财务分析☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3346.86│ -32964.41│ -2810.15│ -42670.11│ -28324.72│ -32564.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2810.15│ -42670.11│ -28115.63│ -32564.64│
│净利润增长率(%) │ 30.31│ -1073.05│ 93.41│ -51.77│ 13.02│ -304.38│
│扣非净利润(万) │ -3357.53│ -36267.92│ -33573.86│ -40308.94│ -26993.35│ -30645.89│
│营业总收(未调整:万) │ 5899.96│ 35112.66│ 55703.09│ 71925.96│ 53853.55│ 141783.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55703.09│ 71925.96│ 53853.55│ 141783.58│
│总营收同比增长率(%) │ 24.41│ -36.96│ -22.56│ 33.56│ -62.02│ -21.76│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -26.24│ -1.95│ -25.81│ -14.42│ -14.36│
│资产负债比率(%) │ 63.96│ 63.30│ 54.52│ 60.78│ 59.33│ 52.18│
│净利润现金含量(%) │ 38.88│ -9.45│ 589.96│ 36.83│ -76.17│ 83.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0331│ -0.3256│ -0.0278│ -0.4215│ -0.2798│ -0.3216│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0332│ -0.3582│ -0.3414│ -0.3981│ -0.2666│ -0.3027│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0331│ -0.3256│ -0.0278│ -0.4215│ -0.2798│ -0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1620│ 0.1395│ 0.0851│
│每股未分配利润(元) │ -0.2789│ -0.2458│ 0.0798│ 0.1075│ 0.5302│ 0.8100│
│每股净资产(元) │ 1.0449│ 1.0779│ 1.4034│ 1.4416│ 1.8396│ 2.0636│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0129│ 0.0308│ -0.1638│ -0.1552│ 0.2131│ -0.2672│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3346.86│ -32964.41│ -13210.76│ -9691.99│ -4802.52│ -2810.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4802.52│ -2810.15│
│净利润增长率(%) │ 30.31│ -1073.05│ -196.83│ -110.85│ -51.60│ 93.41│
│扣非净利润(万) │ -3357.53│ -36267.92│ -13493.73│ -9867.75│ -4851.51│ -33573.86│
│营业总收(未调整:万) │ 5899.96│ 35112.66│ 18481.26│ 11671.62│ 4742.22│ 55703.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4742.22│ 55703.09│
│总营收同比增长率(%) │ 24.41│ -36.96│ -58.72│ -61.22│ -62.30│ -22.56│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -26.24│ -9.75│ -7.06│ -3.44│ -1.95│
│资产负债比率(%) │ 63.96│ 63.30│ 57.44│ 56.49│ 54.84│ 54.52│
│净利润现金含量(%) │ 38.88│ -9.45│ -10.29│ 33.22│ 42.45│ 589.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0331│ -0.3256│ -0.1305│ -0.0957│ -0.0474│ -0.0278│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0332│ -0.3582│ -0.1333│ -0.0975│ -0.0479│ -0.3414│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0331│ -0.3256│ -0.1305│ -0.0957│ -0.0474│ -0.0278│
│每股资本公积金(元) │ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1567│ 0.1581│ 0.1567│
│每股未分配利润(元) │ -0.2789│ -0.2458│ -0.0550│ -0.0160│ 0.0309│ 0.0798│
│每股净资产(元) │ 1.0449│ 1.0779│ 1.2689│ 1.3081│ 1.3564│ 1.4034│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0129│ 0.0308│ 0.0134│ -0.0318│ -0.0201│ -0.1638│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.49│ 0.78│ 0.98│ 1.19│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.46│ 0.73│ 0.91│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 63.96│ 63.30│ 54.52│ 60.78│ 59.33│ 52.18│
│产权比率 │ 1.75│ 1.71│ 1.25│ 1.67│ 1.60│ 1.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.03│ -0.13│ -0.10│ 0.11│ -0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.44│ 0.47│ 0.47│ 0.49│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.41│ 0.44│ 0.44│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 63.96│ 63.30│ 57.44│ 56.49│ 54.84│ 54.52│
│产权比率 │ 1.75│ 1.71│ 1.43│ 1.37│ 1.28│ 1.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.03│ 0.01│ -0.03│ -0.02│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.14│ 1.89│ 2.30│ 1.11│ 2.34│
│存货周转率 │ 1.74│ 10.39│ 11.35│ 7.15│ 4.06│ 13.91│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.56│ 0.62│ 0.45│ 0.28│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 0.58│ 0.70│ 0.51│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.15│ 0.16│ 0.11│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.14│ 0.64│ 0.39│ 0.16│ 1.89│
│存货周转率 │ 1.74│ 10.39│ 5.88│ 3.94│ 1.55│ 11.35│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.56│ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 0.19│ 0.13│ 0.05│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.16│ -30.21│ -1.98│ -29.24│ -15.21│ -15.59│
│销售毛利率 │ -7.45│ -5.17│ -2.25│ 3.28│ -0.84│ 20.44│
│营业利润率 │ -70.23│ -112.18│ -67.36│ -63.68│ -59.05│ -21.90│
│销售净利率 │ -69.99│ -122.21│ -17.19│ -68.09│ -57.72│ -24.94│
│总资产净利率 │ -1.41│ -13.82│ -2.64│ -10.87│ -6.34│ -6.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.16│ -30.21│ -10.28│ -7.32│ -3.50│ -1.98│
│销售毛利率 │ -7.45│ -5.17│ -23.20│ -28.76│ -26.07│ -2.25│
│营业利润率 │ -70.23│ -112.18│ -85.11│ -96.19│ -119.10│ -67.36│
│销售净利率 │ -69.99│ -122.21│ -84.79│ -94.93│ -117.97│ -17.19│
│总资产净利率 │ -1.41│ -13.82│ -4.86│ -3.42│ -1.73│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.41│ -36.96│ -22.56│ 33.56│ -62.02│ -21.76│
│营业利润增长率 │ 26.64│ -4.98│ 18.08│ -44.02│ -2.42│ -299.02│
│净利润增长率 │ 30.31│ -1073.05│ 93.41│ -51.77│ 13.02│ -304.38│
│净资产增长率 │ -3.07│ -23.19│ -2.65│ -21.58│ -10.86│ -14.07│
│总资产增长率 │ -1.95│ -9.34│ -18.63│ -20.04│ 4.52│ -15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.41│ -36.96│ -58.72│ -61.22│ -62.30│ -22.56│
│营业利润增长率 │ 26.64│ -4.98│ 4.05│ -118.13│ -67.15│ 18.08│
│净利润增长率 │ 30.31│ -1073.05│ -196.83│ -110.85│ -51.60│ 93.41│
│净资产增长率 │ -3.07│ -23.19│ -9.58│ -6.79│ -3.35│ -2.65│
│总资产增长率 │ -1.95│ -9.34│ -2.11│ -1.20│ -1.28│ -18.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付供应商款项，│ 7761.40│ 11232.75│ -30.90│
│ │现金流出大于现金│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│应收票据 │收到黄石项目商业│ 144.12│ 0.00│ ---│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款及货款│ 1297.24│ 868.15│ 49.43│
│ │等 │ │ │ │
│税金及附加 │子公司因税款征收│ 126.89│ 59.25│ 114.16│
│ │范围变更，计提房│ │ │ │
│ │产税及土地使用税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │根据项目落地情况│ 128.31│ 478.88│ -73.21│
│ │控制相关费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 971.30│ 277.99│ 249.41│
│其他收益 │公司待摊销的政府│ 249.09│ 395.96│ -37.09│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │确认参股公司投资│ -507.57│ -1505.72│ 66.29│
│ │损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│根据账龄计提信用│ 71.78│ -20.96│ 442.48│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │相关收入减少 │ 10.45│ 15.52│ -32.69│
│营业外支出 │相关支出增加 │ 2.16│ 0.96│ 125.00│
│所得税费用 │去年同期冲回美国│ -5.60│ -38.90│ 85.62│
│ │子公司所得税费用│ │ │ │
│ │，本年无相应冲销│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │黄石卡乐公司开园│ 1712.74│ 1487.74│ 15.12│
│ │运营，增加了销售│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理相关费用│ 10843.58│ 15209.73│ -28.71│
│ │管控 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息减少 │ 2923.35│ 3613.90│ -19.11│
│研发费用 │公司研发投入降低│ 1193.78│ 2026.27│ -41.08│
│经营活动现金│--- │ 48462.05│ 62691.80│ -22.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45346.75│ 79270.63│ -42.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3115.30│ -16578.83│ 118.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 247.27│ 5662.68│ -95.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11473.11│ 13069.85│ -12.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11225.84│ -7407.16│ -51.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20891.91│ 5810.62│ 259.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18606.01│ 11304.85│ 64.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 2285.90│ -5494.23│ 141.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5816.41│ -29474.97│ 80.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │回款、项目款项支│ 11232.75│ 18540.25│ -39.41│
│ │付等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30543.10│ 30798.32│ -0.83│
│合同资产 │报告期内文化旅游│ 4015.87│ 1141.87│ 251.69│
│ │科技板块合同履约│ │ │ │
│ │形成的合同资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3435.91│ 3672.05│ -6.43│
│投资性房地产│报告期内在建工程│ 41654.68│ 0.00│ ---│
│ │—云旅旅游服务中│ │ │ │
│ │心项目转入投资性│ │ │ │
│ │房地产 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内所属单位│ 58456.55│ 69186.26│ -15.51│
│ │亏损 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内滁州项目│ 94286.61│ 93263.44│ 1.10│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 5504.28│ 48831.66│ -88.73│
│ │—云旅旅游服务中│ │ │ │
│ │心项目转入投资性│ │ │ │
│ │房地产、在建工程│ │ │ │
│ │—滁州项目转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内退租 │ 1923.08│ 4361.86│ -55.91│
│短期借款 │报告期内偿还 │ 0.00│ 3997.51│ -100.00│
│合同负债 │恐龙谷公司预收门│ 7063.78│ 3982.78│ 77.36│
│ │票款 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款及计│ 46211.01│ 35173.29│ 31.38│
│ │提长期借款利息 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内退租 │ 1220.47│ 2680.47│ -54.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7761.40│ 11232.75│ 18540.25│ 63801.50│ 128236.98│ 89972.02│
│存货 │ 3850.93│ 3435.91│ 3672.05│ 6368.44│ 13086.18│ 13677.24│
│应收票据及应收账款 │ 30827.04│ 30543.10│ 31748.32│ 28078.75│ 34500.93│ 64366.86│
│合同资产 │ 4015.87│ 4015.87│ 1141.87│ 0.00│ 1113.49│ 1032.61│
│预付款项 │ 1297.24│ 868.15│ 849.80│ 2852.71│ 3115.80│ 4228.75│
│其他应收款 │ 3917.94│ 4302.12│ 1657.37│ 10862.80│ 12077.92│ 3973.40│
│流动资产合计 │ 58422.16│ 60857.03│ 63486.84│ 117625.15│ 199438.65│ 183728.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 57768.78│ 58456.55│ 69186.26│ 74782.43│ 85490.31│ 58198.36│
│固定资产净额 │ 92586.72│ 94286.61│ 93263.44│ 99819.89│ 105871.27│ 103329.46│
│在建工程 │ 5504.28│ 5504.28│ 48831.66│ 51762.20│ 50676.69│ 49794.64│
│无形资产 │ 24695.51│ 25050.48│ 30838.16│ 32048.88│ 33806.23│ 37406.14│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 231188.05│ 234522.12│ 262329.15│ 282806.94│ 301322.08│ 295388.04│
│资产总计 │ 289610.20│ 295379.15│ 325815.99│ 400432.09│ 500760.72│ 479116.05│
│应付票据及应付账款 │ 34678.60│ 36343.78│ 43889.08│ 50557.62│ 47323.64│ 39524.44│
│预收款项 │ 423.49│ 426.61│ 855.86│ 476.38│ 711.88│ 1213.35│
│合同负债 │ 6725.10│ 7063.78│ 3982.78│ 12467.26│ 29221.85│ 4250.59│
│流动负债 │ 117220.78│ 121090.85│ 129812.00│ 151401.34│ 203746.12│ 154191.63│
│长期借款 │ 46033.36│ 46211.01│ 35173.29│ 42358.65│ 46886.35│ 55600.00│
│长期应付款 │ 9424.28│ 9424.28│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 68003.03│ 65870.21│ 47829.38│ 91978.14│ 93367.46│ 95786.99│
│负债合计 │ 185223.81│ 186961.06│ 177641.39│ 243379.48│ 297113.58│ 249978.62│
│实收资本 │ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│
│资本公积金 │ 15861.62│ 15861.62│ 15861.62│ 16403.97│ 14122.40│ 8610.89│
│盈余公积 │ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│
│未分配利润 │ -28236.91│ -24890.05│ 8074.36│ 10884.51│ 53680.22│ 82004.94│
│少数股东权益 │ -1399.23│ -713.33│ 6093.03│ 11104.08│ 17399.15│ 20208.51│
│归属母公司权益 │ 105785.63│ 109131.42│ 142081.58│ 145948.54│ 186247.99│ 208928.92│
│股东权益合计 │ 104386.39│ 108418.09│ 148174.61│ 157052.62│ 203647.14│ 229137.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7761.40│ 11232.75│ 11398.94│ 12534.83│ 15306.44│ 18540.25│
│存货 │ 3850.93│ 3435.91│ 4076.26│ 3951.55│ 4048.26│ 3672.05│
│应收票据及应收账款 │ 30827.04│ 30543.10│ 27123.63│ 28980.10│ 27849.03│ 31748.32│
│合同资产 │ 4015.87│ 4015.87│ 1141.87│ 1141.87│ 1141.87│ 1141.87│
│预付款项 │ 1297.24│ 868.15│ 1614.67│ 1290.32│ 1348.12│ 849.80│
│其他应收款 │ 3917.94│ 4302.12│ 2336.96│ 2285.72│ 2428.27│ 1657.37│
│流动资产合计 │ 58422.16│ 60857.03│ 53904.91│ 56305.94│ 58092.31│ 63486.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 57768.78│ 58456.55│ 72028.67│ 72789.80│ 72517.66│ 69186.26│
│固定资产净额 │ 92586.72│ 94286.61│ 96994.43│ 90042.26│ 91844.61│ 93263.44│
│在建工程 │ 5504.28│ 5504.28│ 48403.04│ 52273.98│ 48997.10│ 48831.66│
│无形资产 │ 24695.51│ 25050.48│ 29654.41│ 30047.44│ 30441.32│ 30838.16│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 231188.05│ 234522.12│ 265039.67│ 265611.51│ 263566.81│ 262329.15│
│资产总计 │ 289610.20│ 295379.15│ 318944.58│ 321917.46│ 321659.12│ 325815.99│
│应付票据及应付账款 │ 34678.60│ 36343.78│ 46234.55│ 43046.04│ 40688.75│ 43889.08│
│预收款项 │ 423.49│ 426.61│ 574.70│ 825.95│ 928.21│ 855.86│
│合同负债 │ 6725.10│ 7063.78│ 8659.61│ 5115.34│ 3967.44│ 3982.78│
│流动负债 │ 117220.78│ 121090.85│ 122592.85│ 120176.49│ 123149.09│ 129812.00│
│长期借款 │ 46033.36│ 46211.01│ 49023.59│ 48275.87│ 41393.13│ 35173.29│
│长期应付款 │ 9424.28│ 9424.28│ 12.36│ 11.72│ 11.72│ 0.00│
│非流动负债 │ 68003.03│ 65870.21│ 60610.90│ 61674.20│ 53245.06│ 47829.38│
│负债合计 │ 185223.81│ 186961.06│ 183203.75│ 181850.69│ 176394.15│ 177641.39│
│实收资本 │ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│ 101243.48│
│资本公积金 │ 15861.62│ 15861.62│ 15861.62│ 15861.62│ 16006.47│ 15861.62│
│盈余公积 │ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│ 16094.09│
│未分配利润 │ -28236.91│ -24890.05│ -5571.39│ -1617.63│ 3132.66│ 8074.36│
│少数股东权益 │ -1399.23│ -713.33│ 7273.09│ 7630.19│ 7938.77│ 6093.03│
│归属母公司权益 │ 105785.63│ 109131.42│ 128467.74│ 132436.57│ 137326.19│ 142081.58│
│股东权益合计 │ 104386.39│ 108418.09│ 135740.83│ 140066.77│ 145264.97│ 148174.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5899.96│ 35112.66│ 55703.09│ 71925.96│ 53853.55│ 141783.58│
│营业总成本 │ 9856.66│ 54163.16│ 79535.99│ 96226.73│ 85774.25│ 144663.06│
│营业税金及附加 │ 126.89│ 561.89│ 243.41│ 250.93│ 1255.24│ 340.31│
│销售费用 │ 316.64│ 1712.74│ 1487.74│ 2635.41│ 3185.43│ 5487.12│
│财务费用 │ 971.30│ 2923.35│ 3613.90│ 2137.01│ 2145.01│ 3151.03│
│管理费用 │ 1973.84│ 10843.58│ 15209.73│ 16294.75│ 19290.22│ 17907.59│
│资产减值损失 │ ---│ -6160.53│ -2857.54│ 58.60│ -1210.43│ -28155.39│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -507.57│ -15448.39│ -6593.73│ -10707.88│ 463.74│ 7418.45│
│营业利润 │ -4143.40│ -39387.89│ -37519.94│ -45800.51│ -31801.56│ -31051.20│
│营业外收入 │ 10.45│ 319.23│ 29917.03│ 110.58│ 271.54│ 665.34│
│营业外支出 │ 2.16│ 233.93│ 1086.92│ 3005.04│ 3136.97│ 4695.54│
│利润总额 │ -4135.12│ -39302.59│ -8689.83│ -48694.97│ -34666.99│ -35081.40│
│所得税 │ -5.60│ 3608.56│ 885.38│ 278.44│ -3580.86│ 285.26│
│净利润 │ -4129.52│ -42911.15│ -9575.21│ -48973.40│ -31086.14│ -35366.67│
│归属母公司净利润 │ -3346.86│ -32964.41│ -2810.15│ -42670.11│ -28324.72│ -32564.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31
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