财务分析☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33314.97│ 20963.14│ 9517.80│ 1864.79│
│净利润增长率(%) │ 64.40│ 79.28│ 96.17│ 74.67│
│扣非净利润(万) │ 26271.14│ 16781.29│ 6057.91│ 1106.90│
│营业总收入(万元) │ 564759.52│ 367733.12│ 244071.18│ 119434.69│
│总营收同比增长率(%) │ -1.54│ -8.29│ -16.39│ -3.48│
│加权净资产收益率(%) │ 6.63│ 4.19│ 1.94│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 65.27│ 64.87│ 63.01│ 62.28│
│净利润现金含量(%) │ 69.46│ 116.57│ 224.17│ -17.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3486│ 0.2162│ 0.0982│ 0.0192│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2748│ 0.1731│ 0.0625│ 0.0114│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3292│ 0.2162│ 0.0982│ 0.0192│
│每股资本公积金(元) │ 2.2438│ 2.2890│ 2.1421│ 2.1147│
│每股未分配利润(元) │ 1.7754│ 1.7119│ 1.5938│ 1.5609│
│每股净资产(元) │ 5.2248│ 5.2341│ 5.0913│ 5.0257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2286│ 0.2521│ 0.2201│ -0.0033│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20265.16│ 11693.14│ 4851.93│ 1067.60│
│归母净利(调整后:万) │ 20265.16│ 11693.14│ 4851.93│ 1067.60│
│净利润增长率(%) │ 42.45│ 43.38│ 43.80│ 61.36│
│扣非净利润(万) │ 15235.85│ 9558.29│ 3504.16│ 693.51│
│营业总收(未调整:万) │ 573591.50│ 400968.44│ 291919.30│ 123740.60│
│营业总收(调整后:万) │ 573591.50│ 400968.44│ 291919.30│ 123740.60│
│总营收同比增长率(%) │ 5.15│ 20.67│ 57.12│ 106.76│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 2.54│ 1.08│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 62.89│ 61.85│ 61.70│ 57.82│
│净利润现金含量(%) │ 188.86│ 126.15│ 207.15│ -306.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2147│ 0.1226│ 0.0509│ 0.0112│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1614│ 0.1002│ 0.0367│ 0.0073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2090│ 0.1226│ 0.0509│ 0.0112│
│每股资本公积金(元) │ 2.0873│ 2.0933│ 2.0115│ 1.9912│
│每股未分配利润(元) │ 1.5416│ 1.4799│ 1.4081│ 1.3685│
│每股净资产(元) │ 4.9624│ 4.9273│ 4.7631│ 4.7019│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3948│ 0.1547│ 0.1054│ -0.0343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.31│ 1.34│ 1.36│
│速动比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.69│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 65.27│ 64.87│ 63.01│ 62.28│
│产权比率 │ 1.97│ 1.97│ 1.81│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 2.48│ 2.76│ 2.74│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.38│ 1.39│ 1.54│
│速动比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.78│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 62.89│ 61.85│ 61.70│ 57.82│
│产权比率 │ 1.79│ 1.71│ 1.71│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 5.10│ 2.14│ 1.52│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 3.93│ 2.38│ 1.23│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.38│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.68│ 1.13│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.22│ 3.35│ 2.56│ 1.06│
│存货周转率 │ 1.12│ 0.83│ 0.66│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.34│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 3.00│ 2.19│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 4.13│ 1.93│ 0.38│
│销售毛利率 │ 26.00│ 25.91│ 24.19│ 23.59│
│营业利润率 │ 7.60│ 7.58│ 5.71│ 3.38│
│销售净利率 │ 7.00│ 7.09│ 5.06│ 2.72│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.44│ 0.68│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 2.49│ 1.07│ 0.24│
│销售毛利率 │ 20.16│ 17.12│ 15.04│ 15.15│
│营业利润率 │ 3.88│ 3.75│ 2.53│ 1.38│
│销售净利率 │ 4.05│ 3.30│ 1.99│ 1.39│
│总资产净利率 │ 1.65│ 0.98│ 0.41│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.54│ -8.29│ -16.39│ -3.48│
│营业利润增长率 │ 92.91│ 85.52│ 89.13│ 137.28│
│净利润增长率 │ 64.40│ 79.28│ 96.17│ 74.67│
│净资产增长率 │ 9.91│ 5.47│ 2.60│ 1.28│
│总资产增长率 │ 16.30│ 12.22│ 3.42│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.15│ 20.67│ 57.12│ 106.76│
│营业利润增长率 │ 56.07│ 77.52│ 78.87│ 156.18│
│净利润增长率 │ 42.45│ 43.38│ 43.80│ 61.36│
│净资产增长率 │ 8.03│ 5.50│ 1.99│ 0.68│
│总资产增长率 │ 26.30│ 19.83│ 15.80│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15698.84│ 13783.83│ 13.89│
│管理费用 │--- │ 45811.90│ 40731.72│ 12.47│
│财务费用 │子公司益凯新材料│ 6506.19│ 1847.68│ 252.13│
│ │2022年末在建工程│ │ │ │
│ │转固，利息费用停│ │ │ │
│ │止资本化 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 35858.51│ 30293.97│ 18.37│
│经营活动现金│--- │ 784370.29│ 790045.51│ -0.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 761229.81│ 751772.04│ 1.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│期末受限资金余额│ 23140.47│ 38273.47│ -39.54│
│的现金流量净│较大，导致经营活│ │ │ │
│额 │动现金流出 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 308947.79│ 345808.28│ -10.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 391513.25│ 421024.15│ -7.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -82565.46│ -75215.87│ -9.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 157016.12│ 150638.58│ 4.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还借款较多│ 102803.80│ 75854.10│ 35.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 54212.32│ 74784.48│ -27.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和筹资活│ -5717.52│ 39699.37│ -114.40│
│价物净增加额│动现金流出较多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 295564.79│ 274914.94│ 7.51│
│应收款项 │--- │ 116556.45│ 99474.04│ 17.17│
│存货 │业务规模增长，在│ 567327.49│ 466122.65│ 21.71│
│ │产项目增多 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ ---│ 7621.02│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 12816.48│ 12616.49│ 1.59│
│固定资产 │--- │ 222167.54│ 220545.13│ 0.74│
│在建工程 │子公司新建厂房，│ 58050.45│ 9125.46│ 536.14│
│ │在建工程余额增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4623.63│ 5969.02│ -22.54│
│短期借款 │短期流动性贷款补│ 68897.84│ 42960.84│ 60.37│
│ │充 │ │ │ │
│合同负债 │业务规模增长，预│ 416854.56│ 315864.67│ 31.97│
│ │收客户款项较多 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 94300.44│ 96361.22│ -2.14│
│租赁负债 │--- │ 2923.49│ 3977.53│ -26.50│
│交易性金融资│未到期理财较多 │ 65000.10│ 10505.30│ 518.74│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│质押的大银行银行│ 17677.07│ 52901.83│ -66.59│
│ │承兑汇票重分类 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期兑付的│ 124209.31│ 132512.76│ -6.27│
│ │票据较少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 17628.42│ 26746.01│ -34.09│
│其他应收款 │--- │ 4578.90│ 9874.43│ -53.63│
│其他非流动资│--- │ 3579.58│ 8671.56│ -58.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 56506.27│ 36505.76│ 54.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │去年同期营业收入│ 367733.12│ 400968.44│ -8.29│
│ │中包含了原子公司│ │ │ │
│ │山东东方宏业新材│ │ │ │
│ │料有限公司，该公│ │ │ │
│ │司已于2022年7月 │ │ │ │
│ │末处置 │ │ │ │
│归属于上市公│运营效率提升，橡│ 20963.14│ 11693.14│ 79.28│
│司股东的净利│胶装备系统盈利能│ │ │ │
│润 │力提升 │ │ │ │
│归属于上市公│本期经营性损益较│ 16781.29│ 9558.29│ 75.57│
│司股东的扣除│高 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│供应商付款账期有│ 24436.88│ 14750.77│ 65.67│
│的现金流量净│所延长导致本期付│ │ │ │
│额 │现较少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295564.79│ 177456.84│ 183114.24│ 162244.80│
│存货 │ 567327.49│ 592201.31│ 507533.72│ 484930.81│
│应收账款 │ 116556.45│ 87689.63│ 105976.42│ 95483.93│
│其他应收款 │ 4578.90│ 8757.14│ 15971.87│ 9059.34│
│流动资产合计 │ 1186846.48│ 1159952.35│ 1043462.75│ 994733.98│
│长期股权投资 │ 12816.48│ 12791.96│ 12732.80│ 12668.46│
│固定资产净额 │ 222167.54│ 217929.15│ 213071.33│ 218186.07│
│无形资产 │ 40282.23│ 41016.99│ 38943.10│ 39949.58│
│非流动资产合计 │ 409341.43│ 380246.85│ 375958.25│ 376303.63│
│资产总计 │ 1596187.91│ 1540199.19│ 1419421.00│ 1371037.61│
│流动负债 │ 931432.87│ 885034.74│ 777457.49│ 734246.93│
│非流动负债 │ 110403.58│ 114023.18│ 116951.69│ 119584.37│
│负债合计 │ 1041836.45│ 999057.93│ 894409.18│ 853831.30│
│实收资本 │ 101209.65│ 100699.67│ 96950.67│ 96950.67│
│资本公积金 │ 227090.96│ 221917.44│ 207674.61│ 205018.91│
│盈余公积 │ 33830.74│ 33198.30│ 33198.30│ 33198.30│
│未分配利润 │ 179683.12│ 165964.42│ 154519.09│ 151325.81│
│少数股东权益 │ 25555.43│ 33694.62│ 31410.37│ 29957.98│
│股东权益合计 │ 554351.46│ 541141.27│ 525011.82│ 517206.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 274914.94│ 194815.81│ 248766.42│ 117032.99│
│存货 │ 466122.65│ 447954.08│ 405234.16│ 378632.92│
│应收账款 │ 99474.04│ 119431.09│ 107937.09│ 112884.07│
│其他应收款 │ 9874.43│ 12975.78│ 6170.94│ 7231.28│
│流动资产合计 │ 1002360.54│ 949984.64│ 920250.31│ 836304.59│
│长期股权投资 │ 12616.49│ 12603.44│ 12547.23│ 12495.16│
│固定资产净额 │ 220545.13│ 130790.52│ 130839.13│ 132518.97│
│无形资产 │ 37251.55│ 36548.48│ 32607.79│ 32983.39│
│非流动资产合计 │ 370153.98│ 352236.31│ 338138.36│ 291764.90│
│资产总计 │ 1372514.52│ 1302220.95│ 1258388.67│ 1128069.49│
│流动负债 │ 751184.00│ 689630.55│ 663236.01│ 542519.66│
│非流动负债 │ 111973.54│ 115804.52│ 113178.56│ 109708.18│
│负债合计 │ 863157.54│ 805435.07│ 776414.57│ 652227.84│
│实收资本 │ 96950.67│ 96950.67│ 95358.67│ 95358.67│
│资本公积金 │ 202363.22│ 199611.30│ 191813.18│ 189875.69│
│盈余公积 │ 33198.30│ 32967.65│ 32967.65│ 32967.65│
│未分配利润 │ 149461.02│ 141119.64│ 134278.43│ 130494.10│
│少数股东权益 │ 28247.91│ 26926.86│ 27773.78│ 27475.80│
│股东权益合计 │ 509356.98│ 496785.88│ 481974.11│ 475841.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 564759.52│ 367733.12│ 244071.18│ 119434.69│
│营业成本 │ 417920.22│ 272471.75│ 185023.65│ 91260.91│
│营业税金及附加 │ 3582.38│ 2524.70│ 1754.83│ 876.38│
│销售费用 │ 15698.84│ 9750.04│ 6012.99│ 2926.73│
│财务费用 │ 6506.19│ 3461.67│ 4197.68│ 2447.52│
│管理费用 │ 45811.90│ 32823.81│ 20604.25│ 10317.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8122.52│ 4783.18│ 4411.95│ 253.30│
│营业利润 │ 42910.28│ 27874.76│ 13942.42│ 4038.72│
│营业外收入 │ 269.08│ 205.40│ 142.47│ 60.55│
│营业外支出 │ 2049.85│ 695.10│ 659.78│ 17.44│
│利润总额 │ 41129.51│ 27385.05│ 13425.12│ 4081.83│
│所得税 │ 1592.23│ 1305.20│ 1074.85│ 836.97│
│净利润 │ 39537.27│ 26079.85│ 12350.27│ 3244.86│
│归属母公司净利润 │ 33314.97│ 20963.14│ 9517.80│ 1864.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 573591.50│ 400968.44│ 291919.30│ 123740.60│
│营业成本 │ 457965.70│ 332321.70│ 248022.67│ 104991.70│
│营业税金及附加 │ 3347.05│ 2482.36│ 1715.67│ 1018.14│
│销售费用 │ 13783.83│ 7467.63│ 4305.95│ 1921.15│
│财务费用 │ 1847.68│ -885.95│ -566.63│ -282.95│
│管理费用 │ 40731.72│ 27696.46│ 17157.34│ 9063.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5117.50│ 3175.16│ 1886.69│ 1250.70│
│营业利润 │ 22244.17│ 15025.00│ 7371.99│ 1702.09│
│营业外收入 │ 284.43│ 311.93│ 130.11│ 75.90│
│营业外支出 │ 469.57│ 370.69│ 152.40│ 81.17│
│利润总额 │ 22059.03│ 14966.24│ 7349.69│ 1696.82│
│所得税 │ -1187.23│ 1741.86│ 1554.30│ -18.25│
│净利润 │ 23246.26│ 13224.38│ 5795.38│ 1715.07│
│归属母公司净利润 │ 20265.16│ 11693.14│ 4851.93│ 1067.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 784370.29│ 510832.63│ 373609.91│ 185629.55│
│经营活动现金流出 │ 761229.81│ 486395.75│ 352274.25│ 185952.80│
│经营活动现金流量净额│ 23140.47│ 24436.88│ 21335.66│ -323.24│
│投资活动现金流入 │ 308947.79│ 159580.38│ 116829.83│ 50212.11│
│资本性支出 │ 52604.25│ 40207.45│ 24771.00│ 9329.85│
│投资活动现金流出 │ 391513.25│ 269307.45│ 208671.00│ 144229.85│
│投资活动现金流量净额│ -82565.46│ -109727.08│ -91841.17│ -94017.73│
│筹资活动现金流入 │ 157016.12│ 102134.94│ 68468.07│ 52008.47│
│筹资活动现金流出 │ 102803.80│ 75664.57│ 59261.45│ 21069.39│
│筹资活动现金流量净额│ 54212.32│ 26470.37│ 9206.62│ 30939.09│
│汇率变动对现金的影响│ -504.86│ -474.78│ -307.67│ -897.16│
│现金及等价物净增加额│ -5717.52│ -59294.62│ -61606.56│ -64299.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 790045.51│ 618102.82│ 425047.82│ 180342.66│
│经营活动现金流出 │ 751772.04│ 603352.05│ 414997.22│ 183613.16│
│经营活动现金流量净额│ 38273.47│ 14750.77│ 10050.60│ -3270.50│
│投资活动现金流入 │ 345808.28│ 213671.35│ 171072.01│ 59374.08│
│资本性支出 │ 45389.34│ 32125.99│ 16251.63│ 7712.17│
│投资活动现金流出 │ 421024.15│ 337747.80│ 245373.44│ 135178.97│
│投资活动现金流量净额│ -75215.87│ -124076.46│ -74301.43│ -75804.89│
│筹资活动现金流入 │ 150638.58│ 103531.52│ 83069.04│ 22053.25│
│筹资活动现金流出 │ 75854.10│ 37535.48│ 6480.95│ 1321.88│
│筹资活动现金流量净额│ 74784.48│ 65996.04│ 76588.09│ 20731.36│
│汇率变动对现金的影响│ 1857.29│ 2912.36│ 1693.95│ 42.91│
│现金及等价物净增加额│ 39699.37│ -40417.28│ 14031.22│ -58301.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119434.69│ 21.15│ 1864.79│ 5.60│
│二季报 │ 124636.49│ 22.07│ 7653.01│ 22.97│
│三季报 │ 123661.94│ 21.90│ 11445.33│ 34.35│
│四季报 │ 197026.40│ 34.89│ 12351.83│ 37.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 123740.60│ 21.57│ 1067.60│ 5.27│
│二季报 │ 168178.70│ 29.32│ 3784.33│ 18.67│
│三季报 │ 109049.14│ 19.01│ 6841.21│ 33.76│
│四季报 │ 172623.05│ 30.10│ 8572.02│ 42.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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