财务分析☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 44142.77│ 96432.70│ 131002.93│ 134754.57│ 157821.29│ 96843.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 131002.93│ 134754.57│ 155387.42│ 96843.93│
│净利润增长率(%) │ -19.00│ -26.39│ -2.78│ -13.28│ 62.96│ -2.91│
│扣非净利润(万) │ 44463.75│ 94945.18│ 102264.59│ 129142.43│ 128052.69│ 95700.88│
│营业总收(未调整:万) │ 1807992.61│ 4640952.10│ 4777200.22│ 4604569.57│ 4646958.25│ 4605796.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 4777200.22│ 4604569.57│ 4658382.77│ 4605796.47│
│总营收同比增长率(%) │ -3.04│ -2.85│ 3.75│ -1.16│ 0.89│ 25.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 5.99│ 8.94│ 9.85│ 13.62│ 10.74│
│资产负债比率(%) │ 75.44│ 77.21│ 78.18│ 78.32│ 76.20│ 80.29│
│净利润现金含量(%) │ -566.52│ 133.72│ 83.87│ 42.40│ 66.71│ 38.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3600│ 0.5000│ 0.5200│ 0.9300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.3500│ 0.3900│ 0.5000│ 0.7600│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1651│ 0.3606│ 0.5040│ 0.5185│ 0.8501│ 0.7040│
│每股资本公积金(元) │ 1.6716│ 1.6716│ 1.6772│ 1.6765│ 2.7475│ 2.1660│
│每股未分配利润(元) │ 3.1164│ 3.0614│ 2.9303│ 2.5882│ 3.1313│ 3.3369│
│每股净资产(元) │ 5.9685│ 5.9138│ 5.8411│ 5.4615│ 7.1099│ 6.7562│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9351│ 0.4822│ 0.4227│ 0.2198│ 0.5671│ 0.2724│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44142.77│ 21827.95│ 96432.70│ 71452.29│ 54498.72│ 22121.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54498.72│ 22121.94│
│净利润增长率(%) │ -19.00│ -1.33│ -26.39│ -14.83│ 6.43│ 18.82│
│扣非净利润(万) │ 44463.75│ 21627.92│ 94945.18│ 69681.65│ 52963.68│ 20663.09│
│营业总收(未调整:万) │ 1807992.61│ 817343.02│ 4640952.10│ 3141810.75│ 1864737.70│ 817137.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1864737.70│ 817137.39│
│总营收同比增长率(%) │ -3.04│ 0.03│ -2.85│ 2.50│ 1.12│ 5.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.75│ 1.37│ 5.99│ 4.61│ 3.52│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 75.44│ 74.75│ 77.21│ 76.03│ 75.52│ 76.27│
│净利润现金含量(%) │ -566.52│ -777.98│ 133.72│ -110.70│ -531.88│ -1004.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0800│ 0.3600│ 0.2700│ 0.2100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.0809│ 0.3500│ 0.2609│ 0.2000│ 0.0774│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1651│ 0.0816│ 0.3606│ 0.2676│ 0.2041│ 0.0828│
│每股资本公积金(元) │ 1.6716│ 1.6716│ 1.6716│ 1.6812│ 1.6719│ 1.6719│
│每股未分配利润(元) │ 3.1164│ 3.1430│ 3.0614│ 2.9945│ 2.9310│ 2.9347│
│每股净资产(元) │ 5.9685│ 5.9954│ 5.9138│ 5.9027│ 5.8299│ 5.8340│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9351│ -0.6350│ 0.4822│ -0.2962│ -1.0854│ -0.8320│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.02│ 1.05│ 1.11│ 1.15│ 1.19│
│速动比率 │ 1.01│ 1.00│ 1.03│ 1.07│ 1.11│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 75.44│ 77.21│ 78.18│ 78.32│ 76.20│ 80.29│
│产权比率 │ 3.74│ 4.13│ 4.05│ 3.83│ 3.37│ 4.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.05│ 1.02│ 1.08│ 1.08│ 1.07│
│速动比率 │ 1.01│ 1.02│ 1.00│ 1.05│ 1.05│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 75.44│ 74.75│ 77.21│ 76.03│ 75.52│ 76.27│
│产权比率 │ 3.74│ 3.60│ 4.13│ 3.85│ 3.74│ 3.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.03│ 0.02│ -0.01│ -0.06│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 4.94│ 6.07│ 7.42│ 8.96│ 13.33│
│存货周转率 │ 13.53│ 37.48│ 28.83│ 24.06│ 25.21│ 25.54│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.78│ 0.86│ 0.94│ 1.06│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 13.86│ 14.40│ 16.27│ 16.89│ 13.40│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.57│ 0.65│ 0.72│ 0.84│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.01│ 4.94│ 3.67│ 2.23│ 1.04│
│存货周转率 │ 13.53│ 6.25│ 37.48│ 21.00│ 11.96│ 5.76│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.78│ 0.54│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 5.41│ 2.42│ 13.86│ 9.56│ 5.61│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.10│ 0.57│ 0.40│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 6.10│ 8.63│ 9.49│ 11.96│ 10.25│
│销售毛利率 │ 8.80│ 7.51│ 7.89│ 8.04│ 8.12│ 8.57│
│营业利润率 │ 3.73│ 3.16│ 3.95│ 3.97│ 4.63│ 3.14│
│销售净利率 │ 2.73│ 2.43│ 2.94│ 3.18│ 3.77│ 2.24│
│总资产净利率 │ 0.60│ 1.38│ 1.90│ 2.29│ 3.15│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 1.36│ 6.10│ 4.53│ 3.50│ 1.42│
│销售毛利率 │ 8.80│ 7.61│ 7.51│ 8.02│ 8.67│ 7.40│
│营业利润率 │ 3.73│ 3.25│ 3.16│ 3.32│ 3.96│ 3.16│
│销售净利率 │ 2.73│ 2.43│ 2.43│ 2.47│ 2.98│ 2.44│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.25│ 1.38│ 0.98│ 0.71│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.04│ -2.85│ 3.75│ -1.16│ 0.89│ 25.37│
│营业利润增长率 │ -8.74│ -22.37│ 3.35│ -13.68│ 48.57│ 15.36│
│净利润增长率 │ -19.00│ -26.39│ -2.78│ -13.28│ 62.96│ -2.91│
│净资产增长率 │ 0.93│ 4.17│ 6.95│ 7.39│ 39.73│ 9.29│
│总资产增长率 │ -6.42│ 7.64│ 13.29│ 17.62│ 10.68│ 27.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.04│ 0.03│ -2.85│ 2.50│ 1.12│ 5.74│
│营业利润增长率 │ -8.74│ 2.59│ -22.37│ -10.45│ 4.51│ 14.87│
│净利润增长率 │ -19.00│ -1.33│ -26.39│ -14.83│ 6.43│ 18.82│
│净资产增长率 │ 0.93│ 1.38│ 4.17│ 3.83│ 2.55│ 2.62│
│总资产增长率 │ -6.42│ -8.79│ 7.64│ 1.50│ -1.90│ -6.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1112232.45│ 1452372.05│ -23.42│
│应收款项 │--- │ 862989.17│ 963443.61│ -10.43│
│合同资产 │--- │ 2844772.85│ 3066883.01│ -7.24│
│存货 │--- │ 135941.97│ 107826.29│ 26.07│
│投资性房地产│--- │ 4827.62│ 5129.37│ -5.88│
│长期股权投资│--- │ 272884.63│ 269557.09│ 1.23│
│固定资产 │--- │ 327852.01│ 341052.67│ -3.87│
│在建工程 │--- │ 14540.61│ 13443.08│ 8.16│
│使用权资产 │--- │ 19530.24│ 17253.25│ 13.20│
│短期借款 │--- │ 689241.85│ 720636.67│ -4.36│
│合同负债 │--- │ 327509.82│ 342180.49│ -4.29│
│长期借款 │--- │ 527285.12│ 532592.48│ -1.00│
│租赁负债 │--- │ 8179.21│ 6502.44│ 25.79│
│应收票据 │本报告期收到业主│ 52485.66│ 14546.08│ 260.82│
│ │开具的商业及银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到业主│ 10272.96│ 4126.72│ 148.94│
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 38944.79│ 27601.92│ 41.09│
│非流动资产 │期的长期应收款重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期所得税汇│ 32625.75│ 50806.48│ -35.78│
│ │算清缴导致应交所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 2074.46│ 1576.37│ 31.60│
│递延所得税负│--- │ 2220.74│ 3563.10│ -37.67│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1807992.61│ 1864737.70│ -3.04│
│营业成本 │--- │ 1648856.61│ 1703019.22│ -3.18│
│销售费用 │--- │ 801.07│ 803.04│ -0.25│
│管理费用 │--- │ 30176.22│ 30426.27│ -0.82│
│财务费用 │--- │ 5538.99│ 7040.23│ -21.32│
│所得税费用 │--- │ 17060.62│ 18872.26│ -9.60│
│研发投入 │--- │ 45528.99│ 45919.60│ -0.85│
│经营活动产生│--- │ -250075.41│ -289869.37│ 13.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -34898.79│ -39831.76│ 12.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期下属公司│ 17496.84│ 54668.49│ -67.99│
│的现金流量净│浙江交工发行永续│ │ │ │
│额 │债 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -268617.94│ -275075.93│ 2.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期收到的应│ 41256.40│ 14546.08│ 183.63│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期加强“两│ 659051.47│ 963443.61│ -31.59│
│ │金”管控，项目计│ │ │ │
│ │量及回款较为理想│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 8117.76│ 4126.72│ 96.71│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收股利 │本报告期收到应收│ 0.00│ 626.35│ -100.00│
│ │参股公司分红款 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期新发行普│ 100000.00│ 0.00│ ---│
│ │通中期票据 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期亏损合同│ 2100.12│ 1576.37│ 33.22│
│ │确认的预计负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │非同一控制下企业│ 382.54│ 291.65│ 31.16│
│ │合并新增控股子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司综合│ 1754.50│ 3668.56│ -52.17│
│ │融资成本下降，利│ │ │ │
│ │息支出减少；同时│ │ │ │
│ │受汇率波动影响，│ │ │ │
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 464.70│ 1087.29│ -57.26│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期未使用暂│ 497.14│ 923.03│ -46.14│
│ │时闲置募集资金购│ │ │ │
│ │买结构性存款，未│ │ │ │
│ │产生相应的利息收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -1558.95│ 1215.68│ -228.24│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ 1320.71│ 404.07│ 226.85│
│ │规模下降，计提的│ │ │ │
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置的资│ 12.85│ 43.78│ -70.65│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到违约│ 278.31│ 647.95│ -57.05│
│ │赔偿金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期税收滞纳│ 185.57│ 111.87│ 65.87│
│ │金增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期处置的资│ 50.40│ 96.05│ -47.53│
│、无形资产和│产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期存量募集│ 0.00│ 30235.92│ -100.00│
│资活动有关的│资金购买结构性存│ │ │ │
│现金 │款到期赎回 │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购置固定│ 3334.02│ 20110.56│ -83.42│
│、无形资产和│资产支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期存量募集│ -30871.52│ -17887.52│ -72.59│
│的现金流量净│资金购买结构性存│ │ │ │
│额 │款到期赎回 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期公司实施│ 506.50│ 18730.31│ -97.30│
│的现金 │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划，并向激励对象│ │ │ │
│ │定向发行公司普通│ │ │ │
│ │股股票 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期偿还租赁│ 2291.13│ 327.25│ 600.12│
│资活动有关的│负债增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借入银行│ 65369.44│ 123640.63│ -47.13│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 434.53│ 12.15│ 3476.68│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1112232.45│ 1452372.05│ 1166366.06│ 1143816.19│ 1119715.36│ 921439.08│
│存货 │ 135941.97│ 107826.29│ 121260.28│ 184002.86│ 148820.95│ 189873.30│
│应收票据及应收账款 │ 915474.83│ 977989.69│ 928214.33│ 660252.90│ 577233.62│ 463782.87│
│合同资产 │ 2844772.85│ 3066883.01│ 3114189.55│ 2788966.56│ 2223361.06│ 2158390.12│
│预付款项 │ 51190.42│ 47505.45│ 34930.75│ 28816.82│ 29791.65│ 32485.57│
│其他应收款 │ 214771.09│ 237984.73│ 205593.48│ 188836.89│ 171914.78│ 149497.37│
│流动资产合计 │ 5541449.50│ 6112478.46│ 5805140.24│ 5257129.83│ 4539148.92│ 4262351.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 272884.63│ 269557.09│ 252738.03│ 206513.26│ 163154.24│ 107557.42│
│固定资产净额 │ 327852.01│ 341052.67│ 328563.37│ 334772.25│ 216573.08│ 333690.54│
│在建工程 │ 14540.61│ 13443.08│ 27045.83│ 26943.69│ 77966.78│ 87028.81│
│无形资产 │ 33228.35│ 33887.90│ 27628.56│ 29483.76│ 27799.27│ 52784.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2373470.99│ 2345115.56│ 2051937.40│ 1678485.76│ 1298751.47│ 1012164.39│
│资产总计 │ 7914920.49│ 8457594.03│ 7857077.65│ 6935615.60│ 5837900.39│ 5274516.35│
│应付票据及应付账款 │ 3394104.00│ 3996925.83│ 3800164.26│ 3104502.27│ 2569393.38│ 2454768.17│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 327509.82│ 342180.49│ 198401.63│ 179248.88│ 115639.13│ 83986.25│
│流动负债 │ 5327624.69│ 5981765.66│ 5511457.67│ 4720443.31│ 3954574.40│ 3574110.97│
│长期借款 │ 527285.12│ 532592.48│ 601140.65│ 686150.87│ 471573.45│ 337373.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 643660.81│ 548227.25│ 631437.25│ 711739.29│ 494075.32│ 660848.53│
│负债合计 │ 5971285.49│ 6529992.91│ 6142894.93│ 5432182.60│ 4448649.72│ 4234959.50│
│实收资本 │ 267429.95│ 267429.95│ 259913.79│ 259913.79│ 185652.71│ 137570.26│
│资本公积金 │ 447048.25│ 447048.25│ 435916.84│ 435754.84│ 510082.91│ 297972.89│
│盈余公积 │ 67263.23│ 67263.23│ 61297.26│ 51687.28│ 42954.16│ 34931.14│
│未分配利润 │ 833426.45│ 818700.98│ 761616.14│ 672712.41│ 581339.80│ 459055.52│
│少数股东权益 │ 347483.02│ 346082.65│ 196005.22│ 83913.47│ 69278.54│ 94904.74│
│归属母公司权益 │ 1596151.98│ 1581518.47│ 1518177.50│ 1419519.53│ 1319972.13│ 944652.11│
│股东权益合计 │ 1943634.99│ 1927601.11│ 1714182.72│ 1503432.99│ 1389250.68│ 1039556.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1112232.45│ 1289318.14│ 1452372.05│ 1077186.26│ 900352.89│ 1049859.09│
│存货 │ 135941.97│ 133834.63│ 107826.29│ 154022.92│ 163437.25│ 141684.75│
│应收票据及应收账款 │ 915474.83│ 700307.88│ 977989.69│ 801627.14│ 786204.16│ 673853.92│
│合同资产 │ 2844772.85│ 2729082.57│ 3066883.01│ 3292602.33│ 3174760.45│ 2990703.20│
│预付款项 │ 51190.42│ 43319.94│ 47505.45│ 40296.75│ 30684.68│ 25855.27│
│其他应收款 │ 214771.09│ 200332.31│ 237984.73│ 222666.63│ 228712.17│ 240142.61│
│流动资产合计 │ 5541449.50│ 5334967.05│ 6112478.46│ 5844002.41│ 5579606.60│ 5366922.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 272884.63│ 278111.11│ 269557.09│ 263891.86│ 262394.69│ 258881.04│
│固定资产净额 │ 327852.01│ 335302.55│ 341052.67│ 328862.86│ 336553.04│ 323408.38│
│在建工程 │ 14540.61│ 15198.40│ 13443.08│ 33181.69│ 37357.41│ 26672.91│
│无形资产 │ 33228.35│ 33289.30│ 33887.90│ 32204.81│ 32771.14│ 27514.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2373470.99│ 2379131.13│ 2345115.56│ 2131278.38│ 2127892.59│ 2017868.04│
│资产总计 │ 7914920.49│ 7714098.18│ 8457594.03│ 7975280.79│ 7707499.19│ 7384790.89│
│应付票据及应付账款 │ 3394104.00│ 3321998.33│ 3996925.83│ 3681429.03│ 3488017.96│ 3247801.61│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 327509.82│ 295614.17│ 342180.49│ 180430.61│ 149797.57│ 174592.26│
│流动负债 │ 5327624.69│ 5075482.63│ 5981765.66│ 5435436.33│ 5173624.49│ 5000774.87│
│长期借款 │ 527285.12│ 574252.29│ 532592.48│ 598531.42│ 617970.69│ 602757.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 643660.81│ 690647.98│ 548227.25│ 628135.41│ 646940.91│ 631765.11│
│负债合计 │ 5971285.49│ 5766130.61│ 6529992.91│ 6063571.74│ 5820565.40│ 5632539.98│
│实收资本 │ 267429.95│ 267429.95│ 267429.95│ 267055.14│ 267055.14│ 267055.14│
│资本公积金 │ 447048.25│ 447048.25│ 447048.25│ 448969.89│ 446486.04│ 446486.04│
│盈余公积 │ 67263.23│ 67263.23│ 67263.23│ 61297.26│ 61297.26│ 61297.26│
│未分配利润 │ 833426.45│ 840528.93│ 818700.98│ 799686.54│ 782732.97│ 783738.08│
│少数股东权益 │ 347483.02│ 344627.80│ 346082.65│ 335366.21│ 330028.38│ 194240.91│
│归属母公司权益 │ 1596151.98│ 1603339.76│ 1581518.47│ 1576342.83│ 1556905.41│ 1558010.00│
│股东权益合计 │ 1943634.99│ 1947967.57│ 1927601.11│ 1911709.05│ 1886933.79│ 1752250.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1807992.61│ 4640952.10│ 4777200.22│ 4604569.57│ 4646958.25│ 4605796.47│
│营业总成本 │ 1738043.01│ 4495322.49│ 4622906.96│ 4427627.45│ 4464751.23│ 4438881.92│
│营业税金及附加 │ 7141.13│ 13802.00│ 18408.72│ 12980.57│ 12672.40│ 12015.55│
│销售费用 │ 801.07│ 1537.06│ 1115.31│ 1626.92│ 1890.23│ 3144.71│
│财务费用 │ 5538.99│ 8407.18│ 15282.56│ 7320.33│ 9124.59│ 28205.63│
│管理费用 │ 30176.22│ 74175.91│ 71041.11│ 66727.26│ 66208.50│ 68395.88│
│资产减值损失 │ 1321.81│ -4030.49│ -3002.35│ -3215.60│ -4963.12│ -24272.62│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ -416.84│ 424.88│
│投资收益 │ -1898.31│ 10686.64│ 9940.30│ 10503.27│ 32883.45│ 10322.01│
│营业利润 │ 67351.91│ 146646.10│ 188907.91│ 182788.64│ 215161.90│ 144824.39│
│营业外收入 │ 440.49│ 1479.17│ 712.35│ 278.56│ 887.25│ 538.79│
│营业外支出 │ 1401.32│ 2177.32│ 1148.81│ 399.51│ 275.59│ 1124.27│
│利润总额 │ 66391.08│ 145947.95│ 188471.45│ 182667.69│ 215773.56│ 144238.90│
│所得税 │ 17060.62│ 33376.73│ 47866.71│ 36043.61│ 40755.88│ 41127.12│
│净利润 │ 49330.46│ 112571.22│ 140604.74│ 146624.08│ 175017.68│ 103111.78│
│归属母公司净利润 │ 44142.77│ 96432.70│ 131002.93│ 134754.57│ 157821.29│ 96843.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1807992.61│ 817343.02│ 4640952.10│ 3141810.75│ 1864737.70│ 817137.39│
│营业总成本 │ 1738043.01│ 791551.70│ 4495322.49│ 3045837.65│ 1794379.84│ 794953.69│
│营业税金及附加 │ 7141.13│ 5017.16│ 13802.00│ 10466.73│ 7171.47│ 4450.99│
│销售费用 │ 801.07│ 382.54│ 1537.06│ 1289.82│ 803.04│ 291.65│
│财务费用 │ 5538.99│ 1754.50│ 8407.18│ 10737.49│ 7040.23│ 3668.56│
│管理费用 │ 30176.22│ 14066.43│ 74175.91│ 50749.57│ 30426.27│ 12048.71│
│资产减值损失 │ 1321.81│ 1320.71│ -4030.49│ 572.81│ -16.02│ 404.07│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1898.31│ 497.14│ 10686.64│ 3740.39│ 2562.93│ 923.03│
│营业利润 │ 67351.91│ 26527.77│ 146646.10│ 104366.10│ 73805.95│ 25857.55│
│营业外收入 │ 440.49│ 278.31│ 1479.17│ 1301.00│ 816.42│ 647.95│
│营业外支出 │ 1401.32│ 185.57│ 2177.32│ 1435.69│ 215.13│ 111.87│
│利润总额 │ 66391.08│ 26620.50│ 145947.95│ 104231.42│ 74407.25│ 26393.63│
│所得税 │ 17060.62│ 6753.90│ 33376.73│ 26740.41│ 18872.26│ 6476.07│
│净利润 │ 49330.46│ 19866.60│ 112571.22│ 77491.01│ 55534.99│ 19917.56│
│归属母公司净利润 │ 44142.77│ 21827.95│ 96432.70│ 71452.29│ 54498.72│ 22121.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2438712.22│ 5150418.67│ 4599170.10│ 4418189.84│ 4839408.05│ 4505798.95│
│经营活动现金流出 │ 2688787.64│ 5021469.61│ 4489299.59│ 4361050.81│ 4734132.40│ 4468323.69│
│经营活动现金流量净额│ -250075.41│ 128949.06│ 109870.51│ 57139.03│ 105275.64│ 37475.27│
│投资活动现金流入 │ 981.70│ 54828.00│ 41567.32│ 106126.89│ 451254.59│ 40527.69│
│投资活动现金流出 │ 35880.49│ 87526.35│ 145435.28│ 258797.21│ 340215.41│ 290338.62│
│投资活动现金流量净额│ -34898.79│ -32698.35│ -103867.95│ -152670.32│ 111039.19│ -249810.93│
│筹资活动现金流入 │ 485655.67│ 1142298.90│ 1077618.18│ 1028566.81│ 812134.85│ 784485.84│
│筹资活动现金流出 │ 468158.83│ 1111331.71│ 1067944.41│ 907263.16│ 827714.96│ 520637.36│
│筹资活动现金流量净额│ 17496.84│ 30967.19│ 9673.77│ 121303.65│ -15580.10│ 263848.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1140.59│ 1834.45│ -1297.49│ -577.77│ 619.94│ -1893.00│
│现金及等价物净增加额│ -268617.94│ 129052.35│ 14378.83│ 25194.59│ 201354.67│ 49619.83│
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│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│经营活动现金流入 │ 2438712.22│ 1557709.90│ 5150418.67│ 3877597.39│ 2364355.19│ 1494818.55│
│经营活动现金流出 │ 2688787.64│ 1727526.54│ 5021469.61│ 3956693.63│ 2654224.57│ 1717014.35│
│经营活动现金流量净额│ -250075.41│ -169816.64│ 128949.06│ -79096.25│ -289869.37│ -222195.80│
│投资活动现金流入 │ 981.70│ 733.75│ 54828.00│ 33658.59│ 32527.46│ 31105.79│
│投资活动现金流出 │ 35880.49│ 31605.27│ 87526.35│ 88655.19│ 72359.22│ 48993.31│
│投资活动现金流量净额│ -34898.79│ -30871.52│ -32698.35│ -54996.60│ -39831.76│ -17887.52│
│筹资活动现金流入 │ 485655.67│ 302815.67│ 1142298.90│ 905570.74│ 737386.53│ 392586.53│
│筹资活动现金流出 │ 468158.83│ 237446.23│ 1111331.71│ 869466.17│ 682718.04│ 268945.90│
│筹资活动现金流量净额│ 17496.84│ 65369.44│ 30967.19│ 36104.58│ 54668.49│ 123640.63│
│汇率变动对现金的影响│ -1140.59│ 434.53│ 1834.45│ -37.90│ -43.28│ 12.15│
│现金及等价物净增加额│ -268617.94│ -134884.19│ 129052.35│ -98026.16│ -275075.93│ -116430.54│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 817137.39│ 17.61│ 22121.94│ 22.94│
│二季报 │ 1047600.31│ 22.57│ 32376.78│ 33.57│
│三季报 │ 1277073.05│ 27.52│ 16953.58│ 17.58│
│四季报 │ 1499141.35│ 32.30│ 24980.40│ 25.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 772784.29│ 16.18│ 18617.29│ 14.21│
│二季报 │ 1071265.00│ 22.42│ 32586.66│ 24.87│
│三季报 │ 1221236.06│ 25.56│ 32690.57│ 24.95│
│四季报 │ 1711914.86│ 35.84│ 47108.42│ 35.96│
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