财务分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29517.67│ 40309.63│ 50617.87│ 33314.97│ 20265.16│ 14225.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 50617.87│ 33314.97│ 20265.16│ 14225.70│
│净利润增长率(%) │ -2.59│ -20.36│ 51.94│ 64.40│ 42.45│ 49.56│
│扣非净利润(万) │ 25338.15│ 35095.26│ 44910.35│ 26271.14│ 15235.85│ 8461.13│
│营业总收(未调整:万) │ 669464.02│ 832326.86│ 717829.36│ 564759.52│ 573591.50│ 545479.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 717829.36│ 564759.52│ 573591.50│ 545479.60│
│总营收同比增长率(%) │ 18.49│ 15.95│ 27.10│ -1.54│ 5.15│ 76.99│
│加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 6.63│ 9.26│ 6.63│ 4.37│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 68.02│ 67.28│ 66.36│ 65.27│ 62.89│ 56.56│
│净利润现金含量(%) │ 75.26│ 91.33│ 180.99│ 69.46│ 188.86│ 177.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2882│ 0.3952│ 0.4990│ 0.3486│ 0.2147│ 0.1541│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2473│ 0.3440│ 0.4427│ 0.2748│ 0.1614│ 0.0917│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2881│ 0.3936│ 0.4965│ 0.3292│ 0.2090│ 0.1492│
│每股资本公积金(元) │ 2.3767│ 2.3755│ 2.3430│ 2.2438│ 2.0873│ 1.9709│
│每股未分配利润(元) │ 2.6617│ 2.4147│ 2.1873│ 1.7754│ 1.5416│ 1.3573│
│每股净资产(元) │ 6.4411│ 6.1904│ 5.8249│ 5.2248│ 4.9624│ 4.6703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2168│ 0.3595│ 0.8986│ 0.2286│ 0.3948│ 0.2649│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29517.67│ 13601.82│ 3037.98│ 40309.63│ 30303.96│ 14620.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30303.96│ 14620.86│
│净利润增长率(%) │ -2.59│ -6.97│ -60.02│ -20.36│ -11.75│ -23.84│
│扣非净利润(万) │ 25338.15│ 10459.13│ 2345.56│ 35095.26│ 27757.97│ 13052.94│
│营业总收(未调整:万) │ 669464.02│ 438880.56│ 167629.96│ 832326.86│ 565019.14│ 388066.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565019.14│ 388066.13│
│总营收同比增长率(%) │ 18.49│ 13.09│ -7.29│ 15.95│ 15.82│ 20.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 2.12│ 0.48│ 6.63│ 5.06│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 68.02│ 67.58│ 66.73│ 67.28│ 68.11│ 68.33│
│净利润现金含量(%) │ 75.26│ 78.15│ 198.66│ 91.33│ 87.27│ 69.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2882│ 0.1328│ 0.0297│ 0.3952│ 0.2972│ 0.1434│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2473│ 0.1021│ 0.0229│ 0.3440│ 0.2722│ 0.1280│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2881│ 0.1328│ 0.0297│ 0.3936│ 0.2972│ 0.1434│
│每股资本公积金(元) │ 2.3767│ 2.3764│ 2.3766│ 2.3755│ 2.3650│ 2.3614│
│每股未分配利润(元) │ 2.6617│ 2.5266│ 2.4444│ 2.4147│ 2.3340│ 2.2303│
│每股净资产(元) │ 6.4411│ 6.3038│ 6.2220│ 6.1904│ 6.0090│ 5.8963│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2168│ 0.1038│ 0.0589│ 0.3595│ 0.2594│ 0.1001│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.31│ 1.27│ 1.33│ 1.59│
│速动比率 │ 0.63│ 0.65│ 0.68│ 0.67│ 0.71│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 68.02│ 67.28│ 66.36│ 65.27│ 62.89│ 56.56│
│产权比率 │ 2.26│ 2.18│ 2.08│ 1.97│ 1.79│ 1.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.03│ 0.08│ 0.02│ 0.05│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.30│ 1.29│ 1.26│ 1.27│
│速动比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.63│ 0.65│ 0.61│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 68.02│ 67.58│ 66.73│ 67.28│ 68.11│ 68.33│
│产权比率 │ 2.26│ 2.21│ 2.12│ 2.18│ 2.26│ 2.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.02│ 6.68│ 6.52│ 5.23│ 5.22│ 5.17│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.86│ 0.87│ 0.81│ 1.12│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.55│ 0.52│ 0.63│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 2.93│ 2.85│ 2.55│ 3.22│ 4.15│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.42│ 0.42│ 0.38│ 0.47│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.02│ 2.59│ 1.22│ 6.68│ 4.80│ 3.23│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.16│ 0.86│ 0.57│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.10│ 0.54│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.57│ 0.59│ 2.93│ 2.01│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.08│ 0.42│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 6.36│ 8.52│ 6.30│ 4.21│ 3.19│
│销售毛利率 │ 21.65│ 22.12│ 23.44│ 26.00│ 20.16│ 15.47│
│营业利润率 │ 5.37│ 6.51│ 8.82│ 7.60│ 3.88│ 2.61│
│销售净利率 │ 4.94│ 5.68│ 8.02│ 7.00│ 4.05│ 2.32│
│总资产净利率 │ 1.56│ 2.41│ 3.33│ 2.66│ 1.89│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.11│ 0.48│ 6.36│ 4.95│ 2.43│
│销售毛利率 │ 21.65│ 21.10│ 20.76│ 22.12│ 22.80│ 22.26│
│营业利润率 │ 5.37│ 3.50│ 2.08│ 6.51│ 7.40│ 5.61│
│销售净利率 │ 4.94│ 3.29│ 1.14│ 5.68│ 6.16│ 4.52│
│总资产净利率 │ 1.56│ 0.69│ 0.09│ 2.41│ 1.79│ 0.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.49│ 15.95│ 27.10│ -1.54│ 5.15│ 76.99│
│营业利润增长率 │ -13.97│ -14.46│ 47.59│ 92.91│ 56.07│ 37.92│
│净利润增长率 │ -2.59│ -20.36│ 51.94│ 64.40│ 42.45│ 49.56│
│净资产增长率 │ 4.10│ 6.75│ 12.30│ 9.91│ 8.03│ 4.38│
│总资产增长率 │ 6.83│ 10.48│ 16.62│ 16.30│ 26.30│ 32.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.49│ 13.09│ -7.29│ 15.95│ 15.82│ 20.33│
│营业利润增长率 │ -13.97│ -29.49│ -63.64│ -14.46│ -5.13│ -8.86│
│净利润增长率 │ -2.59│ -6.97│ -60.02│ -20.36│ -11.75│ -23.84│
│净资产增长率 │ 4.10│ 1.87│ 0.51│ 6.75│ 3.19│ 1.25│
│总资产增长率 │ 6.83│ 2.85│ -1.37│ 10.48│ 9.41│ 7.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│承兑人信用等级较│ 7010.32│ 4599.57│ 52.41│
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付货款│ 55726.62│ 28860.49│ 93.09│
│ │增加 │ │ │ │
│应收股利 │上年末应收股利本│ ---│ 254.55│ -100.00│
│ │报告期全额收回 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 10666.71│ 1408.47│ 657.33│
│产 │设备类款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债一年内到│ 656.28│ 1420.40│ -53.80│
│ │期金额重分类较多│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算 │ -2493.27│ -1242.60│ -100.65│
│税金及附加 │本报告期消费税及│ 24615.95│ 13588.01│ 81.16│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 6334.67│ 2780.20│ 127.85│
│信用减值损失│上年同期回款较多│ -3071.36│ 548.80│ -659.65│
│ │冲减信用减值损失│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ -4133.19│ -2455.05│ -68.35│
│ │转回减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期无需支付│ 1831.32│ 437.49│ 318.60│
│ │款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期罚款支出│ 356.19│ 1382.04│ -74.23│
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 22214.27│ 26446.61│ -16.00│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资回收│ -92325.77│ -51469.48│ -79.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -22502.27│ 698.72│ -3320.48│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资活动和筹资活│ 304849.09│ 436225.73│ -30.12│
│ │动净现金流减少 │ │ │ │
│应收款项 │收入确认增加 │ 193457.66│ 145653.53│ 32.82│
│存货 │业务规模增长，在│ 859274.22│ 814295.58│ 5.52│
│ │产项目增多 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 11119.04│ 11076.64│ 0.38│
│固定资产 │--- │ 274367.79│ 286462.69│ -4.22│
│在建工程 │--- │ 9739.44│ 10569.52│ -7.85│
│使用权资产 │--- │ 5545.61│ 5876.36│ -5.63│
│短期借款 │--- │ 50601.39│ 64107.47│ -21.07│
│合同负债 │业务规模增长，预│ 699728.25│ 615639.17│ 13.66│
│ │收货款增多 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 105680.96│ 106345.72│ -0.63│
│租赁负债 │--- │ 933.57│ 1420.40│ -34.27│
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 143000.00│ 78000.00│ 83.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 12827.41│ 4599.57│ 178.88│
│应付票据 │--- │ 168999.57│ 184719.04│ -8.51│
│预付款项 │--- │ 46700.38│ 28860.49│ 61.81│
│其他应收款 │--- │ 4578.71│ 4470.96│ 2.41│
│其他非流动资│--- │ 6797.57│ 1408.47│ 382.62│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 62371.21│ 60986.11│ 2.27│
│营业收入 │--- │ 438880.56│ 388066.13│ 13.09│
│营业成本 │--- │ 346267.61│ 301675.36│ 14.78│
│销售费用 │--- │ 7035.83│ 6662.99│ 5.60│
│管理费用 │--- │ 22647.92│ 22807.29│ -0.70│
│财务费用 │汇兑损益变动 │ 5185.16│ 3012.28│ 72.13│
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 2414.30│ 3542.07│ -31.84│
│ │税资产较多 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 22969.98│ 22137.43│ 3.76│
│经营活动产生│--- │ 10629.99│ 10202.16│ 4.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资减少 │ -76995.94│ -38142.37│ -101.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -38090.48│ 8247.24│ -561.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ -107373.20│ -18897.46│ -468.19│
│价物净增加额│动净现金流减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 320306.67│ 436225.73│ 361736.95│ 295564.79│ 274914.94│ 199991.04│
│存货 │ 916456.69│ 814295.58│ 694957.84│ 567327.49│ 466122.65│ 350453.64│
│应收票据及应收账款 │ 290476.98│ 231200.26│ 204057.08│ 202325.53│ 124931.00│ 151028.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 55726.62│ 28860.49│ 25711.96│ 17628.42│ 26746.01│ 39630.66│
│其他应收款 │ 4836.96│ 4725.50│ 4659.63│ 4578.90│ 9874.43│ 6306.84│
│流动资产合计 │ 1780325.36│ 1636408.84│ 1445943.61│ 1186846.48│ 1002360.54│ 809925.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11011.09│ 11076.64│ 13029.85│ 12816.48│ 12616.49│ 12436.18│
│固定资产净额 │ 274986.06│ 286462.69│ 281308.29│ 222167.54│ 220545.13│ 136100.75│
│在建工程 │ 11236.53│ 10569.52│ 5436.62│ 58050.45│ 9125.46│ 35268.14│
│无形资产 │ 36487.99│ 37316.37│ 39171.58│ 40282.23│ 37251.55│ 33352.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 416612.05│ 420158.77│ 415473.75│ 409341.43│ 370153.98│ 276803.34│
│资产总计 │ 2196937.42│ 2056567.62│ 1861417.36│ 1596187.91│ 1372514.52│ 1086728.91│
│应付票据及应付账款 │ 481929.23│ 459334.14│ 423454.93│ 329388.17│ 316394.28│ 234512.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 719763.51│ 615639.17│ 542837.40│ 416854.56│ 315864.67│ 228544.15│
│流动负债 │ 1374581.87│ 1264657.55│ 1106842.18│ 931432.87│ 751184.00│ 508319.65│
│长期借款 │ 106797.87│ 106345.72│ 117053.86│ 94300.44│ 96361.22│ 94103.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 119722.86│ 118905.15│ 128384.91│ 110403.58│ 111973.54│ 106292.87│
│负债合计 │ 1494304.73│ 1383562.70│ 1235227.09│ 1041836.45│ 863157.54│ 614612.52│
│实收资本 │ 102450.99│ 102401.46│ 101944.22│ 101209.65│ 96950.67│ 95358.67│
│资本公积金 │ 243498.73│ 243257.58│ 238859.35│ 227090.96│ 202363.22│ 187938.21│
│盈余公积 │ 35512.91│ 35512.91│ 34771.49│ 33830.74│ 33198.30│ 32967.65│
│未分配利润 │ 272690.01│ 247270.13│ 222986.36│ 179683.12│ 149461.02│ 129426.50│
│少数股东权益 │ 42739.27│ 39100.55│ 32375.00│ 25555.43│ 28247.91│ 26759.16│
│归属母公司权益 │ 659893.42│ 633904.36│ 593815.27│ 528796.04│ 481109.08│ 445357.22│
│股东权益合计 │ 702632.69│ 673004.91│ 626190.27│ 554351.46│ 509356.98│ 472116.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 320306.67│ 304849.09│ 342286.77│ 436225.73│ 324528.42│ 363133.49│
│存货 │ 916456.69│ 859274.22│ 828102.97│ 814295.58│ 834784.64│ 799622.05│
│应收票据及应收账款 │ 290476.98│ 295149.44│ 202223.16│ 231200.26│ 223430.55│ 210733.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 55726.62│ 46700.38│ 43733.80│ 28860.49│ 40855.71│ 33325.22│
│其他应收款 │ 4836.96│ 4578.71│ 5657.59│ 4725.50│ 5939.62│ 4520.55│
│流动资产合计 │ 1780325.36│ 1703197.15│ 1608947.33│ 1636408.84│ 1619500.55│ 1593719.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11011.09│ 11119.04│ 11088.59│ 11076.64│ 9899.38│ 9863.59│
│固定资产净额 │ 274986.06│ 274367.79│ 284614.66│ 286462.69│ 279782.65│ 277510.38│
│在建工程 │ 11236.53│ 9739.44│ 9768.84│ 10569.52│ 12394.77│ 10822.60│
│无形资产 │ 36487.99│ 36865.46│ 36916.39│ 37316.37│ 37745.23│ 38229.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 416612.05│ 412050.78│ 419494.34│ 420158.77│ 417057.12│ 415679.82│
│资产总计 │ 2196937.42│ 2115247.93│ 2028441.67│ 2056567.62│ 2036557.67│ 2009399.38│
│应付票据及应付账款 │ 481929.23│ 463706.23│ 401615.74│ 459334.14│ 453430.71│ 482776.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 719763.51│ 699728.25│ 634083.86│ 615639.17│ 631906.40│ 599994.95│
│流动负债 │ 1374581.87│ 1311624.72│ 1241889.24│ 1264657.55│ 1284537.02│ 1259692.04│
│长期借款 │ 106797.87│ 105680.96│ 98801.33│ 106345.72│ 88182.98│ 100819.02│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 119722.86│ 117858.04│ 111665.42│ 118905.15│ 102547.62│ 113364.96│
│负债合计 │ 1494304.73│ 1429482.76│ 1353554.66│ 1383562.70│ 1387084.64│ 1373057.00│
│实收资本 │ 102450.99│ 102438.34│ 102424.76│ 102401.46│ 101972.64│ 101964.65│
│资本公积金 │ 243498.73│ 243437.33│ 243371.14│ 243257.58│ 241167.54│ 240779.16│
│盈余公积 │ 35512.91│ 35512.91│ 35512.91│ 35512.91│ 34771.49│ 34771.49│
│未分配利润 │ 272690.01│ 258823.18│ 250308.11│ 247270.13│ 238002.86│ 227414.22│
│少数股东权益 │ 42739.27│ 40011.25│ 37747.33│ 39100.55│ 36717.00│ 35126.74│
│归属母公司权益 │ 659893.42│ 645753.92│ 637139.69│ 633904.36│ 612756.03│ 601215.64│
│股东权益合计 │ 702632.69│ 685765.17│ 674887.02│ 673004.91│ 649473.03│ 636342.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 669464.02│ 832326.86│ 717829.36│ 564759.52│ 573591.50│ 545479.60│
│营业总成本 │ 634293.24│ 772520.65│ 658132.90│ 525378.05│ 547969.96│ 529897.08│
│营业税金及附加 │ 24615.95│ 20970.97│ 3371.00│ 3582.38│ 3347.05│ 2693.61│
│销售费用 │ 10643.76│ 13799.65│ 12901.24│ 15698.84│ 13783.83│ 10651.94│
│财务费用 │ 6334.67│ 1701.14│ 3399.71│ 6506.19│ 1847.68│ 2299.34│
│管理费用 │ 33669.99│ 45449.56│ 48220.91│ 45811.90│ 40731.72│ 31041.19│
│资产减值损失 │ -4133.19│ -17580.35│ -10213.19│ -10010.78│ -7285.86│ -8194.80│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3115.12│ 5168.99│ 4616.51│ 8122.52│ 5117.50│ 6738.01│
│营业利润 │ 35961.04│ 54173.67│ 63329.95│ 42910.28│ 22244.17│ 14252.51│
│营业外收入 │ 1831.32│ 569.98│ 1241.10│ 269.08│ 284.43│ 274.21│
│营业外支出 │ 356.19│ 1585.98│ 1435.32│ 2049.85│ 469.57│ 513.42│
│利润总额 │ 37436.16│ 53157.67│ 63135.73│ 41129.51│ 22059.03│ 14013.30│
│所得税 │ 4348.07│ 5916.23│ 5570.34│ 1592.23│ -1187.23│ 1366.49│
│净利润 │ 33088.09│ 47241.44│ 57565.39│ 39537.27│ 23246.26│ 12646.81│
│归属母公司净利润 │ 29517.67│ 40309.63│ 50617.87│ 33314.97│ 20265.16│ 14225.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 669464.02│ 438880.56│ 167629.96│ 832326.86│ 565019.14│ 388066.13│
│营业总成本 │ 634293.24│ 421289.15│ 166454.87│ 772520.65│ 529345.58│ 368415.15│
│营业税金及附加 │ 24615.95│ 17182.65│ 8253.98│ 20970.97│ 13588.01│ 12119.80│
│销售费用 │ 10643.76│ 7035.83│ 2999.70│ 13799.65│ 9832.91│ 6662.99│
│财务费用 │ 6334.67│ 5185.16│ -44.12│ 1701.14│ 2780.20│ 3012.28│
│管理费用 │ 33669.99│ 22647.92│ 10580.48│ 45449.56│ 34782.10│ 22807.29│
│资产减值损失 │ -4133.19│ -3814.75│ 123.78│ -17580.35│ -2455.05│ -2365.37│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3115.12│ 1075.56│ 397.92│ 5168.99│ 3236.03│ 1374.70│
│营业利润 │ 35961.04│ 15347.93│ 3488.73│ 54173.67│ 41800.90│ 21767.67│
│营业外收入 │ 1831.32│ 1688.85│ 54.85│ 569.98│ 437.49│ 298.97│
│营业外支出 │ 356.19│ 168.59│ 37.72│ 1585.98│ 1382.04│ 996.58│
│利润总额 │ 37436.16│ 16868.19│ 3505.86│ 53157.67│ 40856.34│ 21070.06│
│所得税 │ 4348.07│ 2414.30│ 1587.94│ 5916.23│ 6044.52│ 3542.07│
│净利润 │ 33088.09│ 14453.89│ 1917.92│ 47241.44│ 34811.82│ 17527.99│
│归属母公司净利润 │ 29517.67│ 13601.82│ 3037.98│ 40309.63│ 30303.96│ 14620.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 848549.34│ 1166248.65│ 1045731.04│ 784370.29│ 790045.51│ 622047.94│
│经营活动现金流出 │ 826335.07│ 1129435.49│ 954119.25│ 761229.81│ 751772.04│ 596789.35│
│经营活动现金流量净额│ 22214.27│ 36813.16│ 91611.79│ 23140.47│ 38273.47│ 25258.59│
│投资活动现金流入 │ 144805.91│ 356546.75│ 273874.18│ 308947.79│ 345808.28│ 826663.58│
│投资活动现金流出 │ 237131.69│ 345842.40│ 336102.09│ 391513.25│ 421024.15│ 892447.70│
│投资活动现金流量净额│ -92325.77│ 10704.35│ -62227.91│ -82565.46│ -75215.87│ -65784.11│
│筹资活动现金流入 │ 103814.31│ 130461.62│ 168550.51│ 157016.12│ 150638.58│ 151283.94│
│筹资活动现金流出 │ 126316.58│ 118512.52│ 200937.95│ 102803.80│ 75854.10│ 86846.62│
│筹资活动现金流量净额│ -22502.27│ 11949.10│ -32387.44│ 54212.32│ 74784.48│ 64437.32│
│汇率变动对现金的影响│ -3735.37│ -879.25│ 111.21│ -504.86│ 1857.29│ -776.18│
│现金及等价物净增加额│ -96349.15│ 58587.36│ -2892.35│ -5717.52│ 39699.37│ 23135.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 848549.34│ 572005.80│ 285590.90│ 1166248.65│ 797194.78│ 545255.51│
│经营活动现金流出 │ 826335.07│ 561375.81│ 279555.69│ 1129435.49│ 770748.17│ 535053.34│
│经营活动现金流量净额│ 22214.27│ 10629.99│ 6035.21│ 36813.16│ 26446.61│ 10202.16│
│投资活动现金流入 │ 144805.91│ 79462.35│ 43659.86│ 356546.75│ 223922.58│ 135036.37│
│投资活动现金流出 │ 237131.69│ 156458.29│ 121789.63│ 345842.40│ 275392.07│ 173178.74│
│投资活动现金流量净额│ -92325.77│ -76995.94│ -78129.77│ 10704.35│ -51469.48│ -38142.37│
│筹资活动现金流入 │ 103814.31│ 76740.26│ 56279.55│ 130461.62│ 95863.14│ 87641.41│
│筹资活动现金流出 │ 126316.58│ 114830.74│ 34356.52│ 118512.52│ 95164.41│ 79394.17│
│筹资活动现金流量净额│ -22502.27│ -38090.48│ 21923.02│ 11949.10│ 698.72│ 8247.24│
│汇率变动对现金的影响│ -3735.37│ -2916.76│ -1271.45│ -879.25│ 157.70│ 795.51│
│现金及等价物净增加额│ -96349.15│ -107373.20│ -51442.98│ 58587.36│ -24166.45│ -18897.46│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 180815.56│ 21.72│ 7599.26│ 18.85│
│二季报 │ 207250.56│ 24.90│ 7021.60│ 17.42│
│三季报 │ 176953.02│ 21.26│ 15683.10│ 38.91│
│四季报 │ 267307.71│ 32.12│ 10005.68│ 24.82│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 146436.12│ 20.40│ 6841.92│ 13.52│
│二季报 │ 176069.11│ 24.53│ 12356.01│ 24.41│
│三季报 │ 165349.32│ 23.03│ 15139.68│ 29.91│
│四季报 │ 229974.81│ 32.04│ 16280.26│ 32.16│
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