财务分析☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 53635.61│ 31864.67│ 22399.36│ 80902.96│
│净利润增长率(%) │ -9.68│ -9.14│ 26.94│ 142.69│
│扣非净利润(万) │ 48352.90│ 28273.24│ 20038.65│ 75301.35│
│营业总收入(万元) │ 1159878.47│ 750671.10│ 361375.84│ 1638230.99│
│总营收同比增长率(%) │ -0.66│ 3.91│ 3.49│ 31.73│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 5.13│ 3.63│ 14.50│
│资产负债比率(%) │ 51.06│ 51.76│ 51.94│ 53.94│
│净利润现金含量(%) │ 261.15│ 397.17│ 297.40│ 164.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.1100│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2258│ 0.1400│ 0.0936│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2505│ 0.1488│ 0.1046│ 0.3778│
│每股资本公积金(元) │ 0.0196│ 0.0196│ 0.0196│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ 2.2139│ 2.1122│ 2.1648│ 2.0602│
│每股净资产(元) │ 3.0565│ 2.9961│ 2.9410│ 2.8265│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6540│ 0.5910│ 0.3111│ 0.6232│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 59382.73│ 35069.32│ 17645.13│ 33336.06│
│归母净利(调整后:万) │ 59382.73│ 35069.32│ 17645.13│ 33336.06│
│净利润增长率(%) │ 152.12│ 50.47│ 4.84│ -41.08│
│扣非净利润(万) │ 54568.59│ 31025.52│ 16021.56│ 19627.64│
│营业总收(未调整:万) │ 1167607.74│ 722445.84│ 349175.65│ 1243607.32│
│营业总收(调整后:万) │ 1167607.74│ 722445.84│ 349175.65│ 1243607.32│
│总营收同比增长率(%) │ 37.05│ 30.23│ 26.69│ 16.23│
│加权净资产收益率(%) │ 10.99│ 6.64│ 3.40│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 54.82│ 55.57│ 56.53│ 55.75│
│净利润现金含量(%) │ 160.43│ 118.03│ 7.62│ 245.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2495│ 0.1500│ 0.0733│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2715│ 0.1604│ 0.0807│ 0.1524│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0000│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 2.0261│ 1.9149│ 1.8352│ 1.7546│
│每股净资产(元) │ 2.6688│ 2.5230│ 2.4123│ 2.3346│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4356│ 0.1893│ 0.0061│ 0.3736│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.20│ 1.16│ 1.11│
│速动比率 │ 0.83│ 0.80│ 0.76│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 51.06│ 51.76│ 51.94│ 53.94│
│产权比率 │ 1.44│ 1.49│ 1.49│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ 17.42│ 15.57│ 8.22│ 15.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.00│ 1.07│ 1.03│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.70│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 54.82│ 55.57│ 56.53│ 55.75│
│产权比率 │ 1.67│ 1.74│ 1.84│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 10.67│ 4.75│ 0.17│ 10.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.17│ 1.08│ 5.02│
│存货周转率 │ 2.90│ 1.86│ 0.90│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.78│ 0.38│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.75│ 0.84│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.20│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.76│ 2.46│ 1.20│ 4.83│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.11│ 1.02│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.88│ 0.43│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.63│ 0.78│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.21│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 4.97│ 3.56│ 13.37│
│销售毛利率 │ 19.95│ 20.89│ 21.40│ 18.46│
│营业利润率 │ 8.08│ 8.03│ 9.73│ 7.64│
│销售净利率 │ 5.98│ 5.69│ 7.62│ 6.30│
│总资产净利率 │ 2.93│ 1.74│ 1.24│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.17│ 6.36│ 3.34│ 6.53│
│销售毛利率 │ 18.16│ 18.27│ 19.47│ 16.09│
│营业利润率 │ 8.10│ 7.85│ 8.62│ 3.97│
│销售净利率 │ 6.25│ 6.17│ 6.72│ 4.28│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.08│ 1.05│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.66│ 3.91│ 3.49│ 31.73│
│营业利润增长率 │ -0.91│ 6.33│ 16.85│ 153.81│
│净利润增长率 │ -9.68│ -9.14│ 26.94│ 142.69│
│净资产增长率 │ 8.13│ 6.00│ 4.05│ 18.56│
│总资产增长率 │ 1.41│ 1.56│ -0.72│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.05│ 30.23│ 26.69│ 16.23│
│营业利润增长率 │ 173.65│ 74.23│ 26.26│ -38.01│
│净利润增长率 │ 152.12│ 50.47│ 4.84│ -41.08│
│净资产增长率 │ 14.32│ 8.07│ 3.33│ -4.63│
│总资产增长率 │ 8.72│ 5.52│ 4.75│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │2023年1-9月应收 │ 13221.13│ 8526.86│ 55.05│
│ │项目补贴款、保证│ │ │ │
│ │金比年初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│2023年1-9月雄伟 │ 2969.17│ 1248.42│ 137.83│
│产 │廊坊项目以及摩轮│ │ │ │
│ │搬迁项目预付设备│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │2023年1-9月采购 │ 29861.41│ 21936.22│ 36.13│
│ │款项使用票据结算│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │2023年1-9月应交 │ 16676.49│ 25067.59│ -33.47│
│ │增值税减少，以及│ │ │ │
│ │子公司加拿大镁瑞│ │ │ │
│ │丁2022年所得税在│ │ │ │
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│到期归还银行长期│ 22175.36│ 67560.06│ -67.18│
│非流动负债 │贷款 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期贷款到期│ 71472.47│ 47632.04│ 50.05│
│ │转贷使得长期贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │2023年1-9月同一 │ 4206.64│ ---│ ---│
│ │控制下购买沃丰动│ │ │ │
│ │力100%股权，购买│ │ │ │
│ │价与账面净资产差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│其他综合收益│2023年1-9月加元 │ 3482.42│ -7824.53│ 144.51│
│ │、欧元及美元汇率│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│专项储备 │2023年1-9月计提 │ 2557.86│ 1749.75│ 46.18│
│ │的安全生产费大于│ │ │ │
│ │其使用金额 │ │ │ │
│利息收入 │2023年1-9月境外 │ 1518.74│ 465.15│ 226.51│
│ │存款利率上涨，存│ │ │ │
│ │款利息同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│2023年1-9月远期 │ 42.06│ -575.47│ 107.31│
│收益 │结售汇业务公允价│ │ │ │
│ │值变动收益同比增│ │ │ │
│ │加，以及铝锭期货│ │ │ │
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│2023年1-9月计提 │ -16108.75│ -669.39│ -2306.50│
│ │商誉减值损失 │ │ │ │
│收到其他与经│2023年1-9月收到 │ 15879.92│ 11613.71│ 36.73│
│营活动有关的│房产租赁费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│2023年1-9月子公 │ 77889.52│ 54167.52│ 43.79│
│费 │司加拿大镁瑞丁缴│ │ │ │
│ │纳2022年所得税，│ │ │ │
│ │部分子公司利润上│ │ │ │
│ │涨使得支付的所得│ │ │ │
│ │税增加，以及支付│ │ │ │
│ │的增值税、个人所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│2023年1-9月其他 │ 31578.37│ 18359.98│ 72.00│
│营活动有关的│货币资金变动 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年1-9月销售 │ 140067.79│ 95266.54│ 47.03│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金同比增加│ │ │ │
│ │，以及为降低资金│ │ │ │
│ │成本，采购款项使│ │ │ │
│ │用票据结算增加 │ │ │ │
│处置固定资产│2023年1-9月固定 │ 63.47│ 1070.77│ -94.07│
│、无形资产和│资产处置减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│项目资产投入比去│ 22983.64│ 17307.02│ 32.80│
│、无形资产和│年同期增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│去年同期投资新昌│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│金 │县兴村富民合伙企│ │ │ │
│ │业支付投资款 │ │ │ │
│收到其他与筹│2023年1-9月借款 │ 19200.00│ 5000.00│ 284.00│
│资活动有关的│保证金到期转回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│2023年1-9月分红 │ 43692.89│ 25336.70│ 72.45│
│润或偿付利息│款同比增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│2023年1-9月支付 │ 45691.81│ 12432.89│ 267.51│
│资活动有关的│沃丰动力100%股权│ │ │ │
│现金 │转让款及借款保证│ │ │ │
│ │金同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司订单充足│ 230324.74│ 175343.34│ 31.36│
│ │，销售增长，货款│ │ │ │
│ │回笼率高，以及主│ │ │ │
│ │要原材料价格下行│ │ │ │
│ │，原材料采购款项│ │ │ │
│ │支出减少，使得现│ │ │ │
│ │金流增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期货款回笼率高│ 322376.31│ 369862.29│ -12.84│
│ │，使得应收账款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 322426.47│ 316536.95│ 1.86│
│长期股权投资│--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 430787.44│ 427774.90│ 0.70│
│在建工程 │--- │ 23593.59│ 22787.26│ 3.54│
│使用权资产 │--- │ 15625.10│ 18270.11│ -14.48│
│短期借款 │--- │ 448223.14│ 434294.91│ 3.21│
│合同负债 │公司通航飞机业务│ 107738.19│ 87198.15│ 23.56│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化负债结构│ 74643.86│ 47632.04│ 56.71│
│ │，增加银行长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 15764.84│ 17720.45│ -11.04│
│一年内到期的│银行长期借款到期│ 22413.57│ 67560.06│ -66.82│
│非流动负债 │归还 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 65136.95│ 58333.43│ 11.66│
│预付款项 │--- │ 16138.99│ 17325.14│ -6.85│
│其他流动资产│--- │ 12003.55│ 14621.47│ -17.90│
│商誉 │--- │ 151913.13│ 158287.17│ -4.03│
│长期待摊费用│--- │ 23861.91│ 21593.70│ 10.50│
│递延所得税资│--- │ 30725.20│ 32120.34│ -4.34│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 750671.10│ 722445.84│ 3.91│
│营业成本 │--- │ 593889.94│ 590477.96│ 0.58│
│销售费用 │--- │ 10620.53│ 10658.46│ -0.36│
│管理费用 │员工工资福利上升│ 37655.82│ 32930.98│ 14.35│
│ │以及管理业务相关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司盈利向好，运│ 11557.14│ 13440.93│ -14.02│
│ │营资本投入减少以│ │ │ │
│ │及国内融资成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │利润上涨导致所得│ 18287.24│ 13181.16│ 38.74│
│ │税费用同比增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 21760.88│ 20171.20│ 7.88│
│经营活动产生│本报告期销售增长│ 126557.00│ 41391.25│ 205.76│
│的现金流量净│，货款回笼同比增│ │ │ │
│额 │加，以及原材料价│ │ │ │
│ │格下行，购买原材│ │ │ │
│ │料支付款项同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -14814.92│ -11479.31│ -29.06│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司对外│ -73359.59│ -33517.22│ -118.87│
│的现金流量净│分红派息以及支付│ │ │ │
│额 │同一控制股权收购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 48964.85│ -448.08│ 11027.75│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214747.72│ 230324.74│ 207370.93│ 175343.34│
│存货 │ 323233.81│ 322426.47│ 316279.18│ 316536.95│
│应收账款 │ 335400.65│ 322376.31│ 300753.48│ 369862.29│
│其他应收款 │ 13221.13│ 7116.02│ 7745.26│ 8526.86│
│流动资产合计 │ 988073.12│ 975823.29│ 935405.82│ 960833.29│
│长期股权投资 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 424991.77│ 430787.44│ 429685.46│ 427774.90│
│无形资产 │ 168895.26│ 171201.40│ 165162.41│ 154584.30│
│非流动资产合计 │ 856274.82│ 871232.74│ 870232.76│ 857861.51│
│资产总计 │ 1844347.94│ 1847056.03│ 1805638.58│ 1818694.80│
│流动负债 │ 804282.20│ 812909.19│ 810148.18│ 863671.92│
│非流动负债 │ 137357.78│ 143084.17│ 127708.39│ 117401.96│
│负债合计 │ 941639.98│ 955993.36│ 937856.57│ 981073.88│
│实收资本 │ 214156.74│ 214156.74│ 214156.74│ 214156.74│
│资本公积金 │ 4206.64│ 4206.64│ 4206.64│ 0.00│
│盈余公积 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│未分配利润 │ 474121.23│ 452350.29│ 463606.05│ 441206.69│
│少数股东权益 │ 248147.08│ 249419.13│ 237955.27│ 232296.27│
│股东权益合计 │ 902707.96│ 891062.67│ 867782.01│ 837620.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162678.61│ 144282.53│ 140059.37│ 132126.26│
│存货 │ 322484.91│ 302428.11│ 296008.00│ 256784.93│
│应收账款 │ 337725.32│ 305126.93│ 299765.60│ 283269.18│
│其他应收款 │ 9568.65│ 9605.05│ 9704.76│ 7547.15│
│流动资产合计 │ 930249.98│ 873317.09│ 857271.86│ 770190.36│
│长期股权投资 │ 43.65│ 46.42│ 36.55│ 43.68│
│固定资产净额 │ 428718.12│ 435576.76│ 443729.54│ 450449.62│
│无形资产 │ 160266.03│ 159338.74│ 160365.37│ 157267.04│
│非流动资产合计 │ 851659.15│ 856097.66│ 859544.88│ 868740.02│
│资产总计 │ 1781909.13│ 1729414.75│ 1716816.74│ 1638930.38│
│流动负债 │ 892852.01│ 870650.29│ 800678.38│ 746303.70│
│非流动负债 │ 83909.89│ 90306.38│ 169834.48│ 167331.18│
│负债合计 │ 976761.90│ 960956.67│ 970512.87│ 913634.88│
│实收资本 │ 218687.97│ 218687.97│ 218687.97│ 218687.97│
│资本公积金 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 5290.21│ 5290.21│ 5290.21│ 5290.21│
│未分配利润 │ 443082.30│ 418768.89│ 401344.71│ 383699.57│
│少数股东权益 │ 221505.55│ 216703.08│ 218758.20│ 214739.78│
│股东权益合计 │ 805147.23│ 768458.08│ 746303.87│ 725295.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1159878.47│ 750671.10│ 361375.84│ 1638230.99│
│营业成本 │ 928510.75│ 593889.94│ 284053.24│ 1335735.83│
│营业税金及附加 │ 4431.54│ 2869.10│ 1448.62│ 5813.86│
│销售费用 │ 15970.25│ 10620.53│ 5934.63│ 20699.07│
│财务费用 │ 16487.63│ 11557.14│ 7290.13│ 27590.46│
│管理费用 │ 56799.05│ 37655.82│ 19379.93│ 72671.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 42.06│ -25.01│ 203.46│ -180.47│
│投资收益 │ -159.50│ -95.99│ -81.98│ -551.78│
│营业利润 │ 93761.21│ 60301.86│ 35154.52│ 125225.18│
│营业外收入 │ 1109.54│ 841.43│ 479.69│ 508.12│
│营业外支出 │ 287.45│ 127.06│ 0.70│ 311.73│
│利润总额 │ 94583.30│ 61016.24│ 35633.51│ 125421.58│
│所得税 │ 25279.82│ 18287.24│ 8083.80│ 22248.92│
│净利润 │ 69303.48│ 42729.00│ 27549.71│ 103172.65│
│归属母公司净利润 │ 53635.61│ 31864.67│ 22399.36│ 80902.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1167607.74│ 722445.84│ 349175.65│ 1243607.32│
│营业成本 │ 955564.63│ 590477.96│ 281180.24│ 1043455.78│
│营业税金及附加 │ 3622.66│ 2291.76│ 1113.19│ 5121.52│
│销售费用 │ 16632.73│ 10658.46│ 5083.06│ 19991.19│
│财务费用 │ 17682.87│ 13440.93│ 8187.42│ 24656.88│
│管理费用 │ 51226.62│ 32930.98│ 16643.00│ 64566.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -575.47│ 131.72│ -5.00│ -181.59│
│投资收益 │ -123.36│ 3.04│ 32.74│ 1531.47│
│营业利润 │ 94622.57│ 56710.29│ 30084.07│ 49337.66│
│营业外收入 │ 1208.42│ 1126.60│ 130.72│ 11756.19│
│营业外支出 │ 175.13│ 101.46│ 99.37│ 588.37│
│利润总额 │ 95655.86│ 57735.43│ 30115.43│ 60505.49│
│所得税 │ 22662.84│ 13181.16│ 6648.10│ 7320.37│
│净利润 │ 72993.02│ 44554.27│ 23467.32│ 53185.12│
│归属母公司净利润 │ 59382.73│ 35069.32│ 17645.13│ 33336.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1190659.76│ 795194.07│ 398768.97│ 1582966.12│
│经营活动现金流出 │ 1050591.97│ 668637.07│ 332153.69│ 1449495.68│
│经营活动现金流量净额│ 140067.79│ 126557.00│ 66615.28│ 133470.44│
│投资活动现金流入 │ 134.15│ 27.96│ 12.20│ 2942.00│
│资本性支出 │ 22983.64│ 14688.50│ 6582.81│ 35433.18│
│投资活动现金流出 │ 23206.20│ 14842.88│ 6618.88│ 37955.73│
│投资活动现金流量净额│ -23072.05│ -14814.92│ -6606.67│ -35013.73│
│筹资活动现金流入 │ 431788.93│ 357173.46│ 145398.27│ 593709.64│
│筹资活动现金流出 │ 513913.59│ 430533.05│ 183872.70│ 664531.96│
│筹资活动现金流量净额│ -82124.66│ -73359.59│ -38474.43│ -70822.33│
│汇率变动对现金的影响│ 4605.45│ 10582.35│ -104.61│ 5664.32│
│现金及等价物净增加额│ 39476.53│ 48964.85│ 21429.56│ 33298.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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