财务分析☆ ◇002082 万邦德 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -696.36│ 3158.93│ 2733.70│ 9387.75│
│净利润增长率(%) │ -104.72│ -44.77│ 10.29│ -43.62│
│扣非净利润(万) │ -2063.91│ 1893.10│ 2481.36│ 11209.79│
│营业总收入(万元) │ 101790.95│ 73855.97│ 38522.89│ 178642.83│
│总营收同比增长率(%) │ -14.00│ 1.01│ 15.81│ -7.47│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ 1.17│ 1.01│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 36.68│ 36.14│ 33.13│
│净利润现金含量(%) │ 2076.60│ -469.93│ -401.33│ -255.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0114│ 0.0515│ 0.0442│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0335│ 0.0309│ 0.0401│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0113│ 0.0512│ 0.0442│ 0.1519│
│每股资本公积金(元) │ 0.5054│ 0.5122│ 0.4946│ 0.4946│
│每股未分配利润(元) │ 2.6011│ 2.6636│ 2.7703│ 2.7260│
│每股净资产(元) │ 4.2215│ 4.2964│ 4.3818│ 4.3481│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2345│ -0.2407│ -0.1775│ -0.3876│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14830.23│ 5809.52│ 2478.63│ 16650.97│
│归母净利(调整后:万) │ 14740.85│ 5719.43│ 2478.63│ 16650.97│
│净利润增长率(%) │ -2.60│ -48.25│ -10.10│ -41.56│
│扣非净利润(万) │ 11350.40│ 4630.95│ 2113.65│ 13599.41│
│营业总收(未调整:万) │ 118363.63│ 73117.30│ 33263.02│ 193060.19│
│营业总收(调整后:万) │ 118363.63│ 73117.30│ 33263.02│ 193060.19│
│总营收同比增长率(%) │ -8.66│ -21.27│ -42.85│ -85.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.56│ 2.21│ 0.95│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 30.61│ 33.34│ 37.21│
│净利润现金含量(%) │ -149.84│ -429.66│ -350.66│ 13.26│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0900│ 0.0400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1836│ 0.0700│ 0.0342│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2399│ 0.0940│ 0.0401│ 0.2693│
│每股资本公积金(元) │ 0.4946│ 0.4946│ 0.4946│ 0.4946│
│每股未分配利润(元) │ 2.8141│ 2.6682│ 2.6143│ 2.5742│
│每股净资产(元) │ 4.4269│ 4.2907│ 4.2497│ 4.2029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3594│ -0.4038│ -0.1406│ 0.0357│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.63│ 1.77│ 1.94│
│速动比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.56│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 36.68│ 36.14│ 33.13│
│产权比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.59│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -10.42│ -11.04│ -8.18│ -21.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.13│ 1.99│ 1.92│
│速动比率 │ 1.83│ 1.85│ 1.75│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 30.98│ 30.61│ 33.34│ 37.21│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.53│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -21.87│ -25.99│ -7.81│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.74│ 0.36│ 1.79│
│存货周转率 │ 1.93│ 1.46│ 0.78│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.96│ 0.50│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.76│ 0.35│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.50│ 0.63│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.14│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 0.93│ 0.42│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ 1.19│ 1.01│ 3.49│
│销售毛利率 │ 43.91│ 39.78│ 43.32│ 52.57│
│营业利润率 │ -1.73│ 3.62│ 6.28│ 7.20│
│销售净利率 │ -0.85│ 4.02│ 6.13│ 4.16│
│总资产净利率 │ -0.16│ 0.74│ 0.63│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.42│ 2.19│ 0.94│ 6.41│
│销售毛利率 │ 53.38│ 44.83│ 49.75│ 49.14│
│营业利润率 │ 13.54│ 8.22│ 8.41│ 19.43│
│销售净利率 │ 11.79│ 7.13│ 6.53│ 8.35│
│总资产净利率 │ 3.47│ 1.38│ 0.58│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.00│ 1.01│ 15.81│ -7.47│
│营业利润增长率 │ -110.96│ -55.54│ -13.56│ -65.70│
│净利润增长率 │ -104.72│ -44.77│ 10.29│ -43.62│
│净资产增长率 │ -3.12│ -1.40│ 0.78│ 3.45│
│总资产增长率 │ 3.85│ 3.73│ 5.19│ -3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.66│ -21.27│ -42.85│ -85.91│
│营业利润增长率 │ -55.53│ -79.13│ -85.76│ 8.24│
│净利润增长率 │ -2.60│ -48.25│ -10.10│ -41.56│
│净资产增长率 │ 5.33│ 2.09│ 1.11│ -0.89│
│总资产增长率 │ -4.70│ -7.76│ -4.57│ -22.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │付工程款、进口产│ 31711.75│ 46761.88│ -32.18│
│ │品注册代理费、及│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款、进口│ 31794.92│ 10571.41│ 200.76│
│ │产品注册代理费、│ │ │ │
│ │研发项目费用及货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│分期收款销售商品│ 236.23│ 393.82│ -40.02│
│非流动资产 │业务产生的一年内│ │ │ │
│ │到期的长期应收款│ │ │ │
│ │重分类减少 │ │ │ │
│在建工程 │投入中非产业园二│ 67728.54│ 47239.09│ 43.37│
│ │期工程增加 │ │ │ │
│开发支出 │研发费用投入增加│ 3944.00│ 2519.60│ 56.53│
│ │，暂未转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期待抵扣税费增│ 6698.85│ 4447.13│ 50.63│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │工程筹资款较上年│ 92810.76│ 67655.69│ 37.18│
│ │同期增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司增加使用银行│ 3045.39│ 1239.30│ 145.74│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1270.03│ 3028.11│ -58.06│
│应交税费 │本期应交未交税费│ 725.77│ 5812.24│ -87.51│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│对部分的银行承兑│ 9198.09│ 4012.56│ 129.23│
│ │汇票调整项目列报│ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证及应│ 957.00│ 648.39│ 47.60│
│ │付退货款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -2884.64│ -2100.19│ -37.35│
│ │变动 │ │ │ │
│财务费用 │融资额较上年同期│ 3165.76│ 1768.08│ 79.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到相关政府补助│ 1496.61│ 4470.42│ -66.52│
│ │金减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提本期信用减值│ -501.62│ -1859.46│ 73.02│
│ │损失变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提本期存货跌价│ -222.09│ -660.54│ 66.38│
│ │准备金变动 │ │ │ │
│所得税费用 │确认的相关递延资│ -1015.56│ 1985.38│ -151.15│
│ │产较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │出售部分金融资产│ 249.19│ 53.50│ 365.78│
│ │生的投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│当期支付的税费较│ -14460.59│ -22221.86│ 34.93│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│工程筹资款较上年│ 16300.53│ -1952.10│ 935.03│
│的现金流量净│同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │付工程款、进口产│ 30286.90│ 46761.88│ -35.23│
│ │品注册代理费、及│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 95649.70│ 105271.19│ -9.14│
│存货 │--- │ 32499.85│ 28315.21│ 14.78│
│固定资产 │--- │ 75753.84│ 78366.53│ -3.33│
│在建工程 │投入中非产业园二│ 64889.04│ 47239.09│ 37.36│
│ │期工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1713.04│ 1824.67│ -6.12│
│短期借款 │--- │ 83389.50│ 67655.69│ 23.26│
│合同负债 │当期预收款项已及│ 1372.70│ 3028.11│ -54.67│
│ │时完成货物交付 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 12650.00│ 13520.00│ -6.43│
│租赁负债 │--- │ 1391.65│ 1342.92│ 3.63│
│营业收入 │--- │ 73855.97│ 73117.30│ 1.01│
│营业成本 │--- │ 44477.44│ 40335.82│ 10.27│
│销售费用 │--- │ 14363.92│ 14009.43│ 2.53│
│管理费用 │--- │ 8731.83│ 7250.82│ 20.43│
│财务费用 │融资成本及汇兑损│ 1799.62│ 1197.60│ 50.27│
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │确认的相关递延资│ -384.44│ 1043.32│ -136.85│
│ │产较上年同期增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2777.89│ 2864.93│ -3.04│
│经营活动产生│当期支付的税费较│ -14844.79│ -24961.34│ 40.53│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置的固定资│ -6751.66│ -2512.29│ -168.75│
│的现金流量净│产较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│工程筹资款较上年│ 6940.40│ -5232.22│ 232.65│
│的现金流量净│同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期支付的税费较│ -14723.48│ -32489.61│ 54.68│
│价物净增加额│上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31711.75│ 30286.90│ 44735.86│ 46761.88│
│存货 │ 30794.23│ 32499.85│ 27812.37│ 28315.21│
│应收账款 │ 93784.05│ 95649.70│ 109568.82│ 105271.19│
│其他应收款 │ 7413.32│ 9223.75│ 4460.78│ 5715.12│
│流动资产合计 │ 217390.78│ 218589.39│ 237542.45│ 220081.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74190.91│ 75753.84│ 77016.69│ 78366.53│
│无形资产 │ 41773.84│ 42121.31│ 42494.68│ 43096.93│
│非流动资产合计 │ 220641.81│ 218957.89│ 205916.97│ 201481.51│
│资产总计 │ 438032.60│ 437547.28│ 443459.42│ 421563.29│
│流动负债 │ 138767.43│ 134425.87│ 134057.87│ 113725.58│
│非流动负债 │ 26942.10│ 26045.70│ 26202.68│ 25927.00│
│负债合计 │ 165709.52│ 160471.57│ 160260.56│ 139652.59│
│实收资本 │ 61668.91│ 61668.91│ 61822.28│ 61822.28│
│资本公积金 │ 31168.33│ 31586.61│ 30579.17│ 30579.17│
│盈余公积 │ 15976.25│ 15976.25│ 15976.25│ 15976.25│
│未分配利润 │ 160407.75│ 164263.04│ 171263.62│ 168529.92│
│少数股东权益 │ 11985.32│ 12124.06│ 12306.66│ 13102.11│
│股东权益合计 │ 272323.08│ 277075.71│ 283198.87│ 281910.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54287.70│ 58743.81│ 69680.86│ 91201.92│
│存货 │ 28233.72│ 27581.66│ 27342.74│ 26140.79│
│应收账款 │ 106012.69│ 98883.22│ 95380.99│ 94070.63│
│其他应收款 │ 8128.99│ 4978.96│ 2525.16│ 2054.24│
│流动资产合计 │ 213644.74│ 204799.58│ 221622.18│ 246882.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77061.12│ 77377.21│ 78449.46│ 79231.17│
│无形资产 │ 43487.28│ 44101.84│ 44666.31│ 39865.02│
│非流动资产合计 │ 202940.66│ 198439.97│ 195544.65│ 190255.67│
│资产总计 │ 416585.40│ 403239.55│ 417166.83│ 437137.70│
│流动负债 │ 101598.00│ 96050.16│ 111303.21│ 128340.20│
│非流动负债 │ 27445.31│ 27390.12│ 27777.09│ 34329.24│
│负债合计 │ 129043.31│ 123440.29│ 139080.30│ 162669.43│
│实收资本 │ 61822.28│ 61822.28│ 61822.28│ 61822.28│
│资本公积金 │ 30579.17│ 30579.17│ 30579.17│ 30579.17│
│盈余公积 │ 15976.25│ 15976.25│ 15976.25│ 15976.25│
│未分配利润 │ 173972.41│ 164951.70│ 161620.81│ 159142.18│
│少数股东权益 │ 13862.82│ 14538.00│ 15361.89│ 14632.50│
│股东权益合计 │ 287542.09│ 279799.26│ 278086.53│ 274468.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101790.95│ 73855.97│ 38522.89│ 178642.83│
│营业成本 │ 57096.44│ 44477.44│ 21834.06│ 84729.95│
│营业税金及附加 │ 1043.78│ 706.75│ 390.03│ 2347.81│
│销售费用 │ 26407.09│ 14363.92│ 6138.43│ 39898.65│
│财务费用 │ 3165.76│ 1799.62│ 982.91│ 2449.95│
│管理费用 │ 12911.88│ 8731.83│ 5371.38│ 18147.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.91│ -46.91│ ---│ -55.94│
│投资收益 │ 249.19│ 249.19│ 254.91│ 50.00│
│营业利润 │ -1756.23│ 2670.97│ 2418.54│ 12866.17│
│营业外收入 │ 41.18│ 28.27│ 31.50│ 91.45│
│营业外支出 │ 169.54│ 117.42│ 96.08│ 2944.34│
│利润总额 │ -1884.59│ 2581.82│ 2353.96│ 10013.29│
│所得税 │ -1015.56│ -384.44│ -8.07│ 2581.04│
│净利润 │ -869.03│ 2966.25│ 2362.03│ 7432.25│
│归属母公司净利润 │ -696.36│ 3158.93│ 2733.70│ 9387.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118363.63│ 73117.30│ 33263.02│ 193060.19│
│营业成本 │ 55176.88│ 40335.82│ 16715.46│ 98187.73│
│营业税金及附加 │ 1474.71│ 913.46│ 353.52│ 2042.64│
│销售费用 │ 25800.81│ 14009.43│ 7600.04│ 39344.67│
│财务费用 │ 1768.08│ 1197.60│ 902.48│ 3408.41│
│管理费用 │ 15660.00│ 7250.82│ 4222.68│ 18034.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -85.77│ -316.49│ ---│ -239.05│
│投资收益 │ 53.50│ 50.00│ 331.99│ 23204.45│
│营业利润 │ 16021.76│ 6007.09│ 2798.00│ 37515.37│
│营业外收入 │ 116.45│ 283.50│ 421.84│ 84.67│
│营业外支出 │ 289.94│ 124.76│ 62.25│ 1486.50│
│利润总额 │ 15848.26│ 6165.83│ 3157.59│ 36113.53│
│所得税 │ 1896.00│ 953.23│ 985.89│ 19997.58│
│净利润 │ 13952.26│ 5212.61│ 2171.71│ 16115.96│
│归属母公司净利润 │ 14830.23│ 5809.52│ 2478.63│ 16650.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90949.28│ 64740.82│ 52063.65│ 154638.72│
│经营活动现金流出 │ 105409.87│ 79585.61│ 63034.86│ 178603.54│
│经营活动现金流量净额│ -14460.59│ -14844.79│ -10971.20│ -23964.82│
│投资活动现金流入 │ 2177.37│ 2291.68│ 1335.66│ 972.00│
│资本性支出 │ 16648.22│ 8543.34│ 3679.87│ 16723.15│
│投资活动现金流出 │ 17148.22│ 9043.34│ 3679.87│ 17713.76│
│投资活动现金流量净额│ -14970.85│ -6751.66│ -2344.21│ -16741.76│
│筹资活动现金流入 │ 95143.12│ 62096.95│ 71853.64│ 72228.95│
│筹资活动现金流出 │ 78842.59│ 55156.55│ 61335.57│ 78535.57│
│筹资活动现金流量净额│ 16300.53│ 6940.40│ 10518.08│ -6306.62│
│汇率变动对现金的影响│ -69.15│ -67.44│ -59.90│ 202.35│
│现金及等价物净增加额│ -13200.06│ -14723.48│ -2857.24│ -46810.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120983.47│ 76676.27│ 41948.98│ 181253.35│
│经营活动现金流出 │ 143205.33│ 101637.61│ 50640.53│ 179044.83│
│经营活动现金流量净额│ -22221.86│ -24961.34│ -8691.55│ 2208.52│
│投资活动现金流入 │ 1854.61│ 598.42│ 910.31│ 130356.67│
│资本性支出 │ 15140.25│ 3110.71│ 5637.67│ 27705.97│
│投资活动现金流出 │ 15140.25│ 3110.71│ 7179.51│ 30410.95│
│投资活动现金流量净额│ -13285.64│ -2512.29│ -6269.20│ 99945.72│
│筹资活动现金流入 │ 45913.57│ 50028.86│ 11504.89│ 58148.93│
│筹资活动现金流出 │ 47865.66│ 55261.08│ 17545.67│ 125623.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1952.10│ -5232.22│ -6040.78│ -67474.69│
│汇率变动对现金的影响│ 546.95│ 216.24│ 269.07│ -544.41│
│现金及等价物净增加额│ -36912.65│ -32489.61│ -20732.46│ 34135.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33263.02│ 18.62│ 2478.63│ 26.40│
│二季报 │ 39854.27│ 22.31│ 3330.89│ 35.48│
│三季报 │ 45246.33│ 25.33│ 9020.71│ 96.09│
│四季报 │ 60279.20│ 33.74│ -5442.48│ -57.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58200.48│ 30.15│ 2757.21│ 16.56│
│二季报 │ 34666.36│ 17.96│ 8468.16│ 50.86│
│三季报 │ 36711.85│ 19.02│ 4001.23│ 24.03│
│四季报 │ 63481.50│ 32.88│ 1424.37│ 8.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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