财务分析☆ ◇002084 海鸥住工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -23252.91│ 827.62│ 710.63│ -2905.15│
│净利润增长率(%) │ -590.47│ -91.10│ -83.62│ -46.49│
│扣非净利润(万) │ -24346.73│ 552.70│ 829.29│ -2560.30│
│营业总收入(万元) │ 290405.61│ 215760.72│ 137725.96│ 58226.04│
│总营收同比增长率(%) │ -11.86│ -15.95│ -22.17│ -24.57│
│加权净资产收益率(%) │ -13.30│ 0.44│ 0.38│ -1.57│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 48.74│ 48.81│ 49.29│
│净利润现金含量(%) │ -145.83│ 1933.17│ 772.99│ -166.26│
│基本每股收益(元) │ -0.3599│ 0.0127│ 0.0109│ -0.0450│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3769│ 0.0085│ 0.0127│ -0.0393│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3573│ 0.0127│ 0.0109│ -0.0446│
│每股资本公积金(元) │ 0.6117│ 0.6117│ 0.6117│ 0.6117│
│每股未分配利润(元) │ 0.8536│ 1.2425│ 1.2407│ 1.1851│
│每股净资产(元) │ 2.5063│ 2.8899│ 2.8889│ 2.8218│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5210│ 0.2458│ 0.0844│ 0.0742│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4740.95│ 9296.36│ 4337.77│ -1983.19│
│归母净利(调整后:万) │ 4740.95│ 9296.36│ 4337.77│ -1983.19│
│净利润增长率(%) │ -44.63│ -19.62│ -47.37│ -182.26│
│扣非净利润(万) │ 3506.09│ 8910.97│ 4110.99│ -2229.60│
│营业总收(未调整:万) │ 329484.06│ 256712.85│ 176960.75│ 77187.62│
│营业总收(调整后:万) │ 329484.06│ 256712.85│ 176960.75│ 77187.62│
│总营收同比增长率(%) │ -20.14│ -15.94│ -10.77│ -2.89│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 4.96│ 2.35│ -1.10│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 52.40│ 56.05│ 55.94│
│净利润现金含量(%) │ 695.50│ 232.30│ 194.01│ -157.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0734│ 0.1395│ 0.0651│ -0.0336│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0543│ 0.1342│ 0.0617│ -0.0367│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0728│ 0.1400│ 0.0651│ -0.0326│
│每股资本公积金(元) │ 0.6117│ 0.6726│ 0.6736│ 0.8360│
│每股未分配利润(元) │ 1.2298│ 1.2901│ 1.2107│ 1.2241│
│每股净资产(元) │ 2.8662│ 2.8850│ 2.7939│ 2.9453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5066│ 0.3252│ 0.1262│ 0.0514│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.55│ 1.65│ 1.79│
│速动比率 │ 0.89│ 1.02│ 1.08│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 48.74│ 48.81│ 49.29│
│产权比率 │ 1.18│ 1.06│ 1.07│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 20.37│ 9.99│ 3.69│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.77│ 1.73│ 1.56│
│速动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.15│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 49.99│ 52.40│ 56.05│ 55.94│
│产权比率 │ 1.12│ 1.23│ 1.43│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 24.00│ 13.74│ 4.76│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 2.55│ 1.59│ 0.72│
│存货周转率 │ 2.85│ 2.01│ 1.29│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.86│ 0.55│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.54│ 1.60│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.52│ 0.33│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.69│ 1.82│ 0.85│
│存货周转率 │ 2.76│ 2.09│ 1.39│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.90│ 0.59│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 3.67│ 2.72│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.56│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.25│ 0.44│ 0.38│ -1.58│
│销售毛利率 │ 16.34│ 17.48│ 16.90│ 15.26│
│营业利润率 │ -10.56│ 0.17│ 0.24│ -5.48│
│销售净利率 │ -10.95│ 0.17│ 0.20│ -5.84│
│总资产净利率 │ -5.89│ 0.20│ 0.17│ -0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 4.85│ 2.33│ -1.11│
│销售毛利率 │ 15.69│ 16.49│ 16.41│ 14.92│
│营业利润率 │ 0.88│ 3.70│ 2.22│ -3.95│
│销售净利率 │ 0.72│ 3.25│ 1.98│ -3.90│
│总资产净利率 │ 1.08│ 2.04│ 0.93│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.86│ -15.95│ -22.17│ -24.57│
│营业利润增长率 │ -1158.15│ -96.03│ -91.50│ -4.59│
│净利润增长率 │ -590.47│ -91.10│ -83.62│ -46.49│
│净资产增长率 │ -12.56│ 0.83│ 0.79│ -1.55│
│总资产增长率 │ -11.82│ -2.03│ -1.83│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.14│ -15.94│ -10.77│ -2.89│
│营业利润增长率 │ -58.32│ -27.60│ -57.17│ -235.04│
│净利润增长率 │ -44.63│ -19.62│ -47.37│ -182.26│
│净资产增长率 │ 2.48│ 5.26│ 2.34│ -1.66│
│总资产增长率 │ -9.24│ -2.78│ 2.84│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期末预付款项│ 5309.54│ 3078.58│ 72.47│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣增│ 3818.61│ 2716.69│ 40.56│
│ │值税进项税及待摊│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末远期合约│ 0.00│ 11.25│ -100.00│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 43594.78│ 17351.64│ 151.24│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期末一年内到│ 30788.72│ 63122.80│ -51.22│
│ │期的长期借款转入│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 31.81│ -6069.07│ 100.52│
│ │，汇兑收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置交易│ -1116.89│ -524.28│ -113.03│
│ │性金融资产取得的│ │ │ │
│ │投资收益同比减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内汇率变动│ -77.65│ -1024.59│ 92.42│
│收益 │造成远期结汇合约│ │ │ │
│ │公允价值变动亏损│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的坏│ -1611.12│ -172.01│ -836.63│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -40.39│ 952.57│ -104.24│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置非流│ 10.31│ -49.60│ 120.78│
│ │动资产取得收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内各项非经│ 832.95│ 233.41│ 256.86│
│ │常性收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内违约赔偿│ 569.65│ 123.40│ 361.61│
│ │及非流动资产报废│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内企业所得│ 264.86│ 1275.84│ -79.24│
│ │税和递延所得税同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56217.82│ 61644.73│ -8.80│
│应收账款 │--- │ 88252.94│ 85195.04│ 3.59│
│合同资产 │--- │ 452.31│ 482.85│ -6.32│
│存货 │--- │ 86114.84│ 91921.95│ -6.32│
│长期股权投资│--- │ 9880.66│ 11552.68│ -14.47│
│固定资产 │--- │ 85833.86│ 86094.18│ -0.30│
│在建工程 │--- │ 10879.36│ 9563.40│ 13.76│
│使用权资产 │--- │ 6808.32│ 7497.32│ -9.19│
│短期借款 │--- │ 28081.30│ 30093.78│ -6.69│
│合同负债 │--- │ 5263.65│ 7070.21│ -25.55│
│长期借款 │报告期内一年内到│ 43205.86│ 63122.80│ -31.55│
│ │期的长期借款增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6424.14│ 6586.67│ -2.47│
│预付款项 │报告期末预付款项│ 5180.96│ 3078.58│ 68.29│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 37701.42│ 17351.64│ 117.28│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 137725.96│ 176960.75│ -22.17│
│营业成本 │--- │ 114445.41│ 147924.45│ -22.63│
│销售费用 │--- │ 7603.63│ 9173.55│ -17.11│
│管理费用 │--- │ 10015.38│ 10738.58│ -6.73│
│财务费用 │--- │ -1427.84│ -1937.90│ 26.32│
│所得税费用 │报告期内企业所得│ 300.58│ 437.03│ -31.22│
│ │税同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4790.03│ 5311.60│ -9.82│
│经营活动产生│报告期内销售下降│ 5493.16│ 8415.50│ -34.73│
│的现金流量净│，收回的货款同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支出│ -5177.06│ -10846.33│ 52.27│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得的银│ -6053.47│ 15086.59│ -140.12│
│的现金流量净│行借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ -4850.53│ 14291.61│ -133.94│
│价物净增加额│现金流入同比减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61841.95│ 61771.12│ 56217.82│ 60733.28│
│存货 │ 78657.19│ 84845.58│ 86114.84│ 88445.53│
│应收账款 │ 70497.50│ 84221.76│ 88252.94│ 76320.08│
│其他应收款 │ 2209.77│ 2508.30│ 2896.52│ 2942.66│
│流动资产合计 │ 226437.37│ 248378.17│ 246241.34│ 240780.80│
│长期股权投资 │ 5720.99│ 9637.37│ 9880.66│ 11306.02│
│固定资产净额 │ 80212.37│ 84086.10│ 85833.86│ 84781.18│
│无形资产 │ 13651.30│ 13852.46│ 14134.21│ 14281.24│
│非流动资产合计 │ 143390.58│ 162506.68│ 165506.02│ 166144.07│
│资产总计 │ 369827.95│ 410884.85│ 411747.36│ 406924.87│
│流动负债 │ 166508.20│ 160184.16│ 148939.24│ 134611.94│
│非流动负债 │ 26711.35│ 40095.25│ 52036.15│ 65957.91│
│负债合计 │ 193219.54│ 200279.41│ 200975.38│ 200569.85│
│实收资本 │ 65085.96│ 65085.96│ 65085.96│ 65085.96│
│资本公积金 │ 39810.17│ 39810.17│ 39810.17│ 39810.17│
│盈余公积 │ 12478.68│ 11249.51│ 11249.51│ 11249.51│
│未分配利润 │ 55559.01│ 80868.71│ 80751.73│ 77135.94│
│少数股东权益 │ 13485.94│ 22510.42│ 22748.02│ 22694.68│
│股东权益合计 │ 176608.41│ 210605.44│ 210771.98│ 206355.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61644.73│ 72660.88│ 73988.75│ 68626.80│
│存货 │ 91921.95│ 95652.85│ 103335.80│ 105933.77│
│应收账款 │ 85195.04│ 94251.27│ 97647.46│ 85743.12│
│其他应收款 │ 2597.73│ 2518.08│ 3716.42│ 4124.68│
│流动资产合计 │ 252600.23│ 278625.56│ 305958.16│ 289594.66│
│长期股权投资 │ 11552.68│ 11792.43│ 11906.72│ 12319.31│
│固定资产净额 │ 86094.18│ 74556.12│ 64988.43│ 63388.09│
│无形资产 │ 14440.63│ 14577.77│ 14766.17│ 14889.18│
│非流动资产合计 │ 166810.48│ 170606.11│ 169264.87│ 167536.21│
│资产总计 │ 419410.71│ 449231.68│ 475223.02│ 457130.87│
│流动负债 │ 137378.59│ 157221.46│ 176905.34│ 185261.92│
│非流动负债 │ 72294.13│ 78167.89│ 89434.55│ 70450.45│
│负债合计 │ 209672.72│ 235389.35│ 266339.89│ 255712.37│
│实收资本 │ 65085.96│ 66416.21│ 66677.87│ 60780.85│
│资本公积金 │ 39810.17│ 44671.17│ 44913.68│ 50810.70│
│盈余公积 │ 11249.51│ 10163.56│ 10163.56│ 10163.56│
│未分配利润 │ 80041.09│ 85682.45│ 80723.86│ 74402.90│
│少数股东权益 │ 23188.46│ 22232.24│ 22592.80│ 22402.46│
│股东权益合计 │ 209738.00│ 213842.33│ 208883.13│ 201418.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 290405.61│ 215760.72│ 137725.96│ 58226.04│
│营业成本 │ 242964.45│ 178045.92│ 114445.41│ 49343.50│
│营业税金及附加 │ 1899.63│ 1430.29│ 918.74│ 406.42│
│销售费用 │ 14559.41│ 11387.30│ 7603.63│ 3520.20│
│财务费用 │ 1872.80│ 31.81│ -1427.84│ 1579.26│
│管理费用 │ 20487.01│ 15159.41│ 10015.38│ 4721.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -77.65│ -77.65│ -77.65│ -219.71│
│投资收益 │ -2533.31│ -1116.89│ -960.85│ -326.69│
│营业利润 │ -30662.67│ 377.30│ 333.66│ -3189.54│
│营业外收入 │ 790.82│ 832.95│ 561.76│ 149.63│
│营业外支出 │ 884.82│ 569.65│ 324.66│ 252.15│
│利润总额 │ -30756.66│ 640.61│ 570.76│ -3292.06│
│所得税 │ 1029.69│ 264.86│ 300.58│ 106.70│
│净利润 │ -31786.35│ 375.75│ 270.19│ -3398.76│
│归属母公司净利润 │ -23252.91│ 827.62│ 710.63│ -2905.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329484.06│ 256712.85│ 176960.75│ 77187.62│
│营业成本 │ 277782.21│ 214378.86│ 147924.45│ 65671.25│
│营业税金及附加 │ 2108.24│ 1633.25│ 1090.76│ 459.88│
│销售费用 │ 15722.39│ 12702.79│ 9173.55│ 4912.10│
│财务费用 │ -3344.80│ -6069.07│ -1937.90│ 319.63│
│管理费用 │ 21227.06│ 15918.07│ 10738.58│ 5239.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -946.94│ -1024.59│ -1024.69│ -959.19│
│投资收益 │ -1148.54│ -524.28│ -203.54│ -342.36│
│营业利润 │ 2897.75│ 9498.34│ 3925.95│ -3049.69│
│营业外收入 │ 901.38│ 233.41│ 124.89│ 15.33│
│营业外支出 │ 528.14│ 123.40│ 113.37│ 109.41│
│利润总额 │ 3270.99│ 9608.35│ 3937.47│ -3143.77│
│所得税 │ 909.12│ 1275.84│ 437.03│ -131.02│
│净利润 │ 2361.87│ 8332.51│ 3500.44│ -3012.75│
│归属母公司净利润 │ 4740.95│ 9296.36│ 4337.77│ -1983.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318460.98│ 228380.69│ 143059.33│ 72723.12│
│经营活动现金流出 │ 284550.53│ 212381.44│ 137566.16│ 67893.10│
│经营活动现金流量净额│ 33910.45│ 15999.25│ 5493.16│ 4830.03│
│投资活动现金流入 │ 23949.22│ 20669.50│ 19434.37│ 11651.58│
│资本性支出 │ 8725.20│ 7326.69│ 5645.34│ 2354.79│
│投资活动现金流出 │ 29588.80│ 27467.94│ 24611.43│ 20052.09│
│投资活动现金流量净额│ -5639.59│ -6798.43│ -5177.06│ -8400.51│
│筹资活动现金流入 │ 53106.72│ 48790.65│ 28914.55│ 11460.47│
│筹资活动现金流出 │ 81256.77│ 59113.88│ 34968.01│ 12770.51│
│筹资活动现金流量净额│ -28150.05│ -10323.23│ -6053.47│ -1310.04│
│汇率变动对现金的影响│ 855.74│ 1644.71│ 886.84│ -199.25│
│现金及等价物净增加额│ 976.55│ 522.30│ -4850.53│ -5079.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376748.76│ 287881.95│ 194901.57│ 104388.35│
│经营活动现金流出 │ 343775.55│ 266286.66│ 186486.07│ 101261.92│
│经营活动现金流量净额│ 32973.21│ 21595.28│ 8415.50│ 3126.43│
│投资活动现金流入 │ 890.65│ 719.00│ 855.91│ 202.54│
│资本性支出 │ 17668.22│ 14391.69│ 10321.29│ 4811.06│
│投资活动现金流出 │ 20280.83│ 15799.46│ 11702.24│ 6191.06│
│投资活动现金流量净额│ -19390.17│ -15080.45│ -10846.33│ -5988.52│
│筹资活动现金流入 │ 124150.98│ 111015.12│ 80959.94│ 43488.51│
│筹资活动现金流出 │ 140132.31│ 109329.91│ 65873.35│ 28872.89│
│筹资活动现金流量净额│ -15981.33│ 1685.21│ 15086.59│ 14615.62│
│汇率变动对现金的影响│ 3409.14│ 4048.79│ 1635.85│ -63.76│
│现金及等价物净增加额│ 1010.84│ 12248.83│ 14291.61│ 11689.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58226.04│ 20.05│ -2905.15│ 12.49│
│二季报 │ 79499.92│ 27.38│ 3615.79│ -15.55│
│三季报 │ 78034.76│ 26.87│ 116.98│ -0.50│
│四季报 │ 74644.89│ 25.70│ -24080.53│ 103.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77187.62│ 23.43│ -1983.19│ -41.83│
│二季报 │ 99773.13│ 30.28│ 6320.96│ 133.33│
│三季报 │ 79752.10│ 24.21│ 4958.59│ 104.59│
│四季报 │ 72771.21│ 22.09│ -4555.41│ -96.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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