财务分析☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 245876.88│ 308568.61│ 280876.51│ 295683.56│ 195311.06│ 217811.90│
│净利润增长率(%) │ 15.08│ 9.86│ -4.12│ 51.39│ -10.33│ -2.66│
│扣非净利润(万) │ 259113.80│ 302659.33│ 277106.96│ 293170.62│ 192323.35│ 209873.04│
│营业总收入(万元) │ 3097504.27│ 3954434.32│ 3976692.58│ 3199664.32│ 2158864.84│ 2276270.45│
│总营收同比增长率(%) │ 6.07│ -0.56│ 23.66│ 48.21│ -5.16│ 4.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.09│ 12.59│ 13.43│ 16.98│ 12.79│ 16.12│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 48.26│ 51.74│ 55.98│ 54.72│ 54.48│
│净利润现金含量(%) │ 236.18│ 214.46│ 136.13│ 166.71│ 338.74│ 215.14│
│基本每股收益(元) │ 0.8798│ 1.1000│ 1.0400│ 1.1200│ 0.7500│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9272│ 1.0800│ 1.0300│ 1.1100│ 0.7400│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8798│ 1.1042│ 1.0050│ 1.1004│ 0.7441│ 0.8405│
│每股资本公积金(元) │ 1.3037│ 1.2997│ 1.2790│ 0.9030│ 0.7054│ 0.6057│
│每股未分配利润(元) │ 6.9016│ 6.3218│ 5.4455│ 4.8588│ 4.0364│ 3.5117│
│每股净资产(元) │ 9.9050│ 9.3221│ 8.2600│ 6.9012│ 6.0664│ 5.5343│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0780│ 2.3680│ 1.3682│ 1.8345│ 2.5207│ 1.8083│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 245876.88│ 175801.14│ 95610.04│ 308568.61│ 213658.37│ 125132.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 213658.37│ 125132.29│
│净利润增长率(%) │ 15.08│ 40.49│ 69.04│ 9.86│ -5.79│ -24.59│
│扣非净利润(万) │ 259113.80│ 181710.93│ 95236.99│ 302659.33│ 208530.59│ 121814.47│
│营业总收(未调整:万) │ 3097504.27│ 2052382.85│ 1018493.44│ 3954434.32│ 2920252.92│ 1934201.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2920252.92│ 1934201.01│
│总营收同比增长率(%) │ 6.07│ 6.11│ 3.87│ -0.56│ -1.48│ -2.58│
│加权净资产收益率(%) │ 9.09│ 6.54│ 3.60│ 12.59│ 8.84│ 5.25│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 46.79│ 46.75│ 48.26│ 50.40│ 50.84│
│净利润现金含量(%) │ 236.18│ 172.11│ 61.31│ 214.46│ 264.01│ 324.78│
│基本每股收益(元) │ 0.8798│ 0.6300│ 0.3400│ 1.1000│ 0.7645│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9272│ 0.6500│ 0.3408│ 1.0800│ 0.7462│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8798│ 0.6291│ 0.3421│ 1.1042│ 0.7645│ 0.4478│
│每股资本公积金(元) │ 1.3037│ 1.3039│ 1.3018│ 1.2997│ 1.2975│ 1.2959│
│每股未分配利润(元) │ 6.9016│ 6.9508│ 6.6639│ 6.3218│ 6.0103│ 5.8936│
│每股净资产(元) │ 9.9050│ 9.9842│ 9.6754│ 9.3221│ 9.0331│ 8.8661│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0780│ 1.0827│ 0.2097│ 2.3680│ 2.0184│ 1.4542│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.72│ 0.63│ 0.69│ 0.79│
│速动比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.42│ 0.43│ 0.49│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 48.26│ 51.74│ 55.98│ 54.72│ 54.48│
│产权比率 │ 0.87│ 0.94│ 1.08│ 1.28│ 1.22│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.39│ 0.22│ 0.28│ 0.46│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.88│ 0.88│ 0.76│ 0.71│ 0.69│
│速动比率 │ 0.53│ 0.60│ 0.60│ 0.49│ 0.51│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 46.37│ 46.79│ 46.75│ 48.26│ 50.40│ 50.84│
│产权比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.88│ 0.94│ 1.02│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.19│ 0.04│ 0.39│ 0.30│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.90│ 18.89│ 19.79│ 18.84│ 13.42│ 14.82│
│存货周转率 │ 5.83│ 6.71│ 7.63│ 8.26│ 6.50│ 7.63│
│流动资产周转率 │ 2.40│ 3.11│ 3.34│ 3.01│ 2.03│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.26│ 1.40│ 1.31│ 1.15│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.80│ 0.88│ 0.81│ 0.63│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.90│ 8.33│ 3.83│ 18.89│ 11.27│ 7.75│
│存货周转率 │ 5.83│ 3.69│ 1.87│ 6.71│ 5.44│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 2.40│ 1.51│ 0.77│ 3.11│ 2.27│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.30│ 1.26│ 0.92│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.20│ 0.80│ 0.59│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.88│ 11.84│ 12.17│ 15.78│ 12.12│ 14.93│
│销售毛利率 │ 16.35│ 15.89│ 15.17│ 17.37│ 19.44│ 22.54│
│营业利润率 │ 9.01│ 8.34│ 7.63│ 10.62│ 10.75│ 11.00│
│销售净利率 │ 7.97│ 7.84│ 7.08│ 9.27│ 9.12│ 9.65│
│总资产净利率 │ 4.82│ 6.29│ 6.21│ 7.55│ 5.77│ 7.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.88│ 6.30│ 3.54│ 11.84│ 8.46│ 5.05│
│销售毛利率 │ 16.35│ 17.57│ 17.99│ 15.89│ 15.45│ 14.80│
│营业利润率 │ 9.01│ 9.86│ 10.85│ 8.34│ 7.55│ 6.56│
│销售净利率 │ 7.97│ 8.60│ 9.41│ 7.84│ 7.36│ 6.50│
│总资产净利率 │ 4.82│ 3.42│ 1.89│ 6.29│ 4.33│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.07│ -0.56│ 23.66│ 48.21│ -5.16│ 4.57│
│营业利润增长率 │ 26.60│ 8.70│ -9.96│ 46.41│ -7.24│ -7.01│
│净利润增长率 │ 15.08│ 9.86│ -4.12│ 51.39│ -10.33│ -2.66│
│净资产增长率 │ 6.25│ 12.85│ 23.41│ 16.27│ 10.42│ 16.06│
│总资产增长率 │ 2.52│ 5.27│ 12.43│ 19.16│ 11.06│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.07│ 6.11│ 3.87│ -0.56│ -1.48│ -2.58│
│营业利润增长率 │ 26.60│ 59.43│ 92.55│ 8.70│ -10.12│ -30.69│
│净利润增长率 │ 15.08│ 40.49│ 69.04│ 9.86│ -5.79│ -24.59│
│净资产增长率 │ 6.25│ 7.10│ 3.79│ 12.85│ 9.35│ 7.33│
│总资产增长率 │ 2.52│ 4.13│ 0.84│ 5.27│ 6.40│ 5.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期应收账款按合│ 325248.36│ 195419.39│ 66.44│
│ │同约定货款未到期│ │ │ │
│ │致使余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收账款以电│ 127967.09│ 218842.69│ -41.53│
│ │汇结算收取的金额│ │ │ │
│ │增加及票据支付工│ │ │ │
│ │程款致使余额减少│ │ │ │
│其他流动资产│留抵待抵扣的进项│ 12129.94│ 63723.95│ -80.96│
│ │税税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │广西基地南宁园区│ 251500.64│ 57276.63│ 339.10│
│ │和北海园区、山东│ │ │ │
│ │基地颜店厂区在建│ │ │ │
│ │工程项目投资比期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程及设│ 50339.58│ 38178.22│ 31.85│
│产 │备款比期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据本期重分│ 16000.00│ 49136.17│ -67.44│
│ │类至短期借款的金│ │ │ │
│ │额比期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 326257.16│ 213210.51│ 53.02│
│非流动负债 │款比期初增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期交银金融租赁│ 16769.83│ 46451.18│ -63.90│
│ │合同到期结束 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票激励计│ 0.00│ 9845.44│ -100.00│
│ │划（2021-2023） │ │ │ │
│ │本期最后一期达到│ │ │ │
│ │解锁条件，无需回│ │ │ │
│ │购减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与企业日│ 5789.42│ 2138.99│ 170.66│
│ │常活动有关且与收│ │ │ │
│ │益相关补助增加及│ │ │ │
│ │增值税进项加计抵│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算投资收│ 2639.25│ 1008.62│ 161.67│
│ │益同比增加及远期│ │ │ │
│ │结售汇交割产生的│ │ │ │
│ │投资损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -261.26│ 820.22│ -131.85│
│收益 │融资产按享有权益│ │ │ │
│ │份额调整公允价值│ │ │ │
│ │变动收益产生的收│ │ │ │
│ │益比上年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -2435.78│ -387.43│ -528.70│
│ │损失比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -18412.29│ 1073.86│ -1814.59│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外补贴收│ 1671.78│ 2620.06│ -36.19│
│ │入比去年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外捐赠比│ 768.55│ 212.85│ 261.08│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 33095.35│ 7983.81│ 314.53│
│ │增加，实现所得税│ │ │ │
│ │费用也相应增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响外币│ -11914.43│ 31981.60│ -137.25│
│的税后净额 │报表折算差额将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益比去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│外币财务报表│汇率变动影响外币│ -11914.43│ 31988.38│ -137.25│
│折算差额 │报表折算差额将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益比去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售商品提供│ 3508606.27│ 3189994.08│ 9.99│
│供劳务收到的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│收到的税费返│本期销售商品提供│ 61282.45│ 4460.12│ 1274.01│
│还 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│收到其他与经│本期销售商品提供│ 8588.63│ 7780.05│ 10.39│
│营活动有关的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品提供│ 3578477.35│ 3202234.26│ 11.75│
│流入小计 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│购买商品、接│本期销售商品提供│ 2684791.78│ 2308936.64│ 16.28│
│受劳务支付的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期销售商品提供│ 68541.09│ 83962.82│ -18.37│
│营活动有关的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品提供│ 2997762.55│ 2638163.15│ 13.63│
│流出小计 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 580714.80│ 564071.11│ 2.95│
│的现金流量净│劳务收到的现金比│ │ │ │
│额 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│处置固定资产│本期购建固定资产│ 2260.80│ 821.73│ 175.13│
│、无形资产和│支付同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 2370.54│ 1819.07│ 30.32│
│流入小计 │支付同比减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 390231.63│ 407951.73│ -4.34│
│、无形资产和│支付同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 390431.63│ 411820.26│ -5.19│
│流出小计 │支付同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -388061.09│ -410001.20│ 5.35│
│的现金流量净│支付同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期筹资活动收到│ 1009579.17│ 1320818.58│ -23.56│
│流入小计 │的借款比去年同期│ │ │ │
│ │减少，筹资活动偿│ │ │ │
│ │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │小于去年同期且大│ │ │ │
│ │于本期筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期筹资活动收到│ 1179814.22│ 1427730.34│ -17.36│
│流出小计 │的借款比去年同期│ │ │ │
│ │减少，筹资活动偿│ │ │ │
│ │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │小于去年同期且大│ │ │ │
│ │于本期筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动收到│ -170235.05│ -106911.75│ -59.23│
│的现金流量净│的借款比去年同期│ │ │ │
│额 │减少，筹资活动偿│ │ │ │
│ │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │小于去年同期且大│ │ │ │
│ │于本期筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 38.35│ 234.18│ -83.62│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22457.02│ 47392.34│ -52.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│筹资活动产生的现│ 151326.02│ 175657.49│ -13.85│
│金等价物余额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少及对外投资支付│ │ │ │
│ │比上
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