财务分析☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 310184.47│ 185755.29│ 221995.53│ 247846.44│ 284397.18│ 793669.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 221995.53│ 247846.44│ 284397.18│ 793669.50│
│净利润增长率(%) │ 112.24│ -16.32│ -10.43│ -12.85│ -64.17│ 248.23│
│扣非净利润(万) │ 302307.97│ 177769.80│ 208280.24│ 243436.97│ 267743.33│ 785827.96│
│营业总收(未调整:万) │ 2178788.22│ 2419821.51│ 2693140.72│ 2629846.08│ 2588410.56│ 2836720.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2693140.72│ 2629846.08│ 2588410.56│ 2836720.19│
│总营收同比增长率(%) │ 20.31│ -10.15│ 2.41│ 1.60│ -8.75│ 92.66│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 6.92│ 8.64│ 10.32│ 13.14│ 51.91│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 25.88│ 26.17│ 29.81│ 29.33│ 34.84│
│净利润现金含量(%) │ 65.45│ 201.37│ 136.26│ 99.60│ 90.36│ 77.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3700│ 0.4500│ 0.5000│ 0.5800│ 1.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6092│ 0.3600│ 0.4200│ 0.4900│ 0.5500│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6251│ 0.3743│ 0.4473│ 0.4994│ 0.5731│ 1.7129│
│每股资本公积金(元) │ 0.7848│ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│ 0.3142│
│每股未分配利润(元) │ 3.9124│ 3.5374│ 3.3799│ 3.0965│ 2.7584│ 2.6954│
│每股净资产(元) │ 5.8742│ 5.5090│ 5.3308│ 5.0220│ 4.6643│ 4.1023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4091│ 0.7537│ 0.6095│ 0.4974│ 0.5178│ 1.3240│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 310184.47│ 198279.49│ 66862.27│ 185755.29│ 146151.33│ 98331.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146151.33│ 98331.09│
│净利润增长率(%) │ 112.24│ 101.64│ 32.58│ -16.32│ -27.45│ -35.23│
│扣非净利润(万) │ 302307.97│ 197276.57│ 73179.02│ 177769.80│ 134281.85│ 90448.54│
│营业总收(未调整:万) │ 2178788.22│ 1416662.51│ 676672.09│ 2419821.51│ 1810948.45│ 1213660.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1810948.45│ 1213660.27│
│总营收同比增长率(%) │ 20.31│ 16.73│ 7.17│ -10.15│ -11.11│ -11.70│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 7.03│ 2.42│ 6.92│ 5.46│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 24.74│ 25.11│ 25.88│ 26.78│ 25.69│
│净利润现金含量(%) │ 65.45│ 69.24│ 69.32│ 201.37│ 200.52│ 137.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4000│ 0.1300│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6092│ 0.4000│ 0.1475│ 0.3600│ 0.2706│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6251│ 0.3996│ 0.1347│ 0.3743│ 0.2945│ 0.1981│
│每股资本公积金(元) │ 0.7848│ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│ 0.7853│
│每股未分配利润(元) │ 3.9124│ 3.8369│ 3.6721│ 3.5374│ 3.4744│ 3.4280│
│每股净资产(元) │ 5.8742│ 5.7990│ 5.6330│ 5.5090│ 5.4308│ 5.3850│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4091│ 0.2767│ 0.0934│ 0.7537│ 0.5906│ 0.2724│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.55│ 2.36│ 2.23│ 2.68│ 2.19│
│速动比率 │ 2.28│ 2.09│ 1.89│ 1.83│ 2.27│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 25.88│ 26.17│ 29.81│ 29.33│ 34.84│
│产权比率 │ 0.32│ 0.35│ 0.36│ 0.42│ 0.42│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.46│ 0.38│ 0.28│ 0.37│ 0.74│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.75│ 2.63│ 2.55│ 2.50│ 2.46│
│速动比率 │ 2.28│ 2.27│ 2.21│ 2.09│ 2.03│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 24.08│ 24.74│ 25.11│ 25.88│ 26.78│ 25.69│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.46│ 0.35│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 9.41│ 10.76│ 11.41│ 12.52│ 15.70│
│存货周转率 │ 4.52│ 5.64│ 6.32│ 6.89│ 6.18│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.22│ 1.38│ 1.36│ 1.41│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 2.26│ 2.43│ 2.71│ 3.26│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.66│ 0.75│ 0.77│ 0.84│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 4.49│ 2.22│ 9.41│ 6.30│ 4.11│
│存货周转率 │ 4.52│ 2.86│ 1.54│ 5.64│ 4.04│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.65│ 0.32│ 1.22│ 0.91│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.36│ 0.64│ 2.26│ 1.69│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.18│ 0.66│ 0.50│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.64│ 6.79│ 8.39│ 9.94│ 12.29│ 41.75│
│销售毛利率 │ 21.69│ 13.19│ 13.83│ 15.35│ 17.93│ 38.70│
│营业利润率 │ 17.35│ 9.79│ 9.52│ 10.53│ 12.38│ 32.60│
│销售净利率 │ 14.24│ 7.73│ 8.27│ 9.43│ 10.98│ 27.98│
│总资产净利率 │ 8.24│ 5.14│ 6.23│ 7.26│ 9.18│ 32.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.64│ 6.89│ 2.39│ 6.79│ 5.42│ 3.68│
│销售毛利率 │ 21.69│ 21.82│ 18.46│ 13.19│ 14.09│ 13.77│
│营业利润率 │ 17.35│ 18.23│ 14.36│ 9.79│ 9.22│ 9.13│
│销售净利率 │ 14.24│ 14.01│ 9.89│ 7.73│ 8.12│ 8.15│
│总资产净利率 │ 8.24│ 5.28│ 1.80│ 5.14│ 4.03│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.31│ -10.15│ 2.41│ 1.60│ -8.75│ 92.66│
│营业利润增长率 │ 126.25│ -7.60│ -7.39│ -13.59│ -65.36│ 250.05│
│净利润增长率 │ 112.24│ -16.32│ -10.43│ -12.85│ -64.17│ 248.23│
│净资产增长率 │ 6.63│ 3.34│ 6.15│ 7.67│ 21.77│ 64.26│
│总资产增长率 │ 4.11│ 2.55│ 1.29│ 8.41│ 12.26│ 48.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.31│ 16.73│ 7.17│ -10.15│ -11.11│ -11.70│
│营业利润增长率 │ 126.25│ 133.15│ 68.14│ -7.60│ -28.22│ -36.71│
│净利润增长率 │ 112.24│ 101.64│ 32.58│ -16.32│ -27.45│ -35.23│
│净资产增长率 │ 6.63│ 5.26│ 2.25│ 3.34│ 1.88│ 1.02│
│总资产增长率 │ 4.11│ 3.68│ 1.20│ 2.55│ 2.74│ 0.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款 │ 346615.68│ 229297.30│ 51.16│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│本期开展套期保值│ 49.80│ ---│ ---│
│ │业务 │ │ │ │
│应收款项 │应收货款增加 │ 418625.86│ 262926.01│ 59.22│
│预付款项 │预付货款增加 │ 111901.20│ 61324.15│ 82.47│
│其他应收款 │收到股权转让款 │ 4187.18│ 20465.20│ -79.54│
│持有待售资产│处置持有待售资产│ ---│ 149.31│ -100.00│
│一年内到期的│一年内到期的债权│ 65325.60│ 139348.57│ -53.12│
│非流动资产 │投资减少 │ │ │ │
│短期借款 │归还短期借款增加│ 136391.59│ 226395.04│ -39.76│
│交易性金融负│衍生品变动 │ 232.76│ 82.88│ 180.83│
│债 │ │ │ │ │
│应交税费 │所得税和增值税增│ 39973.62│ 18303.25│ 118.40│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │计提应付股利 │ 77438.55│ 2591.68│ 2887.97│
│租赁负债 │未来租赁付款额增│ 234.77│ 119.18│ 97.00│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │转入一年内到期的│ 15163.94│ 24177.25│ -37.28│
│ │非流动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│处置境外子公司 │ 3994.70│ 9079.05│ -56.00│
│专项储备 │计提的安全生产费│ 959.09│ 461.24│ 107.94│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购子公司剩│ ---│ 56.83│ -100.00│
│ │余股权实现全资控│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税和│ 10500.57│ 7391.76│ 42.06│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 6972.64│ -8035.39│ 186.77│
│投资收益 │处置境外子公司 │ 18052.17│ 9576.99│ 88.50│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 1499.20│ 1079.81│ 38.84│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ 102.50│ -1613.53│ 106.35│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1579.87│ 486.05│ 225.05│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │营业外收益减少 │ 914.50│ 1407.22│ -35.01│
│营业外支出 │捐赠事项 │ 25751.24│ 4438.41│ 480.19│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 42762.58│ 16960.39│ 152.13│
│净利润 │利润总额增加 │ 310345.84│ 147057.65│ 111.04│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 203009.03│ 293065.06│ -30.73│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 637916.01│ 678145.26│ -5.93│
│应收款项 │--- │ 367714.41│ 262926.01│ 39.85│
│存货 │--- │ 399996.47│ 373743.13│ 7.02│
│长期股权投资│--- │ 97270.32│ 92192.93│ 5.51│
│固定资产 │--- │ 1013891.64│ 1064249.39│ -4.73│
│在建工程 │--- │ 253461.82│ 213246.24│ 18.86│
│使用权资产 │--- │ 706.98│ 527.27│ 34.08│
│短期借款 │--- │ 185853.88│ 226395.04│ -17.91│
│合同负债 │--- │ 20002.15│ 14857.62│ 34.63│
│租赁负债 │--- │ 181.71│ 119.18│ 52.48│
│营业收入 │--- │ 1416662.51│ 1213660.27│ 16.73│
│营业成本 │--- │ 1107482.44│ 1046513.11│ 5.83│
│销售费用 │--- │ 12045.29│ 11366.99│ 5.97│
│管理费用 │--- │ 19263.64│ 18975.35│ 1.52│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 6943.97│ -7434.65│ 193.40│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 35732.28│ 9681.90│ 269.06│
│研发投入 │--- │ 36728.20│ 46628.45│ -21.23│
│经营活动产生│--- │ 137290.37│ 135161.98│ 1.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买保本型理财产│ -144937.42│ -53639.33│ -170.21│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -144388.26│ -148772.01│ 2.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买保本型理财产│ -157454.55│ -63764.82│ -146.93│
│价物净增加额│品增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 604321.78│ 678145.26│ 706767.28│ 1016944.24│ 1054075.10│ 746781.03│
│存货 │ 381294.80│ 373743.13│ 371774.25│ 362117.75│ 283961.50│ 403379.64│
│应收票据及应收账款 │ 424466.57│ 268560.91│ 262920.14│ 248803.02│ 217072.70│ 205351.30│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 111901.20│ 61324.15│ 77847.99│ 67649.24│ 52413.65│ 60379.84│
│其他应收款 │ 4187.18│ 20465.20│ 1782.08│ 3539.49│ 2981.35│ 1386.87│
│流动资产合计 │ 2219028.67│ 2081835.96│ 1889544.74│ 2005265.71│ 1866815.06│ 1815686.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98073.32│ 92192.93│ 85205.99│ 75929.64│ 65002.31│ 56815.70│
│固定资产净额 │ 1101303.69│ 1064249.39│ 1081677.28│ 1136787.81│ 807345.45│ 782782.73│
│在建工程 │ 181617.20│ 213246.24│ 166508.71│ 151056.30│ 371164.32│ 89020.74│
│无形资产 │ 142866.33│ 133507.42│ 138002.00│ 115948.00│ 116877.92│ 93494.84│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 6056.45│ 1976.27│ 1976.27│ 1976.27│
│非流动资产合计 │ 1620812.95│ 1606533.67│ 1707072.72│ 1545530.44│ 1408661.79│ 1102093.93│
│资产总计 │ 3839841.61│ 3688369.63│ 3596617.46│ 3550796.16│ 3275476.86│ 2917779.98│
│应付票据及应付账款 │ 490298.97│ 505936.83│ 426611.54│ 455596.98│ 396441.26│ 536708.30│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16481.72│ 14857.62│ 22708.93│ 10736.48│ 15125.54│ 14644.50│
│流动负债 │ 804871.83│ 817729.71│ 801592.37│ 897770.40│ 696421.50│ 829894.83│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 225.00│ 37000.00│ 161059.68│ 84588.76│
│长期应付款 │ 15163.94│ 24177.25│ 33298.00│ 32867.00│ 32026.90│ 37044.80│
│非流动负债 │ 119867.44│ 136723.61│ 139809.78│ 160668.85│ 264315.91│ 186793.81│
│负债合计 │ 924739.27│ 954453.32│ 941402.15│ 1058439.26│ 960737.41│ 1016688.64│
│实收资本 │ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 463351.92│
│资本公积金 │ 389437.32│ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│ 145590.52│
│盈余公积 │ 82903.11│ 82903.11│ 74555.19│ 67634.57│ 61975.20│ 46414.22│
│未分配利润 │ 1941553.74│ 1755432.87│ 1677276.38│ 1536639.62│ 1368890.70│ 1248930.82│
│少数股东权益 │ ---│ 56.83│ 9774.45│ 152.85│ 39.28│ 261.64│
│归属母公司权益 │ 2915102.35│ 2733859.48│ 2645440.86│ 2492204.05│ 2314700.17│ 1900829.69│
│股东权益合计 │ 2915102.35│ 2733916.31│ 2655215.31│ 2492356.90│ 2314739.45│ 1901091.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 604321.78│ 637916.01│ 636243.79│ 678145.26│ 718418.65│ 668067.58│
│存货 │ 381294.80│ 399996.47│ 343342.17│ 373743.13│ 398369.95│ 387218.32│
│应收票据及应收账款 │ 424466.57│ 373759.77│ 351790.29│ 268560.91│ 329856.69│ 345601.27│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 111901.20│ 50078.18│ 82743.46│ 61324.15│ 72405.46│ 69762.18│
│其他应收款 │ 4187.18│ 4626.81│ 4785.55│ 20465.20│ 4460.44│ 2209.58│
│流动资产合计 │ 2219028.67│ 2262117.59│ 2110234.97│ 2081835.96│ 2099151.41│ 1909293.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 98073.32│ 97270.32│ 93740.16│ 92192.93│ 90990.80│ 91898.87│
│固定资产净额 │ 1101303.69│ 1013891.64│ 1045233.30│ 1064249.39│ 1063627.06│ 1036942.89│
│在建工程 │ 181617.20│ 253461.82│ 219743.79│ 213246.24│ 193767.57│ 208734.12│
│无形资产 │ 142866.33│ 131784.05│ 132740.94│ 133507.42│ 138854.19│ 136543.87│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 6056.45│ 6056.45│
│非流动资产合计 │ 1620812.95│ 1561809.70│ 1622471.52│ 1606533.67│ 1596064.54│ 1700998.81│
│资产总计 │ 3839841.61│ 3823927.29│ 3732706.49│ 3688369.63│ 3695215.94│ 3610292.06│
│应付票据及应付账款 │ 490298.97│ 540281.41│ 529806.17│ 505936.83│ 553415.84│ 492849.89│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16481.72│ 20002.15│ 23486.42│ 14857.62│ 13359.74│ 10167.74│
│流动负债 │ 804871.83│ 822002.09│ 801268.92│ 817729.71│ 838070.33│ 776938.60│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 4246.04│ 2663.95│
│长期应付款 │ 15163.94│ 15163.94│ 24173.84│ 24177.25│ 33186.25│ 33177.25│
│非流动负债 │ 119867.44│ 123963.16│ 135887.24│ 136723.61│ 151373.75│ 150684.39│
│负债合计 │ 924739.27│ 945965.25│ 937156.16│ 954453.32│ 989444.08│ 927622.99│
│实收资本 │ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│ 496254.39│
│资本公积金 │ 389437.32│ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│ 389728.82│
│盈余公积 │ 82903.11│ 82903.11│ 82903.11│ 82903.11│ 74555.19│ 74555.19│
│未分配利润 │ 1941553.74│ 1904086.92│ 1822295.14│ 1755432.87│ 1724176.83│ 1701169.31│
│少数股东权益 │ ---│ 196.39│ 138.83│ 56.83│ 10702.97│ 10321.41│
│归属母公司权益 │ 2915102.35│ 2877765.65│ 2795411.50│ 2733859.48│ 2695068.89│ 2672347.66│
│股东权益合计 │ 2915102.35│ 2877962.04│ 2795550.33│ 2733916.31│ 2705771.86│ 2682669.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2178788.22│ 2419821.51│ 2693140.72│ 2629846.08│ 2588410.56│ 2836720.19│
│营业总成本 │ 1839042.59│ 2233411.06│ 2461726.13│ 2374413.41│ 2283070.59│ 1922795.62│
│营业税金及附加 │ 10500.57│ 11529.89│ 11839.85│ 10176.18│ 11179.01│ 18671.63│
│销售费用 │ 18925.58│ 23485.14│ 21249.86│ 19405.69│ 16926.90│ 15761.39│
│财务费用 │ 6972.64│ -4435.70│ -13614.65│ -14558.19│ -20303.73│ 3099.25│
│管理费用 │ 26879.87│ 38384.86│ 40765.87│ 43027.65│ 44906.38│ 43806.31│
│资产减值损失 │ 102.50│ -1145.60│ -18055.81│ -5169.32│ -8962.43│ -3275.41│
│公允价值变动净收益 │ 1499.20│ 1823.04│ 233.57│ -277.77│ -234.20│ -133.37│
│投资收益 │ 18052.17│ 21252.35│ 12744.46│ 9350.41│ 10579.31│ 6951.49│
│营业利润 │ 377945.16│ 236860.30│ 256342.44│ 276800.26│ 320315.91│ 924728.55│
│营业外收入 │ 914.50│ 2684.49│ 2377.94│ 795.06│ 3450.63│ 639.32│
│营业外支出 │ 25751.24│ 26165.31│ 7360.97│ 15708.04│ 5631.28│ 9722.61│
│利润总额 │ 353108.42│ 213379.48│ 251359.41│ 261887.29│ 318135.26│ 915645.27│
│所得税 │ 42762.58│ 26233.11│ 28676.01│ 13968.73│ 33941.25│ 122027.35│
│净利润 │ 310345.84│ 187146.37│ 222683.40│ 247918.55│ 284194.01│ 793617.92│
│归属母公司净利润 │ 310184.47│ 185755.29│ 221995.53│ 247846.44│ 284397.18│ 793669.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2178788.22│ 1416662.51│ 676672.09│ 2419821.51│ 1810948.45│ 1213660.27│
│营业总成本 │ 1839042.59│ 1189077.33│ 597296.83│ 2233411.06│ 1668570.54│ 1121010.92│
│营业税金及附加 │ 10500.57│ 6613.78│ 2695.33│ 11529.89│ 7391.76│ 4961.67│
│销售费用 │ 18925.58│ 12045.29│ 6948.02│ 23485.14│ 17578.23│ 11366.99│
│财务费用 │ 6972.64│ 6943.97│ 2837.12│ -4435.70│ -8035.39│ -7434.65│
│管理费用 │ 26879.87│ 19263.64│ 10871.66│ 38384.86│ 28880.02│ 18975.35│
│资产减值损失 │ 102.50│ -115.73│ -922.09│ -1145.60│ -1613.53│ -2269.77│
│公允价值变动净收益 │ 1499.20│ 1651.69│ 766.58│ 1823.04│ 1079.81│ 953.18│
│投资收益 │ 18052.17│ 14870.17│ 11913.96│ 21252.35│ 9576.99│ 9390.90│
│营业利润 │ 377945.16│ 258308.11│ 97146.44│ 236860.30│ 167049.23│ 110790.40│
│营业外收入 │ 914.50│ 118.71│ 19.30│ 2684.49│ 1407.22│ 603.91│
│营业外支出 │ 25751.24│ 24273.18│ 21332.11│ 26165.31│ 4438.41│ 2833.28│
│利润总额 │ 353108.42│ 234153.64│ 75833.63│ 213379.48│ 164018.04│ 108561.02│
│所得税 │ 42762.58│ 35732.28│ 8888.53│ 26233.11│ 16960.39│ 9681.90│
│净利润 │ 310345.84│ 198421.36│ 66945.10│ 187146.37│ 147057.65│ 98879.13│
│归属母公司净利润 │ 310184.47│ 198279.49│ 66862.27│ 185755.29│ 146151.33│ 98331.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2227044.49│ 2592198.21│ 2872516.28│ 2519793.60│ 2241318.77│ 2067913.96│
│经营活动现金流出 │ 2024035.46│ 2218150.92│ 2570036.19│ 2272932.75│ 1984339.42│ 1454422.30│
│经营活动现金流量净额│ 203009.03│ 374047.30│ 302480.09│ 246860.85│ 256979.36│ 613491.66│
│投资活动现金流入 │ 679753.95│ 489020.83│ 663846.18│ 103001.03│ 218685.39│ 363757.66│
│投资活动现金流出 │ 855882.68│ 780081.87│ 1102718.33│ 263846.65│ 462864.14│ 585793.45│
│投资活动现金流量净额│ -176128.73│ -291061.03│ -438872.16│ -160845.62│ -244178.76│ -222035.79│
│筹资活动现金流入 │ 247216.84│ 410012.29│ 859790.26│ 680882.83│ 747007.09│ 195103.13│
│筹资活动现金流出 │ 435567.87│ 541999.58│ 1048520.30│ 775426.84│ 512826.90│ 281343.45│
│筹资活动现金流量净额│ -188351.03│ -131987.29│ -188730.04│ -94544.02│ 234180.19│ -86240.31│
│汇率变动对现金的影响│ -1372.82│ 5825.54│ 2688.57│ 7685.16│ 7961.74│ -5795.38│
│现金及等价物净增加额│ -162843.55│ -43175.49│ -322433.53│ -843.63│ 254942.53│ 299420.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2227044.49│ 1367121.45│ 655953.96│ 2592198.21│ 1914699.22│ 1292906.54│
│经营活动现金流出 │ 2024035.46│ 1229831.09│ 609603.55│ 2218150.92│ 1621634.17│ 1157744.56│
│经营活动现金流量净额│ 203009.03│ 137290.37│ 46350.41│ 374047.30│ 293065.06│ 135161.98│
│投资活动现金流入 │ 679753.95│ 352891.19│ 181996.81│ 489020.83│ 350098.21│ 147666.12│
│投资活动现金流出 │ 855882.68│ 497828.62│ 248661.42│ 780081.87│ 471229.04│ 201305.45│
│投资活动现金流量净额│ -176128.73│ -144937.42│ -66664.61│ -291061.03│ -121130.83│ -53639.33│
│筹资活动现金流入 │ 247216.84│ 207344.97│ 111433.21│ 410012.29│ 298790.64│ 246027.33│
│筹资活动现金流出 │ 435567.87│ 351733.23│ 181290.68│ 541999.58│ 464592.40│ 394799.33│
│筹资活动现金流量净额│ -188351.03│ -144388.26│ -69857.47│ -131987.29│ -165801.76│ -148772.01│
│汇率变动对现金的影响│ -1372.82│ -5419.24│ -14.38│ 5825.54│ -972.06│ 3484.54│
│现金及等价物净增加额│ -162843.55│ -157454.55│ -90186.05│ -43175.49│ 5160.40│ -63764.82│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 631383.19│ 26.09│ 50431.64│ 27.15│
│二季报 │ 582277.08│ 24.06│ 47899.46│ 25.79│
│三季报 │ 597288.19│ 24.68│ 47820.24│ 25.74│
│四季报 │ 608873.05│ 25.16│ 39603.96│ 21.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 665678.71│ 24.72│ 68344.24│ 30.79│
│二季报 │ 708728.94│ 26.32│ 83468.97│ 37.60│
│三季报 │ 662849.98│ 24.61│ 49648.56│ 22.36│
│四季报 │ 655883.08│ 24.35│ 20533.76│ 9.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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