财务分析☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 43843.35│ 53804.28│ 44097.88│ 13774.93│
│净利润增长率(%) │ 9.68│ 11.25│ 12.66│ 15.68│
│扣非净利润(万) │ 34869.28│ 33202.41│ 19645.33│ 13869.15│
│营业总收入(万元) │ 1152361.41│ 743339.77│ 512731.32│ 279363.39│
│总营收同比增长率(%) │ -2.62│ 1.54│ 11.84│ 22.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.88│ 4.71│ 3.88│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 49.19│ 47.54│ 46.00│ 45.99│
│净利润现金含量(%) │ 57.02│ -114.49│ -112.79│ -256.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1368│ 0.1679│ 0.1376│ 0.0430│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1088│ 0.1036│ 0.0613│ 0.0433│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1368│ 0.1679│ 0.1376│ 0.0430│
│每股资本公积金(元) │ 0.8750│ 0.8577│ 0.8577│ 0.8580│
│每股未分配利润(元) │ 1.4505│ 1.4858│ 1.5055│ 1.4109│
│每股净资产(元) │ 3.5815│ 3.5957│ 3.6155│ 3.5200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0780│ -0.1922│ -0.1552│ -0.1101│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40088.26│ 48363.32│ 39141.46│ 11907.80│
│归母净利(调整后:万) │ 39972.83│ 48363.32│ 39141.46│ 11907.80│
│净利润增长率(%) │ -12.76│ -28.94│ -13.64│ 5.32│
│扣非净利润(万) │ 35527.16│ 48448.81│ 38433.54│ 11741.44│
│营业总收(未调整:万) │ 1183333.06│ 732035.72│ 458450.90│ 228862.14│
│营业总收(调整后:万) │ 1183333.06│ 732035.72│ 458450.90│ 228862.14│
│总营收同比增长率(%) │ 8.72│ 8.00│ 1.48│ 12.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 4.33│ 3.52│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 48.46│ 47.14│ 46.50│
│净利润现金含量(%) │ 6.53│ -208.96│ -330.86│ -794.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1251│ 0.1509│ 0.1221│ 0.0371│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1108│ 0.1511│ 0.1199│ 0.0366│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1251│ 0.1509│ 0.1221│ 0.0371│
│每股资本公积金(元) │ 0.8583│ 0.8670│ 0.8670│ 0.8670│
│每股未分配利润(元) │ 1.3679│ 1.4036│ 1.4249│ 1.3399│
│每股净资产(元) │ 3.4777│ 3.5116│ 3.5322│ 3.4466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0082│ -0.3153│ -0.4040│ -0.2952│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.79│ 1.85│ 1.88│
│速动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.02│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 49.19│ 47.54│ 46.00│ 45.99│
│产权比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.89│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 2.18│ -5.76│ -4.92│ -3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.80│ 1.86│ 1.88│
│速动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.07│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 48.46│ 47.14│ 46.50│
│产权比率 │ 0.96│ 0.96│ 0.91│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ -9.55│ -12.84│ -9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.82│ 1.16│ 0.80│ 0.44│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.64│ 0.46│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.27│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 30.11│ 19.22│ 13.13│ 7.10│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 1.14│ 0.69│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.67│ 0.41│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.25│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 34.43│ 21.55│ 13.84│ 7.37│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 4.67│ 3.80│ 1.22│
│销售毛利率 │ 23.98│ 25.81│ 25.57│ 24.13│
│营业利润率 │ 5.61│ 10.14│ 13.39│ 4.49│
│销售净利率 │ 5.52│ 9.49│ 12.53│ 4.00│
│总资产净利率 │ 1.91│ 2.38│ 1.97│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 4.30│ 3.46│ 1.08│
│销售毛利率 │ 23.16│ 28.59│ 31.28│ 27.88│
│营业利润率 │ 3.59│ 7.02│ 8.99│ 5.65│
│销售净利率 │ 3.46│ 6.40│ 8.32│ 4.71│
│总资产净利率 │ 1.85│ 2.23│ 1.83│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.62│ 1.54│ 11.84│ 22.07│
│营业利润增长率 │ 52.24│ 46.59│ 66.46│ -3.06│
│净利润增长率 │ 9.68│ 11.25│ 12.66│ 15.68│
│净资产增长率 │ 2.99│ 3.39│ 3.97│ 1.22│
│总资产增长率 │ 6.34│ 3.12│ 1.00│ -3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.72│ 8.00│ 1.48│ 12.78│
│营业利润增长率 │ 11.04│ -27.83│ -12.74│ 9.67│
│净利润增长率 │ -12.76│ -28.94│ -13.64│ 5.32│
│净资产增长率 │ 2.09│ 3.09│ 3.69│ 1.18│
│总资产增长率 │ 5.48│ 5.44│ 3.45│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 34060.47│ 33465.09│ 1.78│
│管理费用 │--- │ 88788.44│ 82550.44│ 7.56│
│财务费用 │外币汇兑损失减少│ 14148.81│ 21805.76│ -35.11│
│研发费用 │--- │ 88380.86│ 87185.24│ 1.37│
│经营活动现金│--- │ 1356675.12│ 1338931.59│ 1.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1331675.71│ 1336315.49│ -0.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 24999.41│ 2616.10│ 855.60│
│的现金流量净│务收到的现金及本│ │ │ │
│额 │期收回受限的保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司收回投资收到│ 5113.89│ 1191.12│ 329.33│
│流入小计 │的现金及取得投资│ │ │ │
│ │收益收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20779.14│ 26154.86│ -20.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15665.25│ -24963.74│ 37.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 457480.77│ 466538.73│ -1.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 499197.54│ 466466.19│ 7.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司子公司吸收少│ -41716.77│ 72.54│ -57609.58│
│的现金流量净│数股东投资收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32305.61│ -21899.44│ -47.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 221214.26│ 255059.43│ -13.27│
│应收款项 │--- │ 646144.57│ 618943.51│ 4.39│
│合同资产 │--- │ 65450.47│ 68955.92│ -5.08│
│存货 │--- │ 958682.57│ 816903.75│ 17.36│
│投资性房地产│--- │ 2041.69│ 2170.22│ -5.92│
│长期股权投资│--- │ 24570.86│ 24761.65│ -0.77│
│固定资产 │--- │ 38427.37│ 38123.90│ 0.80│
│在建工程 │--- │ 33220.51│ 25945.38│ 28.04│
│使用权资产 │--- │ 3309.05│ 5591.26│ -40.82│
│短期借款 │--- │ 432627.58│ 434398.39│ -0.41│
│合同负债 │--- │ 330012.56│ 241252.58│ 36.79│
│租赁负债 │--- │ 1583.64│ 3078.10│ -48.55│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还银行贷款及支│ 124091.75│ 255059.43│ -51.35│
│ │付项目货款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到以商业承│ 4584.69│ 9131.62│ -49.79│
│ │兑汇票及银行承兑│ │ │ │
│ │汇票方式结算的项│ │ │ │
│ │目货款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 482.00│ 1823.56│ -73.57│
│ │票未到期且未背书│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│其他非流动金│所属孙公司宁波星│ 154633.80│ 102801.08│ 50.42│
│融资产 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司投资公允价值│ │ │ │
│ │变动增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内无新│ 3833.52│ 5591.26│ -31.44│
│ │增资产且逐期计提│ │ │ │
│ │折旧抵减账面原值│ │ │ │
│其他非流动资│所属子公司预付工│ 3560.87│ 443.06│ 703.70│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司签订的合同为│ 6954.05│ 4863.54│ 42.98│
│ │之所采购的项目存│ │ │ │
│ │货所支付银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应缴未缴税费│ 6155.35│ 9316.39│ -33.93│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内无新增负│ 1743.02│ 3078.10│ -43.37│
│ │债且定期支付的房│ │ │ │
│ │租增加 │ │ │ │
│递延所得税负│所属孙公司宁波星│ 5707.54│ 1895.50│ 201.11│
│债 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司投资，公允价│ │ │ │
│ │值变动导致递延所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司外币财务报表│ 466.54│ 230.55│ 102.36│
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│所属孙公司宁波星│ 49726.14│ 32950.64│ 50.91│
│ │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司投资，公允价│ │ │ │
│ │值变动导致少数股│ │ │ │
│ │东权益增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期缴纳的城│ 2529.71│ 1606.40│ 57.48│
│ │建税、教育费附加│ │ │ │
│ │、地方教育费附加│ │ │ │
│ │、印花税增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司转让天津南大│ 6303.44│ -361.43│ 1844.03│
│ │通用数据技术股份│ │ │ │
│ │有限公司股权 │ │ │ │
│允价值变动损│所属孙公司宁波星│ 45281.28│ ---│ ---│
│益 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股权投资公允│ │ │ │
│ │价值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期收回合同│ 394.94│ 962.17│ -58.95│
│ │资产，计提的减值│ │ │ │
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司使用权资产提│ 29.11│ -2.01│ 1549.93│
│ │前终止所产生损益│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司项目对方违约│ 116.71│ 5.79│ 1914.70│
│ │罚款收入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司注销未回款│ 544.79│ 1353.94│ -59.76│
│ │项较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期计提缴纳所得│ 4404.15│ 3198.19│ 37.71│
│ │税额增加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司增值税退税收│ 5525.20│ 8214.31│ -32.74│
│还 │入较上年同期减少│ │ │ │
│支付的各项税│公司支付的各项税│ 20933.95│ 12414.16│ 68.63│
│费 │费较上年同期增加│ │ │ │
│收回投资收到│本期收回对外投资│ 6082.14│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回对外投资│ 6758.57│ 0.50│ 1344497.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│取得投资收益│公司持有期间收到│ 676.43│ ---│ ---│
│收到的现金 │参股公司分红 │ │ │ │
│投资支付的现│公司对外投资增加│ 6764.42│ 3052.30│ 121.62│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司吸收投资收到│ 420.23│ 3110.00│ -86.49│
│的现金 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司拆借资金及收│ 9830.56│ 3744.74│ 162.52│
│资活动有关的│购少数股东增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│--- │ 270939.01│ 354857.26│ -23.65│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -52331.22│ 21018.79│ -348.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币折算增加 │ 133.55│ 180.52│ -26.02│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 221214.26│ 124091.75│ 131024.19│ 138022.70│
│存货 │ 958682.57│ 904979.16│ 841615.20│ 828675.98│
│应收账款 │ 646144.57│ 658997.32│ 668328.81│ 645879.50│
│其他应收款 │ 37686.01│ 47630.54│ 50156.46│ 51495.24│
│流动资产合计 │ 2017737.81│ 1912890.15│ 1871160.22│ 1822852.97│
│长期股权投资 │ 24570.86│ 24713.60│ 24794.47│ 24737.83│
│固定资产净额 │ 38427.37│ 39224.78│ 39959.06│ 40515.20│
│无形资产 │ 16805.35│ 17027.13│ 17376.56│ 17647.83│
│非流动资产合计 │ 346014.70│ 379075.89│ 373693.82│ 322346.99│
│资产总计 │ 2363752.52│ 2291966.04│ 2244854.05│ 2145199.96│
│流动负债 │ 1145038.32│ 1069440.95│ 1011935.60│ 970654.01│
│非流动负债 │ 17751.39│ 20210.17│ 20778.66│ 15809.13│
│负债合计 │ 1162789.71│ 1089651.12│ 1032714.26│ 986463.14│
│实收资本 │ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│
│资本公积金 │ 280478.26│ 274940.71│ 274940.73│ 275038.53│
│盈余公积 │ 81718.36│ 80366.32│ 80366.32│ 80366.32│
│未分配利润 │ 464945.64│ 476266.97│ 482587.98│ 452265.03│
│少数股东权益 │ 52903.78│ 49726.14│ 53182.13│ 30408.37│
│股东权益合计 │ 1200962.80│ 1202314.91│ 1212139.78│ 1158736.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 255059.43│ 167254.88│ 115873.87│ 104440.52│
│存货 │ 816903.75│ 836699.18│ 797668.55│ 809255.69│
│应收账款 │ 618943.51│ 679512.84│ 725445.75│ 681209.32│
│其他应收款 │ 50169.71│ 53558.48│ 51176.57│ 54778.37│
│流动资产合计 │ 1904232.95│ 1909637.66│ 1871587.18│ 1797931.46│
│长期股权投资 │ 24761.65│ 24541.03│ 24682.04│ 21382.51│
│固定资产净额 │ 38123.90│ 37316.19│ 35646.17│ 31451.75│
│无形资产 │ 18171.47│ 18386.59│ 18290.41│ 19064.43│
│非流动资产合计 │ 318369.19│ 312087.57│ 308240.08│ 304116.15│
│资产总计 │ 2222602.14│ 2221725.22│ 2179827.27│ 2102047.60│
│流动负债 │ 1058709.95│ 1058614.94│ 1008772.91│ 956876.16│
│非流动负债 │ 16186.28│ 18025.81│ 18877.53│ 20563.56│
│负债合计 │ 1074896.23│ 1076640.76│ 1027650.44│ 977439.72│
│实收资本 │ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│
│资本公积金 │ 275120.07│ 277904.61│ 277904.61│ 277904.61│
│盈余公积 │ 80366.32│ 77194.39│ 77194.39│ 77194.39│
│未分配利润 │ 438490.10│ 449937.09│ 456742.64│ 429508.98│
│少数股东权益 │ 32950.64│ 19431.27│ 19933.09│ 19804.91│
│股东权益合计 │ 1147705.91│ 1145084.47│ 1152176.82│ 1124607.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1152361.41│ 743339.77│ 512731.32│ 279363.39│
│营业成本 │ 876029.24│ 551502.78│ 381644.84│ 211939.27│
│营业税金及附加 │ 3920.96│ 2529.71│ 1696.18│ 1114.58│
│销售费用 │ 34060.47│ 30010.30│ 18897.21│ 7344.74│
│财务费用 │ 14148.81│ 13381.81│ 10425.15│ 2723.65│
│管理费用 │ 88788.44│ 57555.89│ 39039.61│ 22850.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23834.89│ 45281.28│ 49636.95│ ---│
│投资收益 │ 1951.07│ 6303.44│ -70.04│ -218.11│
│营业利润 │ 64632.66│ 75352.44│ 68635.56│ 12537.00│
│营业外收入 │ 128.68│ 116.71│ 24.54│ 11.78│
│营业外支出 │ 294.33│ 544.79│ 435.01│ 400.03│
│利润总额 │ 64467.02│ 74924.36│ 68225.10│ 12148.75│
│所得税 │ 858.95│ 4404.15│ 3955.27│ 967.84│
│净利润 │ 63608.06│ 70520.21│ 64269.83│ 11180.91│
│归属母公司净利润 │ 43843.35│ 53804.28│ 44097.88│ 13774.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1183333.06│ 732035.72│ 458450.90│ 228862.14│
│营业成本 │ 909227.77│ 522725.67│ 315064.92│ 165062.88│
│营业税金及附加 │ 2738.57│ 1606.40│ 1070.97│ 525.94│
│销售费用 │ 33465.09│ 28348.70│ 18212.60│ 10118.52│
│财务费用 │ 21805.76│ 10401.37│ 5509.87│ 2146.63│
│管理费用 │ 82550.44│ 52132.05│ 35849.90│ 18115.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4273.55│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 144.83│ -361.43│ -220.42│ -0.95│
│营业利润 │ 42453.38│ 51403.14│ 41233.42│ 12932.99│
│营业外收入 │ 14.24│ 5.79│ 1.83│ 12.91│
│营业外支出 │ 1362.40│ 1353.94│ 15.03│ 11.15│
│利润总额 │ 41105.22│ 50055.00│ 41220.22│ 12934.76│
│所得税 │ 111.32│ 3198.19│ 3083.45│ 2159.83│
│净利润 │ 40993.90│ 46856.80│ 38136.77│ 10774.93│
│归属母公司净利润 │ 40088.26│ 48363.32│ 39141.46│ 11907.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1356675.12│ 868163.06│ 521177.58│ 271330.67│
│经营活动现金流出 │ 1331675.71│ 929762.08│ 570913.53│ 306616.96│
│经营活动现金流量净额│ 24999.41│ -61599.01│ -49735.95│ -35286.29│
│投资活动现金流入 │ 5113.89│ 6758.57│ 91.43│ ---│
│资本性支出 │ 19881.96│ 15569.39│ 8359.14│ 5227.00│
│投资活动现金流出 │ 20779.14│ 22333.81│ 8973.56│ 5777.00│
│投资活动现金流量净额│ -15665.25│ -15575.24│ -8882.13│ -5777.00│
│筹资活动现金流入 │ 457480.77│ 271359.23│ 104429.92│ 22557.14│
│筹资活动现金流出 │ 499197.54│ 323690.45│ 166729.29│ 93497.04│
│筹资活动现金流量净额│ -41716.77│ -52331.22│ -62299.36│ -70939.90│
│汇率变动对现金的影响│ 77.01│ 133.55│ 166.31│ -58.99│
│现金及等价物净增加额│ -32305.61│ -129371.92│ -120751.13│ -112062.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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