财务分析☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2040.75│ -178.52│ 188.03│ -1037.55│ 854.72│ -20248.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 188.03│ -1051.20│ 854.72│ -20248.67│
│净利润增长率(%) │ -542.81│ -194.94│ 117.89│ -221.39│ 104.22│ -2470.71│
│扣非净利润(万) │ -1235.52│ -216.42│ 95.03│ -1056.72│ 408.95│ -19973.36│
│营业总收(未调整:万) │ 25927.63│ 62710.10│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│ 2651.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│ 2651.37│
│总营收同比增长率(%) │ -20.99│ 86.40│ -6.32│ 182.41│ 379.62│ 72.99│
│加权净资产收益率(%) │ -49.50│ -3.41│ 3.63│ -17.77│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 63.04│ 30.70│ 54.57│ 49.44│ 29.43│ 143.27│
│净利润现金含量(%) │ 4.12│ 27.76│ 258.57│ 643.94│ -1050.44│ -3.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0555│ -0.0049│ 0.0051│ -0.0286│ 0.0486│ -1.1505│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0336│ -0.0059│ 0.0026│ -0.0287│ 0.0232│ -1.1348│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0555│ -0.0049│ 0.0051│ -0.0282│ 0.0232│ -1.1505│
│每股资本公积金(元) │ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7826│ 1.7456│ 2.2511│
│每股未分配利润(元) │ -2.2075│ -2.1519│ -2.1471│ -2.1518│ -2.1236│ -4.4850│
│每股净资产(元) │ 0.0844│ 0.1399│ 0.1447│ 0.1387│ 0.1729│ -1.0165│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0023│ -0.0013│ 0.0132│ -0.1817│ -0.2442│ 0.0358│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2040.75│ -255.34│ -178.52│ -253.31│ 460.86│ 138.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 460.86│ 138.08│
│净利润增长率(%) │ -542.81│ -284.92│ -194.94│ -486.85│ 773.34│ 272.29│
│扣非净利润(万) │ -1235.52│ -255.52│ -216.42│ -279.96│ 443.39│ 133.64│
│营业总收(未调整:万) │ 25927.63│ 13333.62│ 62710.10│ 50177.59│ 32815.61│ 14183.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32815.61│ 14183.09│
│总营收同比增长率(%) │ -20.99│ -5.99│ 86.40│ 133.02│ 123.32│ 98.19│
│加权净资产收益率(%) │ -49.50│ -5.09│ -3.41│ -4.88│ 8.30│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 63.04│ 29.04│ 30.70│ 51.86│ 48.40│ 50.25│
│净利润现金含量(%) │ 4.12│ 55.28│ 27.76│ -592.53│ 325.39│ 90.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0555│ -0.0069│ -0.0049│ -0.0069│ 0.0125│ 0.0038│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0336│ -0.0069│ -0.0059│ -0.0076│ 0.0121│ 0.0036│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0555│ -0.0069│ -0.0049│ -0.0069│ 0.0125│ 0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│
│每股未分配利润(元) │ -2.2075│ -2.1589│ -2.1519│ -2.1540│ -2.1346│ -2.1433│
│每股净资产(元) │ 0.0844│ 0.1329│ 0.1399│ 0.1378│ 0.1573│ 0.1485│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0023│ -0.0038│ -0.0013│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0034│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 3.14│ 1.80│ 2.04│ 3.79│ 0.33│
│速动比率 │ 1.31│ 2.70│ 1.36│ 1.63│ 3.66│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 63.04│ 30.70│ 54.57│ 49.44│ 29.43│ 143.27│
│产权比率 │ 1.71│ 0.44│ 1.20│ 0.98│ 0.42│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.08│ -1.41│ -3.78│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 3.33│ 3.14│ 1.89│ 2.01│ 1.95│
│速动比率 │ 1.31│ 2.74│ 2.70│ 1.51│ 1.36│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 63.04│ 29.04│ 30.70│ 51.86│ 48.40│ 50.25│
│产权比率 │ 1.71│ 0.41│ 0.44│ 1.08│ 0.94│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.07│ -0.02│ 0.28│ 0.28│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 15.36│ 8.59│ 16.27│ 13.42│ 0.82│
│存货周转率 │ 24.54│ 32.04│ 13.50│ 31.04│ 63.50│ ---│
│流动资产周转率 │ 3.46│ 6.79│ 3.20│ 3.84│ 0.97│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 347.97│ 880.18│ 523.37│ 1115.66│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 3.28│ 6.55│ 3.08│ 3.76│ 0.52│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 3.07│ 15.36│ 13.68│ 10.59│ 4.89│
│存货周转率 │ 24.54│ 12.19│ 32.04│ 20.03│ 10.01│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 3.46│ 1.94│ 6.79│ 4.63│ 2.96│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 347.97│ 174.52│ 880.18│ 685.59│ 535.19│ 226.36│
│总资产周转率 │ 3.28│ 1.86│ 6.55│ 4.51│ 2.86│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -65.78│ -3.47│ 3.53│ -20.34│ 13.44│ ---│
│销售毛利率 │ -0.69│ 3.25│ 5.36│ 3.11│ 24.61│ 91.34│
│营业利润率 │ -4.76│ -0.28│ 0.25│ -2.90│ 87.70│ -735.04│
│销售净利率 │ -7.87│ -0.28│ 0.56│ -2.89│ 6.82│ -763.12│
│总资产净利率 │ -25.81│ -1.87│ 1.72│ -10.87│ 3.52│ -40.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -65.78│ -5.22│ -3.47│ -5.00│ 7.97│ 2.53│
│销售毛利率 │ -0.69│ 0.53│ 3.25│ 2.75│ 4.37│ 4.28│
│营业利润率 │ -4.76│ -1.98│ -0.28│ -0.53│ 1.40│ 0.91│
│销售净利率 │ -7.87│ -1.92│ -0.28│ -0.50│ 1.40│ 0.97│
│总资产净利率 │ -25.81│ -3.57│ -1.87│ -2.28│ 4.02│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.99│ 86.40│ -6.32│ 182.41│ 379.62│ 72.99│
│营业利润增长率 │ -369.32│ -309.27│ 107.98│ -109.34│ 157.23│ -902.66│
│净利润增长率 │ -542.81│ -194.94│ 117.89│ -221.39│ 104.22│ -2470.71│
│净资产增长率 │ -39.68│ -3.35│ 4.63│ -19.78│ 135.54│ -858.55│
│总资产增长率 │ 13.11│ -36.64│ 15.65│ 11.95│ -77.65│ -33.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.99│ -5.99│ 86.40│ 133.02│ 123.32│ 98.19│
│营业利润增长率 │ -369.32│ -304.52│ -309.27│ -129.82│ 530.60│ 260.96│
│净利润增长率 │ -542.81│ -284.92│ -194.94│ -486.85│ 773.34│ 272.29│
│净资产增长率 │ -39.68│ -4.96│ -3.35│ -4.76│ 8.66│ 2.59│
│总资产增长率 │ 13.11│ -7.19│ -36.64│ -10.11│ -4.32│ -6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 200.30│ 384.66│ -47.93│
│应收款项 │--- │ 5602.74│ 4686.45│ 19.55│
│存货 │--- │ 1116.75│ 1010.52│ 10.51│
│固定资产 │--- │ 70.71│ 78.31│ -9.70│
│使用权资产 │--- │ 350.45│ 208.35│ 68.20│
│合同负债 │本报告期末预收货│ 1869.07│ 0.00│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 37.21│ 0.00│ ---│
│应付账款 │--- │ 219.80│ 170.15│ 29.18│
│其他应付款 │本报告期计提行政│ 2665.19│ 1732.32│ 53.85│
│ │性罚款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 571.68│ 743.84│ -23.14│
│营业收入 │--- │ 25927.63│ 32815.61│ -20.99│
│营业成本 │--- │ 26106.70│ 31381.26│ -16.81│
│销售费用 │煤炭业务交易量下│ 267.72│ 421.43│ -36.48│
│ │降，港务费相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 691.54│ 645.79│ 7.08│
│财务费用 │--- │ 4.56│ 2.65│ 72.39│
│所得税费用 │--- │ 0.53│ 0.60│ -12.65│
│经营活动产生│上期收回大额往来│ -84.01│ 1499.61│ -105.60│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期赎回理财│ ---│ 1106.97│ -100.00│
│的现金流量净│产品收回资金，本│ │ │ │
│额 │报告期无此类投资│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -100.41│ -109.44│ 8.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期赎回理财以及│ -184.42│ 2497.14│ -107.39│
│价物净增加额│收回往来款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期末预付货│ 243.55│ 384.66│ -36.68│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内银行承│ ---│ 10.00│ -100.00│
│ │兑汇票到期承兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付2024│ 35.61│ 108.84│ -67.29│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付期初│ 42.03│ 221.95│ -81.06│
│ │税款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 12.15│ 24.31│ -50.00│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期港务费减│ 104.96│ 185.31│ -43.36│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期末备货增│ -141.14│ 125.43│ -212.53│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200.30│ 384.66│ 261.14│ 2132.59│ 8242.81│ 1589.69│
│存货 │ 1116.75│ 1010.52│ 2777.10│ 1940.45│ 301.96│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 5602.74│ 4696.45│ 3476.76│ 4358.12│ 56.19│ 1838.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 571.68│ 743.84│ 2016.40│ 721.26│ 25.84│ 3390.05│
│其他应收款 │ 124.78│ 88.41│ 1605.54│ 433.98│ 307.96│ 2475.27│
│流动资产合计 │ 7910.35│ 7098.40│ 11378.03│ 9674.29│ 9009.55│ 17302.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70.71│ 78.31│ 64.18│ 64.38│ ---│ ---│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 484.43│ 323.09│ 334.87│ 411.63│ ---│ 23002.91│
│资产总计 │ 8394.78│ 7421.49│ 11712.90│ 10085.92│ 9009.55│ 40305.61│
│应付票据及应付账款 │ 219.80│ 170.15│ 82.01│ 603.53│ ---│ 6093.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1869.07│ 0.00│ 1021.73│ 790.27│ ---│ ---│
│流动负债 │ 5196.98│ 2257.56│ 6329.36│ 4750.11│ 2376.52│ 52792.85│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 95.49│ 20.86│ 61.98│ 235.97│ 275.33│ 4951.09│
│负债合计 │ 5292.47│ 2278.43│ 6391.34│ 4986.08│ 2651.85│ 57743.94│
│实收资本 │ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 17600.00│
│资本公积金 │ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│ 65544.41│ 64183.24│ 39620.02│
│盈余公积 │ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│
│未分配利润 │ -81163.65│ -79122.90│ -78944.38│ -79118.77│ -78081.22│ -78935.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 451.87│
│归属母公司权益 │ 3102.31│ 5143.06│ 5321.55│ 5099.84│ 6357.70│ -17890.20│
│股东权益合计 │ 3102.31│ 5143.06│ 5321.55│ 5099.84│ 6357.70│ -17438.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200.30│ 243.55│ 384.66│ 556.54│ 2704.25│ 322.47│
│存货 │ 1116.75│ 1165.41│ 1010.52│ 2094.65│ 3493.19│ 4010.27│
│应收票据及应收账款 │ 5602.74│ 3998.92│ 4696.45│ 3869.10│ 2720.18│ 2320.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 571.68│ 963.97│ 743.84│ 1113.88│ 1437.68│ 1244.59│
│其他应收款 │ 124.78│ 111.37│ 88.41│ 116.89│ 149.70│ 1610.40│
│流动资产合计 │ 7910.35│ 6629.43│ 7098.40│ 10276.78│ 10797.22│ 10700.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 70.71│ 74.49│ 78.31│ 82.19│ 58.45│ 61.13│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 484.43│ 258.57│ 323.09│ 251.54│ 409.45│ 273.66│
│资产总计 │ 8394.78│ 6888.00│ 7421.49│ 10528.33│ 11206.68│ 10973.72│
│应付票据及应付账款 │ 219.80│ 156.72│ 170.15│ 244.98│ 1029.12│ 315.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 1869.07│ ---│ 0.00│ 640.76│ ---│ 0.00│
│流动负债 │ 5196.98│ 1991.45│ 2257.56│ 5427.15│ 5366.96│ 5476.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 95.49│ 8.82│ 20.86│ 32.91│ 57.28│ 38.02│
│负债合计 │ 5292.47│ 2000.27│ 2278.43│ 5460.06│ 5424.24│ 5514.09│
│实收资本 │ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│
│资本公积金 │ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│
│盈余公积 │ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│
│未分配利润 │ -81163.65│ -79378.24│ -79122.90│ -79197.69│ -78483.52│ -78806.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 3102.31│ 4887.72│ 5143.06│ 5068.27│ 5782.44│ 5459.63│
│股东权益合计 │ 3102.31│ 4887.72│ 5143.06│ 5068.27│ 5782.44│ 5459.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25927.63│ 62710.10│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│ 2651.37│
│营业总成本 │ 27113.46│ 62934.24│ 33552.25│ 36727.70│ 12268.73│ 2176.72│
│营业税金及附加 │ 42.95│ 94.51│ 57.55│ 77.47│ 72.32│ 37.58│
│销售费用 │ 267.72│ 914.31│ 645.03│ 773.97│ 71.93│ 21.36│
│财务费用 │ 4.56│ 5.90│ -4.19│ 5.54│ 1168.47│ 1284.97│
│管理费用 │ 691.54│ 1244.81│ 1013.96│ 1074.06│ 1369.03│ 603.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.97│ 0.00│ ---│ -122.00│
│投资收益 │ 0.00│ 49.00│ 11.22│ 6.39│ 10949.59│ ---│
│营业利润 │ -1234.65│ -174.02│ 83.16│ -1041.54│ 11152.63│ -19488.56│
│营业外收入 │ 0.00│ 3.19│ 111.77│ 139.32│ 0.00│ 17.04│
│营业外支出 │ 805.57│ 1.18│ 0.25│ 126.54│ 9825.01│ 290.12│
│利润总额 │ -2040.22│ -172.01│ 194.68│ -1028.77│ 1327.62│ -19761.64│
│所得税 │ 0.53│ 6.50│ 6.64│ 8.79│ 460.08│ 471.51│
│净利润 │ -2040.75│ -178.52│ 188.03│ -1037.55│ 867.54│ -20233.15│
│归属母公司净利润 │ -2040.75│ -178.52│ 188.03│ -1037.55│ 854.72│ -20248.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25927.63│ 13333.62│ 62710.10│ 50177.59│ 32815.61│ 14183.09│
│营业总成本 │ 27113.46│ 13633.54│ 62934.24│ 50527.83│ 32489.28│ 14120.06│
│营业税金及附加 │ 42.95│ 21.11│ 94.51│ 59.71│ 38.15│ 15.61│
│销售费用 │ 267.72│ 104.96│ 914.31│ 588.63│ 421.43│ 185.31│
│财务费用 │ 4.56│ 1.00│ 5.90│ 4.09│ 2.65│ 1.05│
│管理费用 │ 691.54│ 244.06│ 1244.81│ 1075.46│ 645.79│ 342.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 9.52│ ---│ 5.54│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ 49.00│ 16.00│ 16.00│ 0.00│
│营业利润 │ -1234.65│ -264.34│ -174.02│ -264.30│ 458.43│ 129.25│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 3.19│ 3.19│ 3.04│ 0.00│
│营业外支出 │ 805.57│ ---│ 1.18│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
│利润总额 │ -2040.22│ -264.34│ -172.01│ -261.12│ 461.46│ 129.25│
│所得税 │ 0.53│ -9.01│ 6.50│ -7.81│ 0.60│ -8.83│
│净利润 │ -2040.75│ -255.34│ -178.52│ -253.31│ 460.86│ 138.08│
│归属母公司净利润 │ -2040.75│ -255.34│ -178.52│ -253.31│ 460.86│ 138.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30724.07│ 68013.31│ 40847.43│ 45835.87│ 55237.33│ 35427.14│
│经营活动现金流出 │ 30808.07│ 68062.87│ 40361.23│ 52517.12│ 64215.74│ 34797.12│
│经营活动现金流量净额│ -84.01│ -49.56│ 486.20│ -6681.24│ -8978.41│ 630.02│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 7229.74│ 6424.16│ 30420.83│ 16977.46│ 7857.00│
│投资活动现金流出 │ 0.00│ 6764.31│ 7583.42│ 30755.08│ 7711.00│ 7003.00│
│投资活动
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