财务分析☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2481.47│ 441.22│ -520.57│ 393.50│
│净利润增长率(%) │ 833.08│ 129.94│ 71.63│ -46.42│
│扣非净利润(万) │ 1931.06│ 595.04│ -835.29│ -3219.14│
│营业总收入(万元) │ 128123.24│ 84204.07│ 37854.34│ 202059.72│
│总营收同比增长率(%) │ -15.51│ -20.63│ -4.07│ -2.99│
│加权净资产收益率(%) │ 31.90│ 6.53│ -8.29│ 8.64│
│资产负债比率(%) │ 93.86│ 94.43│ 95.18│ 94.84│
│净利润现金含量(%) │ 700.19│ 1933.74│ -1626.06│ 2415.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0349│ 0.0062│ -0.0073│ 0.0055│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0272│ 0.0084│ -0.0117│ -0.0453│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0349│ 0.0062│ -0.0073│ 0.0055│
│每股资本公积金(元) │ 1.4388│ 1.4388│ 1.4388│ 1.4388│
│每股未分配利润(元) │ -2.6463│ -2.6750│ -2.6885│ -2.6812│
│每股净资产(元) │ 0.1335│ 0.1101│ 0.0750│ 0.0919│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2443│ 0.1200│ 0.1190│ 0.1337│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ 265.94│ -1473.88│ -1835.02│ 734.39│
│归母净利(调整后:万) │ 265.94│ -1473.88│ -1835.02│ 734.39│
│净利润增长率(%) │ 108.86│ 62.60│ 52.70│ -50.54│
│扣非净利润(万) │ -2956.66│ -834.02│ -1709.27│ -10277.02│
│营业总收(未调整:万) │ 151650.93│ 106089.19│ 39460.89│ 208283.75│
│营业总收(调整后:万) │ 151650.93│ 106089.19│ 39460.89│ 208283.75│
│总营收同比增长率(%) │ -3.29│ 0.70│ 11.57│ 8.11│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ -40.73│ -53.38│ 32.46│
│资产负债比率(%) │ 94.83│ 95.67│ 96.92│ 96.31│
│净利润现金含量(%) │ 2033.62│ -827.76│ -200.53│ 1613.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ -0.0207│ -0.0258│ 0.0103│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0416│ -0.0117│ -0.0240│ -0.1445│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0037│ -0.0207│ -0.0258│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 1.4388│ 1.4388│ 1.4388│ 1.4388│
│每股未分配利润(元) │ -2.6830│ -2.7074│ -2.7125│ -2.6867│
│每股净资产(元) │ 0.0839│ 0.0483│ 0.0317│ 0.0612│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0761│ 0.1716│ 0.0517│ 0.1666│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.69│ 0.70│
│速动比率 │ 0.47│ 0.41│ 0.38│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 93.86│ 94.43│ 95.18│ 94.84│
│产权比率 │ 23.77│ 28.82│ 42.20│ 35.32│
│现金流比率%-短期债务│ 8.93│ 4.34│ 3.88│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.72│ 0.73│
│速动比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.44│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 94.83│ 95.67│ 96.92│ 96.31│
│产权比率 │ 38.77│ 71.64│ 102.89│ 54.63│
│现金流比率%-短期债务│ 2.44│ 5.17│ 1.83│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.82│ 3.62│ 1.66│ 7.87│
│存货周转率 │ 1.47│ 0.93│ 0.45│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.25│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.71│ 0.76│ 3.82│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 4.20│ 1.58│ 8.12│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.39│ 0.58│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.27│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 2.84│ 1.97│ 0.73│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.16│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 26.13│ 5.64│ -9.76│ 6.02│
│销售毛利率 │ 17.62│ 17.75│ 14.00│ 16.36│
│营业利润率 │ 3.57│ 3.15│ -1.53│ 2.78│
│销售净利率 │ 2.64│ 1.82│ -1.29│ 1.40│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.18│ -0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ -42.94│ -81.32│ 16.86│
│销售毛利率 │ 15.71│ 16.51│ 15.80│ 14.83│
│营业利润率 │ 3.31│ 3.20│ -4.06│ 0.27│
│销售净利率 │ 2.20│ 1.39│ -3.72│ 1.15│
│总资产净利率 │ 0.11│ -0.59│ -0.75│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.51│ -20.63│ -4.07│ -2.99│
│营业利润增长率 │ -8.88│ -21.89│ 63.97│ 898.41│
│净利润增长率 │ 833.08│ 129.94│ 71.63│ -46.42│
│净资产增长率 │ 45.23│ 19.72│ -18.43│ 50.12│
│总资产增长率 │ -1.25│ -1.89│ -2.88│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.29│ 0.70│ 11.57│ 8.11│
│营业利润增长率 │ 280.58│ 631.20│ 60.52│ -90.41│
│净利润增长率 │ 108.86│ 62.60│ 52.70│ -50.54│
│净资产增长率 │ 37.02│ -21.20│ -48.19│ 246.45│
│总资产增长率 │ -1.24│ 4.03│ -3.03│ -3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │本期收回保证金及│ 764.71│ 1199.21│ -36.23│
│ │联营企业股利 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 393.52│ 280.34│ 40.37│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期处置船厂土地│ 457.73│ 1311.68│ -65.10│
│ │及地面在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续租山东荣成│ 3711.16│ 1195.44│ 210.44│
│ │海域 │ │ │ │
│无形资产 │本期处置船厂土地│ 9730.09│ 14092.70│ -30.96│
│应付账款 │本期支付应付产品│ 9031.54│ 14274.47│ -36.73│
│ │、原料款项 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租费增加│ 417.18│ 80.80│ 416.29│
│应付职工薪酬│本期发放上年度绩│ 2430.62│ 3777.79│ -35.66│
│ │效奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳应交企业│ 733.00│ 1372.21│ -46.58│
│ │所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期续贷到期长期│ 778.28│ 22802.09│ -96.59│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期续贷到期长期│ 22177.09│ 561.43│ 3850.09│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期续租山东荣成│ 2939.36│ 264.23│ 1012.42│
│ │海域 │ │ │ │
│其他综合收益│本期受汇率变动影│ -269.05│ -744.88│ 63.88│
│ │响，外币财务报表│ │ │ │
│ │折算差额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ -96.43│ -257.66│ 62.57│
│ │联营企业投资亏损│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收船厂土地处置│ -607.73│ -201.80│ -201.16│
│ │款计提坏账准备29│ │ │ │
│ │3万元 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期荣成海域│ ---│ -607.06│ 100.00│
│ │海带生长异常，计│ │ │ │
│ │提消耗性生物资产│ │ │ │
│ │跌价准备影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期出售乌蟒│ 756.28│ 1560.00│ -51.52│
│ │岛分公司资产等收│ │ │ │
│ │益较高 │ │ │ │
│营业外支出 │本期股民诉讼影响│ 946.85│ 1423.54│ -33.49│
│ │金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付购买产品│ 17375.10│ 5408.30│ 221.27│
│的现金流量净│、原料款项同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期出售乌蟒│ -1573.85│ 5076.33│ -131.00│
│的现金流量净│岛分公司资产等收│ │ │ │
│额 │到的款项金额较大│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 50704.21│ 47886.05│ 5.89│
│应收款项 │--- │ 21303.86│ 25176.14│ -15.38│
│存货 │--- │ 73654.59│ 74682.65│ -1.38│
│长期股权投资│--- │ 14116.89│ 14019.42│ 0.70│
│固定资产 │--- │ 48043.93│ 50377.33│ -4.63│
│在建工程 │--- │ 1528.79│ 1311.68│ 16.55│
│使用权资产 │--- │ 830.95│ 1195.44│ -30.49│
│短期借款 │--- │ 176845.20│ 177299.34│ -0.26│
│合同负债 │--- │ 2210.37│ 1060.20│ 108.48│
│长期借款 │本期续贷到期长期│ 22338.79│ 561.43│ 3878.90│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 219.25│ 264.23│ -17.02│
│预付款项 │--- │ 7299.60│ 6836.28│ 6.78│
│无形资产 │--- │ 13715.89│ 14092.70│ -2.67│
│应付账款 │--- │ 9249.15│ 14274.47│ -35.20│
│一年内到期的│本期续贷到期长期│ 495.13│ 22802.09│ -97.83│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│营业收入 │控股子公司青岛前│ 84204.07│ 106089.19│ -20.63│
│ │沿海洋种业有限公│ │ │ │
│ │司牡蛎苗种业务因│ │ │ │
│ │合作模式调整及市│ │ │ │
│ │场行情影响 │ │ │ │
│营业成本 │控股子公司青岛前│ 69257.29│ 88569.54│ -21.80│
│ │沿海洋种业有限公│ │ │ │
│ │司牡蛎苗种业务因│ │ │ │
│ │合作模式调整及市│ │ │ │
│ │场行情影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3590.98│ 3416.34│ 5.11│
│管理费用 │上年处置乌蟒岛分│ 4065.40│ 5025.59│ -19.11│
│ │公司资产，无形资│ │ │ │
│ │产海域使用权减少│ │ │ │
│ │，本期管理费用中│ │ │ │
│ │无形资产摊销同比│ │ │ │
│ │下降较大 │ │ │ │
│财务费用 │本期受银行借款规│ 2929.27│ 3682.52│ -20.45│
│ │模下降，利率、汇│ │ │ │
│ │率变化 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 801.77│ 908.56│ -11.75│
│研发投入 │--- │ 1056.99│ 902.77│ 17.08│
│经营活动产生│控股子公司青岛前│ 8532.04│ 12200.29│ -30.07│
│的现金流量净│沿海洋种业有限公│ │ │ │
│额 │司牡蛎苗种业务因│ │ │ │
│ │合作模式调整及市│ │ │ │
│ │场行情影响导致收│ │ │ │
│ │益同比下降较大 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期处置资产│ -1005.81│ 1018.83│ -198.72│
│的现金流量净│收到的款项金额较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5605.71│ -4660.09│ -20.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2880.62│ 9046.32│ -68.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55671.73│ 50704.21│ 53250.19│ 47886.05│
│存货 │ 68576.63│ 73654.59│ 69130.86│ 74682.65│
│应收账款 │ 28010.35│ 21303.86│ 20508.47│ 25176.14│
│其他应收款 │ 764.71│ 944.32│ 910.26│ 1199.21│
│流动资产合计 │ 160059.03│ 154805.84│ 150950.27│ 156525.94│
│长期股权投资 │ 14116.89│ 14116.89│ 14213.32│ 14019.42│
│固定资产净额 │ 46612.56│ 48043.93│ 49157.54│ 50377.33│
│无形资产 │ 9730.09│ 13715.89│ 13785.09│ 14092.70│
│非流动资产合计 │ 80380.09│ 84069.07│ 85514.26│ 86957.76│
│资产总计 │ 240439.13│ 238874.91│ 236464.53│ 243483.70│
│流动负债 │ 194572.90│ 196617.21│ 218197.95│ 223654.72│
│非流动负债 │ 31092.29│ 28960.63│ 6873.86│ 7261.26│
│负债合计 │ 225665.18│ 225577.83│ 225071.81│ 230915.98│
│实收资本 │ 71111.22│ 71111.22│ 71111.22│ 71111.22│
│资本公积金 │ 102313.08│ 102313.08│ 102313.08│ 102313.08│
│盈余公积 │ 24519.99│ 24519.99│ 24519.99│ 24519.99│
│未分配利润 │ -188179.55│ -190219.80│ -191181.59│ -190661.02│
│少数股东权益 │ 5278.25│ 5469.50│ 6059.15│ 6029.32│
│股东权益合计 │ 14773.94│ 13297.08│ 11392.73│ 12567.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51584.78│ 60085.41│ 52326.53│ 51094.50│
│存货 │ 69818.52│ 68265.95│ 54812.00│ 59628.14│
│应收账款 │ 25154.52│ 24343.20│ 23733.64│ 26179.18│
│其他应收款 │ 1155.61│ 1024.76│ 1203.84│ 541.55│
│流动资产合计 │ 156976.24│ 164107.68│ 143974.10│ 149040.06│
│长期股权投资 │ 14079.75│ 14079.75│ 14337.70│ 14497.05│
│固定资产净额 │ 51359.90│ 52179.57│ 53324.48│ 55424.30│
│无形资产 │ 13942.14│ 17813.78│ 18413.69│ 18751.99│
│非流动资产合计 │ 87011.25│ 92904.03│ 95581.86│ 98007.00│
│资产总计 │ 243987.49│ 257011.72│ 239555.96│ 247047.06│
│流动负债 │ 222111.56│ 236185.92│ 200693.74│ 205488.27│
│非流动负债 │ 9251.60│ 9692.87│ 31476.09│ 32432.56│
│负债合计 │ 231363.16│ 245878.79│ 232169.83│ 237920.83│
│实收资本 │ 71111.22│ 71111.22│ 71111.22│ 71111.22│
│资本公积金 │ 102313.08│ 102313.08│ 102313.08│ 102313.08│
│盈余公积 │ 24519.99│ 24519.99│ 24519.99│ 24519.99│
│未分配利润 │ -190788.58│ -192528.41│ -192889.54│ -191054.53│
│少数股东权益 │ 6656.78│ 7700.89│ 5129.59│ 4770.90│
│股东权益合计 │ 12624.34│ 11132.93│ 7386.13│ 9126.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128123.24│ 84204.07│ 37854.34│ 202059.72│
│营业成本 │ 105547.72│ 69257.29│ 32555.28│ 169003.05│
│营业税金及附加 │ 770.84│ 551.14│ 250.82│ 1011.70│
│销售费用 │ 5509.89│ 3590.98│ 1805.46│ 7527.94│
│财务费用 │ 4853.31│ 2929.27│ 1908.91│ 6820.11│
│管理费用 │ 5768.99│ 4065.40│ 1874.18│ 10411.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -96.43│ -96.43│ ---│ -273.01│
│营业利润 │ 4569.02│ 2651.22│ -577.81│ 5608.19│
│营业外收入 │ 495.11│ 410.12│ 278.18│ 1054.91│
│营业外支出 │ 946.85│ 723.96│ 102.98│ 2283.58│
│利润总额 │ 4117.28│ 2337.38│ -402.61│ 4379.51│
│所得税 │ 729.15│ 801.77│ 86.73│ 1552.89│
│净利润 │ 3388.13│ 1535.61│ -489.34│ 2826.63│
│归属母公司净利润 │ 2481.47│ 441.22│ -520.57│ 393.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151650.93│ 106089.19│ 39460.89│ 208283.75│
│营业成本 │ 127820.38│ 88569.54│ 33226.96│ 177404.46│
│营业税金及附加 │ 758.71│ 521.34│ 273.15│ 1040.77│
│销售费用 │ 5622.28│ 3416.34│ 1868.48│ 7809.43│
│财务费用 │ 4820.57│ 3682.52│ 2298.59│ 9806.28│
│管理费用 │ 7149.05│ 5025.59│ 2383.69│ 12987.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -257.66│ -257.66│ ---│ 219.51│
│营业利润 │ 5014.41│ 3394.41│ -1603.74│ 561.71│
│营业外收入 │ 678.02│ 126.88│ 47.52│ 5410.09│
│营业外支出 │ 1423.54│ 1143.09│ 94.20│ 3485.95│
│利润总额 │ 4268.89│ 2378.20│ -1650.42│ 2485.85│
│所得税 │ 935.71│ 908.56│ -181.53│ 93.49│
│净利润 │ 3333.17│ 1469.65│ -1468.89│ 2392.36│
│归属母公司净利润 │ 265.94│ -1473.88│ -1835.02│ 734.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138231.17│ 93854.16│ 45535.13│ 215940.36│
│经营活动现金流出 │ 120856.08│ 85322.12│ 37070.32│ 206433.60│
│经营活动现金流量净额│ 17375.10│ 8532.04│ 8464.81│ 9506.76│
│投资活动现金流入 │ 212.11│ 200.91│ 172.30│ 6910.93│
│资本性支出 │ 1592.06│ 1012.82│ 467.39│ 3033.47│
│投资活动现金流出 │ 1785.96│ 1206.73│ 661.29│ 3533.47│
│投资活动现金流量净额│ -1573.85│ -1005.81│ -488.99│ 3377.46│
│筹资活动现金流入 │ 191170.00│ 112440.00│ 37680.00│ 168911.86│
│筹资活动现金流出 │ 199720.91│ 118045.71│ 39645.16│ 183318.41│
│筹资活动现金流量净额│ -8550.91│ -5605.71│ -1965.16│ -14406.55│
│汇率变动对现金的影响│ 607.13│ 960.10│ -592.86│ 1847.18│
│现金及等价物净增加额│ 7857.47│ 2880.62│ 5417.80│ 324.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160726.17│ 114429.56│ 45149.82│ 221747.30│
│经营活动现金流出 │ 155317.88│ 102229.27│ 41469.97│ 209899.56│
│经营活动现金流量净额│ 5408.30│ 12200.29│ 3679.85│ 11847.74│
│投资活动现金流入 │ 6833.70│ 2201.95│ 1441.38│ 9459.76│
│资本性支出 │ 1457.38│ 883.12│ 490.09│ 3695.62│
│投资活动现金流出 │ 1757.38│ 1183.12│ 790.09│ 3695.62│
│投资活动现金流量净额│ 5076.33│ 1018.83│ 651.29│ 5764.13│
│筹资活动现金流入 │ 135694.66│ 39284.66│ 23354.66│ 219105.20│
│筹资活动现金流出 │ 147489.75│ 43944.76│ 25749.25│ 240912.08│
│筹资活动现金流量净额│ -11795.09│ -4660.09│ -2394.59│ -21806.89│
│汇率变动对现金的影响│ 1856.16│ 487.29│ -649.11│ -2027.99│
│现金及等价物净增加额│ 545.69│ 9046.32│ 1287.44│ -6223.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39460.89│ 19.53│ -1835.02│ -466.33│
│二季报 │ 66628.30│ 32.97│ 361.13│ 91.77│
│三季报 │ 45561.74│ 22.55│ 1739.83│ 442.14│
│四季报 │ 50408.79│ 24.95│ 127.56│ 32.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35369.29│ 16.98│ -3879.54│ -528.26│
│二季报 │ 69980.84│ 33.60│ -61.00│ -8.31│
│三季报 │ 51464.20│ 24.71│ 940.44│ 128.06│
│四季报 │ 51469.43│ 24.71│ 3734.49│ 508.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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