财务分析☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16546.02│ 10649.64│ 5148.96│ 45310.38│
│净利润增长率(%) │ -61.13│ -70.49│ -73.88│ -59.26│
│扣非净利润(万) │ 2009.86│ 1421.77│ 83.36│ 31568.08│
│营业总收入(万元) │ 1134499.77│ 759869.92│ 388422.42│ 1817323.76│
│总营收同比增长率(%) │ -18.46│ -21.56│ -16.26│ -1.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 1.66│ 0.80│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 43.40│ 40.78│ 41.92│
│净利润现金含量(%) │ 477.57│ 112.54│ 190.79│ 222.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0754│ 0.0485│ 0.0235│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0092│ 0.0065│ 0.0004│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0754│ 0.0483│ 0.0233│ 0.2053│
│每股资本公积金(元) │ -0.3469│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股未分配利润(元) │ 2.1718│ 2.1323│ 2.1571│ 2.1337│
│每股净资产(元) │ 2.9457│ 2.9025│ 2.9266│ 2.9027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3602│ 0.0543│ 0.0445│ 0.4559│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 42570.11│ 36091.58│ 19711.22│ 111231.32│
│归母净利(调整后:万) │ 42570.11│ 36091.58│ 19711.22│ 111231.32│
│净利润增长率(%) │ -48.47│ -33.91│ -12.37│ 71.25│
│扣非净利润(万) │ 30131.00│ 29131.82│ 15829.13│ 95047.52│
│营业总收(未调整:万) │ 1391417.53│ 968757.00│ 463830.40│ 1848724.65│
│营业总收(调整后:万) │ 1391417.53│ 968757.00│ 463830.40│ 1848724.65│
│总营收同比增长率(%) │ -1.07│ 4.36│ 13.24│ 28.14│
│加权净资产收益率(%) │ 6.81│ 5.80│ 3.16│ 19.53│
│资产负债比率(%) │ 39.06│ 38.31│ 36.75│ 37.45│
│净利润现金含量(%) │ 158.19│ 118.10│ 27.24│ 276.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1940│ 0.1645│ 0.0898│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1365│ 0.1328│ 0.0717│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1929│ 0.1635│ 0.0893│ 0.5040│
│每股资本公积金(元) │ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│ -0.2758│
│每股未分配利润(元) │ 2.1335│ 2.1041│ 2.1094│ 2.0201│
│每股净资产(元) │ 2.8914│ 2.8624│ 2.8670│ 2.7777│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3052│ 0.1932│ 0.0243│ 1.3915│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.29│ 1.38│ 1.35│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.08│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 43.40│ 40.78│ 41.92│
│产权比率 │ 1.48│ 1.18│ 1.05│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 8.89│ 1.67│ 1.53│ 14.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.54│ 1.50│
│速动比率 │ 1.12│ 1.07│ 1.18│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 39.06│ 38.31│ 36.75│ 37.45│
│产权比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.92│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 10.86│ 7.17│ 0.96│ 55.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 318.45│ 224.83│ 105.47│ 729.52│
│存货周转率 │ 5.42│ 3.74│ 1.83│ 7.88│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.82│ 0.43│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 1.58│ 0.84│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.44│ 0.23│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 488.55│ 1374.52│ 70.85│ 784.70│
│存货周转率 │ 6.02│ 3.91│ 1.95│ 7.92│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.14│ 0.55│ 2.26│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 2.29│ 1.10│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.30│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 1.66│ 0.80│ 7.07│
│销售毛利率 │ 6.24│ 6.30│ 5.18│ 8.59│
│营业利润率 │ 2.67│ 2.67│ 2.33│ 4.63│
│销售净利率 │ 2.29│ 2.22│ 2.12│ 4.41│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.62│ 0.31│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.67│ 5.71│ 3.12│ 18.15│
│销售毛利率 │ 9.91│ 11.69│ 12.62│ 17.86│
│营业利润率 │ 5.98│ 7.92│ 9.58│ 14.27│
│销售净利率 │ 5.23│ 6.64│ 7.84│ 11.42│
│总资产净利率 │ 2.67│ 2.29│ 1.26│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.46│ -21.56│ -16.26│ -1.70│
│营业利润增长率 │ -63.59│ -73.51│ -79.67│ -68.13│
│净利润增长率 │ -61.13│ -70.49│ -73.88│ -59.26│
│净资产增长率 │ 0.89│ -0.01│ 0.82│ 4.50│
│总资产增长率 │ 15.91│ 3.30│ -1.06│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.07│ 4.36│ 13.24│ 28.14│
│营业利润增长率 │ -60.42│ -45.64│ -22.50│ 61.95│
│净利润增长率 │ -48.47│ -33.91│ -12.37│ 71.25│
│净资产增长率 │ 4.09│ 3.05│ 3.22│ 17.29│
│总资产增长率 │ 7.19│ 5.01│ 2.62│ 16.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期开具银行承│ 332055.11│ 154770.99│ 114.55│
│ │兑汇票用于质押的│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期支付的预付│ 26628.13│ 16930.96│ 57.27│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付的履约│ 4222.24│ 2739.36│ 54.13│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣的进│ 3754.98│ 2252.73│ 66.69│
│ │项税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期购买期限一│ 119180.17│ 76847.72│ 55.09│
│融资产 │年以上理财增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款增│ 375201.12│ 199383.07│ 88.18│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以承兑方式│ 247880.87│ 145612.54│ 70.23│
│ │结算的应付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期一年以上的│ 49164.00│ 9600.00│ 412.13│
│ │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期子公司收到│ 13467.06│ 7358.11│ 83.02│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款增加利│ 3121.34│ 514.82│ 506.29│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期持有理财确│ 4089.17│ 2124.88│ 92.44│
│收益 │认的公允价值同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期处置长期│ 1556.78│ 3340.58│ -53.40│
│ │往来款项确认了营│ │ │ │
│ │业外收入 │ │ │ │
│利润总额 │报告期钢材价格下│ 30855.67│ 85675.84│ -63.99│
│ │跌，营业收入下降│ │ │ │
│ │；原燃料价格高位│ │ │ │
│ │震荡，产品毛利同│ │ │ │
│ │比下降，利润总额│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额下│ 4835.76│ 12923.63│ -62.58│
│ │降，计提的所得税│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付的各项│ 79018.74│ 67342.49│ 17.34│
│的现金流量净│税费同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建无形资│ -104710.26│ -27321.53│ -283.25│
│的现金流量净│产支出同比减少、│ │ │ │
│额 │理财净流出同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利同│ 26681.97│ 13069.80│ 104.15│
│的现金流量净│比减少、取得借款│ │ │ │
│额 │收到的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 172276.26│ 154770.99│ 11.31│
│应收款项 │--- │ 2630.50│ 4128.90│ -36.29│
│存货 │--- │ 171237.45│ 209342.93│ -18.20│
│长期股权投资│--- │ 2814.46│ 2720.30│ 3.46│
│固定资产 │--- │ 503683.21│ 460966.04│ 9.27│
│在建工程 │--- │ 95159.44│ 105355.12│ -9.68│
│短期借款 │--- │ 246381.58│ 199383.07│ 23.57│
│合同负债 │--- │ 44914.11│ 45266.73│ -0.78│
│长期借款 │--- │ 19164.00│ 9600.00│ 99.63│
│无形资产 │--- │ 42017.73│ 42662.46│ -1.51│
│营业收入 │--- │ 759869.92│ 968757.00│ -21.56│
│营业成本 │--- │ 711973.27│ 855476.13│ -16.77│
│销售费用 │--- │ 1278.73│ 1337.42│ -4.39│
│管理费用 │--- │ 12857.84│ 13352.02│ -3.70│
│财务费用 │报告期借款利息支│ 2033.03│ 439.03│ 363.08│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 3014.13│ 11996.48│ -74.87│
│ │少，计提的所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 24298.35│ 29980.71│ -18.95│
│经营活动产生│报告期营业收入下│ 11984.90│ 42625.88│ -71.88│
│的现金流量净│降，销售商品收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财资金净│ -79842.72│ -7762.39│ -928.58│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 43966.89│ -3759.91│ 1269.36│
│的现金流量净│到的现金增加、支│ │ │ │
│额 │付的股利减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24453.73│ 30977.44│ -178.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 332055.11│ 172276.26│ 138890.54│ 154770.99│
│存货 │ 183292.01│ 171237.45│ 193024.41│ 209342.93│
│应收账款 │ 2996.25│ 2630.50│ 3236.85│ 4128.90│
│其他应收款 │ 4222.24│ 4229.82│ 4081.21│ 2739.36│
│流动资产合计 │ 1102299.08│ 929896.40│ 889977.87│ 916433.95│
│长期股权投资 │ 2909.07│ 2814.46│ 2767.29│ 2720.30│
│固定资产净额 │ 509055.38│ 503683.21│ 462651.70│ 460966.04│
│无形资产 │ 41688.91│ 42017.73│ 42379.92│ 42662.46│
│非流动资产合计 │ 851744.23│ 811710.29│ 778075.46│ 769471.57│
│资产总计 │ 1954043.31│ 1741606.68│ 1668053.33│ 1685905.53│
│流动负债 │ 889149.37│ 719665.01│ 643363.40│ 680513.07│
│非流动负债 │ 70374.91│ 36217.93│ 36938.54│ 26130.78│
│负债合计 │ 959524.28│ 755882.94│ 680301.94│ 706643.84│
│实收资本 │ 219382.54│ 220677.18│ 220677.18│ 220677.18│
│资本公积金 │ -76104.02│ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│
│盈余公积 │ 25584.42│ 25584.42│ 25584.42│ 25584.42│
│未分配利润 │ 476444.50│ 470548.12│ 476016.56│ 470867.60│
│少数股东权益 │ 348279.01│ 345217.36│ 341919.67│ 338697.38│
│股东权益合计 │ 994519.03│ 985723.74│ 987751.39│ 979261.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89082.23│ 96013.04│ 72574.45│ 31726.98│
│存货 │ 203945.10│ 225690.24│ 203310.92│ 212244.24│
│应收账款 │ 4842.72│ 556.23│ 12240.48│ 853.36│
│其他应收款 │ 242.64│ 826.81│ 812.69│ 806.86│
│流动资产合计 │ 898443.84│ 864199.23│ 859050.66│ 835996.97│
│长期股权投资 │ 2723.05│ 2721.01│ 2702.49│ 2643.38│
│固定资产净额 │ 421304.82│ 422070.97│ 421039.51│ 422710.72│
│无形资产 │ 108015.09│ 108464.08│ 108850.42│ 43441.71│
│非流动资产合计 │ 751659.25│ 752430.35│ 720802.46│ 703462.01│
│资产总计 │ 1650103.09│ 1616629.59│ 1579853.12│ 1539458.99│
│流动负债 │ 620301.30│ 594843.92│ 556949.42│ 555917.73│
│非流动负债 │ 24213.13│ 24480.20│ 23642.13│ 20641.96│
│负债合计 │ 644514.43│ 619324.12│ 580591.55│ 576559.68│
│实收资本 │ 220677.18│ 220677.18│ 220677.18│ 220677.18│
│资本公积金 │ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│ -60860.17│
│盈余公积 │ 22899.51│ 22899.51│ 22899.51│ 22899.51│
│未分配利润 │ 470812.25│ 464333.72│ 465503.96│ 445792.74│
│少数股东权益 │ 367526.39│ 365640.48│ 366579.49│ 349931.21│
│股东权益合计 │ 1005588.66│ 997305.47│ 999261.57│ 962899.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1134499.77│ 759869.92│ 388422.42│ 1817323.76│
│营业成本 │ 1063717.40│ 711973.27│ 368315.79│ 1661175.88│
│营业税金及附加 │ 4128.31│ 2680.01│ 1265.65│ 6100.79│
│销售费用 │ 1969.67│ 1278.73│ 924.36│ 2270.93│
│财务费用 │ 3121.34│ 2033.03│ 1827.57│ 694.32│
│管理费用 │ 19105.41│ 12857.84│ 6702.50│ 25143.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4089.17│ 6518.20│ 6027.31│ -1609.62│
│投资收益 │ 17393.62│ 7711.41│ 1525.58│ 16837.18│
│营业利润 │ 30305.59│ 20320.16│ 9031.60│ 84075.10│
│营业外收入 │ 1556.78│ 498.18│ 295.92│ 4769.01│
│营业外支出 │ 1006.70│ 919.75│ 55.28│ 1206.17│
│利润总额 │ 30855.67│ 19898.60│ 9272.25│ 87637.94│
│所得税 │ 4835.76│ 3014.13│ 1030.15│ 7452.64│
│净利润 │ 26019.92│ 16884.46│ 8242.10│ 80185.29│
│归属母公司净利润 │ 16546.02│ 10649.64│ 5148.96│ 45310.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1391417.53│ 968757.00│ 463830.40│ 1848724.65│
│营业成本 │ 1253546.10│ 855476.13│ 405314.12│ 1518575.81│
│营业税金及附加 │ 4472.51│ 2793.06│ 1370.64│ 7224.31│
│销售费用 │ 2099.76│ 1337.42│ 683.04│ 2212.27│
│财务费用 │ 514.82│ 439.03│ 987.23│ 1922.09│
│管理费用 │ 19950.06│ 13352.02│ 6508.14│ 28502.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2124.88│ 2298.61│ 2691.43│ 3771.51│
│投资收益 │ 14329.08│ 8204.25│ 3595.95│ 19992.49│
│营业利润 │ 83228.61│ 76702.95│ 44423.59│ 263830.93│
│营业外收入 │ 3340.58│ 300.80│ 94.23│ 1261.21│
│营业外支出 │ 893.36│ 708.06│ 124.16│ 627.51│
│利润总额 │ 85675.84│ 76295.68│ 44393.66│ 264464.62│
│所得税 │ 12923.63│ 11996.48│ 8037.17│ 53308.12│
│净利润 │ 72752.20│ 64299.20│ 36356.49│ 211156.51│
│归属母公司净利润 │ 42570.11│ 36091.58│ 19711.22│ 111231.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1114643.27│ 737682.99│ 399509.01│ 1814536.29│
│经营活动现金流出 │ 1035624.53│ 725698.09│ 389685.47│ 1713924.18│
│经营活动现金流量净额│ 79018.74│ 11984.90│ 9823.55│ 100612.11│
│投资活动现金流入 │ 411705.23│ 243099.10│ 103978.59│ 720592.48│
│资本性支出 │ 25259.64│ 19196.83│ 3633.10│ 78624.82│
│投资活动现金流出 │ 516415.49│ 322941.82│ 124859.77│ 761307.12│
│投资活动现金流量净额│ -104710.26│ -79842.72│ -20881.18│ -40714.64│
│筹资活动现金流入 │ 379600.50│ 150001.00│ 25000.00│ 294232.22│
│筹资活动现金流出 │ 352918.53│ 106034.11│ 51607.44│ 244862.48│
│筹资活动现金流量净额│ 26681.97│ 43966.89│ -26607.44│ 49369.74│
│汇率变动对现金的影响│ -606.31│ -562.80│ -504.18│ 134.67│
│现金及等价物净增加额│ 384.15│ -24453.73│ -38169.26│ 109401.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1317897.01│ 919241.58│ 451728.45│ 1811472.43│
│经营活动现金流出 │ 1250554.52│ 876615.71│ 446358.91│ 1504406.97│
│经营活动现金流量净额│ 67342.49│ 42625.88│ 5369.54│ 307065.46│
│投资活动现金流入 │ 585695.84│ 379032.92│ 189495.84│ 995566.16│
│资本性支出 │ 66519.37│ 58297.32│ 25928.03│ 92985.54│
│投资活动现金流出 │ 613017.37│ 386795.32│ 157077.03│ 1228298.90│
│投资活动现金流量净额│ -27321.53│ -7762.39│ 32418.82│ -232732.74│
│筹资活动现金流入 │ 218234.79│ 135685.67│ 21022.13│ 157500.00│
│筹资活动现金流出 │ 205164.98│ 139445.58│ 13684.08│ 227121.89│
│筹资活动现金流量净额│ 13069.80│ -3759.91│ 7338.04│ -69621.89│
│汇率变动对现金的影响│ -181.94│ -126.13│ -2.03│ 165.66│
│现金及等价物净增加额│ 52908.83│ 30977.44│ 45124.37│ 4876.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 463830.40│ 25.52│ 19711.22│ 43.50│
│二季报 │ 504926.60│ 27.78│ 16380.36│ 36.15│
│三季报 │ 422660.53│ 23.26│ 6478.53│ 14.30│
│四季报 │ 425906.24│ 23.44│ 2740.27│ 6.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 409615.06│ 22.16│ 22493.33│ 20.22│
│二季报 │ 518687.69│ 28.06│ 32115.68│ 28.87│
│三季报 │ 478156.90│ 25.86│ 28009.64│ 25.18│
│四季报 │ 442265.00│ 23.92│ 28612.68│ 25.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
