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云南旅游(002059)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002059 云南旅游 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -10769.06│ -6266.95│ -2073.92│ -28324.72│ │净利润增长率(%) │ -134.21│ -113.61│ -124.22│ 13.02│ │扣非净利润(万) │ -11314.07│ -6790.35│ -2208.40│ -26993.35│ │营业总收入(万元) │ 37001.19│ 24347.25│ 10450.85│ 53853.55│ │总营收同比增长率(%) │ -21.82│ -22.07│ -47.11│ -62.02│ │加权净资产收益率(%) │ -5.95│ -3.42│ -1.12│ -14.42│ │资产负债比率(%) │ 58.26│ 58.46│ 58.68│ 59.33│ │净利润现金含量(%) │ 183.33│ 260.93│ 679.62│ -76.17│ │基本每股收益(元) │ -0.1064│ -0.0619│ -0.0205│ -0.2798│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1118│ -0.0671│ -0.0218│ -0.2666│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1064│ -0.0619│ -0.0205│ -0.2798│ │每股资本公积金(元) │ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│ │每股未分配利润(元) │ 0.4226│ 0.4671│ 0.5097│ 0.5302│ │每股净资产(元) │ 1.7337│ 1.7776│ 1.8197│ 1.8396│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1950│ -0.1615│ -0.1392│ 0.2131│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4598.03│ -2933.76│ -924.93│ -32564.64│ │归母净利(调整后:万) │ -4598.03│ -2933.76│ -924.93│ -32564.64│ │净利润增长率(%) │ -256.32│ -388.15│ -330.19│ -304.38│ │扣非净利润(万) │ -7409.25│ -3500.04│ -1193.03│ -30645.89│ │营业总收(未调整:万) │ 47330.98│ 31244.09│ 19757.73│ 141783.58│ │营业总收(调整后:万) │ 47330.98│ 31244.09│ 19757.73│ 141783.58│ │总营收同比增长率(%) │ -52.98│ -50.87│ -13.03│ -21.76│ │加权净资产收益率(%) │ -2.22│ -1.41│ -0.44│ -14.36│ │资产负债比率(%) │ 56.53│ 54.28│ 51.02│ 52.18│ │净利润现金含量(%) │ 128.57│ 35.93│ 830.77│ 83.06│ │基本每股收益(元) │ -0.0454│ -0.0290│ -0.0091│ -0.3216│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0732│ -0.0346│ -0.0118│ -0.3027│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0454│ -0.0290│ -0.0091│ -0.3216│ │每股资本公积金(元) │ 0.1139│ 0.1139│ 0.0851│ 0.0851│ │每股未分配利润(元) │ 0.7646│ 0.7810│ 0.8008│ 0.8100│ │每股净资产(元) │ 2.0477│ 2.0640│ 2.0542│ 2.0636│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0584│ -0.0104│ -0.0759│ -0.2672│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.94│ 0.95│ 0.98│ 0.98│ │速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.90│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 58.26│ 58.46│ 58.68│ 59.33│ │产权比率 │ 1.53│ 1.54│ 1.55│ 1.60│ │现金流比率%-短期债务│ -11.11│ -8.71│ -7.30│ 10.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.54│ 1.40│ 1.21│ 1.19│ │速动比率 │ 1.41│ 1.30│ 1.11│ 1.10│ │资产负债比率(%) │ 56.53│ 54.28│ 51.02│ 52.18│ │产权比率 │ 1.41│ 1.29│ 1.14│ 1.20│ │现金流比率%-短期债务│ -4.22│ -0.76│ -5.43│ -17.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.31│ 1.11│ │存货周转率 │ 1.92│ 1.43│ 0.58│ 4.06│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.51│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.85│ 0.53│ 0.31│ 2.34│ │存货周转率 │ 2.41│ 1.69│ 1.06│ 13.91│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.19│ 1.31│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.14│ -3.48│ -1.13│ -15.21│ │销售毛利率 │ 12.78│ 11.77│ 19.24│ -0.84│ │营业利润率 │ -30.20│ -26.99│ -25.20│ -59.05│ │销售净利率 │ -30.01│ -27.16│ -21.03│ -57.72│ │总资产净利率 │ -2.24│ -1.29│ -0.42│ -5.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.22│ -1.40│ -0.44│ -15.59│ │销售毛利率 │ 20.08│ 23.76│ 26.95│ 20.44│ │营业利润率 │ -15.59│ -14.70│ -8.03│ -21.90│ │销售净利率 │ -16.40│ -16.78│ -10.58│ -24.94│ │总资产净利率 │ -0.92│ -0.60│ -0.20│ -6.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.82│ -22.07│ -47.11│ -62.02│ │营业利润增长率 │ -51.44│ -43.11│ -66.04│ -2.42│ │净利润增长率 │ -134.21│ -113.61│ -124.22│ 13.02│ │净资产增长率 │ -5.69│ -3.30│ -1.08│ -10.86│ │总资产增长率 │ -7.85│ -5.28│ -2.62│ 4.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -52.98│ -50.87│ -13.03│ -21.76│ │营业利润增长率 │ -142.56│ -2591.87│ -2339.38│ -299.02│ │净利润增长率 │ -256.32│ -388.15│ -330.19│ -304.38│ │净资产增长率 │ -0.77│ 0.02│ -0.46│ -14.07│ │总资产增长率 │ 7.73│ 3.57│ -3.27│ -15.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │本年支付预付款项│ 5809.00│ 3115.80│ 86.44│ │存货 │旅游文化科技板块│ 20534.19│ 13086.18│ 56.92│ │ │前期拓展新项目,│ │ │ │ │ │尚未结转 │ │ │ │ │合同资产 │本年结转合同资产│ 18.37│ 1113.49│ -98.35│ │ │等原因 │ │ │ │ │预收款项 │本年收到预收款项│ 1767.01│ 711.88│ 148.22│ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │本年缴纳增值税和│ 265.96│ 5865.73│ -95.47│ │ │土地增值税 │ │ │ │ │其他流动负债│本年待转销项税额│ 1607.99│ 3298.49│ -51.25│ │ │减少 │ │ │ │ │租赁负债 │本年增加新租赁 │ 2917.38│ 1947.96│ 49.77│ │财务费用 │年初至本报告期末│ 1511.17│ 3057.80│ -50.58│ │ │对外借款减少及对│ │ │ │ │ │外借款利率下调 │ │ │ │ │其他收益 │年初至本报告期末│ 1221.45│ 2459.60│ -50.34│ │ │确认政府补助减少│ │ │ │ │投资收益 │年初至本报告期末│ -270.22│ 288.86│ -193.55│ │ │确认的联营企业投│ │ │ │ │ │资损失增加,同时│ │ │ │ │ │上年同期处置子公│ │ │ │ │ │司确认了投资收益│ │ │ │ │信用减值损失│年初至本报告期末│ -886.39│ 233.67│ -479.33│ │ │计提应收款项坏账│ │ │ │ │ │准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│年初至本报告期末│ 57.64│ -788.02│ 107.31│ │ │计提合同资产减值│ │ │ │ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│年初至本报告期末│ -0.34│ -9.22│ 96.31│ │ │非流动资产处置减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │年初至本报告期末│ 50.82│ 111.92│ -54.59│ │ │违约金、罚没收入│ │ │ │ │ │及非流动资产报废│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │营业外支出 │年初至本报告期末│ 9.03│ 116.57│ -92.25│ │ │非流动资产报废损│ │ │ │ │ │失减少 │ │ │ │ │经营活动产生│一方面是报告期内│ -19742.84│ -5911.91│ -233.95│ │的现金流量净│因旅游文化科技板│ │ │ │ │额 │块新项目落地及存│ │ │ │ │ │量项目推进不及预│ │ │ │ │ │期导致销售商品提│ │ │ │ │ │供劳务现金流减少│ │ │ │ │ │,另一方面报告期│ │ │ │ │ │支付税款 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期支付肇庆│ -5786.22│ -16881.89│ 65.73│ │的现金流量净│华侨城实业发展有│ │ │ │ │额 │限公司投资款 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期归还银行│ -5374.44│ -7641.32│ 29.67│ │的现金流量净│借款规模较大 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内销售商品│ 102680.98│ 128236.98│ -19.93│ │ │提供劳务现金流减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 35243.21│ 34500.93│ 2.15│ │合同资产 │--- │ 33.17│ 1113.49│ -97.02│ │存货 │--- │ 17029.50│ 13086.18│ 30.13│ │长期股权投资│--- │ 85051.84│ 85490.31│ -0.51│ │固定资产 │--- │ 102971.69│ 105871.27│ -2.74│ │在建工程 │--- │ 52021.22│ 50676.69│ 2.65│ │使用权资产 │计提使用权资产折│ 2180.91│ 3407.17│ -35.99│ │ │旧 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 41560.62│ 41560.53│ 0.00│ │合同负债 │--- │ 23850.16│ 29221.85│ -18.38│ │长期借款 │--- │ 44264.27│ 46886.35│ -5.59│ │租赁负债 │--- │ 1160.99│ 1947.96│ -40.40│ │应交税费 │报告期缴纳增值税│ 211.07│ 5865.73│ -96.40│ │ │和土地增值税 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内,受投资│ 24347.25│ 31244.09│ -22.07│ │ │动能有所放缓,尤│ │ │ │ │ │其是地产投资拖累│ │ │ │ │ │加大影响,服务业│ │ │ │ │ │投资表现低迷,导│ │ │ │ │ │致旅游文化科技板│ │ │ │ │ │块新项目落地及存│ │ │ │ │ │量项目推进实施周│ │ │ │ │ │期拉长,营业收入│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降,对│ 21480.88│ 23821.38│ -9.83│ │ │应变动成本随之下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │销售费用 │广告宣传费的减少│ 1417.47│ 1844.72│ -23.16│ │管理费用 │人工成本及中介费│ 5432.88│ 6532.11│ -16.83│ │ │用的减少 │ │ │ │ │财务费用 │融资规模的减少 │ 891.83│ 1768.26│ -49.56│ │所得税费用 │本报告期计提当期│ 71.93│ 725.16│ -90.08│ │ │所得税减少 │ │ │ │ │研发投入 │旅游文化科技板块│ 1956.77│ 2396.42│ -18.35│ │ │项目落地不及预期│ │ │ │ │ │减少研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│一方面是报告期内│ -16352.28│ -1054.11│ -1451.29│ │的现金流量净│因旅游文化科技板│ │ │ │ │额 │块新项目落地及存│ │ │ │ │ │量项目推进不及预│ │ │ │ │ │期导致销售商品提│ │ │ │ │ │供劳务现金流减少│ │ │ │ │ │,另一方面报告期│ │ │ │ │ │支付税款 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期支付肇庆│ -3406.27│ -15657.38│ 78.24│ │的现金流量净│华侨城实业发展有│ │ │ │ │额 │限公司投资款 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期归还银行│ -4417.13│ -5890.53│ 25.01│ │的现金流量净│借款规模较大 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动现金净额│ -24111.11│ -22597.08│ -6.70│ │价物净增加额│下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 91587.75│ 102680.98│ 113869.36│ 128236.98│ │存货 │ 20534.19│ 17029.50│ 15814.67│ 13086.18│ │应收账款 │ 33399.56│ 35243.21│ 33718.64│ 34500.93│ │其他应收款 │ 9293.36│ 10479.41│ 11560.04│ 12077.92│ │流动资产合计 │ 167166.31│ 178358.18│ 188519.91│ 199438.65│ │长期股权投资 │ 85143.64│ 85051.84│ 85427.05│ 85490.31│ │固定资产净额 │ 101363.15│ 102971.69│ 104481.30│ 105871.27│ │无形资产 │ 32492.49│ 32935.11│ 33360.00│ 33806.23│ │非流动资产合计 │ 294291.42│ 295967.01│ 299117.19│ 301322.08│ │资产总计 │ 461457.72│ 474325.19│ 487637.10│ 500760.72│ │流动负债 │ 177708.53│ 187705.38│ 193048.53│ 203746.12│ │非流动负债 │ 91153.54│ 89589.83│ 93080.70│ 93367.46│ │负债合计 │ 268862.07│ 277295.22│ 286129.23│ 297113.58│ │实收资本 │ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ │资本公积金 │ 14122.40│ 14122.40│ 14122.40│ 14122.40│ │盈余公积 │ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ │未分配利润 │ 42785.57│ 47287.67│ 51606.30│ 53680.22│ │少数股东权益 │ 17070.64│ 17056.73│ 17276.90│ 17399.15│ │股东权益合计 │ 192595.65│ 197029.98│ 201507.86│ 203647.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 111679.22│ 97779.28│ 75204.52│ 89972.02│ │存货 │ 17704.63│ 14560.01│ 13499.56│ 13677.24│ │应收账款 │ 49190.12│ 55249.20│ 66341.12│ 62187.82│ │其他应收款 │ 4636.31│ 4182.04│ 3132.12│ 3973.40│ │流动资产合计 │ 215316.54│ 195119.08│ 170971.01│ 183728.02│ │长期股权投资 │ 84485.72│ 84754.27│ 57900.15│ 58198.36│ │固定资产净额 │ 103892.12│ 101008.96│ 102041.25│ 103329.46│ │无形资产 │ 36228.39│ 36519.13│ 36991.05│ 37406.14│ │非流动资产合计 │ 300848.56│ 301114.63│ 292484.08│ 295388.04│ │资产总计 │ 516165.10│ 496233.71│ 463455.08│ 479116.05│ │流动负债 │ 140126.23│ 138946.85│ 141460.53│ 154191.63│ │非流动负债 │ 151682.36│ 130429.05│ 94992.03│ 95786.99│ │负债合计 │ 291808.59│ 269375.91│ 236452.56│ 249978.62│ │实收资本 │ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ │资本公积金 │ 11532.31│ 11532.31│ 8610.89│ 8610.89│ │盈余公积 │ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ │未分配利润 │ 77406.91│ 79071.18│ 81080.01│ 82004.94│ │少数股东权益 │ 17042.25│ 17891.09│ 19030.73│ 20208.51│ │股东权益合计 │ 224356.51│ 226857.80│ 227002.53│ 229137.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 37001.19│ 24347.25│ 10450.85│ 53853.55│ │营业成本 │ 32272.85│ 21480.88│ 8440.52│ 54304.93│ │营业税金及附加 │ 176.63│ 122.39│ 60.11│ 1255.24│ │销售费用 │ 2138.39│ 1417.47│ 537.44│ 3185.43│ │财务费用 │ 1511.17│ 891.83│ 384.90│ 2145.01│ │管理费用 │ 9244.31│ 5432.88│ 2415.74│ 19290.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -270.22│ -362.02│ 17.70│ 463.74│ │营业利润 │ -11172.84│ -6571.41│ -2633.24│ -31801.56│ │营业外收入 │ 50.82│ 34.79│ 12.62│ 271.54│ │营业外支出 │ 9.03│ 4.67│ 2.39│ 3136.97│ │利润总额 │ -11131.05│ -6541.29│ -2623.02│ -34666.99│ │所得税 │ -27.67│ 71.93│ -424.90│ -3580.86│ │净利润 │ -11103.38│ -6613.22│ -2198.11│ -31086.14│ │归属母公司净利润 │ -10769.06│ -6266.95│ -2073.92│ -28324.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 47330.98│ 31244.09│ 19757.73│ 141783.58│ │营业成本 │ 37827.86│ 23821.38│ 14433.66│ 112796.59│ │营业税金及附加 │ 194.31│ 125.00│ 71.49│ 340.31│ │销售费用 │ 2311.53│ 1844.72│ 1017.11│ 5487.12│ │财务费用 │ 3057.80│ 1768.26│ 847.64│ 3151.03│ │管理费用 │ 9967.28│ 6532.11│ 3708.09│ 17907.59│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 288.86│ 105.23│ -62.79│ 7418.45│ │营业利润 │ -7377.66│ -4591.82│ -1585.94│ -31051.20│ │营业外收入 │ 111.92│ 91.69│ 38.87│ 665.34│ │营业外支出 │ 116.57│ 17.14│ 15.83│ 4695.54│ │利润总额 │ -7382.31│ -4517.26│ -1562.90│ -35081.40│ │所得税 │ 380.00│ 725.16│ 527.40│ 285.26│ │净利润 │ -7762.31│ -5242.42│ -2090.30│ -35366.67│ │归属母公司净利润 │ -4598.03│ -2933.76│ -924.93│ -32564.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 58135.29│ 36117.65│ 17725.58│ 143347.41│ │经营活动现金流出 │ 77878.13│ 52469.94│ 31820.36│ 121772.69│ │经营活动现金流量净额│ -19742.84│ -16352.28│ -14094.78│ 21574.71│ │投资活动现金流入 │ 57.96│ 1.96│ 0.00│ 27187.17│ │资本性支出 │ 5844.18│ 3408.24│ 2985.44│ 16632.34│ │投资活动现金流出 │ 5844.18│ 3408.24│ 2985.44│ 43460.39│ │投资活动现金流量净额│ -5786.22│ -3406.27│ -2985.44│ -16273.22│ │筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 5951.60│ │筹资活动现金流出 │ 5374.44│ 4417.13│ 1151.86│ 27604.43│ │筹资活动现金流量净额│ -5374.44│ -4417.13│ -1151.86│ -21652.83│ │汇率变动对现金的影响│ 76.05│ 64.58│ 50.16│ 89.85│ │现金及等价物净增加额│ -30827.44│ -24111.11│ -18181.92│ -16261.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 88201.93│ 53375.89│ 24806.75│ 154848.20│ │经营活动现金流出 │ 94113.84│ 54429.99│ 32490.76│ 181896.75│ │经营活动现金流量净额│ -5911.91│ -1054.11│ -7684.00│ -27048.55│ │投资活动现金流入 │ 22135.88│ 21312.81│ 15.83│ 97208.90│ │资本性支出 │ 12235.77│ 10188.18│ 2181.88│ 14866.71│ │投资活动现金流出 │ 39017.77│ 36970.18│ 2181.88│ 38665.77│ │投资活动现金流量净额│ -16881.89│ -15657.38│ -2166.05│ 58543.13│ │筹资活动现金流入 │ 5451.60│ 5451.60│ ---│ 11084.50│ │筹资活动现金流出 │ 13092.92│ 11342.13│ 4879.70│ 81629.08│ │筹资活动现金流量净额│ -7641.32│ -5890.53│ -4879.70│ -70544.58│ │汇率变动对现金的影响│ 32.48│ 4.94│ 2.75│ -1.39│ │现金及等价物净增加额│ -30402.63│ -22597.08│ -14727.00│ -39051.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 19757.73│ 36.69│ -924.93│ 3.27│ │二季报 │ 11486.36│ 21.33│ -2008.83│ 7.09│ │三季报 │ 16086.89│ 29.87│ -1664.27│ 5.88│ │四季报 │ 6522.58│ 12.11│ -23726.69│ 83.77│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22718.82│ 16.02│ 401.81│ -1.23│ │二季报 │ 40871.48│ 28.83│ 616.33│ -1.89│ │三季报 │ 37074.59│ 26.15│ -2308.58│ 7.09│ │四季报 │ 41118.68│ 29.00│ -31274.20│ 96.04│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 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