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金智科技(002090)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002090 金智科技 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1529.69│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│ 6505.86│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│ 6505.86│ │净利润增长率(%) │ -19.81│ 19.46│ 101.52│ -79.29│ 122.83│ -33.90│ │扣非净利润(万) │ 1361.15│ 5347.57│ 4514.33│ 2012.81│ 1249.74│ 4074.98│ │营业总收(未调整:万) │ 31145.81│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│ 185819.43│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│ 185819.43│ │总营收同比增长率(%) │ -22.56│ 9.70│ 5.80│ -6.89│ -11.70│ -7.78│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 4.86│ 4.29│ 2.40│ 11.50│ 4.90│ │资产负债比率(%) │ 49.40│ 50.35│ 49.48│ 51.67│ 47.84│ 59.91│ │净利润现金含量(%) │ -326.35│ 417.34│ 501.25│ 309.41│ 26.59│ 373.38│ │基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.1796│ 0.1523│ 0.0789│ 0.3735│ 0.1609│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0340│ 0.1329│ 0.1136│ 0.0529│ 0.0322│ 0.1008│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.1804│ 0.1496│ 0.0743│ 0.3586│ 0.1609│ │每股资本公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.1282│ 0.1282│ 0.1937│ 0.1937│ │每股未分配利润(元) │ 2.4422│ 2.4040│ 2.2856│ 2.1693│ 2.1233│ 1.8910│ │每股净资产(元) │ 3.7925│ 3.7543│ 3.6156│ 3.0895│ 3.1042│ 3.3147│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1246│ 0.7529│ 0.7501│ 0.2298│ 0.0954│ 0.6009│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1529.69│ 7226.72│ 3655.86│ 2823.09│ 1907.51│ 6049.59│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1907.51│ 6049.59│ │净利润增长率(%) │ -19.81│ 19.46│ 56.79│ 55.68│ 108.86│ 101.52│ │扣非净利润(万) │ 1361.15│ 5347.57│ 3343.87│ 2589.53│ 1759.41│ 4514.33│ │营业总收(未调整:万) │ 31145.81│ 177324.37│ 106950.09│ 70946.60│ 40218.09│ 161642.61│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40218.09│ 161642.61│ │总营收同比增长率(%) │ -22.56│ 9.70│ -8.51│ -10.69│ 3.76│ 5.80│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 4.86│ 2.48│ 1.91│ 1.30│ 4.29│ │资产负债比率(%) │ 49.40│ 50.35│ 49.99│ 47.82│ 45.95│ 49.48│ │净利润现金含量(%) │ -326.35│ 417.34│ -38.31│ -145.25│ -1000.34│ 501.25│ │基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.1796│ 0.0913│ 0.0705│ 0.0476│ 0.1523│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0340│ 0.1329│ 0.0835│ 0.0646│ 0.0435│ 0.1136│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.1804│ 0.0913│ 0.0705│ 0.0472│ 0.1496│ │每股资本公积金(元) │ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.0643│ 0.1282│ 0.1282│ │每股未分配利润(元) │ 2.4422│ 2.4040│ 2.3479│ 2.3272│ 2.3328│ 2.2856│ │每股净资产(元) │ 3.7925│ 3.7543│ 3.6902│ 3.6694│ 3.6628│ 3.6156│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1246│ 0.7529│ -0.0350│ -0.1024│ -0.4720│ 0.7501│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.69│ 1.64│ 1.77│ 1.17│ │速动比率 │ 1.29│ 1.30│ 1.44│ 1.38│ 1.56│ 1.05│ │资产负债比率(%) │ 49.40│ 50.35│ 49.48│ 51.67│ 47.84│ 59.91│ │产权比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.99│ 1.08│ 0.95│ 1.56│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.20│ 0.21│ 0.07│ 0.03│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.45│ 1.49│ 1.76│ 1.69│ │速动比率 │ 1.29│ 1.30│ 1.14│ 1.22│ 1.51│ 1.44│ │资产负债比率(%) │ 49.40│ 50.35│ 49.99│ 47.82│ 45.95│ 49.48│ │产权比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.01│ 0.93│ 0.86│ 0.99│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.20│ -0.01│ -0.03│ -0.15│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.42│ 2.36│ 2.14│ 2.00│ 1.96│ 2.02│ │存货周转率 │ 0.51│ 3.47│ 3.45│ 3.86│ 5.30│ 3.66│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.74│ 0.70│ 0.71│ 0.75│ 0.82│ │固定资产周转率 │ 3.30│ 13.55│ 9.22│ 7.98│ 4.82│ 3.75│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.58│ 0.60│ 0.55│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.42│ 2.36│ 1.57│ 0.99│ 0.55│ 2.14│ │存货周转率 │ 0.51│ 3.47│ 1.96│ 1.48│ 0.90│ 3.45│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.74│ 0.47│ 0.32│ 0.17│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 3.30│ 13.55│ 6.64│ 4.34│ 2.42│ 9.22│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.36│ 0.25│ 0.14│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.01│ 4.81│ 4.14│ 2.40│ 11.55│ 4.86│ │销售毛利率 │ 26.70│ 24.50│ 24.37│ 25.56│ 23.38│ 25.21│ │营业利润率 │ 6.23│ 4.76│ 3.41│ 0.85│ 10.31│ 4.01│ │销售净利率 │ 4.83│ 4.14│ 3.87│ 2.07│ 9.63│ 4.21│ │总资产净利率 │ 0.50│ 2.47│ 2.26│ 1.24│ 5.28│ 2.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.01│ 4.81│ 2.47│ 1.92│ 1.29│ 4.14│ │销售毛利率 │ 26.70│ 24.50│ 25.72│ 25.48│ 24.20│ 24.37│ │营业利润率 │ 6.23│ 4.76│ 3.94│ 4.04│ 4.62│ 3.41│ │销售净利率 │ 4.83│ 4.14│ 3.14│ 3.93│ 4.32│ 3.87│ │总资产净利率 │ 0.50│ 2.47│ 1.14│ 0.97│ 0.61│ 2.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.56│ 9.70│ 5.80│ -6.89│ -11.70│ -7.78│ │营业利润增长率 │ 4.38│ 53.04│ 326.95│ -92.36│ 126.82│ -10.26│ │净利润增长率 │ -19.81│ 19.46│ 101.52│ -79.29│ 122.83│ -33.90│ │净资产增长率 │ 1.02│ 2.89│ 17.03│ -0.48│ -6.35│ 2.26│ │总资产增长率 │ -0.91│ 3.70│ 11.97│ 4.26│ -28.19│ -6.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.56│ 9.70│ -8.51│ -10.69│ 3.76│ 5.80│ │营业利润增长率 │ 4.38│ 53.04│ 293.07│ 158.04│ 169.55│ 326.95│ │净利润增长率 │ -19.81│ 19.46│ 56.79│ 55.68│ 108.86│ 101.52│ │净资产增长率 │ 1.02│ 2.89│ 1.13│ 0.56│ 1.31│ 17.03│ │总资产增长率 │ -0.91│ 3.70│ 2.01│ -2.62│ -5.38│ 11.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │上年末转让北京易│ 31145.81│ 40218.09│ -22.56│ │ │普 51%股权,北京│ │ │ │ │ │易普及其控股子公│ │ │ │ │ │司不再纳入公司合│ │ │ │ │ │并报表范围,以及│ │ │ │ │ │智慧城市业务收入│ │ │ │ │ │较上年同期减少影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │归属于上市公│本期营业收入减少│ 1529.69│ 1907.51│ -19.81│ │司股东的净利│影响 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ -4992.07│ -19081.49│ 73.84│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加,购买商品、│ │ │ │ │ │接受劳务支付的现│ │ │ │ │ │金减少影响 │ │ │ │ │归属于上市公│本期营业收入减少│ 1361.15│ 1759.41│ -22.64│ │司股东的扣除│影响 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │应收账款 │公司加大回款催收│ 67828.01│ 78880.64│ -14.01│ │ │力度,销售回款增│ │ │ │ │ │加影响 │ │ │ │ │应收款项融资│本期票据结算增加│ 5836.52│ 3823.31│ 52.66│ │ │影响 │ │ │ │ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 12902.82│ 9663.16│ 33.53│ │非流动资产 │银行大额存单增加│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │其他非流动金│本期对公司投资的│ 1377.81│ 2057.81│ -33.04│ │融资产 │上海楷年科技合伙│ │ │ │ │ │企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │进行清算处置影响│ │ │ │ │使用权资产 │本期子公司房产租│ 174.13│ 332.51│ -47.63│ │ │赁退租影响 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付员工奖金│ 752.10│ 7246.53│ -89.62│ │ │影响 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳增值税、│ 1232.94│ 2589.10│ -52.38│ │ │城建税及教育费附│ │ │ │ │ │加等税费影响 │ │ │ │ │租赁负债 │本期子公司房产租│ 55.70│ 155.68│ -64.22│ │ │赁退租影响 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助、软│ 492.29│ 1137.61│ -56.73│ │ │件产品增值税退税│ │ │ │ │ │减少影响 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ 528.09│ -257.18│ 305.33│ │ │准备计提冲回影响│ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -366.25│ -2.21│ -16463.45│ │ │准备计提增加影响│ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.03│ -267.57│ 99.99│ │ │减少影响 │ │ │ │ │所得税费用 │本期递延所得税费│ 438.10│ 128.62│ 240.61│ │ │用增加影响 │ │ │ │ │收到的税费返│本期软件产品增值│ 293.19│ 868.50│ -66.24│ │还 │税退税减少影响 │ │ │ │ │收到其他与经│本期政府补助、收│ 977.43│ 2423.11│ -59.66│ │营活动有关的│回保证金减少影响│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│上年期末应交增值│ 2708.52│ 1899.14│ 42.62│ │费 │税增加、在本期缴│ │ │ │ │ │纳影响 │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付保证金增│ 3946.41│ 2606.97│ 51.38│ │营活动有关的│加影响 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期理财产品到期│ 68041.60│ 24021.08│ 183.26│ │的现金 │赎回增加影响 │ │ │ │ │处置固定资产│本期处置固定资产│ 0.02│ 35.84│ -99.95│ │、无形资产和│减少影响 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期固定资产投资│ 414.43│ 791.12│ -47.62│ │、无形资产和│减少影响 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期理财产品投资│ 63042.35│ 22568.69│ 179.34│ │金 │增加影响 │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财产品到期│ 4627.27│ 435.79│ 961.82│ │的现金流量净│赎回增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -633.99│ 12286.35│ -105.16│ │的现金流量净│增加影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动产生│ -998.93│ -6359.20│ 84.29│ │价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加影响 │ │ │ │ │期末现金及现│本期末持有较大金│ 26895.59│ 60699.21│ -55.69│ │金等价物余额│额理财产品及银行│ │ │ │ │ │大额存单影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 13549.35│ 12911.11│ 4.94│ │管理费用 │--- │ 9811.27│ 8760.24│ 12.00│ │财务费用 │--- │ -903.88│ -791.15│ -14.25│ │研发费用 │--- │ 15374.41│ 17369.29│ -11.49│ │经营活动现金│--- │ 202359.36│ 188112.66│ 7.57│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 172199.41│ 157788.94│ 9.13│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 30159.95│ 30323.72│ -0.54│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 38647.47│ 3999.98│ 866.19│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 117318.68│ 24151.66│ 385.76│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买银行大额│ -78671.20│ -20151.68│ -290.40│ │的现金流量净│存单和货币性理财│ │ │ │ │额 │产品增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 28537.00│ 34996.77│ -18.46│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 19190.98│ 27896.59│ -31.21│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得银行借款│ 9346.02│ 7100.18│ 31.63│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│期末持有较大金额│ -39163.90│ 17274.68│ -326.71│ │价物净增加额│银行大额存单和货│ │ │ │ │ │币性理财产品 │ │ │ │ │货币资金 │本期购买银行大额│ 29881.74│ 77087.33│ -61.24│ │ │存单和货币性理财│ │ │ │ │ │产品增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 78880.64│ 71669.56│ 10.06│ │合同资产 │合同项目结算转应│ 16754.18│ 29852.02│ -43.88│ │ │收账款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 41015.43│ 36236.71│ 13.19│ │长期股权投资│--- │ 2985.24│ 5475.84│ -45.48│ │固定资产 │转让北京易普股权│ 9502.04│ 16662.96│ -42.98│ │ │后,北京易普及其│ │ │ │ │ │子公司期末不再纳│ │ │ │ │ │入合并报表范围 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 122.26│ 4552.40│ -97.31│ │使用权资产 │--- │ 332.51│ 319.24│ 4.16│ │短期借款 │--- │ 14508.73│ 10915.56│ 32.92│ │合同负债 │--- │ 37044.79│ 39031.16│ -5.09│ │长期借款 │--- │ ---│ 0.90│ -100.00│ │租赁负债 │--- │ 155.68│ 217.17│ -28.31│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28939.08│ 29881.74│ 77087.33│ 55745.82│ 54479.09│ 59236.53│ │存货 │ 49099.08│ 41015.43│ 36236.71│ 34584.75│ 24406.13│ 23005.46│ │应收票据及应收账款 │ 67832.57│ 78885.20│ 71928.56│ 79729.18│ 74565.92│ 94431.86│ │合同资产 │ 19218.14│ 16754.18│ 29852.02│ 34208.38│ 38436.89│ 33020.69│ │预付款项 │ 4032.67│ 3215.05│ 3555.82│ 3770.42│ 10218.90│ 6303.94│ │其他应收款 │ 3710.54│ 3839.32│ 2813.91│ 4234.33│ 4529.55│ 6184.61│ │流动资产合计 │ 238960.30│ 237604.37│ 242188.51│ 218670.49│ 209342.95│ 229478.87│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2883.34│ 2985.24│ 5475.84│ 6497.24│ 6913.94│ 3940.79│ │固定资产净额 │ 9348.46│ 9502.04│ 16662.96│ 18392.43│ 19907.78│ 48156.27│ │在建工程 │ 168.65│ 122.26│ 4552.40│ 294.77│ 396.91│ ---│ │无形资产 │ 1712.36│ 1738.21│ 2655.58│ 2807.58│ 2977.42│ 3455.60│ │商誉 │ 2702.35│ 2702.35│ 2819.01│ 2819.01│ 2819.01│ 3189.17│ │非流动资产合计 │ 61168.46│ 65283.18│ 49906.00│ 42199.73│ 40869.14│ 118957.59│ │资产总计 │ 300128.76│ 302887.56│ 292094.50│ 260870.22│ 250212.09│ 348436.46│ │应付票据及应付账款 │ 79986.26│ 84274.69│ 76888.91│ 67877.94│ 59529.02│ 78474.17│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 45245.33│ 37044.79│ 39031.16│ 34534.08│ 31934.08│ 30077.60│ │流动负债 │ 147105.91│ 151315.91│ 143019.67│ 133553.05│ 118376.14│ 196923.94│ │长期借款 │ ---│ ---│ 0.90│ ---│ ---│ 10516.35│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 12.99│ │非流动负债 │ 1146.46│ 1198.79│ 1518.64│ 1231.40│ 1314.81│ 11838.34│ │负债合计 │ 148252.37│ 152514.70│ 144538.31│ 134784.44│ 119690.95│ 208762.28│ │实收资本 │ 40057.71│ 40057.71│ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│ │资本公积金 │ 2574.18│ 2574.18│ 5182.01│ 5184.66│ 7830.64│ 7830.64│ │盈余公积 │ 11457.79│ 11457.79│ 11134.23│ 10790.21│ 10600.57│ 9296.38│ │未分配利润 │ 97828.70│ 96299.02│ 92400.18│ 87696.06│ 85835.83│ 76447.98│ │少数股东权益 │ -41.99│ -15.84│ 1389.89│ 1188.38│ 5027.64│ 5672.70│ │归属母公司权益 │ 151918.39│ 150388.70│ 146166.31│ 124897.39│ 125493.50│ 134001.49│ │股东权益合计 │ 151876.40│ 150372.86│ 147556.19│ 126085.78│ 130521.14│ 139674.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 28939.08│ 29881.74│ 20699.75│ 33667.20│ 63320.77│ 77087.33│ │存货 │ 49099.08│ 41015.43│ 45000.32│ 35387.59│ 31315.57│ 36236.71│ │应收票据及应收账款 │ 67832.57│ 78885.20│ 64398.95│ 71909.18│ 75380.72│ 71928.56│ │合同资产 │ 19218.14│ 16754.18│ 31373.57│ 26923.22│ 29004.80│ 29852.02│ │预付款项 │ 4032.67│ 3215.05│ 7706.73│ 3977.83│ 4156.50│ 3555.82│ │其他应收款 │ 3710.54│ 3839.32│ 2459.76│ 3149.17│ 2587.68│ 2813.91│ │流动资产合计 │ 238960.30│ 237604.37│ 210728.07│ 198427.46│ 219604.96│ 242188.51│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2883.34│ 2985.24│ 5658.13│ 5726.55│ 5825.54│ 5475.84│ │固定资产净额 │ 9348.46│ 9502.04│ 15569.06│ 16004.20│ 16548.07│ 16662.96│ │在建工程 │ 168.65│ 122.26│ 4417.36│ 4424.05│ 4527.01│ 4552.40│ │无形资产 │ 1712.36│ 1738.21│ 4154.47│ 2581.80│ 2623.03│ 2655.58│ │商誉 │ 2702.35│ 2702.35│ 3122.84│ 3122.84│ 3122.84│ 2819.01│ │非流动资产合计 │ 61168.46│ 65283.18│ 87243.49│ 86025.14│ 56784.16│ 49906.00│ │资产总计 │ 300128.76│ 302887.56│ 297971.57│ 284452.61│ 276389.12│ 292094.50│ │应付票据及应付账款 │ 79986.26│ 84274.69│ 68097.55│ 64659.92│ 56414.39│

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