财务分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30303.96│ 50617.87│ 33314.97│ 20265.16│ 14225.70│ 9511.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33314.97│ 20265.16│ 14225.70│ 9511.55│
│净利润增长率(%) │ -11.75│ 51.94│ 64.40│ 42.45│ 49.56│ 21.87│
│扣非净利润(万) │ 27757.97│ 44910.35│ 26271.14│ 15235.85│ 8461.13│ 2338.27│
│营业总收(未调整:万) │ 565019.14│ 717829.36│ 564759.52│ 573591.50│ 545479.60│ 308206.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 564759.52│ 573591.50│ 545479.60│ 308206.49│
│总营收同比增长率(%) │ 15.82│ 27.10│ -1.54│ 5.15│ 76.99│ 7.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 9.26│ 6.63│ 4.37│ 3.28│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 68.11│ 66.36│ 65.27│ 62.89│ 56.56│ 44.68│
│净利润现金含量(%) │ 87.27│ 180.99│ 69.46│ 188.86│ 177.56│ 181.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2972│ 0.4990│ 0.3486│ 0.2147│ 0.1541│ 0.1027│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2722│ 0.4427│ 0.2748│ 0.1614│ 0.0917│ 0.0253│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2972│ 0.4965│ 0.3292│ 0.2090│ 0.1492│ 0.1018│
│每股资本公积金(元) │ 2.3650│ 2.3430│ 2.2438│ 2.0873│ 1.9709│ 1.9751│
│每股未分配利润(元) │ 2.3340│ 2.1873│ 1.7754│ 1.5416│ 1.3573│ 1.2369│
│每股净资产(元) │ 6.0090│ 5.8249│ 5.2248│ 4.9624│ 4.6703│ 4.5683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2594│ 0.8986│ 0.2286│ 0.3948│ 0.2649│ 0.1847│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30303.96│ 14620.86│ 7599.26│ 50617.87│ 34337.61│ 19197.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34337.61│ 19197.93│
│净利润增长率(%) │ -11.75│ -23.84│ 11.07│ 51.94│ 63.80│ 101.71│
│扣非净利润(万) │ 27757.97│ 13052.94│ 6127.46│ 44910.35│ 30566.92│ 16562.15│
│营业总收(未调整:万) │ 565019.14│ 388066.13│ 180815.56│ 717829.36│ 487854.55│ 322505.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 487854.55│ 322505.23│
│总营收同比增长率(%) │ 15.82│ 20.33│ 23.48│ 27.10│ 32.67│ 32.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 2.47│ 1.27│ 9.26│ 6.32│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 68.11│ 68.33│ 68.15│ 66.36│ 65.58│ 66.05│
│净利润现金含量(%) │ 87.27│ 69.78│ 117.61│ 180.99│ 102.24│ 134.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2972│ 0.1434│ 0.0746│ 0.4990│ 0.3389│ 0.1896│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2722│ 0.1280│ 0.0601│ 0.4427│ 0.3013│ 0.1635│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2972│ 0.1434│ 0.0745│ 0.4965│ 0.3385│ 0.1893│
│每股资本公积金(元) │ 2.3650│ 2.3614│ 2.3525│ 2.3430│ 2.3229│ 2.3053│
│每股未分配利润(元) │ 2.3340│ 2.2303│ 2.2617│ 2.1873│ 2.0390│ 1.8778│
│每股净资产(元) │ 6.0090│ 5.8963│ 5.9164│ 5.8249│ 5.5505│ 5.3754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2594│ 0.1001│ 0.0877│ 0.8986│ 0.3460│ 0.2538│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.27│ 1.33│ 1.59│ 1.68│
│速动比率 │ 0.61│ 0.68│ 0.67│ 0.71│ 0.90│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 68.11│ 66.36│ 65.27│ 62.89│ 56.56│ 44.68│
│产权比率 │ 2.26│ 2.08│ 1.97│ 1.79│ 1.38│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.08│ 0.02│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.32│ 1.31│ 1.31│ 1.26│
│速动比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.69│ 0.68│ 0.66│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 68.11│ 68.33│ 68.15│ 66.36│ 65.58│ 66.05│
│产权比率 │ 2.26│ 2.28│ 2.26│ 2.08│ 2.01│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.08│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.80│ 6.52│ 5.23│ 5.22│ 5.17│ 3.16│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.87│ 0.81│ 1.12│ 1.64│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.55│ 0.52│ 0.63│ 0.78│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 2.85│ 2.55│ 3.22│ 4.15│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.42│ 0.38│ 0.47│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.80│ 3.23│ 1.69│ 6.52│ 4.47│ 2.95│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.20│ 0.87│ 0.60│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.12│ 0.55│ 0.39│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.39│ 0.65│ 2.85│ 2.02│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.09│ 0.42│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 8.52│ 6.30│ 4.21│ 3.19│ 2.23│
│销售毛利率 │ 22.80│ 23.44│ 26.00│ 20.16│ 15.47│ 21.21│
│营业利润率 │ 7.40│ 8.82│ 7.60│ 3.88│ 2.61│ 3.35│
│销售净利率 │ 6.16│ 8.02│ 7.00│ 4.05│ 2.32│ 2.37│
│总资产净利率 │ 1.79│ 3.33│ 2.66│ 1.89│ 1.33│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 2.43│ 1.26│ 8.52│ 6.10│ 3.52│
│销售毛利率 │ 22.80│ 22.26│ 20.52│ 23.44│ 24.32│ 22.92│
│营业利润率 │ 7.40│ 5.61│ 5.31│ 8.82│ 9.03│ 7.41│
│销售净利率 │ 6.16│ 4.52│ 4.52│ 8.02│ 8.35│ 7.02│
│总资产净利率 │ 1.79│ 0.91│ 0.42│ 3.33│ 2.45│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.82│ 27.10│ -1.54│ 5.15│ 76.99│ 7.56│
│营业利润增长率 │ -5.13│ 47.59│ 92.91│ 56.07│ 37.92│ 44.08│
│净利润增长率 │ -11.75│ 51.94│ 64.40│ 42.45│ 49.56│ 21.87│
│净资产增长率 │ 3.19│ 12.30│ 9.91│ 8.03│ 4.38│ 1.28│
│总资产增长率 │ 9.41│ 16.62│ 16.30│ 26.30│ 32.97│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.82│ 20.33│ 23.48│ 27.10│ 32.67│ 32.14│
│营业利润增长率 │ -5.13│ -8.86│ 11.92│ 47.59│ 58.07│ 71.30│
│净利润增长率 │ -11.75│ -23.84│ 11.07│ 51.94│ 63.80│ 101.71│
│净资产增长率 │ 3.19│ 1.25│ 1.56│ 12.30│ 6.49│ 3.11│
│总资产增长率 │ 9.41│ 7.95│ 7.23│ 16.62│ 8.30│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期购买结构│ 148000.10│ 112500.10│ 31.56│
│产 │性存款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期应收票据│ 2034.98│ 16708.02│ -87.82│
│ │背书转让较多，导│ │ │ │
│ │致在手银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付货款│ 40855.71│ 25711.96│ 58.90│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期新增采购│ 39453.85│ 25149.79│ 56.88│
│ │较多，待抵扣增值│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司新│ 12394.77│ 5436.62│ 127.99│
│ │建厂房及工程项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 5588.55│ 2428.94│ 130.08│
│产 │设备类款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期短期流动│ 51968.43│ 27478.78│ 89.12│
│ │性贷款补充 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交消费│ 7236.39│ 4964.44│ 45.76│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期股权激励│ 595.32│ 256.50│ 132.09│
│ │部分对应的应付股│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 51793.85│ 17789.48│ 191.15│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│递延收益 │本报告期与资产相│ 6555.42│ 3889.59│ 68.54│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│税金及附加 │本报告期消费税、│ 13588.01│ 2409.33│ 463.98│
│ │出口免抵税额需要│ │ │ │
│ │缴纳的附加税增加│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期回款较多│ 548.80│ 2051.00│ -73.24│
│ │冲减信用减值损失│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期终止原租│ 90.15│ -161.00│ 155.99│
│ │赁确认的资产处置│ │ │ │
│ │损益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期无需支付│ 437.49│ 937.35│ -53.33│
│ │的款项和罚款收入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期罚款支出│ 1382.04│ 810.80│ 70.45│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期存在未弥│ 6044.52│ 3471.20│ 74.13│
│ │补亏损 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资回收│ -51469.48│ -89810.34│ 42.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 698.72│ -27910.48│ 102.50│
│的现金流量净│与偿还债务所产生│ │ │ │
│额 │的现流净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 363133.49│ 361736.95│ 0.39│
│应收款项 │收入确认增加 │ 136557.94│ 103650.43│ 31.75│
│存货 │业务规模增长，在│ 799622.05│ 694957.84│ 15.06│
│ │产项目增多 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 9863.59│ 13029.85│ -24.30│
│固定资产 │折旧计提、固定资│ 277510.38│ 281308.29│ -1.35│
│ │产处置 │ │ │ │
│在建工程 │子公司新建厂房 │ 10822.60│ 5436.62│ 99.07│
│使用权资产 │--- │ 6485.24│ 7341.61│ -11.66│
│短期借款 │短期流动性贷款补│ 54595.30│ 27478.78│ 98.68│
│ │充 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 599994.95│ 542837.40│ 10.53│
│长期借款 │偿还借款、重分类│ 100819.02│ 117053.86│ -13.87│
│租赁负债 │--- │ 887.41│ 1978.92│ -55.16│
│交易性金融资│--- │ 140000.10│ 112500.10│ 24.44│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 5985.30│ 16708.02│ -64.18│
│应付票据 │--- │ 193590.54│ 169359.65│ 14.31│
│预付款项 │--- │ 33325.22│ 25711.96│ 29.61│
│其他应收款 │--- │ 4520.55│ 4659.63│ -2.98│
│其他非流动资│--- │ 6777.45│ 2428.94│ 179.03│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 47667.99│ 51866.39│ -8.09│
│营业收入 │--- │ 388066.13│ 322505.23│ 20.33│
│营业成本 │--- │ 301675.36│ 249905.58│ 20.72│
│销售费用 │--- │ 6662.99│ 6810.78│ -2.17│
│管理费用 │--- │ 22807.29│ 24096.75│ -5.35│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 3012.28│ 2077.48│ 45.00│
│所得税费用 │上年同期存在未弥│ 3542.07│ 1340.52│ 164.23│
│ │补亏损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 22137.43│ 18040.44│ 22.71│
│经营活动产生│经营规模增长带来│ 10202.16│ 25741.32│ -60.37│
│的现金流量净│的采购量增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资回收增加、新│ -38142.37│ -84236.98│ 54.72│
│的现金流量净│增投资缩减 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 8247.24│ 953.82│ 764.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ -18897.46│ -57703.75│ 67.25│
│价物净增加额│动净现金流增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 324528.42│ 361736.95│ 295564.79│ 274914.94│ 199991.04│ 170221.01│
│存货 │ 834784.64│ 694957.84│ 567327.49│ 466122.65│ 350453.64│ 210622.16│
│应收票据及应收账款 │ 223430.55│ 204057.08│ 202325.53│ 124931.00│ 151028.57│ 122621.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40855.71│ 25711.96│ 17628.42│ 26746.01│ 39630.66│ 35745.53│
│其他应收款 │ 5939.62│ 4659.63│ 4578.90│ 9874.43│ 6306.84│ 7974.17│
│流动资产合计 │ 1619500.55│ 1445943.61│ 1186846.48│ 1002360.54│ 809925.57│ 589440.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9899.38│ 13029.85│ 12816.48│ 12616.49│ 12436.18│ 12627.30│
│固定资产净额 │ 279782.65│ 281308.29│ 222167.54│ 220545.13│ 136100.75│ 126737.44│
│在建工程 │ 12394.77│ 5436.62│ 58050.45│ 9125.46│ 35268.14│ 12837.74│
│无形资产 │ 37745.23│ 39171.58│ 40282.23│ 37251.55│ 33352.37│ 32584.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5219.22│
│非流动资产合计 │ 417057.12│ 415473.75│ 409341.43│ 370153.98│ 276803.34│ 227818.20│
│资产总计 │ 2036557.67│ 1861417.36│ 1596187.91│ 1372514.52│ 1086728.91│ 817258.62│
│应付票据及应付账款 │ 453430.71│ 423454.93│ 329388.17│ 316394.28│ 234512.76│ 149919.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 631906.40│ 542837.40│ 416854.56│ 315864.67│ 228544.15│ 137471.61│
│流动负债 │ 1284537.02│ 1106842.18│ 931432.87│ 751184.00│ 508319.65│ 351149.81│
│长期借款 │ 88182.98│ 117053.86│ 94300.44│ 96361.22│ 94103.31│ 7315.52│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 102547.62│ 128384.91│ 110403.58│ 111973.54│ 106292.87│ 13987.19│
│负债合计 │ 1387084.64│ 1235227.09│ 1041836.45│ 863157.54│ 614612.52│ 365137.00│
│实收资本 │ 101972.64│ 101944.22│ 101209.65│ 96950.67│ 95358.67│ 93398.67│
│资本公积金 │ 241167.54│ 238859.35│ 227090.96│ 202363.22│ 187938.21│ 184473.68│
│盈余公积 │ 34771.49│ 34771.49│ 33830.74│ 33198.30│ 32967.65│ 32640.82│
│未分配利润 │ 238002.86│ 222986.36│ 179683.12│ 149461.02│ 129426.50│ 115527.63│
│少数股东权益 │ 36717.00│ 32375.00│ 25555.43│ 28247.91│ 26759.16│ 25446.20│
│归属母公司权益 │ 612756.03│ 593815.27│ 528796.04│ 481109.08│ 445357.22│ 426675.42│
│股东权益合计 │ 649473.03│ 626190.27│ 554351.46│ 509356.98│ 472116.39│ 452121.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 324528.42│ 363133.49│ 399157.85│ 361736.95│ 246560.98│ 278198.90│
│存货 │ 834784.64│ 799622.05│ 750139.61│ 694957.84│ 654060.51│ 599178.27│
│应收票据及应收账款 │ 223430.55│ 210733.98│ 212951.67│ 204057.08│ 200849.82│ 185638.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40855.71│ 33325.22│ 36035.25│ 25711.96│ 41801.82│ 34440.81│
│其他应收款 │ 5939.62│ 4520.55│ 4509.44│ 4659.63│ 6558.46│ 6700.74│
│流动资产合计 │ 1619500.55│ 1593719.56│ 1575893.37│ 1445943.61│ 1314501.82│ 1279781.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9899.38│ 9863.59│ 13102.70│ 13029.85│ 12979.99│ 12992.70│
│固定资产净额 │ 279782.65│ 277510.38│ 277442.97│ 281308.29│ 260891.05│ 218986.27│
│在建工程 │ 12394.77│ 10822.60│ 10593.74│ 5436.62│ 26573.97│ 61132.99│
│无形资产 │ 37745.23│ 38229.33│ 39134.74│ 39171.58│ 40060.15│ 40161.54│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 417057.12│ 415679.82│ 420159.94│ 415473.75│ 414101.14│ 411343.53│
│资产总计 │ 2036557.67│ 2009399.38│ 1996053.31│ 1861417.36│ 1728602.96│ 1691124.76│
│应付票据及应付账款 │ 453430.71│ 482776.41│ 438764.20│ 423454.93│ 372332.48│ 350315.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 631906.40│ 599994.95│ 640007.53│ 542837.40│ 474985.70│ 471109.10│
│流动负债 │ 1284537.02│ 1259692.04│ 1192511.82│ 1106842.18│ 1002285.27│ 1018920.49│
│长期借款 │ 88182.98│ 100819.02│ 153225.19│ 117053.86│ 117323.65│ 83709.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 102547.62│ 113364.96│ 167700.94│ 128384.91│ 131416.40│ 98142.04│
│负债合计 │ 1387084.64│ 1373057.00│ 1360212.77│ 1235227.09│ 1133701.67│ 1117062.53│
│实收资本 │ 101972.64│ 101964.65│ 101954.17│ 101944.22│ 101453.22│ 101430.99│
│资本公积金 │ 241167.54│ 240779.16│ 239849.00│ 238859.35│ 235664.00│ 233833.45│
│盈余公积 │ 34771.49│ 34771.49│ 34771.49│ 34771.49│ 33830.74│ 33830.74│
│未分配利润 │ 238002.86│ 227414.22│ 230587.06│ 222986.36│ 206862.56│ 190466.62│
│少数股东权益 │ 36717.00│ 35126.74│ 32769.72│ 32375.00│ 31787.89│ 28834.21│
│归属母公司权益 │ 612756.03│ 601215.64│ 603070.83│ 593815.27│ 563113.40│ 545228.02│
│股东权益合计 │ 649473.03│ 636342.38│ 635840.54│ 626190.27│ 594901.29│ 574062.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 565019.14│ 717829.36│ 564759.52│ 573591.50│ 545479.60│ 308206.49│
│营业总成本 │ 529345.58│ 658132.90│ 525378.05│ 547969.96│ 529897.08│ 302265.79│
│营业税金及附加 │ 13588.01│ 3371.00│ 3582.38│ 3347.05│ 2693.61│ 2188.33│
│销售费用 │ 9832.91│ 12901.24│ 15698.84│ 13783.83│ 10651.94│ 8173.25│
│财务费用 │ 2780.20│ 3399.71│ 6506.19│ 1847.68│ 2299.34│ 4543.05│
│管理费用 │ 34782.10│ 48220.91│ 45811.90│ 40731.72│ 31041.19│ 29222.39│
│资产减值损失 │ -2455.05│ -10213.19│ -10010.78│ -7285.86│ -8194.80│ -2839.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3236.03│ 4616.51│ 8122.52│ 5117.50│ 6738.01│ 4526.29│
│营业利润 │ 41800.90│ 63329.95│ 42910.28│ 22244.17│ 14252.51│ 10334.17│
│营业外收入 │ 437.49│ 1241.10│ 269.08│ 284.43│ 274.21│ 397.15│
│营业外支出 │ 1382.04│ 1435.32│ 2049.85│ 469.57│ 513.42│ 587.32│
│利润总额 │ 40856.34│ 63135.73│ 41129.51│ 22059.03│ 14013.30│ 10144.00│
│所得税 │ 6044.52│ 5570.34│ 1592.23│ -1187.23│
|