财务分析☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 88606.93│ 310125.64│ 308568.61│ 280876.51│ 295683.56│ 195311.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 308568.61│ 280878.88│ 292940.00│ 195311.06│
│净利润增长率(%) │ -7.32│ 0.50│ 9.86│ -4.12│ 51.39│ -10.33│
│扣非净利润(万) │ 88309.61│ 323481.43│ 302659.33│ 277106.96│ 293170.62│ 192323.35│
│营业总收(未调整:万) │ 989772.84│ 4072652.20│ 3954434.32│ 3976692.58│ 3199664.32│ 2158864.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3954434.32│ 3976692.58│ 3215916.24│ 2158864.84│
│总营收同比增长率(%) │ -2.82│ 2.99│ -0.56│ 23.66│ 48.21│ -5.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 11.38│ 12.59│ 13.43│ 16.98│ 12.79│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 45.41│ 48.26│ 51.74│ 55.98│ 54.72│
│净利润现金含量(%) │ 14.00│ 274.07│ 214.46│ 136.13│ 166.71│ 338.74│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.1100│ 1.1000│ 1.0400│ 1.1100│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3160│ 1.1600│ 1.0800│ 1.0300│ 1.1100│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3171│ 1.1098│ 1.1042│ 1.0050│ 1.1004│ 0.7441│
│每股资本公积金(元) │ 1.3037│ 1.3037│ 1.2997│ 1.2790│ 0.9030│ 0.7054│
│每股未分配利润(元) │ 7.4487│ 7.1316│ 6.3218│ 5.4455│ 4.8588│ 4.0364│
│每股净资产(元) │ 10.5521│ 10.2393│ 9.3221│ 8.2600│ 6.9012│ 6.0664│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0444│ 3.0415│ 2.3680│ 1.3682│ 1.8345│ 2.5207│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 88606.93│ 310125.64│ 245876.88│ 175801.14│ 95610.04│ 308568.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95610.04│ 308568.61│
│净利润增长率(%) │ -7.32│ 0.50│ 15.08│ 40.49│ 69.04│ 9.86│
│扣非净利润(万) │ 88309.61│ 323481.43│ 259113.80│ 181710.93│ 95236.99│ 302659.33│
│营业总收(未调整:万) │ 989772.84│ 4072652.20│ 3097504.27│ 2052382.85│ 1018493.44│ 3954434.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1018493.44│ 3954434.32│
│总营收同比增长率(%) │ -2.82│ 2.99│ 6.07│ 6.11│ 3.87│ -0.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 11.38│ 9.09│ 6.54│ 3.60│ 12.59│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 45.41│ 46.37│ 46.79│ 46.75│ 48.26│
│净利润现金含量(%) │ 14.00│ 274.07│ 236.18│ 172.11│ 61.31│ 214.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.1100│ 0.8798│ 0.6300│ 0.3400│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3160│ 1.1600│ 0.9272│ 0.6500│ 0.3408│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3171│ 1.1098│ 0.8798│ 0.6291│ 0.3421│ 1.1042│
│每股资本公积金(元) │ 1.3037│ 1.3037│ 1.3037│ 1.3039│ 1.3018│ 1.2997│
│每股未分配利润(元) │ 7.4487│ 7.1316│ 6.9016│ 6.9508│ 6.6639│ 6.3218│
│每股净资产(元) │ 10.5521│ 10.2393│ 9.9050│ 9.9842│ 9.6754│ 9.3221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0444│ 3.0415│ 2.0780│ 1.0827│ 0.2097│ 2.3680│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.81│ 0.75│ 0.76│ 0.72│ 0.63│ 0.69│
│速动比率 │ 0.52│ 0.47│ 0.49│ 0.42│ 0.43│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 45.41│ 48.26│ 51.74│ 55.98│ 54.72│
│产权比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.94│ 1.08│ 1.28│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.50│ 0.39│ 0.22│ 0.28│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.75│ 0.80│ 0.88│ 0.88│ 0.76│
│速动比率 │ 0.52│ 0.47│ 0.53│ 0.60│ 0.60│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 45.41│ 46.37│ 46.79│ 46.75│ 48.26│
│产权比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.87│ 0.88│ 0.88│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.50│ 0.36│ 0.19│ 0.04│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.70│ 20.32│ 18.89│ 19.79│ 18.84│ 13.42│
│存货周转率 │ 1.73│ 7.34│ 6.71│ 7.63│ 8.26│ 6.50│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 3.18│ 3.11│ 3.34│ 3.01│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.21│ 1.26│ 1.40│ 1.31│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.79│ 0.80│ 0.88│ 0.81│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 20.32│ 11.90│ 8.33│ 3.83│ 18.89│
│存货周转率 │ 1.73│ 7.34│ 5.83│ 3.69│ 1.87│ 6.71│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 3.18│ 2.40│ 1.51│ 0.77│ 3.11│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 1.21│ 0.92│ 0.61│ 0.30│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.79│ 0.61│ 0.40│ 0.20│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.00│ 10.84│ 11.84│ 12.17│ 15.78│ 12.12│
│销售毛利率 │ 15.78│ 16.01│ 15.89│ 15.17│ 17.37│ 19.44│
│营业利润率 │ 10.30│ 8.87│ 8.34│ 7.63│ 10.62│ 10.75│
│销售净利率 │ 8.97│ 7.64│ 7.84│ 7.08│ 9.27│ 9.12│
│总资产净利率 │ 1.65│ 6.03│ 6.29│ 6.21│ 7.55│ 5.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.00│ 10.84│ 8.88│ 6.30│ 3.54│ 11.84│
│销售毛利率 │ 15.78│ 16.01│ 16.35│ 17.57│ 17.99│ 15.89│
│营业利润率 │ 10.30│ 8.87│ 9.01│ 9.86│ 10.85│ 8.34│
│销售净利率 │ 8.97│ 7.64│ 7.97│ 8.60│ 9.41│ 7.84│
│总资产净利率 │ 1.65│ 6.03│ 4.82│ 3.42│ 1.89│ 6.29│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.82│ 2.99│ -0.56│ 23.66│ 48.21│ -5.16│
│营业利润增长率 │ -7.74│ 9.59│ 8.70│ -9.96│ 46.41│ -7.24│
│净利润增长率 │ -7.32│ 0.50│ 9.86│ -4.12│ 51.39│ -10.33│
│净资产增长率 │ 3.06│ 9.84│ 12.85│ 23.41│ 16.27│ 10.42│
│总资产增长率 │ 4.12│ 4.11│ 5.27│ 12.43│ 19.16│ 11.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.82│ 2.99│ 6.07│ 6.11│ 3.87│ -0.56│
│营业利润增长率 │ -7.74│ 9.59│ 26.60│ 59.43│ 92.55│ 8.70│
│净利润增长率 │ -7.32│ 0.50│ 15.08│ 40.49│ 69.04│ 9.86│
│净资产增长率 │ 3.06│ 9.84│ 6.25│ 7.10│ 3.79│ 12.85│
│总资产增长率 │ 4.12│ 4.11│ 2.52│ 4.13│ 0.84│ 5.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬比去年同│ 17653.34│ 15433.83│ 14.38│
│ │期增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及折旧与│ 98493.89│ 95690.56│ 2.93│
│ │咨询服务费增加；│ │ │ │
│ │股权激励成本摊销│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出同比│ 71604.54│ 76008.18│ -5.79│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期受研发周期投│ 76202.98│ 92904.02│ -17.98│
│ │入影响致使费用支│ │ │ │
│ │出同比减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 4820300.59│ 4500866.91│ 7.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3970329.62│ 3839117.20│ 3.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 849970.97│ 661749.71│ 28.44│
│的现金流量净│劳务收到的现金比│ │ │ │
│额 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加，支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加，│ │ │ │
│ │支付的各项税费同│ │ │ │
│ │比减少。因销售商│ │ │ │
│ │品提供劳务增加及│ │ │ │
│ │收到的税费返还比│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3280.59│ 5012.44│ -34.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 558319.70│ 481897.60│ 15.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -555039.11│ -476885.16│ -16.39│
│的现金流量净│支付现金同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1293227.17│ 1680748.95│ -23.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1551247.50│ 1865365.19│ -16.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动收到│ -258020.34│ -184616.24│ -39.76│
│的现金流量净│的借款比去年同期│ │ │ │
│额 │减少，筹资活动偿│ │ │ │
│ │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │小于去年同期且大│ │ │ │
│ │于本期筹资活动现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 36853.93│ 603.84│ 6003.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期银行存款余额│ 323372.66│ 249512.77│ 29.60│
│ │比年初增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 205362.29│ 195419.39│ 5.09│
│存货 │--- │ 475172.35│ 457438.98│ 3.88│
│投资性房地产│租赁到期转回自用│ 1684.50│ 2946.59│ -42.83│
│ │资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 30358.87│ 27743.64│ 9.43│
│固定资产 │--- │ 3310063.70│ 3396614.26│ -2.55│
│在建工程 │广西南宁、广西北│ 346555.81│ 57276.63│ 505.06│
│ │海、兖州颜店在建│ │ │ │
│ │工程项目投资比期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3040.75│ 2837.24│ 7.17│
│短期借款 │--- │ 641680.13│ 807862.09│ -20.57│
│合同负债 │本期已收货款而应│ 79137.12│ 58097.26│ 36.21│
│ │向客户转让商品货│ │ │ │
│ │款比期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 642619.12│ 670234.40│ -4.12│
│租赁负债 │--- │ 2320.22│ 2048.53│ 13.26│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期应收账款按合│ 325248.36│ 195419.39│ 66.44│
│ │同约定货款未到期│ │ │ │
│ │致使余额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收账款以电│ 127967.09│ 218842.69│ -41.53│
│ │汇结算收取的金额│ │ │ │
│ │增加及票据支付工│ │ │ │
│ │程款致使余额减少│ │ │ │
│其他流动资产│留抵待抵扣的进项│ 12129.94│ 63723.95│ -80.96│
│ │税税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │广西基地南宁园区│ 251500.64│ 57276.63│ 339.10│
│ │和北海园区、山东│ │ │ │
│ │基地颜店厂区在建│ │ │ │
│ │工程项目投资比期│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程及设│ 50339.58│ 38178.22│ 31.85│
│产 │备款比期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据本期重分│ 16000.00│ 49136.17│ -67.44│
│ │类至短期借款的金│ │ │ │
│ │额比期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 326257.16│ 213210.51│ 53.02│
│非流动负债 │款比期初增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期交银金融租赁│ 16769.83│ 46451.18│ -63.90│
│ │合同到期结束 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票激励计│ 0.00│ 9845.44│ -100.00│
│ │划（2021-2023） │ │ │ │
│ │本期最后一期达到│ │ │ │
│ │解锁条件，无需回│ │ │ │
│ │购减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与企业日│ 5789.42│ 2138.99│ 170.66│
│ │常活动有关且与收│ │ │ │
│ │益相关补助增加及│ │ │ │
│ │增值税进项加计抵│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算投资收│ 2639.25│ 1008.62│ 161.67│
│ │益同比增加及远期│ │ │ │
│ │结售汇交割产生的│ │ │ │
│ │投资损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -261.26│ 820.22│ -131.85│
│收益 │融资产按享有权益│ │ │ │
│ │份额调整公允价值│ │ │ │
│ │变动收益产生的收│ │ │ │
│ │益比上年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -2435.78│ -387.43│ -528.70│
│ │损失比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -18412.29│ 1073.86│ -1814.59│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外补贴收│ 1671.78│ 2620.06│ -36.19│
│ │入比去年同期减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外捐赠比│ 768.55│ 212.85│ 261.08│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 33095.35│ 7983.81│ 314.53│
│ │增加，实现所得税│ │ │ │
│ │费用也相应增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响外币│ -11914.43│ 31981.60│ -137.25│
│的税后净额 │报表折算差额将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益比去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│外币财务报表│汇率变动影响外币│ -11914.43│ 31988.38│ -137.25│
│折算差额 │报表折算差额将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益比去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售商品提供│ 3508606.27│ 3189994.08│ 9.99│
│供劳务收到的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│收到的税费返│本期销售商品提供│ 61282.45│ 4460.12│ 1274.01│
│还 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│收到其他与经│本期销售商品提供│ 8588.63│ 7780.05│ 10.39│
│营活动有关的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品提供│ 3578477.35│ 3202234.26│ 11.75│
│流入小计 │劳务收到的现金比│ │ │ │
│ │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│购买商品、接│本期销售商品提供│ 2684791.78│ 2308936.64│ 16.28│
│受劳务支付的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金同│ │ │ │
│ │比增加；本期购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金比去年同│ │ │ │
│ │期增加。因收到的│ │ │ │
│ │税费返还比去年同│ │ │ │
│ │期增加较多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期销售商品提供│ 68541.09│ 83962.82│ -18.37│
│营活动有关的│劳务收到的现金比│ │ │ │
│现金 │去年同期增加，本│ │ │ │
│ │期收到的留抵退税│ │ │ │
│ │返还同比增加，本│ │ │ │
│ │期收到
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