财务分析☆ ◇002086 东方海洋 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│ 保留意见│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6960.74│ 174960.03│ -158490.54│ -100335.72│ -30903.43│ -102417.68│
│净利润增长率(%) │ -34.21│ 210.39│ -57.96│ -224.68│ 69.83│ -29.43│
│扣非净利润(万) │ -8061.44│ -63588.76│ -89884.18│ -82238.43│ -44782.57│ -89169.90│
│营业总收入(万元) │ 24791.14│ 43723.34│ 62930.23│ 38896.94│ 42798.48│ 58557.58│
│总营收同比增长率(%) │ -23.77│ -30.52│ 61.79│ -9.12│ -26.91│ -19.23│
│加权净资产收益率(%) │ -4.40│ ---│ ---│ -109.82│ -19.63│ -45.73│
│资产负债比率(%) │ 20.19│ 39.92│ 157.64│ 84.10│ 56.23│ 53.45│
│净利润现金含量(%) │ 248.71│ -2.64│ 2.71│ -2.93│ -84.00│ -1.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.8900│ -2.1000│ -1.3300│ -0.4100│ -1.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0412│ -0.3200│ -1.1900│ -1.0700│ -0.6000│ -1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0355│ 0.8931│ -2.0955│ -1.3266│ -0.4086│ -1.3541│
│每股资本公积金(元) │ 1.0180│ 1.0180│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│ 2.7428│
│每股未分配利润(元) │ -1.2293│ -1.1937│ -5.4050│ -3.3096│ -1.9830│ -1.5744│
│每股净资产(元) │ 0.7902│ 0.8256│ -1.5442│ 0.5427│ 1.8713│ 2.2856│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0884│ -0.0236│ -0.0568│ 0.0389│ 0.3432│ 0.0205│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6960.74│ -4147.27│ -1438.98│ 174960.03│ -5186.43│ -2161.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5186.43│ -2161.82│
│净利润增长率(%) │ -34.21│ -91.84│ -230.00│ 210.39│ -252.67│ -201.82│
│扣非净利润(万) │ -8061.44│ -4730.11│ -1668.76│ -63588.76│ -7671.53│ -6162.48│
│营业总收(未调整:万) │ 24791.14│ 15551.88│ 6664.39│ 43723.34│ 32522.39│ 23335.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32522.39│ 23335.34│
│总营收同比增长率(%) │ -23.77│ -33.35│ -50.85│ -30.52│ -31.22│ -25.32│
│加权净资产收益率(%) │ -4.40│ -2.60│ -0.89│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 20.19│ 19.97│ 32.55│ 39.92│ 158.74│ 157.61│
│净利润现金含量(%) │ 248.71│ 256.62│ 318.97│ -2.64│ 140.36│ 251.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0200│ -0.0100│ 0.8900│ -0.0700│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0412│ -0.0200│ -0.0085│ -0.3200│ -0.1014│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0355│ -0.0212│ -0.0073│ 0.8931│ -0.0686│ -0.0286│
│每股资本公积金(元) │ 1.0180│ 1.0180│ 1.0180│ 1.0180│ 2.7428│ 2.7428│
│每股未分配利润(元) │ -1.2293│ -1.2149│ -1.2011│ -1.1937│ -5.4736│ -5.4336│
│每股净资产(元) │ 0.7902│ 0.8046│ 0.8183│ 0.8256│ -1.6094│ -1.5688│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0884│ -0.0543│ -0.0234│ -0.0236│ -0.0962│ -0.0720│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.36│ 1.93│ 0.35│ 0.80│ 1.26│ 1.28│
│速动比率 │ 3.20│ 1.76│ 0.24│ 0.61│ 0.97│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 20.19│ 39.92│ 157.64│ 84.10│ 56.23│ 53.45│
│产权比率 │ 0.25│ 0.67│ ---│ 5.44│ 1.30│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.96│ -0.06│ -0.03│ 0.02│ 0.19│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.36│ 4.42│ 2.54│ 1.93│ 0.39│ 0.39│
│速动比率 │ 3.20│ 3.42│ 2.23│ 1.76│ 0.24│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 20.19│ 19.97│ 32.55│ 39.92│ 158.74│ 157.61│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.49│ 0.67│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.96│ -0.59│ -0.10│ -0.06│ -0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.19│ 3.10│ 4.40│ 7.49│ 5.91│ 3.54│
│存货周转率 │ 1.31│ 2.42│ 2.09│ 1.15│ 1.01│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.42│ 0.73│ 0.27│ 0.23│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.43│ 0.57│ 0.33│ 0.32│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.19│ 0.27│ 0.13│ 0.12│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.85│ 1.36│ 3.10│ 1.19│ 0.85│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.86│ 0.37│ 2.42│ 0.93│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.05│ 0.42│ 0.51│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.43│ 0.31│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.19│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.50│ 108.17│ ---│ -244.43│ -21.83│ -59.25│
│销售毛利率 │ 10.30│ 13.71│ 25.46│ 2.35│ 2.17│ 8.59│
│营业利润率 │ -28.04│ 406.83│ -129.76│ -193.22│ -73.48│ -150.66│
│销售净利率 │ -28.36│ 399.06│ -251.42│ -258.37│ -72.25│ -176.35│
│总资产净利率 │ -3.02│ 74.09│ -67.97│ -33.97│ -8.83│ -26.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.50│ -2.63│ -0.90│ 108.17│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 10.30│ 14.07│ 24.94│ 13.71│ 36.48│ 41.57│
│营业利润率 │ -28.04│ -26.22│ -21.71│ 406.83│ -16.00│ -9.04│
│销售净利率 │ -28.36│ -26.81│ -21.68│ 399.06│ -16.06│ -9.26│
│总资产净利率 │ -3.02│ -1.78│ -0.57│ 74.09│ -2.58│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.77│ -30.52│ 61.79│ -9.12│ -26.91│ -19.23│
│营业利润增长率 │ -33.53│ 317.84│ -8.65│ -138.97│ 64.35│ -19.74│
│净利润增长率 │ -34.21│ 210.39│ -57.96│ -224.68│ 69.83│ -29.43│
│净资产增长率 │ -4.30│ 238.48│ -384.54│ -71.00│ -18.13│ -37.17│
│总资产增长率 │ -27.97│ 35.22│ -24.56│ -18.68│ -12.79│ -10.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.77│ -33.35│ -50.85│ -30.52│ -31.22│ -25.32│
│营业利润增长率 │ -33.53│ -93.30│ -231.57│ 317.84│ -275.16│ -210.49│
│净利润增长率 │ -34.21│ -91.84│ -230.00│ 210.39│ -252.67│ -201.82│
│净资产增长率 │ -4.30│ -2.55│ -0.88│ 238.48│ -4.22│ -1.59│
│总资产增长率 │ -27.97│ -26.84│ -11.71│ 35.22│ 2.35│ 1.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│非经常性损益增加│ -8061.44│ -7671.53│ -5.08│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│子公司检测业务需│ -6960.74│ -5186.43│ -34.21│
│司股东的净利│求大幅下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -17312.11│ -7279.64│ -137.82│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 54373.05│ 129291.10│ -57.95│
│应收款项 │--- │ 6037.26│ 4883.85│ 23.62│
│存货 │--- │ 18211.21│ 12907.87│ 41.09│
│投资性房地产│--- │ 7740.44│ 7952.39│ -2.67│
│长期股权投资│--- │ 0.15│ 0.18│ -18.23│
│固定资产 │--- │ 90546.22│ 94150.41│ -3.83│
│在建工程 │--- │ 59.74│ 59.21│ 0.89│
│使用权资产 │--- │ 9040.53│ 9595.08│ -5.78│
│短期借款 │--- │ 470.00│ 470.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 432.96│ 574.60│ -24.65│
│长期借款 │--- │ 449.72│ 4678.11│ -90.39│
│租赁负债 │--- │ 7259.31│ 7199.72│ 0.83│
│营业收入 │子公司检测业务需│ 15551.88│ 23335.34│ -33.35│
│ │求大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 13364.02│ 13635.22│ -1.99│
│销售费用 │--- │ 741.31│ 671.12│ 10.46│
│管理费用 │--- │ 4675.95│ 5058.19│ -7.56│
│财务费用 │利息支出减少 │ -103.84│ 841.35│ -112.34│
│所得税费用 │子公司利润增加 │ 86.86│ 33.03│ 162.96│
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -10642.58│ -5442.09│ -95.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -513.26│ -269.58│ -90.40│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 21957.97│ -153.02│ 14449.56│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 10881.83│ -5657.13│ 292.36│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46237.09│ 129291.10│ 12978.86│ 22865.13│ 26597.33│ 85861.36│
│存货 │ 21021.17│ 12907.87│ 18326.94│ 26510.58│ 39737.07│ 43110.56│
│应收账款 │ 6950.16│ 4883.85│ 23343.82│ 5268.45│ 5115.26│ 9376.38│
│其他应收款 │ 327.72│ 160.22│ 788.18│ 60510.50│ 102451.75│ 56353.34│
│流动资产合计 │ 78918.71│ 148312.39│ 57738.63│ 115597.82│ 175368.91│ 196558.40│
│长期股权投资 │ 0.15│ 0.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89094.55│ 94150.41│ 107937.57│ 112679.50│ 121025.29│ 142698.01│
│无形资产 │ 8507.02│ 8497.70│ 11530.82│ 14084.67│ 15106.41│ 18754.29│
│非流动资产合计 │ 116113.18│ 122445.49│ 142457.54│ 149776.62│ 150950.40│ 177612.49│
│资产总计 │ 195031.89│ 270757.88│ 200196.18│ 265374.44│ 326319.30│ 374170.89│
│流动负债 │ 18101.55│ 76909.72│ 162915.52│ 144891.65│ 139659.16│ 153951.09│
│非流动负债 │ 21276.78│ 31175.03│ 152668.46│ 78294.31│ 43821.67│ 46028.38│
│负债合计 │ 39378.33│ 108084.75│ 315583.98│ 223185.96│ 183480.83│ 199979.47│
│实收资本 │ 195894.65│ 195894.65│ 75635.00│ 75635.00│ 75635.00│ 75635.00│
│资本公积金 │ 199412.55│ 199412.55│ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│ 207454.60│
│盈余公积 │ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│
│未分配利润 │ -240808.13│ -233847.39│ -408809.47│ -250318.93│ -149983.22│ -119079.79│
│少数股东权益 │ 863.84│ 933.14│ 1410.35│ 1140.39│ 1304.12│ 1320.78│
│股东权益合计 │ 155653.56│ 162673.13│ -115387.80│ 42188.48│ 142838.47│ 174191.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46237.09│ 54373.05│ 98222.52│ 129291.10│ 9319.69│ 7284.54│
│存货 │ 21021.17│ 18211.21│ 14291.61│ 12907.87│ 25987.49│ 23736.93│
│应收账款 │ 6950.16│ 6037.26│ 4944.04│ 4883.85│ 31162.55│ 31688.04│
│其他应收款 │ 327.72│ 264.67│ 273.36│ 160.22│ 831.42│ 914.25│
│流动资产合计 │ 78918.71│ 80093.02│ 118889.52│ 148312.39│ 68597.70│ 64984.34│
│长期股权投资 │ 0.15│ 0.15│ 0.18│ 0.18│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89094.55│ 90546.22│ 92285.48│ 94150.41│ 103431.93│ 105219.52│
│无形资产 │ 8507.02│ 8520.70│ 8523.68│ 8497.70│ 11319.90│ 11448.30│
│非流动资产合计 │ 116113.18│ 117998.65│ 120159.05│ 122445.49│ 136309.15│ 138532.17│
│资产总计 │ 195031.89│ 198091.67│ 239048.58│ 270757.88│ 204906.85│ 203516.52│
│流动负债 │ 18101.55│ 18115.08│ 46850.97│ 76909.72│ 174196.91│ 168709.25│
│非流动负债 │ 21276.78│ 21443.11│ 30960.57│ 31175.03│ 151062.25│ 152055.46│
│负债合计 │ 39378.33│ 39558.19│ 77811.54│ 108084.75│ 325259.16│ 320764.71│
│实收资本 │ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 195894.65│ 75635.00│ 75635.00│
│资本公积金 │ 199412.55│ 199412.55│ 199412.55│ 199412.55│ 207454.60│ 207454.60│
│盈余公积 │ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│ 8349.91│
│未分配利润 │ -240808.13│ -237994.67│ -235286.37│ -233847.39│ -413995.90│ -410971.29│
│少数股东权益 │ 863.84│ 910.35│ 927.53│ 933.14│ 1374.10│ 1410.81│
│股东权益合计 │ 155653.56│ 158533.48│ 161237.04│ 162673.13│ -120352.31│ -117248.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24791.14│ 43723.34│ 62930.23│ 38896.94│ 42798.48│ 58557.58│
│营业成本 │ 22236.50│ 37727.52│ 46907.81│ 37983.19│ 41870.23│ 53526.68│
│营业税金及附加 │ 897.02│ 1711.09│ 1403.93│ 1207.39│ 813.62│ 871.33│
│销售费用 │ 1228.62│ 1919.18│ 1715.11│ 1258.54│ 2281.15│ 3371.73│
│财务费用 │ -52.07│ 8290.12│ 3669.34│ 3800.18│ 3456.19│ 3915.08│
│管理费用 │ 7127.05│ 13505.71│ 14956.96│ 10240.41│ 10021.06│ 10447.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.23│ 237768.16│ 0.17│ 4.52│ -1386.93│ -160.00│
│营业利润 │ -6950.21│ 177881.68│ -81655.61│ -75156.21│ -31449.92│ -88223.08│
│营业外收入 │ 23.74│ 84.44│ 10.53│ 24.31│ 1008.91│ 10.47│
│营业外支出 │ 18.13│ 3413.35│ 75621.69│ 25138.49│ 475.69│ 15025.93│
│利润总额 │ -6944.59│ 174552.76│ -157266.77│ -100270.40│ -30916.69│ -103238.54│
│所得税 │ 85.44│ 69.95│ 953.81│ 229.05│ 3.39│ 27.14│
│净利润 │ -7030.03│ 174482.82│ -158220.58│ -100499.45│ -30920.08│ -103265.68│
│归属母公司净利润 │ -6960.74│ 174960.03│ -158490.54│ -100335.72│ -30903.43│ -102417.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24791.14│ 15551.88│ 6664.39│ 43723.34│ 32522.39│ 23335.34│
│营业成本 │ 22236.50│ 13364.02│ 5002.53│ 37727.52│ 20658.09│ 13635.22│
│营业税金及附加 │ 897.02│ 607.95│ 292.97│ 1711.09│ 1159.53│ 878.51│
│销售费用 │ 1228.62│ 741.31│ 367.28│ 1919.18│ 990.83│ 671.12│
│财务费用 │ -52.07│ -103.84│ -71.57│ 8290.12│ 2233.98│ 841.35│
│管理费用 │ 7127.05│ 4675.95│ 2285.12│ 13505.71│ 7539.25│ 5058.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.23│ 0.23│ 0.24│ 237768.16│ ---│ ---│
│营业利润 │ -6950.21│ -4077.06│ -1446.59│ 177881.68│ -5204.85│ -2109.15│
│营业外收入 │ 23.74│ 4.29│ 3.03│ 84.44│ 11.33│ 4.74│
│营业外支出 │ 18.13│ 10.44│ 1.02│ 3413.35│ 28.58│ 23.92│
│利润总额 │ -6944.59│ -4083.21│ -1444.58│ 174552.76│ -5222.10│ -2128.32│
│所得税 │ 85.44│ 86.86│ ---│ 69.95│ 0.58│ 33.03│
│净利润 │ -7030.03│ -4170.06│ -1444.58│ 174482.82│ -5222.68│ -2161.35│
│归属母公司净利润 │ -6960.74│ -4147.27│ -1438.98│ 174960.03│ -5186.43│ -2161.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26534.65│ 39603.07│ 50062.43│ 42889.80│ 81423.95│ 64061.01│
│经营活动现金流出 │ 43846.76│ 44222.12│ 54358.65│ 39948.91│ 55466.13│ 62514.02│
│经营活动现金流量净额│ -17312.11│ -4619.05│ -4296.22│ 2940.90│ 25957.83│ 1546.99│
│投资活动现金流入 │ 782.76│ 0.16│ 11.53│ 401.98│ 13613.51│ 274.71│
│资本性支出 │ 831.04│ 1562.58│ 2995.87│ 2242.38│ 4177.48│ 3233.44│
│投资活动现金流出 │ 1611.04│ 1562.58│ 2997.40│ 2242.38│ 6587.48│ 3393.44│
│投资活动现金流量净额│ -828.28│ -1562.42│ -2985.87│ -1840.40│ 7026.02│ -3118.73│
│筹资活动现金流入 │ 54457.87│ 21188.06│ ---│ 2800.00│ 9000.00│ 77485.46│
│筹资活动现金流出 │ 32499.91│ 13366.12│ 1867.64│ 6598.64│ 19449.52│ 80291.70│
│筹资活动现金流量净额│ 21957.96│ 7821.95│ -1867.64│ -3798.64│ -10449.52│ -2806.24│
│汇率变动对现金的影响│ 5.26│ 60.59│ 296.71│ -146.42│ -310.85│ -12.83│
│现金及等价物净增加额│ 3822.84│ 1701.06│ -8853.02│ -2844.56│ 22223.48│ -4390.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26534.65│ 16007.94│ 7395.36│ 39603.07│ 25997.60│ 16495.39│
│经营活动现金流出 │ 43846.76│ 26650.53│ 11985.24│ 44222.12│ 33277.24│ 21937.49│
│经营活动现金流量净额│ -17312.11│ -10642.58│ -4589.88│ -4619.05│ -7279.64│ -5442.09│
│投资活动现金流入 │ 782.76│ 781.64│ 481.61│ 0.16│ 3.22│ 1.05│
│资本性支出 │ 831.04│ 514.90│ 726.48│ 1562.58│ 512.42│ 270.63│
│投资活动现金流出 │ 1611.04│ 1294.90│ 1206.48│ 1562.58│ 512.42│ 270.63│
│投资活动现金流量净额│ -828.28│ -513.26│ -724.87│ -1562.42│ -509.20│ -269.58│
│筹资活动现金流入 │ 54457.87│ 54457.87│ 38596.91│ 21188.06│ 4500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 32499.91│ 32499.90│ 11611.01│ 13366.12│ 210.12│ 153.02│
│筹资活动现金流量净额│ 21957.96│ 21957.97│ 26985.90│ 7821.95│ 4289.88│ -153.02│
│汇率变动对现金的影响│ 5.26│ 79.71│ 6.03│ 60.59│ 246.88│ 207.56│
│现金及等价物净增加额│ 3822.84│ 10881.83│ 21677.18│ 1701.06│ -3252.08│ -5657.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13560.24│ 31.01│ 1106.91│ 0.63│
│二季报 │ 9775.10│ 22.36│ -3268.73│ -1.87│
│三季报 │ 9187.05│ 21.01│ -3024.61│ -1.73│
│四季报 │ 11200.95│ 25.62│ 180146.46│ 102.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
