财务分析☆ ◇002071 长城退 更新日期：2021-05-05◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3131.71│ -25021.60│ -7440.13│ -4791.36│
│净利润增长率(%) │ -26.59│ 73.52│ -79.53│ -269.99│
│扣非净利润(万) │ -3131.71│ -22911.24│ -11361.83│ -4974.91│
│营业总收入(万元) │ 3491.53│ 16050.21│ 9798.51│ 5202.83│
│总营收同比增长率(%) │ -4.30│ -67.30│ -71.88│ -78.45│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 184.91│ 179.89│ 151.46│ 146.90│
│净利润现金含量(%) │ -81.97│ -11.91│ -34.50│ -29.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0596│ -0.4762│ -0.1416│ -0.0912│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0596│ -0.4360│ -0.2162│ -0.0947│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0596│ -0.4762│ -0.1416│ -0.0912│
│每股资本公积金(元) │ -0.9256│ -0.9256│ -0.9256│ -0.9256│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -2.0195│ -1.6849│ -1.6345│
│每股净资产(元) │ -2.0048│ -1.9452│ -1.6106│ -1.5602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0489│ 0.0567│ 0.0489│ 0.0267│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2473.93│ -94475.68│ -4144.32│ -1295.00│
│归母净利(调整后:万) │ -2473.93│ -94475.68│ -4144.32│ -1295.00│
│净利润增长率(%) │ -326.23│ -128.06│ -137.02│ -119.48│
│扣非净利润(万) │ -2759.94│ -86282.39│ -4440.69│ -1580.10│
│营业总收(未调整:万) │ 3648.26│ 49077.16│ 34840.60│ 24147.13│
│营业总收(调整后:万) │ 3648.26│ 49077.16│ 34840.60│ 24147.13│
│总营收同比增长率(%) │ -56.53│ -66.08│ -63.03│ -58.01│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -19.00│ -5.58│
│资产负债比率(%) │ 142.22│ 140.79│ 84.44│ 83.57│
│净利润现金含量(%) │ -22.32│ -24.77│ -303.83│ -804.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0471│ -1.7981│ -0.0789│ -0.0246│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0525│ -1.4224│ -0.0845│ -0.0301│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0471│ -1.7981│ -0.0789│ -0.0246│
│每股资本公积金(元) │ -0.9256│ -0.9256│ -1.1591│ -1.1591│
│每股未分配利润(元) │ -1.5904│ -1.5433│ 0.5340│ 0.5882│
│每股净资产(元) │ -1.5161│ -1.4690│ 0.3749│ 0.4291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0105│ 0.4454│ 0.2396│ 0.1982│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.31│ 0.34│
│速动比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.23│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 184.91│ 179.89│ 151.46│ 146.90│
│产权比率(%) │ -217.78│ -225.18│ -294.33│ -313.20│
│现金流比率%-短期债务│ 1.48│ 1.73│ 1.61│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.52│ 0.53│
│速动比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.44│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 142.22│ 140.79│ 84.44│ 83.57│
│产权比率(%) │ -2.46│ -2.48│ 11.55│ 10.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 14.24│ 6.38│ 5.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 0.71│ 0.37│ 0.19│
│存货周转率 │ 0.23│ 1.29│ 0.69│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.31│ 0.18│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.67│ 0.33│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.88│ 0.48│ 0.32│
│存货周转率 │ 0.25│ 2.56│ 1.54│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.54│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 1.57│ 1.11│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.23│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 23.49│ 0.44│ 7.81│ 23.86│
│营业利润率 │ -95.81│ -141.70│ -136.15│ -109.45│
│销售净利率 │ -95.03│ -166.69│ -77.82│ -95.29│
│总资产净利率 │ -3.01│ -20.72│ -5.75│ -3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能利指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -21.04│ -5.74│
│销售毛利率 │ 6.43│ 24.65│ 30.80│ 34.44│
│营业利润率 │ -83.78│ -173.35│ -10.17│ -1.29│
│销售净利率 │ -71.82│ -192.46│ -10.21│ -2.37│
│总资产净利率 │ -1.81│ -43.94│ -1.47│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.30│ -67.30│ -71.88│ -78.45│
│营业利润增长率 │ -9.44│ 73.27│ -276.54│ -1734.71│
│净利润增长率 │ -26.59│ 73.52│ -79.53│ -269.99│
│净资产增长率 │ -3.06│ -32.42│ -9.64│ -6.21│
│总资产增长率 │ -2.20│ -22.61│ -9.86│ -5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.53│ -66.08│ -63.03│ -58.01│
│营业利润增长率 │ -367.01│ -154.66│ -119.95│ -102.85│
│净利润增长率 │ -326.23│ -128.06│ -137.02│ -119.48│
│净资产增长率 │ -3.21│ -423.72│ -17.38│ -5.43│
│总资产增长率 │ 1.16│ -53.67│ -8.34│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受新冠疫情影响，│ 5202.83│ 24147.13│ -78.45│
│ │公司 │ │ │ │
│ │实景娱乐板块未能│ │ │ │
│ │正常 │ │ │ │
│ │开展经营活动，游│ │ │ │
│ │客量 │ │ │ │
│ │下降客户缩减广告│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│ │用，导致广告板块│ │ │ │
│ │订单 │ │ │ │
│ │量下降报告期内，│ │ │ │
│ │公 │ │ │ │
│ │司以发行老剧为主│ │ │ │
│ │，收 │ │ │ │
│ │入较低 │ │ │ │
│营业成本 │成本与收入同比下│ 3961.34│ 15830.47│ -74.98│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司加│ 504.68│ 1526.27│ -66.93│
│ │强费 │ │ │ │
│ │用性支出的内控管│ │ │ │
│ │理， │ │ │ │
│ │同时收入下降，导│ │ │ │
│ │致销 │ │ │ │
│ │售费用同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2065.59│ 2384.91│ -13.39│
│财务费用 │--- │ 4552.79│ 4730.73│ -3.76│
│所得税费用 │收入下降，导致利│ 178.85│ 1033.57│ -82.70│
│ │润下 │ │ │ │
│ │降，当期所得税也│ │ │ │
│ │相应 │ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降，导致经│ 1401.52│ 10414.58│ -86.54│
│的现金流量净│营活 │ │ │ │
│额 │动现金流量净额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│鉴于子公司商誉减│ -651.73│ -14952.93│ 95.64│
│的现金流量净│值补偿方案尚未确│ │ │ │
│额 │定，报告 │ │ │ │
│ │期内，公司暂缓支│ │ │ │
│ │付股 │ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司筹资增加所│ 866.70│ 356.05│ 143.42│
│的现金流量净│致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动和投资活│ 1616.49│ -4182.31│ 138.65│
│价物净增加额│动产 │ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │大幅 │ │ │ │
│ │上升所致 │ │ │ │
│股权资产 │--- │ ---│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 29564.59│ 30320.96│ -2.49│
│无形资产 │--- │ 25028.93│ 25407.97│ -1.49│
│在建工程 │--- │ 2178.60│ 2069.66│ 5.26│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2019-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期末2998.3│ 2998.38│ 7038.31│ -57.40│
│ │8万元,比上期下降│ │ │ │
│ │57.4%,系主营业务│ │ │ │
│ │收入下降所致 │ │ │ │
│应收账款 │系影视公司应收账│ 30156.29│ 62763.29│ -51.95│
│ │款债权转让给控股│ │ │ │
│ │股东所致 │ │ │ │
│存货 │--- │ 13470.76│ 15435.33│ -12.73│
│投资性房地产│系子公司注销所致│ ---│ 34.82│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 27.49│ 576.20│ -95.23│
│固定资产 │本报告期末30320.│ 30320.96│ 32029.02│ -5.33│
│ │96万元,比上期下 │ │ │ │
│ │降5.33%,系本期计│ │ │ │
│ │提折旧所致 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末2069.6│ 2069.66│ 4615.04│ -55.15│
│ │6万元,比上期减少│ │ │ │
│ │55.15%,系本期在 │ │ │ │
│ │建工程完工转入固│ │ │ │
│ │定资产所致 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 38251.46│ 38180.00│ 0.19│
│长期借款 │--- │ 736.41│ 9491.28│ -92.24│
│管理费用 │--- │ 7501.77│ 8639.33│ -13.17│
│财务费用 │将罚息调整至营业│ 4681.79│ 10181.39│ -54.02│
│ │外支出科目 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 94243.74│ 194019.95│ -51.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│主要是营业收入下│ 70841.88│ 146989.89│ -51.80│
│流出小计 │降，同比成本下降│ │ │ │
│ │导致 │ │ │ │
│经营活动产生│主要是营业收入下│ 23401.86│ 47030.06│ -50.24│
│的现金流量净│降所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│主要是购买的银行│ 1819.37│ 9477.11│ -80.80│
│流入小计 │理财产品到期所致│ │ │ │
│投资活动现金│主要是购买的银行│ 3157.08│ 8726.27│ -63.82│
│流出小计 │理财产品到期所致│ │ │ │
│投资活动产生│主要是购买的理财│ -1337.72│ 750.84│ -278.16│
│的现金流量净│产品到期所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│主要是本年度没有│ 2030.00│ 124423.86│ -98.37│
│流入小计 │融资所致 │ │ │ │
│筹资活动现金│主要是本年度没有│ 28430.52│ 185143.74│ -84.64│
│流出小计 │融资所致 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26400.52│ -60719.88│ 56.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│主要是各现金流项│ -4336.38│ -12938.99│ 66.49│
│价物净增加额│目下降所致 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期末25407.│ 25407.97│ 29853.90│ -14.89│
│ │97万元,比上期下 │ │ │ │
│ │降14.89%,系本期 │ │ │ │
│ │累计摊销所致 │ │ │ │
│应收票据 │系去年票据到期承│ ---│ 93.05│ -100.00│
│ │兑，本期没有收到│ │ │ │
│ │应收票据所致 │ │ │ │
│预付款项 │系预付项目完工结│ 7919.59│ 12331.53│ -35.78│
│ │算所致 │ │ │ │
│商誉 │系计提商誉减值所│ 9235.01│ 97294.07│ -90.51│
│ │致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1637.70│ 2598.73│ 2810.45│ 3709.48│
│存货 │ 12341.35│ 11350.29│ 12720.57│ 13573.82│
│应收账款 │ 12310.64│ 15368.95│ 22682.84│ 25516.71│
│其他应收款 │ 5057.36│ 5881.79│ 2643.56│ 3704.80│
│流动资产合计 │ 37791.74│ 41750.66│ 48864.27│ 54445.27│
│长期股权投资 │ 24.86│ 24.86│ 27.49│ 27.49│
│固定资产净额 │ 17701.75│ 17698.07│ 29299.54│ 29564.59│
│无形资产 │ 14051.61│ 14345.49│ 24884.91│ 25028.93│
│非流动资产合计 │ 65270.81│ 63634.39│ 73883.37│ 74541.08│
│资产总计 │ 103062.55│ 105385.05│ 122747.64│ 128986.36│
│流动负债 │ 173142.37│ 172091.06│ 159536.53│ 162134.89│
│非流动负债 │ 17425.83│ 17481.46│ 26377.11│ 27350.57│
│负债合计 │ 190568.19│ 189572.52│ 185913.64│ 189485.46│
│实收资本 │ 52542.99│ 52542.99│ 52542.99│ 52542.99│
│资本公积金 │ -48636.26│ -48636.26│ -48636.26│ -48636.26│
│盈余公积 │ -109244.45│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ ---│ -106112.74│ -88531.26│ -85882.49│
│少数股东权益 │ 17832.07│ 18018.54│ 21458.53│ 21476.65│
│股东权益合计 │ -87505.64│ -84187.47│ -63166.00│ -60499.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2731.37│ 2998.38│ 2739.45│ 2453.10│
│存货 │ 13505.11│ 13470.76│ 15887.51│ 15747.88│
│应收账款 │ 33135.92│ 30156.29│ 64778.72│ 67454.64│
│其他应收款 │ 3313.59│ 3823.85│ 3139.30│ 4214.70│
│流动资产合计 │ 61779.88│ 60623.39│ 101720.98│ 104878.13│
│长期股权投资 │ 27.49│ 27.49│ 33.05│ 528.05│
│固定资产净额 │ 30021.03│ 30320.96│ 30673.24│ 31035.86│
│无形资产 │ 25260.66│ 25407.97│ 25926.20│ 26072.98│
│非流动资产合计 │ 75972.10│ 75552.15│ 167660.77│ 168302.12│
│资产总计 │ 137751.98│ 136175.54│ 269381.75│ 273180.25│
│流动负债 │ 168613.82│ 164396.49│ 197446.67│ 198624.71│
│非流动负债 │ 27299.64│ 27320.34│ 30030.00│ 29664.88│
│负债合计 │ 195913.46│ 191716.83│ 227476.67│ 228289.59│
│实收资本 │ 52542.99│ 52542.99│ 52542.99│ 52542.99│
│资本公积金 │ -48636.26│ -48636.26│ -60901.93│ -60901.93│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -83565.07│ -81091.14│ 28057.90│ 30907.23│
│少数股东权益 │ 21496.86│ 21643.12│ 22206.12│ 22342.37│
│股东权益合计 │ -58161.48│ -55541.28│ 41905.08│ 44890.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3491.53│ 16050.21│ 9798.51│ 5202.83│
│营业成本 │ 2671.43│ 15979.89│ 9033.11│ 3961.34│
│营业税金及附加 │ 2.10│ 24.12│ 17.86│ 11.82│
│销售费用 │ 385.71│ 1310.36│ 815.06│ 504.68│
│财务费用 │ 2266.96│ 5456.87│ 7487.52│ 4552.79│
│管理费用 │ 918.00│ 5439.63│ 3350.91│ 2065.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.17│ 18.45│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3345.21│ -22743.46│ -13340.64│ -5694.72│
│营业外收入 │ 67.14│ 10225.67│ 6032.69│ 928.87│
│营业外支出 │ 8.86│ 9931.00│ 26.82│ 13.12│
│利润总额 │ -3286.93│ -22448.79│ -7334.77│ -4778.97│
│所得税 │ 31.24│ 4305.49│ 289.95│ 178.85│
│净利润 │ -3318.17│ -26754.29│ -7624.72│ -4957.82│
│归属母公司净利润 │ -3131.71│ -25021.60│ -7440.13│ -4791.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3648.26│ 49077.16│ 34840.60│ 24147.13│
│营业成本 │ 3413.84│ 36981.96│ 24108.90│ 15830.47│
│营业税金及附加 │ 7.89│ 745.42│ 231.89│ 177.15│
│销售费用 │ 228.41│ 3011.21│ 2340.10│ 1526.27│
│财务费用 │ 2161.71│ 4681.79│ 6171.65│ 4730.73│
│管理费用 │ 988.48│ 7501.77│ 3864.20│ 2384.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 286.88│ 292.01│ 291.66│
│营业利润 │ -3056.65│ -85076.18│ -3542.98│ -310.39│
│营业外收入 │ 497.83│ 978.25│ 881.32│ 832.53│
│营业外支出 │ 4.13│ 9048.22│ 80.76│ 61.65│
│利润总额 │ -2562.95│ -93146.16│ -2742.41│ 460.50│
│所得税 │ 57.24│ 1307.35│ 816.43│ 1033.57│
│净利润 │ -2620.19│ -94453.51│ -3558.85│ -573.07│
│归属母公司净利润 │ -2473.93│ -94475.68│ -4144.32│ -1295.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19547.73│ 23027.46│ 19547.73│ 11921.55│
│经营活动现金流出 │ 16980.72│ 20048.28│ 16980.72│ 10520.03│
│经营活动现金流量净额│ 2567.01│ 2979.17│ 2567.01│ 1401.52│
│投资活动现金流入 │ 2.98│ 2569.58│ 2.98│ 4.14│
│资本性支出 │ 144.27│ 558.19│ 144.27│ 122.11│
│投资活动现金流出 │ 2034.33│ 2816.51│ 2034.33│ 655.87│
│投资活动现金流量净额│ -2031.35│ -246.93│ -2031.35│ -651.73│
│筹资活动现金流入 │ 3645.58│ 4200.00│ 3645.58│ 3645.58│
│筹资活动现金流出 │ 5704.50│ 6826.54│ 5704.50│ 2778.88│
│筹资活动现金流量净额│ -2058.92│ -2626.54│ -2058.92│ 866.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1523.26│ 105.70│ -1523.26│ 1616.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6812.32│ 94243.74│ 67730.54│ 50542.60│
│经营活动现金流出 │ 6260.24│ 70841.88│ 55139.04│ 40128.03│
│经营活动现金流量净额│ 552.08│ 23401.86│ 12591.51│ 10414.58│
│投资活动现金流入 │ 2.98│ 1819.37│ 1023.21│ 501.21│
│资本性支出 │ 146.25│ 922.08│ 394.27│ 286.72│
│投资活动现金流出 │ 506.51│ 3157.08│ 17562.07│ 15454.14│
│投资活动现金流量净额│ -503.53│ -1337.72│ -16538.86│ -14952.93│
│筹资活动现金流入 │ 230.00│ 2030.00│ 1633.00│ 1269.00│
│筹资活动现金流出 │ 545.55│ 28430.52│ 1640.89│ 912.95│
│筹资活动现金流量净额│ -315.55│ -26400.52│ -7.89│ 356.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -267.01│ -4336.38│ -3955.24│ -4182.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3648.26│ 22.73│ -2473.93│ 9.89│
│二季报 │ 1554.57│ 9.69│ -2317.42│ 9.26│
│三季报 │ 4595.68│ 28.63│ -2648.77│ 10.59│
│四季报 │ 6251.70│ 38.95│ -17581.48│ 70.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8393.39│ 17.10│ 1093.57│ -1.16│
│二季报 │ 15753.74│ 32.10│ -2388.57│ 2.53│
│三季报 │ 10693.48│ 21.79│ -2849.32│ 3.02│
│四季报 │ 14236.56│ 29.01│ -90331.36│ 95.61│
└──────┴───────┴───────┴───────
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