财务分析☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -818.36│ -2218.26│ -178.52│ 188.03│ -1037.55│ 854.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -178.52│ 188.03│ -1051.20│ 854.72│
│净利润增长率(%) │ 59.90│ -1142.61│ -194.94│ 117.89│ -221.39│ 104.22│
│扣非净利润(万) │ -879.14│ -1411.21│ -216.42│ 95.03│ -1056.72│ 408.95│
│营业总收(未调整:万) │ 24478.24│ 46472.23│ 62710.10│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62710.10│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│
│总营收同比增长率(%) │ -5.59│ -25.89│ 86.40│ -6.32│ 182.41│ 379.62│
│加权净资产收益率(%) │ -3.54│ -54.99│ -3.41│ 3.63│ -17.77│ ---│
│资产负债比率(%) │ 10.55│ 8.88│ 30.70│ 54.57│ 49.44│ 29.43│
│净利润现金含量(%) │ 359.91│ -1.14│ 27.76│ 258.57│ 643.94│ -1050.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0223│ -0.0603│ -0.0049│ 0.0051│ -0.0286│ 0.0486│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0239│ -0.0384│ -0.0059│ 0.0026│ -0.0287│ 0.0232│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0223│ -0.0603│ -0.0049│ 0.0051│ -0.0282│ 0.0232│
│每股资本公积金(元) │ 1.8825│ 1.8825│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7826│ 1.7456│
│每股未分配利润(元) │ -2.2345│ -2.2123│ -2.1519│ -2.1471│ -2.1518│ -2.1236│
│每股净资产(元) │ 0.6185│ 0.6407│ 0.1399│ 0.1447│ 0.1387│ 0.1729│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0801│ 0.0007│ -0.0013│ 0.0132│ -0.1817│ -0.2442│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -818.36│ -449.48│ -2218.26│ -2112.77│ -2040.75│ -255.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2040.75│ -255.34│
│净利润增长率(%) │ 59.90│ -76.03│ -1142.61│ -734.07│ -542.81│ -284.92│
│扣非净利润(万) │ -879.14│ -483.06│ -1411.21│ -1307.51│ -1235.52│ -255.52│
│营业总收(未调整:万) │ 24478.24│ 13862.55│ 46472.23│ 38243.65│ 25927.63│ 13333.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25927.63│ 13333.62│
│总营收同比增长率(%) │ -5.59│ 3.97│ -25.89│ -23.78│ -20.99│ -5.99│
│加权净资产收益率(%) │ -3.54│ -1.93│ -54.99│ -51.70│ -49.50│ -5.09│
│资产负债比率(%) │ 10.55│ 8.57│ 8.88│ 69.44│ 63.04│ 29.04│
│净利润现金含量(%) │ 359.91│ 667.98│ -1.14│ 5.08│ 4.12│ 55.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0223│ -0.0122│ -0.0603│ -0.0575│ -0.0555│ -0.0069│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0239│ -0.0131│ -0.0384│ -0.0356│ -0.0336│ -0.0069│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0223│ -0.0122│ -0.0603│ -0.0575│ -0.0555│ -0.0069│
│每股资本公积金(元) │ 1.8825│ 1.8825│ 1.8825│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│
│每股未分配利润(元) │ -2.2345│ -2.2245│ -2.2123│ -2.2094│ -2.2075│ -2.1589│
│每股净资产(元) │ 0.6185│ 0.6285│ 0.6407│ 0.0824│ 0.0844│ 0.1329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0801│ -0.0817│ 0.0007│ -0.0029│ -0.0023│ -0.0038│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.10│ 11.31│ 3.14│ 1.80│ 2.04│ 3.79│
│速动比率 │ 9.42│ 10.95│ 2.70│ 1.36│ 1.63│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 10.55│ 8.88│ 30.70│ 54.57│ 49.44│ 29.43│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.44│ 1.20│ 0.98│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.21│ 0.01│ -0.02│ 0.08│ -1.41│ -3.78│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.10│ 11.81│ 11.31│ 1.40│ 1.52│ 3.33│
│速动比率 │ 9.42│ 11.35│ 10.95│ 1.18│ 1.31│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 10.55│ 8.57│ 8.88│ 69.44│ 63.04│ 29.04│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.10│ 2.27│ 1.71│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ -1.21│ -1.43│ 0.01│ -0.02│ -0.02│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.26│ 13.46│ 15.36│ 8.59│ 16.27│ 13.42│
│存货周转率 │ 19.29│ 50.01│ 32.04│ 13.50│ 31.04│ 63.50│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 2.85│ 6.79│ 3.20│ 3.84│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 268.21│ 533.41│ 880.18│ 523.37│ 1115.66│ ---│
│总资产周转率 │ 0.95│ 2.79│ 6.55│ 3.08│ 3.76│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.26│ 3.59│ 13.46│ 11.03│ 5.04│ 3.07│
│存货周转率 │ 19.29│ 15.26│ 50.01│ 30.91│ 24.54│ 12.19│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.55│ 2.85│ 4.60│ 3.46│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 268.21│ 148.22│ 533.41│ 526.63│ 347.97│ 174.52│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.54│ 2.79│ 4.41│ 3.28│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.60│ -9.42│ -3.47│ 3.53│ -20.34│ 13.44│
│销售毛利率 │ 2.47│ 1.07│ 3.25│ 5.36│ 3.11│ 24.61│
│营业利润率 │ -3.23│ -3.04│ -0.28│ 0.25│ -2.90│ 87.70│
│销售净利率 │ -3.34│ -4.77│ -0.28│ 0.56│ -2.89│ 6.82│
│总资产净利率 │ -3.19│ -13.33│ -1.87│ 1.72│ -10.87│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.60│ -1.95│ -9.42│ -69.72│ -65.78│ -5.22│
│销售毛利率 │ 2.47│ 1.63│ 1.07│ -0.12│ -0.69│ 0.53│
│营业利润率 │ -3.23│ -3.30│ -3.04│ -3.44│ -4.76│ -1.98│
│销售净利率 │ -3.34│ -3.24│ -4.77│ -5.52│ -7.87│ -1.92│
│总资产净利率 │ -3.19│ -1.76│ -13.33│ -24.37│ -25.81│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.59│ -25.89│ 86.40│ -6.32│ 182.41│ 379.62│
│营业利润增长率 │ 36.05│ -710.51│ -309.27│ 107.98│ -109.34│ 157.23│
│净利润增长率 │ 59.90│ -1142.61│ -194.94│ 117.89│ -221.39│ 104.22│
│净资产增长率 │ -3.47│ 358.06│ -3.35│ 4.63│ -19.78│ 135.54│
│总资产增长率 │ -1.68│ 248.38│ -36.64│ 15.65│ 11.95│ -77.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.59│ 3.97│ -25.89│ -23.78│ -20.99│ -5.99│
│营业利润增长率 │ 36.05│ -73.14│ -710.51│ -397.38│ -369.32│ -304.52│
│净利润增长率 │ 59.90│ -76.03│ -1142.61│ -734.07│ -542.81│ -284.92│
│净资产增长率 │ -3.47│ -1.91│ 358.06│ -41.08│ -39.68│ -4.96│
│总资产增长率 │ -1.68│ -2.24│ 248.38│ 33.61│ 13.11│ -7.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期利用闲置│ 2131.72│ 20790.71│ -89.75│
│ │资金购买国债逆回│ │ │ │
│ │购产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4528.53│ 2216.52│ 104.31│
│存货 │--- │ 1647.68│ 828.11│ 98.97│
│固定资产 │--- │ 86.59│ 95.94│ -9.74│
│使用权资产 │--- │ 691.22│ 229.51│ 201.17│
│合同负债 │--- │ 0.00│ 8.13│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 110.86│ 12.55│ 783.58│
│预付款项 │--- │ 361.76│ 1460.34│ -75.23│
│其他应收款 │--- │ 155.26│ 100.83│ 53.99│
│其他流动资产│本报告期利用闲置│ 15721.23│ 108.69│ 14363.92│
│ │资金购买国债逆回│ │ │ │
│ │购产品 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 336.76│ 277.51│ 21.35│
│其他应付款 │--- │ 1759.48│ 1728.31│ 1.80│
│营业收入 │--- │ 24478.24│ 25927.63│ -5.59│
│营业成本 │--- │ 23874.59│ 26106.70│ -8.55│
│销售费用 │本报告期港务费增│ 334.84│ 267.72│ 25.07│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 739.49│ 691.54│ 6.93│
│财务费用 │本报告期购买国债│ -83.09│ 4.56│ -1921.64│
│ │逆回购产品，取得│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期新增租赁│ 14.56│ 0.53│ 2658.02│
│ │房屋 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期公司投入│ 250.77│ 0.00│ ---│
│ │资金用于研发 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期末销售货│ -2945.37│ -84.01│ -3406.17│
│的现金流量净│款暂未回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买国债│ -15534.33│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│逆回购产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增租赁│ -178.76│ -100.41│ -78.03│
│的现金流量净│房屋 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买国债│ -18658.46│ -184.42│ -10017.61│
│价物净增加额│逆回购产品 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期末使用闲│ 141.23│ 20790.71│ -99.32│
│ │置自有资金投资购│ │ │ │
│ │买国债逆回购 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期末销售增│ 5502.49│ 2216.52│ 148.25│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末备货减│ 311.92│ 1460.34│ -78.64│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期末使│ 17801.68│ 108.69│ 16277.98│
│ │用闲置自有资金投│ │ │ │
│ │资购买国债逆回购│ │ │ │
│ │以及留抵进项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期续租办公│ 323.35│ 229.51│ 40.89│
│ │房屋 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付期初│ 45.66│ 141.61│ -67.75│
│ │薪金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付期初│ 14.58│ 48.75│ -70.09│
│ │税款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期续租办公│ 69.97│ 48.76│ 43.51│
│非流动负债 │房屋 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期续租办公│ 32.15│ 12.55│ 156.23│
│ │房屋 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期港务费增│ 148.46│ 104.96│ 41.45│
│ │加以及为拓展业务│ │ │ │
│ │增加销售人员 │ │ │ │
│管理费用 │公司本报告期中介│ 393.70│ 244.06│ 61.31│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期使用闲置│ -44.46│ 1.00│ -4565.45│
│ │自有资金投资购买│ │ │ │
│ │国债逆回购 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期末较│ -167.58│ 35.33│ -574.28│
│ │期初应收款项增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2131.72│ 20790.71│ 384.66│ 261.14│ 2132.59│ 8242.81│
│存货 │ 1647.68│ 828.11│ 1010.52│ 2777.10│ 1940.45│ 301.96│
│应收票据及应收账款 │ 4528.53│ 2216.52│ 4696.45│ 3476.76│ 4358.12│ 56.19│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 361.76│ 1460.34│ 743.84│ 2016.40│ 721.26│ 25.84│
│其他应收款 │ 155.26│ 100.83│ 88.41│ 1605.54│ 433.98│ 307.96│
│流动资产合计 │ 24546.17│ 25505.20│ 7098.40│ 11378.03│ 9674.29│ 9009.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 86.59│ 95.94│ 78.31│ 64.18│ 64.38│ ---│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 874.26│ 349.84│ 323.09│ 334.87│ 411.63│ ---│
│资产总计 │ 25420.43│ 25855.04│ 7421.49│ 11712.90│ 10085.92│ 9009.55│
│应付票据及应付账款 │ 336.76│ 277.51│ 170.15│ 82.01│ 603.53│ ---│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 0.00│ 8.13│ 0.00│ 1021.73│ 790.27│ ---│
│流动负债 │ 2429.65│ 2254.13│ 2257.56│ 6329.36│ 4750.11│ 2376.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 251.09│ 42.86│ 20.86│ 61.98│ 235.97│ 275.33│
│负债合计 │ 2680.74│ 2296.99│ 2278.43│ 6391.34│ 4986.08│ 2651.85│
│实收资本 │ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│
│资本公积金 │ 69214.03│ 69214.03│ 65545.58│ 65545.58│ 65544.41│ 64183.24│
│盈余公积 │ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│
│未分配利润 │ -82159.52│ -81341.16│ -79122.90│ -78944.38│ -79118.77│ -78081.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 22739.69│ 23558.06│ 5143.06│ 5321.55│ 5099.84│ 6357.70│
│股东权益合计 │ 22739.69│ 23558.06│ 5143.06│ 5321.55│ 5099.84│ 6357.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2131.72│ 141.23│ 20790.71│ 4281.87│ 200.30│ 243.55│
│存货 │ 1647.68│ 959.54│ 828.11│ 1467.28│ 1116.75│ 1165.41│
│应收票据及应收账款 │ 4528.53│ 5502.49│ 2216.52│ 2250.06│ 5602.74│ 3998.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 361.76│ 311.92│ 1460.34│ 1149.23│ 571.68│ 963.97│
│其他应收款 │ 155.26│ 115.37│ 100.83│ 145.64│ 124.78│ 111.37│
│流动资产合计 │ 24546.17│ 24832.23│ 25505.20│ 9521.66│ 7910.35│ 6629.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 86.59│ 91.12│ 95.94│ 66.93│ 70.71│ 74.49│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 874.26│ 443.63│ 349.84│ 394.45│ 484.43│ 258.57│
│资产总计 │ 25420.43│ 25275.86│ 25855.04│ 9916.11│ 8394.78│ 6888.00│
│应付票据及应付账款 │ 336.76│ 266.97│ 277.51│ 355.36│ 219.80│ 156.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 0.00│ 0.00│ 8.13│ 373.87│ 1869.07│ ---│
│流动负债 │ 2429.65│ 2102.89│ 2254.13│ 6816.57│ 5196.98│ 1991.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 251.09│ 64.40│ 42.86│ 69.25│ 95.49│ 8.82│
│负债合计 │ 2680.74│ 2167.28│ 2296.99│ 6885.81│ 5292.47│ 2000.27│
│实收资本 │ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│
│资本公积金 │ 69214.03│ 69214.03│ 69214.03│ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│
│盈余公积 │ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│
│未分配利润 │ -82159.52│ -81790.64│ -81341.16│ -81235.66│ -81163.65│ -79378.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 22739.69│ 23108.58│ 23558.06│ 3030.29│ 3102.31│ 4887.72│
│股东权益合计 │ 22739.69│ 23108.58│ 23558.06│ 3030.29│ 3102.31│ 4887.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24478.24│ 46472.23│ 62710.10│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│
│营业总成本 │ 25150.55│ 48000.24│ 62934.24│ 33552.25│ 36727.70│ 12268.73│
│营业税金及附加 │ 33.93│ 72.61│ 94.51│ 57.55│ 77.47│ 72.32│
│销售费用 │ 334.84│ 685.00│ 914.31│ 645.03│ 773.97│ 71.93│
│财务费用 │ -83.09│ 6.91│ 5.90│ -4.19│ 5.54│ 1168.47│
│管理费用 │ 739.49│ 1259.22│ 1244.81│ 1013.96│ 1074.06│ 1369.03│
│资产减值损失 │ 8.29│ -8.29│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.97│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ 49.00│ 11.22│ 6.39│ 10949.59│
│营业利润 │ -789.52│ -1410.47│ -174.02│ 83.16│ -1041.54│ 11152.63│
│营业外收入 │ 0.07│ 0.00│ 3.19│ 111.77│ 139.32│ 0.00│
│营业外支出 │ 14.35│ 807.05│ 1.18│ 0.25│ 126.54│ 9825.01│
│利润总额 │ -803.80│ -2217.52│ -172.01│ 194.68│ -1028.77│ 1327.62│
│所得税 │ 14.56│ 0.74│ 6.50│ 6.64│ 8.79│ 460.08│
│净利润 │ -818.36│ -2218.26│ -178.52│ 188.03│ -1037.55│ 867.54│
│归属母公司净利润 │ -818.36│ -2218.26│ -178.52│ 188.03│ -1037.55│ 854.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24478.24│ 13862.55│ 46472.23│ 38243.65│ 25927.63│ 13333.62│
│营业总成本 │ 25150.55│ 14153.85│ 48000.24│ 39684.85│ 27113.46│ 13633.54│
│营业税金及附加 │ 33.93│ 19.00│ 72.61│ 56.33│ 42.95│ 21.11│
│销售费用 │ 334.84│ 148.46│ 685.00│ 391.11│ 267.72│ 104.96│
│财务费用 │ -83.09│ -44.46│ 6.91│ 5.73│ 4.56│ 1.00│
│管理费用 │ 739.49│ 393.70│ 1259.22│ 942.51│ 691.54│ 244.06│
│资产减值损失 │ 8.29│ 8.29│ -8.29│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ -789.52│ -457.70│ -1410.47│ -1314.58│ -1234.65│ -264.34│
│营业外收入 │ 0.07│ 0.07│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 14.35│ 0.12│ 807.05│ 805.68│ 805.57│ ---│
│利润总额 │ -803.80│ -457.75│ -2217.52│ -2120.26│ -2040.22│ -264.34│
│所得税 │ 14.56│ -8.27│ 0.74│ -7.49│ 0.53│ -9.01│
│净利润 │ -818.36│ -449.48│ -2218.26│ -2112.77│ -2040.75│ -255.34│
│归属母公司净利润 │ -818.36│ -449.48│ -2218.26│ -2112.77│ -2040.75│ -255.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25122.42│ 59244.09│ 68013.31│ 40847.43│ 45835.87│ 55237.33│
│经营活动现金流出 │ 28067.79│ 59218.88│ 68062.87│ 40361.23│ 52517.12│ 64215.74│
│经营活动现金流量净额│ -2945.37│ 25.22│ -49.56│ 486.20│ -6681.24│ -8978.41│
│投资活动现金流入 │ 127.60│ 0.00│ 7229.74│ 6424.16│ 30420.83│ 16977.46│
│投资活动现金流出 │ 15661.93│ 38.05│ 6764.31│ 7583.42│ 30755.08│ 7711.00│
│投资活动现金流量净额│ -15534.33│ -38.05│ 465.43│ -1159.25│ -334.25│ 9266.46│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 20767.80│ 0.02│ 1800.00│ 756.07│ 14779.00│
│筹资活动现金流出 │ 178.76│ 349.52│ 209.12│ 1133.34│ 1700.00│ 8620.38│
│筹资活动现金流量净额│ -178.76│ 20418.28│ -209.10│ 666.66│ -943.93│ 6158.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -18658.46│ 20405.45│ 206.77│ -6.39│ -7959.43│ 6446.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25122.42│ 12244.30│ 59244.09│ 46488.21│ 30724.07│ 16016.06│
│经营活动现金流出 │ 28067.79│ 15246.75│ 59218.88│ 46595.61│ 30808.07│ 16157.19│
│经营活动现金流量净额│ -2945.37│ -3002.45│ 25.22│ -107.39│ -84.01│ -141.14│
│投资活动现金流入 │ 127.60│ 67.34│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ 15661.93│ 17701.23│ 38.05│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -15534.33│ -17633.89│ -38.05│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 20767.80│ 4130.56│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 178.76│ 12.60│ 349.52│ 126.02│ 100.41│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -178.76│ -12.60│ 20418.28│ 4004.54│ -100.41│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18658.46│ -20648.94│ 20405.45│ 3897.15│ -184.42│ -141.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13333.62│ 28.69│ -255.34│ 11.51│
│二季报 │ 12594.01│ 27.10│ -1785.41│ 80.49│
│三季报 │ 12316.02│ 26.50│ -72.02│ 3.25│
│四季报 │ 8228.58│ 17.71│ -105.49│ 4.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14183.09│ 22.62│ 138.08│ -77.35│
│二季报 │ 18632.52│ 29.71│ 322.78│ -180.81│
│三季报 │ 17361.98│ 27.69│ -714.17│ 400.06│
│四季报 │ 12532.50│ 19.98│ 74.79│ -41.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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