财务分析☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 190982.43│ 181777.68│ 89186.72│ 222426.99│ 351115.49│ 337340.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 89186.72│ 222331.05│ 357448.50│ 337340.23│
│净利润增长率(%) │ 29.06│ 103.82│ -59.89│ -37.77│ 4.08│ 65.40│
│扣非净利润(万) │ 172690.00│ 128303.47│ 38355.03│ 196457.60│ 220075.66│ 257303.56│
│营业总收(未调整:万) │ 2566804.25│ 3019548.77│ 2398385.00│ 2588945.66│ 2210895.15│ 2029539.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2398385.00│ 2589263.43│ 2581380.93│ 2029539.09│
│总营收同比增长率(%) │ 18.28│ 25.90│ -7.37│ 0.29│ 8.94│ 7.58│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 9.49│ 4.82│ 12.12│ 23.14│ 25.29│
│资产负债比率(%) │ 53.20│ 56.79│ 55.34│ 53.35│ 51.92│ 58.51│
│净利润现金含量(%) │ 103.89│ 297.17│ 403.66│ 216.70│ 89.99│ 108.86│
│基本每股收益(元) │ 1.1381│ 1.0832│ 0.5315│ 1.3249│ 2.1300│ 2.0102│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0291│ 0.7646│ 0.2286│ 1.1707│ 1.3114│ 1.5333│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1381│ 1.0832│ 0.5315│ 1.3255│ 2.0923│ 2.0102│
│每股资本公积金(元) │ 5.6544│ 3.0106│ 3.0353│ 3.0344│ 3.0365│ 2.6480│
│每股未分配利润(元) │ 7.8464│ 7.1423│ 6.2841│ 6.3108│ 5.8537│ 4.4994│
│每股净资产(元) │ 15.2767│ 11.8652│ 11.0320│ 11.0624│ 10.2938│ 8.4434│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1824│ 3.2190│ 2.1453│ 2.8722│ 1.8829│ 2.1882│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 190982.43│ 120770.27│ 50747.25│ 181777.68│ 147978.91│ 99867.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 147978.91│ 99867.16│
│净利润增长率(%) │ 29.06│ 20.93│ 40.15│ 103.82│ 143.24│ 114.92│
│扣非净利润(万) │ 172690.00│ 109540.46│ 45134.38│ 128303.47│ 119726.38│ 80815.69│
│营业总收(未调整:万) │ 2566804.25│ 1625736.61│ 685434.94│ 3019548.77│ 2170061.81│ 1333144.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2170061.81│ 1333144.13│
│总营收同比增长率(%) │ 18.28│ 21.95│ 24.50│ 25.90│ 29.09│ 26.48│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 5.92│ 2.51│ 9.49│ 7.75│ 5.27│
│资产负债比率(%) │ 53.20│ 58.21│ 56.32│ 56.79│ 56.60│ 56.30│
│净利润现金含量(%) │ 103.89│ -16.56│ -396.95│ 297.17│ 244.73│ 198.78│
│基本每股收益(元) │ 1.1381│ 0.7197│ 0.3024│ 1.0832│ 0.8818│ 0.5951│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0291│ 0.6528│ 0.2690│ 0.7646│ 0.7135│ 0.4816│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1381│ 0.7197│ 0.3024│ 1.0832│ 0.8818│ 0.5951│
│每股资本公积金(元) │ 5.6544│ 3.0143│ 3.0106│ 3.0106│ 3.0353│ 3.0353│
│每股未分配利润(元) │ 7.8464│ 7.4280│ 7.4447│ 7.1423│ 6.9409│ 6.6542│
│每股净资产(元) │ 15.2767│ 12.1625│ 12.1856│ 11.8652│ 11.6893│ 11.4041│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1824│ -0.1192│ -1.2004│ 3.2190│ 2.1581│ 1.1830│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.93│ 0.97│ 1.11│ 1.46│ 1.06│
│速动比率 │ 0.88│ 0.75│ 0.80│ 0.91│ 1.23│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 53.20│ 56.79│ 55.34│ 53.35│ 51.92│ 58.51│
│产权比率 │ 1.52│ 1.87│ 1.79│ 1.63│ 1.41│ 1.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.21│ 0.18│ 0.25│ 0.24│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.90│ 0.95│ 0.93│ 0.97│ 0.97│
│速动比率 │ 0.88│ 0.71│ 0.73│ 0.75│ 0.76│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 53.20│ 58.21│ 56.32│ 56.79│ 56.60│ 56.30│
│产权比率 │ 1.52│ 1.97│ 1.83│ 1.87│ 1.87│ 1.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.01│ -0.08│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 4.16│ 3.26│ 3.45│ 4.66│ 5.57│
│存货周转率 │ 4.01│ 5.93│ 5.31│ 5.10│ 6.07│ 6.47│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.38│ 1.17│ 1.16│ 1.31│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 1.03│ 0.97│ 1.12│ 1.17│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.41│ 0.47│ 0.52│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 1.93│ 0.83│ 4.16│ 2.78│ 1.80│
│存货周转率 │ 4.01│ 2.53│ 1.05│ 5.93│ 3.90│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.28│ 1.38│ 0.98│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.20│ 1.03│ 0.84│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ 9.13│ 4.82│ 11.98│ 20.33│ 23.81│
│销售毛利率 │ 21.70│ 18.93│ 17.02│ 24.65│ 25.54│ 30.00│
│营业利润率 │ 10.38│ 7.83│ 4.84│ 11.52│ 18.36│ 20.20│
│销售净利率 │ 8.87│ 6.92│ 4.69│ 10.49│ 16.88│ 17.12│
│总资产净利率 │ 3.28│ 3.33│ 1.93│ 4.96│ 8.83│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ 5.92│ 2.48│ 9.13│ 7.54│ 5.22│
│销售毛利率 │ 21.70│ 21.29│ 20.94│ 18.93│ 19.68│ 20.06│
│营业利润率 │ 10.38│ 10.51│ 9.94│ 7.83│ 9.19│ 9.97│
│销售净利率 │ 8.87│ 8.93│ 8.57│ 6.92│ 8.02│ 8.58│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.15│ 0.89│ 3.33│ 2.79│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.28│ 25.90│ -7.37│ 0.29│ 8.94│ 7.58│
│营业利润增长率 │ 33.63│ 103.75│ -61.06│ -28.43│ -0.95│ 78.58│
│净利润增长率 │ 29.06│ 103.82│ -59.89│ -37.77│ 4.08│ 65.40│
│净资产增长率 │ 28.75│ 7.55│ -0.56│ 1.32│ 21.92│ 8.22│
│总资产增长率 │ 11.55│ 9.57│ 5.22│ 7.76│ 24.62│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.28│ 21.95│ 24.50│ 25.90│ 29.09│ 26.48│
│营业利润增长率 │ 33.63│ 28.60│ 36.09│ 103.75│ 122.15│ 90.87│
│净利润增长率 │ 29.06│ 20.93│ 40.15│ 103.82│ 143.24│ 114.92│
│净资产增长率 │ 28.75│ 2.51│ 2.70│ 7.55│ 5.96│ 3.37│
│总资产增长率 │ 11.55│ 5.40│ 1.09│ 9.57│ 8.12│ 5.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司玻璃纤维业务│ 2566804.25│ 2170061.81│ 18.28│
│ │、锂电池隔膜业务│ │ │ │
│ │量价齐升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司玻璃纤维业务│ 190982.43│ 147978.91│ 29.06│
│司股东的净利│、锂电池隔膜业务│ │ │ │
│润 │量价齐升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司玻璃纤维业务│ 172690.00│ 119726.38│ 44.24│
│司股东的扣除│、锂电池隔膜业务│ │ │ │
│非经常性损益│量价齐升 │ │ │ │
│后的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受票据兑付现金流│ 198415.11│ 362148.97│ -45.21│
│的现金流量净│出增加、两金规模│ │ │ │
│额 │增长挤占营运资金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 215996.34│ 309812.82│ -30.28│
│应收款项 │--- │ 926242.19│ 757749.34│ 22.24│
│合同资产 │--- │ 21614.03│ 22822.82│ -5.30│
│存货 │--- │ 543195.93│ 466622.26│ 16.41│
│投资性房地产│--- │ 43406.01│ 44190.16│ -1.77│
│长期股权投资│--- │ 67962.46│ 69446.58│ -2.14│
│固定资产 │--- │ 3502759.42│ 3435515.73│ 1.96│
│在建工程 │--- │ 166843.50│ 170220.39│ -1.98│
│使用权资产 │--- │ 35389.45│ 32997.17│ 7.25│
│短期借款 │--- │ 600815.03│ 302802.01│ 98.42│
│合同负债 │--- │ 39768.49│ 38690.36│ 2.79│
│长期借款 │--- │ 744060.88│ 813536.44│ -8.54│
│租赁负债 │--- │ 30525.43│ 27823.06│ 9.71│
│营业收入 │--- │ 1625736.61│ 1333144.13│ 21.95│
│营业成本 │--- │ 1279561.17│ 1065782.73│ 20.06│
│销售费用 │--- │ 10512.30│ 14658.96│ -28.29│
│管理费用 │--- │ 72732.55│ 65467.35│ 11.10│
│财务费用 │受在建项目转固导│ 24545.15│ 15204.72│ 61.43│
│ │致借款利息停止资│ │ │ │
│ │本化、人民币汇率│ │ │ │
│ │波动形成汇兑损失│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润同比增加│ 26007.28│ 18242.38│ 42.57│
│研发投入 │--- │ 61399.23│ 62336.24│ -1.50│
│经营活动产生│票据兑付现金流出│ -20000.52│ 198519.26│ -110.07│
│的现金流量净│增加、两金规模增│ │ │ │
│额 │长挤占营运资金 │ │ │ │
│投资活动产生│公司固定资产投资│ -201889.85│ -153036.94│ -31.92│
│的现金流量净│规模同比增加，投│ │ │ │
│额 │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流出随之增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司根据经营及项│ 130495.56│ -17790.14│ 833.53│
│的现金流量净│目资金需求，增加│ │ │ │
│额 │带息负债融资，筹│ │ │ │
│ │资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额随之增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -94048.63│ 28955.18│ -424.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 705081.12│ 309812.82│ 274267.94│ 354225.30│ 578331.77│ 263455.63│
│存货 │ 535718.15│ 466622.26│ 358499.10│ 390496.75│ 317752.35│ 225030.97│
│应收票据及应收账款 │ 1148373.04│ 884610.63│ 792508.56│ 890377.67│ 631314.83│ 406448.01│
│合同资产 │ 24562.12│ 22822.82│ 14950.12│ 12407.62│ 3350.77│ 5261.86│
│预付款项 │ 55630.37│ 41363.22│ 47831.74│ 38339.66│ 30664.98│ 30839.96│
│其他应收款 │ 40791.56│ 43532.80│ 49374.16│ 40833.13│ 12171.13│ 9984.99│
│流动资产合计 │ 3065190.73│ 2396966.51│ 1988020.93│ 2128285.53│ 1944199.72│ 1437916.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 67526.50│ 69446.58│ 35335.89│ 30739.88│ 15283.91│ 34315.36│
│固定资产净额 │ 3513663.37│ 3435515.73│ 2446903.88│ 2498904.02│ 1999698.97│ 1788251.15│
│在建工程 │ 178075.80│ 170220.39│ 1065904.03│ 605385.90│ 386665.58│ 207152.12│
│无形资产 │ 210560.05│ 216407.67│ 221313.68│ 220408.87│ 151611.53│ 127998.39│
│商誉 │ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│
│非流动资产合计 │ 4251661.38│ 4162131.29│ 3998448.78│ 3552467.67│ 2744655.86│ 2324742.33│
│资产总计 │ 7316852.12│ 6559097.80│ 5986469.71│ 5680753.20│ 4688855.58│ 3762658.87│
│应付票据及应付账款 │ 1676231.84│ 1649881.19│ 1182905.43│ 1101418.63│ 875521.24│ 717203.39│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51564.21│ 38690.36│ 70601.37│ 50142.98│ 33940.84│ 36084.88│
│流动负债 │ 2862793.83│ 2588577.62│ 2049087.30│ 1911125.84│ 1327650.23│ 1358268.69│
│长期借款 │ 694126.03│ 813536.44│ 978722.76│ 832246.03│ 540424.36│ 337094.61│
│长期应付款 │ 1935.51│ 1847.76│ 52418.73│ 52432.70│ 64466.30│ 124700.64│
│非流动负债 │ 1029726.34│ 1136396.36│ 1263678.75│ 1119837.09│ 1106687.59│ 843241.20│
│负债合计 │ 3892520.17│ 3724973.98│ 3312766.04│ 3030962.93│ 2434337.82│ 2201509.89│
│实收资本 │ 176530.55│ 167812.36│ 167812.36│ 167812.36│ 167812.36│ 167812.36│
│资本公积金 │ 948881.97│ 505220.32│ 509356.34│ 509210.46│ 509570.07│ 444361.81│
│盈余公积 │ 118693.85│ 118693.85│ 118693.85│ 118693.85│ 66529.23│ 49250.81│
│未分配利润 │ 1316723.37│ 1198571.50│ 1054551.60│ 1059034.97│ 982325.91│ 755049.68│
│少数股东权益 │ 860721.17│ 842998.18│ 822393.87│ 793385.59│ 527096.97│ 144243.35│
│归属母公司权益 │ 2563610.78│ 1991125.65│ 1851309.80│ 1856404.68│ 1727420.79│ 1416905.63│
│股东权益合计 │ 3424331.94│ 2834123.82│ 2673703.67│ 2649790.27│ 2254517.76│ 1561148.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 705081.12│ 215996.34│ 176212.34│ 309812.82│ 290184.27│ 302347.99│
│存货 │ 535718.15│ 543195.93│ 563420.21│ 466622.26│ 535031.49│ 488964.80│
│应收票据及应收账款 │ 1148373.04│ 1110832.03│ 972177.49│ 884610.63│ 913445.75│ 839433.47│
│合同资产 │ 24562.12│ 21614.03│ 23302.60│ 22822.82│ 23352.71│ 21505.46│
│预付款项 │ 55630.37│ 62516.38│ 58117.75│ 41363.22│ 41118.69│ 34830.51│
│其他应收款 │ 40791.56│ 36757.12│ 43879.46│ 43532.80│ 45442.24│ 50582.15│
│流动资产合计 │ 3065190.73│ 2648048.38│ 2461934.96│ 2396966.51│ 2422220.73│ 2249358.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 67526.50│ 67962.46│ 69372.27│ 69446.58│ 50405.19│ 34809.60│
│固定资产净额 │ 3513663.37│ 3502759.42│ 3411600.87│ 3435515.73│ 2726503.85│ 2669165.64│
│在建工程 │ 178075.80│ 166843.50│ 197081.11│ 170220.39│ 808606.87│ 886018.84│
│无形资产 │ 210560.05│ 206299.70│ 211930.47│ 216407.67│ 216203.93│ 212965.65│
│商誉 │ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│ 4826.52│
│非流动资产合计 │ 4251661.38│ 4265512.82│ 4168579.93│ 4162131.29│ 4050493.85│ 4044797.91│
│资产总计 │ 7316852.12│ 6913561.19│ 6630514.90│ 6559097.80│ 6472714.58│ 6294156.55│
│应付票据及应付账款 │ 1676231.84│ 1706368.66│ 1557599.10│ 1649881.19│ 1599673.83│ 1416545.75│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 51564.21│ 39768.49│ 41670.81│ 38690.36│ 56243.23│ 58163.13│
│流动负债 │ 2862793.83│ 2953013.43│ 2604048.78│ 2588577.62│ 2485917.54│ 2327345.73│
│长期借款 │ 694126.03│ 744060.88│ 803463.72│ 813536.44│ 926859.15│ 974380.28│
│长期应付款 │ 1935.51│ 1838.52│ 1949.26│ 1847.76│ 14854.51│ 14855.08│
│非流动负债 │ 1029726.34│ 1071318.70│ 1130556.25│ 1136396.36│ 1177705.62│ 1216120.80│
│负债合计 │ 3892520.17│ 4024332.13│ 3734605.02│ 3724973.98│ 3663623.16│ 3543466.53│
│实收资本 │ 176530.55│ 167812.36│ 167812.36│ 167812.36│ 167812.36│ 167812.36│
│资本公积金 │ 948881.97│ 505832.93│ 505220.32│ 505220.32│ 509356.34│ 509356.34│
│盈余公积 │ 118693.85│ 118693.85│ 118693.85│ 118693.85│ 118693.85│ 118693.85│
│未分配利润 │ 1316723.37│ 1246511.21│ 1249318.75│ 1198571.50│ 1164772.73│ 1116660.98│
│少数股东权益 │ 860721.17│ 848206.27│ 851017.60│ 842998.18│ 847489.12│ 836949.07│
│归属母公司权益 │ 2563610.78│ 2041022.80│ 2044892.28│ 1991125.65│ 1961602.30│ 1913740.95│
│股东权益合计 │ 3424331.94│ 2889229.07│ 2895909.87│ 2834123.82│ 2809091.42│ 2750690.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2566804.25│ 3019548.77│ 2398385.00│ 2588945.66│ 2210895.15│ 2029539.09│
│营业总成本 │ 2308829.19│ 2837827.81│ 2340168.09│ 2317432.79│ 1940040.79│ 1713958.94│
│营业税金及附加 │ 20936.73│ 26083.29│ 23245.30│ 21830.78│ 19595.83│ 20462.80│
│销售费用 │ 16465.18│ 26164.98│ 24589.62│ 49414.85│ 29696.15│ 28324.91│
│财务费用 │ 36478.01│ 34429.55│ 37701.90│ 35229.25│ 38658.20│ 48694.95│
│管理费用 │ 117343.74│ 153496.24│ 137380.28│ 130206.91│ 100088.22│ 99578.14│
│资产减值损失 │ -10324.94│ -19228.93│ -8422.58│ -16640.89│ -15467.82│ -9842.85│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 2299.52│ ---│
│投资收益 │ -1920.08│ -208.37│ 7774.14│ -1251.55│ 11972.22│ 4789.73│
│营业利润 │ 266439.02│ 236412.16│ 116029.53│ 298136.34│ 406001.51│ 409888.96│
│营业外收入 │ 1930.98│ 5159.77│ 8210.06│ 9171.40│ 2675.58│ 6413.14│
│营业外支出 │ 1736.07│ 6971.22│ 2145.25│ 3543.16│ 2105.15│ 3935.89│
│利润总额 │ 266633.93│ 234600.72│ 122094.34│ 303764.58│ 406571.94│ 412366.21│
│所得税 │ 39058.09│ 25705.38│ 9663.09│ 32170.97│ 33458.77│ 64851.78│
│净利润 │ 227575.84│ 208895.34│ 112431.25│ 271593.62│ 373113.17│ 347514.43│
│归属母公司净利润 │ 190982.43│ 181777.68│ 89186.72│ 222426.99│ 351115.49│ 337340.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2566804.25│ 1625736.61│ 685434.94│ 3019548.77│ 2170061.81│ 1333144.13│
│营业总成本 │ 2308829.19│ 1458322.78│ 625540.86│ 2837827.81│ 2009625.80│ 1230803.14│
│营业税金及附加 │ 20936.73│ 13849.15│ 6481.65│ 26083.29│ 19038.95│ 12303.01│
│销售费用 │ 16465.18│ 10512.30│ 5366.15│ 26164.98│ 19537.95│ 14658.96│
│财务费用 │ 36478.01│ 24545.15│ 11203.44│ 34429.55│ 23553.07│ 15204.72│
│管理费用 │ 117343.74│ 72732.55│ 34252.89│ 153496.24│ 104481.45│ 65467.35│
│资产减值损失 │ -10324.94│ -7269.08│ 943.58│ -19228.93│ -2524.26│ -1243.39│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1920.08│ -1483.74│ -74.32│ -208.37│ 567.49│ -516.90│
│营业利润 │ 266439.02│ 170920.07│ 68135.47│ 236412.16│ 199389.96│ 132912.78│
│营业外收入 │ 1930.98│ 1186.94│ 558.88│ 5159.77│ 1277.32│ 683.97│
│营业外支出 │ 1736.07│ 961.88│ 302.46│ 6971.22│ 1915.90│ 943.81│
│利润总额 │ 266633.93│ 171145.14│ 68391.89│ 234600.72│ 198751.39│ 132652.95│
│所得税 │ 39058.09│ 26007.28│ 9625.22│ 25705.38│ 24638.60│ 18242.38│
│净利润 │ 227575.84│ 145137.86│ 58766.67│ 208895.34│ 174112.79│ 114410.57│
│归属母公司净利润 │ 190982.43│ 120770.27│ 50747.25│ 181777.68│ 147978.91│ 99867.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2630754.93│ 2993900.88│ 2375418.83│ 2382845.70│ 1855806.83│ 1688413.15│
│经营活动现金流出 │ 2432339.82│ 2453718.21│ 2015409.22│ 1900853.38│ 1539832.00│ 1321200.87│
│经营活动现金流量净额│ 198415.11│ 540182.67│ 360009.61│ 481992.32│ 315974.82│ 367212.28│
│投资活动现金流入 │ 8098.18│ 21489.17│ 11768.95│ 146288.23│ 137525.19│ 73411.13│
│投资活动现金流出 │ 267586.14│ 391187.58│ 462347.29│ 897371.74│ 503701.26│ 228723.36│
│投资活动现金流量净额│ -259487.97│ -369698.41│ -450578.35│ -751083.51│ -366176.07│ -155312.23│
│筹资活动现金流入 │ 1238599.85│ 695575.95│ 1146286.09│ 924564.07│ 1555265.99│ 797487.66│
│筹资活动现金流出 │ 777100.50│ 828936.23│ 1122201.16│ 893837.99│ 1196733.61│ 1032918.34│
│筹资活动现金流量净额│ 461499.35│ -133360.28│ 24084.93│ 30726.08│ 358532.38│ -235430.67│
│汇率变动对现金的影响│ -4765.25│ 223.23│ 1632.48│ 1938.10│ 3132.72│ -2232.72│
│现金及等价物净增加额│ 395661.24│ 37347.21│ -64851.33│ -236427.01│ 311463.86│ -25763.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2630754.93│ 1688564.69│ 616407.82│ 2993900.88│ 2065217.86│ 1244637.08│
│经营活动现金流出 │ 2432339.82│ 1708565.21│ 817850.81│ 2453718.21│ 1703068.89│ 1046117.82│
│经营活动现金流量净额│ 198415.11│ -20000.52│ -201442.99│ 540182.67│ 362148.97│ 198519.26│
│投资活动现金流入 │ 8098.18│ 4879.81│ 4400.57│ 21489.17│ 2090.29│ 146.00│
│投资活动现金流出 │ 267586.14│ 206769.66│ 54048.94│ 391187.58│ 250119.23│ 153182.94│
│投资活动现金流量净额│ -259487.97│ -201889.85│ -49648.37│ -369698.41│ -248028.94│ -153036.94│
│筹资活动现金流入 │ 1238599.85│ 580581.22│ 387614.53│ 695575.95│ 480757.78│ 432483.66│
│筹资活动现金流出 │ 777100.50│ 450085.66│ 269183.35│ 828936.23│ 578697.36│ 450273.80│
│筹资活动现金流量净额│ 461499.35│ 130495.56│ 118431.18│ -133360.28│ -97939.58│ -17790.14│
│汇率变动对现金的影响│ -4765.25│ -2653.83│ -1224.73│ 223.23│ 809.88│ 1263.00│
│现金及等价物净增加额│ 395661.24│ -94048.63│ -133884.90│ 37347.21│ 16990.32│ 28955.18│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 550559.89│ 18.23│ 36209.84│ 19.92│
│二季报 │ 782584.25│ 25.92│ 63657.32│ 35.02│
│三季报 │ 836917.68│ 27.72│ 48111.75│ 26.47│
│四季报 │ 849486.96│ 28.13│ 33798.76│ 18.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 443031.84│ 18.47│ 21624.07│ 24.25│
│二季报 │ 610989.41│ 25.48│ 24843.74│ 27.86│
│三季报 │ 627047.03│ 26.14│ 14368.70│ 16.11│
│四季报 │ 717316.72│ 29.91│ 28350.21│ 31.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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