财务分析☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15328.84│ 8284.31│ 5547.32│ 2288.17│
│净利润增长率(%) │ -58.68│ -58.12│ -60.63│ -61.35│
│扣非净利润(万) │ 13807.08│ 10057.04│ 5892.97│ 1854.28│
│营业总收入(万元) │ 408735.45│ 281818.30│ 171358.55│ 73145.21│
│总营收同比增长率(%) │ 25.06│ 16.07│ 2.55│ -8.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.45│ 2.98│ 2.00│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 25.29│ 19.11│ 17.97│ 17.71│
│净利润现金含量(%) │ 141.91│ 132.29│ 90.26│ -271.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1901│ 0.1025│ 0.0687│ 0.0283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1712│ 0.1245│ 0.0730│ 0.0230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1897│ 0.1025│ 0.0687│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 0.9363│ 0.9348│ 0.9223│ 0.9093│
│每股未分配利润(元) │ 1.5219│ 1.4302│ 1.3963│ 1.3850│
│每股净资产(元) │ 3.5987│ 3.4905│ 3.4466│ 3.4173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2692│ 0.1357│ 0.0620│ -0.0769│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37085.39│ 19782.25│ 14091.51│ 5920.19│
│归母净利(调整后:万) │ 37102.02│ 19782.25│ 14091.51│ 5920.19│
│净利润增长率(%) │ 70.34│ 7.04│ 22.58│ 17.45│
│扣非净利润(万) │ 22315.22│ 18672.80│ 13303.34│ 5562.38│
│营业总收(未调整:万) │ 326819.93│ 242810.61│ 167099.32│ 79773.16│
│营业总收(调整后:万) │ 326819.93│ 242810.61│ 167099.32│ 79773.16│
│总营收同比增长率(%) │ 32.01│ 24.56│ 38.34│ 42.21│
│加权净资产收益率(%) │ 14.57│ 8.00│ 5.74│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 19.43│ 21.12│ 23.36│ 20.25│
│净利润现金含量(%) │ 40.85│ 34.04│ -23.14│ -138.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4601│ 0.2455│ 0.1746│ 0.0733│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2766│ 0.2311│ 0.1648│ 0.0689│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4590│ 0.2449│ 0.1744│ 0.0733│
│每股资本公积金(元) │ 0.8995│ 0.8749│ 0.8437│ 0.8437│
│每股未分配利润(元) │ 1.3566│ 1.1474│ 1.0770│ 1.0198│
│每股净资产(元) │ 3.3808│ 3.1373│ 3.0347│ 3.0332│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1875│ 0.0834│ -0.0404│ -0.1018│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 3.58│ 3.77│ 3.88│
│速动比率 │ 2.06│ 2.84│ 3.03│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 25.29│ 19.11│ 17.97│ 17.71│
│产权比率 │ 0.34│ 0.24│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 22.84│ 18.96│ 9.64│ -12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.26│ 2.95│ 3.44│
│速动比率 │ 2.71│ 2.49│ 2.28│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 19.43│ 21.12│ 23.36│ 20.25│
│产权比率 │ 0.24│ 0.27│ 0.31│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 26.52│ 10.55│ -4.56│ -14.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.04│ 3.84│ 2.34│ 1.11│
│存货周转率 │ 8.16│ 5.94│ 3.81│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 1.41│ 0.88│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 4.76│ 2.82│ 1.23│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.81│ 0.50│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.30│ 4.02│ 2.60│ 1.29│
│存货周转率 │ 7.40│ 4.81│ 3.35│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.19│ 0.81│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 5.90│ 4.63│ 3.22│ 1.55│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.77│ 0.53│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 2.94│ 1.99│ 0.83│
│销售毛利率 │ 14.36│ 14.36│ 14.54│ 13.81│
│营业利润率 │ 4.27│ 3.38│ 3.79│ 3.69│
│销售净利率 │ 3.81│ 3.03│ 3.34│ 3.32│
│总资产净利率 │ 4.17│ 2.39│ 1.62│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.58│ 7.80│ 5.75│ 2.42│
│销售毛利率 │ 17.21│ 16.91│ 17.01│ 15.94│
│营业利润率 │ 13.15│ 9.55│ 9.99│ 8.87│
│销售净利率 │ 11.44│ 8.29│ 8.56│ 7.53│
│总资产净利率 │ 11.49│ 6.30│ 4.49│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.06│ 16.07│ 2.55│ -8.31│
│营业利润增长率 │ -59.39│ -58.95│ -61.10│ -61.87│
│净利润增长率 │ -58.68│ -58.12│ -60.63│ -61.35│
│净资产增长率 │ 6.47│ 3.25│ 1.95│ 1.08│
│总资产增长率 │ 14.85│ 2.91│ 0.19│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.01│ 24.56│ 38.34│ 42.21│
│营业利润增长率 │ 63.99│ 7.22│ 22.07│ 16.58│
│净利润增长率 │ 70.34│ 7.04│ 22.58│ 17.45│
│净资产增长率 │ 14.17│ 5.95│ 2.48│ 2.43│
│总资产增长率 │ 12.60│ 6.81│ 6.66│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11165.41│ 10213.48│ 9.32│
│管理费用 │员工持股计划和股│ 11057.20│ 7297.00│ 51.53│
│ │权激励导致的股份│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少以及│ 1027.89│ -771.81│ 233.18│
│ │子公司贷款利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14609.12│ 11730.05│ 24.54│
│经营活动现金│--- │ 373110.91│ 289805.90│ 28.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 351358.38│ 274657.30│ 27.93│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售额及销售回款│ 21752.53│ 15148.60│ 43.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 94414.33│ 86029.29│ 9.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 112886.25│ 124215.91│ -9.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资减少 │ -18471.92│ -38186.62│ 51.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 32674.22│ 23074.59│ 41.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27683.27│ 36591.37│ -24.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 4990.95│ -13516.78│ 136.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7972.31│ -35991.12│ 122.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 38962.62│ 32139.42│ 21.23│
│应收款项 │子公司业务量增大│ 94700.02│ 67473.30│ 40.35│
│存货 │--- │ 47313.99│ 38497.03│ 22.90│
│投资性房地产│--- │ 1130.85│ 1248.03│ -9.39│
│长期股权投资│--- │ 24069.99│ 23025.79│ 4.53│
│固定资产 │--- │ 62515.28│ 60430.86│ 3.45│
│在建工程 │--- │ 6878.28│ 11156.68│ -38.35│
│使用权资产 │--- │ 805.99│ 848.10│ -4.97│
│短期借款 │--- │ 26516.18│ 12098.10│ 119.18│
│合同负债 │--- │ 813.03│ 1401.21│ -41.98│
│长期借款 │--- │ ---│ 3947.62│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 872.26│ 889.82│ -1.97│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 27589.10│ 18842.07│ 46.42│
│产 │理财产品增多 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司票据│ 5220.99│ 10316.90│ -49.39│
│ │贴现 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 10420.71│ 7554.60│ 37.94│
│ │账款增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内公司重分│ 2639.43│ 1901.17│ 38.83│
│ │类土地使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司装修│ 152.56│ 103.62│ 47.24│
│ │厂房 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 883.64│ 1336.12│ -33.86│
│产 │设备类款项减少 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内公司进行│ 2989.88│ 1099.73│ 171.87│
│债 │贵金属租赁业务 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司以票│ 12505.65│ 9638.60│ 29.75│
│ │据方式结算的采购│ │ │ │
│ │业务增多 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内公司预收│ 20.44│ 61.15│ -66.57│
│ │客户款项减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 834.53│ 1401.21│ -40.44│
│ │客户款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司预收│ 96.08│ 201.90│ -52.41│
│ │客户款项减少，相│ │ │ │
│ │应计提的增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司投资│ 1210.58│ 2637.61│ -54.10│
│债 │的基金所持有的股│ │ │ │
│ │票市值波动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司销售│ 1162.23│ 480.84│ 141.71│
│ │额增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司股权│ 7591.88│ 4527.26│ 67.69│
│ │激励 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司贷款│ 518.88│ -1528.33│ 133.95│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴减少 │ 364.14│ 654.48│ -44.36│
│投资收益 │报告期内公司投资│ 6202.23│ 1688.57│ 267.31│
│ │的基金分红 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司投资│ -9693.03│ -153.46│ -6216.43│
│收益 │的基金所持有的股│ │ │ │
│ │票市值波动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -152.24│ -225.63│ 32.52│
│ │货跌价准备较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司出售│ 178.36│ -0.13│ 142140.92│
│ │固定资产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到质量赔│ 229.92│ 118.86│ 93.43│
│ │款增多 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付的赔款│ 342.25│ 217.70│ 57.21│
│ │增多 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司净利│ 855.77│ 2969.45│ -71.18│
│ │润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38962.62│ 26525.98│ 22186.85│ 20753.11│
│存货 │ 47313.99│ 42820.41│ 38291.00│ 43351.85│
│应收账款 │ 94700.02│ 79187.05│ 79306.13│ 64518.15│
│其他应收款 │ 683.46│ 545.38│ 4178.68│ 516.88│
│流动资产合计 │ 243733.60│ 206845.70│ 195720.37│ 189033.92│
│长期股权投资 │ 24069.99│ 24639.34│ 25033.42│ 26200.56│
│固定资产净额 │ 62515.28│ 57900.44│ 60900.90│ 58929.21│
│无形资产 │ 2797.15│ 2639.43│ 1920.14│ 1890.30│
│非流动资产合计 │ 148874.37│ 144919.86│ 146765.37│ 149391.95│
│资产总计 │ 392607.97│ 351765.56│ 342485.75│ 338425.87│
│流动负债 │ 95222.68│ 57800.66│ 51939.77│ 48749.38│
│非流动负债 │ 4058.26│ 9406.18│ 9605.57│ 11200.63│
│负债合计 │ 99280.94│ 67206.83│ 61545.34│ 59950.01│
│实收资本 │ 80808.58│ 80788.66│ 80788.66│ 80788.66│
│资本公积金 │ 75657.09│ 75518.50│ 74507.83│ 73460.32│
│盈余公积 │ 15231.94│ 15231.87│ 15231.87│ 15231.87│
│未分配利润 │ 122982.96│ 115542.83│ 112805.85│ 111889.57│
│少数股东权益 │ 2518.80│ 2564.50│ 2490.17│ 2399.05│
│股东权益合计 │ 293327.03│ 284558.73│ 280940.41│ 278475.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32139.42│ 43916.56│ 45978.16│ 47675.45│
│存货 │ 38497.03│ 49277.50│ 48020.68│ 37746.40│
│应收账款 │ 67473.30│ 65014.88│ 72757.82│ 67631.91│
│其他应收款 │ 512.06│ 463.15│ 177.97│ 358.43│
│流动资产合计 │ 193020.05│ 208170.30│ 210978.38│ 201216.21│
│长期股权投资 │ 23025.79│ 16665.64│ 14068.72│ 14680.40│
│固定资产净额 │ 60430.86│ 54581.82│ 53507.07│ 52472.08│
│无形资产 │ 1901.17│ 1717.92│ 1740.86│ 1761.36│
│非流动资产合计 │ 148806.67│ 116068.14│ 112808.88│ 109624.40│
│资产总计 │ 341826.72│ 324238.43│ 323787.26│ 310840.61│
│流动负债 │ 57120.34│ 63804.85│ 71494.06│ 58481.60│
│非流动负债 │ 9305.92│ 4664.38│ 4139.53│ 4474.19│
│负债合计 │ 66426.26│ 68469.23│ 75633.58│ 62955.80│
│实收资本 │ 80788.66│ 80788.66│ 80788.66│ 80788.66│
│资本公积金 │ 72668.43│ 70681.86│ 68157.83│ 68158.29│
│盈余公积 │ 15231.87│ 12689.76│ 12689.76│ 12689.76│
│未分配利润 │ 109601.40│ 92698.02│ 87007.28│ 82390.60│
│少数股东权益 │ 2270.06│ 2312.46│ 2983.36│ 2837.57│
│股东权益合计 │ 275400.46│ 255769.21│ 248153.68│ 247884.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 408735.45│ 281818.30│ 171358.55│ 73145.21│
│营业成本 │ 350033.67│ 241355.80│ 146436.97│ 63041.36│
│营业税金及附加 │ 1456.36│ 1162.23│ 878.72│ 392.69│
│销售费用 │ 11165.41│ 8194.70│ 5147.21│ 2376.47│
│财务费用 │ 1027.89│ 518.88│ 101.95│ 505.16│
│管理费用 │ 11057.20│ 7591.88│ 4757.29│ 2095.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8243.77│ -9693.03│ -7422.38│ -211.08│
│投资收益 │ 7701.87│ 6202.23│ 6155.68│ 695.55│
│营业利润 │ 17450.39│ 9517.05│ 6494.05│ 2697.92│
│营业外收入 │ 372.74│ 229.92│ 33.93│ 23.68│
│营业外支出 │ 420.34│ 342.25│ 203.25│ 51.81│
│利润总额 │ 17402.80│ 9404.73│ 6324.74│ 2669.79│
│所得税 │ 1844.65│ 855.77│ 593.24│ 240.94│
│净利润 │ 15558.15│ 8548.96│ 5731.50│ 2428.84│
│归属母公司净利润 │ 15328.84│ 8284.31│ 5547.32│ 2288.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 326819.93│ 242810.61│ 167099.32│ 79773.16│
│营业成本 │ 270568.78│ 201741.83│ 138675.74│ 67056.87│
│营业税金及附加 │ 866.36│ 480.84│ 339.59│ 209.36│
│销售费用 │ 10213.48│ 7125.11│ 4646.73│ 2201.54│
│财务费用 │ -771.81│ -1528.33│ -773.69│ 45.64│
│管理费用 │ 7297.00│ 4527.26│ 2706.09│ 1319.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15138.40│ -153.46│ -105.79│ -181.65│
│投资收益 │ 1618.95│ 1688.57│ 1058.29│ 554.91│
│营业利润 │ 42975.57│ 23185.20│ 16695.34│ 7075.46│
│营业外收入 │ 152.40│ 118.86│ 77.27│ 34.55│
│营业外支出 │ 334.19│ 217.70│ 146.29│ 33.14│
│利润总额 │ 42793.79│ 23086.36│ 16626.32│ 7076.87│
│所得税 │ 5403.68│ 2969.45│ 2316.46│ 1069.19│
│净利润 │ 37390.11│ 20116.91│ 14309.87│ 6007.68│
│归属母公司净利润 │ 37085.39│ 19782.25│ 14091.51│ 5920.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 373110.91│ 261308.13│ 149003.51│ 61020.10│
│经营活动现金流出 │ 351358.38│ 250348.61│ 143996.75│ 67234.82│
│经营活动现金流量净额│ 21752.53│ 10959.52│ 5006.76│ -6214.71│
│投资活动现金流入 │ 94414.33│ 64510.82│ 43821.20│ 33707.14│
│资本性支出 │ 11637.25│ 6036.29│ 4119.92│ 2152.67│
│投资活动现金流出 │ 112886.25│ 77848.29│ 52631.92│ 35052.67│
│投资活动现金流量净额│ -18471.92│ -13337.47│ -8810.71│ -1345.53│
│筹资活动现金流入 │ 32674.22│ 19334.65│ 12518.00│ 3406.00│
│筹资活动现金流出 │ 27683.27│ 20508.64│ 16572.60│ 5412.99│
│筹资活动现金流量净额│ 4990.95│ -1173.98│ -4054.60│ -2006.99│
│汇率变动对现金的影响│ -299.25│ -179.39│ -413.22│ -309.20│
│现金及等价物净增加额│ 7972.31│ -3731.32│ -8271.78│ -9876.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 289805.90│ 222885.07│ 141587.73│ 64638.09│
│经营活动现金流出 │ 274657.30│ 216151.20│ 144848.17│ 72863.55│
│经营活动现金流量净额│ 15148.60│ 6733.87│ -3260.44│ -8225.46│
│投资活动现金流入 │ 86029.29│ 76258.62│ 47676.95│ 16693.23│
│资本性支出 │ 17165.45│ 14520.60│ 11520.14│ 6471.57│
│投资活动现金流出 │ 124215.91│ 96506.06│ 68831.35│ 34319.29│
│投资活动现金流量净额│ -38186.62│ -20247.44│ -21154.40│ -17626.05│
│筹资活动现金流入 │ 23074.59│ 17350.39│ 19842.27│ 9652.23│
│筹资活动现金流出 │ 36591.37│ 27613.49│ 17123.40│ 3409.35│
│筹资活动现金流量净额│ -13516.78│ -10263.11│ 2718.87│ 6242.88│
│汇率变动对现金的影响│ 563.68│ 1054.04│ 674.14│ 21.12│
│现金及等价物净增加额│ -35991.12│ -22722.64│ -21021.83│ -19587.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73145.21│ 17.90│ 2288.17│ 14.93│
│二季报 │ 98213.34│ 24.03│ 3259.16│ 21.26│
│三季报 │ 110459.76│ 27.02│ 2736.98│ 17.86│
│四季报 │ 126917.15│ 31.05│ 7044.54│ 45.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79773.16│ 24.41│ 5920.19│ 15.96│
│二季报 │ 87326.16│ 26.72│ 8171.32│ 22.03│
│三季报 │ 75711.29│ 23.17│ 5690.74│ 15.34│
│四季报 │ 84009.32│ 25.71│ 17303.14│ 46.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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