财务分析☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -253.31│ 188.03│ -1037.55│ 854.72│ -20248.67│ 854.12│
│净利润增长率(%) │ -486.85│ 117.89│ -221.39│ 104.22│ -2470.71│ 103.41│
│扣非净利润(万) │ -279.96│ 95.03│ -1056.72│ 408.95│ -19973.36│ -2022.16│
│营业总收入(万元) │ 50177.59│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│ 2651.37│ 1532.67│
│总营收同比增长率(%) │ 133.02│ -6.32│ 182.41│ 379.62│ 72.99│ -38.78│
│加权净资产收益率(%) │ -4.88│ 3.63│ -17.77│ ---│ ---│ -4.61│
│资产负债比率(%) │ 51.86│ 54.57│ 49.44│ 29.43│ 143.27│ 95.36│
│净利润现金含量(%) │ -592.53│ 258.57│ 643.94│ -1050.44│ -3.11│ 3.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0069│ 0.0051│ -0.0282│ 0.0486│ -1.1505│ 0.0485│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0076│ 0.0026│ -0.0287│ 0.0232│ -1.1348│ -0.1149│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0069│ 0.0051│ -0.0282│ 0.0232│ -1.1505│ 0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 1.7827│ 1.7827│ 1.7826│ 1.7456│ 2.2511│ 2.2511│
│每股未分配利润(元) │ -2.1540│ -2.1471│ -2.1518│ -2.1236│ -4.4850│ -3.3345│
│每股净资产(元) │ 0.1378│ 0.1447│ 0.1387│ 0.1729│ -1.0165│ 0.1340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0408│ 0.0132│ -0.1817│ -0.2442│ 0.0358│ 0.0019│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -253.31│ 460.86│ 138.08│ 188.03│ -43.16│ -68.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -43.16│ -68.44│
│净利润增长率(%) │ -486.85│ 773.34│ 272.29│ 117.89│ 94.23│ 79.82│
│扣非净利润(万) │ -279.96│ 443.39│ 133.64│ 95.03│ -154.92│ -180.20│
│营业总收(未调整:万) │ 50177.59│ 32815.61│ 14183.09│ 33643.12│ 21533.97│ 14694.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21533.97│ 14694.64│
│总营收同比增长率(%) │ 133.02│ 123.32│ 98.19│ -6.32│ -18.28│ -22.65│
│加权净资产收益率(%) │ -4.88│ 8.30│ 2.56│ 3.63│ -0.85│ -1.35│
│资产负债比率(%) │ 51.86│ 48.40│ 50.25│ 54.57│ 54.37│ 52.24│
│净利润现金含量(%) │ -592.53│ 325.39│ 90.84│ 258.57│ -595.50│ -771.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0069│ 0.0125│ 0.0038│ 0.0051│ -0.0012│ -0.0019│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0076│ 0.0121│ 0.0036│ 0.0026│ -0.0042│ -0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0069│ 0.0125│ 0.0038│ 0.0051│ -0.0012│ -0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│ 1.7827│
│每股未分配利润(元) │ -2.1540│ -2.1346│ -2.1433│ -2.1471│ -2.1530│ -2.1537│
│每股净资产(元) │ 0.1378│ 0.1573│ 0.1485│ 0.1447│ 0.1387│ 0.1380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0408│ 0.0408│ 0.0034│ 0.0132│ 0.0070│ 0.0144│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.80│ 2.04│ 3.79│ 0.33│ 0.68│
│速动比率 │ 1.51│ 1.36│ 1.63│ 3.66│ 0.33│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 51.86│ 54.57│ 49.44│ 29.43│ 143.27│ 95.36│
│产权比率 │ 1.08│ 1.20│ 0.98│ 0.42│ ---│ 24.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.08│ -1.41│ -3.78│ 0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.01│ 1.95│ 1.80│ 1.82│ 1.89│
│速动比率 │ 1.51│ 1.36│ 1.22│ 1.36│ 1.23│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 51.86│ 48.40│ 50.25│ 54.57│ 54.37│ 52.24│
│产权比率 │ 1.08│ 0.94│ 1.01│ 1.20│ 1.19│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.28│ 0.02│ 0.08│ 0.04│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.68│ 8.59│ 16.27│ 13.42│ 0.82│ 0.32│
│存货周转率 │ 20.03│ 13.50│ 31.04│ 63.50│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 4.63│ 3.20│ 3.84│ 0.97│ 0.10│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 685.59│ 523.37│ 1115.66│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 4.51│ 3.08│ 3.76│ 0.52│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.68│ 10.59│ 4.89│ 8.59│ 6.76│ 3.22│
│存货周转率 │ 20.03│ 10.01│ 4.00│ 13.50│ 7.57│ 9.64│
│流动资产周转率 │ 4.63│ 2.96│ 1.28│ 3.20│ 2.10│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 685.59│ 535.19│ 226.36│ 523.37│ 327.22│ 218.23│
│总资产周转率 │ 4.51│ 2.86│ 1.25│ 3.08│ 2.03│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.00│ 3.53│ -20.34│ 13.44│ ---│ 36.22│
│销售毛利率 │ 2.75│ 5.36│ 3.11│ 24.61│ 91.34│ 49.68│
│营业利润率 │ -0.53│ 0.25│ -2.90│ 87.70│ -735.04│ -126.82│
│销售净利率 │ -0.50│ 0.56│ -2.89│ 6.82│ -763.12│ 55.73│
│总资产净利率 │ -2.28│ 1.72│ -10.87│ 3.52│ -40.23│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.00│ 7.97│ 2.53│ 3.53│ -0.85│ -1.35│
│销售毛利率 │ 2.75│ 4.37│ 4.28│ 5.36│ 4.21│ 5.21│
│营业利润率 │ -0.53│ 1.40│ 0.91│ 0.25│ -0.53│ -0.72│
│销售净利率 │ -0.50│ 1.40│ 0.97│ 0.56│ -0.20│ -0.47│
│总资产净利率 │ -2.28│ 4.02│ 1.22│ 1.72│ -0.41│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.02│ -6.32│ 182.41│ 379.62│ 72.99│ -38.78│
│营业利润增长率 │ -129.82│ 107.98│ -109.34│ 157.23│ -902.66│ 91.98│
│净利润增长率 │ -486.85│ 117.89│ -221.39│ 104.22│ -2470.71│ 103.41│
│净资产增长率 │ -4.76│ 4.63│ -19.78│ 135.54│ -858.55│ 112.45│
│总资产增长率 │ -10.11│ 15.65│ 11.95│ -77.65│ -33.13│ 38.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 133.02│ 123.32│ 98.19│ -6.32│ -18.28│ -22.65│
│营业利润增长率 │ -129.82│ 530.60│ 260.96│ 107.98│ 84.78│ 68.05│
│净利润增长率 │ -486.85│ 773.34│ 272.29│ 117.89│ 94.23│ 79.82│
│净资产增长率 │ -4.76│ 8.66│ 2.59│ 4.63│ -0.02│ -0.52│
│总资产增长率 │ -10.11│ -4.32│ -6.31│ 15.65│ 10.78│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期末收回货│ 556.54│ 261.14│ 113.12│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期新增购买│ 2109.52│ 1090.97│ 93.36│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末备货减│ 1113.88│ 2016.40│ -44.76│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回期初的欠款 │ 116.89│ 1605.54│ -92.72│
│应付账款 │煤炭业务交易量上│ 244.98│ 82.01│ 198.73│
│ │涨 │ │ │ │
│营业收入 │煤炭业务交易量上│ 50177.59│ 21533.97│ 133.02│
│ │涨 │ │ │ │
│营业成本 │煤炭业务交易量上│ 48799.94│ 20626.73│ 136.59│
│ │涨 │ │ │ │
│税金及附加 │煤炭业务交易量上│ 59.71│ 40.48│ 47.50│
│ │涨 │ │ │ │
│销售费用 │煤炭业务交易量上│ 588.63│ 314.13│ 87.38│
│ │涨，港务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期费用增加│ 1075.46│ 830.44│ 29.51│
│财务费用 │理财收益减少，业│ 4.09│ -14.15│ 128.90│
│ │务量增加银行付款│ │ │ │
│ │手续费增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回款项│ 60.22│ 148.65│ -59.49│
│ │冲回坏账 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期诉讼事项│ 3.19│ 111.77│ -97.15│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │本报告期费用增加│ -253.31│ -43.16│ -486.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品赎回│ 2704.25│ 261.14│ 935.55│
│应收款项 │--- │ 2720.18│ 3476.76│ -21.76│
│存货 │--- │ 3493.19│ 2777.10│ 25.79│
│固定资产 │--- │ 58.45│ 64.18│ -8.94│
│使用权资产 │--- │ 280.29│ 210.73│ 33.01│
│合同负债 │--- │ 0.00│ 1021.73│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 12.29│ 24.31│ -49.42│
│其他应收款 │收回期初的欠款 │ 149.70│ 1605.54│ -90.68│
│应付账款 │本期加大业务拓展│ 1029.12│ 82.01│ 1154.92│
│ │规模，采购量增加│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 3851.89│ 4797.50│ -19.71│
│营业收入 │煤炭业务交易量上│ 32815.61│ 14694.64│ 123.32│
│ │涨 │ │ │ │
│营业成本 │煤炭业务交易量上│ 31381.26│ 13929.58│ 125.29│
│ │涨 │ │ │ │
│销售费用 │煤炭业务交易量上│ 421.43│ 220.84│ 90.83│
│ │涨销售费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 645.79│ 612.98│ 5.35│
│财务费用 │理财收益减少，业│ 2.65│ -15.47│ 117.10│
│ │务量增加银行付款│ │ │ │
│ │手续费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 0.60│ 73.74│ -99.18│
│经营活动产生│煤炭业务交易量增│ 1499.61│ 527.73│ 184.16│
│的现金流量净│加净现金流入相应│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回 │ 1106.97│ -10.55│ 10592.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未向重整投资│ -109.44│ -750.00│ 85.41│
│的现金流量净│人返还资金支持 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│赎回理财以及收回│ 2497.14│ -232.82│ 1172.56│
│价物净增加额│上年末的其他应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 556.54│ 261.14│ 2132.59│ 8242.81│ 1589.69│ 595.92│
│存货 │ 2094.65│ 2777.10│ 1940.45│ 301.96│ ---│ ---│
│应收账款 │ 3859.10│ 3476.76│ 4358.12│ 56.19│ 1838.56│ 4617.02│
│其他应收款 │ 116.89│ 1605.54│ 433.98│ 307.96│ 2475.27│ 28553.37│
│流动资产合计 │ 10276.78│ 11378.03│ 9674.29│ 9009.55│ 17302.70│ 35751.12│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82.19│ 64.18│ 64.38│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 251.54│ 334.87│ 411.63│ ---│ 23002.91│ 24525.16│
│资产总计 │ 10528.33│ 11712.90│ 10085.92│ 9009.55│ 40305.61│ 60276.28│
│流动负债 │ 5427.15│ 6329.36│ 4750.11│ 2376.52│ 52792.85│ 52724.36│
│非流动负债 │ 32.91│ 61.98│ 235.97│ 275.33│ 4951.09│ 4757.11│
│负债合计 │ 5460.06│ 6391.34│ 4986.08│ 2651.85│ 57743.94│ 57481.46│
│实收资本 │ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 17600.00│ 17600.00│
│资本公积金 │ 65545.58│ 65545.58│ 65544.41│ 64183.24│ 39620.02│ 39620.02│
│盈余公积 │ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│
│未分配利润 │ -79197.69│ -78944.38│ -79118.77│ -78081.22│ -78935.94│ -58687.28│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 451.87│ 436.35│
│股东权益合计 │ 5068.27│ 5321.55│ 5099.84│ 6357.70│ -17438.33│ 2794.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 556.54│ 2704.25│ 322.47│ 261.14│ 1629.08│ 1899.77│
│存货 │ 2094.65│ 3493.19│ 4010.27│ 2777.10│ 3509.91│ 951.00│
│应收账款 │ 3859.10│ 2720.18│ 2320.28│ 3476.76│ 2013.40│ 4755.48│
│其他应收款 │ 116.89│ 149.70│ 1610.40│ 1605.54│ 154.96│ 445.10│
│流动资产合计 │ 10276.78│ 10797.22│ 10700.07│ 11378.03│ 10792.32│ 10183.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82.19│ 58.45│ 61.13│ 64.18│ 67.24│ 70.29│
│无形资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 251.54│ 409.45│ 273.66│ 334.87│ 381.32│ 440.32│
│资产总计 │ 10528.33│ 11206.68│ 10973.72│ 11712.90│ 11173.65│ 10623.64│
│流动负债 │ 5427.15│ 5366.96│ 5476.07│ 6329.36│ 5938.66│ 5401.91│
│非流动负债 │ 32.91│ 57.28│ 38.02│ 61.98│ 136.36│ 148.37│
│负债合计 │ 5460.06│ 5424.24│ 5514.09│ 6391.34│ 6075.02│ 5550.28│
│实收资本 │ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│ 36768.00│
│资本公积金 │ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│ 65545.58│ 65545.68│ 65545.68│
│盈余公积 │ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│ 3825.72│
│未分配利润 │ -79197.69│ -78483.52│ -78806.30│ -78944.38│ -79161.92│ -79187.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 5068.27│ 5782.44│ 5459.63│ 5321.55│ 5098.63│ 5073.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50177.59│ 33643.12│ 35912.81│ 12716.55│ 2651.37│ 1532.67│
│营业成本 │ 48799.94│ 31839.91│ 34796.65│ 9586.99│ 229.59│ 771.30│
│营业税金及附加 │ 59.71│ 57.55│ 77.47│ 72.32│ 37.58│ 17.45│
│销售费用 │ 588.63│ 645.03│ 773.97│ 71.93│ 21.36│ 42.20│
│财务费用 │ 4.09│ -4.19│ 5.54│ 1168.47│ 1284.97│ 1503.83│
│管理费用 │ 1075.46│ 1013.96│ 1074.06│ 1369.03│ 603.22│ 489.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.52│ 0.97│ 0.00│ ---│ -122.00│ ---│
│投资收益 │ 16.00│ 11.22│ 6.39│ 10949.59│ ---│ -239.11│
│营业利润 │ -264.30│ 83.16│ -1041.54│ 11152.63│ -19488.56│ -1943.69│
│营业外收入 │ 3.19│ 111.77│ 139.32│ 0.00│ 17.04│ 7999.84│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.25│ 126.54│ 9825.01│ 290.12│ 5048.84│
│利润总额 │ -261.12│ 194.68│ -1028.77│ 1327.62│ -19761.64│ 1007.32│
│所得税 │ -7.81│ 6.64│ 8.79│ 460.08│ 471.51│ 153.20│
│净利润 │ -253.31│ 188.03│ -1037.55│ 867.54│ -20233.15│ 854.12│
│归属母公司净利润 │ -253.31│ 188.03│ -1037.55│ 854.72│ -20248.67│ 854.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50177.59│ 32815.61│ 14183.09│ 33643.12│ 21533.97│ 14694.64│
│营业成本 │ 48799.94│ 31381.26│ 13575.66│ 31839.91│ 20626.73│ 13929.58│
│营业税金及附加 │ 59.71│ 38.15│ 15.61│ 57.55│ 40.48│ 31.67│
│销售费用 │ 588.63│ 421.43│ 185.31│ 645.03│ 314.13│ 220.84│
│财务费用 │ 4.09│ 2.65│ 1.05│ -4.19│ -14.15│ -15.47│
│管理费用 │ 1075.46│ 645.79│ 342.43│ 1013.96│ 830.44│ 612.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.52│ ---│ 5.54│ 0.97│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.00│ 16.00│ 0.00│ 11.22│ ---│ ---│
│营业利润 │ -264.30│ 458.43│ 129.25│ 83.16│ -115.00│ -106.46│
│营业外收入 │ 3.19│ 3.04│ 0.00│ 111.77│ 111.77│ 111.77│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.25│ 0.01│ 0.01│
│利润总额 │ -261.12│ 461.46│ 129.25│ 194.68│ -3.24│ 5.30│
│所得税 │ -7.81│ 0.60│ -8.83│ 6.64│ 39.92│ 73.74│
│净利润 │ -253.31│ 460.86│ 138.08│ 188.03│ -43.16│ -68.44│
│归属母公司净利润 │ -253.31│ 460.86│ 138.08│ 188.03│ -43.16│ -68.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55218.52│ 40847.43│ 45835.87│ 55237.33│ 35427.14│ 18849.43│
│经营活动现金流出 │ 53717.58│ 40361.23│ 52517.12│ 64215.74│ 34797.12│ 18815.55│
│经营活动现金流量净额│ 1500.94│ 486.20│ -6681.24│ -8978.41│ 630.02│ 33.89│
│投资活动现金流入 │ 2986.97│ 6424.16│ 30420.83│ 16977.46│ 7857.00│ 2389.23│
│资本性支出 │ 28.00│ 80.47│ 340.65│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 4008.00│ 7583.42│ 30755.08│ 7711.00│ 7003.00│ 12.99│
│投资活动现金流量净额│ -1021.03│ -1159.25│ -334.25│ 9266.46│ 854.00│ 2376.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1800.00│ 756.07│ 14779.00│ ---│ 1320.00│
│筹资活动现金流出 │ 109.44│ 1133.34│ 1700.00│ 8620.38│ 490.15│ 3508.09│
│筹资活动现金流量净额│ -109.44│ 666.66│ -943.93│ 6158.62│ -490.15│ -2188.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ -0.09│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ 370.47│ -6.39│ -7959.43│ 6446.66│ 993.78│ 222.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55218.52│ 36007.66│ 16284.12│ 40847.43│ 44945.40│ 35344.03│
│经营活动现金流出 │ 53717.58│ 34508.05│ 16158.69│ 40361.23│ 44688.35│
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