79│ -588.36│ -1520.29│
│归属母公司净利润 │ -1017.06│ -742.20│ -598.30│ -2099.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9735.81│ 5417.40│ 3136.87│ 24486.97│
│营业成本 │ 7016.02│ 3692.45│ 2088.24│ 16009.31│
│营业税金及附加 │ 67.70│ 43.88│ 30.29│ 154.30│
│销售费用 │ 883.65│ 522.62│ 282.77│ 1444.36│
│财务费用 │ -114.91│ -20.65│ 34.95│ 123.81│
│管理费用 │ 2094.32│ 1310.52│ 742.21│ 3149.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.60│ -8.85│ ---│ 6.41│
│投资收益 │ -56.34│ -46.92│ -29.98│ 59.13│
│营业利润 │ -1033.97│ -706.75│ -166.29│ 2564.42│
│营业外收入 │ 0.69│ 0.66│ 0.66│ 0.10│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 2.93│
│利润总额 │ -1033.28│ -706.09│ -165.63│ 2561.60│
│所得税 │ -411.34│ -95.25│ 46.96│ 183.70│
│净利润 │ -621.94│ -610.84│ -212.59│ 2377.90│
│归属母公司净利润 │ -926.75│ -794.64│ -222.95│ 1462.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12466.12│ 8153.64│ 4004.21│ 16034.45│
│经营活动现金流出 │ 13385.50│ 9229.40│ 5058.05│ 14428.61│
│经营活动现金流量净额│ -919.38│ -1075.76│ -1053.84│ 1605.83│
│投资活动现金流入 │ 38.85│ ---│ ---│ 1004.09│
│资本性支出 │ 541.55│ 528.02│ 2.21│ 25.51│
│投资活动现金流出 │ 541.55│ 528.02│ 2.21│ 1025.51│
│投资活动现金流量净额│ -502.71│ -528.02│ -2.21│ -21.42│
│筹资活动现金流入 │ 2400.00│ 900.00│ ---│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 4715.24│ 2637.61│ 1085.60│ 4783.17│
│筹资活动现金流量净额│ -2315.24│ -1737.61│ -1085.60│ 216.83│
│汇率变动对现金的影响│ 76.08│ 94.18│ -23.87│ 99.52│
│现金及等价物净增加额│ -3661.25│ -3247.21│ -2165.52│ 1900.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12752.16│ 8305.79│ 3123.84│ 17566.10│
│经营活动现金流出 │ 12796.66│ 8687.65│ 4649.07│ 17503.80│
│经营活动现金流量净额│ -44.50│ -381.86│ -1525.23│ 62.30│
│投资活动现金流入 │ 1004.48│ 1004.48│ 3.00│ 1511.45│
│资本性支出 │ 19.17│ 5.16│ 1.16│ 259.64│
│投资活动现金流出 │ 1019.17│ 1005.16│ 1.16│ 559.64│
│投资活动现金流量净额│ -14.69│ -0.68│ 1.84│ 951.81│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 1000.00│ ---│ 3500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3185.27│ 968.79│ 28.88│ 6644.19│
│筹资活动现金流量净额│ 1814.73│ 31.21│ -28.88│ -3144.19│
│汇率变动对现金的影响│ 119.00│ 47.62│ -5.71│ 0.20│
│现金及等价物净增加额│ 1874.54│ -303.72│ -1557.98│ -2129.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3136.87│ 21.25│ -222.95│ 10.62│
│二季报 │ 2280.54│ 15.45│ -571.70│ 27.23│
│三季报 │ 4318.40│ 29.25│ -132.11│ 6.29│
│四季报 │ 5029.20│ 34.06│ -1172.90│ 55.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1474.75│ 6.02│ -78.27│ -5.35│
│二季报 │ 2573.58│ 10.51│ 60.29│ 4.12│
│三季报 │ 3804.16│ 15.54│ 428.77│ 29.32│
│四季报 │ 16634.48│ 67.93│ 1051.51│ 71.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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