财务分析☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7280.45│ 4843.64│ 3229.36│ 2211.45│
│净利润增长率(%) │ 9.91│ 4.55│ 14.70│ 22.34│
│扣非净利润(万) │ 4853.41│ 3044.50│ 2067.22│ 1448.81│
│营业总收入(万元) │ 462850.11│ 334876.44│ 223613.10│ 106680.47│
│总营收同比增长率(%) │ -3.95│ -7.31│ -8.91│ -12.96│
│加权净资产收益率(%) │ 11.32│ 7.69│ 5.20│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 73.52│ 73.73│ 73.99│
│净利润现金含量(%) │ 254.74│ 10.25│ -276.37│ -349.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3152│ 0.2097│ 0.1398│ 0.0957│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2101│ 0.1318│ 0.0895│ 0.0627│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3152│ 0.2097│ 0.1398│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 0.8353│ 0.8387│ 0.8387│ 0.7483│
│每股未分配利润(元) │ 0.9796│ 0.8864│ 0.8165│ 0.8524│
│每股净资产(元) │ 2.9542│ 2.8356│ 2.7657│ 2.7112│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8029│ 0.0215│ -0.3864│ -0.3342│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6624.10│ 4632.66│ 2815.57│ 1807.63│
│归母净利(调整后:万) │ 6624.10│ 4632.66│ 2815.57│ 1807.63│
│净利润增长率(%) │ 38.63│ 32.11│ 21.44│ 27.03│
│扣非净利润(万) │ 4922.79│ 3652.84│ 1904.00│ 1541.03│
│营业总收(未调整:万) │ 481899.58│ 361300.07│ 245473.86│ 122559.32│
│营业总收(调整后:万) │ 481899.58│ 361300.07│ 245473.86│ 122559.32│
│总营收同比增长率(%) │ 6.19│ 6.14│ 4.75│ 8.66│
│加权净资产收益率(%) │ 11.60│ 8.26│ 5.10│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 73.00│ 71.59│ 72.52│ 72.41│
│净利润现金含量(%) │ 433.09│ 292.72│ 124.07│ -103.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2868│ 0.2005│ 0.1219│ 0.0783│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2131│ 0.1581│ 0.0824│ 0.0667│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2868│ 0.2005│ 0.1219│ 0.0783│
│每股资本公积金(元) │ 0.7483│ 0.7477│ 0.7477│ 0.7477│
│每股未分配利润(元) │ 0.7566│ 0.6801│ 0.6015│ 0.5578│
│每股净资产(元) │ 2.6155│ 2.5285│ 2.4498│ 2.4062│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2419│ 0.5870│ 0.1512│ -0.0810│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.16│ 1.18│
│速动比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.81│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 70.08│ 73.52│ 73.73│ 73.99│
│产权比率 │ 4.98│ 5.58│ 5.74│ 5.57│
│现金流比率%-短期债务│ 6.49│ 0.16│ -2.82│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.08│ 1.04│ 1.03│
│速动比率 │ 0.75│ 0.70│ 0.67│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 73.00│ 71.59│ 72.52│ 72.41│
│产权比率 │ 5.31│ 5.45│ 5.73│ 5.67│
│现金流比率%-短期债务│ 10.36│ 4.57│ 1.13│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 3.10│ 2.23│ 0.93│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.59│ 1.71│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.98│ 0.66│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 5.06│ 3.65│ 2.42│ 1.16│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.71│ 0.48│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.72│ 3.76│ 2.99│ 1.36│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.71│ 1.85│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.25│ 0.84│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 5.17│ 3.91│ 2.66│ 1.32│
│总资产周转率 │ 1.16│ 0.87│ 0.59│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.67│ 7.39│ 5.05│ 3.53│
│销售毛利率 │ 16.07│ 15.97│ 16.65│ 16.63│
│营业利润率 │ 3.80│ 3.40│ 3.50│ 4.20│
│销售净利率 │ 3.44│ 3.07│ 3.07│ 3.73│
│总资产净利率 │ 1.58│ 1.03│ 0.69│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.96│ 7.93│ 4.98│ 3.25│
│销售毛利率 │ 17.09│ 16.66│ 16.55│ 16.43│
│营业利润率 │ 3.60│ 3.48│ 3.36│ 3.73│
│销售净利率 │ 3.27│ 3.12│ 2.85│ 3.08│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.11│ 0.67│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.95│ -7.31│ -8.91│ -12.96│
│营业利润增长率 │ 1.32│ -9.52│ -5.25│ -1.98│
│净利润增长率 │ 9.91│ 4.55│ 14.70│ 22.34│
│净资产增长率 │ 12.95│ 8.42│ 5.75│ 3.66│
│总资产增长率 │ 10.22│ 13.02│ 13.03│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.19│ 6.14│ 4.75│ 8.66│
│营业利润增长率 │ 14.14│ 10.14│ 5.00│ 3.65│
│净利润增长率 │ 38.63│ 32.11│ 21.44│ 27.03│
│净资产增长率 │ 12.35│ 8.62│ 5.24│ 3.36│
│总资产增长率 │ 13.39│ 14.60│ 15.34│ 12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司强化预算管理│ 12473.89│ 14581.63│ -14.45│
│ │，严格控制费用支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 23383.00│ 23868.84│ -2.04│
│财务费用 │--- │ 4879.11│ 5128.60│ -4.86│
│研发费用 │--- │ 17563.02│ 18624.06│ -5.70│
│经营活动现金│--- │ 254794.86│ 294913.07│ -13.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 236248.85│ 266224.73│ -11.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受下游市场不利影│ 18546.01│ 28688.34│ -35.35│
│的现金流量净│响，现金回款减少│ │ │ │
│额 │，应收账款及存货│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 78.43│ 63.33│ 23.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8574.26│ 3495.36│ 145.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -8495.84│ -3432.03│ -147.55│
│的现金流量净│项目支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 125643.21│ 181570.00│ -30.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 135017.66│ 199161.62│ -32.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司吸收少│ -9374.45│ -17591.62│ 46.71│
│的现金流量净│数股东投资收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期固定资产投资│ 670.02│ 7651.88│ -91.24│
│价物净增加额│额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 34451.16│ 37083.02│ -7.10│
│应收款项 │--- │ 96298.48│ 92422.77│ 4.19│
│合同资产 │--- │ 8685.38│ 7148.81│ 21.49│
│存货 │--- │ 108824.38│ 106737.20│ 1.96│
│投资性房地产│--- │ 695.73│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 90331.00│ 92451.14│ -2.29│
│在建工程 │--- │ 13195.26│ 4347.16│ 203.54│
│使用权资产 │--- │ 527.13│ 563.76│ -6.50│
│短期借款 │本期短期银行贷款│ 70504.74│ 83682.60│ -15.75│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 12581.26│ 8794.60│ 43.06│
│长期借款 │--- │ 49100.00│ 37741.12│ 30.10│
│租赁负债 │--- │ 319.76│ 409.44│ -21.90│
│应收票据 │本期不能终止确认│ 48734.33│ 29757.75│ 63.77│
│ │的已背书或已贴现│ │ │ │
│ │未到期的承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 92551.01│ 93116.00│ -0.61│
│其他应付款 │本期应付股利减少│ 9703.85│ 18959.39│ -48.82│
│其他流动负债│本期不能终止确认│ 35527.65│ 9451.05│ 275.91│
│ │的已背书未到期的│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期结算周期延长│ 123721.60│ 92422.77│ 33.86│
│ │，应收账款阶段性│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 54342.36│ 32061.48│ 69.49│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 6524.74│ 3383.28│ 92.85│
│合同负债 │本期预收款增加 │ 12141.67│ 8794.60│ 38.06│
│长期借款 │本期进行负债结构│ 50200.00│ 37741.12│ 33.01│
│ │调整，长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回长账龄应│ -358.89│ -1555.94│ 76.93│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期核销往来│ 543.81│ 73.39│ 640.99│
│ │账款确认的收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│应收款项同比增长│ 496.41│ 13560.77│ -96.34│
│的现金流量净│，造成资金占用较│ │ │ │
│额 │高 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -2768.61│ -1371.74│ -101.83│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期带息负债增加│ 2000.02│ -2952.72│ 167.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34451.16│ 36731.61│ 36268.07│ 47766.33│
│存货 │ 108824.38│ 110843.00│ 111913.08│ 108289.96│
│应收账款 │ 96298.48│ 123721.60│ 108570.38│ 137525.95│
│其他应收款 │ 4540.94│ 5495.34│ 5104.06│ 5669.07│
│流动资产合计 │ 348801.82│ 367544.97│ 367750.78│ 345790.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90331.00│ 90882.74│ 92360.83│ 90711.84│
│无形资产 │ 25442.30│ 26072.01│ 26265.02│ 25353.16│
│非流动资产合计 │ 135957.06│ 129506.43│ 129330.71│ 125987.38│
│资产总计 │ 484758.88│ 497051.40│ 497081.49│ 471777.96│
│流动负债 │ 285804.90│ 310020.00│ 316194.44│ 292613.64│
│非流动负债 │ 53922.02│ 55410.60│ 50292.09│ 56430.06│
│负债合计 │ 339726.92│ 365430.61│ 366486.53│ 349043.70│
│实收资本 │ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│
│资本公积金 │ 19294.88│ 19374.76│ 19374.76│ 17286.72│
│盈余公积 │ 2738.82│ 2455.91│ 2455.91│ 2455.91│
│未分配利润 │ 22628.98│ 20475.09│ 18860.81│ 19689.36│
│少数股东权益 │ 76789.55│ 66118.17│ 66706.62│ 60105.41│
│股东权益合计 │ 145031.96│ 131620.79│ 130594.96│ 122734.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37083.02│ 36492.60│ 34270.65│ 31868.70│
│存货 │ 106737.20│ 113577.26│ 112871.19│ 110606.60│
│应收账款 │ 92422.77│ 116156.68│ 88000.00│ 104251.01│
│其他应收款 │ 4736.86│ 4403.11│ 4337.42│ 5585.54│
│流动资产合计 │ 313355.21│ 320655.00│ 322036.22│ 308696.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92451.14│ 91066.76│ 90576.29│ 92170.90│
│无形资产 │ 25545.47│ 25722.88│ 25915.51│ 26108.15│
│非流动资产合计 │ 126441.87│ 123859.13│ 125343.01│ 126696.45│
│资产总计 │ 439797.09│ 444514.13│ 447379.23│ 435393.28│
│流动负债 │ 276972.31│ 296540.94│ 310410.41│ 300236.89│
│非流动负债 │ 44068.30│ 21674.21│ 14021.93│ 15034.43│
│负债合计 │ 321040.61│ 318215.15│ 324432.34│ 315271.32│
│实收资本 │ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│ 23100.00│
│资本公积金 │ 17286.72│ 17272.91│ 17272.91│ 17272.91│
│盈余公积 │ 2455.91│ 2231.13│ 2231.13│ 2231.13│
│未分配利润 │ 17477.91│ 15711.24│ 13894.16│ 12886.22│
│少数股东权益 │ 58339.07│ 67891.52│ 66356.51│ 64539.53│
│股东权益合计 │ 118756.47│ 126298.98│ 122946.89│ 120121.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 462850.11│ 334876.44│ 223613.10│ 106680.47│
│营业成本 │ 388469.89│ 281401.72│ 186370.73│ 88941.14│
│营业税金及附加 │ 3025.82│ 2280.36│ 1630.16│ 812.93│
│销售费用 │ 12473.89│ 8933.58│ 6470.79│ 3403.49│
│财务费用 │ 4879.11│ 3487.16│ 2244.17│ 1152.12│
│管理费用 │ 23383.00│ 17750.52│ 12059.75│ 5196.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17580.09│ 11380.64│ 7819.50│ 4485.71│
│营业外收入 │ 474.17│ 543.81│ 546.51│ 299.86│
│营业外支出 │ 162.87│ 79.72│ 71.46│ 66.91│
│利润总额 │ 17891.39│ 11844.73│ 8294.54│ 4718.66│
│所得税 │ 1991.78│ 1560.90│ 1427.70│ 740.88│
│净利润 │ 15899.61│ 10283.83│ 6866.84│ 3977.78│
│归属母公司净利润 │ 7280.45│ 4843.64│ 3229.36│ 2211.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 481899.58│ 361300.07│ 245473.86│ 122559.32│
│营业成本 │ 399554.04│ 301111.06│ 204857.40│ 102422.23│
│营业税金及附加 │ 3093.48│ 2200.82│ 1536.05│ 650.84│
│销售费用 │ 14581.63│ 10831.03│ 7631.05│ 4356.47│
│财务费用 │ 5128.60│ 4024.46│ 2787.67│ 1301.40│
│管理费用 │ 23868.84│ 16827.68│ 12098.66│ 6160.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17351.87│ 12578.32│ 8253.01│ 4576.30│
│营业外收入 │ 211.29│ 73.39│ 43.76│ 12.54│
│营业外支出 │ 161.10│ 79.13│ 69.70│ 42.79│
│利润总额 │ 17402.06│ 12572.58│ 8227.07│ 4546.05│
│所得税 │ 1640.31│ 1303.55│ 1225.03│ 773.37│
│净利润 │ 15761.75│ 11269.03│ 7002.04│ 3772.68│
│归属母公司净利润 │ 6624.10│ 4632.66│ 2815.57│ 1807.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254794.86│ 181848.43│ 111005.52│ 53144.66│
│经营活动现金流出 │ 236248.85│ 181352.02│ 119930.49│ 60865.75│
│经营活动现金流量净额│ 18546.01│ 496.41│ -8924.98│ -7721.09│
│投资活动现金流入 │ 78.43│ 24.17│ 12.08│ 0.62│
│资本性支出 │ 8574.26│ 2792.77│ 2419.61│ 1038.81│
│投资活动现金流出 │ 8574.26│ 2792.77│ 2419.61│ 1038.81│
│投资活动现金流量净额│ -8495.84│ -2768.61│ -2407.52│ -1038.18│
│筹资活动现金流入 │ 125643.21│ 103235.93│ 80203.73│ 43830.00│
│筹资活动现金流出 │ 135017.66│ 101235.91│ 69108.69│ 29808.70│
│筹资活动现金流量净额│ -9374.45│ 2000.02│ 11095.04│ 14021.30│
│汇率变动对现金的影响│ -5.71│ -5.43│ -11.23│ -12.73│
│现金及等价物净增加额│ 670.02│ -277.61│ -248.69│ 5249.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 294913.07│ 264907.21│ 156748.24│ 82800.73│
│经营活动现金流出 │ 266224.73│ 251346.44│ 153254.85│ 84672.47│
│经营活动现金流量净额│ 28688.34│ 13560.77│ 3493.39│ -1871.74│
│投资活动现金流入 │ 63.33│ 35.63│ 11.10│ ---│
│资本性支出 │ 3495.36│ 1407.37│ 983.44│ 583.27│
│投资活动现金流出 │ 3495.36│ 1407.37│ 983.44│ 583.27│
│投资活动现金流量净额│ -3432.03│ -1371.74│ -972.34│ -583.27│
│筹资活动现金流入 │ 181570.00│ 135500.00│ 87600.00│ 30200.00│
│筹资活动现金流出 │ 199161.62│ 138452.72│ 84273.56│ 20274.22│
│筹资活动现金流量净额│ -17591.62│ -2952.72│ 3326.44│ 9925.78│
│汇率变动对现金的影响│ -12.81│ -9.32│ -9.97│ -11.39│
│现金及等价物净增加额│ 7651.88│ 9226.99│ 5837.52│ 7459.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 106680.47│ 23.05│ 2211.45│ 30.38│
│二季报 │ 116932.63│ 25.26│ 1017.91│ 13.98│
│三季报 │ 111263.34│ 24.04│ 1614.28│ 22.17│
│四季报 │ 127973.67│ 27.65│ 2436.80│ 33.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 122559.32│ 25.43│ 1807.63│ 27.29│
│二季报 │ 122914.53│ 25.51│ 1007.94│ 15.22│
│三季报 │ 115826.22│ 24.04│ 1817.08│ 27.43│
│四季报 │ 120599.51│ 25.03│ 1991.44│ 30.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
