财务分析☆ ◇002086 东方海洋 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6793.11│ -15268.05│ -19037.91│ 174960.03│ -158490.54│ -100335.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19037.91│ 174960.03│ -158490.15│ -100335.72│
│净利润增长率(%) │ 35.55│ 19.80│ -110.88│ 210.39│ -57.96│ -224.68│
│扣非净利润(万) │ -8635.72│ -16416.24│ -19961.13│ -63588.76│ -89884.18│ -82238.43│
│营业总收(未调整:万) │ 24687.26│ 35608.78│ 34015.94│ 43723.34│ 62930.23│ 38896.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34015.94│ 43723.34│ 62930.23│ 38896.94│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ 4.68│ -22.20│ -30.52│ 61.79│ -9.12│
│加权净资产收益率(%) │ -5.45│ -11.27│ -12.49│ ---│ ---│ -109.82│
│资产负债比率(%) │ 17.84│ 20.39│ 20.86│ 39.92│ 157.64│ 84.10│
│净利润现金含量(%) │ -14.13│ 81.82│ 101.43│ -2.64│ 2.71│ -2.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0800│ -0.1000│ 0.8900│ -0.8100│ -1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0441│ -0.0800│ -0.1000│ -0.3200│ -1.1900│ -1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0347│ -0.0779│ -0.0972│ 0.8931│ -2.0955│ -1.3266│
│每股资本公积金(元) │ 1.0234│ 1.0180│ 1.0180│ 1.0180│ 2.7428│ 2.7428│
│每股未分配利润(元) │ -1.4035│ -1.3689│ -1.2909│ -1.1937│ -5.4050│ -3.3096│
│每股净资产(元) │ 0.6241│ 0.6529│ 0.7308│ 0.8256│ -1.5442│ 0.5427│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0049│ -0.0638│ -0.0986│ -0.0236│ -0.0568│ 0.0389│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6793.11│ -4825.17│ -1126.88│ -15268.05│ -10540.31│ -7101.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10540.31│ -7101.44│
│净利润增长率(%) │ 35.55│ 32.05│ 49.01│ 19.80│ -51.43│ -71.23│
│扣非净利润(万) │ -8635.72│ -5927.27│ -2039.07│ -16416.24│ -11149.66│ -7438.31│
│营业总收(未调整:万) │ 24687.26│ 15739.73│ 7837.01│ 35608.78│ 24596.84│ 15604.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24596.84│ 15604.16│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ 0.87│ 4.11│ 4.68│ -0.78│ 0.34│
│加权净资产收益率(%) │ -5.45│ -3.84│ -0.88│ -11.27│ -7.64│ -5.09│
│资产负债比率(%) │ 17.84│ 19.61│ 19.65│ 20.39│ 19.54│ 18.53│
│净利润现金含量(%) │ -14.13│ -17.58│ -52.99│ 81.82│ 101.85│ 87.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0800│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0441│ -0.0300│ -0.0104│ -0.0800│ -0.0569│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0347│ -0.0246│ -0.0058│ -0.0779│ -0.0538│ -0.0363│
│每股资本公积金(元) │ 1.0234│ 1.0180│ 1.0180│ 1.0180│ 1.0180│ 1.0180│
│每股未分配利润(元) │ -1.4035│ -1.3935│ -1.3746│ -1.3689│ -1.3447│ -1.3272│
│每股净资产(元) │ 0.6241│ 0.6286│ 0.6473│ 0.6529│ 0.6769│ 0.6945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0049│ 0.0043│ 0.0030│ -0.0638│ -0.0548│ -0.0318│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 3.42│ 3.40│ 1.93│ 0.35│ 0.80│
│速动比率 │ 2.12│ 1.89│ 2.37│ 1.76│ 0.24│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 17.84│ 20.39│ 20.86│ 39.92│ 157.64│ 84.10│
│产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.27│ 0.67│ ---│ 5.44│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.70│ -0.90│ -0.06│ -0.03│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 3.71│ 3.69│ 3.42│ 3.88│ 4.27│
│速动比率 │ 2.12│ 2.05│ 1.97│ 1.89│ 2.29│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 17.84│ 19.61│ 19.65│ 20.39│ 19.54│ 18.53│
│产权比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.25│ 0.26│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.05│ 0.04│ -0.70│ -0.67│ -0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.52│ 4.52│ 5.48│ 3.10│ 4.40│ 7.49│
│存货周转率 │ 0.91│ 1.45│ 2.01│ 2.42│ 2.09│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.53│ 0.31│ 0.42│ 0.73│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.42│ 0.37│ 0.43│ 0.57│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.15│ 0.19│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.18│ 1.05│ 4.52│ 3.18│ 2.02│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.25│ 1.45│ 1.03│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.13│ 0.53│ 0.36│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.56│ -11.94│ -13.30│ 108.17│ ---│ -244.43│
│销售毛利率 │ 3.77│ 0.18│ -3.41│ 13.71│ 25.46│ 2.35│
│营业利润率 │ -27.52│ -43.21│ -46.14│ 406.83│ -129.76│ -193.22│
│销售净利率 │ -27.80│ -43.71│ -56.23│ 399.06│ -251.42│ -258.37│
│总资产净利率 │ -4.41│ -9.06│ -8.45│ 74.09│ -67.97│ -33.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.56│ -3.92│ -0.89│ -11.94│ -7.95│ -5.22│
│销售毛利率 │ 3.77│ 0.25│ 11.22│ 0.18│ 0.35│ -0.92│
│营业利润率 │ -27.52│ -30.56│ -14.19│ -43.21│ -42.31│ -44.33│
│销售净利率 │ -27.80│ -30.73│ -14.52│ -43.71│ -43.22│ -45.99│
│总资产净利率 │ -4.41│ -3.07│ -0.71│ -9.06│ -6.11│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ 4.68│ -22.20│ -30.52│ 61.79│ -9.12│
│营业利润增长率 │ 34.71│ 1.96│ -108.82│ 317.84│ -8.65│ -138.97│
│净利润增长率 │ 35.55│ 19.80│ -110.88│ 210.39│ -57.96│ -224.68│
│净资产增长率 │ -4.42│ -10.65│ -11.49│ 238.48│ -384.54│ -71.00│
│总资产增长率 │ -7.42│ -11.33│ -32.71│ 35.22│ -24.56│ -18.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ 0.87│ 4.11│ 4.68│ -0.78│ 0.34│
│营业利润增长率 │ 34.71│ 30.47│ 50.94│ 1.96│ -49.72│ -69.67│
│净利润增长率 │ 35.55│ 32.05│ 49.01│ 19.80│ -51.43│ -71.23│
│净资产增长率 │ -4.42│ -3.73│ -0.86│ -10.65│ -7.37│ -4.96│
│总资产增长率 │ -7.42│ -4.66│ -1.78│ -11.33│ -8.92│ -7.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受成本降低、费用│ -6793.11│ -10540.31│ 35.55│
│司股东的净利│管控及坏账冲回等│ │ │ │
│润 │因素共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24264.12│ 23496.39│ 3.27│
│应收款项 │--- │ 6180.32│ 8249.02│ -25.08│
│存货 │--- │ 25769.83│ 27185.10│ -5.21│
│投资性房地产│--- │ 6834.83│ 7051.67│ -3.08│
│固定资产 │--- │ 76965.93│ 80558.64│ -4.46│
│在建工程 │--- │ ---│ 22.12│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 5574.66│ 5973.60│ -6.68│
│短期借款 │--- │ ---│ 470.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 264.88│ 415.33│ -36.23│
│租赁负债 │--- │ 4248.24│ 4197.97│ 1.20│
│营业收入 │--- │ 15739.73│ 15604.16│ 0.87│
│营业成本 │--- │ 15700.72│ 15747.69│ -0.30│
│销售费用 │本期销售人员优化│ 499.25│ 861.75│ -42.07│
│ │精简，薪酬支出下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3854.72│ 4463.43│ -13.64│
│财务费用 │汇率影响，增加汇│ 254.65│ 131.82│ 93.18│
│ │兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司所得税增加│ 20.21│ 0.61│ 3194.25│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 848.42│ -6221.80│ 113.64│
│的现金流量净│增加、流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -151.32│ -158.37│ 4.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -0.02│ 80.40│ -100.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 743.11│ -6331.83│ 111.74│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22211.30│ 23496.39│ 40460.83│ 129291.10│ 12978.86│ 22865.13│
│存货 │ 25223.07│ 27185.10│ 22009.29│ 12907.87│ 18326.94│ 26510.58│
│应收票据及应收账款 │ 5760.49│ 8249.02│ 7519.57│ 4883.85│ 23353.82│ 5268.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 975.44│ 645.76│ 1297.33│ 78.67│ 1625.97│ 92.51│
│其他应收款 │ 107.63│ 77.43│ 60.79│ 160.22│ 788.18│ 60510.50│
│流动资产合计 │ 55028.00│ 60635.44│ 72615.27│ 148312.39│ 57738.63│ 115597.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.15│ 0.18│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 75256.56│ 80558.64│ 87598.69│ 94150.41│ 107937.57│ 112679.50│
│在建工程 │ ---│ 22.12│ 60.25│ 59.21│ 989.60│ 977.44│
│无形资产 │ 6505.47│ 6610.59│ 6571.68│ 8497.70│ 11530.82│ 14084.67│
│商誉 │ 387.89│ 387.89│ 417.38│ 417.38│ 417.38│ 417.38│
│非流动资产合计 │ 94524.56│ 100906.49│ 109570.91│ 122445.49│ 142457.54│ 149776.62│
│资产总计 │ 149552.56│ 161541.92│ 182186.18│ 270757.88│ 200196.18│ 265374.44│
│应付票据及应付账款 │ 9311.65│ 11219.08│ 9993.24│ 8426.96│ 19317.88│ 13810.48│
│预收款项 │ ---│ 11.30│ 186.19│ 127.65│ 103.51│ ---│
│合同负债 │ 229.07│ 415.33│ 183.57│ 574.60│ 1096.85│ 922.21│
│流动负债 │ 14068.01│ 17741.67│ 21364.54│ 76909.72│ 162915.52│ 144891.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 4678.11│ 2765.00│ 2794.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 5221.67│ 1325.93│ 1212.81│
│非流动负债 │ 12611.69│ 15201.85│ 16634.79│ 31175.03│ 152668.46│ 78294.31│
│负债合计 │ 26679.70│ 32943.52│ 37999.33│ 108084.75│ 315583.98│ 223185.96│
│实收资本 │ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 75635.00│ 75635.00│
│资本公积金 │ 200471.40│ 199412.55│ 199412.55│ 199412.55│ 207454.60│ 207454.60│
│盈余公积 │ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│
│未分配利润 │ -274946.47│ -268153.35│ -252885.30│ -233847.39│ -408809.47│ -250318.93│
│少数股东权益 │ 620.94│ 690.07│ 1034.21│ 933.14│ 1410.35│ 1140.39│
│归属母公司权益 │ 122251.92│ 127908.33│ 143152.64│ 161740.00│ -116798.15│ 41048.09│
│股东权益合计 │ 122872.86│ 128598.40│ 144186.85│ 162673.13│ -115387.80│ 42188.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22211.30│ 24264.12│ 24153.12│ 23496.39│ 25646.52│ 30276.41│
│存货 │ 25223.07│ 25769.83│ 27997.89│ 27185.10│ 25658.58│ 22150.15│
│应收票据及应收账款 │ 5760.49│ 6180.32│ 6646.56│ 8249.02│ 7964.68│ 7908.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 975.44│ 404.30│ 364.27│ 645.76│ 2085.54│ 1119.45│
│其他应收款 │ 107.63│ 111.77│ 70.15│ 77.43│ 136.32│ 174.72│
│流动资产合计 │ 55028.00│ 57411.94│ 59849.15│ 60635.44│ 62504.72│ 62831.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.11│ 0.11│
│固定资产净额 │ 75256.56│ 76965.93│ 78747.54│ 80558.64│ 82425.55│ 84228.72│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 22.12│ 59.56│ 64.28│
│无形资产 │ 6505.47│ 6569.49│ 6604.36│ 6610.59│ 6640.80│ 6697.13│
│商誉 │ 387.89│ 387.89│ 387.89│ 387.89│ 417.38│ 417.38│
│非流动资产合计 │ 94524.56│ 96604.58│ 98812.73│ 100906.49│ 103427.11│ 105434.62│
│资产总计 │ 149552.56│ 154016.52│ 158661.88│ 161541.92│ 165931.83│ 168266.13│
│应付票据及应付账款 │ 9311.65│ 9323.09│ 10253.73│ 11219.08│ 9386.02│ 7629.17│
│预收款项 │ ---│ 30.01│ 2.85│ 11.30│ ---│ ---│
│合同负债 │ 229.07│ 264.88│ 254.04│ 415.33│ 360.92│ 641.86│
│流动负债 │ 14068.01│ 15460.35│ 16207.75│ 17741.67│ 16103.97│ 14731.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12611.69│ 14737.62│ 14964.84│ 15201.85│ 16313.23│ 16447.55│
│负债合计 │ 26679.70│ 30197.97│ 31172.59│ 32943.52│ 32417.20│ 31178.59│
│实收资本 │ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│
│资本公积金 │ 200471.40│ 199412.55│ 199412.55│ 199412.55│ 199412.55│ 199412.55│
│盈余公积 │ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│
│未分配利润 │ -274946.47│ -272978.52│ -269280.23│ -268153.35│ -263425.61│ -259986.74│
│少数股东权益 │ 620.94│ 677.65│ 678.84│ 690.07│ 912.30│ 1039.93│
│归属母公司权益 │ 122251.92│ 123140.91│ 126810.44│ 127908.33│ 132602.34│ 136047.61│
│股东权益合计 │ 122872.86│ 123818.55│ 127489.29│ 128598.40│ 133514.63│ 137087.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24687.26│ 35608.78│ 34015.94│ 43723.34│ 62930.23│ 38896.94│
│营业总成本 │ 32141.06│ 49207.09│ 50528.55│ 65555.36│ 71366.89│ 55505.78│
│营业税金及附加 │ 935.09│ 1236.67│ 1268.54│ 1711.09│ 1403.93│ 1207.39│
│销售费用 │ 772.71│ 1726.11│ 1767.56│ 1919.18│ 1715.11│ 1258.54│
│财务费用 │ 446.45│ 455.64│ -224.96│ 8290.12│ 3669.34│ 3800.18│
│管理费用 │ 5698.12│ 8560.50│ 10516.58│ 13505.71│ 14956.96│ 10240.41│
│资产减值损失 │ -1301.61│ -2798.10│ -2131.59│ -13213.80│ -5717.67│ -12336.81│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 522.07│ 14.21│ 1442.71│ 237768.16│ 0.17│ 4.52│
│营业利润 │ -6794.21│ -15387.97│ -15695.56│ 177881.68│ -81655.61│ -75156.21│
│营业外收入 │ 9.12│ 111.06│ 5.68│ 84.44│ 10.53│ 24.31│
│营业外支出 │ 56.95│ 286.70│ 2352.18│ 3413.35│ 75621.69│ 25138.49│
│利润总额 │ -6842.04│ -15563.60│ -18042.05│ 174552.76│ -157266.77│ -100270.40│
│所得税 │ 20.20│ ---│ 1085.87│ 69.95│ 953.81│ 229.05│
│净利润 │ -6862.24│ -15563.60│ -19127.93│ 174482.82│ -158220.58│ -100499.45│
│归属母公司净利润 │ -6793.11│ -15268.05│ -19037.91│ 174960.03│ -158490.54│ -100335.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24687.26│ 15739.73│ 7837.01│ 35608.78│ 24596.84│ 15604.16│
│营业总成本 │ 32141.06│ 21321.87│ 9864.53│ 49207.09│ 34726.01│ 22577.99│
│营业税金及附加 │ 935.09│ 644.34│ 350.46│ 1236.67│ 866.46│ 576.48│
│销售费用 │ 772.71│ 499.25│ 230.68│ 1726.11│ 1280.04│ 861.75│
│财务费用 │ 446.45│ 254.65│ 109.89│ 455.64│ 256.02│ 131.82│
│管理费用 │ 5698.12│ 3854.72│ 1885.92│ 8560.50│ 6587.70│ 4463.43│
│资产减值损失 │ -1301.61│ -395.78│ 12.69│ -2798.10│ -1123.90│ -548.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 522.07│ 0.29│ 0.29│ 14.21│ 8.11│ -0.04│
│营业利润 │ -6794.21│ -4809.48│ -1111.72│ -15387.97│ -10405.86│ -6917.45│
│营业外收入 │ 9.12│ 4.86│ 2.55│ 111.06│ 44.48│ 8.27│
│营业外支出 │ 56.95│ 12.76│ 9.85│ 286.70│ 268.88│ 266.34│
│利润总额 │ -6842.04│ -4817.38│ -1119.02│ -15563.60│ -10630.26│ -7175.52│
│所得税 │ 20.20│ 20.21│ 19.08│ ---│ 1.18│ 0.61│
│净利润 │ -6862.24│ -4837.59│ -1138.11│ -15563.60│ -10631.45│ -7176.13│
│归属母公司净利润 │ -6793.11│ -4825.17│ -1126.88│ -15268.05│ -10540.31│ -7101.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31934.08│ 36264.50│ 33268.70│ 39603.07│ 50062.43│ 42889.80│
│经营活动现金流出 │ 30974.05│ 48756.15│ 52579.57│ 44222.12│ 54358.65│ 39948.91│
│经营活动现金流量净额│ 960.03│ -12491.65│ -19310.87│ -4619.05│ -4296.22│ 2940.90│
│投资活动现金流入 │ 920.18│ 149.99│ 795.42│ 0.16│ 11.53│ 401.98│
│投资活动现金流出 │ 1114.69│ 411.75│ 3574.61│ 1562.58│ 2997.40│ 2242.38│
│投资活动现金流量净额│ -194.51│ -261.77│ -2779.19│ -1562.42│ -2985.87│ -1840.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 7109.40│ 53709.48│ 21188.06│ ---│ 2800.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.02│ 368.31│ 31642.36│ 13366.12│ 1867.64│ 6598.64│
│筹资活动现金流量净额│ -0.02│ 6741.09│ 22067.12│ 7821.95│ -1867.64│ -3798.64│
│汇率变动对现金的影响│ -120.27│ -90.33│ 73.87│ 60.59│ 296.71│ -146.42│
│现金及等价物净增加额│ 645.23│ -6102.66│ 50.93│ 1701.06│ -8853.02│ -2844.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31934.08│ 21183.18│ 11673.53│ 36264.50│ 26626.18│ 17766.55│
│经营活动现金流出 │ 30974.05│ 20334.76│ 11076.42│ 48756.15│ 37361.60│ 23988.35│
│经营活动现金流量净额│ 960.03│ 848.42│ 597.11│ -12491.65│ -10735.43│ -6221.80│
│投资活动现金流入 │ 920.18│ 919.68│ 919.68│ 149.99│ 32.17│ 31.74│
│投资活动现金流出 │ 1114.69│ 1071.00│ 973.94│ 411.75│ 255.18│ 190.11│
│投资活动现金流量净额│ -194.51│ -151.32│ -54.26│ -261.77│ -223.01│ -158.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 7109.40│ 5137.40│ 80.40│
│筹资活动现金流出 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 368.31│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ 6741.09│ 5137.40│ 80.40│
│汇率变动对现金的影响│ -120.27│ 46.02│ 101.25│ -90.33│ -100.31│ -32.06│
│现金及等价物净增加额│ 645.23│ 743.11│ 644.09│ -6102.66│ -5921.35│ -6331.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7527.32│ 21.14│ -2210.00│ 14.47│
│二季报 │ 8076.84│ 22.68│ -4891.45│ 32.04│
│三季报 │ 8992.68│ 25.25│ -3438.86│ 22.52│
│四季报 │ 11011.93│ 30.92│ -4727.75│ 30.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6664.39│ 19.59│ -1438.98│ 7.56│
│二季报 │ 8887.50│ 26.13│ -2708.30│ 14.23│
│三季报 │ 9239.26│ 27.16│ -2813.47│ 14.78│
│四季报 │ 9224.80│ 27.12│ -12077.17│ 63.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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