财务分析☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11922.53│ 30006.11│ 29291.53│ 34418.99│ 32264.56│ 30538.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29291.53│ 34418.99│ 32262.66│ 30538.75│
│净利润增长率(%) │ -3.45│ 2.44│ -14.90│ 6.68│ 5.65│ 16.17│
│扣非净利润(万) │ 12008.97│ 29887.84│ 28920.53│ 32912.79│ 30818.07│ 28437.78│
│营业总收(未调整:万) │ 151782.11│ 259207.93│ 239839.33│ 238876.70│ 212476.84│ 191526.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 239839.33│ 238876.70│ 212476.84│ 191526.28│
│总营收同比增长率(%) │ -3.30│ 8.08│ 0.40│ 12.42│ 10.94│ 13.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 7.88│ 8.25│ 10.48│ 10.75│ 11.03│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 15.35│ 13.36│ 15.45│ 15.30│ 13.81│
│净利润现金含量(%) │ -567.32│ 93.86│ 79.23│ -24.70│ 11.09│ 7.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0623│ 0.1574│ 0.1538│ 0.1807│ 0.1693│ 0.1923│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0627│ 0.1567│ 0.1518│ 0.1728│ 0.1941│ 0.2150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0622│ 0.1570│ 0.1538│ 0.1807│ 0.2032│ 0.2308│
│每股资本公积金(元) │ 0.0706│ 0.0604│ 0.0445│ 0.0409│ 0.0455│ 0.0468│
│每股未分配利润(元) │ 0.8234│ 0.7949│ 0.6841│ 0.5703│ 0.7657│ 0.9450│
│每股净资产(元) │ 2.1066│ 2.0711│ 1.9282│ 1.7985│ 1.9849│ 2.1722│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3531│ 0.1473│ 0.1218│ -0.0446│ 0.0225│ 0.0165│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11922.53│ 7566.43│ 1082.17│ 30006.11│ 12349.17│ 7543.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12349.17│ 7543.35│
│净利润增长率(%) │ -3.45│ 0.31│ 15.27│ 2.44│ 11.89│ 33.61│
│扣非净利润(万) │ 12008.97│ 7601.09│ 1082.39│ 29887.84│ 12229.43│ 7392.47│
│营业总收(未调整:万) │ 151782.11│ 106056.55│ 41828.30│ 259207.93│ 156964.96│ 105489.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156964.96│ 105489.20│
│总营收同比增长率(%) │ -3.30│ 0.54│ 0.39│ 8.08│ 1.99│ 0.98│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 1.89│ 0.27│ 7.88│ 3.32│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 12.08│ 13.66│ 15.35│ 14.29│ 12.53│
│净利润现金含量(%) │ -567.32│ -717.31│ -1946.07│ 93.86│ -504.27│ -884.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0623│ 0.0395│ 0.0057│ 0.1574│ 0.0648│ 0.0396│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0627│ 0.0397│ 0.0057│ 0.1567│ 0.0642│ 0.0388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0622│ 0.0395│ 0.0057│ 0.1570│ 0.0648│ 0.0396│
│每股资本公积金(元) │ 0.0706│ 0.0706│ 0.0698│ 0.0604│ 0.0574│ 0.0455│
│每股未分配利润(元) │ 0.8234│ 0.8007│ 0.8006│ 0.7949│ 0.7189│ 0.7237│
│每股净资产(元) │ 2.1066│ 2.0854│ 2.0950│ 2.0711│ 1.9776│ 1.9680│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3531│ -0.2833│ -0.1105│ 0.1473│ -0.3269│ -0.3502│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.58│ 5.42│ 6.35│ 5.34│ 5.08│ 5.69│
│速动比率 │ 7.39│ 5.38│ 6.30│ 5.29│ 5.01│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 15.35│ 13.36│ 15.45│ 15.30│ 13.81│
│产权比率 │ 0.13│ 0.19│ 0.16│ 0.19│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.45│ 0.41│ 0.43│ -0.14│ 0.06│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.58│ 6.81│ 6.07│ 5.42│ 5.89│ 6.73│
│速动比率 │ 7.39│ 6.67│ 5.96│ 5.38│ 5.74│ 6.59│
│资产负债比率(%) │ 10.80│ 12.08│ 13.66│ 15.35│ 14.29│ 12.53│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.16│ 0.19│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.45│ -1.04│ -0.35│ 0.41│ -1.04│ -1.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 1.37│ 1.46│ 1.64│ 1.64│ 1.88│
│存货周转率 │ 13.13│ 47.75│ 38.02│ 29.70│ 25.58│ 24.11│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.72│ 0.72│ 0.78│ 0.76│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 6.52│ 5.74│ 5.67│ 7.25│ 11.25│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.56│ 0.55│ 0.58│ 0.57│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.23│ 1.37│ 0.99│ 0.63│
│存货周转率 │ 13.13│ 10.95│ 4.86│ 47.75│ 13.63│ 9.97│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.11│ 0.72│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 4.01│ 2.80│ 1.10│ 6.52│ 3.89│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.09│ 0.56│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 7.58│ 7.97│ 10.05│ 10.24│ 10.63│
│销售毛利率 │ 49.79│ 50.28│ 55.61│ 57.21│ 55.69│ 58.91│
│营业利润率 │ 7.91│ 12.39│ 13.23│ 15.49│ 16.51│ 17.84│
│销售净利率 │ 7.95│ 12.11│ 12.84│ 15.05│ 15.91│ 16.71│
│总资产净利率 │ 2.52│ 6.74│ 7.08│ 8.79│ 9.12│ 9.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 1.89│ 0.27│ 7.58│ 3.28│ 2.01│
│销售毛利率 │ 49.79│ 49.02│ 45.43│ 50.28│ 51.07│ 52.52│
│营业利润率 │ 7.91│ 6.44│ 2.61│ 12.39│ 7.49│ 6.42│
│销售净利率 │ 7.95│ 6.42│ 2.76│ 12.11│ 7.40│ 6.25│
│总资产净利率 │ 2.52│ 1.42│ 0.24│ 6.74│ 2.58│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.30│ 8.08│ 0.40│ 12.42│ 10.94│ 13.23│
│营业利润增长率 │ 2.20│ 1.20│ -14.24│ 5.47│ 2.67│ 12.43│
│净利润增长率 │ -3.45│ 2.44│ -14.90│ 6.68│ 5.65│ 16.17│
│净资产增长率 │ 1.93│ 7.76│ 7.21│ 8.75│ 9.65│ 8.67│
│总资产增长率 │ -3.48│ 9.88│ 4.27│ 8.54│ 12.46│ 11.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.30│ 0.54│ 0.39│ 8.08│ 1.99│ 0.98│
│营业利润增长率 │ 2.20│ 0.75│ 36.54│ 1.20│ 9.36│ 45.83│
│净利润增长率 │ -3.45│ 0.31│ 15.27│ 2.44│ 11.89│ 33.61│
│净资产增长率 │ 1.93│ 0.91│ 0.82│ 7.76│ 2.56│ 2.06│
│总资产增长率 │ -3.48│ -3.20│ -1.24│ 9.88│ 3.06│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受公司资金结算特│ 37683.19│ 114027.23│ -66.95│
│ │点影响，4季度为 │ │ │ │
│ │资金存量峰值，其│ │ │ │
│ │余季度资金支出需│ │ │ │
│ │求较大 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期 │ 1689.60│ 5879.59│ -71.26│
│应收款项 │收回应收账款 │ 129178.55│ 194827.60│ -33.70│
│存货 │未结算项目规模增│ 8921.69│ 2686.01│ 232.15│
│ │加，项目相关投入│ │ │ │
│ │所形成的在产品相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│合同资产 │对“在某一时段内│ 156532.11│ 43406.48│ 260.62│
│ │履行的履约义务”│ │ │ │
│ │，按照履约进度确│ │ │ │
│ │认收入，尚未与客│ │ │ │
│ │户开票结算 │ │ │ │
│一年内到期的│金额变动不大,比 │ 3.60│ 13.79│ -73.90│
│非流动资产 │较基数较小 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税和预│ 859.87│ 1.13│ 76131.23│
│ │缴企业所得税共同│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司持有的参股公│ 131.41│ 1022.78│ -87.15│
│ │司股权在本年处置│ │ │ │
│ │完成 │ │ │ │
│在建工程 │金额变动不大，比│ 91.17│ 14.53│ 527.56│
│ │较基数较小 │ │ │ │
│开发支出 │产品化项目开发投│ 32998.98│ 18599.58│ 77.42│
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊项目正常│ 679.08│ 971.95│ -30.13│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期结清│ ---│ 1038.28│ -100.00│
│应付账款 │按合同约定正常支│ 31416.34│ 47012.44│ -33.17│
│ │付上年末结算的供│ │ │ │
│ │应商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年末计提的│ 6816.77│ 11204.23│ -39.16│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年末计提的│ 1872.30│ 5219.84│ -64.13│
│ │各项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │待结算商旅服务款│ 3128.62│ 2376.06│ 31.67│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │待履约合同预收款│ 1233.49│ 655.00│ 88.32│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 273.27│ 803.45│ -65.99│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ 18.08│ -21.71│ 183.29│
│其他收益 │政府补助收入减少│ 315.15│ 635.04│ -50.37│
│投资收益 │按权益法核算的参│ -59.53│ -563.39│ 89.43│
│ │股公司经营业绩同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│金额变动不大，比│ -2.50│ -7.26│ 65.51│
│ │较基数较小 │ │ │ │
│营业外收入 │金额变动不大，比│ 17.24│ 43.57│ -60.44│
│ │较基数较小 │ │ │ │
│营业外支出 │金额变动不大，比│ 95.56│ 140.87│ -32.17│
│ │较基数较小 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税变动 │ -129.93│ 39.24│ -431.09│
│少数股东损益│子公司业绩变动 │ 139.30│ -734.11│ 118.98│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -530.18│ -184.40│ -187.52│
│的税后净额 │公允价值变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│借款收到的现金减│ -6039.04│ 5524.77│ -209.31│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受公司资金结算特│ 53516.33│ 114027.23│ -53.07│
│ │点影响，4季度为 │ │ │ │
│ │资金存量峰值，其│ │ │ │
│ │余季度资金支出需│ │ │ │
│ │求较大 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 147267.97│ 194827.60│ -24.41│
│合同资产 │公司对“在某一时│ 127054.45│ 43406.48│ 192.71│
│ │段内履行的履约义│ │ │ │
│ │务”，按照履约进│ │ │ │
│ │度确认收入，尚未│ │ │ │
│ │与客户开票结算 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7189.93│ 2686.01│ 167.68│
│投资性房地产│--- │ 1560.51│ 1599.31│ -2.43│
│长期股权投资│--- │ 131.41│ 1022.78│ -87.15│
│固定资产 │--- │ 37248.62│ 38467.60│ -3.17│
│在建工程 │--- │ 19.73│ 14.53│ 35.79│
│使用权资产 │--- │ 6224.64│ 6665.68│ -6.62│
│合同负债 │--- │ 1211.44│ 655.00│ 84.95│
│租赁负债 │--- │ 4693.16│ 5269.37│ -10.94│
│应收票据 │--- │ 1439.41│ 5879.59│ -75.52│
│预付款项 │--- │ 638.96│ 393.70│ 62.30│
│其他应收款 │--- │ 18499.84│ 15624.26│ 18.40│
│其他流动资产│--- │ 404.14│ 1.13│ 35729.02│
│长期应收款 │--- │ 1293.13│ 1283.31│ 0.77│
│一年内到期的│--- │ 3.96│ 13.79│ -71.28│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 4373.41│ 4624.98│ -5.44│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 25710.67│ 27852.08│ -7.69│
│开发支出 │--- │ 28432.54│ 18599.58│ 52.87│
│商誉 │--- │ 3531.05│ 3531.05│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 773.70│ 971.95│ -20.40│
│递延所得税资│--- │ 6956.67│ 6365.75│ 9.28│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 106056.55│ 105489.20│ 0.54│
│营业成本 │--- │ 54067.25│ 50081.42│ 7.96│
│销售费用 │--- │ 10473.37│ 11930.29│ -12.21│
│管理费用 │--- │ 11334.56│ 9944.72│ 13.98│
│财务费用 │报告期利息收入同│ -26.04│ -140.87│ 81.52│
│ │比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司递延所│ 16.76│ 181.05│ -90.75│
│ │得税费用变动影响│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 31864.80│ 36640.70│ -13.03│
│经营活动产生│--- │ -54274.89│ -66712.14│ 18.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -957.05│ -1089.19│ 12.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款同│ -5157.98│ 2819.88│ -282.91│
│的现金流量净│比下降，以及收到│ │ │ │
│额 │股权激励行权资金│ │ │ │
│ │与支付现金股利同│ │ │ │
│ │比增长共同影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -60389.92│ -64981.45│ 7.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司权益法│ -59.53│ -532.60│ 88.82│
│ │核算的联营企业损│ │ │ │
│ │益变动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司应收账│ 1864.49│ 2948.05│ -36.76│
│ │款账龄结构变化影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -3527.03│ -3492.44│ -0.99│
│资产处置收益│--- │ -3.19│ -5.41│ 41.08│
│营业外支出 │--- │ 14.74│ 10.28│ 43.48│
│其他综合收益│报告期按其他权益│ -226.41│ -167.83│ -34.91│
│的税后净额 │工具投资核算的参│ │ │ │
│ │股公司经营业绩下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37683.19│ 114027.23│ 94420.46│ 81604.94│ 33533.32│ 25784.40│
│存货 │ 8921.69│ 2686.01│ 2711.77│ 2889.10│ 3992.55│ 3367.45│
│应收票据及应收账款 │ 130868.15│ 200707.18│ 188286.68│ 151941.06│ 154183.82│ 120413.39│
│合同资产 │ 156532.11│ 43406.48│ 44944.80│ 71199.65│ 17302.78│ 19746.59│
│预付款项 │ 324.89│ 393.70│ 320.97│ 693.29│ 829.08│ 1000.71│
│其他应收款 │ 17186.06│ 15624.26│ 14211.77│ 13816.32│ 2133.10│ 1818.45│
│流动资产合计 │ 352379.56│ 376859.79│ 346545.82│ 322169.54│ 293155.41│ 263613.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 131.41│ 1022.78│ 2896.44│ 2970.08│ 3197.54│ 6605.09│
│固定资产净额 │ 37180.28│ 38467.60│ 40995.53│ 42576.89│ 41635.28│ 17011.92│
│在建工程 │ 91.17│ 14.53│ 6.60│ 797.33│ 677.69│ 16465.54│
│无形资产 │ 24378.19│ 27852.08│ 10721.08│ 25271.81│ 15478.84│ 12395.94│
│商誉 │ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│
│非流动资产合计 │ 118513.02│ 110998.61│ 97460.85│ 103641.50│ 99151.51│ 85236.08│
│资产总计 │ 470892.58│ 487858.39│ 444006.67│ 425811.04│ 392306.92│ 348849.25│
│应付票据及应付账款 │ 31416.34│ 48050.73│ 33865.85│ 37952.36│ 38784.57│ 27517.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1233.49│ 655.00│ 1101.19│ 1046.94│ 1006.14│ 933.56│
│流动负债 │ 46503.82│ 69510.40│ 54567.90│ 60383.20│ 57764.20│ 46337.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4359.25│ 5357.17│ 4733.91│ 5385.86│ 2254.81│ 1851.86│
│负债合计 │ 50863.07│ 74867.57│ 59301.81│ 65769.06│ 60019.01│ 48189.25│
│实收资本 │ 191547.28│ 191132.46│ 190509.60│ 190509.60│ 158758.00│ 132298.33│
│资本公积金 │ 13521.78│ 11541.81│ 8478.91│ 7798.36│ 7222.62│ 6187.95│
│盈余公积 │ 40443.47│ 40443.47│ 37760.59│ 35126.49│ 32512.23│ 29862.00│
│未分配利润 │ 157727.77│ 151934.75│ 130326.81│ 108639.65│ 121562.26│ 125022.51│
│少数股东权益 │ 16515.94│ 17134.88│ 17363.22│ 17417.31│ 17168.63│ 13281.81│
│归属母公司权益 │ 403513.58│ 395855.94│ 367341.64│ 342624.67│ 315119.28│ 287378.19│
│股东权益合计 │ 420029.51│ 412990.82│ 384704.86│ 360041.98│ 332287.91│ 300660.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37683.19│ 53516.33│ 92583.59│ 114027.23│ 35365.35│ 29444.09│
│存货 │ 8921.69│ 7189.93│ 6697.37│ 2686.01│ 8555.89│ 7333.23│
│应收票据及应收账款 │ 130868.15│ 148707.38│ 170955.69│ 200707.18│ 135719.79│ 155913.83│
│合同资产 │ 156532.11│ 127054.45│ 78109.84│ 43406.48│ 143681.06│ 128144.83│
│预付款项 │ 324.89│ 638.96│ 746.81│ 393.70│ 706.97│ 641.91│
│其他应收款 │ 17186.06│ 18499.84│ 18637.26│ 15624.26│ 25348.51│ 20213.03│
│流动资产合计 │ 352379.56│ 356015.00│ 368147.04│ 376859.79│ 351034.61│ 343546.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 131.41│ 131.41│ 1030.71│ 1022.78│ 2333.05│ 2363.84│
│固定资产净额 │ 37180.28│ 37248.62│ 37680.56│ 38467.60│ 39763.91│ 39598.51│
│在建工程 │ 91.17│ 19.73│ 14.53│ 14.53│ 6.60│ 6.60│
│无形资产 │ 24378.19│ 25710.67│ 26957.85│ 27852.08│ 3548.91│ 5673.68│
│商誉 │ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│ 3531.05│
│非流动资产合计 │ 118513.02│ 116256.08│ 113658.23│ 110998.61│ 106537.80│ 102436.33│
│资产总计 │ 470892.58│ 472271.07│ 481805.27│ 487858.39│ 457572.41│ 445983.28│
│应付票据及应付账款 │ 31416.34│ 34730.41│ 43244.26│ 48050.73│ 29964.33│ 29189.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1233.49│ 1211.44│ 898.61│ 655.00│ 1372.05│ 1666.33│
│流动负债 │ 46503.82│ 52270.43│ 60638.01│ 69510.40│ 59616.60│ 51057.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4359.25│ 4779.45│ 5163.23│ 5357.17│ 5790.13│ 4809.07│
│负债合计 │ 50863.07│ 57049.88│ 65801.24│ 74867.57│ 65406.73│ 55866.73│
│实收资本 │ 191547.28│ 191547.28│ 191508.75│ 191132.46│ 191006.56│ 190509.60│
│资本公积金 │ 13521.78│ 13521.79│ 13338.04│ 11541.81│ 10941.33│ 8677.40│
│盈余公积 │ 40443.47│ 40443.47│ 40443.47│ 40443.47│ 37760.59│ 37760.59│
│未分配利润 │ 157727.77│ 153371.67│ 153016.92│ 151934.75│ 136960.69│ 137870.16│
│少数股东权益 │ 16515.94│ 15759.93│ 16893.40│ 17134.88│ 15415.19│ 15200.90│
│归属母公司权益 │ 403513.58│ 399461.26│ 399110.63│ 395855.94│ 376750.49│ 374915.65│
│股东权益合计 │ 420029.51│ 415221.19│ 416004.03│ 412990.82│ 392165.68│ 390116.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151782.11│ 259207.93│ 239839.33│ 238876.70│ 212476.84│ 191526.28│
│营业总成本 │ 139689.23│ 222653.86│ 211031.06│ 200884.64│ 173247.37│ 158349.65│
│营业税金及附加 │ 845.05│ 1714.93│ 1627.35│ 1583.48│ 1198.92│ 1305.64│
│销售费用 │ 13994.91│ 23274.70│ 17859.77│ 16195.22│ 15738.26│ 18665.15│
│财务费用 │ 18.08│ 132.14│ 180.75│ 67.59│ -1222.09│ -539.25│
│管理费用 │ 18056.45│ 23567.11│ 19758.90│ 20821.84│ 18139.51│ 18369.13│
│资产减值损失 │ -4759.67│ 45.85│ 2736.79│ -2910.29│ -409.72│ -1142.76│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.53│ -1868.17│ -58.41│ 983.68│ 443.64│ 1888.02│
│营业利润 │ 12010.21│ 32120.09│ 31738.58│ 37009.31│ 35088.66│ 34175.46│
│营业外收入 │ 17.24│ 44.19│ 33.14│ 39.73│ 76.02│ 81.62│
│营业外支出 │ 95.56│ 172.08│ 77.23│ 47.72│ 61.51│ 208.23│
│利润总额 │ 11931.89│ 31992.20│ 31694.50│ 37001.31│ 35103.18│ 34048.85│
│所得税 │ -129.93│ 603.98│ 888.54│ 1053.17│ 1307.19│ 2040.54│
│净利润 │ 12061.82│ 31388.22│ 30805.95│ 35948.14│ 33795.99│ 32008.31│
│归属母公司净利润 │ 11922.53│ 30006.11│ 29291.53│ 34418.99│ 32264.56│ 30538.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151782.11│ 106056.55│ 41828.30│ 259207.93│ 156964.96│ 105489.20│
│营业总成本 │ 139689.23│ 97801.36│ 40141.89│ 222653.86│ 145264.16│ 97987.67│
│营业税金及附加 │ 845.05│ 616.85│ 243.17│ 1714.93│ 888.72│ 632.66│
│销售费用 │ 13994.91│ 10473.37│ 3894.58│ 23274.70│ 15464.41│ 11930.29│
│财务费用 │ 18.08│ -26.04│ -20.20│ 132.14│ -21.71│ -140.87│
│管理费用 │ 18056.45│ 11334.56│ 4734.88│ 23567.11│ 15848.05│ 9944.72│
│资产减值损失 │ -4759.67│ -3527.03│ -1461.62│ 45.85│ -4143.56│ -3492.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -59.53│ -59.53│ 11.09│ -1868.17│ -563.39│ -532.60│
│营业利润 │ 12010.21│ 6826.21│ 1092.99│ 32120.09│ 11751.60│ 6775.70│
│营业外收入 │ 17.24│ 11.02│ 1.76│ 44.19│ 43.57│ 10.57│
│营业外支出 │ 95.56│ 14.74│ 3.14│ 172.08│ 140.87│ 10.28│
│利润总额 │ 11931.89│ 6822.48│ 1091.61│ 31992.20│ 11654.30│ 6776.00│
│所得税 │ -129.93│ 16.76│ -63.32│ 603.98│ 39.24│ 181.05│
│净利润 │ 12061.82│ 6805.73│ 1154.93│ 31388.22│ 11615.06│ 6594.95│
│归属母公司净利润 │ 11922.53│ 7566.43│ 1082.17│ 30006.11│ 12349.17│ 7543.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122311.21│ 268750.74│ 251953.46│ 206847.48│ 192214.22│ 170131.85│
│经营活动现金流出 │ 189949.76│ 240588.47│ 228744.43│ 215350.06│ 188635.88│ 167947.20│
│经营活动现金流量净额│ -67638.55│ 28162.26│ 23209.03│ -8502.59│ 3578.33│ 2184.65│
│投资活动现金流入 │ 839.32│ 217.95│ 1541.50│ 319758.07│ 583635.86│ 113204.90│
│投资活动现金流出 │ 3386.50│ 3322.29│ 4469.14│ 247954.89│ 577604.21│ 106637.85│
│投资活动现金流量净额│ -2547.18│ -3104.34│ -2927.64│ 71803.18│ 6031.65│ 6567.05│
│筹资活动现金流入 │ 2396.74│ 17796.57│ 29200.00│ 13000.00│ 4578.76│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8435.78│ 23383.42│ 36724.34│ 24722.76│ 8829.16│ 6553.66│
│筹资活动现金流量净额│ -6039.04│ -5586.85│ -7524.34│ -11722.76│ -4250.40│ -6553.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 4.11│ 5.23│ 14.33│ -2.60│
│现金及等价物净增加额│ -76224.77│ 19471.07│ 12761.16│ 51583.07│ 5373.92│ 2195.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122311.21│ 83972.46│ 39924.28│ 268750.74│ 125049.44│ 63387.16│
│经营活动现金流出 │ 189949.76│ 138247.35│ 60983.99│ 240588.47│ 187322.73│ 130099.30│
│经营活动现金流量净额│ -67638.55│ -54274.89│ -21059.71│ 28162.26│ -62273.29│ -66712.14│
│投资活动现金流入 │ 839.32│ 831.24│ 1.20│ 217.95│ 11.70│ 5.00│
│投资活动现金流出 │ 3386.50│ 1788.29│ 729.45│ 3322.29│ 2283.17│ 1094.19│
│投资活动现金流量净额│ -2547.18│ -957.05│ -728.26│ -3104.34│ -2271.47│ -1089.19│
│筹资活动现金流入 │ 2396.74│ 2357.97│ 1016.48│ 17796.57│ 14202.77│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8435.78│ 7515.95│ 690.06│ 23383.42│ 8678.00│ 2180.12│
│筹资活动现金流量净额│ -6039.04│ -5157.98│ 326.42│ -5586.85│ 5524.77│ 2819.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -76224.77│ -60389.92│ -21461.55│ 19471.07│ -59019.99│ -64981.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41664.01│ 16.07│ 938.84│ 3.13│
│二季报 │ 63825.19│ 24.62│ 6604.51│ 22.01│
│三季报 │ 51475.75│ 19.86│ 4805.82│ 16.02│
│四季报 │ 102242.97│ 39.44│ 17656.94│ 58.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46024.26│ 19.19│ 914.54│ 3.12│
│二季报 │ 58438.71│ 24.37│ 4731.05│ 16.15│
│三季报 │ 49434.57│ 20.61│ 5391.49│ 18.41│
│四季报 │ 85941.79│ 35.83│ 18254.45│ 62.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|