财务分析☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33653.79│ 28658.48│ 20350.02│ 27302.33│ 22333.96│ 36901.21│
│净利润增长率(%) │ 36.94│ 40.80│ -25.46│ 22.25│ -39.48│ -8.96│
│扣非净利润(万) │ 32676.88│ 27574.78│ 16118.04│ 21770.40│ 11551.00│ 23373.81│
│营业总收入(万元) │ 401991.89│ 534030.24│ 524832.03│ 515718.87│ 443208.23│ 498692.53│
│总营收同比增长率(%) │ 0.73│ 1.75│ 1.77│ 16.36│ -11.13│ -3.25│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 7.43│ 5.44│ 7.15│ 5.87│ 10.54│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 52.17│ 48.76│ 50.93│ 58.84│ 62.37│
│净利润现金含量(%) │ 121.80│ 233.35│ 390.56│ 205.10│ 399.53│ 161.04│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3500│ 0.2400│ 0.3300│ 0.2500│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4174│ 0.3400│ 0.1900│ 0.2600│ 0.1300│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4299│ 0.3484│ 0.2475│ 0.3007│ 0.2460│ 0.4064│
│每股资本公积金(元) │ 1.1645│ 1.2946│ 1.2938│ 1.5360│ 1.5360│ 1.5359│
│每股未分配利润(元) │ 2.3646│ 2.0787│ 1.7759│ 1.6809│ 1.4106│ 1.4084│
│每股净资产(元) │ 5.0843│ 4.7342│ 4.5525│ 4.1652│ 4.0280│ 4.0949│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5236│ 0.8130│ 0.9667│ 0.6167│ 0.9827│ 0.6545│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33653.79│ 22153.28│ 9044.49│ 28658.48│ 24576.34│ 12647.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24576.34│ 12647.67│
│净利润增长率(%) │ 36.94│ 75.16│ 263.13│ 40.80│ 7.23│ -28.47│
│扣非净利润(万) │ 32676.88│ 21633.02│ 8663.25│ 27574.78│ 24339.30│ 12351.92│
│营业总收(未调整:万) │ 401991.89│ 266833.80│ 131683.63│ 534030.24│ 399093.67│ 261584.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 399093.67│ 261584.70│
│总营收同比增长率(%) │ 0.73│ 2.01│ -1.05│ 1.75│ 0.14│ -3.74│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 5.58│ 2.30│ 7.43│ 6.18│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 49.28│ 52.41│ 52.17│ 49.41│ 50.48│
│净利润现金含量(%) │ 121.80│ 67.72│ 121.01│ 233.35│ 143.89│ 172.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2700│ 0.1100│ 0.3500│ 0.3000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4174│ 0.2600│ 0.1053│ 0.3400│ 0.2959│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4299│ 0.2836│ 0.1100│ 0.3484│ 0.2988│ 0.1538│
│每股资本公积金(元) │ 1.1645│ 1.1607│ 1.2946│ 1.2946│ 1.2946│ 1.2946│
│每股未分配利润(元) │ 2.3646│ 2.3730│ 2.1886│ 2.0787│ 2.0738│ 1.9288│
│每股净资产(元) │ 5.0843│ 5.0892│ 4.7696│ 4.7342│ 4.7642│ 4.6775│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5236│ 0.1921│ 0.1331│ 0.8130│ 0.4299│ 0.2652│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.07│ 1.19│ 1.20│ 1.24│ 1.03│
│速动比率 │ 0.81│ 0.75│ 0.71│ 0.72│ 0.95│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 52.17│ 48.76│ 50.93│ 58.84│ 62.37│
│产权比率 │ 0.94│ 1.10│ 0.96│ 1.04│ 1.43│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.20│ 0.32│ 0.18│ 0.21│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.12│ 1.09│ 1.07│ 1.09│ 1.16│
│速动比率 │ 0.81│ 0.73│ 0.76│ 0.75│ 0.74│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 49.28│ 52.41│ 52.17│ 49.41│ 50.48│
│产权比率 │ 0.94│ 0.98│ 1.11│ 1.10│ 0.99│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.05│ 0.03│ 0.20│ 0.12│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.27│ 9.25│ 10.11│ 9.53│ 7.92│ 8.31│
│存货周转率 │ 3.01│ 3.96│ 3.50│ 3.24│ 2.97│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.65│ 1.59│ 1.17│ 0.81│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.81│ 1.93│ 1.94│ 1.56│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.68│ 0.69│ 0.62│ 0.47│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.27│ 3.46│ 1.89│ 9.25│ 6.67│ 4.42│
│存货周转率 │ 3.01│ 1.98│ 1.00│ 3.96│ 3.04│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.37│ 1.65│ 1.32│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.86│ 0.43│ 1.81│ 1.41│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.68│ 0.52│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 7.36│ 5.44│ 7.22│ 6.11│ 9.92│
│销售毛利率 │ 19.00│ 16.52│ 12.57│ 16.62│ 18.79│ 19.64│
│营业利润率 │ 10.64│ 6.64│ 5.21│ 6.42│ 7.12│ 10.03│
│销售净利率 │ 8.09│ 4.93│ 3.72│ 5.19│ 4.34│ 7.36│
│总资产净利率 │ 4.08│ 3.38│ 2.58│ 3.22│ 2.03│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.46│ 5.57│ 2.31│ 7.36│ 6.27│ 3.29│
│销售毛利率 │ 19.00│ 18.20│ 17.34│ 16.52│ 16.67│ 15.11│
│营业利润率 │ 10.64│ 10.56│ 8.59│ 6.64│ 7.58│ 5.91│
│销售净利率 │ 8.09│ 7.99│ 6.40│ 4.93│ 5.85│ 4.58│
│总资产净利率 │ 4.08│ 2.65│ 1.02│ 3.38│ 3.07│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.73│ 1.75│ 1.77│ 16.36│ -11.13│ -3.25│
│营业利润增长率 │ 41.50│ 29.72│ -17.47│ 4.95│ -36.89│ -5.64│
│净利润增长率 │ 36.94│ 40.80│ -25.46│ 22.25│ -39.48│ -8.96│
│净资产增长率 │ 2.21│ 4.04│ -1.04│ 3.41│ -1.63│ 8.94│
│总资产增长率 │ -5.50│ 10.75│ -4.33│ -13.03│ -11.69│ 19.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.73│ 2.01│ -1.05│ 1.75│ 0.14│ -3.74│
│营业利润增长率 │ 41.50│ 82.16│ 284.06│ 29.72│ 0.84│ -34.14│
│净利润增长率 │ 36.94│ 75.16│ 263.13│ 40.80│ 7.23│ -28.47│
│净资产增长率 │ 2.21│ 2.07│ 0.75│ 4.04│ 4.70│ 2.80│
│总资产增长率 │ -5.50│ -3.85│ 1.11│ 10.75│ 5.65│ 6.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回票据保证金 │ 82915.52│ 140339.92│ -40.92│
│交易性金融资│投资理财产品收回│ 1676.26│ 13488.74│ -87.57│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 5103.23│ 11583.67│ -55.94│
│产 │已来发票 │ │ │ │
│其他应付款 │今年的应付债券的│ 6346.30│ 2828.92│ 124.34│
│ │利息还未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│部分一年内到期的│ 10568.75│ 38517.12│ -72.56│
│非流动负债 │长期借款已还款 │ │ │ │
│长期借款 │今年新增长期借款│ 51978.00│ 19800.00│ 162.52│
│库存股 │回购的库存股已经│ 0.00│ 13682.84│ -100.00│
│ │注销 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 2884.74│ 2061.57│ 39.93│
│投资收益 │今年子公司股权转│ 1684.18│ -28.24│ 6063.30│
│ │让有收益和去年远│ │ │ │
│ │期结汇损失 │ │ │ │
│净利润 │家纺差异化产品毛│ 32538.99│ 23338.22│ 39.42│
│ │利率上升、汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│支付的各项税│支付的所得税款增│ 16931.68│ 10439.86│ 62.18│
│款 │加 │ │ │ │
│收回投资所收│今年未增加新的理│ 11615.02│ 46333.67│ -74.93│
│到的现金 │财产品投资以及收│ │ │ │
│ │回以前年度的理财│ │ │ │
│ │产品投资 │ │ │ │
│分配股利或利│今年对股东进行了│ 22108.06│ 6088.14│ 263.13│
│润、偿付利息│两次分红 │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 92851.62│ 140339.92│ -33.84│
│应收款项 │--- │ 89655.65│ 64662.05│ 38.65│
│存货 │--- │ 113220.70│ 107601.95│ 5.22│
│长期股权投资│--- │ 13896.65│ 14185.73│ -2.04│
│固定资产 │--- │ 313108.59│ 306945.11│ 2.01│
│在建工程 │--- │ 34302.89│ 34956.40│ -1.87│
│使用权资产 │--- │ 960.16│ 811.73│ 18.29│
│短期借款 │--- │ 159960.56│ 194711.58│ -17.85│
│合同负债 │--- │ 5447.58│ 8206.89│ -33.62│
│长期借款 │--- │ 20778.00│ 19800.00│ 4.94│
│租赁负债 │--- │ 425.28│ 448.65│ -5.21│
│营业收入 │--- │ 266833.80│ 261584.70│ 2.01│
│营业成本 │--- │ 218262.84│ 222060.12│ -1.71│
│销售费用 │--- │ 5103.01│ 5991.03│ -14.82│
│管理费用 │--- │ 9062.46│ 9835.38│ -7.86│
│财务费用 │--- │ 2529.28│ 3095.07│ -18.28│
│所得税费用 │利润增加从而导致│ 6768.79│ 3271.95│ 106.87│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10222.89│ 10433.00│ -2.01│
│经营活动产生│支付的税款增加 │ 15003.11│ 21813.84│ -31.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -7745.36│ -36234.48│ 78.62│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -43665.08│ -8364.51│ -422.03│
│的现金流量净│金增加及2023年度│ │ │ │
│额 │利润分配 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36407.34│ -22785.15│ -59.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82915.52│ 140339.92│ 82600.67│ 113731.16│ 175712.19│ 171855.89│
│存货 │ 108937.11│ 107601.95│ 117753.77│ 144602.35│ 120823.87│ 121357.78│
│应收票据及应收账款 │ 88090.60│ 67244.95│ 53922.62│ 54650.55│ 56366.03│ 56899.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9077.38│ 8784.92│ 1559.22│ 3970.57│ 3229.11│ 6246.40│
│其他应收款 │ 2517.31│ 2182.41│ 4505.84│ 7129.27│ 31107.08│ 138639.45│
│流动资产合计 │ 308603.85│ 353573.14│ 294950.87│ 363507.76│ 518842.38│ 577074.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14518.64│ 14185.73│ 13515.89│ 4878.20│ 4987.92│ 4987.89│
│固定资产净额 │ 311200.14│ 306945.11│ 282959.62│ 260075.36│ 272773.88│ 296389.52│
│在建工程 │ 37496.14│ 34956.40│ 30535.52│ 12955.84│ 2607.09│ 1553.88│
│无形资产 │ 70690.59│ 73079.29│ 81158.54│ 71575.55│ 58118.75│ 68733.85│
│商誉 │ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 643.60│ 643.60│
│非流动资产合计 │ 465972.62│ 466071.35│ 445152.62│ 410123.28│ 370691.70│ 430183.26│
│资产总计 │ 774576.46│ 819644.49│ 740103.49│ 773631.04│ 889534.08│ 1007258.25│
│应付票据及应付账款 │ 61909.08│ 63036.60│ 57964.44│ 48707.66│ 50232.38│ 47226.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10068.70│
│合同负债 │ 5652.29│ 8206.89│ 8106.17│ 8748.59│ 8420.33│ ---│
│流动负债 │ 245278.57│ 330080.83│ 248666.14│ 303472.04│ 417278.50│ 558831.54│
│长期借款 │ 51978.00│ 19800.00│ 38000.00│ 20024.14│ 38039.48│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2467.15│ 6093.52│
│非流动负债 │ 129343.65│ 97501.98│ 112209.57│ 90575.21│ 106107.51│ 69403.15│
│负债合计 │ 374622.22│ 427582.81│ 360875.71│ 394047.24│ 523386.01│ 628234.69│
│实收资本 │ 78287.51│ 82259.11│ 82217.77│ 90804.60│ 90801.51│ 90800.00│
│资本公积金 │ 91162.40│ 106494.40│ 106376.86│ 139480.14│ 139473.63│ 139463.88│
│盈余公积 │ 42912.40│ 42912.40│ 39223.91│ 36892.77│ 34140.86│ 30344.64│
│未分配利润 │ 185119.19│ 170990.87│ 146011.70│ 152633.51│ 128083.10│ 127880.18│
│少数股东权益 │ 1919.76│ 2633.50│ 4928.84│ 1367.37│ 397.90│ 7202.54│
│归属母公司权益 │ 398034.48│ 389428.18│ 374298.94│ 378216.43│ 365750.17│ 371821.02│
│股东权益合计 │ 399954.24│ 392061.68│ 379227.78│ 379583.80│ 366148.07│ 379023.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82915.52│ 92851.62│ 142412.76│ 140339.92│ 83060.25│ 97390.53│
│存货 │ 108937.11│ 113220.70│ 109666.98│ 107601.95│ 101031.36│ 105867.56│
│应收票据及应收账款 │ 88090.60│ 91811.44│ 76779.65│ 67244.95│ 71099.72│ 70881.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9077.38│ 6836.78│ 7287.35│ 8784.92│ 16691.60│ 6167.32│
│其他应收款 │ 2517.31│ 2446.21│ 1973.79│ 2182.41│ 3453.15│ 3055.06│
│流动资产合计 │ 308603.85│ 324534.16│ 365598.10│ 353573.14│ 311712.39│ 328922.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14518.64│ 13896.65│ 14205.20│ 14185.73│ 13425.55│ 13471.60│
│固定资产净额 │ 311200.14│ 313108.59│ 300639.14│ 306945.11│ 284144.73│ 291126.88│
│在建工程 │ 37496.14│ 34302.89│ 42707.34│ 34956.40│ 57948.85│ 38219.55│
│无形资产 │ 70690.59│ 71517.86│ 72472.48│ 73079.29│ 79120.59│ 79558.33│
│商誉 │ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│
│非流动资产合计 │ 465972.62│ 463523.97│ 463110.41│ 466071.35│ 470236.56│ 456627.91│
│资产总计 │ 774576.46│ 788058.13│ 828708.51│ 819644.49│ 781948.95│ 785550.86│
│应付票据及应付账款 │ 61909.08│ 61443.97│ 63058.15│ 63036.60│ 52201.00│ 71814.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5652.29│ 5447.58│ 6159.19│ 8206.89│ 5940.57│ 6767.86│
│流动负债 │ 245278.57│ 289613.49│ 335101.71│ 330080.83│ 285253.17│ 282384.96│
│长期借款 │ 51978.00│ 20778.00│ 20780.00│ 19800.00│ 23000.00│ 38000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129343.65│ 98774.11│ 99228.68│ 97501.98│ 101100.28│ 114125.97│
│负债合计 │ 374622.22│ 388387.60│ 434330.39│ 427582.81│ 386353.46│ 396510.93│
│实收资本 │ 78287.51│ 78101.86│ 82259.21│ 82259.11│ 82258.66│ 82258.61│
│资本公积金 │ 91162.40│ 90650.08│ 106494.69│ 106494.40│ 106493.11│ 106492.97│
│盈余公积 │ 42912.40│ 42912.40│ 42912.40│ 42912.40│ 39223.91│ 39223.91│
│未分配利润 │ 185119.19│ 185333.97│ 180035.36│ 170990.87│ 170588.04│ 158659.37│
│少数股东权益 │ 1919.76│ 2195.71│ 2032.71│ 2633.50│ 3696.00│ 4273.01│
│归属母公司权益 │ 398034.48│ 397474.82│ 392345.41│ 389428.18│ 391899.49│ 384766.93│
│股东权益合计 │ 399954.24│ 399670.53│ 394378.12│ 392061.68│ 395595.49│ 389039.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 401991.89│ 534030.24│ 524832.03│ 515718.87│ 443208.23│ 498692.53│
│营业总成本 │ 361648.18│ 493666.50│ 500585.77│ 484330.47│ 421285.23│ 462346.47│
│营业税金及附加 │ 5285.91│ 8208.55│ 6959.62│ 7883.04│ 6458.79│ 7643.84│
│销售费用 │ 8477.65│ 11195.21│ 10445.24│ 13277.15│ 13713.00│ 20358.34│
│财务费用 │ 5237.33│ 5174.54│ 2616.47│ 12783.18│ 22778.32│ 13966.05│
│管理费用 │ 14130.37│ 19841.13│ 17961.07│ 18121.03│ 17279.96│ 19061.77│
│资产减值损失 │ -304.21│ -5926.12│ -466.98│ -4260.69│ -6996.67│ -4639.92│
│公允价值变动净收益 │ 187.54│ 358.66│ -3221.48│ 3338.42│ -15905.22│ 1492.04│
│投资收益 │ 1684.18│ -390.35│ 1496.69│ 2409.38│ 4575.97│ 6821.89│
│营业利润 │ 42789.64│ 35474.47│ 27347.25│ 33134.50│ 31570.24│ 50020.31│
│营业外收入 │ 523.99│ 505.43│ 189.01│ 605.79│ 566.38│ 552.75│
│营业外支出 │ 535.01│ 625.01│ 509.02│ 949.67│ 2035.68│ 1350.42│
│利润总额 │ 42778.63│ 35354.89│ 27027.24│ 32790.62│ 30100.94│ 49222.64│
│所得税 │ 10239.63│ 9002.63│ 7478.29│ 6018.91│ 10883.20│ 12525.77│
│净利润 │ 32538.99│ 26352.26│ 19548.95│ 26771.71│ 19217.74│ 36696.87│
│归属母公司净利润 │ 33653.79│ 28658.48│ 20350.02│ 27302.33│ 22333.96│ 36901.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 401991.89│ 266833.80│ 131683.63│ 534030.24│ 399093.67│ 261584.70│
│营业总成本 │ 361648.18│ 240727.83│ 121055.96│ 493666.50│ 369324.94│ 246230.93│
│营业税金及附加 │ 5285.91│ 3725.12│ 2144.17│ 8208.55│ 5647.62│ 3862.71│
│销售费用 │ 8477.65│ 5103.01│ 2974.71│ 11195.21│ 8949.95│ 5991.03│
│财务费用 │ 5237.33│ 2529.28│ 1587.68│ 5174.54│ 5167.58│ 3095.07│
│管理费用 │ 14130.37│ 9062.46│ 4566.58│ 19841.13│ 14938.34│ 9835.38│
│资产减值损失 │ -304.21│ 170.38│ 219.69│ -5926.12│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 187.54│ 217.87│ 160.59│ 358.66│ -280.09│ -313.32│
│投资收益 │ 1684.18│ 1060.88│ 21.21│ -390.35│ -28.24│ 115.65│
│营业利润 │ 42789.64│ 28174.38│ 11306.14│ 35474.47│ 30240.09│ 15466.63│
│营业外收入 │ 523.99│ 292.94│ 16.61│ 505.43│ 307.46│ 299.27│
│营业外支出 │ 535.01│ 385.61│ 0.45│ 625.01│ 540.56│ 502.44│
│利润总额 │ 42778.63│ 28081.71│ 11322.31│ 35354.89│ 30006.99│ 15263.47│
│所得税 │ 10239.63│ 6768.79│ 2893.62│ 9002.63│ 6668.76│ 3271.95│
│净利润 │ 32538.99│ 21312.92│ 8428.69│ 26352.26│ 23338.22│ 11991.52│
│归属母公司净利润 │ 33653.79│ 22153.28│ 9044.49│ 28658.48│ 24576.34│ 12647.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金
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