财务分析☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5028.19│ 3269.97│ 1060.07│ 11759.43│
│净利润增长率(%) │ -57.50│ -71.83│ -86.33│ -73.34│
│扣非净利润(万) │ 1766.69│ 1774.86│ 505.74│ 9800.60│
│营业总收入(万元) │ 407865.51│ 270947.62│ 127426.35│ 622721.85│
│总营收同比增长率(%) │ -11.34│ -10.90│ -12.71│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.91│ 0.59│ 0.19│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 33.36│ 32.76│ 30.44│
│净利润现金含量(%) │ 247.59│ 257.31│ 1006.59│ 787.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0148│ 0.0100│ 0.0042│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0421│ 0.0274│ 0.0089│ 0.0985│
│每股资本公积金(元) │ 1.5127│ 1.5145│ 1.5153│ 1.5153│
│每股未分配利润(元) │ 1.8941│ 1.8794│ 1.8609│ 1.8520│
│每股净资产(元) │ 4.5299│ 4.5360│ 4.5258│ 4.5372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1043│ 0.0705│ 0.0894│ 0.7753│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11829.95│ 11608.50│ 7755.11│ 44112.19│
│归母净利(调整后:万) │ 11829.95│ 11608.50│ 7755.11│ 44112.19│
│净利润增长率(%) │ -67.24│ -56.17│ -33.37│ 41.41│
│扣非净利润(万) │ 10701.16│ 10743.69│ 7334.26│ 43962.66│
│营业总收(未调整:万) │ 460033.77│ 304079.60│ 145976.76│ 622461.46│
│营业总收(调整后:万) │ 460033.77│ 304079.60│ 145976.76│ 622461.46│
│总营收同比增长率(%) │ 2.18│ 7.16│ 11.97│ 27.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 2.11│ 1.42│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 30.87│ 28.92│ 28.12│ 29.28│
│净利润现金含量(%) │ 615.32│ 287.58│ 133.14│ 56.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0991│ 0.1000│ 0.0700│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0896│ 0.0900│ 0.0614│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0991│ 0.0972│ 0.0650│ 0.3695│
│每股资本公积金(元) │ 1.5162│ 1.5475│ 1.5476│ 1.5482│
│每股未分配利润(元) │ 1.8581│ 1.8563│ 1.8240│ 1.7590│
│每股净资产(元) │ 4.5241│ 4.5533│ 4.5133│ 4.4556│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6097│ 0.2796│ 0.0865│ 0.2087│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.01│ 2.25│ 2.11│
│速动比率 │ 1.52│ 1.59│ 1.77│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 33.36│ 32.76│ 30.44│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.49│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 8.00│ 5.57│ 7.99│ 68.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.61│ 2.84│ 2.93│
│速动比率 │ 1.72│ 2.08│ 2.35│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 30.87│ 28.92│ 28.12│ 29.28│
│产权比率 │ 0.45│ 0.42│ 0.40│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 50.66│ 25.75│ 8.54│ 20.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.54│ 6.33│ 2.80│ 12.17│
│存货周转率 │ 5.51│ 3.93│ 1.85│ 8.86│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.92│ 0.44│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.10│ 0.51│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.97│ 5.66│ 2.66│ 12.24│
│存货周转率 │ 6.66│ 4.31│ 2.23│ 9.30│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.88│ 0.42│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.46│ 0.69│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.18│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 0.59│ 0.19│ 2.13│
│销售毛利率 │ 4.88│ 4.38│ 3.73│ 5.28│
│营业利润率 │ 1.09│ 1.06│ 0.68│ 2.02│
│销售净利率 │ 1.23│ 1.18│ 0.81│ 1.97│
│总资产净利率 │ 0.62│ 0.40│ 0.13│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 2.09│ 1.41│ 8.12│
│销售毛利率 │ 5.57│ 6.30│ 5.89│ 14.91│
│营业利润率 │ 2.64│ 4.00│ 5.71│ 7.82│
│销售净利率 │ 2.69│ 4.09│ 5.76│ 7.52│
│总资产净利率 │ 1.49│ 1.45│ 0.98│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.34│ -10.90│ -12.71│ 0.04│
│营业利润增长率 │ -63.46│ -76.49│ -89.56│ -74.16│
│净利润增长率 │ -57.50│ -71.83│ -86.33│ -73.34│
│净资产增长率 │ -0.16│ -0.03│ -0.25│ 1.79│
│总资产增长率 │ 4.65│ 4.39│ 3.23│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.18│ 7.16│ 11.97│ 27.70│
│营业利润增长率 │ -71.17│ -61.91│ -41.22│ 28.07│
│净利润增长率 │ -67.24│ -56.17│ -33.37│ 41.41│
│净资产增长率 │ 1.50│ 2.15│ 1.27│ 14.12│
│总资产增长率 │ 0.51│ 1.70│ -0.30│ 8.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 10906.61│ 16070.44│ -32.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收回 │ ---│ 433.50│ -100.00│
│应收款项融资│票据贴现较上期减│ 48564.79│ 36738.85│ 32.19│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 5905.90│ 4052.07│ 45.75│
│其他应收款 │保证金等增加 │ 915.50│ 477.62│ 91.68│
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 3045.14│ 4410.12│ -30.95│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊装修费增加 │ 356.98│ ---│ ---│
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 2675.40│ 6451.00│ -58.53│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │借款增加 │ 38938.65│ 21776.29│ 78.81│
│预收款项 │预收租金增加 │ 381.70│ 149.85│ 154.71│
│应交税费 │应交增值税及所得│ 1564.46│ 2702.57│ -42.11│
│ │税减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 5765.42│ 2749.40│ 109.70│
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 16710.04│ 12786.82│ 30.68│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 749.51│ 357.42│ 109.70│
│长期借款 │借款增加 │ 23804.47│ 9709.07│ 145.18│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 2637.77│ 1577.50│ 67.21│
│递延所得税负│可转债利息导致的│ 313.45│ 738.21│ -57.54│
│债 │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动致外币财│ -7515.84│ -1930.27│ -289.37│
│ │务报表折算差额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数所有者权│少数股东投资增加│ 559.85│ 295.17│ 89.67│
│益 │ │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -2001.35│ 1244.10│ -260.87│
│其他收益 │增值税即征即退减│ 11782.26│ 21612.68│ -45.48│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │减持投资项目收到│ 2549.19│ 1130.73│ 125.45│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款信用损失│ 312.05│ -77.38│ 503.27│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值损失增加│ -629.38│ -250.25│ -151.50│
│资产处置收益│资产处置损失较上│ -2.82│ -44.65│ 93.68│
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │罚款收入增加 │ 160.86│ 50.07│ 221.26│
│营业外支出 │捐赠减少 │ 65.49│ 251.81│ -73.99│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 12449.31│ 72792.25│ -82.90│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│赎回理财产品金额│ 16301.45│ 26548.01│ -38.60│
│流入 │较上年减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产支付│ 36736.84│ 81192.30│ -54.75│
│流出 │的现金及购买理财│ │ │ │
│ │产品金额较上年减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -20435.39│ -54644.29│ 62.60│
│的现金流量净│的现金较上年减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 39891.13│ 96276.68│ -58.57│
│流出 │金较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│借款净额较上年同│ 32724.87│ -26125.75│ 225.26│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动致外币财│ -5704.88│ -516.69│ -1004.12│
│金及现金等价│务报表折算差额减│ │ │ │
│物的影响 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 19033.91│ -8494.49│ 324.07│
│价物净增加额│务收到的现金减少│ │ │ │
│ │、赎回理财产品金│ │ │ │
│ │额较上年减少、购│ │ │ │
│ │建固定资产支付的│ │ │ │
│ │现金及购买理财产│ │ │ │
│ │品金额较上年减少│ │ │ │
│ │、购建固定资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年减│ │ │ │
│ │少、偿还债务支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少、借款净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加、汇│ │ │ │
│ │率变动致外币财务│ │ │ │
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 136087.29│ 108723.53│ 25.17│
│应收款项 │--- │ 40093.66│ 45568.23│ -12.01│
│存货 │--- │ 62676.97│ 69306.16│ -9.57│
│投资性房地产│--- │ 11442.58│ 11651.00│ -1.79│
│长期股权投资│--- │ 24127.46│ 24216.40│ -0.37│
│固定资产 │--- │ 241665.94│ 252827.00│ -4.41│
│在建工程 │--- │ 165686.94│ 141772.74│ 16.87│
│使用权资产 │--- │ 181.45│ 192.44│ -5.71│
│短期借款 │--- │ 36619.65│ 21776.29│ 68.16│
│合同负债 │--- │ 2647.36│ 2749.40│ -3.71│
│长期借款 │--- │ 26613.74│ 9709.07│ 174.11│
│租赁负债 │--- │ 229.74│ 224.96│ 2.12│
│营业收入 │--- │ 270947.62│ 304079.60│ -10.90│
│营业成本 │--- │ 259088.55│ 284933.32│ -9.07│
│销售费用 │--- │ 1674.60│ 1706.08│ -1.85│
│管理费用 │--- │ 6821.58│ 7434.94│ -8.25│
│财务费用 │利息收入增加 │ -2031.33│ 1080.44│ -288.01│
│所得税费用 │--- │ -297.83│ -363.48│ 18.06│
│研发投入 │--- │ 8048.04│ 10105.67│ -20.36│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 8414.09│ 33383.26│ -74.80│
│的现金流量净│金流减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财净赎回增加及│ -12197.26│ -37150.80│ 67.17│
│的现金流量净│购建固定资产支付│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净额增加│ 32181.12│ -6239.23│ 615.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期借款净额增加│ 27409.70│ -10451.65│ 362.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126946.82│ 136087.29│ 135822.38│ 108723.53│
│存货 │ 71524.36│ 62676.97│ 63214.30│ 69306.16│
│应收账款 │ 39951.55│ 40093.66│ 45462.95│ 45568.23│
│其他应收款 │ 915.50│ 873.63│ 728.17│ 477.62│
│流动资产合计 │ 307760.68│ 303083.35│ 299924.67│ 285780.51│
│长期股权投资 │ 23517.59│ 24127.46│ 23619.17│ 24216.40│
│固定资产净额 │ 249659.70│ 241665.94│ 247305.78│ 252827.00│
│无形资产 │ 59986.49│ 60766.62│ 53901.27│ 54488.31│
│非流动资产合计 │ 524922.27│ 527551.30│ 521473.59│ 509906.08│
│资产总计 │ 832682.95│ 830634.65│ 821398.26│ 795686.59│
│流动负债 │ 155606.23│ 151143.89│ 133564.07│ 135317.82│
│非流动负债 │ 124212.56│ 125955.80│ 135556.99│ 106907.58│
│负债合计 │ 279818.79│ 277099.69│ 269121.06│ 242225.40│
│实收资本 │ 119396.54│ 119396.54│ 119396.49│ 119394.54│
│资本公积金 │ 180612.18│ 180829.61│ 180922.90│ 180917.73│
│盈余公积 │ 22217.66│ 22217.66│ 22217.66│ 22217.66│
│未分配利润 │ 226149.20│ 224390.98│ 222181.08│ 221121.01│
│少数股东权益 │ 559.85│ 512.21│ 468.30│ 295.17│
│股东权益合计 │ 552864.16│ 553534.96│ 552277.20│ 553461.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126500.28│ 123450.11│ 135393.42│ 134065.40│
│存货 │ 66626.50│ 68303.65│ 59163.38│ 63817.82│
│应收账款 │ 45805.37│ 50748.23│ 53182.52│ 56768.48│
│其他应收款 │ 1434.63│ 1036.47│ 599.50│ 419.80│
│流动资产合计 │ 313178.07│ 338148.07│ 343512.10│ 353717.49│
│长期股权投资 │ 24615.92│ 24516.52│ 24644.66│ 24653.13│
│固定资产净额 │ 226378.27│ 202970.26│ 208441.29│ 213483.71│
│无形资产 │ 55312.14│ 55985.66│ 56120.15│ 55870.37│
│非流动资产合计 │ 484885.63│ 469402.53│ 448137.34│ 440310.83│
│资产总计 │ 798063.70│ 807550.60│ 791649.44│ 794028.32│
│流动负债 │ 143700.88│ 129643.86│ 120889.99│ 120832.84│
│非流动负债 │ 102620.73│ 103887.95│ 101692.82│ 111657.99│
│负债合计 │ 246321.61│ 233531.81│ 222582.81│ 232490.83│
│实收资本 │ 119394.19│ 119394.19│ 119393.97│ 119392.88│
│资本公积金 │ 181022.84│ 184757.46│ 184774.86│ 184840.39│
│盈余公积 │ 21561.62│ 21561.62│ 21561.62│ 21561.62│
│未分配利润 │ 221847.56│ 221626.12│ 217772.72│ 210017.62│
│少数股东权益 │ 148.87│ 18937.82│ 18765.93│ 18119.00│
│股东权益合计 │ 551742.09│ 574018.79│ 569066.63│ 561537.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 407865.51│ 270947.62│ 127426.35│ 622721.85│
│营业成本 │ 387978.62│ 259088.55│ 122677.74│ 589836.79│
│营业税金及附加 │ 4077.79│ 2748.73│ 1220.92│ 6691.99│
│销售费用 │ 2690.56│ 1674.60│ 776.90│ 3662.53│
│财务费用 │ -2001.35│ -2031.33│ -2157.03│ 775.36│
│管理费用 │ 10899.23│ 6821.58│ 3235.95│ 15264.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 70.44│
│投资收益 │ 2549.19│ 1232.51│ 406.44│ 1422.62│
│营业利润 │ 4435.71│ 2859.90│ 870.44│ 12579.95│
│营业外收入 │ 160.86│ 43.83│ 30.31│ 92.24│
│营业外支出 │ 65.49│ 3.56│ 1.56│ 302.37│
│利润总额 │ 4531.07│ 2900.16│ 899.19│ 12369.83│
│所得税 │ -472.77│ -297.83│ -134.01│ 74.42│
│净利润 │ 5003.84│ 3197.99│ 1033.20│ 12295.41│
│归属母公司净利润 │ 5028.19│ 3269.97│ 1060.07│ 11759.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 460033.77│ 304079.60│ 145976.76│ 622461.46│
│营业成本 │ 434395.93│ 284933.32│ 137378.87│ 529637.87│
│营业税金及附加 │ 4976.31│ 3494.06│ 1846.77│ 4426.74│
│销售费用 │ 2613.77│ 1706.08│ 842.05│ 3860.73│
│财务费用 │ 1244.10│ 1080.44│ 212.28│ 845.56│
│管理费用 │ 11202.17│ 7434.94│ 3616.94│ 15646.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -61.34│ -9.02│ 61.34│
│投资收益 │ 1130.73│ 759.90│ 483.91│ 648.80│
│营业利润 │ 12140.42│ 12163.90│ 8341.29│ 48683.91│
│营业外收入 │ 50.07│ 29.41│ 6.66│ 41.69│
│营业外支出 │ 251.81│ 129.49│ 100.14│ 1159.04│
│利润总额 │ 11938.68│ 12063.83│ 8247.80│ 47566.56│
│所得税 │ -445.83│ -363.48│ -154.24│ 762.35│
│净利润 │ 12384.51│ 12427.31│ 8402.04│ 46804.21│
│归属母公司净利润 │ 11829.95│ 11608.50│ 7755.11│ 44112.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 410553.66│ 269165.25│ 129994.78│ 704355.26│
│经营活动现金流出 │ 398104.35│ 260751.15│ 119324.16│ 611792.53│
│经营活动现金流量净额│ 12449.31│ 8414.09│ 10670.62│ 92562.73│
│投资活动现金流入 │ 16301.45│ 14033.18│ 9112.92│ 32650.62│
│资本性支出 │ 28571.84│ 22065.43│ 15481.57│ 65394.41│
│投资活动现金流出 │ 36736.84│ 26230.43│ 18464.31│ 98125.75│
│投资活动现金流量净额│ -20435.39│ -12197.26│ -9351.39│ -65475.12│
│筹资活动现金流入 │ 72615.99│ 55447.57│ 44400.00│ 77350.51│
│筹资活动现金流出 │ 39891.13│ 23266.45│ 17964.01│ 132674.22│
│筹资活动现金流量净额│ 32724.87│ 32181.12│ 26435.99│ -55323.71│
│汇率变动对现金的影响│ -5704.88│ -988.26│ 42.52│ 1364.67│
│现金及等价物净增加额│ 19033.91│ 27409.70│ 27797.74│ -26871.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 518275.73│ 331032.13│ 163177.35│ 598335.65│
│经营活动现金流出 │ 445483.48│ 297648.87│ 152852.58│ 573419.06│
│经营活动现金流量净额│ 72792.25│ 33383.26│ 10324.77│ 24916.59│
│投资活动现金流入 │ 26548.01│ 21303.22│ 16047.73│ 86479.31│
│资本性支出 │ 56242.30│ 36054.03│ 14449.18│ 51948.01│
│投资活动现金流出 │ 81192.30│ 58454.03│ 28849.18│ 133866.63│
│投资活动现金流量净额│ -54644.29│ -37150.80│ -12801.45│ -47387.32│
│筹资活动现金流入 │ 70150.93│ 57258.93│ 11000.00│ 88946.25│
│筹资活动现金流出 │ 96276.68│ 63498.16│ 7294.36│ 88258.48│
│筹资活动现金流量净额│ -26125.75│ -6239.23│ 3705.64│ 687.77│
│汇率变动对现金的影响│ -516.69│ -444.88│ -115.86│ -1911.50│
│现金及等价物净增加额│ -8494.49│ -10451.65│ 1113.10│ -23694.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 145976.76│ 23.44│ 7755.11│ 65.95│
│二季报 │ 158102.84│ 25.39│ 3853.39│ 32.77│
│三季报 │ 155954.18│ 25.04│ 221.45│ 1.88│
│四季报 │ 162688.08│ 26.13│ -70.52│ -0.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 130367.09│ 20.94│ 11638.86│ 26.38│
│二季报 │ 153399.61│ 24.64│ 14847.15│ 33.66│
│三季报 │ 166457.88│ 26.74│ 9624.67│ 21.82│
│四季报 │ 172236.87│ 27.67│ 8001.52│ 18.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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