财务分析☆ ◇002081 金 螳 螂 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38155.53│ 54383.73│ 102407.62│ 127253.24│ -495008.94│ 237391.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 102407.62│ 127381.22│ -495008.94│ 237391.53│
│净利润增长率(%) │ -18.48│ -46.89│ -19.61│ 125.71│ -308.52│ 1.04│
│扣非净利润(万) │ 33740.67│ 41818.77│ 81197.97│ 101382.83│ -497645.33│ 228928.15│
│营业总收(未调整:万) │ 1327532.77│ 1832922.10│ 2018661.68│ 2181329.09│ 2537415.18│ 3124322.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2018661.68│ 2181329.09│ 2537415.18│ 3124322.78│
│总营收同比增长率(%) │ -9.20│ -9.20│ -7.46│ -14.03│ -18.79│ 1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 4.05│ 7.94│ 10.78│ -35.36│ 14.83│
│资产负债比率(%) │ 58.24│ 60.29│ 63.27│ 65.40│ 69.89│ 61.90│
│净利润现金含量(%) │ -162.32│ 74.40│ 33.57│ 23.75│ -16.44│ 74.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1437│ 0.2048│ 0.3857│ 0.4800│ -1.8500│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1271│ 0.1575│ 0.3100│ 0.3800│ -1.8600│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1437│ 0.2048│ 0.3857│ 0.4792│ -1.8530│ 0.8847│
│每股资本公积金(元) │ 0.0135│ 0.0070│ 0.0590│ 0.0590│ 0.0699│ 0.1374│
│每股未分配利润(元) │ 3.6410│ 3.5973│ 3.5011│ 3.2132│ 2.7142│ 4.7423│
│每股净资产(元) │ 5.1705│ 5.1240│ 5.0113│ 4.7073│ 4.1583│ 6.3386│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2332│ 0.1524│ 0.1295│ 0.1138│ 0.3046│ 0.6623│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38155.53│ 35788.89│ 21414.39│ 54383.73│ 46802.22│ 34429.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46802.22│ 34429.40│
│净利润增长率(%) │ -18.48│ 3.95│ 5.36│ -46.89│ -45.01│ -43.83│
│扣非净利润(万) │ 33740.67│ 33123.36│ 17835.25│ 41818.77│ 39367.73│ 29008.20│
│营业总收(未调整:万) │ 1327532.77│ 952802.96│ 478552.33│ 1832922.10│ 1462084.69│ 929657.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1462084.69│ 929657.20│
│总营收同比增长率(%) │ -9.20│ 2.49│ 5.32│ -9.20│ -11.24│ -12.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.78│ 2.60│ 1.56│ 4.05│ 3.47│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 58.24│ 58.40│ 57.36│ 60.29│ 60.39│ 59.75│
│净利润现金含量(%) │ -162.32│ -285.86│ -693.56│ 74.40│ -154.06│ -345.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1437│ 0.1348│ 0.0806│ 0.2048│ 0.1763│ 0.1297│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1271│ 0.1247│ 0.0672│ 0.1575│ 0.1483│ 0.1092│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1437│ 0.1348│ 0.0806│ 0.2048│ 0.1763│ 0.1297│
│每股资本公积金(元) │ 0.0135│ 0.0125│ 0.0088│ 0.0070│ -0.0130│ -0.0160│
│每股未分配利润(元) │ 3.6410│ 3.6321│ 3.6780│ 3.5973│ 3.5774│ 3.5308│
│每股净资产(元) │ 5.1705│ 5.1629│ 5.2059│ 5.1240│ 5.0984│ 5.0573│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2332│ -0.3853│ -0.5593│ 0.1524│ -0.2715│ -0.4483│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.48│ 1.42│ 1.38│ 1.34│ 1.50│
│速动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.34│ 1.31│ 1.27│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 58.24│ 60.29│ 63.27│ 65.40│ 69.89│ 61.90│
│产权比率 │ 1.44│ 1.56│ 1.76│ 1.94│ 2.40│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.52│ 1.55│ 1.48│ 1.47│ 1.49│
│速动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.47│ 1.41│ 1.40│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 58.24│ 58.40│ 57.36│ 60.29│ 60.39│ 59.75│
│产权比率 │ 1.44│ 1.44│ 1.38│ 1.56│ 1.57│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.08│ 0.02│ -0.04│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 1.37│ 1.48│ 1.71│ 1.98│ 1.76│
│存货周转率 │ 8.12│ 9.33│ 9.23│ 10.73│ 24.95│ 335.83│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.58│ 0.62│ 0.66│ 0.69│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 9.18│ 13.81│ 19.43│ 25.20│ 28.63│ 34.67│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.51│ 0.54│ 0.58│ 0.61│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.38│ 1.37│ 1.08│ 0.70│
│存货周转率 │ 8.12│ 5.81│ 2.95│ 9.33│ 7.42│ 4.59│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.16│ 0.58│ 0.47│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 9.18│ 6.71│ 3.38│ 13.81│ 11.94│ 7.62│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.14│ 0.51│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 4.00│ 7.70│ 10.18│ -44.56│ 13.96│
│销售毛利率 │ 12.64│ 13.76│ 14.81│ 15.78│ 16.14│ 16.59│
│营业利润率 │ 3.19│ 3.45│ 5.78│ 6.53│ -21.50│ 8.69│
│销售净利率 │ 2.97│ 3.08│ 5.15│ 5.97│ -19.21│ 7.49│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.56│ 2.80│ 3.46│ -11.72│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 2.61│ 1.55│ 4.00│ 3.46│ 2.56│
│销售毛利率 │ 12.64│ 13.71│ 13.24│ 13.76│ 12.93│ 13.67│
│营业利润率 │ 3.19│ 4.12│ 5.34│ 3.45│ 3.59│ 4.26│
│销售净利率 │ 2.97│ 3.75│ 4.42│ 3.08│ 3.25│ 3.74│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.03│ 0.62│ 1.56│ 1.31│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.20│ -9.20│ -7.46│ -14.03│ -18.79│ 1.33│
│营业利润增长率 │ -19.23│ -45.74│ -18.05│ 126.09│ -301.01│ 0.73│
│净利润增长率 │ -18.48│ -46.89│ -19.61│ 125.71│ -308.52│ 1.04│
│净资产增长率 │ 0.91│ 2.25│ 6.43│ 12.52│ -34.69│ 12.22│
│总资产增长率 │ -4.08│ -4.83│ 0.05│ -3.01│ -15.15│ 14.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.20│ 2.49│ 5.32│ -9.20│ -11.24│ -12.08│
│营业利润增长率 │ -19.23│ -0.97│ 2.41│ -45.74│ -43.97│ -41.14│
│净利润增长率 │ -18.48│ 3.95│ 5.36│ -46.89│ -45.01│ -43.83│
│净资产增长率 │ 0.91│ 0.76│ 1.60│ 2.25│ 1.74│ 0.92│
│总资产增长率 │ -4.08│ -3.93│ -5.43│ -4.83│ -5.34│ -7.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │部分项目产值转化│ 1327532.77│ 1462084.69│ -9.20│
│ │较慢，以及新增订│ │ │ │
│ │单尚未进入产值集│ │ │ │
│ │中确认阶段 │ │ │ │
│归属于上市公│其一，受当期营业│ 38155.53│ 46802.22│ -18.47│
│司股东的净利│收入下降影响。其│ │ │ │
│润 │二，在建筑装饰行│ │ │ │
│ │业整体增速放缓、│ │ │ │
│ │竞争日趋激烈的宏│ │ │ │
│ │观背景下，项目管│ │ │ │
│ │理费率普遍面临下│ │ │ │
│ │行压力。本公司基│ │ │ │
│ │于审慎经营原则，│ │ │ │
│ │策略性地承接了部│ │ │ │
│ │分费率调整但风险│ │ │ │
│ │可控的项目，对短│ │ │ │
│ │期毛利率构成一定│ │ │ │
│ │压力 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 8391.00│ 13761.04│ -39.02│
│ │结算减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期房屋装修改造│ 856.86│ 272.96│ 213.92│
│ │工程较多 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司保理借款│ ---│ 11996.17│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2024年度│ 76893.03│ 112269.89│ -31.51│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司计提的所│ 12470.12│ 19079.86│ -34.64│
│ │得税费用较少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付债权转让│ 28921.15│ 44685.35│ -35.28│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14771.29│ 11101.97│ 33.05│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│资本公积 │公司实施员工持股│ 3583.12│ 1850.27│ 93.65│
│ │计划，产生股份支│ │ │ │
│ │付费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 682.08│ 1261.55│ -45.93│
│ │助较少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ -1325.18│ 2232.22│ -159.37│
│ │融资产产生投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 83.11│ -20.46│ 506.23│
│收益 │产公允价值增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款相应信用│ 6979.30│ -22025.35│ 131.69│
│ │减值降低较大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -17065.81│ -1654.01│ -931.78│
│ │减值准备金额较大│ │ │ │
│ │及公司对固定资产│ │ │ │
│ │进行减值测试相应│ │ │ │
│ │计提固定资产减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -850.27│ -227.61│ -273.57│
│ │产生的损失较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 3026.94│ 4931.57│ -38.62│
│ │较少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期归属少数股东│ 1294.47│ 652.38│ 98.42│
│ │的利润较多 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 357.98│ 121.66│ 194.23│
│还 │税款较多 │ │ │ │
│取得投资收益│上期其他非流动金│ 1296.75│ 2560.38│ -49.35│
│收到的现金 │融资产持有期间取│ │ │ │
│ │得的投资收益较多│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 5443.68│ 937.78│ 480.49│
│、无形资产和│收到的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期购买固定资产│ 3767.73│ 6092.77│ -38.16│
│、无形资产和│支付的现金较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买的理│ 25758.15│ 368.89│ 6882.54│
│的现金流量净│财产品到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期公司实施员工│ 94.58│ 5894.07│ -98.40│
│的现金 │持股计划，收到股│ │ │ │
│ │权款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司保理借款│ 1100.00│ 27221.78│ -95.96│
│的现金 │较少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期冻结的银行存│ 623.66│ 6669.09│ -90.65│
│资活动有关的│款解除冻结较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上期公司归还保理│ 14576.17│ 61858.77│ -76.44│
│的现金 │公司的到期借款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期冻结的银行存│ 11934.28│ 9123.26│ 30.81│
│资活动有关的│款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -995.51│ -3790.83│ 73.74│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 500500.41│ 577712.13│ -13.37│
│应收款项 │--- │ 1293122.95│ 1288105.18│ 0.39│
│合同资产 │--- │ 815191.03│ 784982.64│ 3.85│
│存货 │--- │ 139639.50│ 143321.41│ -2.57│
│投资性房地产│--- │ 20952.19│ 20902.49│ 0.24│
│固定资产 │--- │ 141316.32│ 142786.90│ -1.03│
│在建工程 │--- │ 625.71│ 272.96│ 129.23│
│使用权资产 │--- │ 13317.28│ 12650.67│ 5.27│
│短期借款 │--- │ 1100.00│ 11996.17│ -90.83│
│合同负债 │--- │ 59376.01│ 73208.93│ -18.90│
│长期借款 │--- │ 49534.04│ 54766.05│ -9.55│
│租赁负债 │--- │ 9582.78│ 10154.43│ -5.63│
│营业收入 │--- │ 952802.96│ 929657.20│ 2.49│
│营业成本 │--- │ 822163.41│ 802553.77│ 2.44│
│销售费用 │--- │ 15204.98│ 16073.92│ -5.41│
│管理费用 │--- │ 29818.11│ 28473.51│ 4.72│
│财务费用 │--- │ 3307.01│ 2634.95│ 25.51│
│所得税费用 │--- │ 3653.06│ 4832.31│ -24.40│
│研发投入 │--- │ 24887.67│ 26125.02│ -4.74│
│经营活动产生│--- │ -102304.56│ -119026.23│ 14.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 71744.16│ 76212.07│ -5.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期冻结的银行存│ -55129.07│ -40920.58│ -34.72│
│的现金流量净│款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -85936.93│ -84774.68│ -1.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 491172.56│ 577712.13│ 606306.11│ 605938.60│ 749025.50│ 637263.18│
│存货 │ 142492.17│ 143321.41│ 195400.24│ 177264.64│ 165183.68│ 5384.19│
│应收票据及应收账款 │ 1104747.32│ 1301866.22│ 1424428.25│ 1354062.96│ 1290229.56│ 2235230.67│
│合同资产 │ 963584.69│ 784982.64│ 774064.18│ 872776.43│ 927390.20│ 877690.32│
│预付款项 │ 36575.98│ 29263.38│ 31669.55│ 27331.00│ 27046.23│ 18462.22│
│其他应收款 │ 20995.58│ 22637.20│ 27138.19│ 29162.78│ 25061.08│ 23857.50│
│流动资产合计 │ 2920710.01│ 3041028.32│ 3226959.24│ 3239427.96│ 3345707.61│ 4062918.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 22.51│
│固定资产净额 │ 146346.46│ 142786.90│ 122694.35│ 85063.75│ 88059.97│ 89216.98│
│在建工程 │ 856.86│ 272.96│ 808.24│ 325.37│ 1426.02│ 4121.58│
│无形资产 │ 8543.26│ 9331.71│ 10240.63│ 9408.91│ 8180.46│ 8954.25│
│商誉 │ 19824.54│ 19983.27│ 19380.79│ 19802.13│ 16179.30│ 40805.54│
│非流动资产合计 │ 464283.13│ 487873.31│ 481218.40│ 464206.91│ 472799.28│ 437412.88│
│资产总计 │ 3384993.14│ 3528901.62│ 3708177.64│ 3703634.87│ 3818506.90│ 4500331.34│
│应付票据及应付账款 │ 1558818.32│ 1634333.23│ 1731997.03│ 1772950.77│ 1863758.18│ 2191812.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58672.93│ 73208.93│ 155067.58│ 183728.63│ 170772.63│ 81834.36│
│流动负债 │ 1909511.55│ 2058934.52│ 2270592.18│ 2339689.77│ 2500977.51│ 2701689.68│
│长期借款 │ 49534.24│ 54766.05│ 58671.23│ 67247.90│ 152407.35│ 83691.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61837.65│ 68706.97│ 75389.57│ 82636.99│ 167794.36│ 84108.20│
│负债合计 │ 1971349.20│ 2127641.48│ 2345981.75│ 2422326.76│ 2668771.87│ 2785797.87│
│实收资本 │ 265532.37│ 265532.37│ 265532.37│ 265532.37│ 267134.37│ 268335.87│
│资本公积金 │ 3583.12│ 1850.27│ 15667.87│ 15665.41│ 18669.37│ 36872.33│
│盈余公积 │ 131522.47│ 131522.47│ 136043.17│ 136043.17│ 136043.17│ 136043.17│
│未分配利润 │ 966802.74│ 955200.44│ 929654.85│ 853205.63│ 725055.18│ 1272519.65│
│少数股东权益 │ 40706.89│ 40678.35│ 31543.81│ 31360.05│ 38911.03│ 13668.27│
│归属母公司权益 │ 1372937.05│ 1360581.80│ 1330652.08│ 1249948.06│ 1110824.00│ 1700865.20│
│股东权益合计 │ 1413643.94│ 1401260.14│ 1362195.89│ 1281308.11│ 1149735.03│ 1714533.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 491172.56│ 500500.41│ 491992.57│ 577712.13│ 466694.06│ 522821.37│
│存货 │ 142492.17│ 139639.50│ 138518.62│ 143321.41│ 147776.98│ 154311.61│
│应收票据及应收账款 │ 1104747.32│ 1306609.22│ 1274857.54│ 1301866.22│ 1320911.16│ 1312120.80│
│合同资产 │ 963584.69│ 815191.03│ 780362.17│ 784982.64│ 855791.24│ 796050.29│
│预付款项 │ 36575.98│ 26137.06│ 33431.68│ 29263.38│ 36077.96│ 34192.43│
│其他应收款 │ 20995.58│ 20361.67│ 20320.11│ 22637.20│ 19894.37│ 25819.83│
│流动资产合计 │ 2920710.01│ 2912383.12│ 2851385.02│ 3041028.32│ 3016678.62│ 2938910.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 146346.46│ 141316.32│ 140411.96│ 142786.90│ 122140.59│ 121206.60│
│在建工程 │ 856.86│ 625.71│ 390.39│ 272.96│ 206.85│ 498.15│
│无形资产 │ 8543.26│ 8800.03│ 9074.41│ 9331.71│ 9594.42│ 9732.88│
│商誉 │ 19824.54│ 19975.02│ 19960.63│ 19983.27│ 19181.81│ 19497.32│
│非流动资产合计 │ 464283.13│ 477816.13│ 486059.16│ 487873.31│ 493525.39│ 488424.56│
│资产总计 │ 3384993.14│ 3390199.24│ 3337444.18│ 3528901.62│ 3510204.01│ 3427335.16│
│应付票据及应付账款 │ 1558818.32│ 1575474.29│ 1490775.28│ 1634333.23│ 1675170.33│ 1585077.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58672.93│ 59376.01│ 60331.41│ 73208.93│ 68805.17│ 93451.35│
│流动负债 │ 1909511.55│ 1917140.92│ 1842532.44│ 2058934.52│ 2050307.72│ 1976940.99│
│长期借款 │ 49534.24│ 49534.04│ 54762.76│ 54766.05│ 54371.13│ 54373.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61837.65│ 62783.54│ 71907.16│ 68706.97│ 69402.84│ 70853.22│
│负债合计 │ 1971349.20│ 1979924.46│ 1914439.61│ 2127641.48│ 2119710.55│ 2047794.21│
│实收资本 │ 265532.37│ 265532.37│ 265532.37│ 265532.37│ 265532.37│ 265532.37│
│资本公积金 │ 3583.12│ 3318.79│ 2334.86│ 1850.27│ -3463.42│ -4256.38│
│盈余公积 │ 131522.47│ 131522.47│ 131522.47│ 131522.47│ 136043.17│ 136043.17│
│未分配利润 │ 966802.74│ 964436.10│ 976614.83│ 955200.44│ 949903.83│ 937531.02│
│少数股
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