财务分析☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35049.91│ 49970.68│ 43843.35│ 40088.26│ 45952.43│ 55037.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43843.35│ 39972.83│ 45952.43│ 55037.71│
│净利润增长率(%) │ -28.45│ 13.98│ 9.68│ -12.76│ -16.51│ -5.71│
│扣非净利润(万) │ 31419.81│ 35148.71│ 34869.28│ 35527.16│ 41846.67│ 42057.95│
│营业总收(未调整:万) │ 848834.81│ 1332260.07│ 1152361.41│ 1183333.06│ 1088428.86│ 916718.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1152361.41│ 1183333.06│ 1088428.86│ 916718.67│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ 15.61│ -2.62│ 8.72│ 18.73│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 4.29│ 3.88│ 3.63│ 4.31│ 5.65│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 49.28│ 49.19│ 48.36│ 47.29│ 46.92│
│净利润现金含量(%) │ 175.12│ 158.69│ 57.02│ 6.53│ 133.68│ 59.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1093│ 0.1559│ 0.1368│ 0.1247│ 0.1434│ 0.1767│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0980│ 0.1097│ 0.1088│ 0.1108│ 0.1305│ 0.1350│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1093│ 0.1559│ 0.1368│ 0.1251│ 0.1434│ 0.1767│
│每股资本公积金(元) │ 0.9339│ 0.9339│ 0.8750│ 0.8583│ 0.8639│ 0.6923│
│每股未分配利润(元) │ 1.6112│ 1.5519│ 1.4505│ 1.3679│ 1.3028│ 1.2537│
│每股净资产(元) │ 3.8058│ 3.7468│ 3.5815│ 3.4777│ 3.4064│ 3.1823│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1915│ 0.2474│ 0.0780│ 0.0082│ 0.1916│ 0.1046│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35049.91│ 24377.11│ 5523.90│ 49970.68│ 48989.84│ 28943.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48989.84│ 28943.31│
│净利润增长率(%) │ -28.45│ -15.78│ -21.93│ 13.98│ -8.95│ -34.37│
│扣非净利润(万) │ 31419.81│ 20494.99│ 5498.03│ 35148.71│ 37515.45│ 20344.85│
│营业总收(未调整:万) │ 848834.81│ 562215.81│ 310865.74│ 1332260.07│ 818645.42│ 572308.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 818645.42│ 572308.10│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ -1.76│ -3.16│ 15.61│ 10.13│ 11.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 2.01│ 0.46│ 4.29│ 4.18│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 49.73│ 47.70│ 49.28│ 50.11│ 48.57│
│净利润现金含量(%) │ 175.12│ 8.41│ -397.54│ 158.69│ -319.96│ -396.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1093│ 0.0760│ 0.0172│ 0.1559│ 0.1528│ 0.0903│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0980│ 0.0639│ 0.0172│ 0.1097│ 0.1170│ 0.0635│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1093│ 0.0760│ 0.0172│ 0.1559│ 0.1528│ 0.0903│
│每股资本公积金(元) │ 0.9339│ 0.9339│ 0.9339│ 0.9339│ 0.8752│ 0.8752│
│每股未分配利润(元) │ 1.6112│ 1.6279│ 1.5690│ 1.5519│ 1.5533│ 1.5408│
│每股净资产(元) │ 3.8058│ 3.8227│ 3.7639│ 3.7468│ 3.6843│ 3.6723│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1915│ 0.0064│ -0.0685│ 0.2474│ -0.4890│ -0.3582│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.73│ 1.76│ 1.80│ 1.85│ 1.86│
│速动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.92│ 1.03│ 1.10│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 49.28│ 49.19│ 48.36│ 47.29│ 46.92│
│产权比率 │ 1.08│ 1.01│ 1.01│ 0.96│ 0.91│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.07│ 0.02│ 0.00│ 0.06│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.72│ 1.78│ 1.73│ 1.73│ 1.78│
│速动比率 │ 0.92│ 0.93│ 0.97│ 0.90│ 0.85│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 49.73│ 47.70│ 49.28│ 50.11│ 48.57│
│产权比率 │ 1.08│ 1.03│ 0.95│ 1.01│ 1.03│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.00│ -0.02│ 0.07│ -0.13│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.23│ 2.07│ 1.82│ 1.93│ 1.90│ 1.62│
│存货周转率 │ 0.67│ 1.08│ 0.99│ 1.18│ 1.24│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.65│ 0.59│ 0.64│ 0.63│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 16.39│ 29.02│ 30.11│ 34.43│ 38.67│ 37.42│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.55│ 0.50│ 0.55│ 0.54│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.46│ 2.07│ 1.21│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.27│ 1.08│ 0.63│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.15│ 0.65│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 16.39│ 10.65│ 5.98│ 29.02│ 21.35│ 15.78│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.13│ 0.55│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 4.16│ 3.82│ 3.60│ 4.21│ 5.55│
│销售毛利率 │ 20.88│ 20.61│ 23.98│ 23.16│ 23.20│ 23.00│
│营业利润率 │ 4.94│ 3.04│ 5.61│ 3.59│ 3.51│ 6.08│
│销售净利率 │ 4.66│ 3.17│ 5.52│ 3.46│ 3.48│ 5.96│
│总资产净利率 │ 1.57│ 1.75│ 2.77│ 1.89│ 1.89│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 1.99│ 0.46│ 4.16│ 4.15│ 2.46│
│销售毛利率 │ 20.88│ 20.21│ 18.50│ 20.61│ 23.10│ 23.05│
│营业利润率 │ 4.94│ 4.95│ 1.76│ 3.04│ 5.03│ 3.43│
│销售净利率 │ 4.66│ 4.82│ 1.71│ 3.17│ 5.16│ 3.51│
│总资产净利率 │ 1.57│ 1.09│ 0.22│ 1.75│ 1.76│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ 15.61│ -2.62│ 8.72│ 18.73│ 3.60│
│营业利润增长率 │ 1.95│ -37.33│ 52.24│ 11.04│ -31.37│ -9.32│
│净利润增长率 │ -28.45│ 13.98│ 9.68│ -12.76│ -16.51│ -5.71│
│净资产增长率 │ 1.57│ 4.62│ 2.99│ 2.09│ 10.13│ 4.10│
│总资产增长率 │ 5.16│ 3.85│ 6.33│ 5.48│ 11.59│ 12.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ -1.76│ -3.16│ 15.61│ 10.13│ 11.62│
│营业利润增长率 │ 1.95│ 41.98│ 739.24│ -37.33│ -45.36│ -71.43│
│净利润增长率 │ -28.45│ -15.78│ -21.93│ 13.98│ -8.95│ -34.37│
│净资产增长率 │ 1.57│ 2.03│ 0.45│ 4.62│ 2.87│ 2.53│
│总资产增长率 │ 5.16│ 3.07│ -2.61│ 3.85│ 2.81│ -0.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到的税费返│公司增值税退税收│ 4640.78│ 7288.78│ -36.33│
│还 │入较上年同期减少│ │ │ │
│收到其他与经│本期收回受限的保│ 13825.87│ 27386.44│ -49.52│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│公司支付采购项目│ 618327.12│ 784960.51│ -21.23│
│受劳务支付的│货款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│公司支付受限的保│ 38422.40│ 62448.04│ -38.47│
│营活动有关的│证金及外部往来款│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付采购项目│ 61381.10│ -156749.39│ 139.16│
│的现金流量净│货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│所属孙公司宁波星│ 7627.03│ 450.00│ 1594.90│
│的现金 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司减持股票 │ │ │ │
│取得投资收益│本期取得分红减少│ 137.50│ 852.64│ -83.87│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 0.00│ 3.60│ -100.00│
│、无形资产和│的现金较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司上年同期股权│ 0.00│ 2165.00│ -100.00│
│其他营业单位│转让 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│所属孙公司宁波星│ 7764.53│ 3471.24│ 123.68│
│流入小计 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司减持股票 │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产、无│ 18496.86│ 8808.49│ 109.99│
│、无形资产和│形资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司对外投资减少│ 307.57│ 1366.97│ -77.50│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 18804.43│ 10175.46│ 84.80│
│流出小计 │形资产增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -11039.89│ -6704.22│ -64.67│
│的现金流量净│小计较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司所属子公司吸│ 18.09│ 0.00│ ---│
│的现金 │收少数股东投资收│ │ │ │
│ │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行贷款│ 484403.18│ 288026.81│ 68.18│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -116628.40│ 51938.36│ -324.55│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币折算 │ -129.63│ -16.42│ -689.31│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -66416.83│ -111531.67│ 40.45│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加139.16% │ │ │ │
│ │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │减少64.67%，筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │减少324.55% │ │ │ │
│投资收益 │公司上年同期处置│ 758.63│ 20254.83│ -96.25│
│ │子公司部分股权 │ │ │ │
│公允价值变动│所属孙公司宁波星│ 4353.57│ -16945.11│ 125.69│
│收益 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股权投资公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期转回合同│ 3131.77│ 1957.59│ 59.98│
│ │资产减值准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产毁损报│ 176.65│ 327.38│ -46.04│
│ │废损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用增│ 2347.03│ -1286.12│ 282.49│
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │支付项目货款及偿│ 132968.08│ 200032.80│ -33.53│
│ │还银行贷款 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到客户银行│ 8760.07│ 6371.55│ 37.49│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司采购项目预付│ 171166.44│ 77265.72│ 121.53│
│ │货款增加 │ │ │ │
│在建工程 │所属子公司在建工│ 41314.90│ 26803.99│ 54.14│
│ │程增加 │ │ │ │
│其他非流动资│所属子公司其他非│ 2425.47│ 4889.36│ -50.39│
│产 │流动资产减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司支付到期票据│ 906.35│ 17539.22│ -94.83│
│应付职工薪酬│公司本期支付应付│ 798.57│ 3990.23│ -79.99│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │公司应缴未缴税费│ 4147.72│ 10308.29│ -59.76│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 131203.98│ 200032.80│ -34.41│
│应收款项 │--- │ 734050.45│ 642989.50│ 14.16│
│合同资产 │--- │ 66287.49│ 63805.22│ 3.89│
│存货 │--- │ 989065.31│ 998268.14│ -0.92│
│投资性房地产│--- │ 1848.91│ 1913.17│ -3.36│
│长期股权投资│--- │ 53325.03│ 54001.78│ -1.25│
│固定资产 │--- │ 52233.64│ 53384.51│ -2.16│
│在建工程 │--- │ 35199.34│ 26803.99│ 31.32│
│使用权资产 │--- │ 4245.21│ 3678.75│ 15.40│
│短期借款 │--- │ 639277.81│ 576111.07│ 10.96│
│合同负债 │--- │ 251176.82│ 247743.04│ 1.39│
│租赁负债 │--- │ 2368.60│ 2385.52│ -0.71│
│营业收入 │--- │ 562215.81│ 572308.10│ -1.76│
│营业成本 │--- │ 448596.73│ 440405.93│ 1.86│
│销售费用 │--- │ 16657.13│ 19815.93│ -15.94│
│管理费用 │--- │ 32388.93│ 40336.36│ -19.70│
│财务费用 │--- │ 9152.54│ 9478.59│ -3.44│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 740.39│ -613.43│ 220.70│
│ │用较去年同期增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 47274.67│ 55422.35│ -14.70│
│经营活动产生│公司支付采购项目│ 2049.92│ -114817.91│ 101.79│
│的现金流量净│货款减少，从而导│ │ │ │
│额 │致经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期增加101.79│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│投资活动产生│所属孙公司宁波星│ -3932.19│ -10299.27│ 61.82│
│的现金流量净│东神启企业管理合│ │ │ │
│额 │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股权减持。从│ │ │ │
│ │而导致投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加61│ │ │ │
│ │.82% │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -69987.26│ 57954.58│ -220.76│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │85.64%、分配股利│ │ │ │
│ │、利润或偿付利息│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加34.62%，│ │ │ │
│ │从而导致筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│ │220.76% │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -71952.40│ -67119.72│ -7.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132968.08│ 200032.80│ 221214.26│ 255059.43│ 266432.60│ 256673.97│
│存货 │ 992760.17│ 998268.14│ 958682.57│ 816903.75│ 728111.92│ 615790.08│
│应收票据及应收账款 │ 743093.14│ 649361.05│ 652849.00│ 628075.13│ 616772.23│ 547228.41│
│合同资产 │ 66690.18│ 63805.22│ 65450.47│ 68955.92│ 57515.62│ 69184.14│
│预付款项 │ 171166.44│ 77265.72│ 54579.02│ 65240.49│ 63684.90│ 74894.81│
│其他应收款 │ 49945.96│ 39625.90│ 37686.01│ 50169.71│ 49419.57│ 44807.22│
│流动资产合计 │ 2190836.78│ 2065253.68│ 2017737.81│ 1904232.95│ 1807111.90│ 1633454.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53422.60│ 54001.78│ 24570.86│ 24761.65│ 20850.16│ 20412.37│
│固定资产净额 │ 50185.51│ 53384.51│ 38427.37│ 38123.90│ 30613.30│ 25682.68│
│在建工程 │ 41314.90│ 26803.99│ 33220.51│ 25945.38│ 16083.17│ 11421.36│
│无形资产 │ 15021.02│ 15724.86│ 16805.35│ 18171.47│ 19726.93│ 14925.62│
│商誉 │ 56809.40│ 56809.40│ 63983.24│ 64177.53│ 64177.53│ 65048.52│
│非流动资产合计 │ 390591.65│ 389475.34│ 346014.70│ 318369.19│ 299991.39│ 254877.18│
│资产总计 │ 2581428.43│ 2454729.02│ 2363752.52│ 2222602.14│ 2107103.29│ 1888332.07│
│应付票据及应付账款 │ 166595.03│ 223617.00│ 216355.99│ 208781.31│ 211985.32│ 157860.67│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 244585.07│ 247743.04│ 330012.56│ 241252.58│ 224964.31│ 189472.74│
│流动负债 │ 1298625.23│ 1191674.45│ 1145038.32│ 1058709.95│ 978744.51│ 877672.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 464.15│ 2193.01│ 4312.51│
│非流动负债 │ 17525.95│ 18133.37│ 17751.39│ 16186.28│ 17623.42│ 8318.85│
│负债合计 │ 1316151.18│ 1209807.82│ 1162789.71│ 1074896.23│ 996367.92│ 885991.63│
│实收资本 │ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 311548.24│
│资本公积金 │ 299351.37│ 299346.81│ 280478.26│ 275120.07│ 276923.80│ 215690.59│
│盈余公积 │ 83157.63│ 83157.63│ 81718.36│ 80366.32│ 77194.39│ 73829.13│
│未分配利润 │ 516472.13│ 497449.64│ 464945.64│ 438490.10│ 417601.18│ 390591.42│
│少数股东权益 │ 45327.11│ 43875.08│ 52903.78│ 32950.64│ 18808.59│ 10890.58│
│归属母公司权益 │ 1219950.14│ 1201046.12│ 1148059.03│ 1114755.28│ 1091926.78│ 991449.86│
│股东权益合计 │ 1265277.25│ 1244921.20│ 1200962.80│ 1147705.91│ 1110735.37│ 1002340.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132968.08│ 131203.98│ 119217.52│ 200032.80│ 101135.76│ 142312.46│
│存货 │ 992760.17│ 989065.31│ 913618.32│ 998268.14│ 1052952.69│ 935389.02│
│应收票据及应收账款 │ 743093.14│ 740750.31│ 724404.15│ 649361.05│ 708850.78│ 694376.47│
│合同资产 │ 66690.18│ 66287.49│ 71094.37│ 63805.22│ 65711.09│ 56922.39│
│预付款项 │ 171166.44│ 134588.99│ 91329.69│ 77265.72
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