财务分析☆ ◇002089 新海退 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 177.66│ 911.48│ 956.95│ -29712.81│
│净利润增长率(%) │ -82.00│ -45.44│ 306.96│ -1558.55│
│扣非净利润(万) │ -1810.50│ -848.72│ 89.06│ -27993.78│
│营业总收入(万元) │ 7410.19│ 6147.54│ 3761.90│ 17576.75│
│总营收同比增长率(%) │ -48.66│ -36.32│ -22.80│ -25.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 0.92│ 0.99│ -27.49│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 44.53│ 45.13│ 46.05│
│净利润现金含量(%) │ 2934.85│ 380.72│ -11.05│ 1.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0013│ 0.0070│ 0.0070│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0132│ -0.0062│ 0.0006│ -0.2218│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0013│ 0.0066│ 0.0070│ -0.2161│
│每股资本公积金(元) │ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│ 0.0796│
│每股未分配利润(元) │ -0.4156│ -0.4103│ -0.4098│ -0.4169│
│每股净资产(元) │ 0.7174│ 0.7227│ 0.7231│ 0.7161│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0379│ 0.0252│ -0.0008│ -0.0036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 987.10│ 1670.52│ 235.14│ 472.05│
│归母净利(调整后:万) │ 987.10│ 1670.52│ 235.14│ 2037.15│
│净利润增长率(%) │ 112.30│ 119.08│ 135.22│ 101.72│
│扣非净利润(万) │ -1787.90│ -438.20│ 195.79│ -6311.98│
│营业总收(未调整:万) │ 14432.90│ 9654.31│ 4872.72│ 23513.39│
│营业总收(调整后:万) │ 14432.90│ 9654.31│ 4872.72│ 23513.39│
│总营收同比增长率(%) │ -19.85│ -11.90│ 4.55│ 48.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 1.50│ 0.24│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 41.18│ 41.61│ 47.35│ 49.30│
│净利润现金含量(%) │ 134.29│ 52.04│ 544.11│ 60.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0072│ 0.0122│ 0.0017│ 0.0034│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0130│ -0.0032│ 0.0014│ -0.0459│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0072│ 0.0122│ 0.0017│ 0.0034│
│每股资本公积金(元) │ 0.0796│ 0.0843│ 0.0843│ 0.0843│
│每股未分配利润(元) │ -0.3815│ -0.3785│ -0.3889│ -0.3906│
│每股净资产(元) │ 0.9106│ 0.9136│ 0.7046│ 0.7029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0096│ 0.0063│ 0.0093│ 0.0021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.15│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 44.53│ 45.13│ 46.05│
│产权比率 │ 0.80│ 0.80│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 12.27│ 8.09│ -0.24│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.60│ 1.52│ 1.44│
│速动比率 │ 1.58│ 1.57│ 1.49│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 41.18│ 41.61│ 47.35│ 49.30│
│产权比率 │ 0.70│ 0.71│ 0.89│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 2.88│ 1.88│ 2.59│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.67│ 0.38│ 1.65│
│存货周转率 │ 5.42│ 4.21│ 2.18│ 10.69│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.07│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.29│ 0.17│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.83│ 0.41│ 2.24│
│存货周转率 │ 6.69│ 4.52│ 2.13│ 11.59│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.18│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.18│ 0.92│ 0.96│ -30.19│
│销售毛利率 │ 41.85│ 47.68│ 48.53│ 29.69│
│营业利润率 │ -22.47│ -18.73│ -4.60│ -130.57│
│销售净利率 │ 2.19│ 14.40│ 25.82│ -171.82│
│总资产净利率 │ 0.10│ 0.51│ 0.53│ -14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 1.33│ 0.24│ 0.49│
│销售毛利率 │ 31.16│ 32.04│ 34.42│ 26.08│
│营业利润率 │ 2.42│ -28.71│ 2.82│ -37.59│
│销售净利率 │ 5.49│ 14.82│ 4.13│ -17.76│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.76│ 0.13│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.66│ -36.32│ -22.80│ -25.25│
│营业利润增长率 │ -576.18│ 58.45│ -225.86│ -242.42│
│净利润增长率 │ -82.00│ -45.44│ 306.96│ -1558.55│
│净资产增长率 │ 0.18│ 0.93│ 0.99│ -19.83│
│总资产增长率 │ -2.63│ -1.85│ -0.69│ -19.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.85│ -11.90│ 4.55│ 48.04│
│营业利润增长率 │ 102.58│ 79.21│ 122.46│ 71.89│
│净利润增长率 │ 112.30│ 119.08│ 135.22│ 101.72│
│净资产增长率 │ 1.02│ 1.35│ 0.24│ -5.59│
│总资产增长率 │ -6.16│ -5.19│ -3.50│ -12.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预计负债 │通家担保减少 │ 6618.91│ 9823.44│ -32.62│
│营业收入 │公司业务减少 │ 7410.19│ 14432.90│ -48.66│
│营业成本 │公司业务减少 │ 4309.29│ 9935.03│ -56.63│
│税金及附加 │租赁业务增加，相│ 541.15│ 334.96│ 61.56│
│ │应税负提升 │ │ │ │
│其他收益 │部分补贴项目完结│ 8.23│ 84.06│ -90.21│
│投资收益 │联营公司经营不善│ -282.28│ -749.56│ 62.34│
│信用减值损失│管控信用不良客户│ 674.25│ 2013.18│ -66.51│
│ │，提升回款力度 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置设备│ 294.87│ -56.65│ 620.48│
│营业外收入 │联营公司贷款获得│ 2321.24│ 1408.16│ 64.84│
│ │展期，相应担保消│ │ │ │
│ │除 │ │ │ │
│营业外支出 │计提税款滞纳金 │ 493.86│ 1123.94│ -56.06│
│经营活动产生│上期款项，现已收│ 5214.11│ 1325.57│ 293.35│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │强制执行 │ 2185.32│ 3695.86│ -40.87│
│应收款项 │--- │ 9070.48│ 9390.07│ -3.40│
│存货 │--- │ 736.39│ 793.24│ -7.17│
│投资性房地产│--- │ 69783.42│ 69783.42│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 7294.37│ 7931.72│ -8.04│
│固定资产 │--- │ 20733.14│ 22088.22│ -6.13│
│短期借款 │--- │ 25104.77│ 25170.70│ -0.26│
│合同负债 │--- │ ---│ 30.89│ -100.00│
│长期借款 │--- │ 18700.00│ 18950.00│ -1.32│
│营业收入 │管控信用不良客户│ 6147.54│ 9654.31│ -36.32│
│ │，缩减对应业务量│ │ │ │
│营业成本 │营收下滑，成本减│ 3216.49│ 6561.06│ -50.98│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 130.19│ 166.09│ -21.61│
│管理费用 │--- │ 1551.74│ 1418.76│ 9.37│
│财务费用 │--- │ 1582.15│ 1515.78│ 4.38│
│所得税费用 │去年同期确认递延│ ---│ -476.77│ 100.00│
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │新研发项目前期费│ 31.98│ 142.61│ -77.57│
│ │用较少 │ │ │ │
│经营活动产生│管控信用不良客户│ 3470.19│ 869.30│ 299.19│
│的现金流量净│，现有客户回款及│ │ │ │
│额 │时 │ │ │ │
│投资活动产生│对接资管公司，逾│ -1248.77│ 3884.77│ -132.15│
│的现金流量净│期的银行利息暂未│ │ │ │
│额 │支付 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2797.32│ -3901.81│ 28.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -575.90│ 852.26│ -167.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项融资│收取的票据支付货│ 9070.48│ 644.63│ 1307.08│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1134.63│ 957.49│ 18.50│
│无形资产 │--- │ 1107.50│ 1123.72│ -1.44│
│递延所得税资│--- │ 9990.30│ 9990.30│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 2294.96│ 2217.49│ 3.49│
│其他应付款 │--- │ 7098.97│ 6745.35│ 5.24│
│其他流动负债│计提的税金 │ ---│ 4.02│ -100.00│
│预计负债 │对通家宁夏银行担│ 6618.91│ 9823.44│ -32.62│
│ │保消失 │ │ │ │
│库存股 │--- │ 360.91│ 360.91│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ -971.04│ -971.04│ 0.00│
│税金及附加 │租赁业务增加，相│ 364.98│ 189.43│ 92.67│
│ │应税负提升 │ │ │ │
│其他收益 │部分补贴项目完结│ 8.23│ 64.86│ -87.31│
│投资收益 │联营公司经营不善│ -637.35│ -231.59│ -175.21│
│信用减值损失│管控信用不良客户│ -94.28│ -2210.57│ 95.73│
│ │，提升回款力度 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置设备│ 301.69│ -55.44│ 644.17│
│营业外收入 │联营公司贷款获得│ 2320.46│ 1034.62│ 124.28│
│ │展期，相应担保消│ │ │ │
│ │除 │ │ │ │
│营业外支出 │计提税款滞纳金 │ 283.35│ -2691.49│ 110.53│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2738.66│ 2185.32│ 1642.76│ 3695.86│
│存货 │ 796.14│ 736.39│ 980.95│ 793.24│
│应收账款 │ 6814.11│ 9070.48│ 10596.12│ 9390.07│
│其他应收款 │ 37210.37│ 36836.60│ 35723.76│ 35911.67│
│流动资产合计 │ 49806.76│ 50576.32│ 51402.89│ 51881.12│
│长期股权投资 │ 7649.44│ 7294.37│ 7931.72│ 7931.72│
│固定资产净额 │ 19908.31│ 20733.14│ 21382.07│ 22088.22│
│无形资产 │ 1101.76│ 1107.50│ 1106.51│ 1123.72│
│非流动资产合计 │ 126401.34│ 127038.87│ 128321.84│ 129088.26│
│资产总计 │ 176208.11│ 177615.18│ 179724.74│ 180969.39│
│流动负债 │ 42481.84│ 42915.82│ 43788.89│ 43693.75│
│非流动负债 │ 35927.19│ 36177.19│ 37313.75│ 39638.88│
│负债合计 │ 78409.03│ 79093.01│ 81102.64│ 83332.62│
│实收资本 │ 137466.96│ 137466.96│ 137466.96│ 137466.96│
│资本公积金 │ 10948.74│ 10948.74│ 10948.74│ 10948.74│
│盈余公积 │ 8663.07│ 8663.07│ 8663.07│ 8663.07│
│未分配利润 │ -57130.68│ -56396.87│ -56337.21│ -57308.35│
│少数股东权益 │ -814.10│ -824.83│ -784.56│ -798.75│
│股东权益合计 │ 97799.08│ 98522.17│ 98622.10│ 97636.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5085.79│ 5123.12│ 7404.73│ 12535.82│
│存货 │ 1451.85│ 1386.90│ 1485.97│ 1518.55│
│应收账款 │ 10664.67│ 11360.08│ 12063.89│ 11920.29│
│其他应收款 │ 52505.98│ 51570.57│ 49776.89│ 50697.32│
│流动资产合计 │ 74053.11│ 74147.77│ 75075.89│ 80659.95│
│长期股权投资 │ 9450.39│ 9968.36│ 10465.68│ 10465.68│
│固定资产净额 │ 24192.44│ 24923.93│ 26431.29│ 26870.57│
│无形资产 │ 3248.77│ 3271.71│ 3301.80│ 3325.61│
│非流动资产合计 │ 137287.42│ 139385.56│ 106236.84│ 107233.35│
│资产总计 │ 211340.53│ 213533.33│ 181312.73│ 187893.30│
│流动负债 │ 46094.48│ 46217.79│ 49464.15│ 55979.18│
│非流动负债 │ 40927.13│ 42630.67│ 36384.48│ 36651.48│
│负债合计 │ 87021.61│ 88848.47│ 85848.63│ 92630.66│
│实收资本 │ 137466.96│ 137466.96│ 137466.96│ 137466.96│
│资本公积金 │ 10948.83│ 11587.89│ 11587.81│ 11587.81│
│盈余公积 │ 8663.07│ 8663.07│ 8663.07│ 8663.07│
│未分配利润 │ -52446.43│ -52029.37│ -53464.75│ -53699.90│
│少数股东权益 │ -861.14│ -906.82│ -1394.43│ -1360.75│
│股东权益合计 │ 124318.92│ 124684.86│ 95464.10│ 95262.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7410.19│ 6147.54│ 3761.90│ 17576.75│
│营业成本 │ 4309.29│ 3216.49│ 1936.31│ 12358.32│
│营业税金及附加 │ 541.15│ 364.98│ 171.52│ 804.83│
│销售费用 │ 181.01│ 130.19│ 61.20│ 264.49│
│财务费用 │ 2377.76│ 1582.15│ 780.35│ 3541.78│
│管理费用 │ 2257.45│ 1551.74│ 782.83│ 3653.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 346.76│
│投资收益 │ -282.28│ -637.35│ -284.24│ -1877.66│
│营业利润 │ -1665.07│ -1151.71│ -173.03│ -22950.37│
│营业外收入 │ 2321.24│ 2320.46│ 0.10│ 5175.75│
│营业外支出 │ 493.86│ 283.35│ -1144.07│ 4725.03│
│利润总额 │ 162.31│ 885.40│ 971.14│ -22499.64│
│所得税 │ 0.00│ ---│ ---│ 7700.01│
│净利润 │ 162.31│ 885.40│ 971.14│ -30199.66│
│归属母公司净利润 │ 177.66│ 911.48│ 956.95│ -29712.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14432.90│ 9654.31│ 4872.72│ 23513.39│
│营业成本 │ 9935.03│ 6561.06│ 3195.49│ 17380.58│
│营业税金及附加 │ 334.96│ 189.43│ 176.55│ 788.15│
│销售费用 │ 262.36│ 166.09│ 93.33│ 471.74│
│财务费用 │ 2333.07│ 1515.78│ 757.91│ 3418.82│
│管理费用 │ 2508.83│ 1418.76│ 613.82│ 4310.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -749.56│ -231.59│ 165.74│ 1582.17│
│营业利润 │ 349.67│ -2772.15│ 137.48│ -8839.85│
│营业外收入 │ 1408.16│ 1034.62│ 221.68│ 10654.42│
│营业外支出 │ 1123.94│ -2691.49│ 157.69│ 3491.64│
│利润总额 │ 633.89│ 953.95│ 201.47│ -1677.07│
│所得税 │ -159.08│ -476.77│ ---│ 2499.92│
│净利润 │ 792.97│ 1430.72│ 201.47│ -4176.99│
│归属母公司净利润 │ 987.10│ 1670.52│ 235.14│ 472.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12873.69│ 8993.81│ 3462.73│ 25109.29│
│经营活动现金流出 │ 7659.57│ 5523.62│ 3568.51│ 25602.74│
│经营活动现金流量净额│ 5214.11│ 3470.19│ -105.78│ -493.45│
│投资活动现金流入 │ 0.40│ 0.40│ 0.40│ 6167.20│
│资本性支出 │ 969.13│ 949.17│ 0.00│ 285.44│
│投资活动现金流出 │ 1569.13│ 1249.17│ 0.00│ 285.44│
│投资活动现金流量净额│ -1568.73│ -1248.77│ 0.40│ 5881.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 6015.91│
│筹资活动现金流出 │ 2987.66│ 2797.32│ 1186.84│ 10516.95│
│筹资活动现金流量净额│ -2987.66│ -2797.32│ -1186.84│ -4501.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 657.73│ -575.90│ -1292.21│ 887.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14700.74│ 10025.55│ 5001.52│ 20708.63│
│经营活动现金流出 │ 13375.16│ 9156.25│ 3722.08│ 20424.17│
│经营活动现金流量净额│ 1325.57│ 869.30│ 1279.44│ 284.46│
│投资活动现金流入 │ 5208.67│ 4217.96│ 1305.06│ 10636.53│
│资本性支出 │ 333.56│ 333.19│ 294.04│ 2636.38│
│投资活动现金流出 │ 333.56│ 333.19│ 734.04│ 2636.38│
│投资活动现金流量净额│ 4875.11│ 3884.77│ 571.02│ 8000.15│
│筹资活动现金流入 │ 10889.23│ 2723.91│ 60.74│ 60714.66│
│筹资活动现金流出 │ 14335.31│ 6625.73│ 1878.27│ 69385.26│
│筹资活动现金流量净额│ -3446.08│ -3901.81│ -1817.53│ -8670.60│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 2754.60│ 852.26│ 32.93│ -385.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4872.72│ 27.72│ 235.14│ -0.79│
│二季报 │ 4781.60│ 27.20│ 1435.38│ -4.83│
│三季报 │ 4778.58│ 27.19│ -683.43│ 2.30│
│四季报 │ 3143.85│ 17.89│ -30699.91│ 103.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4660.76│ 19.82│ -667.62│ -141.43│
│二季报 │ 6298.04│ 26.78│ -8087.63│ -1713.31│
│三季报 │ 7047.61│ 29.97│ 729.23│ 154.48│
│四季报 │ 5506.98│ 23.42│ 8498.07│ 1800.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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