财务分析☆ ◇002059 云南旅游 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -10769.06│ -6266.95│ -2073.92│ -28324.72│
│净利润增长率(%) │ -134.21│ -113.61│ -124.22│ 13.02│
│扣非净利润(万) │ -11314.07│ -6790.35│ -2208.40│ -26993.35│
│营业总收入(万元) │ 37001.19│ 24347.25│ 10450.85│ 53853.55│
│总营收同比增长率(%) │ -21.82│ -22.07│ -47.11│ -62.02│
│加权净资产收益率(%) │ -5.95│ -3.42│ -1.12│ -14.42│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 58.46│ 58.68│ 59.33│
│净利润现金含量(%) │ 183.33│ 260.93│ 679.62│ -76.17│
│基本每股收益(元) │ -0.1064│ -0.0619│ -0.0205│ -0.2798│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1118│ -0.0671│ -0.0218│ -0.2666│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1064│ -0.0619│ -0.0205│ -0.2798│
│每股资本公积金(元) │ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│
│每股未分配利润(元) │ 0.4226│ 0.4671│ 0.5097│ 0.5302│
│每股净资产(元) │ 1.7337│ 1.7776│ 1.8197│ 1.8396│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1950│ -0.1615│ -0.1392│ 0.2131│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4598.03│ -2933.76│ -924.93│ -32564.64│
│归母净利(调整后:万) │ -4598.03│ -2933.76│ -924.93│ -32564.64│
│净利润增长率(%) │ -256.32│ -388.15│ -330.19│ -304.38│
│扣非净利润(万) │ -7409.25│ -3500.04│ -1193.03│ -30645.89│
│营业总收(未调整:万) │ 47330.98│ 31244.09│ 19757.73│ 141783.58│
│营业总收(调整后:万) │ 47330.98│ 31244.09│ 19757.73│ 141783.58│
│总营收同比增长率(%) │ -52.98│ -50.87│ -13.03│ -21.76│
│加权净资产收益率(%) │ -2.22│ -1.41│ -0.44│ -14.36│
│资产负债比率(%) │ 56.53│ 54.28│ 51.02│ 52.18│
│净利润现金含量(%) │ 128.57│ 35.93│ 830.77│ 83.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0454│ -0.0290│ -0.0091│ -0.3216│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0732│ -0.0346│ -0.0118│ -0.3027│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0454│ -0.0290│ -0.0091│ -0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 0.1139│ 0.1139│ 0.0851│ 0.0851│
│每股未分配利润(元) │ 0.7646│ 0.7810│ 0.8008│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 2.0477│ 2.0640│ 2.0542│ 2.0636│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0584│ -0.0104│ -0.0759│ -0.2672│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.98│ 0.98│
│速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 58.46│ 58.68│ 59.33│
│产权比率 │ 1.53│ 1.54│ 1.55│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ -11.11│ -8.71│ -7.30│ 10.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.40│ 1.21│ 1.19│
│速动比率 │ 1.41│ 1.30│ 1.11│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 56.53│ 54.28│ 51.02│ 52.18│
│产权比率 │ 1.41│ 1.29│ 1.14│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -4.22│ -0.76│ -5.43│ -17.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.31│ 1.11│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.43│ 0.58│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.53│ 0.31│ 2.34│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.69│ 1.06│ 13.91│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.19│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.14│ -3.48│ -1.13│ -15.21│
│销售毛利率 │ 12.78│ 11.77│ 19.24│ -0.84│
│营业利润率 │ -30.20│ -26.99│ -25.20│ -59.05│
│销售净利率 │ -30.01│ -27.16│ -21.03│ -57.72│
│总资产净利率 │ -2.24│ -1.29│ -0.42│ -5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.22│ -1.40│ -0.44│ -15.59│
│销售毛利率 │ 20.08│ 23.76│ 26.95│ 20.44│
│营业利润率 │ -15.59│ -14.70│ -8.03│ -21.90│
│销售净利率 │ -16.40│ -16.78│ -10.58│ -24.94│
│总资产净利率 │ -0.92│ -0.60│ -0.20│ -6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.82│ -22.07│ -47.11│ -62.02│
│营业利润增长率 │ -51.44│ -43.11│ -66.04│ -2.42│
│净利润增长率 │ -134.21│ -113.61│ -124.22│ 13.02│
│净资产增长率 │ -5.69│ -3.30│ -1.08│ -10.86│
│总资产增长率 │ -7.85│ -5.28│ -2.62│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -52.98│ -50.87│ -13.03│ -21.76│
│营业利润增长率 │ -142.56│ -2591.87│ -2339.38│ -299.02│
│净利润增长率 │ -256.32│ -388.15│ -330.19│ -304.38│
│净资产增长率 │ -0.77│ 0.02│ -0.46│ -14.07│
│总资产增长率 │ 7.73│ 3.57│ -3.27│ -15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本年支付预付款项│ 5809.00│ 3115.80│ 86.44│
│存货 │旅游文化科技板块│ 20534.19│ 13086.18│ 56.92│
│ │前期拓展新项目,│ │ │ │
│ │尚未结转 │ │ │ │
│合同资产 │本年结转合同资产│ 18.37│ 1113.49│ -98.35│
│ │等原因 │ │ │ │
│预收款项 │本年收到预收款项│ 1767.01│ 711.88│ 148.22│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳增值税和│ 265.96│ 5865.73│ -95.47│
│ │土地增值税 │ │ │ │
│其他流动负债│本年待转销项税额│ 1607.99│ 3298.49│ -51.25│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本年增加新租赁 │ 2917.38│ 1947.96│ 49.77│
│财务费用 │年初至本报告期末│ 1511.17│ 3057.80│ -50.58│
│ │对外借款减少及对│ │ │ │
│ │外借款利率下调 │ │ │ │
│其他收益 │年初至本报告期末│ 1221.45│ 2459.60│ -50.34│
│ │确认政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │年初至本报告期末│ -270.22│ 288.86│ -193.55│
│ │确认的联营企业投│ │ │ │
│ │资损失增加,同时│ │ │ │
│ │上年同期处置子公│ │ │ │
│ │司确认了投资收益│ │ │ │
│信用减值损失│年初至本报告期末│ -886.39│ 233.67│ -479.33│
│ │计提应收款项坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│年初至本报告期末│ 57.64│ -788.02│ 107.31│
│ │计提合同资产减值│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至本报告期末│ -0.34│ -9.22│ 96.31│
│ │非流动资产处置减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │年初至本报告期末│ 50.82│ 111.92│ -54.59│
│ │违约金、罚没收入│ │ │ │
│ │及非流动资产报废│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │年初至本报告期末│ 9.03│ 116.57│ -92.25│
│ │非流动资产报废损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面是报告期内│ -19742.84│ -5911.91│ -233.95│
│的现金流量净│因旅游文化科技板│ │ │ │
│额 │块新项目落地及存│ │ │ │
│ │量项目推进不及预│ │ │ │
│ │期导致销售商品提│ │ │ │
│ │供劳务现金流减少│ │ │ │
│ │,另一方面报告期│ │ │ │
│ │支付税款 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付肇庆│ -5786.22│ -16881.89│ 65.73│
│的现金流量净│华侨城实业发展有│ │ │ │
│额 │限公司投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ -5374.44│ -7641.32│ 29.67│
│的现金流量净│借款规模较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售商品│ 102680.98│ 128236.98│ -19.93│
│ │提供劳务现金流减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35243.21│ 34500.93│ 2.15│
│合同资产 │--- │ 33.17│ 1113.49│ -97.02│
│存货 │--- │ 17029.50│ 13086.18│ 30.13│
│长期股权投资│--- │ 85051.84│ 85490.31│ -0.51│
│固定资产 │--- │ 102971.69│ 105871.27│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 52021.22│ 50676.69│ 2.65│
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 2180.91│ 3407.17│ -35.99│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 41560.62│ 41560.53│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 23850.16│ 29221.85│ -18.38│
│长期借款 │--- │ 44264.27│ 46886.35│ -5.59│
│租赁负债 │--- │ 1160.99│ 1947.96│ -40.40│
│应交税费 │报告期缴纳增值税│ 211.07│ 5865.73│ -96.40│
│ │和土地增值税 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内,受投资│ 24347.25│ 31244.09│ -22.07│
│ │动能有所放缓,尤│ │ │ │
│ │其是地产投资拖累│ │ │ │
│ │加大影响,服务业│ │ │ │
│ │投资表现低迷,导│ │ │ │
│ │致旅游文化科技板│ │ │ │
│ │块新项目落地及存│ │ │ │
│ │量项目推进实施周│ │ │ │
│ │期拉长,营业收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降,对│ 21480.88│ 23821.38│ -9.83│
│ │应变动成本随之下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费的减少│ 1417.47│ 1844.72│ -23.16│
│管理费用 │人工成本及中介费│ 5432.88│ 6532.11│ -16.83│
│ │用的减少 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模的减少 │ 891.83│ 1768.26│ -49.56│
│所得税费用 │本报告期计提当期│ 71.93│ 725.16│ -90.08│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │旅游文化科技板块│ 1956.77│ 2396.42│ -18.35│
│ │项目落地不及预期│ │ │ │
│ │减少研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面是报告期内│ -16352.28│ -1054.11│ -1451.29│
│的现金流量净│因旅游文化科技板│ │ │ │
│额 │块新项目落地及存│ │ │ │
│ │量项目推进不及预│ │ │ │
│ │期导致销售商品提│ │ │ │
│ │供劳务现金流减少│ │ │ │
│ │,另一方面报告期│ │ │ │
│ │支付税款 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付肇庆│ -3406.27│ -15657.38│ 78.24│
│的现金流量净│华侨城实业发展有│ │ │ │
│额 │限公司投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还银行│ -4417.13│ -5890.53│ 25.01│
│的现金流量净│借款规模较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净额│ -24111.11│ -22597.08│ -6.70│
│价物净增加额│下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91587.75│ 102680.98│ 113869.36│ 128236.98│
│存货 │ 20534.19│ 17029.50│ 15814.67│ 13086.18│
│应收账款 │ 33399.56│ 35243.21│ 33718.64│ 34500.93│
│其他应收款 │ 9293.36│ 10479.41│ 11560.04│ 12077.92│
│流动资产合计 │ 167166.31│ 178358.18│ 188519.91│ 199438.65│
│长期股权投资 │ 85143.64│ 85051.84│ 85427.05│ 85490.31│
│固定资产净额 │ 101363.15│ 102971.69│ 104481.30│ 105871.27│
│无形资产 │ 32492.49│ 32935.11│ 33360.00│ 33806.23│
│非流动资产合计 │ 294291.42│ 295967.01│ 299117.19│ 301322.08│
│资产总计 │ 461457.72│ 474325.19│ 487637.10│ 500760.72│
│流动负债 │ 177708.53│ 187705.38│ 193048.53│ 203746.12│
│非流动负债 │ 91153.54│ 89589.83│ 93080.70│ 93367.46│
│负债合计 │ 268862.07│ 277295.22│ 286129.23│ 297113.58│
│实收资本 │ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│
│资本公积金 │ 14122.40│ 14122.40│ 14122.40│ 14122.40│
│盈余公积 │ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│
│未分配利润 │ 42785.57│ 47287.67│ 51606.30│ 53680.22│
│少数股东权益 │ 17070.64│ 17056.73│ 17276.90│ 17399.15│
│股东权益合计 │ 192595.65│ 197029.98│ 201507.86│ 203647.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111679.22│ 97779.28│ 75204.52│ 89972.02│
│存货 │ 17704.63│ 14560.01│ 13499.56│ 13677.24│
│应收账款 │ 49190.12│ 55249.20│ 66341.12│ 62187.82│
│其他应收款 │ 4636.31│ 4182.04│ 3132.12│ 3973.40│
│流动资产合计 │ 215316.54│ 195119.08│ 170971.01│ 183728.02│
│长期股权投资 │ 84485.72│ 84754.27│ 57900.15│ 58198.36│
│固定资产净额 │ 103892.12│ 101008.96│ 102041.25│ 103329.46│
│无形资产 │ 36228.39│ 36519.13│ 36991.05│ 37406.14│
│非流动资产合计 │ 300848.56│ 301114.63│ 292484.08│ 295388.04│
│资产总计 │ 516165.10│ 496233.71│ 463455.08│ 479116.05│
│流动负债 │ 140126.23│ 138946.85│ 141460.53│ 154191.63│
│非流动负债 │ 151682.36│ 130429.05│ 94992.03│ 95786.99│
│负债合计 │ 291808.59│ 269375.91│ 236452.56│ 249978.62│
│实收资本 │ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│
│资本公积金 │ 11532.31│ 11532.31│ 8610.89│ 8610.89│
│盈余公积 │ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│
│未分配利润 │ 77406.91│ 79071.18│ 81080.01│ 82004.94│
│少数股东权益 │ 17042.25│ 17891.09│ 19030.73│ 20208.51│
│股东权益合计 │ 224356.51│ 226857.80│ 227002.53│ 229137.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37001.19│ 24347.25│ 10450.85│ 53853.55│
│营业成本 │ 32272.85│ 21480.88│ 8440.52│ 54304.93│
│营业税金及附加 │ 176.63│ 122.39│ 60.11│ 1255.24│
│销售费用 │ 2138.39│ 1417.47│ 537.44│ 3185.43│
│财务费用 │ 1511.17│ 891.83│ 384.90│ 2145.01│
│管理费用 │ 9244.31│ 5432.88│ 2415.74│ 19290.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -270.22│ -362.02│ 17.70│ 463.74│
│营业利润 │ -11172.84│ -6571.41│ -2633.24│ -31801.56│
│营业外收入 │ 50.82│ 34.79│ 12.62│ 271.54│
│营业外支出 │ 9.03│ 4.67│ 2.39│ 3136.97│
│利润总额 │ -11131.05│ -6541.29│ -2623.02│ -34666.99│
│所得税 │ -27.67│ 71.93│ -424.90│ -3580.86│
│净利润 │ -11103.38│ -6613.22│ -2198.11│ -31086.14│
│归属母公司净利润 │ -10769.06│ -6266.95│ -2073.92│ -28324.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47330.98│ 31244.09│ 19757.73│ 141783.58│
│营业成本 │ 37827.86│ 23821.38│ 14433.66│ 112796.59│
│营业税金及附加 │ 194.31│ 125.00│ 71.49│ 340.31│
│销售费用 │ 2311.53│ 1844.72│ 1017.11│ 5487.12│
│财务费用 │ 3057.80│ 1768.26│ 847.64│ 3151.03│
│管理费用 │ 9967.28│ 6532.11│ 3708.09│ 17907.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 288.86│ 105.23│ -62.79│ 7418.45│
│营业利润 │ -7377.66│ -4591.82│ -1585.94│ -31051.20│
│营业外收入 │ 111.92│ 91.69│ 38.87│ 665.34│
│营业外支出 │ 116.57│ 17.14│ 15.83│ 4695.54│
│利润总额 │ -7382.31│ -4517.26│ -1562.90│ -35081.40│
│所得税 │ 380.00│ 725.16│ 527.40│ 285.26│
│净利润 │ -7762.31│ -5242.42│ -2090.30│ -35366.67│
│归属母公司净利润 │ -4598.03│ -2933.76│ -924.93│ -32564.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58135.29│ 36117.65│ 17725.58│ 143347.41│
│经营活动现金流出 │ 77878.13│ 52469.94│ 31820.36│ 121772.69│
│经营活动现金流量净额│ -19742.84│ -16352.28│ -14094.78│ 21574.71│
│投资活动现金流入 │ 57.96│ 1.96│ 0.00│ 27187.17│
│资本性支出 │ 5844.18│ 3408.24│ 2985.44│ 16632.34│
│投资活动现金流出 │ 5844.18│ 3408.24│ 2985.44│ 43460.39│
│投资活动现金流量净额│ -5786.22│ -3406.27│ -2985.44│ -16273.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 5951.60│
│筹资活动现金流出 │ 5374.44│ 4417.13│ 1151.86│ 27604.43│
│筹资活动现金流量净额│ -5374.44│ -4417.13│ -1151.86│ -21652.83│
│汇率变动对现金的影响│ 76.05│ 64.58│ 50.16│ 89.85│
│现金及等价物净增加额│ -30827.44│ -24111.11│ -18181.92│ -16261.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88201.93│ 53375.89│ 24806.75│ 154848.20│
│经营活动现金流出 │ 94113.84│ 54429.99│ 32490.76│ 181896.75│
│经营活动现金流量净额│ -5911.91│ -1054.11│ -7684.00│ -27048.55│
│投资活动现金流入 │ 22135.88│ 21312.81│ 15.83│ 97208.90│
│资本性支出 │ 12235.77│ 10188.18│ 2181.88│ 14866.71│
│投资活动现金流出 │ 39017.77│ 36970.18│ 2181.88│ 38665.77│
│投资活动现金流量净额│ -16881.89│ -15657.38│ -2166.05│ 58543.13│
│筹资活动现金流入 │ 5451.60│ 5451.60│ ---│ 11084.50│
│筹资活动现金流出 │ 13092.92│ 11342.13│ 4879.70│ 81629.08│
│筹资活动现金流量净额│ -7641.32│ -5890.53│ -4879.70│ -70544.58│
│汇率变动对现金的影响│ 32.48│ 4.94│ 2.75│ -1.39│
│现金及等价物净增加额│ -30402.63│ -22597.08│ -14727.00│ -39051.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19757.73│ 36.69│ -924.93│ 3.27│
│二季报 │ 11486.36│ 21.33│ -2008.83│ 7.09│
│三季报 │ 16086.89│ 29.87│ -1664.27│ 5.88│
│四季报 │ 6522.58│ 12.11│ -23726.69│ 83.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22718.82│ 16.02│ 401.81│ -1.23│
│二季报 │ 40871.48│ 28.83│ 616.33│ -1.89│
│三季报 │ 37074.59│ 26.15│ -2308.58│ 7.09│
│四季报 │ 41118.68│ 29.00│ -31274.20│ 96.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,
|