财务分析☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48989.84│ 43843.35│ 40088.26│ 45952.43│ 55037.71│ 58370.18│
│净利润增长率(%) │ -8.95│ 9.68│ -12.76│ -16.51│ -5.71│ -27.62│
│扣非净利润(万) │ 37515.45│ 34869.28│ 35527.16│ 41846.67│ 42057.95│ 48733.60│
│营业总收入(万元) │ 818645.42│ 1152361.41│ 1183333.06│ 1088428.86│ 916718.67│ 884901.27│
│总营收同比增长率(%) │ 10.13│ -2.62│ 8.72│ 18.73│ 3.60│ 4.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 3.88│ 3.63│ 4.31│ 5.65│ 6.20│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 49.19│ 48.36│ 47.29│ 46.92│ 42.98│
│净利润现金含量(%) │ -319.96│ 57.02│ 6.53│ 133.68│ 59.24│ 51.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1528│ 0.1368│ 0.1251│ 0.1434│ 0.1767│ 0.1874│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1170│ 0.1088│ 0.1108│ 0.1305│ 0.1350│ 0.1564│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1528│ 0.1368│ 0.1251│ 0.1434│ 0.1767│ 0.1874│
│每股资本公积金(元) │ 0.8752│ 0.8750│ 0.8583│ 0.8639│ 0.6923│ 0.6926│
│每股未分配利润(元) │ 1.5533│ 1.4505│ 1.3679│ 1.3028│ 1.2537│ 1.1440│
│每股净资产(元) │ 3.6843│ 3.5815│ 3.4777│ 3.4064│ 3.1823│ 3.0569│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4890│ 0.0780│ 0.0082│ 0.1916│ 0.1046│ 0.0971│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48989.84│ 28943.31│ 7075.61│ 43843.35│ 53804.28│ 44097.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53804.28│ 44097.88│
│净利润增长率(%) │ -8.95│ -34.37│ -48.63│ 9.68│ 11.25│ 12.66│
│扣非净利润(万) │ 37515.45│ 20344.85│ 14059.80│ 34869.28│ 33202.41│ 19645.33│
│营业总收(未调整:万) │ 818645.42│ 572308.10│ 321000.45│ 1152361.41│ 743339.77│ 512731.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 743339.77│ 512731.32│
│总营收同比增长率(%) │ 10.13│ 11.62│ 14.90│ -2.62│ 1.54│ 11.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 2.49│ 0.61│ 3.88│ 4.71│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 48.57│ 47.87│ 49.19│ 47.54│ 46.00│
│净利润现金含量(%) │ -319.96│ -396.70│ -1947.72│ 57.02│ -114.49│ -112.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1528│ 0.0903│ 0.0221│ 0.1368│ 0.1679│ 0.1376│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1170│ 0.0635│ 0.0439│ 0.1088│ 0.1036│ 0.0613│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1528│ 0.0903│ 0.0221│ 0.1368│ 0.1679│ 0.1376│
│每股资本公积金(元) │ 0.8752│ 0.8752│ 0.8750│ 0.8750│ 0.8577│ 0.8577│
│每股未分配利润(元) │ 1.5533│ 1.5408│ 1.4725│ 1.4505│ 1.4858│ 1.5055│
│每股净资产(元) │ 3.6843│ 3.6723│ 3.6037│ 3.5815│ 3.5957│ 3.6155│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4890│ -0.3582│ -0.4299│ 0.0780│ -0.1922│ -0.1552│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.76│ 1.80│ 1.85│ 1.86│ 2.05│
│速动比率 │ 0.85│ 0.92│ 1.03│ 1.10│ 1.16│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 49.19│ 48.36│ 47.29│ 46.92│ 42.98│
│产权比率 │ 1.03│ 1.01│ 0.96│ 0.91│ 0.89│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.02│ 0.00│ 0.06│ 0.04│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.78│ 1.81│ 1.76│ 1.79│ 1.85│
│速动比率 │ 0.85│ 0.94│ 0.94│ 0.92│ 0.94│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 50.11│ 48.57│ 47.87│ 49.19│ 47.54│ 46.00│
│产权比率 │ 1.03│ 0.97│ 0.95│ 1.01│ 0.95│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.13│ 0.02│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 1.82│ 1.93│ 1.90│ 1.62│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.99│ 1.18│ 1.24│ 1.23│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.59│ 0.64│ 0.63│ 0.59│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 21.35│ 30.11│ 34.43│ 38.67│ 37.42│ 34.64│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.50│ 0.55│ 0.54│ 0.51│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.86│ 0.49│ 1.82│ 1.16│ 0.80│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.47│ 0.26│ 0.99│ 0.64│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.16│ 0.59│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 21.35│ 15.78│ 8.59│ 30.11│ 19.22│ 13.13│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.14│ 0.50│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.15│ 3.82│ 3.60│ 4.21│ 5.55│ 6.13│
│销售毛利率 │ 23.10│ 23.98│ 23.16│ 23.20│ 23.00│ 27.73│
│营业利润率 │ 5.03│ 5.61│ 3.59│ 3.51│ 6.08│ 6.94│
│销售净利率 │ 5.16│ 5.52│ 3.46│ 3.48│ 5.96│ 6.53│
│总资产净利率 │ 1.76│ 2.77│ 1.89│ 1.89│ 3.06│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.15│ 2.46│ 0.61│ 3.82│ 4.67│ 3.81│
│销售毛利率 │ 23.10│ 23.05│ 21.23│ 23.98│ 25.81│ 25.57│
│营业利润率 │ 5.03│ 3.43│ -0.27│ 5.61│ 10.14│ 13.39│
│销售净利率 │ 5.16│ 3.51│ -0.27│ 5.52│ 9.49│ 12.53│
│总资产净利率 │ 1.76│ 0.85│ -0.04│ 2.77│ 3.12│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.13│ -2.62│ 8.72│ 18.73│ 3.60│ 4.47│
│营业利润增长率 │ -45.36│ 52.24│ 11.04│ -31.37│ -9.32│ 17.96│
│净利润增长率 │ -8.95│ 9.68│ -12.76│ -16.51│ -5.71│ -27.62│
│净资产增长率 │ 2.87│ 2.99│ 2.09│ 10.13│ 4.10│ 3.80│
│总资产增长率 │ 2.81│ 6.33│ 5.48│ 11.59│ 12.17│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.13│ 11.62│ 14.90│ -2.62│ 1.54│ 11.84│
│营业利润增长率 │ -45.36│ -71.43│ -106.82│ 52.24│ 46.59│ 66.46│
│净利润增长率 │ -8.95│ -34.37│ -48.63│ 9.68│ 11.25│ 12.66│
│净资产增长率 │ 2.87│ 2.53│ 0.62│ 2.99│ 3.39│ 3.97│
│总资产增长率 │ 2.81│ -0.82│ -2.60│ 6.33│ 3.12│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付项目货款及偿│ 101135.76│ 221214.26│ -54.28│
│ │还银行贷款 │ │ │ │
│预付账款 │公司采购项目预付│ 74271.60│ 54579.02│ 36.08│
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│处置子公司部分股│ 53007.61│ 24570.86│ 115.73│
│ │权，对剩余股权按│ │ │ │
│ │公允价值计量 │ │ │ │
│其他非流动资│所属子公司预付工│ 2777.06│ 4671.71│ -40.56│
│产 │程款减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司签订的合同为│ 11208.24│ 4056.61│ 176.30│
│ │之所采购的项目存│ │ │ │
│ │货所支付商业承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付应付│ 596.50│ 1795.36│ -66.78│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司应缴未缴税费│ 3902.00│ 7381.07│ -47.14│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司支付的房租较│ 2927.58│ 1583.64│ 84.86│
│ │上年度末增加 │ │ │ │
│递延所得税负│所属孙公司宁波星│ 3406.40│ 5085.83│ -33.02│
│债 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司投资，公允价│ │ │ │
│ │值变动导致递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│少数股东权益│所属孙公司宁波星│ 31417.21│ 52903.78│ -40.61│
│ │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司投资，公允价│ │ │ │
│ │值变动导致少数股│ │ │ │
│ │东权益减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司处置子公司部│ 20254.83│ 6303.44│ 221.33│
│ │分股权 │ │ │ │
│公允价值变动│所属孙公司宁波星│ -16945.11│ 45281.28│ -137.42│
│收益 │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股权投资公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期转回应收│ 6544.79│ 4030.07│ 62.40│
│ │帐款减值准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期转回合同│ 1957.59│ 394.94│ 395.66│
│ │资产减值准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司使用权资产提│ 156.22│ 29.11│ 436.74│
│ │前终止所产生损益│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司非流动资产│ 327.38│ 544.79│ -39.91│
│ │毁损报废损失等较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税 │本期计提缴纳所得│ -1286.12│ 4404.15│ -129.20│
│ │税额减少 │ │ │ │
│少数股东损益│所属孙公司宁波星│ -6748.91│ 16715.93│ -140.37│
│ │东神启企业管理合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）对北京神舟航天│ │ │ │
│ │软件技术股份有限│ │ │ │
│ │公司股权投资公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│收到的税费返│公司增值税退税收│ 7288.78│ 5525.20│ 31.92│
│还 │入较上年同期增加│ │ │ │
│购买商品、接│公司支付采购项目│ 784960.51│ 685330.25│ 14.54│
│受劳务支付的│货款增加所致，从│ │ │ │
│现金 │而导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期减少15│ │ │ │
│ │4.47% │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回对外投资│ 450.00│ 6082.14│ -92.60│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 3.60│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│的现金较上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司股权转让 │ 2165.00│ ---│ ---│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 3471.24│ 6758.57│ -48.64│
│流入小计 │金较上年同期减少│ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产、无│ 8808.49│ 15569.39│ -43.42│
│、无形资产和│形资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司对外投资减少│ 1366.97│ 6764.42│ -79.79│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 10175.46│ 22333.81│ -54.44│
│流出小计 │形资产、投资支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -6704.22│ -15575.24│ 56.96│
│的现金流量净│小计较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司所属子公司吸│ 0.00│ 420.23│ -100.00│
│的现金 │收少数股东投资收│ │ │ │
│ │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行贷款增加│ 367687.52│ 270939.01│ 35.71│
│的现金 │所致，筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入小计较上年│ │ │ │
│ │同期增加36.27%。│ │ │ │
│ │从而导致筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│ │199.25% │ │ │ │
│收到其他与筹│公司拆借资金增加│ 2083.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司拆借资金及收│ 6795.28│ 9830.56│ -30.88│
│资活动有关的│购少数股东减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币折算 │ -16.42│ 133.55│ -112.30│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 142312.46│ 221214.26│ -35.67│
│应收款项 │--- │ 689444.23│ 646144.57│ 6.70│
│合同资产 │--- │ 56922.39│ 65450.47│ -13.03│
│存货 │--- │ 935389.02│ 958682.57│ -2.43│
│投资性房地产│--- │ 1977.43│ 2041.69│ -3.15│
│长期股权投资│--- │ 53007.61│ 24570.86│ 115.73│
│固定资产 │--- │ 34121.85│ 38427.37│ -11.20│
│在建工程 │--- │ 41182.80│ 33220.51│ 23.97│
│使用权资产 │--- │ 2579.32│ 3309.05│ -22.05│
│短期借款 │--- │ 496838.62│ 432627.58│ 14.84│
│合同负债 │--- │ 270832.13│ 330012.56│ -17.93│
│租赁负债 │--- │ 1749.33│ 1583.64│ 10.46│
│营业收入 │--- │ 572308.10│ 512731.32│ 11.62│
│营业成本 │--- │ 440405.93│ 381644.84│ 15.40│
│销售费用 │--- │ 19815.93│ 18897.21│ 4.86│
│管理费用 │--- │ 40336.36│ 39039.61│ 3.32│
│财务费用 │--- │ 9478.59│ 10425.15│ -9.08│
│所得税费用 │本期计提缴纳所得│ -613.43│ 3955.27│ -115.51│
│ │税额减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 55422.35│ 53755.84│ 3.10│
│经营活动产生│公司支付采购项目│ -114817.91│ -49735.95│ -130.85│
│的现金流量净│货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10299.27│ -8882.13│ -15.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 57954.58│ -62299.36│ 193.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行贷款增加│ -67119.72│ -120751.13│ 44.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101135.76│ 221214.26│ 255059.43│ 266432.60│ 256673.97│ 198068.07│
│存货 │ 1052952.69│ 958682.57│ 816903.75│ 728111.92│ 615790.08│ 529789.11│
│应收账款 │ 703110.51│ 646144.57│ 618943.51│ 607858.39│ 537125.57│ 593962.95│
│其他应收款 │ 45662.42│ 37686.01│ 50169.71│ 49419.57│ 44807.22│ 50978.66│
│流动资产合计 │ 2073116.77│ 2017737.81│ 1904232.95│ 1807111.90│ 1633454.89│ 1457655.57│
│长期股权投资 │ 53007.61│ 24570.86│ 24761.65│ 20850.16│ 20412.37│ 15011.74│
│固定资产净额 │ 38268.14│ 38427.37│ 38123.90│ 30613.30│ 25682.68│ 23312.75│
│无形资产 │ 16001.50│ 16805.35│ 18171.47│ 19726.93│ 14925.62│ 9102.18│
│非流动资产合计 │ 356975.73│ 346014.70│ 318369.19│ 299991.39│ 254877.18│ 225844.67│
│资产总计 │ 2430092.50│ 2363752.52│ 2222602.14│ 2107103.29│ 1888332.07│ 1683500.24│
│流动负债 │ 1200937.42│ 1145038.32│ 1058709.95│ 978744.51│ 877672.78│ 710529.55│
│非流动负债 │ 16742.40│ 17751.39│ 16186.28│ 17623.42│ 8318.85│ 13073.58│
│负债合计 │ 1217679.83│ 1162789.71│ 1074896.23│ 996367.92│ 885991.63│ 723603.13│
│实收资本 │ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 311548.24│ 311548.24│
│资本公积金 │ 280549.77│ 280478.26│ 275120.07│ 276923.80│ 215690.59│ 215792.02│
│盈余公积 │ 81718.36│ 81718.36│ 80366.32│ 77194.39│ 73829.13│ 68534.01│
│未分配利润 │ 497908.07│ 464945.64│ 438490.10│ 417601.18│ 390591.42│ 356426.24│
│少数股东权益 │ 31417.21│ 52903.78│ 32950.64│ 18808.59│ 10890.58│ 7512.00│
│股东权益合计 │ 1212412.68│ 1200962.80│ 1147705.91│ 1110735.37│ 1002340.44│ 959897.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101135.76│ 142312.46│ 91095.77│ 221214.26│ 124091.75│ 131024.19│
│存货 │ 1052952.69│ 935389.02│ 954989.46│ 958682.57│ 904979.16│ 841615.20│
│应收账款 │ 703110.51│ 689444.23│ 676198.03│ 646144.57│ 658997.32│ 668328.81│
│其他应收款 │ 45662.42│ 47400.07│ 37137.97│ 37686.01│ 47630.54│ 50156.46│
│流动资产合计 │ 2073116.77│ 1995504.48│ 1970218.24│ 2017737.81│ 1912890.15│ 1871160.22│
│长期股权投资 │ 53007.61│ 53007.61│ 24583.86│ 24570.86│ 24713.60│ 24794.47│
│固定资产净额 │ 38268.14│ 34121.85│ 36332.07│ 38427.37│ 39224.78│ 39959.06│
│无形资产 │ 16001.50│ 16184.62│ 16531.74│ 16805.35│ 17027.13│ 17376.56│
│非流动资产合计 │ 356975.73│ 348839.52│ 332055.64│ 346014.70│ 379075.89│ 373693.82│
│资产总计 │ 2430092.50│ 2344344.00│ 2302273.88│ 2363752.52│ 2291966.04│ 2244854.05│
│流动负债 │ 1200937.42│ 1123112.54│ 1085795.31│ 1145038.32│ 1069440.95│ 1011935.60│
│非流动负债 │ 16742.40│ 15432.73│ 16356.80│ 17751.39│ 20210.17│ 20778.66│
│负债合计 │ 1217679.83│ 1138545.27│ 1102152.11│ 1162789.71│ 1089651.12│ 1032714.26│
│实收资本 │ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│ 320548.24│
│资本公积金 │ 280549.77│ 280558.10│ 280478.26│ 280478.26│ 274940.71│ 274940.73│
│盈余公积 │ 81718.36│ 81718.36│ 81718.36│ 81718.36│ 80366.32│ 80366.32│
│未分配利润 │
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