财务分析☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40300.89│ 42842.86│ 34787.38│ 28658.48│ 20350.02│ 27302.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 34787.38│ 28658.48│ 20354.53│ 27302.33│
│净利润增长率(%) │ 64.01│ 23.16│ 21.39│ 40.80│ -25.46│ 22.25│
│扣非净利润(万) │ 39467.02│ 44656.85│ 33558.44│ 27574.78│ 16118.04│ 21770.40│
│营业总收(未调整:万) │ 291807.60│ 521003.47│ 534643.19│ 534030.24│ 524832.03│ 515718.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 534643.19│ 534030.24│ 524832.03│ 515718.87│
│总营收同比增长率(%) │ 12.78│ -2.55│ 0.11│ 1.75│ 1.77│ 16.36│
│加权净资产收益率(%) │ 8.22│ 9.42│ 9.01│ 7.43│ 5.44│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 35.48│ 42.31│ 52.17│ 48.76│ 50.93│
│净利润现金含量(%) │ 101.14│ 194.49│ 146.41│ 233.35│ 390.56│ 205.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3500│ 0.2400│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.4900│ 0.4100│ 0.3400│ 0.1900│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4257│ 0.4526│ 0.3675│ 0.3484│ 0.2475│ 0.3007│
│每股资本公积金(元) │ 1.4433│ 1.4433│ 1.4735│ 1.2946│ 1.2938│ 1.5360│
│每股未分配利润(元) │ 2.3679│ 2.2297│ 1.9257│ 2.0787│ 1.7759│ 1.6809│
│每股净资产(元) │ 5.1084│ 4.9682│ 4.6947│ 4.7342│ 4.5525│ 4.1652│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4306│ 0.8802│ 0.5380│ 0.8130│ 0.9667│ 0.6167│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40300.89│ 18039.51│ 42842.86│ 29596.87│ 24572.11│ 12746.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24572.11│ 12746.94│
│净利润增长率(%) │ 64.01│ 41.52│ 23.16│ -12.05│ 10.92│ 40.94│
│扣非净利润(万) │ 39467.02│ 18173.48│ 44656.85│ 29750.23│ 25032.13│ 13620.43│
│营业总收(未调整:万) │ 291807.60│ 140882.86│ 521003.47│ 384099.59│ 258739.85│ 136363.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258739.85│ 136363.55│
│总营收同比增长率(%) │ 12.78│ 3.31│ -2.55│ -4.45│ -3.03│ 3.55│
│加权净资产收益率(%) │ 8.22│ 3.76│ 9.42│ 6.52│ 5.40│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 37.42│ 35.48│ 36.43│ 40.35│ 40.45│
│净利润现金含量(%) │ 101.14│ 154.44│ 194.49│ 184.55│ 181.92│ 94.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1900│ 0.4700│ 0.3100│ 0.2600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.1920│ 0.4900│ 0.3143│ 0.2600│ 0.1439│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4257│ 0.1906│ 0.4526│ 0.3127│ 0.2596│ 0.1347│
│每股资本公积金(元) │ 1.4433│ 1.4433│ 1.4433│ 1.4433│ 1.4433│ 1.4433│
│每股未分配利润(元) │ 2.3679│ 2.4202│ 2.2297│ 2.0946│ 2.0415│ 2.0603│
│每股净资产(元) │ 5.1084│ 5.1600│ 4.9682│ 4.8275│ 4.7752│ 4.7954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4306│ 0.2943│ 0.8802│ 0.5770│ 0.4722│ 0.1276│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.20│ 1.22│ 1.07│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 0.81│ 0.73│ 0.78│ 0.75│ 0.71│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 35.48│ 42.31│ 52.17│ 48.76│ 50.93│
│产权比率 │ 0.60│ 0.55│ 0.73│ 1.10│ 0.96│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.34│ 0.20│ 0.20│ 0.32│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.20│ 1.19│ 1.33│ 1.31│
│速动比率 │ 0.81│ 0.85│ 0.73│ 0.75│ 0.91│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 37.39│ 37.42│ 35.48│ 36.43│ 40.35│ 40.45│
│产权比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.55│ 0.58│ 0.68│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.10│ 0.34│ 0.22│ 0.18│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.03│ 6.37│ 7.51│ 9.25│ 10.11│ 9.53│
│存货周转率 │ 1.87│ 3.60│ 3.95│ 3.96│ 3.50│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.70│ 1.60│ 1.65│ 1.59│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.62│ 1.68│ 1.81│ 1.93│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.69│ 0.67│ 0.68│ 0.69│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 1.57│ 6.37│ 4.79│ 3.23│ 1.65│
│存货周转率 │ 1.87│ 0.94│ 3.60│ 2.77│ 1.90│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.43│ 1.70│ 1.27│ 0.81│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.45│ 1.62│ 1.21│ 0.80│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.19│ 0.69│ 0.51│ 0.34│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 9.11│ 7.83│ 7.36│ 5.44│ 7.22│
│销售毛利率 │ 23.75│ 20.91│ 18.33│ 16.52│ 12.57│ 16.62│
│营业利润率 │ 16.15│ 12.02│ 8.76│ 6.64│ 5.21│ 6.42│
│销售净利率 │ 13.65│ 7.89│ 5.93│ 4.93│ 3.72│ 5.19│
│总资产净利率 │ 5.30│ 5.48│ 3.99│ 3.38│ 2.58│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 3.69│ 9.11│ 6.48│ 5.44│ 2.81│
│销售毛利率 │ 23.75│ 23.65│ 20.91│ 20.93│ 21.38│ 21.21│
│营业利润率 │ 16.15│ 15.23│ 12.02│ 12.11│ 13.17│ 13.12│
│销售净利率 │ 13.65│ 12.64│ 7.89│ 7.47│ 9.30│ 9.11│
│总资产净利率 │ 5.30│ 2.36│ 5.48│ 3.85│ 3.14│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.78│ -2.55│ 0.11│ 1.75│ 1.77│ 16.36│
│营业利润增长率 │ 38.28│ 33.68│ 32.08│ 29.72│ -17.47│ 4.95│
│净利润增长率 │ 64.01│ 23.16│ 21.39│ 40.80│ -25.46│ 22.25│
│净资产增长率 │ 2.82│ 5.83│ 14.12│ 4.04│ -1.04│ 3.41│
│总资产增长率 │ 5.86│ -5.15│ -6.01│ 10.75│ -4.33│ -13.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.78│ 3.31│ -2.55│ -4.45│ -3.03│ 3.55│
│营业利润增长率 │ 38.28│ 20.01│ 33.68│ 8.69│ 20.99│ 58.19│
│净利润增长率 │ 64.01│ 41.52│ 23.16│ -12.05│ 10.92│ 40.94│
│净资产增长率 │ 2.82│ 3.86│ 5.83│ 2.83│ 1.72│ 2.14│
│总资产增长率 │ 5.86│ 7.01│ -5.15│ -6.29│ -1.13│ -0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 291807.60│ 258739.85│ 12.78│
│营业成本 │--- │ 222512.92│ 203426.83│ 9.38│
│销售费用 │--- │ 6170.71│ 5925.03│ 4.15│
│管理费用 │--- │ 8356.92│ 9325.82│ -10.39│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 4191.52│ 1163.92│ 260.12│
│所得税费用 │--- │ 6535.43│ 9279.76│ -29.57│
│研发投入 │--- │ 9953.14│ 9753.45│ 2.05│
│经营活动产生│--- │ 40760.69│ 44702.33│ -8.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金和│ -7998.36│ -3697.08│ -116.34│
│的现金流量净│购建固定资产无形│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -22662.54│ -40507.31│ 44.05│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净流│ 10099.79│ 497.94│ 1928.33│
│价物净增加额│出减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 80633.84│ 44956.40│ 79.36│
│应收账款 │--- │ 106958.24│ 85959.94│ 24.43│
│存货 │--- │ 122481.99│ 115692.80│ 5.87│
│长期股权投资│--- │ 20018.92│ 17976.37│ 11.36│
│固定资产 │--- │ 300768.84│ 315602.99│ -4.70│
│在建工程 │--- │ 12934.23│ 6079.03│ 112.77│
│使用权资产 │--- │ 223.74│ 104.80│ 113.48│
│短期借款 │--- │ 156222.74│ 102710.17│ 52.10│
│合同负债 │--- │ 5836.58│ 7503.61│ -22.22│
│租赁负债 │--- │ 199.56│ 92.26│ 116.30│
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│电解液添加剂业务│ 18039.51│ 12746.94│ 41.52│
│司股东的净利│利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 27860.46│ 12078.98│ 130.65│
│的现金流量净│劳务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加6546万元，购买│ │ │ │
│ │商品接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金减少8557万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 80633.84│ 44956.40│ 86412.39│ 140339.92│ 82600.67│ 113731.16│
│存货 │ 122481.99│ 115692.80│ 113306.18│ 107601.95│ 117753.77│ 144602.35│
│应收票据及应收账款 │ 114175.05│ 91711.86│ 88673.05│ 67244.95│ 53922.62│ 54650.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3538.20│ 10456.59│ 9107.63│ 8784.92│ 1559.22│ 3970.57│
│其他应收款 │ 2118.77│ 1370.70│ 1538.75│ 2182.41│ 4505.84│ 7129.27│
│流动资产合计 │ 347101.99│ 296875.26│ 315878.28│ 353573.14│ 294950.87│ 363507.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20018.92│ 17976.37│ 15372.61│ 14185.73│ 13515.89│ 4878.20│
│固定资产净额 │ 300768.84│ 315602.99│ 328838.11│ 306945.11│ 282959.62│ 260075.36│
│在建工程 │ 12934.23│ 6079.03│ 12931.06│ 34956.40│ 30535.52│ 12955.84│
│无形资产 │ 65722.89│ 67482.49│ 69487.17│ 73079.29│ 81158.54│ 71575.55│
│商誉 │ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│
│非流动资产合计 │ 426382.56│ 433808.35│ 454474.05│ 466071.35│ 445152.62│ 410123.28│
│资产总计 │ 773484.55│ 730683.61│ 770352.33│ 819644.49│ 740103.49│ 773631.04│
│应付票据及应付账款 │ 51067.26│ 50542.18│ 49071.33│ 63036.60│ 57964.44│ 48707.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5836.58│ 7503.61│ 9898.92│ 8206.89│ 8106.17│ 8748.59│
│流动负债 │ 277957.55│ 246631.59│ 259833.56│ 330080.83│ 248666.14│ 303472.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ 51472.00│ 19800.00│ 38000.00│ 20024.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11263.95│ 12639.68│ 66134.31│ 97501.98│ 112209.57│ 90575.21│
│负债合计 │ 289221.50│ 259271.27│ 325967.87│ 427582.81│ 360875.71│ 394047.24│
│实收资本 │ 94663.90│ 94663.90│ 94663.90│ 82259.11│ 82217.77│ 90804.60│
│资本公积金 │ 136626.37│ 136626.37│ 139482.72│ 106494.40│ 106376.86│ 139480.14│
│盈余公积 │ 47331.95│ 47331.95│ 46874.47│ 42912.40│ 39223.91│ 36892.77│
│未分配利润 │ 224155.04│ 211068.78│ 182290.70│ 170990.87│ 146011.70│ 152633.51│
│少数股东权益 │ 683.65│ 1104.71│ -32.36│ 2633.50│ 4928.84│ 1367.37│
│归属母公司权益 │ 483579.40│ 470307.64│ 444416.83│ 389428.18│ 374298.94│ 378216.43│
│股东权益合计 │ 484263.05│ 471412.35│ 444384.46│ 392061.68│ 379227.78│ 379583.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80633.84│ 92664.95│ 44956.40│ 55390.05│ 100663.51│ 82856.96│
│存货 │ 122481.99│ 114411.68│ 115692.80│ 106141.60│ 101059.00│ 112643.56│
│应收票据及应收账款 │ 114175.05│ 106198.04│ 91711.86│ 98199.26│ 96238.71│ 98152.19│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3538.20│ 5233.08│ 10456.59│ 8702.74│ 5051.66│ 3851.22│
│其他应收款 │ 2118.77│ 1549.80│ 1370.70│ 1793.17│ 2233.78│ 2304.11│
│流动资产合计 │ 347101.99│ 353122.48│ 296875.26│ 289000.76│ 321877.84│ 319024.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 20018.92│ 19503.55│ 17976.37│ 15807.49│ 15849.03│ 15461.39│
│固定资产净额 │ 300768.84│ 307343.40│ 315602.99│ 308274.00│ 316026.16│ 321721.12│
│在建工程 │ 12934.23│ 8573.98│ 6079.03│ 15322.57│ 13701.78│ 14054.66│
│无形资产 │ 65722.89│ 66651.31│ 67482.49│ 68026.90│ 68856.34│ 68666.78│
│商誉 │ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│ 14424.14│
│非流动资产合计 │ 426382.56│ 428807.63│ 433808.35│ 432882.57│ 439765.22│ 447470.87│
│资产总计 │ 773484.55│ 781930.11│ 730683.61│ 721883.34│ 761643.07│ 766495.50│
│应付票据及应付账款 │ 51067.26│ 49140.12│ 50542.18│ 40616.92│ 44468.71│ 45488.22│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5836.58│ 6654.07│ 7503.61│ 6520.21│ 6598.90│ 7535.79│
│流动负债 │ 277957.55│ 280420.59│ 246631.59│ 243461.87│ 242354.29│ 244153.64│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ 6460.00│ 51370.00│ 51472.00│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11263.95│ 12143.80│ 12639.68│ 19512.98│ 64965.76│ 65918.81│
│负债合计 │ 289221.50│ 292564.38│ 259271.27│ 262974.85│ 307320.05│ 310072.45│
│实收资本 │ 94663.90│ 94663.90│ 94663.90│ 94663.90│ 94663.90│ 94663.90│
│资本公积金 │ 136626.37│ 136626.37│ 136626.37│ 136626.37│ 136626.37│ 136629.08│
│盈余公积 │ 47331.95│ 47331.95│ 47331.95│ 46874.47│ 46874.47│ 46874.47│
│未分配利润 │ 224155.04│ 229108.29│ 211068.78│ 198280.26│ 193255.50│ 195037.64│
│少数股东权益 │ 683.65│ 903.23│ 1104.71│ 1922.55│ 2283.11│ 2475.99│
│归属母公司权益 │ 483579.40│ 488462.50│ 470307.64│ 456985.93│ 452039.90│ 453947.07│
│股东权益合计 │ 484263.05│ 489365.73│ 471412.35│ 458908.48│ 454323.01│ 456423.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291807.60│ 521003.47│ 534643.19│ 534030.24│ 524832.03│ 515718.87│
│营业总成本 │ 248589.46│ 460214.31│ 482579.89│ 493666.50│ 500585.77│ 484330.47│
│营业税金及附加 │ 5294.82│ 7578.09│ 7102.27│ 8208.55│ 6959.62│ 7883.04│
│销售费用 │ 6170.71│ 13642.42│ 11786.10│ 11195.21│ 10445.24│ 13277.15│
│财务费用 │ 4191.52│ 4074.22│ 4686.84│ 5174.54│ 2616.47│ 12783.18│
│管理费用 │ 8356.92│ 18672.66│ 18871.55│ 19841.13│ 17961.07│ 18121.03│
│资产减值损失 │ 0.00│ -767.47│ -8723.41│ -5926.12│ -466.98│ -4260.69│
│公允价值变动净收益 │ 301.74│ -149.53│ 230.06│ 358.66│ -3221.48│ 3338.42│
│投资收益 │ 2690.89│ 3449.87│ 2596.30│ -390.35│ 1496.69│ 2409.38│
│营业利润 │ 47135.83│ 62631.12│ 46853.07│ 35474.47│ 27347.25│ 33134.50│
│营业外收入 │ 36.78│ 286.08│ 369.17│ 505.43│ 189.01│ 605.79│
│营业外支出 │ 809.09│ 3636.89│ 786.41│ 625.01│ 509.02│ 949.67│
│利润总额 │ 46363.52│ 59280.31│ 46435.84│ 35354.89│ 27027.24│ 32790.62│
│所得税 │ 6535.43│ 18159.70│ 14749.06│ 9002.63│ 7478.29│ 6018.91│
│净利润 │ 39828.09│ 41120.61│ 31686.78│ 26352.26│ 19548.95│ 26771.71│
│归属母公司净利润 │ 40300.89│ 42842.86│ 34787.38│ 28658.48│ 20350.02│ 27302.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291807.60│ 140882.86│ 521003.47│ 384099.59│ 258739.85│ 136363.55│
│营业总成本 │ 248589.46│ 121408.23│ 460214.31│ 339714.13│ 225445.97│ 118603.67│
│营业税金及附加 │ 5294.82│ 3506.36│ 7578.09│ 5529.48│ 3733.30│ 2175.82│
│销售费用 │ 6170.71│ 3119.28│ 13642.42│ 10498.73│ 5925.03│ 2955.02│
│财务费用 │ 4191.52│ 2113.87│ 4074.22│ 2307.88│ 1163.92│ 772.55│
│管理费用 │ 8356.92│ 4018.31│ 18672.66│ 14675.21│ 9325.82│ 4371.62│
│资产减值损失 │ 0.00│ ---│ -767.47│ -894.81│ -621.09│ -21.01│
│公允价值变动净收益 │ 301.74│ 122.08│ -149.53│ -13.16│ -38.36│ -57.99│
│投资收益 │ 2690.89│ 1863.65│ 3449.87│ 1305.07│ 1214.48│ 91.33│
│营业利润 │ 47135.83│ 21463.14│ 62631.12│ 46505.97│ 34086.97│ 17884.99│
│营业外收入 │ 36.78│ 24.31│ 286.08│ 221.42│ 179.33│ -4.29│
│营业外支出 │ 809.09│ 780.60│ 3636.89│ 2354.41│ 936.62│ 1162.10│
│利润总额 │ 46363.52│ 20706.86│ 59280.31│ 44372.98│ 33329.67│ 16718.60│
│所得税 │ 6535.43│ 2894.05│ 18159.70│ 15683.60│ 9279.76│ 4299.75│
│净利润 │ 39828.09│ 17812.81│ 41120.61│ 28689.38│ 24049.91│ 12418.85│
│归属母公司净利润 │ 40300.89│ 18039.51│ 42842.86│ 29596.87│ 24572.11│ 12746.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 298406.40│ 550848.26│ 568135.30│ 571270.59│ 567211.90│ 582258.64│
│经营活动现金流出 │ 257645.71│ 467521.81│ 517204.37│ 504397.13│ 487733.30│ 526260.24│
│经营活动现金流量净额│ 40760.69│ 83326.44│ 50930.92│ 66873.46│ 79478.60│ 55998.40│
│投资活动现金流入 │ 61309.34│ 4241.74│ 16199.84│ 62206.07│ 131563.23│ 284572.51│
│投资活动现金流出 │ 69307.70│ 42136.24│ 37935.36│ 104889.65│ 173204.74│ 242292.22│
│投资活动现金流量净额│ -7998.36│ -37894.49│ -21735.52│ -42683.58│ -41641.51│ 42280.29│
│筹资活动现金流入 │ 167499.00│ 178110.54│ 281648.80│ 249608.82│ 264868.79│ 320997.72│
│筹资活动现金流出 │ 190161.54│ 240016.81│ 336893.26│ 264632.17│ 310575.32│ 421551.78│
│筹资活动现金流量净额│ -22662.54│ -61906.27│ -55244.46│ -15023.36│ -45706.53│ -100554.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -26.14│ -79.20│ 12.41│ -18.36│ -17.17│
│现金及等价物净增加额│ 10099.79│ -16500.46│ -26128.26│ 9178.94│ -7887.79│ -2292.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 298406.40│ 149300.42│ 550848.26│ 415276.68│ 277750.48│ 135890.99│
│经营活动现金流出 │ 257645.71│ 121439.96│ 467521.81│ 360655.65│ 233048.15│ 123812.01│
│经营活动现金流量净额│ 40760.69│ 27860.46│ 83326.44│ 54621.02│ 44702.33│ 12078.98│
│投资活动现金流入 │ 61309.34│ 17405.41│ 4241.74│ 3694.57│ 1259.58│ 63.31│
│投资活动现金流出 │ 69307.70│ 27171.82│ 42136.24│ 13729.96│ 4956.66│ 3709.39│
│投资活动现金流量净额│ -7998.36│ -9766.42│ -37894.49│ -10035.39│ -3697.08│ -3646.08│
│筹资活动现金流入 │ 167499.00│ 55700.00│ 178110.54│ 213703.06│ 173620.00│ 102610.00│
│筹资活动现金流出 │ 190161.54│ 41662.04│ 240016.81│ 269927.98│ 214127.31│ 118119.55│
│筹资活动现金流量净额│ -22662.54│ 14037.96│ -61906.27│ -56224.92│ -40507.31│ -15509.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -26.14│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10099.79│ 32132.00│ -16500.46│ -11639.28│ 497.94│ -7076.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136363.55│ 26.17│ 12746.94│ 29.75│
│二季报 │ 122376.30│ 23.49│ 11825.17│ 27.60│
│三季报 │ 125359.74│ 24.06│ 5024.75│ 11.73│
│四季报 │ 136903.88│ 26.28│ 13246.00│ 30.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131683.63│ 24.63│ 9044.49│ 26.00│
│二季报 │ 135150.17│ 25.28│ 13108.80│ 37.68│
│三季报 │ 135158.09│ 25.28│ 11500.50│ 33.06│
│四季报 │ 132651.30│ 24.81│ 1133.59│ 3.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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