财务分析☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 292151.64│ 325061.66│ 310125.64│ 308568.61│ 280876.51│ 295683.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 310125.64│ 308568.61│ 280878.88│ 292940.00│
│净利润增长率(%) │ 16.88│ 4.82│ 0.50│ 9.86│ -4.12│ 51.39│
│扣非净利润(万) │ 296480.09│ 319169.90│ 323481.43│ 302659.33│ 277106.96│ 293170.62│
│营业总收(未调整:万) │ 3196385.46│ 3919156.03│ 4072652.20│ 3954434.32│ 3976692.58│ 3199664.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 4072652.20│ 3954434.32│ 3976692.58│ 3215916.24│
│总营收同比增长率(%) │ 10.46│ -3.77│ 2.99│ -0.56│ 23.66│ 48.21│
│加权净资产收益率(%) │ 9.20│ 10.93│ 11.38│ 12.59│ 13.43│ 16.98│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 47.75│ 45.41│ 48.26│ 51.74│ 55.98│
│净利润现金含量(%) │ 156.74│ 152.47│ 274.07│ 214.46│ 136.13│ 166.71│
│基本每股收益(元) │ 1.0430│ 1.1600│ 1.1100│ 1.1000│ 1.0400│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0388│ 1.1400│ 1.1600│ 1.0800│ 1.0300│ 1.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0236│ 1.1632│ 1.1098│ 1.1042│ 1.0050│ 1.1004│
│每股资本公积金(元) │ 1.4157│ 1.3037│ 1.3037│ 1.2997│ 1.2790│ 0.9030│
│每股未分配利润(元) │ 8.5576│ 7.8948│ 7.1316│ 6.3218│ 5.4455│ 4.8588│
│每股净资产(元) │ 11.3627│ 10.9149│ 10.2393│ 9.3221│ 8.2600│ 6.9012│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6044│ 1.7735│ 3.0415│ 2.3680│ 1.3682│ 1.8345│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 292151.64│ 195091.89│ 90637.21│ 325061.66│ 249963.62│ 178008.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 249963.62│ 178008.94│
│净利润增长率(%) │ 16.88│ 9.60│ 2.29│ 4.82│ 1.66│ 1.26│
│扣非净利润(万) │ 296480.09│ 193454.00│ 88622.43│ 319169.90│ 247094.20│ 176355.99│
│营业总收(未调整:万) │ 3196385.46│ 2086174.66│ 1008291.92│ 3919156.03│ 2893582.10│ 1911313.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2893582.10│ 1911313.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.46│ 9.15│ 1.87│ -3.77│ -6.58│ -6.87│
│加权净资产收益率(%) │ 9.20│ 6.23│ 2.94│ 10.93│ 8.44│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 47.85│ 47.67│ 47.75│ 47.67│ 46.01│
│净利润现金含量(%) │ 156.74│ 172.52│ 90.40│ 152.47│ 132.93│ 106.38│
│基本每股收益(元) │ 1.0430│ 0.7000│ 0.3243│ 1.1600│ 0.8945│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0388│ 0.6900│ 0.3171│ 1.1400│ 0.8842│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0236│ 0.6981│ 0.3243│ 1.1632│ 0.8945│ 0.6370│
│每股资本公积金(元) │ 1.4157│ 1.3048│ 1.3037│ 1.3037│ 1.3037│ 1.3037│
│每股未分配利润(元) │ 8.5576│ 8.3929│ 8.2191│ 7.8948│ 7.7261│ 7.7686│
│每股净资产(元) │ 11.3627│ 11.2829│ 11.1756│ 10.9149│ 10.7905│ 10.8625│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6044│ 1.2044│ 0.2932│ 1.7735│ 1.1890│ 0.6776│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.75│ 0.76│ 0.72│ 0.63│
│速动比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.47│ 0.49│ 0.42│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 47.75│ 45.41│ 48.26│ 51.74│ 55.98│
│产权比率 │ 0.93│ 0.92│ 0.84│ 0.94│ 1.08│ 1.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.27│ 0.50│ 0.39│ 0.22│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.75│ 0.73│ 0.76│ 0.77│
│速动比率 │ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.51│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 47.99│ 47.85│ 47.67│ 47.75│ 47.67│ 46.01│
│产权比率 │ 0.93│ 0.92│ 0.91│ 0.92│ 0.91│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.18│ 0.04│ 0.27│ 0.19│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.73│ 18.87│ 20.32│ 18.89│ 19.79│ 18.84│
│存货周转率 │ 4.69│ 6.47│ 7.34│ 6.71│ 7.63│ 8.26│
│流动资产周转率 │ 2.26│ 2.98│ 3.18│ 3.11│ 3.34│ 3.01│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 1.08│ 1.21│ 1.26│ 1.40│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.70│ 0.79│ 0.80│ 0.88│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.73│ 9.51│ 4.06│ 18.87│ 11.68│ 8.09│
│存货周转率 │ 4.69│ 3.08│ 1.50│ 6.47│ 5.36│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 2.26│ 1.51│ 0.73│ 2.98│ 2.23│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.25│ 1.08│ 0.80│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.70│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 9.01│ 10.66│ 10.84│ 11.84│ 12.17│ 15.78│
│销售毛利率 │ 15.73│ 15.59│ 16.01│ 15.89│ 15.17│ 17.37│
│营业利润率 │ 10.32│ 9.79│ 8.87│ 8.34│ 7.63│ 10.62│
│销售净利率 │ 9.17│ 8.29│ 7.64│ 7.84│ 7.08│ 9.27│
│总资产净利率 │ 4.84│ 5.84│ 6.03│ 6.29│ 6.21│ 7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.01│ 6.19│ 2.90│ 10.66│ 8.29│ 5.86│
│销售毛利率 │ 15.73│ 15.66│ 14.77│ 15.59│ 15.67│ 16.50│
│营业利润率 │ 10.32│ 10.61│ 10.15│ 9.79│ 9.88│ 10.66│
│销售净利率 │ 9.17│ 9.39│ 9.03│ 8.29│ 8.66│ 9.34│
│总资产净利率 │ 4.84│ 3.28│ 1.54│ 5.84│ 4.54│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.46│ -3.77│ 2.99│ -0.56│ 23.66│ 48.21│
│营业利润增长率 │ 15.38│ 6.17│ 9.59│ 8.70│ -9.96│ 46.41│
│净利润增长率 │ 16.88│ 4.82│ 0.50│ 9.86│ -4.12│ 51.39│
│净资产增长率 │ 6.32│ 6.60│ 9.84│ 12.85│ 23.41│ 16.27│
│总资产增长率 │ 6.82│ 11.33│ 4.11│ 5.27│ 12.43│ 19.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.46│ 9.15│ 1.87│ -3.77│ -6.58│ -6.87│
│营业利润增长率 │ 15.38│ 8.63│ 0.41│ 6.17│ 2.51│ 0.66│
│净利润增长率 │ 16.88│ 9.60│ 2.29│ 4.82│ 1.66│ 1.26│
│净资产增长率 │ 6.32│ 3.37│ 2.39│ 6.60│ 5.38│ 6.09│
│总资产增长率 │ 6.82│ 3.58│ 2.23│ 11.33│ 9.92│ 7.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期低资信票据贴│ 43792.63│ 63247.23│ -30.76│
│ │现比年初减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款按合│ 292049.41│ 210000.46│ 39.07│
│ │同约定货款未到期│ │ │ │
│ │致使余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料货款│ 96247.37│ 62902.37│ 53.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │预计返利本期收回│ 4437.38│ 7316.77│ -39.35│
│其他非流动金│其他非流动金融资│ 3247.49│ 4670.46│ -30.47│
│融资产 │产按公允价值计量│ │ │ │
│ │影响的损失增加 │ │ │ │
│在建工程 │山东基地颜店厂区│ 134235.64│ 190899.10│ -29.68│
│ │本季度部分项目完│ │ │ │
│ │工转固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│银团参与费待摊销│ 2858.63│ 4286.44│ -33.31│
│ │金额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣应纳税│ 28490.55│ 22126.88│ 28.76│
│产 │暂时性差异产生的│ │ │ │
│ │递延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程及设│ 71834.35│ 36490.36│ 96.86│
│产 │备款比期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据本期重分│ 125917.94│ 92610.78│ 35.96│
│ │类至短期借款的金│ │ │ │
│ │额比期初减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期已收货款而应│ 91897.22│ 70850.89│ 29.71│
│ │向客户转让商品货│ │ │ │
│ │款比期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末实现增值税│ 49156.19│ 35199.24│ 39.65│
│ │及附加比期初增加│ │ │ │
│其他应付款 │销售返利减少及限│ 101124.11│ 77255.07│ 30.90│
│ │制性股票回购义务│ │ │ │
│ │所产生的负债增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 399456.86│ 303328.39│ 31.69│
│非流动负债 │款比期初增加 │ │ │ │
│库存股 │公司2026年限制性│ 39309.35│ 0.00│ ---│
│ │股票激励计划本期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响外币│ -4396.27│ 45417.70│ -109.68│
│ │报表折算差额致其│ │ │ │
│ │他综合收益比去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期财务费用汇兑│ 22604.50│ 35432.38│ -36.20│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与企业日│ 10454.91│ 6948.00│ 50.47│
│ │常活动有关且与收│ │ │ │
│ │益相关补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -1457.00│ -70.73│ -1959.93│
│收益 │融资产按享有权益│ │ │ │
│ │份额调整公允价值│ │ │ │
│ │变动收益产生的损│ │ │ │
│ │失比上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -450.96│ 279.97│ -261.08│
│资产减值损失│本期可变现净值损│ -3094.96│ -1445.40│ -114.12│
│ │失同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -9235.49│ -219.80│ -4101.81│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外其他收│ 366.17│ 845.07│ -56.67│
│ │入比去年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出捐│ 2177.58│ 1097.49│ 98.42│
│ │赠支出比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期少数股东产生│ 1021.82│ 643.86│ 58.70│
│ │损益同比增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响外币│ -49813.97│ -13473.69│ -269.71│
│的税后净额 │报表折算差额将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益产生的损│ │ │ │
│ │失比去年同期增加│ │ │ │
│外币财务报表│汇率变动影响外币│ -49813.97│ -13473.69│ -269.71│
│折算差额 │报表折算差额将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益产生的损│ │ │ │
│ │失比去年同期增加│ │ │ │
│销售商品、提│本期销售商品提供│ 3571951.27│ 3185613.04│ 12.13│
│供劳务收到的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期销售商品提供│ 15131.93│ 7492.69│ 101.96│
│营活动有关的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品提供│ 3590946.26│ 3193108.34│ 12.46│
│流入小计 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期销售商品提供│ 2790511.71│ 2526472.76│ 10.45│
│受劳务支付的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│支付给职工以│本期销售商品提供│ 175252.92│ 162787.93│ 7.66│
│及为职工支付│劳务收到的现金比│ │ │ │
│的现金 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售商品提供│ 109809.54│ 117881.84│ -6.85│
│费 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期销售商品提供│ 57457.17│ 53692.72│ 7.01│
│营活动有关的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品提供│ 3133031.34│ 2860835.25│ 9.51│
│流出小计 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 457914.91│ 332273.09│ 37.81│
│的现金流量净│劳务收到的现金比│ │ │ │
│额 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加，支付的各项│ │ │ │
│ │税费同比减少，支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加。销售商品提供│ │ │ │
│ │劳务收到现金高于│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付现金较多故而│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期购建固定资产│ 1671.39│ 1057.58│ 58.04│
│、无形资产和│支付货款同比减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 1795.33│ 1210.98│ 48.25│
│流入小计 │支付货款同比减少│ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 556713.80│ 692476.11│ -19.61│
│、无形资产和│支付货款同比减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 556913.80│ 694121.87│ -19.77│
│流出小计 │支付货款同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -555118.48│ -692910.89│ 19.89│
│的现金流量净│支付货款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期筹资活动收到│ 1630736.36│ 2034566.95│ -19.85│
│流入小计 │的借款小于去年同│ │ │ │
│ │期，筹资活动偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金支│ │ │ │
│ │出小于去年同期 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期筹资活动收到│ 1502082.31│ 1733657.29│ -13.36│
│流出小计 │的借款小于去年同│ │ │ │
│ │期，筹资活动偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金支│ │ │ │
│ │出小于去年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动收到│ 128654.04│ 300909.67│ -57.24│
│的现金流量净│的借款小于去年同│ │ │ │
│额 │期，筹资活动偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金支│ │ │ │
│ │出小于去年同期 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ -91.89│ -77.46│ -18.62│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 31358.59│ -59805.59│ 152.43│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│期末现金及现│筹资活动产生的现│ 152186.36│ 105917.34│ 43.68│
│金等价物余额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 248754.42│ 219709.07│ 13.22│
│应收款项 │--- │ 228922.16│ 210000.46│ 9.01│
│存货 │--- │ 595157.30│ 547686.14│ 8.67│
│投资性房地产│--- │ 1595.95│ 1625.47│ -1.82│
│长期股权投资│--- │ 33327.00│ 32388.67│ 2.90│
│固定资产 │--- │ 3935338.78│ 3975375.10│ -1.01│
│在建工程 │兖州颜店项目付款│ 339675.16│ 190899.10│ 77.93│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2742.39│ 2854.56│ -3.93│
│短期借款 │--- │ 804687.26│ 797835.14│ 0.86│
│合同负债 │本期已收货款而应│ 103766.13│ 70850.89│ 46.46│
│ │向客户转让商品的│ │ │ │
│ │货款比期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 955210.99│ 893411.44│ 6.92│
│租赁负债 │--- │ 2131.16│ 2151.29│ -0.94│
│营业收入 │--- │ 2086174.66│ 1911313.98│ 9.15│
│营业成本 │--- │ 1759404.48│ 1596028.59│ 10.24│
│销售费用 │--- │ 8134.20│ 8324.52│ -2.29│
│管理费用 │--- │ 46249.41│ 45599.19│ 1.43│
│财务费用 │本期财务费用汇兑│ 15487.72│ 26479.31│ -41.51│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 25036.41│ 25113.08│ -0.31│
│研发投入 │--- │ 24975.78│ 22657.99│ 10.23│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 336570.56│ 189360.64│ 77.74│
│的现金流量净│劳务收到的现金比│ │ │ │
│额 │去年同期增加；本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金及支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │相关的现金同比增│ │ │ │
│ │加，支付的各项税│ │ │ │
│ │费同比减少。本期│ │ │ │
│ │销售商品收到的现│ │ │ │
│ │金远高于购买商品│ │ │ │
│ │支付的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -398749.34│ -471844.36│ 15.49│
│的现金流量净│支付货款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动收到│ 116903.84│ 268117.32│ -56.40│
│的现金流量净│的借款小于去年同│ │ │ │
│额 │期，筹资活动偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金支│ │ │ │
│ │出大于去年同期 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 54595.74│ -14525.30│ 475.87│
│价物净增加额│金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232061.98│ 219709.07│ 323372.66│ 249512.77│ 238644.03│ 346774.08│
│存货 │ 599871.75│ 547686.14│ 475172.35│ 457438.98│ 533908.60│ 350649.34│
│应收票据及应收账款 │ 335842.04│ 273247.69│ 241898.08│ 232274.23│ 242096.72│ 179155.40│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 96247.37│ 62902.37│ 50109.79│ 57559.39│ 66412.43│ 55526.61│
│其他应收款 │ 4437.38│ 7316.77│ 6788.21│ 7457.06│ 7884.22│ 14959.37│
│流动资产合计 │ 1472821.52│ 1351372.24│ 1276157.03│ 1286809.08│ 1258793.50│ 1125050.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 33890.25│ 32388.67│ 30358.87│ 27743.64│ 25595.65│ 24058.92│
│固定资产净额 │ 4269646.57│ 3975375.10│ 3310063.70│ 3396614.26│ 2887397.64│ 2792245.36│
│在建工程 │ 134235.64│ 190899.10│ 346555.81│ 57276.63│ 327298.08│ 29419.09│
│无形资产 │ 226801.87│ 226283.01│ 206761.19│ 188280.20│ 176675.55│ 127406.41│
│商誉 │ 1931.28│ 1931.28│ 1931.28│ 1931.28│ 3941.36│ 3941.36│
│非流动资产合计 │ 4785811.00│ 4507537.83│ 3986444.70│ 3768266.22│ 3542602.74│ 3148697.15│
│资产总计 │ 6258632.52│ 5858910.07│ 5262601.73│ 5055075.30│ 4801396.23│ 4273747.23│
│应付票据及应付账款 │ 512792.52│ 541664.84│ 485340.08│ 481499.33│ 503184.78│ 510536.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91897.22│ 70850.89│ 79137.12│ 58097.26│ 52770.10│ 37163.45│
│流动负债 │ 2024523.80│ 1863607.55│ 1698557.26│ 1687909.03│ 1744798.72│ 1787501.50│
│长期借款 │ 932694.81│ 893411.44│ 642619.12│ 670234.40│ 663969.68│ 539138.72│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 12500.00│ 46451.18│ 40724.63│ 48322.88│
│非流动负债 │ 978994.97│ 934092.84│ 691350.85│ 751634.92│ 739228.08│ 604852.92│
│负债合计 │ 3003518.78│ 2797700.39│ 2389908.11│ 2439543.95│ 2484026.80│ 2392354.42│
│实收资本 │ 285418.51│ 279453.51│ 279453.51│ 279457.31│ 279468.41│ 268700.28│
│资本公积金 │ 404054.85│ 364327.78│ 364327.78│ 363198.21│ 357435.04│ 242639.75│
│盈余公积 │ 145943.96│ 145943.96│ 145943.96│ 145943.96│ 137992.38│ 129881.74│
│未分配利润 │ 2442493.28│ 2206232.34│ 1992952.09│ 1766663.64│ 1521843.60│ 1305561.49│
│少数股东权益 │ 11999.02│ 10995.09│ 11290.74│ 10410.54│ 8967.18│ 8084.12│
│归属母公司权益 │ 3243114.72│ 3050214.60│ 2861402.88│ 2605120.81│ 2308402.25│ 1873308.69│
│股东权益合计 │ 3255113.74│ 3061209.68│ 2872693.62│ 2615531.35│ 2317369.44│ 1881392.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232061.98│ 248754.42│ 170744.96│ 219709.07│ 210731.87│ 280561.09│
│存货 │ 599871.75│ 595157.30│ 600817.06│ 547686.14│ 435725.10│ 490048.50│
│应收票据及应收账款 │ 335842.04│ 279758.69│ 345766.38│ 273247.69│ 337179.46│ 312057.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 96247.37│ 64883.42│ 79753.01│ 62902.37│ 77054.67│ 58467.75│
│其他应收款 │ 4437.38│ 8241.23│ 7116.99│ 7316.77│ 7250.24│ 8295.93│
│流动资产合计 │ 1472821.52│ 1409623.85│ 1409789.90│ 1351372.24│ 1314688.46│ 1340766.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 33890.25│ 33327.00│ 32840.15│ 32388.67│ 32461.52│ 31861.87│
│固定资产净额 │ 4269646.57│ 3935338.78│ 3981461.04│ 3975375.10│ 3905848.41│ 3332641.60│
│在建工程 │ 134235.64│ 339675.16│ 255388.38│ 190899.10│ 228543.05│ 619134.01│
│无形资产 │ 226801.87│ 223532.26│ 224856.40│ 226283.01│ 217461.31│ 207576.05│
│商誉 │ 1931.28│ 1931.28│ 1931.28│ 1931.28│ 1931.28│ 1931.28│
│非流动资产合计 │ 4785811.00│ 4659273.19│ 4579878.11│ 4507537.83│ 4469824.87│ 4303746.27│
│资产总计 │ 6258632.52│ 6068897.04│ 5989668.01│ 5858910.07│ 5784513.33│ 5644512.97│
│应付票据及应付账款 │ 512792.52│ 423347.75│ 467851.44│ 541664.84│ 486497.59│ 429142.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91897.22│ 103766.13│ 97365.71│ 70850.89│ 94237.46│ 83411.94│
│流动负债 │ 2024523.80│ 1901635.82│ 1877930.81│ 1863607.55│ 1740362.98│ 1739679.51│
│长期借款 │ 932694.81│ 955210.99│ 929308.01│ 893411.44│ 978681.54│ 814880.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4227.43│
│非流动负债 │ 978994.97│ 1002528.50│ 977333.18│ 934092.84│ 1016830.94│ 857588.89│
│负债合计 │ 3003518.78│ 2904164.31│ 2855263.98│ 2797700.39│ 2757193.91│ 2597268.39│
│实收资本 │ 285418.51│ 279453.51│ 279453.51│ 279453.51│ 279453.51│ 279453.51│
│资本公积金 │ 404054.85│ 364624.47│ 364327.78│ 364327.78│ 364327.78│ 364327.78│
│盈余公积 │ 145943.96│ 145943.96│ 145943.96│ 145943.96│ 145943.96│ 145943.96│
│未分配利润 │ 2442493.28│ 2345433.52│ 2296869.55│ 2206232.34│ 2159079.65│ 2170961.02│
│少数股东权益 │ 11999.02│ 11687.91│ 11356.43│ 10995.09│ 11887.87│ 11672.90│
│归属母公司权益 │ 3243114.72│ 3153044.81│ 3123047.60│ 3050214.60│ 3015431.55│ 3035571.68│
│股东权益合计 │ 3255113.74│ 3164732.72│ 3134404.03│ 3061209.68│ 3027319.42│ 3047244.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3196385.46│ 3919156.03│ 4072652.20│ 3954434.32│ 3976692.58│ 3199664.32│
│营业总成本 │ 2864224.86│ 3545026.91│ 3705073.12│ 3628046.24│ 3671285.98│ 2863087.06│
│营业税金及附加 │ 18456.69│ 23040.32│ 20593.41│ 21957.52│ 17794.94│ 13934.51│
│销售费用 │ 11904.42│ 18147.65│ 17653.34│ 15433.83│ 15262.36│ 13636.61│
│财务费用 │ 22604.50│ 47955.02│ 71604.54│ 76008.18│ 83352.23│ 56534.44│
│管理费用 │ 75651.49│ 92989.08│ 98493.89│ 95690.56│ 103269.26│ 81355.93│
│资产减值损失 │ -3094.96│ -1766.09│ -908.11│ -6693.33│ -5454.99│ -1663.28│
│公允价值变动净收益 │ -1457.00│ -35.65│ -144.94│ 1817.87│ -568.81│ -845.21│
│投资收益 │ 1617.09│ 2775.42│ 3434.89│ 2088.29│ 2194.16│ 4289.35│
│营业利润 │ 329994.20│ 383549.58│ 361264.46│ 329644.29│ 303259.89│ 339924.45│
│营业外收入 │ 366.17│ 1408.30│ 1133.57│ 3144.34│ 3898.91│ 3944.96│
│营业外支出 │ 2177.58│ 2123.88│ 4204.64│ 827.47│ 365.21│ 5958.98│
│利润总额 │ 328182.79│ 382834.01│ 358193.39│ 331961.15│ 306793.58│ 337910.43│
│所得税 │ 35009.34│ 58015.19│ 47117.18│ 21857.33│ 25080.48│ 41242.84│
│净利润 │ 293173.46│ 324818.82│ 311076.21│ 310103.82│ 281713.10│ 296667.59│
│归属母公司净利润 │ 292151.64│ 325061.66│ 310125.64│ 308568.61│ 280876.51│ 295683.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3196385.46│ 2086174.66│ 1008291.92│ 3919156.03│ 2893582.10│ 1911313.98│
│营业总成本 │ 2864224.86│ 1865116.54│ 908058.60│ 3545026.91│ 2615163.29│ 1710318.37│
│营业税金及附加 │ 18456.69│ 10864.95│ 5247.68│ 23040.32│ 16929.03│ 11228.77│
│销售费用 │ 11904.42│ 8134.20│ 4382.75│ 18147.65│ 13160.09│ 8324.52│
│财务费用 │ 22604.50│ 15487.72│ 8820.53│ 47955.02│ 35432.38│ 26479.31│
│管理费用 │ 75651.49│ 46249.41│ 22406.06│ 92989.08│ 69375.46│ 45599.19│
│资产减值损失 │ -3094.96│ -3413.71│ -493.85│ -1766.09│ -1445.40│ -1804.04│
│公允价值变动净收益 │ -1457.00│ -941.76│ -276.13│ -35.65│ -70.73│ -262.54│
│投资收益 │ 1617.09│ 1048.15│ 453.33│ 2775.42│ 2096.05│ 1496.40│
│营业利润 │ 329994.20│ 221305.04│ 102383.21│ 383549.58│ 286006.90│ 203726.26│
│营业外收入 │ 366.17│ 258.62│ 136.89│ 1408.30│ 845.07│ 331.30│
│营业外支出 │ 2177.58│ 729.52│ 57.05│ 2123.88│ 1097.49│ 510.61│
│利润总额 │ 328182.79│ 220834.15│ 102463.05│ 382834.01│ 285754.49│ 203546.95│
│所得税 │ 35009.34│ 25036.41│ 11456.04│ 58015.19│ 35147.01│ 25113.08│
│净利润 │ 293173.46│ 195797.73│ 91007.01│ 324818.82│ 250607.48│ 178433.87│
│归属母公司净利润 │ 292151.64│ 195091.89│ 90637.21│ 325061.66│ 249963.62│ 178008.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3590946.26│ 4450706.16│ 4820300.59│ 4500866.91│ 4598194.80│ 3611380.18│
│经营活动现金流出 │ 3133031.34│ 3955100.25│ 3970329.62│ 3839117.20│ 4215838.47│ 3118442.60│
│经营活动现金流量净额│ 457914.91│ 495605.91│ 849970.97│ 661749.71│ 382356.33│ 492937.58│
│投资活动现金流入 │ 1795.33│ 4168.35│ 3280.59│ 5012.44│ 4854.00│ 3413.64│
│投资活动现金流出 │ 556913.80│ 793007.41│ 558319.70│ 481897.60│ 616948.90│ 725982.95│
│投资活动现金流量净额│ -555118.48│ -788839.05│ -555039.11│ -476885.16│ -612094.90│ -722569.31│
│筹资活动现金流入 │ 1630736.36│ 2675792.73│ 1293227.17│ 1680748.95│ 1580110.58│ 1412107.89│
│筹资活动现金流出 │ 1502082.31│ 2427409.74│ 1551247.50│ 1865365.19│ 1399840.06│ 1132495.04│
│筹资活动现金流量净额│ 128654.04│ 248382.98│ -258020.34│ -184616.24│ 180270.52│ 279612.85│
│汇率变动对现金的影响│ -91.89│ -45.00│ -57.59│ 355.54│ 499.33│ 1124.45│
│现金及等价物净增加额│ 31358.59│ -44895.16│ 36853.93│ 603.84│ -48968.72│ 51105.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3590946.26│ 2398146.23│ 1132656.19│ 4450706.16│ 3193108.34│ 2135868.30│
│经营活动现金流出 │ 3133031.34│ 2061575.67│ 1050724.31│ 3955100.25│ 2860835.25│ 1946507.67│
│经营活动现金流量净额│ 457914.91│ 336570.56│ 81931.88│ 495605.91│ 332273.09│ 189360.64│
│投资活动现金流入 │ 1795.33│ 355.11│ 363.05│ 4168.35│ 1210.98│ 795.64│
│投资活动现金流出 │ 556913.80│ 399104.45│ 177280.90│ 793007.41│ 694121.87│ 472640.00│
│投资活动现金流量净额│ -555118.48│ -398749.34│ -176917.85│ -788839.05│ -692910.89│ -471844.36│
│筹资活动现金流入 │ 1630736.36│ 1230844.48│ 618365.68│ 2675792.73│ 2034566.95│ 1290881.78│
│筹资活动现金流出 │ 1502082.31│ 1113940.63│ 567911.09│ 2427409.74│ 1733657.29│ 1022764.46│
│筹资活动现金流量净额│ 128654.04│ 116903.84│ 50454.59│ 248382.98│ 300909.67│ 268117.32│
│汇率变动对现金的影响│ -91.89│ -129.33│ 47.52│ -45.00│ -77.46│ -158.89│
│现金及等价物净增加额│ 31358.59│ 54595.74│ -44483.86│ -44895.16│ -59805.59│ -14525.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 989772.84│ 25.25│ 88606.93│ 27.26│
│二季报 │ 921541.14│ 23.51│ 89402.00│ 27.50│
│三季报 │ 982268.12│ 25.06│ 71954.68│ 22.14│
│四季报 │ 1025573.92│ 26.17│ 75098.04│ 23.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1018493.44│ 25.01│ 95610.04│ 30.83│
│二季报 │ 1033889.41│ 25.39│ 80191.10│ 25.86│
│三季报 │ 1045121.42│ 25.66│ 70075.74│ 22.60│
│四季报 │ 975147.93│ 23.94│ 64248.76│ 20.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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