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华峰化学(002064)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002064 华峰化学 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 192853.21│ 135863.91│ 63143.46│ 284397.18│ │净利润增长率(%) │ -20.17│ -43.26│ -53.65│ -64.17│ │扣非净利润(万) │ 183045.19│ 130733.06│ 60994.26│ 267743.33│ │营业总收入(万元) │ 1968191.97│ 1262206.93│ 619150.88│ 2588410.56│ │总营收同比增长率(%) │ -1.30│ -8.78│ -15.10│ -8.75│ │加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 5.70│ 2.69│ 13.14│ │资产负债比率(%) │ 34.93│ 36.62│ 30.57│ 29.33│ │净利润现金含量(%) │ 22.83│ 86.70│ 12.81│ 90.36│ │基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1300│ 0.5800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3689│ 0.2600│ 0.1229│ 0.5500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3886│ 0.2738│ 0.1272│ 0.5731│ │每股资本公积金(元) │ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│ │每股未分配利润(元) │ 2.9971│ 2.8822│ 2.8857│ 2.7584│ │每股净资产(元) │ 4.9056│ 4.7899│ 4.7929│ 4.6643│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0887│ 0.2374│ 0.0163│ 0.5178│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 241584.49│ 239461.13│ 136231.23│ 793669.50│ │归母净利(调整后:万) │ 241584.49│ 239461.13│ 136231.23│ 793669.50│ │净利润增长率(%) │ -60.57│ -37.81│ -16.93│ 248.23│ │扣非净利润(万) │ 234040.12│ 233938.27│ 134287.45│ 785827.96│ │营业总收(未调整:万) │ 1994084.48│ 1383755.15│ 729274.48│ 2836720.19│ │营业总收(调整后:万) │ 1994084.48│ 1383755.15│ 729274.48│ 2836720.19│ │总营收同比增长率(%) │ -5.11│ 7.31│ 25.87│ 92.66│ │加权净资产收益率(%) │ 11.29│ 11.09│ 6.92│ 51.91│ │资产负债比率(%) │ 34.07│ 33.37│ 30.61│ 34.85│ │净利润现金含量(%) │ 98.36│ 63.64│ 15.30│ 77.30│ │基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.2900│ 1.7100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4716│ 0.4900│ 0.2706│ 1.7000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4868│ 0.4825│ 0.2745│ 1.7129│ │每股资本公积金(元) │ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│ 0.3142│ │每股未分配利润(元) │ 2.7035│ 2.6993│ 2.7912│ 2.6954│ │每股净资产(元) │ 4.5766│ 4.5708│ 4.6626│ 4.1023│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4788│ 0.3071│ 0.0420│ 1.3240│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.97│ 1.95│ 2.56│ 2.68│ │速动比率 │ 1.67│ 1.70│ 2.15│ 2.27│ │资产负债比率(%) │ 34.93│ 36.62│ 30.57│ 29.33│ │产权比率 │ 0.54│ 0.58│ 0.44│ 0.42│ │现金流比率%-短期债务│ 3.87│ 10.13│ 1.04│ 36.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.25│ 2.36│ 2.54│ 2.19│ │速动比率 │ 1.92│ 1.85│ 2.02│ 1.70│ │资产负债比率(%) │ 34.07│ 33.37│ 30.61│ 34.85│ │产权比率 │ 0.52│ 0.50│ 0.44│ 0.53│ │现金流比率%-短期债务│ 25.12│ 16.65│ 2.43│ 73.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.51│ 5.00│ 2.56│ 12.52│ │存货周转率 │ 5.28│ 3.64│ 1.70│ 6.18│ │流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.32│ 1.41│ │固定资产周转率 │ 2.02│ 1.28│ 0.70│ 3.26│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.18│ 0.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 8.20│ 5.33│ 2.84│ 15.70│ │存货周转率 │ 4.45│ 2.37│ 1.22│ 5.84│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 0.70│ 0.37│ 1.97│ │固定资产周转率 │ 2.52│ 1.73│ 0.93│ 3.75│ │总资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.23│ 1.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.92│ 5.72│ 2.65│ 12.29│ │销售毛利率 │ 16.33│ 17.48│ 18.07│ 17.93│ │营业利润率 │ 10.99│ 11.99│ 11.53│ 12.38│ │销售净利率 │ 9.81│ 10.77│ 10.18│ 10.98│ │总资产净利率 │ 5.50│ 3.87│ 1.89│ 9.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.64│ 10.56│ 5.89│ 41.75│ │销售毛利率 │ 19.66│ 25.58│ 29.10│ 38.70│ │营业利润率 │ 13.76│ 19.45│ 21.40│ 32.60│ │销售净利率 │ 12.10│ 17.30│ 18.68│ 27.98│ │总资产净利率 │ 7.59│ 7.58│ 4.36│ 32.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.30│ -8.78│ -15.10│ -8.75│ │营业利润增长率 │ -21.15│ -43.76│ -54.26│ -65.36│ │净利润增长率 │ -20.17│ -43.26│ -53.65│ -64.17│ │净资产增长率 │ 5.17│ 2.69│ 2.76│ 21.77│ │总资产增长率 │ 14.23│ 14.50│ 4.59│ 12.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.11│ 7.31│ 25.87│ 92.66│ │营业利润增长率 │ -61.43│ -39.82│ -18.78│ 250.05│ │净利润增长率 │ -60.57│ -37.81│ -16.93│ 248.23│ │净资产增长率 │ 19.48│ 19.33│ 21.73│ 64.26│ │总资产增长率 │ 18.06│ 16.68│ 14.29│ 48.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品减少 │ 2710.00│ 6930.00│ -60.89│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │收到商业票据减少│ 64.13│ 4885.81│ -98.69│ │应收款项 │应收货款增加 │ 312054.23│ 212186.89│ 47.07│ │预付款项 │预付货款增加 │ 98778.86│ 52413.65│ 88.46│ │投资性房地产│新增房屋出租 │ 4952.67│ 3789.63│ 30.69│ │固定资产 │在建工程完工转固│ 1136968.56│ 807345.45│ 40.83│ │在建工程 │在建工程完工转固│ 146621.72│ 371164.32│ -60.50│ │使用权资产 │使用权资产计提折│ 1714.48│ 2456.97│ -30.22│ │ │旧 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程款减少 │ 5356.73│ 28441.77│ -81.17│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │银行短期借款增加│ 508924.95│ 218433.21│ 132.99│ │交易性金融负│理财变动 │ 154.24│ 58.14│ 165.30│ │债 │ │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 92977.68│ 6016.54│ 1445.37│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│国内预收款增加 │ 1963.71│ 1469.59│ 33.62│ │长期借款 │转列一年内到期的│ 52051.22│ 161059.68│ -67.68│ │ │非流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │租赁付款增加 │ 814.49│ 1522.70│ -46.51│ │其他综合收益│外币财务报表折算│ -1007.25│ -2228.83│ 54.81│ │ │差额增加 │ │ │ │ │专项储备 │计提的安全生产费│ 166.22│ 79.88│ 108.09│ │ │增加 │ │ │ │ │少数股东权益│海外子公司 │ 148.75│ 39.28│ 278.71│ │财务费用 │汇兑损失增加 │ -8832.33│ -16960.29│ 47.92│ │其他收益 │政府补助增加 │ 12239.92│ 8025.97│ 52.50│ │投资收益 │对联营企业的投资│ 8335.48│ 6279.49│ 32.74│ │ │收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│理财变动 │ 22.27│ -63.14│ 135.27│ │收益 │ │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价损失减少│ -128.20│ -5808.03│ 97.79│ │资产处置收益│固定资产处置损失│ -253.17│ -149.99│ -68.79│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │其他资产收入减少│ 367.33│ 1734.24│ -78.82│ │所得税费用 │利润减少 │ 20058.24│ 31584.71│ -36.49│ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 44030.32│ 237614.18│ -81.47│ │的现金流量净│金减少和采购商品│ │ │ │ │额 │支付的现金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 1314635.95│ 1054075.10│ 24.72│ │应收款项 │--- │ 293226.00│ 212186.89│ 38.19│ │存货 │--- │ 289089.64│ 283961.50│ 1.81│ │投资性房地产│--- │ 5029.40│ 3789.63│ 32.71│ │长期股权投资│--- │ 70505.32│ 65002.31│ 8.47│ │固定资产 │--- │ 1162546.79│ 807345.45│ 44.00│ │在建工程 │--- │ 111299.34│ 371164.32│ -70.01│ │使用权资产 │--- │ 1959.27│ 2456.97│ -20.26│ │短期借款 │--- │ 576007.73│ 218433.21│ 163.70│ │合同负债 │--- │ 12895.76│ 15125.54│ -14.74│ │长期借款 │--- │ 97141.72│ 161059.68│ -39.69│ │租赁负债 │--- │ 1134.37│ 1522.70│ -25.50│ │营业收入 │--- │ 1262206.93│ 1383755.15│ -8.78│ │营业成本 │--- │ 1041532.91│ 1029774.08│ 1.14│ │销售费用 │--- │ 8859.33│ 8580.74│ 3.25│ │管理费用 │--- │ 21758.28│ 24055.71│ -9.55│ │财务费用 │--- │ -7362.83│ -8344.65│ 11.77│ │所得税费用 │利润减少 │ 13366.47│ 29250.60│ -54.30│ │研发投入 │--- │ 48545.65│ 58284.26│ -16.71│ │经营活动产生│--- │ 117794.15│ 152395.83│ -22.71│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -129834.55│ -118265.29│ -9.78│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 159962.17│ 177188.87│ -9.72│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│销售单价、毛利率│ 148428.47│ 216090.89│ -31.31│ │价物净增加额│下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1186151.39│ 1314635.95│ 1055694.42│ 1054075.10│ │存货 │ 340243.10│ 289089.64│ 312433.14│ 283961.50│ │应收账款 │ 312054.23│ 293226.00│ 271862.14│ 212186.89│ │其他应收款 │ 2541.59│ 2703.01│ 2705.84│ 2981.35│ │流动资产合计 │ 2243983.74│ 2261010.69│ 1985451.62│ 1866815.06│ │长期股权投资 │ 73504.00│ 70505.32│ 67481.85│ 65002.31│ │固定资产净额 │ 1136968.56│ 1162546.79│ 955411.43│ 807345.45│ │无形资产 │ 115422.62│ 116208.54│ 117512.28│ 116877.92│ │非流动资产合计 │ 1497494.87│ 1489519.49│ 1440379.75│ 1408661.79│ │资产总计 │ 3741478.61│ 3750530.18│ 3425831.36│ 3275476.86│ │流动负债 │ 1138763.54│ 1162634.84│ 776793.53│ 696421.50│ │非流动负债 │ 168143.18│ 210759.61│ 270576.07│ 264315.91│ │负债合计 │ 1306906.72│ 1373394.45│ 1047369.60│ 960737.41│ │实收资本 │ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ │资本公积金 │ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│ │盈余公积 │ 61975.20│ 61975.20│ 61975.20│ 61975.20│ │未分配利润 │ 1487305.76│ 1430316.45│ 1432034.16│ 1368890.70│ │少数股东权益 │ 148.75│ 124.21│ -47.97│ 39.28│ │股东权益合计 │ 2434571.90│ 2377135.73│ 2378461.77│ 2314739.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1173764.51│ 1017008.39│ 999305.35│ 746781.03│ │存货 │ 317197.55│ 466746.24│ 445234.70│ 403379.64│ │应收账款 │ 284829.46│ 318133.09│ 312369.27│ 201307.75│ │其他应收款 │ 990.58│ 1116.42│ 1093.46│ 1386.87│ │流动资产合计 │ 2131506.09│ 2160743.29│ 2179229.28│ 1815686.05│ │长期股权投资 │ 63064.26│ 60673.54│ 58562.08│ 56815.70│ │固定资产净额 │ 802917.44│ 815031.10│ 778239.40│ 782782.73│ │无形资产 │ 96096.22│ 96095.79│ 96726.21│ 93494.84│ │非流动资产合计 │ 1313091.72│ 1243591.05│ 1155583.22│ 1102093.93│ │资产总计 │ 3444597.81│ 3404334.33│ 3334812.50│ 2917779.98│ │流动负债 │ 945907.85│ 915246.45│ 859010.56│ 829894.83│ │非流动负债 │ 227477.22│ 220636.62│ 161741.95│ 186793.81│ │负债合计 │ 1173385.07│ 1135883.07│ 1020752.51│ 1016688.64│ │实收资本 │ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 463351.92│ │资本公积金 │ 390017.29│ 390017.29│ 390017.29│ 145590.52│ │盈余公积 │ 46414.22│ 46414.22│ 46414.22│ 46414.22│ │未分配利润 │ 1341638.99│ 1339515.63│ 1385162.05│ 1248930.82│ │少数股东权益 │ 36.74│ 163.86│ 248.99│ 261.64│ │股东权益合计 │ 2271212.74│ 2268451.27│ 2314059.99│ 1901091.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1968191.97│ 1262206.93│ 619150.88│ 2588410.56│ │营业成本 │ 1646797.45│ 1041532.91│ 507297.16│ 2124201.88│ │营业税金及附加 │ 7790.55│ 5599.95│ 2671.61│ 11179.01│ │销售费用 │ 14341.18│ 8859.33│ 5285.20│ 16926.90│ │财务费用 │ -8832.33│ -7362.83│ 2492.67│ -20303.73│ │管理费用 │ 32422.31│ 21758.28│ 10727.42│ 44906.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 22.27│ -6.69│ -305.02│ -234.20│ │投资收益 │ 8335.48│ 5307.27│ 2386.22│ 10579.31│ │营业利润 │ 216346.65│ 151340.16│ 71379.31│ 320315.91│ │营业外收入 │ 367.33│ 271.83│ 230.73│ 3450.63│ │营业外支出 │ 3661.23│ 2267.14│ 1092.08│ 5631.28│ │利润总额 │ 213052.75│ 149344.85│ 70517.96│ 318135.26│ │所得税 │ 20058.24│ 13366.47│ 7467.33│ 33941.25│ │净利润 │ 192994.51│ 135978.37│ 63050.63│ 284194.01│ │归属母公司净利润 │ 192853.21│ 135863.91│ 63143.46│ 284397.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1994084.48│ 1383755.15│ 729274.48│ 2836720.19│ │营业成本 │ 1601990.37│ 1029774.08│ 517047.66│ 1738887.59│ │营业税金及附加 │ 7881.25│ 5337.22│ 3391.32│ 18671.63│ │销售费用 │ 12947.66│ 8580.74│ 4762.07│ 15761.39│ │财务费用 │ -16960.29│ -8344.65│ 1828.98│ 3099.25│ │管理费用 │ 35209.49│ 24055.71│ 13586.68│ 43806.31│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -63.14│ -456.84│ -59.15│ -133.37│ │投资收益 │ 6279.49│ 4414.30│ 1958.41│ 6951.49│ │营业利润 │ 274371.57│ 269074.93│ 156061.40│ 924728.55│ │营业外收入 │ 1734.24│ 1689.84│ 77.09│ 639.32│ │营业外支出 │ 3137.81│ 2129.12│ 881.42│ 9722.61│ │利润总额 │ 272968.00│ 268635.65│ 155257.07│ 915645.27│ │所得税 │ 31584.71│ 29250.60│ 19028.19│ 122027.35│ │净利润 │ 241383.29│ 239385.05│ 136228.88│ 793617.92│ │归属母公司净利润 │ 241584.49│ 239461.13│ 136231.23│ 793669.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1818446.13│ 1078009.87│ 548970.90│ 2241318.77│ │经营活动现金流出 │ 1774415.81│ 960215.72│ 540881.42│ 1984339.42│ │经营活动现金流量净额│ 44030.32│ 117794.15│ 8089.48│ 256979.36│ │投资活动现金流入 │ 75973.33│ 59416.51│ 32479.68│ 218685.39│ │资本性支出 │ 134239.45│ 138863.82│ 39425.28│ 260648.22│ │投资活动现金流出 │ 202323.67│ 189251.06│ 73355.28│ 462864.14│ │投资活动现金流量净额│ -126350.34│ -129834.55│ -40875.60│ -244178.76│ │筹资活动现金流入 │ 711017.46│ 562005.34│ 137380.96│ 747007.09│ │筹资活动现金流出 │ 526196.86│ 402043.17│ 72847.53│ 512826.90│ │筹资活动现金流量净额│ 184820.60│ 159962.17│ 64533.44│ 234180.19│ │汇率变动对现金的影响│ -2260.52│ 506.70│ -3104.34│ 7961.74│ │现金及等价物净增加额│ 100240.06│ 148428.47│ 28642.99│ 254942.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1973417.84│ 2097961.78│ 616989.23│ 2067913.96│ │经营活动现金流出 │ 1735803.66│ 1945565.95│ 596151.58│ 1454422.30│ │经营活动现金流量净额│ 237614.18│ 152395.83│ 20837.65│ 613491.66│ │投资活动现金流入 │ 163417.50│ 128349.48│ 62198.14│ 363757.66│ │资本性支出 │ 175700.77│ 139124.77│ 65793.23│ 211461.45│ │投资活动现金流出 │ 326845.77│ 246614.77│ 122833.23│ 585793.45│ │投资活动现金流量净额│ -163428.27│ -118265.29│ -60635.10│ -222035.79│ │筹资活动现金流入 │ 693116.96│ 500670.23│ 338449.50│ 195103.13│ │筹资活动现金流出 │ 433626.18│ 323481.36│ 44234.16│ 281343.45│ │筹资活动现金流量净额│ 259490.78│ 177188.87│ 294215.34│ -86240.31│ │汇率变动对现金的影响│ 854.45│ 4771.47│ -1940.92│ -5795.38│ │现金及等价物净增加额│ 334531.13│ 216090.89│ 252476.98│ 299420.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 729274.48│ 28.17│ 136231.23│ 47.90│ │二季报 │ 654480.66│ 25.29│ 103229.90│ 36.30│ │三季报 │ 610329.33│ 23.58│ 2123.36│ 0.75│ │四季报 │ 594326.08│ 22.96│ 42812.70│ 15.05│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 579398.01│ 20.42│ 164005.00│ 20.66│ │二季报 │ 710075.07│ 25.03│ 221068.40│ 27.85│ │三季报 │ 812077.30│ 28.63│ 227586.02│ 28.68│ │四季报 │ 735169.81│ 25.92│ 181010.09│ 22.81│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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