财务分析☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3586.33│ 6602.14│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│
│净利润增长率(%) │ 14.11│ -8.64│ 19.46│ 101.52│ -79.29│ 122.83│
│扣非净利润(万) │ 2587.74│ 4484.63│ 5347.57│ 4514.33│ 2012.81│ 1249.74│
│营业总收(未调整:万) │ 70178.71│ 156100.52│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│
│总营收同比增长率(%) │ 7.03│ -11.97│ 9.70│ 5.80│ -6.89│ -11.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 4.32│ 4.86│ 4.29│ 2.40│ 11.50│
│资产负债比率(%) │ 53.28│ 51.27│ 50.35│ 49.48│ 51.67│ 47.84│
│净利润现金含量(%) │ -12.96│ 197.98│ 417.34│ 501.25│ 309.41│ 26.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0895│ 0.1648│ 0.1796│ 0.1523│ 0.0789│ 0.3735│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0646│ 0.1120│ 0.1329│ 0.1136│ 0.0529│ 0.0322│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0895│ 0.1648│ 0.1804│ 0.1496│ 0.0743│ 0.3586│
│每股资本公积金(元) │ 0.0666│ 0.0666│ 0.0643│ 0.1282│ 0.1282│ 0.1937│
│每股未分配利润(元) │ 2.5438│ 2.4993│ 2.4040│ 2.2856│ 2.1693│ 2.1233│
│每股净资产(元) │ 3.9010│ 3.8565│ 3.7543│ 3.6156│ 3.0895│ 3.1042│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ 0.3263│ 0.7529│ 0.7501│ 0.2298│ 0.0954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3586.33│ 2186.41│ 6602.14│ 4646.11│ 3142.75│ 1529.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3142.75│ 1529.69│
│净利润增长率(%) │ 14.11│ 42.93│ -8.64│ 27.09│ 11.32│ -19.81│
│扣非净利润(万) │ 2587.74│ 1610.91│ 4484.63│ 3600.74│ 2393.97│ 1361.15│
│营业总收(未调整:万) │ 70178.71│ 32784.09│ 156100.52│ 101233.27│ 65569.06│ 31145.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65569.06│ 31145.81│
│总营收同比增长率(%) │ 7.03│ 5.26│ -11.97│ -5.35│ -7.58│ -22.56│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 1.41│ 4.32│ 3.06│ 2.07│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 53.28│ 48.05│ 51.27│ 51.92│ 50.98│ 49.40│
│净利润现金含量(%) │ -12.96│ 79.92│ 197.98│ 236.90│ 1.86│ -326.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0895│ 0.0546│ 0.1648│ 0.1160│ 0.0785│ 0.0382│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0646│ 0.0402│ 0.1120│ 0.0899│ 0.0598│ 0.0340│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0895│ 0.0546│ 0.1648│ 0.1160│ 0.0785│ 0.0382│
│每股资本公积金(元) │ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│ 0.0643│
│每股未分配利润(元) │ 2.5438│ 2.5538│ 2.4993│ 2.4550│ 2.4425│ 2.4422│
│每股净资产(元) │ 3.9010│ 3.9111│ 3.8565│ 3.8077│ 3.7951│ 3.7925│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ 0.0436│ 0.3263│ 0.2748│ 0.0015│ -0.1246│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.60│ 1.57│ 1.69│ 1.64│ 1.77│
│速动比率 │ 1.30│ 1.23│ 1.30│ 1.44│ 1.38│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 53.28│ 51.27│ 50.35│ 49.48│ 51.67│ 47.84│
│产权比率 │ 1.14│ 1.05│ 1.01│ 0.99│ 1.08│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.08│ 0.20│ 0.21│ 0.07│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.70│ 1.60│ 1.61│ 1.62│ 1.62│
│速动比率 │ 1.30│ 1.23│ 1.23│ 1.23│ 1.27│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 53.28│ 48.05│ 51.27│ 51.92│ 50.98│ 49.40│
│产权比率 │ 1.14│ 0.92│ 1.05│ 1.08│ 1.04│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.01│ 0.08│ 0.07│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 2.21│ 2.36│ 2.14│ 2.00│ 1.96│
│存货周转率 │ 0.78│ 2.23│ 3.47│ 3.45│ 3.86│ 5.30│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.63│ 0.74│ 0.70│ 0.71│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 7.94│ 16.98│ 13.55│ 9.22│ 7.98│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.50│ 0.60│ 0.58│ 0.60│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.58│ 2.21│ 1.41│ 0.90│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.37│ 2.23│ 1.42│ 0.97│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.13│ 0.63│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 7.94│ 3.74│ 16.98│ 10.86│ 6.98│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.50│ 0.33│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 4.27│ 4.81│ 4.14│ 2.40│ 11.55│
│销售毛利率 │ 28.45│ 27.54│ 24.50│ 24.37│ 25.56│ 23.38│
│营业利润率 │ 5.60│ 5.24│ 4.76│ 3.41│ 0.85│ 10.31│
│销售净利率 │ 5.10│ 4.20│ 4.14│ 3.87│ 2.07│ 9.63│
│总资产净利率 │ 1.10│ 2.12│ 2.47│ 2.26│ 1.24│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 1.40│ 4.27│ 3.05│ 2.07│ 1.01│
│销售毛利率 │ 28.45│ 28.34│ 27.54│ 28.64│ 29.70│ 26.70│
│营业利润率 │ 5.60│ 8.00│ 5.24│ 4.86│ 4.74│ 6.23│
│销售净利率 │ 5.10│ 6.64│ 4.20│ 4.55│ 4.74│ 4.83│
│总资产净利率 │ 1.10│ 0.70│ 2.12│ 1.49│ 1.01│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.03│ -11.97│ 9.70│ 5.80│ -6.89│ -11.70│
│营业利润增长率 │ 26.60│ -3.01│ 53.04│ 326.95│ -92.36│ 126.82│
│净利润增长率 │ 14.11│ -8.64│ 19.46│ 101.52│ -79.29│ 122.83│
│净资产增长率 │ 1.15│ 2.72│ 2.89│ 17.03│ -0.48│ -6.35│
│总资产增长率 │ 5.51│ 4.63│ 3.70│ 11.97│ 4.26│ -28.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.03│ 5.26│ -11.97│ -5.35│ -7.58│ -22.56│
│营业利润增长率 │ 26.60│ 35.09│ -3.01│ 16.77│ 8.27│ 4.38│
│净利润增长率 │ 14.11│ 42.93│ -8.64│ 27.09│ 11.32│ -19.81│
│净资产增长率 │ 1.15│ 1.42│ 2.72│ 1.42│ 1.09│ 1.02│
│总资产增长率 │ 5.51│ -4.88│ 4.63│ 4.69│ 2.36│ -0.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品及大│ 62219.41│ 28419.00│ 118.94│
│ │额存单到期赎回增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 55398.55│ 62461.58│ -11.31│
│合同资产 │--- │ 19482.59│ 15171.69│ 28.41│
│存货 │--- │ 67667.79│ 60385.65│ 12.06│
│长期股权投资│--- │ 2707.00│ 2717.21│ -0.38│
│固定资产 │--- │ 8797.86│ 8888.21│ -1.02│
│在建工程 │--- │ 90.81│ 33.11│ 174.24│
│使用权资产 │--- │ 29.02│ 87.07│ -66.67│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 36280.00│ 21200.35│ 71.13│
│合同负债 │--- │ 56492.17│ 53243.48│ 6.10│
│营业收入 │--- │ 70178.71│ 65569.06│ 7.03│
│营业成本 │--- │ 50214.00│ 46094.07│ 8.94│
│销售费用 │--- │ 6565.60│ 6063.14│ 8.29│
│管理费用 │--- │ 4498.03│ 3979.02│ 13.04│
│财务费用 │本期部分银行大额│ -280.65│ -584.96│ 52.02│
│ │存单到期，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 332.36│ 108.79│ 205.51│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期比较基数较小│ -464.87│ 58.60│ -893.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 19453.85│ -9106.51│ 313.63│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款增│ 13207.68│ 4019.40│ 228.60│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品及大│ 32193.90│ -5028.90│ 740.18│
│价物净增加额│额存单到期赎回增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期主营业务利润│ 2186.41│ 1529.69│ 42.93│
│司股东的净利│、软件产品增值税│ │ │ │
│润 │退税、理财收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1747.34│ -4992.07│ 135.00│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期理财产品到期│ 39828.57│ 28419.00│ 40.15│
│ │赎回增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 45560.05│ 65367.11│ -30.30│
│产 │赎回增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1704.38│ 2563.67│ -33.52│
│ │结算减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款到期│ 8000.00│ 21200.35│ -62.26│
│ │偿还 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付员工奖金│ 1911.53│ 7757.95│ -75.36│
│ │影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳增值税、│ 1291.32│ 2128.49│ -39.33│
│ │城建税及教育费附│ │ │ │
│ │加等税费 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到软件产品│ 875.53│ 492.29│ 77.85│
│ │增值税退税、政府│ │ │ │
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 331.62│ -11.90│ 2887.65│
│ │赎回收益增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期主营业务利润│ 2635.15│ 1941.64│ 35.72│
│ │、软件产品增值税│ │ │ │
│ │退税、理财收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到软件产品│ 670.76│ 293.19│ 128.78│
│还 │增值税退税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付保证金减│ 2274.31│ 3946.41│ -42.37│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品收益│ 451.55│ 42.43│ 964.17│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买固定资产│ 216.65│ 414.43│ -47.72│
│、无形资产和│等长期资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 23103.08│ 4627.27│ 399.28│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行借款到期│ 13200.00│ 10007.47│ 31.90│
│的现金 │偿还增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款到期│ -13224.71│ -633.99│ -1985.93│
│的现金流量净│偿还增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品到期│ 11624.33│ -998.93│ 1263.68│
│价物净增加额│赎回增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62219.41│ 28419.00│ 29881.74│ 77087.33│ 55745.82│ 54479.09│
│存货 │ 67667.79│ 60385.65│ 41015.43│ 36236.71│ 34584.75│ 24406.13│
│应收票据及应收账款 │ 55398.55│ 62609.91│ 78885.20│ 71928.56│ 79729.18│ 74565.92│
│合同资产 │ 19482.59│ 15171.69│ 16754.18│ 29852.02│ 34208.38│ 38436.89│
│预付款项 │ 4682.67│ 3841.27│ 3215.05│ 3555.82│ 3770.42│ 10218.90│
│其他应收款 │ 2188.50│ 2265.22│ 3839.32│ 2813.91│ 4234.33│ 4529.55│
│流动资产合计 │ 298263.55│ 258660.63│ 237604.37│ 242188.51│ 218670.49│ 209342.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2707.00│ 2717.21│ 2985.24│ 5475.84│ 6497.24│ 6913.94│
│固定资产净额 │ 8797.86│ 8888.21│ 9502.04│ 16662.96│ 18392.43│ 19907.78│
│在建工程 │ 90.81│ 33.11│ 122.26│ 4552.40│ 294.77│ 396.91│
│无形资产 │ 1584.68│ 1636.45│ 1738.21│ 2655.58│ 2807.58│ 2977.42│
│商誉 │ 2396.47│ 2396.47│ 2702.35│ 2819.01│ 2819.01│ 2819.01│
│非流动资产合计 │ 36095.51│ 58248.63│ 65283.18│ 49906.00│ 42199.73│ 40869.14│
│资产总计 │ 334359.06│ 316909.26│ 302887.56│ 292094.50│ 260870.22│ 250212.09│
│应付票据及应付账款 │ 71636.36│ 70250.18│ 84274.69│ 76888.91│ 67877.94│ 59529.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56492.17│ 53243.48│ 37044.79│ 39031.16│ 34534.08│ 31934.08│
│流动负债 │ 176922.11│ 161278.34│ 151315.91│ 143019.67│ 133553.05│ 118376.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.90│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1237.20│ 1205.48│ 1198.79│ 1518.64│ 1231.40│ 1314.81│
│负债合计 │ 178159.31│ 162483.82│ 152514.70│ 144538.31│ 134784.44│ 119690.95│
│实收资本 │ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│
│资本公积金 │ 2669.41│ 2669.41│ 2574.18│ 5182.01│ 5184.66│ 7830.64│
│盈余公积 │ 11640.58│ 11640.58│ 11457.79│ 11134.23│ 10790.21│ 10600.57│
│未分配利润 │ 101898.35│ 100114.62│ 96299.02│ 92400.18│ 87696.06│ 85835.83│
│少数股东权益 │ -66.29│ -56.87│ -15.84│ 1389.89│ 1188.38│ 5027.64│
│归属母公司权益 │ 156266.04│ 154482.31│ 150388.70│ 146166.31│ 124897.39│ 125493.50│
│股东权益合计 │ 156199.75│ 154425.44│ 150372.86│ 147556.19│ 126085.78│ 130521.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62219.41│ 39828.57│ 28419.00│ 20408.32│ 23615.52│ 28939.08│
│存货 │ 67667.79│ 66654.66│ 60385.65│ 61054.57│ 54000.30│ 49099.08│
│应收票据及应收账款 │ 55398.55│ 50783.55│ 62609.91│ 65299.30│ 67133.79│ 67832.57│
│合同资产 │ 19482.59│ 18335.90│ 15171.69│ 17603.41│ 18885.39│ 19218.14│
│预付款项 │ 4682.67│ 4378.69│ 3841.27│ 4024.62│ 4271.06│ 4032.67│
│其他应收款 │ 2188.50│ 2145.45│ 2265.22│ 2476.75│ 3138.75│ 3710.54│
│流动资产合计 │ 298263.55│ 243460.28│ 258660.63│ 262864.65│ 253653.30│ 238960.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2707.00│ 2597.27│ 2717.21│ 3070.96│ 3061.22│ 2883.34│
│固定资产净额 │ 8797.86│ 8665.53│ 8888.21│ 9135.98│ 9272.64│ 9348.46│
│在建工程 │ 90.81│ 33.11│ 33.11│ 32.65│ ---│ 168.65│
│无形资产 │ 1584.68│ 1595.65│ 1636.45│ 1667.25│ 1671.64│ 1712.36│
│商誉 │ 2396.47│ 2396.47│ 2396.47│ 2702.35│ 2702.35│ 2702.35│
│非流动资产合计 │ 36095.51│ 57997.86│ 58248.63│ 54223.96│ 56384.47│ 61168.46│
│资产总计 │ 334359.06│ 301458.14│ 316909.26│ 317088.61│ 310037.76│ 300128.76│
│应付票据及应付账款 │ 71636.36│ 68365.64│ 70250.18│ 81712.85│ 71068.67│ 79986.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56492.17│ 56464.46│ 53243.48│ 54934.11│ 53455.04│ 45245.33│
│流动负债 │ 176922.11│ 143410.05│ 161278.34│ 163423.06│ 156902.15│ 147105.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1237.20│ 1445.63│ 1205.48│ 1196.40│ 1161.22│ 1146.46│
│负债合计 │ 178159.31│ 144855.68│ 162483.82│ 164619.46│ 158063.37│ 148252.37│
│实收资本 │ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│
│资本公积金 │ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│ 2574.18│
│盈余公积 │ 11640.58│ 11640.58│ 11640.58│ 11457.79│ 11457.79│ 11457.79│
│未分配利润 │ 101898.35│ 102301.03│ 100114.62│ 98341.38│ 97839.47│ 97828.70│
│少数股东权益 │ -66.29│ -66.27│ -56.87│ -57.14│ -49.99│ -41.99│
│归属母公司权益 │ 156266.04│ 156668.73│ 154482.31│ 152526.29│ 152024.37│ 151918.39│
│股东权益合计 │ 156199.75│ 156602.46│ 154425.44│ 152469.15│ 151974.39│ 151876.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70178.71│ 156100.52│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│
│营业总成本 │ 67452.49│ 150571.85│ 173090.44│ 161922.02│ 153289.85│ 165663.84│
│营业税金及附加 │ 451.32│ 1220.19│ 1378.67│ 1371.60│ 1053.45│ 1343.65│
│销售费用 │ 6565.60│ 13615.87│ 13549.35│ 12954.11│ 11602.40│ 11408.00│
│财务费用 │ -280.65│ -1181.12│ -903.88│ -791.15│ -189.50│ 1216.31│
│管理费用 │ 4498.03│ 9337.54│ 9811.27│ 8760.24│ 8263.01│ 9482.34│
│资产减值损失 │ -503.42│ -1021.76│ 45.82│ 169.20│ 222.55│ -285.06│
│公允价值变动净收益 │ 142.08│ 1047.89│ 334.49│ 4.46│ 2.19│ ---│
│投资收益 │ 579.51│ 1116.05│ 901.02│ 1922.53│ 642.45│ 15161.04│
│营业利润 │ 3933.11│ 8182.07│ 8435.92│ 5512.22│ 1291.05│ 16908.60│
│营业外收入 │ 16.79│ 135.05│ 93.81│ 32.35│ 251.26│ 26.28│
│营业外支出 │ 40.63│ 103.82│ 420.91│ 266.28│ 61.15│ 242.83│
│利润总额 │ 3909.27│ 8213.29│ 8108.81│ 5278.29│ 1481.16│ 16692.06│
│所得税 │ 332.36│ 1652.18│ 770.69│ -972.81│ -1681.00│ 899.17│
│净利润 │ 3576.91│ 6561.11│ 7338.12│ 6251.09│ 3162.16│ 15792.88│
│归属母公司净利润 │ 3586.33│ 6602.14│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70178.71│ 32784.09│ 156100.52│ 101233.27│ 65569.06│ 31145.81│
│营业总成本 │ 67452.49│ 31573.53│ 150571.85│ 99684.59│ 63219.94│ 29882.95│
│营业税金及附加 │ 451.32│ 213.24│ 1220.19│ 728.29│ 405.24│ 156.93│
│销售费用 │ 6565.60│ 2974.22│ 13615.87│ 9854.14│ 6063.14│ 2451.87│
│财务费用 │ -280.65│ -280.77│ -1181.12│ -874.65│ -584.96│ -330.11│
│管理费用 │ 4498.03│ 2175.50│ 9337.54│ 6208.82│ 3979.02│ 1913.99│
│资产减值损失 │ -503.42│ -309.77│ -1021.76│ -556.13│ -475.70│ -366.25│
│公允价值变动净收益 │ 142.08│ 57.79│ 1047.89│ 351.66│ 194.07│ 35.26│
│投资收益 │ 579.51│ 331.62│ 1116.05│ 585.69│ 401.18│ -11.90│
│营业利润 │ 3933.11│ 2621.15│ 8182.07│ 4920.26│ 3106.80│ 1940.32│
│营业外收入 │ 16.79│ 14.41│ 135.05│ 124.07│ 121.00│ 2.20│
│营业外支出 │ 40.63│ 0.41│ 103.82│ 59.02│ 10.40│ 0.88│
│利润总额 │ 3909.27│ 2635.15│ 8213.29│ 4985.31│ 3217.40│ 1941.64│
│所得税 │ 332.36│ 458.13│ 1652.18│ 380.49│ 108.79│ 438.10│
│净利润 │ 3576.91│ 2177.01│ 6561.11│ 4604.82│ 3108.61│ 1503.54│
│归属母公司净利润 │ 3586.33│ 2186.41│ 6602.14│ 4646.11│ 3142.75│ 1529.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79093.20│ 194239.08│ 202359.36│ 188112.66│ 157388.23│ 177332.63│
│经营活动现金流出 │ 79558.07│ 181168.12│ 172199.41│ 157788.94│ 148099.62│ 173477.35│
│经营活动现金流量净额│ -464.87│ 13070.97│ 30159.95│ 30323.72│ 9288.61│ 3855.28│
│投资活动现金流入 │ 183705.72│ 157090.00│ 38647.47│ 3999.98│ 1374.17│ 90308.86│
│投资活动现金流出 │ 164251.87│ 173423.35│ 117318.68│ 24151.66│ 4012.01│ 2019.43│
│投资活动现金流量净额│ 19453.85│ -16333.34│ -78671.20│ -20151.68│ -2637.84│ 88289.43│
│筹资活动现金流入 │ 36280.00│ 31207.58│ 28537.00│ 34996.77│ 15354.94│ 22133.00│
│筹资活动现金流出 │ 23072.32│ 28105.99│ 19190.98│ 27896.59│ 18585.92│ 112678.09│
│筹资活动现金流量净额│ 13207.68│ 3101.59│ 9346.02│ 7100.18│ -3230.99│ -90545.09│
│汇率变动对现金的影响│ -2.76│ -2.02│ 1.34│ 2.46│ 11.98│ -3.05│
│现金及等价物净增加额│ 32193.90│ -162.81│ -39163.90│ 17274.68│ 3431.76│ 1596.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79093.20│ 46753.93│ 194239.08│ 135454.44│ 87922.94│ 45534.29│
│经营活动现金流出 │ 79558.07│ 45006.59│ 181168.12│ 124447.73│ 87864.35│ 50526.36│
│经营活动现金流量净额│ -464.87│ 1747.34│ 13070.97│ 11006.71│ 58.60│ -4992.07│
│投资活动现金流入 │ 183705.72│ 88319.73│ 157090.00│ 148703.80│ 125512.34│ 68084.05│
│投资活动现金流出 │ 164251.87│ 65216.65│ 173423.35│ 163557.22│ 134618.85│ 63456.78│
│投资活动现金流量净额│ 19453.85│ 23103.08│ -16333.34│ -14853.43│ -9106.51│ 4627.27│
│筹资活动现金流入 │ 36280.00│ ---│ 31207.58│ 20507.58│ 20507.58│ 9500.00│
│筹资活动现金流出 │ 23072.32│ 13224.71│ 28105.99│ 25037.60│ 16488.19│ 10133.99│
│筹资活动现金流量净额│ 13207.68│ -13224.71│ 3101.59│ -4530.02│ 4019.40│ -633.99│
│汇率变动对现金的影响│ -2.76│ -1.38│ -2.02│ -1.05│ -0.38│ -0.13│
│现金及等价物净增加额│ 32193.90│ 11624.33│ -162.81│ -8377.78│ -5028.90│ -998.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31145.81│ 19.95│ 1529.69│ 23.17│
│二季报 │ 34423.25│ 22.05│ 1613.07│ 24.43│
│三季报 │ 35664.21│ 22.85│ 1503.36│ 22.77│
│四季报 │ 54867.25│ 35.15│ 1956.02│ 29.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 40218.09│ 22.68│ 1907.51│ 26.40│
│二季报 │ 30728.51│ 17.33│ 915.58│ 12.67│
│三季报 │ 36003.48│ 20.30│ 832.77│ 11.52│
│四季报 │ 70374.28│ 39.69│ 3570.86│ 49.41│
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