财务分析☆ ◇002076 星光股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -708.21│ -391.43│ 43.27│ 2460.91│
│净利润增长率(%) │ 90.41│ 91.26│ 102.00│ 114.21│
│扣非净利润(万) │ -1354.74│ -859.78│ -123.37│ -14206.73│
│营业总收入(万元) │ 10373.13│ 5898.89│ 3046.42│ 15615.11│
│总营收同比增长率(%) │ 9.44│ -13.87│ -9.31│ 0.43│
│加权净资产收益率(%) │ -2.10│ -1.20│ 0.14│ 0.00│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 53.86│ 54.61│ 64.00│
│净利润现金含量(%) │ -1938.91│ -3427.50│ 29922.77│ -744.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0064│ -0.0035│ 0.0004│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0122│ -0.0078│ -0.0011│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0064│ -0.0035│ 0.0004│ 0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 0.4245│ 0.4216│ 0.4187│ 0.4183│
│每股未分配利润(元) │ -1.2361│ -1.2333│ -1.2294│ -1.2297│
│每股净资产(元) │ 0.2907│ 0.2906│ 0.2916│ 0.2909│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1232│ 0.1204│ 0.1161│ -0.1643│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7387.61│ -4476.85│ -2165.45│ -17315.46│
│归母净利(调整后:万) │ -7387.61│ -4476.85│ -2165.45│ -17315.46│
│净利润增长率(%) │ -21.25│ -26.53│ -35.10│ -497.26│
│扣非净利润(万) │ -7326.00│ -4549.75│ -2258.40│ -18712.65│
│营业总收(未调整:万) │ 9478.76│ 6848.51│ 3359.05│ 15548.50│
│营业总收(调整后:万) │ 9478.76│ 6848.51│ 3359.05│ 15548.50│
│总营收同比增长率(%) │ -18.64│ -21.45│ -25.64│ -53.49│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 148.68│ 142.40│ 141.05│ 136.46│
│净利润现金含量(%) │ 5.51│ -11.64│ -48.74│ 6.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0600│ -0.0300│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0952│ -0.0600│ -0.0293│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0960│ -0.0582│ -0.0281│ -0.2250│
│每股资本公积金(元) │ 0.4730│ 0.4730│ 0.4730│ 0.4730│
│每股未分配利润(元) │ -1.9091│ -1.8713│ -1.8412│ -1.8131│
│每股净资产(元) │ -0.2951│ -0.2572│ -0.2272│ -0.1991│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0053│ 0.0068│ 0.0137│ -0.0143│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.29│ 1.19│
│速动比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.76│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 51.78│ 53.86│ 54.61│ 64.00│
│产权比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.99│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 61.27│ 54.05│ 52.54│ -46.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.34│ 0.35│
│速动比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.24│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 148.68│ 142.40│ 141.05│ 136.46│
│产权比率 │ -3.75│ -4.24│ -4.45│ -5.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.56│ 0.73│ 1.62│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.65│ 2.86│ 1.41│ 5.62│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.29│ 0.15│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.15│ 0.08│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.33│ 1.19│ 5.51│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.05│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 2.57│ 1.12│ 2.35│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.60│ 0.39│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.15│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 2.30│ 1.11│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.19│ -1.21│ 0.13│ 7.59│
│销售毛利率 │ 35.75│ 40.73│ 41.42│ 33.77│
│营业利润率 │ -8.28│ -9.66│ 2.78│ 20.61│
│销售净利率 │ -6.12│ -5.30│ 3.25│ 12.41│
│总资产净利率 │ -1.10│ -0.59│ 0.07│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.54│ 22.62│ 12.39│ 113.03│
│销售毛利率 │ 35.27│ 35.67│ 35.89│ 35.58│
│营业利润率 │ -72.80│ -60.08│ -60.77│ -107.89│
│销售净利率 │ -78.30│ -65.36│ -64.58│ -112.18│
│总资产净利率 │ -13.01│ -7.78│ -3.89│ -28.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.44│ -13.87│ -9.31│ 0.43│
│营业利润增长率 │ 87.56│ 86.16│ 104.15│ 119.18│
│净利润增长率 │ 90.41│ 91.26│ 102.00│ 114.21│
│净资产增长率 │ -0.06│ -0.08│ 0.26│ 311.65│
│总资产增长率 │ -25.78│ -22.44│ -20.90│ 32.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.64│ -21.45│ -25.64│ -53.49│
│营业利润增长率 │ -22.10│ -31.93│ -55.11│ -557.65│
│净利润增长率 │ -21.25│ -26.53│ -35.10│ -497.26│
│净资产增长率 │ -48.23│ -29.22│ -14.14│ -2363.53│
│总资产增长率 │ 2.01│ 4.75│ -1.78│ -16.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司根据│ 8458.86│ 27935.39│ -69.72│
│ │重整计划相关内容│ │ │ │
│ │，部分债务在本报│ │ │ │
│ │告期完成支付 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期子公司赎│ ---│ 1000.84│ -100.00│
│产 │回了到期的银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期子公司收│ 392.06│ 757.71│ -48.26│
│ │到货物及对应发票│ │ │ │
│ │，并对预付账款核│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期子公司留│ 1821.10│ 1296.05│ 40.51│
│ │抵的增值税进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期子公司租│ 451.09│ 695.51│ -35.14│
│ │赁厂房的面积减少│ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付了前│ 110.69│ 345.59│ -67.97│
│ │期因税收延交优惠│ │ │ │
│ │政策的各项税费, │ │ │ │
│ │而本报告期不再享│ │ │ │
│ │受税收延交优惠政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期公司根据│ 2343.00│ 17243.48│ -86.41│
│ │重整计划相关内容│ │ │ │
│ │，部分债务在本报│ │ │ │
│ │告期完成支付 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期子公司租│ 136.54│ 360.29│ -62.10│
│ │赁厂房的面积减少│ │ │ │
│预计负债 │本报告期公司根据│ 2649.23│ 4527.50│ -41.49│
│ │重整计划相关内容│ │ │ │
│ │，支付了部分担保│ │ │ │
│ │业务计提的预计负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因公司借│ 59.03│ 4453.58│ -98.67│
│ │款大幅度减少导致│ │ │ │
│ │计提的借款利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司取得│ 333.39│ 172.84│ 92.89│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司执行│ 223.63│ -36.52│ 712.34│
│ │重整计划 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期部分其他│ 172.58│ -620.72│ 127.80│
│ │应收款收回 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期子公司部│ 312.73│ -39.04│ 900.96│
│ │分合同资产收回 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置长期│ 5.40│ 137.36│ -96.07│
│ │资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期转回去年│ 320.72│ 21.20│ 1412.49│
│ │计提的预计负债 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期因公司诉│ 77.06│ 421.76│ -81.73│
│ │讼违约金减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 19.88│ 121.47│ -83.63│
│ │税资产影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司重整管理人管│ 13731.55│ -407.39│ 3470.60│
│的现金流量净│理的重整专用账户│ │ │ │
│额 │存款余额在2022年│ │ │ │
│ │年报现金流量表中│ │ │ │
│ │列报在支付的其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金，本报告期支│ │ │ │
│ │付了约1.63亿元，│ │ │ │
│ │导致管理人账户余│ │ │ │
│ │额减少（管理人账│ │ │ │
│ │户转出），减少的│ │ │ │
│ │这部分余额列报在│ │ │ │
│ │收到的其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ 577.35│ 57.91│ 896.93│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -16886.47│ -891.03│ -1795.15│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司因执│ 10250.49│ 27935.39│ -63.31│
│ │行重整计划，部分│ │ │ │
│ │债务在本报告期完│ │ │ │
│ │成支付 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1969.04│ 2152.45│ -8.52│
│合同资产 │--- │ 475.96│ 687.37│ -30.76│
│存货 │本报告期子公司深│ 13804.73│ 10377.74│ 33.02│
│ │圳卓誉因新增订单│ │ │ │
│ │形成的存货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 17626.47│ 17626.47│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 7.53│ 7.77│ -3.00│
│固定资产 │--- │ 2469.62│ 2600.41│ -5.03│
│使用权资产 │--- │ 362.54│ 695.51│ -47.87│
│合同负债 │--- │ 8652.21│ 7619.70│ 13.55│
│租赁负债 │--- │ 126.04│ 360.29│ -65.02│
│营业收入 │--- │ 5898.89│ 6848.51│ -13.87│
│营业成本 │--- │ 3496.33│ 4405.96│ -20.65│
│销售费用 │--- │ 631.54│ 576.99│ 9.45│
│管理费用 │--- │ 1948.09│ 1807.57│ 7.77│
│财务费用 │2022年佛山中院裁│ 13.12│ 2852.66│ -99.54│
│ │定公司重整计划执│ │ │ │
│ │行完毕，本报告期│ │ │ │
│ │公司债务偿还 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -22.39│ 178.48│ -112.55│
│ │税资产影响 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期子公司深│ 705.30│ 1101.82│ -35.99│
│ │圳卓誉研发投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司重整管理人管│ 13416.22│ 520.92│ 2475.50│
│的现金流量净│理的破产重整专用│ │ │ │
│额 │账户存款余额在20│ │ │ │
│ │22年年报现金流量│ │ │ │
│ │表中列报在支付的│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金，本报告│ │ │ │
│ │期支付了约1.63亿│ │ │ │
│ │元，导致管理人账│ │ │ │
│ │户余额减少（管理│ │ │ │
│ │人账户转出），减│ │ │ │
│ │少的这部分余额列│ │ │ │
│ │报在收到的其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 1032.88│ 118.20│ 773.85│
│的现金流量净│所收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -16392.54│ -91.74│ -17768.23│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1943.76│ 556.16│ -449.50│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8458.86│ 10250.49│ 11268.54│ 27935.39│
│存货 │ 12552.10│ 13804.73│ 13133.80│ 10377.74│
│应收账款 │ 1522.78│ 1969.04│ 2162.75│ 2152.45│
│其他应收款 │ 1049.47│ 917.26│ 906.11│ 874.66│
│流动资产合计 │ 28025.45│ 30901.07│ 31744.88│ 46803.67│
│长期股权投资 │ 6.69│ 7.53│ 7.67│ 7.77│
│固定资产净额 │ 3132.89│ 2469.62│ 2509.62│ 2600.41│
│无形资产 │ 1139.85│ 1212.77│ 1253.03│ 1340.77│
│非流动资产合计 │ 27078.93│ 26676.58│ 26978.32│ 27436.30│
│资产总计 │ 55104.37│ 57577.66│ 58723.20│ 74239.97│
│流动负债 │ 22411.46│ 24821.11│ 24642.13│ 39251.68│
│非流动负债 │ 6124.06│ 6191.19│ 7425.59│ 8262.31│
│负债合计 │ 28535.52│ 31012.30│ 32067.73│ 47513.99│
│实收资本 │ 111462.45│ 111462.45│ 111462.45│ 111462.45│
│资本公积金 │ 47312.71│ 46987.36│ 46665.54│ 46623.11│
│盈余公积 │ 2789.91│ 2789.91│ 2789.91│ 2789.91│
│未分配利润 │ -137778.85│ -137462.07│ -137027.37│ -137070.64│
│少数股东权益 │ -5834.74│ -5829.66│ -5852.43│ -5696.22│
│股东权益合计 │ 26568.86│ 26565.36│ 26655.47│ 26725.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5216.29│ 7483.45│ 6953.30│ 5770.82│
│存货 │ 11155.42│ 9717.96│ 6175.80│ 4939.26│
│应收账款 │ 1429.55│ 1933.35│ 2583.55│ 3404.12│
│其他应收款 │ 1629.85│ 1620.97│ 1580.42│ 1414.69│
│流动资产合计 │ 25940.56│ 25949.58│ 21986.16│ 22681.49│
│长期股权投资 │ 8.09│ 8.20│ 8.31│ 8.45│
│固定资产净额 │ 2595.39│ 2898.82│ 2972.77│ 3064.99│
│无形资产 │ 1424.06│ 1519.39│ 1614.13│ 1710.66│
│非流动资产合计 │ 31402.52│ 32931.94│ 33222.48│ 33529.34│
│资产总计 │ 57343.09│ 58881.52│ 55208.64│ 56210.84│
│流动负债 │ 72567.98│ 71318.79│ 65330.88│ 64294.59│
│非流动负债 │ 12689.37│ 12531.05│ 12539.16│ 12408.41│
│负债合计 │ 85257.35│ 83849.84│ 77870.04│ 76703.00│
│实收资本 │ 76957.16│ 76957.16│ 76957.16│ 76957.16│
│资本公积金 │ 36398.13│ 36398.13│ 36398.13│ 36398.13│
│盈余公积 │ 2789.91│ 2789.91│ 2789.91│ 2789.91│
│未分配利润 │ -146919.15│ -144008.39│ -141697.00│ -139531.55│
│少数股东权益 │ -5207.68│ -5172.50│ -5176.97│ -5173.18│
│股东权益合计 │ -27914.27│ -24968.32│ -22661.40│ -20492.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10373.13│ 5898.89│ 3046.42│ 15615.11│
│营业成本 │ 6664.98│ 3496.33│ 1784.74│ 10341.92│
│营业税金及附加 │ 218.34│ 150.37│ 78.56│ 291.42│
│销售费用 │ 1069.94│ 631.54│ 232.34│ 1635.31│
│财务费用 │ 59.03│ 13.12│ 55.72│ 3600.87│
│管理费用 │ 3135.87│ 1948.09│ 866.38│ 4902.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.99│ 1.99│ 1.15│ -164.46│
│投资收益 │ 223.63│ 125.44│ 120.85│ 15480.12│
│营业利润 │ -858.50│ -569.56│ 84.80│ 3218.07│
│营业外收入 │ 320.72│ 284.49│ 25.86│ 74.47│
│营业外支出 │ 77.06│ 50.20│ 24.16│ 1324.55│
│利润总额 │ -614.85│ -335.27│ 86.49│ 1967.99│
│所得税 │ 19.88│ -22.39│ -12.56│ 30.12│
│净利润 │ -634.73│ -312.88│ 99.05│ 1937.87│
│归属母公司净利润 │ -708.21│ -391.43│ 43.27│ 2460.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9478.76│ 6848.51│ 3359.05│ 15548.50│
│营业成本 │ 6135.80│ 4405.96│ 2153.51│ 10017.07│
│营业税金及附加 │ 205.27│ 137.87│ 84.37│ 296.24│
│销售费用 │ 856.19│ 576.99│ 318.32│ 1430.08│
│财务费用 │ 4453.58│ 2852.66│ 1597.93│ 5937.37│
│管理费用 │ 2852.08│ 1807.57│ 764.74│ 5215.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 461.87│
│投资收益 │ -36.52│ -28.47│ -5.45│ 116.47│
│营业利润 │ -6900.09│ -4114.69│ -2041.19│ -16775.31│
│营业外收入 │ 21.20│ 14.60│ 12.73│ 120.10│
│营业外支出 │ 421.76│ 197.59│ 80.73│ 781.15│
│利润总额 │ -7300.64│ -4297.68│ -2109.20│ -17436.36│
│所得税 │ 121.47│ 178.48│ 60.04│ 5.44│
│净利润 │ -7422.11│ -4476.16│ -2169.24│ -17441.80│
│归属母公司净利润 │ -7387.61│ -4476.85│ -2165.45│ -17315.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28921.71│ 24693.20│ 19366.05│ 26607.33│
│经营活动现金流出 │ 15190.15│ 11276.98│ 6419.88│ 44925.52│
│经营活动现金流量净额│ 13731.55│ 13416.22│ 12946.17│ -18318.19│
│投资活动现金流入 │ 4424.79│ 4207.51│ 3536.62│ 4853.89│
│资本性支出 │ 761.44│ 174.63│ 46.82│ 335.13│
│投资活动现金流出 │ 3847.44│ 3174.63│ 3046.82│ 4835.13│
│投资活动现金流量净额│ 577.35│ 1032.88│ 489.80│ 18.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 39271.64│
│筹资活动现金流出 │ 16886.47│ 16392.54│ 15298.55│ 19769.83│
│筹资活动现金流量净额│ -16886.47│ -16392.54│ -15298.55│ 19501.81│
│汇率变动对现金的影响│ -0.25│ -0.32│ -4.04│ 12.91│
│现金及等价物净增加额│ -2577.81│ -1943.76│ -1866.62│ 1215.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15254.45│ 10897.01│ 5351.00│ 24185.21│
│经营活动现金流出 │ 15661.84│ 10376.10│ 4295.63│ 25283.92│
│经营活动现金流量净额│ -407.39│ 520.92│ 1055.37│ -1098.71│
│投资活动现金流入 │ 1312.39│ 168.76│ ---│ 898.51│
│资本性支出 │ 54.48│ 50.56│ 28.18│ 166.20│
│投资活动现金流出 │ 1254.48│ 50.56│ 28.18│ 166.20│
│投资活动现金流量净额│ 57.91│ 118.20│ -28.18│ 732.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4550.00│
│筹资活动现金流出 │ 891.03│ 91.74│ 44.36│ 2842.80│
│筹资活动现金流量净额│ -891.03│ -91.74│ -44.36│ 1707.20│
│汇率变动对现金的影响│ 19.16│ 8.79│ -1.25│ 27.19│
│现金及等价物净增加额│ -1221.35│ 556.16│ 981.57│ 1367.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
|
