财务分析☆ ◇002068 黑猫股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5500.00│ -24294.28│ 884.91│ 43140.17│ 9700.83│ -27636.66│
│净利润增长率(%) │ 79.11│ -2806.85│ -97.95│ 344.71│ 135.10│ -168.89│
│扣非净利润(万) │ -8777.29│ -26421.26│ -477.48│ 43351.77│ 9393.03│ -26239.29│
│营业总收入(万元) │ 729963.53│ 945112.02│ 989309.99│ 793039.77│ 555977.60│ 654420.87│
│总营收同比增长率(%) │ 7.45│ -4.47│ 24.75│ 42.64│ -15.04│ -17.09│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ -7.70│ 0.27│ 13.69│ 3.31│ -8.92│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 60.08│ 59.16│ 52.16│ 55.52│ 58.47│
│净利润现金含量(%) │ 439.25│ -204.10│ -989.10│ 45.45│ -45.63│ -181.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0747│ -0.3308│ 0.0100│ 0.5866│ 0.1334│ -0.3801│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1194│ -0.3590│ -0.0066│ 0.5895│ 0.1292│ -0.3590│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0748│ -0.3277│ 0.0118│ 0.5766│ 0.1302│ -0.3801│
│每股资本公积金(元) │ 1.9684│ 1.9644│ 1.9731│ 1.9684│ 1.9355│ 1.9340│
│每股未分配利润(元) │ 0.7943│ 0.8619│ 1.1913│ 1.1990│ 0.8980│ 0.7995│
│每股净资产(元) │ 4.0307│ 4.0727│ 4.3843│ 4.3499│ 4.0196│ 3.9559│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3285│ 0.6688│ -0.1170│ 0.2621│ -0.0594│ 0.6911│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5500.00│ -5448.36│ 375.39│ -24294.28│ -26327.35│ -23588.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26327.35│ -23588.47│
│净利润增长率(%) │ 79.11│ 76.90│ 103.61│ -2806.85│ -806.24│ -445.79│
│扣非净利润(万) │ -8777.29│ -7095.58│ -250.41│ -26421.26│ -27218.49│ -23964.61│
│营业总收(未调整:万) │ 729963.53│ 491327.31│ 238489.12│ 945112.02│ 679334.45│ 442331.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 679334.45│ 442331.94│
│总营收同比增长率(%) │ 7.45│ 11.08│ 8.10│ -4.47│ -6.99│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ -1.82│ 0.12│ -7.70│ -8.36│ -7.46│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 62.63│ 62.95│ 60.08│ 59.95│ 61.33│
│净利润现金含量(%) │ 439.25│ 427.12│ 2023.96│ -204.10│ -18.49│ -88.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0747│ -0.0740│ 0.0051│ -0.3308│ -0.3587│ -0.3213│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1194│ -0.0970│ -0.0034│ -0.3590│ -0.3671│ -0.3265│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0748│ -0.0741│ 0.0051│ -0.3277│ -0.3551│ -0.3182│
│每股资本公积金(元) │ 1.9684│ 1.9684│ 1.9644│ 1.9644│ 1.9715│ 1.9815│
│每股未分配利润(元) │ 0.7943│ 0.7950│ 0.8670│ 0.8619│ 0.8469│ 0.8839│
│每股净资产(元) │ 4.0307│ 4.0265│ 4.0791│ 4.0727│ 4.0705│ 4.1023│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3285│ -0.3165│ 0.1025│ 0.6688│ 0.0657│ 0.2830│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.08│ 1.13│ 1.09│ 1.04│ 0.88│
│速动比率 │ 0.89│ 0.84│ 0.81│ 0.80│ 0.85│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 60.08│ 59.16│ 52.16│ 55.52│ 58.47│
│产权比率 │ 1.72│ 1.58│ 1.52│ 1.14│ 1.29│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.13│ -0.02│ 0.06│ -0.01│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.14│ 1.08│ 1.08│ 1.17│ 1.18│
│速动比率 │ 0.89│ 0.86│ 0.82│ 0.84│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 62.63│ 62.95│ 60.08│ 59.95│ 61.33│
│产权比率 │ 1.72│ 1.76│ 1.78│ 1.58│ 1.58│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.06│ 0.02│ 0.13│ 0.01│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.93│ 4.78│ 5.12│ 5.08│ 4.30│ 5.31│
│存货周转率 │ 7.05│ 8.06│ 8.09│ 8.66│ 8.06│ 9.36│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 2.12│ 2.34│ 2.23│ 1.57│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 3.32│ 3.56│ 2.69│ 1.85│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.16│ 1.28│ 1.13│ 0.79│ 0.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 2.62│ 1.27│ 4.78│ 3.39│ 2.24│
│存货周转率 │ 7.05│ 4.69│ 2.23│ 8.06│ 5.51│ 3.72│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.15│ 0.54│ 2.12│ 1.51│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.69│ 0.81│ 3.32│ 2.51│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.60│ 0.29│ 1.16│ 0.83│ 0.53│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.86│ -8.05│ 0.27│ 13.26│ 3.24│ -9.61│
│销售毛利率 │ 4.04│ 2.62│ 4.22│ 12.79│ 10.56│ 6.73│
│营业利润率 │ -0.61│ -2.44│ 0.54│ 6.64│ 2.03│ -4.39│
│销售净利率 │ -0.83│ -2.73│ 0.12│ 5.74│ 1.51│ -4.86│
│总资产净利率 │ -0.75│ -3.15│ 0.15│ 6.48│ 1.19│ -4.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.86│ -1.84│ 0.12│ -8.05│ -8.72│ -7.76│
│销售毛利率 │ 4.04│ 3.66│ 4.85│ 2.62│ 0.85│ -0.72│
│营业利润率 │ -0.61│ -1.03│ 0.35│ -2.44│ -3.87│ -5.35│
│销售净利率 │ -0.83│ -1.23│ 0.12│ -2.73│ -4.14│ -5.72│
│总资产净利率 │ -0.75│ -0.74│ 0.03│ -3.15│ -3.44│ -3.04│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.45│ -4.47│ 24.75│ 42.64│ -15.04│ -17.09│
│营业利润增长率 │ 83.08│ -534.29│ -89.93│ 366.71│ 139.26│ -160.40│
│净利润增长率 │ 79.11│ -2806.85│ -97.95│ 344.71│ 135.10│ -168.89│
│净资产增长率 │ -1.84│ -7.94│ 0.79│ 8.70│ 4.09│ -14.49│
│总资产增长率 │ 3.24│ -5.60│ 18.40│ 2.45│ -3.53│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.45│ 11.08│ 8.10│ -4.47│ -6.99│ -4.98│
│营业利润增长率 │ 83.08│ 78.53│ 107.92│ -534.29│ -435.99│ -337.78│
│净利润增长率 │ 79.11│ 76.90│ 103.61│ -2806.85│ -806.24│ -445.79│
│净资产增长率 │ -1.84│ -1.94│ 0.16│ -7.94│ -7.99│ -7.27│
│总资产增长率 │ 3.24│ 4.64│ 7.87│ -5.60│ -5.71│ -2.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付原料油款增加│ 34637.60│ 9757.75│ 254.98│
│在建工程 │工程投入增加 │ 47306.68│ 28222.55│ 67.62│
│库存股 │股权激励限制性股│ ---│ 1978.84│ -100.00│
│ │票回购注销 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入增加│ 5841.29│ 1710.43│ 241.51│
│其他收益 │收到政府补助及享│ 4828.76│ 1335.40│ 261.60│
│ │受税收优惠增加 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回应收款项坏账│ 8.37│ 2564.72│ -99.67│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失同比│ -26.65│ -799.77│ 96.67│
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税退税同│ 911.24│ 2388.07│ -61.84│
│还 │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│存货的增加以及经│ -24158.71│ 4868.15│ -596.26│
│的现金流量净│营性应收应付项目│ │ │ │
│额 │增减变动 │ │ │ │
│吸收投资所收│吸收投资同比减少│ ---│ 848.00│ -100.00│
│到的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资同比增加 │ 44350.26│ 6183.26│ 617.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63816.15│ 44233.53│ 44.27│
│应收款项 │--- │ 192617.30│ 182515.47│ 5.53│
│合同资产 │--- │ 15.15│ 15.15│ 0.00│
│存货 │--- │ 111332.72│ 90439.20│ 23.10│
│长期股权投资│--- │ 12385.42│ 13229.20│ -6.38│
│固定资产 │--- │ 288574.24│ 294297.53│ -1.94│
│在建工程 │--- │ 27478.02│ 28222.55│ -2.64│
│使用权资产 │--- │ 1803.32│ 1837.18│ -1.84│
│短期借款 │--- │ 115705.66│ 94311.28│ 22.68│
│合同负债 │--- │ 6968.85│ 5479.74│ 27.17│
│长期借款 │--- │ 117504.53│ 88880.10│ 32.21│
│租赁负债 │--- │ 1634.73│ 1821.33│ -10.25│
│营业收入 │--- │ 491327.31│ 442331.94│ 11.08│
│营业成本 │--- │ 473348.52│ 445514.42│ 6.25│
│销售费用 │--- │ 3778.96│ 3199.76│ 18.10│
│管理费用 │--- │ 10337.31│ 11247.97│ -8.10│
│财务费用 │--- │ 3856.49│ 4779.64│ -19.31│
│所得税费用 │本期确认所得税同│ 926.77│ 1508.70│ -38.57│
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期存货增加以及│ -23271.03│ 20979.95│ -210.92│
│的现金流量净│经营性应收应付变│ │ │ │
│额 │化 │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投入│ -31879.52│ -18113.12│ -76.00│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款较同│ 59626.19│ 18308.90│ 225.67│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、筹│ 5686.69│ 22134.15│ -74.31│
│价物净增加额│资活动及投资活动│ │ │ │
│ │产生现金流量净额│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43417.33│ 44233.53│ 52692.24│ 31254.55│ 30546.74│ 79821.32│
│存货 │ 108177.50│ 90439.20│ 137841.30│ 96350.45│ 63317.96│ 60099.13│
│应收账款 │ 188805.87│ 182515.47│ 212533.84│ 173966.12│ 138240.38│ 120314.01│
│其他应收款 │ 5189.67│ 5905.98│ 903.12│ 543.36│ 367.87│ 411.94│
│流动资产合计 │ 423983.90│ 408827.28│ 482601.89│ 361513.51│ 348562.71│ 361687.60│
│长期股权投资 │ 12004.99│ 13229.20│ 14994.32│ 9298.72│ 5482.19│ 3230.66│
│固定资产净额 │ 282096.94│ 294297.53│ 274650.72│ 287280.71│ 302038.44│ 298465.17│
│无形资产 │ 35190.01│ 29883.75│ 22730.89│ 23319.48│ 22545.48│ 23579.19│
│非流动资产合计 │ 395822.14│ 385246.72│ 358333.22│ 348762.45│ 344708.82│ 356943.18│
│资产总计 │ 819806.04│ 794074.00│ 840935.12│ 710275.96│ 693271.53│ 718630.78│
│流动负债 │ 355092.79│ 378021.97│ 427457.09│ 330466.43│ 336006.25│ 410600.64│
│非流动负债 │ 153792.02│ 99029.87│ 70057.95│ 40029.69│ 48928.07│ 9568.97│
│负债合计 │ 508884.81│ 477051.83│ 497515.04│ 370496.12│ 384934.32│ 420169.61│
│实收资本 │ 73534.52│ 74141.24│ 74811.96│ 74811.96│ 74479.36│ 72706.36│
│资本公积金 │ 144748.62│ 145646.27│ 147609.58│ 147256.78│ 144157.90│ 140614.24│
│盈余公积 │ 19219.99│ 19219.99│ 18295.49│ 16829.98│ 15128.67│ 14183.50│
│未分配利润 │ 58405.94│ 63905.94│ 89120.34│ 89700.94│ 66881.88│ 58126.22│
│少数股东权益 │ 14524.27│ 15069.74│ 15425.06│ 14357.83│ 8963.67│ 10839.00│
│股东权益合计 │ 310921.24│ 317022.17│ 343420.08│ 339779.84│ 308337.22│ 298461.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43417.33│ 63816.15│ 84079.87│ 44233.53│ 29949.30│ 72027.53│
│存货 │ 108177.50│ 111332.72│ 113123.67│ 90439.20│ 106612.35│ 101457.76│
│应收账款 │ 188805.87│ 192617.30│ 191617.75│ 182515.47│ 188567.83│ 182857.53│
│其他应收款 │ 5189.67│ 4109.52│ 4314.03│ 5905.98│ 1956.66│ 525.44│
│流动资产合计 │ 423983.90│ 448052.42│ 468767.16│ 408827.28│ 416382.96│ 463777.18│
│长期股权投资 │ 12004.99│ 12385.42│ 12776.48│ 13229.20│ 13778.81│ 14578.71│
│固定资产净额 │ 282096.94│ 288574.24│ 295892.93│ 294297.53│ 267326.10│ 267409.22│
│无形资产 │ 35190.01│ 35106.91│ 35322.19│ 29883.75│ 27296.62│ 26932.29│
│非流动资产合计 │ 395822.14│ 382858.71│ 387795.37│ 385246.72│ 376521.38│ 358201.54│
│资产总计 │ 819806.04│ 830911.12│ 856562.53│ 794074.00│ 792904.34│ 821978.72│
│流动负债 │ 355092.79│ 393238.84│ 433524.75│ 378021.97│ 355376.76│ 394363.06│
│非流动负债 │ 153792.02│ 127148.41│ 105668.84│ 99029.87│ 119998.62│ 109777.79│
│负债合计 │ 508884.81│ 520387.25│ 539193.60│ 477051.83│ 475375.38│ 504140.85│
│实收资本 │ 73534.52│ 73534.52│ 74141.24│ 74141.24│ 74141.24│ 74141.24│
│资本公积金 │ 144748.62│ 144748.62│ 145646.27│ 145646.27│ 146172.26│ 146911.47│
│盈余公积 │ 19219.99│ 19219.99│ 19219.99│ 19219.99│ 18295.49│ 18295.49│
│未分配利润 │ 58405.94│ 58457.58│ 64281.33│ 63905.94│ 62792.99│ 65531.86│
│少数股东权益 │ 14524.27│ 14434.56│ 14942.55│ 15069.74│ 15737.57│ 13687.95│
│股东权益合计 │ 310921.24│ 310523.87│ 317368.93│ 317022.17│ 317528.96│ 317837.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 729963.53│ 945112.02│ 989309.99│ 793039.77│ 555977.60│ 654420.87│
│营业成本 │ 700497.50│ 920358.50│ 947520.50│ 691632.26│ 497291.90│ 610407.76│
│营业税金及附加 │ 3299.58│ 4009.12│ 3988.12│ 5163.54│ 4250.54│ 3748.36│
│销售费用 │ 6033.72│ 8549.65│ 6772.89│ 7014.12│ 7655.03│ 32052.83│
│财务费用 │ 6705.94│ 9284.18│ 4006.61│ 8082.91│ 10086.56│ 8409.30│
│管理费用 │ 15145.82│ 21659.24│ 20526.62│ 22379.75│ 21498.11│ 20201.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.38│ 61.86│
│投资收益 │ -1673.92│ -3020.77│ -2337.86│ -2719.85│ -133.63│ -680.68│
│营业利润 │ -4447.71│ -23037.44│ 5304.66│ 52667.75│ 11284.79│ -28746.57│
│营业外收入 │ 224.96│ 1359.04│ 702.06│ 402.51│ 727.26│ 450.16│
│营业外支出 │ 292.48│ 1338.65│ 337.47│ 2967.60│ 1835.06│ 1656.54│
│利润总额 │ -4515.23│ -23017.05│ 5669.25│ 50102.65│ 10176.99│ -29952.94│
│所得税 │ 1507.64│ 2737.60│ 4491.14│ 4594.27│ 1795.51│ 1876.50│
│净利润 │ -6022.87│ -25754.65│ 1178.10│ 45508.37│ 8381.49│ -31829.44│
│归属母公司净利润 │ -5500.00│ -24294.28│ 884.91│ 43140.17│ 9700.83│ -27636.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 729963.53│ 491327.31│ 238489.12│ 945112.02│ 679334.45│ 442331.94│
│营业成本 │ 700497.50│ 473348.52│ 226912.73│ 920358.50│ 673542.61│ 445514.42│
│营业税金及附加 │ 3299.58│ 2340.66│ 1034.90│ 4009.12│ 2855.29│ 1798.36│
│销售费用 │ 6033.72│ 3778.96│ 1692.46│ 8549.65│ 5475.30│ 3199.76│
│财务费用 │ 6705.94│ 3856.49│ 1852.79│ 9284.18│ 6634.33│ 4779.64│
│管理费用 │ 15145.82│ 10337.31│ 4866.86│ 21659.24│ 16386.01│ 11247.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1673.92│ -1118.86│ -601.97│ -3020.77│ -2112.85│ -1021.76│
│营业利润 │ -4447.71│ -5076.28│ 824.49│ -23037.44│ -26286.52│ -23645.07│
│营业外收入 │ 224.96│ 181.59│ 73.01│ 1359.04│ 741.15│ 48.26│
│营业外支出 │ 292.48│ 201.04│ 87.93│ 1338.65│ 562.85│ 173.96│
│利润总额 │ -4515.23│ -5095.73│ 809.57│ -23017.05│ -26108.22│ -23770.77│
│所得税 │ 1507.64│ 926.77│ 534.57│ 2737.60│ 2010.77│ 1508.70│
│净利润 │ -6022.87│ -6022.50│ 275.00│ -25754.65│ -28118.99│ -25279.47│
│归属母公司净利润 │ -5500.00│ -5448.36│ 375.39│ -24294.28│ -26327.35│ -23588.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 560034.08│ 516065.91│ 465161.38│ 381250.91│ 330137.14│ 347172.46│
│经营活动现金流出 │ 584192.79│ 466481.14│ 473913.98│ 361641.72│ 334563.62│ 296924.09│
│经营活动现金流量净额│ -24158.71│ 49584.76│ -8752.60│ 19609.19│ -4426.48│ 50248.37│
│投资活动现金流入 │ 67.14│ 356.25│ 423.08│ 3116.38│ 12432.56│ 5430.26│
│资本性支出 │ 36550.98│ 41335.99│ 16308.42│ 18067.46│ 15047.80│ 14112.92│
│投资活动现金流出 │ 36550.98│ 52190.96│ 23789.90│ 24734.13│ 20963.49│ 29801.00│
│投资活动现金流量净额│ -36483.84│ -51834.70│ -23366.82│ -21617.75│ -8530.94│ -24370.74│
│筹资活动现金流入 │ 263676.37│ 385626.60│ 379557.49│ 272927.18│ 393212.50│ 275333.94│
│筹资活动现金流出 │ 219326.11│ 400057.13│ 329812.40│ 273728.31│ 421813.83│ 297427.99│
│筹资活动现金流量净额│ 44350.26│ -14430.53│ 49745.09│ -801.13│ -28601.33│ -22094.05│
│汇率变动对现金的影响│ 1030.53│ 981.73│ 5160.70│ -258.64│ -2605.84│ 1541.30│
│现金及等价物净增加额│ -15261.76│ -15698.73│ 22786.37│ -3068.32│ -44164.58│ 5324.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 560034.08│ 386383.60│ 184343.15│ 516065.91│ 485924.32│ 300757.69│
│经营活动现金流出 │ 584192.79│ 409654.63│ 176745.47│ 466481.14│ 481056.17│ 279777.74│
│经营活动现金流量净额│ -24158.71│ -23271.03│ 7597.67│ 49584.76│ 4868.15│ 20979.95│
│投资活动现金流入 │ 67.14│ 8.27│ 2.47│ 356.25│ 12.83│ 12.83│
│资本性支出 │ 36550.98│ 31887.80│ 18429.94│ 41335.99│ 28890.20│ 18125.95│
│投资活动现金流出 │ 36550.98│ 31887.80│ 18429.94│ 52190.96│ 28890.20│ 18125.95│
│投资活动现金流量净额│ -36483.84│ -31879.52│ -18427.47│ -51834.70│ -28877.37│ -18113.12│
│筹资活动现金流入 │ 263676.37│ 158026.37│ 89430.80│ 385626.60│ 296718.00│ 227790.00│
│筹资活动现金流出 │ 219326.11│ 98400.18│ 49260.55│ 400057.13│ 290534.74│ 209481.10│
│筹资活动现金流量净额│ 44350.26│ 59626.19│ 40170.25│ -14430.53│ 6183.26│ 18308.90│
│汇率变动对现金的影响│ 1030.53│ 1211.06│ 574.74
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