财务分析☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29222.02│ 20907.52│ 7560.95│ 31157.64│
│净利润增长率(%) │ 94.65│ 223.75│ 134.78│ 206.15│
│扣非净利润(万) │ 5076.46│ 3537.01│ -1113.07│ -51517.09│
│营业总收入(万元) │ 2177849.22│ 1523881.50│ 717700.10│ 2305170.15│
│总营收同比增长率(%) │ 50.96│ 76.42│ 83.26│ 122.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 0.88│ 0.42│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 70.79│ 69.90│ 68.64│ 66.27│
│净利润现金含量(%) │ 71.36│ 78.92│ 81.01│ 257.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0285│ 0.0200│ -0.0063│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1643│ 0.1175│ 0.0425│ 0.1752│
│每股资本公积金(元) │ 10.4733│ 10.3784│ 10.2772│ 10.2261│
│每股未分配利润(元) │ 2.1578│ 2.1111│ 2.0361│ 1.9936│
│每股净资产(元) │ 13.6484│ 13.5161│ 13.3122│ 13.2175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1172│ 0.0928│ 0.0344│ 0.4504│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15017.94│ 6462.30│ 3220.37│ 10189.02│
│归母净利(调整后:万) │ 15012.23│ 6457.97│ 3220.37│ 10177.39│
│净利润增长率(%) │ 121.40│ 34.15│ -32.79│ -31.92│
│扣非净利润(万) │ -35952.25│ -17308.54│ 978.87│ -34196.97│
│营业总收(未调整:万) │ 1442619.86│ 863786.65│ 391620.38│ 1035608.12│
│营业总收(调整后:万) │ 1442619.86│ 863786.65│ 391620.38│ 1035608.12│
│总营收同比增长率(%) │ 152.00│ 143.24│ 203.14│ 54.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 0.33│ 0.17│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 62.32│ 63.30│ 60.16│ 55.58│
│净利润现金含量(%) │ 56.43│ 141.76│ 137.19│ 1038.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2021│ -0.1000│ 0.0059│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ 0.0388│ 0.0193│ 0.0612│
│每股资本公积金(元) │ 10.0809│ 8.0397│ 7.9259│ 7.9259│
│每股未分配利润(元) │ 1.9111│ 1.9713│ 2.0461│ 2.0325│
│每股净资产(元) │ 13.0555│ 11.2663│ 11.2583│ 11.2799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0476│ 0.0550│ 0.0265│ 0.6357│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.08│ 1.09│
│速动比率 │ 0.89│ 0.95│ 0.90│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 70.79│ 69.90│ 68.64│ 66.27│
│产权比率 │ 2.55│ 2.42│ 2.28│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.52│ 0.43│ 0.16│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.20│ 1.36│ 1.38│
│速动比率 │ 1.08│ 0.93│ 1.08│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 62.32│ 63.30│ 60.16│ 55.58│
│产权比率 │ 1.73│ 1.81│ 1.57│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.38│ 0.22│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 1.44│ 0.71│ 3.00│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.83│ 0.82│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.18│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.07│ 0.51│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.09│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.16│ 0.54│ 1.56│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.35│ 0.66│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.95│ 0.44│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 0.87│ 0.32│ 1.33│
│销售毛利率 │ 16.99│ 15.35│ 18.94│ 17.79│
│营业利润率 │ 1.62│ 1.45│ 1.23│ 0.86│
│销售净利率 │ 1.66│ 1.58│ 1.46│ 1.59│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.27│ 0.10│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 0.34│ 0.17│ 0.54│
│销售毛利率 │ 14.12│ 14.42│ 14.49│ 18.61│
│营业利润率 │ 0.90│ 0.62│ 0.98│ 0.38│
│销售净利率 │ 1.32│ 0.90│ 0.92│ 0.74│
│总资产净利率 │ 0.28│ 0.13│ 0.07│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.96│ 76.42│ 83.26│ 122.59│
│营业利润增长率 │ 172.96│ 314.79│ 130.63│ 408.87│
│净利润增长率 │ 94.65│ 223.75│ 134.78│ 206.15│
│净资产增长率 │ 3.26│ 2.26│ 0.72│ 25.21│
│总资产增长率 │ 20.36│ 14.85│ 8.45│ 66.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 152.00│ 143.24│ 203.14│ 54.01│
│营业利润增长率 │ 60.67│ -7.90│ -8.47│ -76.63│
│净利润增长率 │ 121.40│ 34.15│ -32.79│ -31.92│
│净资产增长率 │ 23.68│ -0.12│ -0.19│ 72.18│
│总资产增长率 │ 47.69│ 22.93│ 11.84│ 56.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期营收增加 │ 1284405.41│ 864234.58│ 48.62│
│长期股权投资│本期股权投资增加│ 156657.87│ 108561.34│ 44.30│
│固定资产 │本期设备与工程完│ 1655732.26│ 1178528.00│ 40.49│
│ │工转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司产品研发│ 100397.61│ 62037.80│ 61.83│
│ │和技术改进投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期核销上期预付│ 137782.71│ 409080.90│ -66.32│
│产 │工程设备款 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算增加│ 939528.97│ 551575.39│ 70.34│
│长期借款 │本期长期融资增加│ 1705930.98│ 1068895.39│ 59.60│
│营业收入 │本期销售增加 │ 2177849.22│ 1442619.86│ 50.96│
│营业成本 │本期营业收入增加│ 1807814.78│ 1238956.27│ 45.91│
│ │，导致相应营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期厂房转固，房│ 14949.12│ 8166.14│ 83.06│
│ │产税增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模增加对应│ 46392.98│ 29545.26│ 57.02│
│ │销售费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司产品研发│ 137515.65│ 103917.66│ 32.33│
│ │和技术改进投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息增加│ 19151.96│ 3569.37│ 436.56│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 23277.37│ 46764.86│ -50.22│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资处置收益│ 6899.85│ 17852.36│ -61.35│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有金融资产│ 7604.38│ 1013.09│ 650.61│
│收益 │公允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│当期应收增加计提│ -30135.75│ -6157.84│ -389.39│
│ │相应坏账 │ │ │ │
│经营活动产生│当期销售增加和回│ 20852.37│ 8470.85│ 146.17│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行GDR │ 915684.42│ 1426051.33│ -35.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1660271.91│ 1412237.15│ 17.56│
│应收款项 │本期营收增加 │ 1256961.98│ 864234.58│ 45.44│
│存货 │本期营收增加，消│ 652051.28│ 758403.37│ -14.02│
│ │耗部分储备库存 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资增加 │ 156378.65│ 108561.34│ 44.05│
│固定资产 │本期设备与工程完│ 1679961.31│ 1178528.00│ 42.55│
│ │工转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1258441.21│ 1166925.80│ 7.84│
│使用权资产 │--- │ 6030.32│ 5279.81│ 14.21│
│短期借款 │--- │ 1146869.02│ 1082070.42│ 5.99│
│合同负债 │--- │ 44857.97│ 60357.71│ -25.68│
│长期借款 │本期长期借款规模│ 1550882.00│ 1068895.39│ 45.09│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 22764.06│ 16397.87│ 38.82│
│其他非流动金│--- │ 108245.63│ 100000.00│ 8.25│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期核销上期预付│ 202826.40│ 409080.90│ -50.42│
│产 │工程设备款 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售增加 │ 1523881.50│ 863786.65│ 76.42│
│营业成本 │本期营业收入增加│ 1289960.18│ 739191.33│ 74.51│
│ │，导致相应营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模增加对应│ 32680.17│ 12442.67│ 162.65│
│ │销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 79820.72│ 57352.31│ 39.18│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动 │ -1066.07│ 19587.70│ -105.44│
│所得税费用 │本期递延所得税增│ -3225.40│ -2154.38│ -49.71│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司产品研发│ 120401.38│ 86937.09│ 38.49│
│ │和技术改进投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│当期销售增加和回│ 16499.21│ 9156.47│ 80.19│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司前期产线建设│ -380453.63│ -628829.56│ 39.50│
│的现金流量净│进入中后期，投资│ │ │ │
│额 │使用资金速度放缓│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 574763.25│ 613563.67│ -6.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款增加│ 237055.40│ 2716.75│ 8625.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1435450.07│ 1660271.91│ 1478513.43│ 1412237.15│
│存货 │ 776647.91│ 652051.28│ 659829.27│ 758403.37│
│应收账款 │ 1284405.41│ 1256961.98│ 1147880.36│ 864234.58│
│其他应收款 │ 35639.50│ 29639.44│ 55321.94│ 28585.79│
│流动资产合计 │ 4373491.02│ 4329274.99│ 4072805.96│ 3748686.39│
│长期股权投资 │ 156657.87│ 156378.65│ 147566.84│ 108561.34│
│固定资产净额 │ 1655732.26│ 1679961.31│ 1650320.56│ 1178528.00│
│无形资产 │ 373011.61│ 309964.08│ 292797.09│ 290290.21│
│非流动资产合计 │ 4368041.40│ 4011725.34│ 3803651.96│ 3514050.14│
│资产总计 │ 8741532.42│ 8341000.33│ 7876457.92│ 7262736.53│
│流动负债 │ 4029493.71│ 3883564.16│ 3786597.40│ 3436907.78│
│非流动负债 │ 2158248.37│ 1946477.41│ 1620154.42│ 1376051.33│
│负债合计 │ 6187742.08│ 5830041.57│ 5406751.82│ 4812959.11│
│实收资本 │ 178088.52│ 177887.48│ 177887.48│ 177887.48│
│资本公积金 │ 1863074.41│ 1846183.99│ 1828182.00│ 1819102.37│
│盈余公积 │ 18805.15│ 18805.15│ 18805.15│ 18805.15│
│未分配利润 │ 383853.67│ 375539.17│ 362192.60│ 354631.65│
│少数股东权益 │ 125906.49│ 106611.60│ 101633.90│ 98552.10│
│股东权益合计 │ 2553790.34│ 2510958.76│ 2469706.10│ 2449777.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1605464.02│ 1164178.16│ 1138722.83│ 1138505.11│
│存货 │ 647032.76│ 646669.17│ 569237.29│ 448846.85│
│应收账款 │ 883740.06│ 817178.16│ 768322.78│ 671937.55│
│其他应收款 │ 37330.16│ 26387.06│ 40951.45│ 26529.44│
│流动资产合计 │ 3636152.19│ 2870518.70│ 2778099.55│ 2528044.05│
│长期股权投资 │ 101246.38│ 109842.32│ 123367.34│ 103347.92│
│固定资产净额 │ 968408.41│ 943214.65│ 890011.69│ 876158.22│
│无形资产 │ 231923.64│ 234436.97│ 191720.98│ 189530.42│
│非流动资产合计 │ 2805131.51│ 2490702.36│ 2099784.35│ 1833296.88│
│资产总计 │ 6441283.70│ 5361221.06│ 4877883.90│ 4361340.93│
│流动负债 │ 2780041.23│ 2384405.88│ 2050367.27│ 1828226.67│
│非流动负债 │ 1234141.25│ 1009416.65│ 884356.51│ 595674.18│
│负债合计 │ 4014182.49│ 3393822.53│ 2934723.78│ 2423900.85│
│实收资本 │ 177887.48│ 166470.78│ 166470.78│ 166470.78│
│资本公积金 │ 1793272.56│ 1338382.71│ 1319436.70│ 1319436.70│
│盈余公积 │ 17833.83│ 17833.83│ 17833.83│ 17833.83│
│未分配利润 │ 339969.36│ 328167.33│ 340616.71│ 338352.09│
│少数股东权益 │ 104682.37│ 91894.21│ 68984.58│ 59667.77│
│股东权益合计 │ 2427101.21│ 1967398.53│ 1943160.11│ 1937440.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2177849.22│ 1523881.50│ 717700.10│ 2305170.15│
│营业成本 │ 1807814.78│ 1289960.18│ 581751.17│ 1894969.62│
│营业税金及附加 │ 14949.12│ 8560.72│ 4519.99│ 16090.61│
│销售费用 │ 46392.98│ 32680.17│ 17863.31│ 47078.72│
│财务费用 │ 19151.96│ -1066.07│ 29011.88│ 32267.23│
│管理费用 │ 117771.74│ 79820.72│ 37883.75│ 131094.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7604.38│ 13276.74│ 10044.14│ -13987.37│
│投资收益 │ 6899.85│ 7801.46│ 6642.96│ 21717.60│
│营业利润 │ 35286.36│ 22147.36│ 8839.95│ 19869.35│
│营业外收入 │ 1109.64│ 813.23│ 356.36│ 7314.71│
│营业外支出 │ 3329.60│ 2091.20│ 1740.88│ 1287.67│
│利润总额 │ 33066.39│ 20869.39│ 7455.44│ 25896.39│
│所得税 │ -3021.47│ -3225.40│ -2992.19│ -10667.63│
│净利润 │ 36087.86│ 24094.79│ 10447.62│ 36564.02│
│归属母公司净利润 │ 29222.02│ 20907.52│ 7560.95│ 31157.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1442619.86│ 863786.65│ 391620.38│ 1035608.12│
│营业成本 │ 1238956.27│ 739191.33│ 334867.85│ 842924.51│
│营业税金及附加 │ 8166.14│ 5706.01│ 2066.69│ 7494.02│
│销售费用 │ 29545.26│ 12442.67│ 11313.78│ 33021.66│
│财务费用 │ 3568.68│ 19588.39│ 6586.01│ 33524.52│
│管理费用 │ 98241.08│ 57347.28│ 17302.59│ 56941.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1013.09│ -1015.94│ -919.46│ -17.55│
│投资收益 │ 17852.36│ 2958.85│ 2652.11│ 1451.49│
│营业利润 │ 12932.91│ 5343.76│ 3832.88│ 3916.23│
│营业外收入 │ 1380.29│ 813.80│ 266.04│ 1692.55│
│营业外支出 │ 949.70│ 562.12│ 49.77│ 825.29│
│利润总额 │ 13363.50│ 5595.44│ 4049.15│ 4783.49│
│所得税 │ -5608.91│ -2154.38│ 428.34│ -2909.15│
│净利润 │ 18972.40│ 7749.82│ 3620.81│ 7692.64│
│归属母公司净利润 │ 15017.94│ 6462.30│ 3220.37│ 10189.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1565288.13│ 1089965.62│ 484396.63│ 1601600.50│
│经营活动现金流出 │ 1544435.76│ 1073466.41│ 478271.87│ 1521473.42│
│经营活动现金流量净额│ 20852.37│ 16499.21│ 6124.76│ 80127.08│
│投资活动现金流入 │ 416085.01│ 234496.07│ 30649.02│ 33454.45│
│资本性支出 │ 632554.56│ 310488.11│ 289046.16│ 1340930.43│
│投资活动现金流出 │ 1281338.12│ 614949.70│ 372948.82│ 1785959.40│
│投资活动现金流量净额│ -865253.10│ -380453.63│ -342299.80│ -1752504.95│
│筹资活动现金流入 │ 1948998.58│ 1225114.09│ 613096.83│ 2808500.86│
│筹资活动现金流出 │ 1033314.16│ 650350.84│ 289288.06│ 978051.93│
│筹资活动现金流量净额│ 915684.42│ 574763.25│ 323808.77│ 1830448.93│
│汇率变动对现金的影响│ 19822.32│ 26246.58│ 882.54│ 22215.19│
│现金及等价物净增加额│ 91106.00│ 237055.40│ -11483.73│ 180286.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1081959.65│ 601791.21│ 278064.13│ 812651.71│
│经营活动现金流出 │ 1073484.47│ 592630.42│ 273646.18│ 706830.70│
│经营活动现金流量净额│ 8475.18│ 9160.80│ 4417.96│ 105821.00│
│投资活动现金流入 │ 19183.18│ 3872.73│ 1872.25│ 97963.76│
│资本性支出 │ 823271.80│ 559209.11│ 301702.47│ 444970.87│
│投资活动现金流出 │ 1007585.11│ 632697.29│ 330662.60│ 516483.60│
│投资活动现金流量净额│ -988401.92│ -628824.56│ -328790.35│ -418519.84│
│筹资活动现金流入 │ 2015692.62│ 974097.99│ 503590.54│ 1659360.34│
│筹资活动现金流出 │ 589641.30│ 360534.31│ 163806.96│ 646205.56│
│筹资活动现金流量净额│ 1426051.33│ 613563.67│ 339783.58│ 1013154.78│
│汇率变动对现金的影响│ 40223.21│ 8826.18│ 717.23│ -251.20│
│现金及等价物净增加额│ 486347.79│ 2726.08│ 16128.42│ 700204.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 391620.38│ 16.99│ 3220.37│ 10.34│
│二季报 │ 472166.27│ 20.48│ 3241.93│ 10.40│
│三季报 │ 578833.21│ 25.11│ 8555.64│ 27.46│
│四季报 │ 862550.29│ 37.42│ 16139.70│ 51.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129188.06│ 12.47│ 4791.83│ 47.03│
│二季报 │ 225935.06│ 21.82│ 25.32│ 0.25│
│三季报 │ 217338.55│ 20.99│ 1965.89│ 19.29│
│四季报 │ 463146.45│ 44.72│ 3405.97│ 33.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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