财务分析☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2615.06│ 6602.14│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│
│净利润增长率(%) │ -43.72│ -8.64│ 19.46│ 101.52│ -79.29│ 122.83│
│扣非净利润(万) │ 1107.45│ 4484.63│ 5347.57│ 4514.33│ 2012.81│ 1249.74│
│营业总收(未调整:万) │ 109545.99│ 156100.52│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│
│总营收同比增长率(%) │ 8.21│ -11.97│ 9.70│ 5.80│ -6.89│ -11.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 4.32│ 4.86│ 4.29│ 2.40│ 11.50│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 51.27│ 50.35│ 49.48│ 51.67│ 47.84│
│净利润现金含量(%) │ 191.00│ 197.98│ 417.34│ 501.25│ 309.41│ 26.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.1648│ 0.1796│ 0.1523│ 0.0789│ 0.3735│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 0.1120│ 0.1329│ 0.1136│ 0.0529│ 0.0322│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0653│ 0.1648│ 0.1804│ 0.1496│ 0.0743│ 0.3586│
│每股资本公积金(元) │ 0.0666│ 0.0666│ 0.0643│ 0.1282│ 0.1282│ 0.1937│
│每股未分配利润(元) │ 2.5195│ 2.4993│ 2.4040│ 2.2856│ 2.1693│ 2.1233│
│每股净资产(元) │ 3.8268│ 3.8565│ 3.7543│ 3.6156│ 3.0895│ 3.1042│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1247│ 0.3263│ 0.7529│ 0.7501│ 0.2298│ 0.0954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2615.06│ 3586.33│ 2186.41│ 6602.14│ 4646.11│ 3142.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4646.11│ 3142.75│
│净利润增长率(%) │ -43.72│ 14.11│ 42.93│ -8.64│ 27.09│ 11.32│
│扣非净利润(万) │ 1107.45│ 2587.74│ 1610.91│ 4484.63│ 3600.74│ 2393.97│
│营业总收(未调整:万) │ 109545.99│ 70178.71│ 32784.09│ 156100.52│ 101233.27│ 65569.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101233.27│ 65569.06│
│总营收同比增长率(%) │ 8.21│ 7.03│ 5.26│ -11.97│ -5.35│ -7.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 2.32│ 1.41│ 4.32│ 3.06│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 53.28│ 48.05│ 51.27│ 51.92│ 50.98│
│净利润现金含量(%) │ 191.00│ -12.96│ 79.92│ 197.98│ 236.90│ 1.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0895│ 0.0546│ 0.1648│ 0.1160│ 0.0785│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 0.0646│ 0.0402│ 0.1120│ 0.0899│ 0.0598│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0653│ 0.0895│ 0.0546│ 0.1648│ 0.1160│ 0.0785│
│每股资本公积金(元) │ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│ 0.0666│
│每股未分配利润(元) │ 2.5195│ 2.5438│ 2.5538│ 2.4993│ 2.4550│ 2.4425│
│每股净资产(元) │ 3.8268│ 3.9010│ 3.9111│ 3.8565│ 3.8077│ 3.7951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1247│ -0.0116│ 0.0436│ 0.3263│ 0.2748│ 0.0015│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.60│ 1.57│ 1.69│ 1.64│ 1.77│
│速动比率 │ 1.27│ 1.23│ 1.30│ 1.44│ 1.38│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 51.27│ 50.35│ 49.48│ 51.67│ 47.84│
│产权比率 │ 1.22│ 1.05│ 1.01│ 0.99│ 1.08│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.08│ 0.20│ 0.21│ 0.07│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.69│ 1.70│ 1.60│ 1.61│ 1.62│
│速动比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.23│ 1.23│ 1.23│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 53.28│ 48.05│ 51.27│ 51.92│ 50.98│
│产权比率 │ 1.22│ 1.14│ 0.92│ 1.05│ 1.08│ 1.04│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.00│ 0.01│ 0.08│ 0.07│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 2.21│ 2.36│ 2.14│ 2.00│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.26│ 2.23│ 3.47│ 3.45│ 3.86│ 5.30│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.63│ 0.74│ 0.70│ 0.71│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 12.51│ 16.98│ 13.55│ 9.22│ 7.98│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.50│ 0.60│ 0.58│ 0.60│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.19│ 0.58│ 2.21│ 1.41│ 0.90│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.78│ 0.37│ 2.23│ 1.42│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.13│ 0.63│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 12.51│ 7.94│ 3.74│ 16.98│ 10.86│ 6.98│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.50│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 4.27│ 4.81│ 4.14│ 2.40│ 11.55│
│销售毛利率 │ 26.22│ 27.54│ 24.50│ 24.37│ 25.56│ 23.38│
│营业利润率 │ 2.77│ 5.24│ 4.76│ 3.41│ 0.85│ 10.31│
│销售净利率 │ 2.38│ 4.20│ 4.14│ 3.87│ 2.07│ 9.63│
│总资产净利率 │ 0.79│ 2.12│ 2.47│ 2.26│ 1.24│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 2.30│ 1.40│ 4.27│ 3.05│ 2.07│
│销售毛利率 │ 26.22│ 28.45│ 28.34│ 27.54│ 28.64│ 29.70│
│营业利润率 │ 2.77│ 5.60│ 8.00│ 5.24│ 4.86│ 4.74│
│销售净利率 │ 2.38│ 5.10│ 6.64│ 4.20│ 4.55│ 4.74│
│总资产净利率 │ 0.79│ 1.10│ 0.70│ 2.12│ 1.49│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.21│ -11.97│ 9.70│ 5.80│ -6.89│ -11.70│
│营业利润增长率 │ -38.23│ -3.01│ 53.04│ 326.95│ -92.36│ 126.82│
│净利润增长率 │ -43.72│ -8.64│ 19.46│ 101.52│ -79.29│ 122.83│
│净资产增长率 │ -0.77│ 2.72│ 2.89│ 17.03│ -0.48│ -6.35│
│总资产增长率 │ 7.39│ 4.63│ 3.70│ 11.97│ 4.26│ -28.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.21│ 7.03│ 5.26│ -11.97│ -5.35│ -7.58│
│营业利润增长率 │ -38.23│ 26.60│ 35.09│ -3.01│ 16.77│ 8.27│
│净利润增长率 │ -43.72│ 14.11│ 42.93│ -8.64│ 27.09│ 11.32│
│净资产增长率 │ -0.77│ 1.15│ 1.42│ 2.72│ 1.42│ 1.09│
│总资产增长率 │ 7.39│ 5.51│ -4.88│ 4.63│ 4.69│ 2.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │智慧能源业务增长│ 109545.99│ 101233.27│ 8.21│
│ │影响，智慧城市业│ │ │ │
│ │务受行业大环境影│ │ │ │
│ │响业务规模有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期智慧城市业务│ 2615.06│ 4646.11│ -43.72│
│司股东的净利│应收账款整体账龄│ │ │ │
│润 │延长，按账龄计提│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期智慧城市业务│ 1107.45│ 3600.74│ -69.24│
│司股东的扣除│应收账款整体账龄│ │ │ │
│非经常性损益│延长，按账龄计提│ │ │ │
│的净利润 │坏账准备增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期理财产品到期│ 50013.54│ 28419.00│ 75.99│
│ │赎回增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 53.51│ 148.33│ -63.92│
│ │到期结算 │ │ │ │
│应收款项融资│本期与客户的银行│ 1692.71│ 2563.67│ -33.97│
│ │承兑汇票结算减少│ │ │ │
│预付款项 │本期向供应商采购│ 5928.69│ 3841.27│ 54.34│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 22360.00│ 14795.81│ 51.12│
│非流动资产 │大额存单增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司智能工厂│ 617.71│ 33.11│ 1765.46│
│ │项目建设投入增加│ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的银行│ 4170.86│ 23962.33│ -82.59│
│产 │大额存单重分类 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 36280.00│ 21200.35│ 71.13│
│应付票据 │本期与供应商的银│ 7520.16│ 3705.56│ 102.94│
│ │行承兑汇票结算增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳增值税、│ 1069.92│ 2128.49│ -49.73│
│ │企业所得税、城建│ │ │ │
│ │税及教育费附加等│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│财务费用 │本期部分银行大额│ -465.36│ -874.65│ 46.79│
│ │存单到期，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品到期│ 1015.42│ 585.69│ 73.37│
│ │赎回收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -1925.62│ 1278.24│ -250.65│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -357.50│ -556.13│ 35.72│
│ │准备计提减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期应收账款坏账│ 3039.27│ 4920.26│ -38.23│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期应收账款坏账│ 3127.96│ 4985.31│ -37.26│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 522.16│ 380.49│ 37.23│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4994.73│ 11006.71│ -54.62│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 251822.07│ 148106.44│ 70.03│
│的现金 │赎回增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品到期│ 1946.40│ 595.19│ 227.02│
│收到的现金 │收益收回增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产等长│ 1349.68│ 657.57│ 105.25│
│、无形资产和│期资产建设投入增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 250306.97│ 162899.65│ 53.66│
│金 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 2115.74│ -14853.43│ 114.24│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期向银行借款增│ 38080.00│ 20507.58│ 85.69│
│的现金 │加 │ │ │ │
│分配股利、利│上年中期分配股利│ 1809.60│ 2890.51│ -37.40│
│润或偿付利息│在9月实施、本年 │ │ │ │
│支付的现金 │中期股利分配在10│ │ │ │
│ │月实施 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期实施股份回购│ 2101.25│ 641.19│ 227.71│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款增│ 12969.15│ -4530.02│ 386.29│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品到期│ 20075.91│ -8377.78│ 339.63│
│价物净增加额│赎回、银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品及大│ 62219.41│ 28419.00│ 118.94│
│ │额存单到期赎回增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 55398.55│ 62461.58│ -11.31│
│合同资产 │--- │ 19482.59│ 15171.69│ 28.41│
│存货 │--- │ 67667.79│ 60385.65│ 12.06│
│长期股权投资│--- │ 2707.00│ 2717.21│ -0.38│
│固定资产 │--- │ 8797.86│ 8888.21│ -1.02│
│在建工程 │--- │ 90.81│ 33.11│ 174.24│
│使用权资产 │--- │ 29.02│ 87.07│ -66.67│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 36280.00│ 21200.35│ 71.13│
│合同负债 │--- │ 56492.17│ 53243.48│ 6.10│
│营业收入 │--- │ 70178.71│ 65569.06│ 7.03│
│营业成本 │--- │ 50214.00│ 46094.07│ 8.94│
│销售费用 │--- │ 6565.60│ 6063.14│ 8.29│
│管理费用 │--- │ 4498.03│ 3979.02│ 13.04│
│财务费用 │本期部分银行大额│ -280.65│ -584.96│ 52.02│
│ │存单到期，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 332.36│ 108.79│ 205.51│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期比较基数较小│ -464.87│ 58.60│ -893.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 19453.85│ -9106.51│ 313.63│
│的现金流量净│赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向银行借款增│ 13207.68│ 4019.40│ 228.60│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品及大│ 32193.90│ -5028.90│ 740.18│
│价物净增加额│额存单到期赎回增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50013.54│ 28419.00│ 29881.74│ 77087.33│ 55745.82│ 54479.09│
│存货 │ 68400.69│ 60385.65│ 41015.43│ 36236.71│ 34584.75│ 24406.13│
│应收票据及应收账款 │ 56911.82│ 62609.91│ 78885.20│ 71928.56│ 79729.18│ 74565.92│
│合同资产 │ 15744.70│ 15171.69│ 16754.18│ 29852.02│ 34208.38│ 38436.89│
│预付款项 │ 5928.69│ 3841.27│ 3215.05│ 3555.82│ 3770.42│ 10218.90│
│其他应收款 │ 2190.56│ 2265.22│ 3839.32│ 2813.91│ 4234.33│ 4529.55│
│流动资产合计 │ 301941.75│ 258660.63│ 237604.37│ 242188.51│ 218670.49│ 209342.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2669.02│ 2717.21│ 2985.24│ 5475.84│ 6497.24│ 6913.94│
│固定资产净额 │ 8625.51│ 8888.21│ 9502.04│ 16662.96│ 18392.43│ 19907.78│
│在建工程 │ 617.71│ 33.11│ 122.26│ 4552.40│ 294.77│ 396.91│
│无形资产 │ 1547.98│ 1636.45│ 1738.21│ 2655.58│ 2807.58│ 2977.42│
│商誉 │ 2396.47│ 2396.47│ 2702.35│ 2819.01│ 2819.01│ 2819.01│
│非流动资产合计 │ 38394.07│ 58248.63│ 65283.18│ 49906.00│ 42199.73│ 40869.14│
│资产总计 │ 340335.82│ 316909.26│ 302887.56│ 292094.50│ 260870.22│ 250212.09│
│应付票据及应付账款 │ 73914.91│ 70250.18│ 84274.69│ 76888.91│ 67877.94│ 59529.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58453.15│ 53243.48│ 37044.79│ 39031.16│ 34534.08│ 31934.08│
│流动负债 │ 184042.69│ 161278.34│ 151315.91│ 143019.67│ 133553.05│ 118376.14│
│长期借款 │ 1800.00│ ---│ ---│ 0.90│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3064.45│ 1205.48│ 1198.79│ 1518.64│ 1231.40│ 1314.81│
│负债合计 │ 187107.14│ 162483.82│ 152514.70│ 144538.31│ 134784.44│ 119690.95│
│实收资本 │ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│
│资本公积金 │ 2669.41│ 2669.41│ 2574.18│ 5182.01│ 5184.66│ 7830.64│
│盈余公积 │ 11640.58│ 11640.58│ 11457.79│ 11134.23│ 10790.21│ 10600.57│
│未分配利润 │ 100927.08│ 100114.62│ 96299.02│ 92400.18│ 87696.06│ 85835.83│
│少数股东权益 │ -66.13│ -56.87│ -15.84│ 1389.89│ 1188.38│ 5027.64│
│归属母公司权益 │ 153294.81│ 154482.31│ 150388.70│ 146166.31│ 124897.39│ 125493.50│
│股东权益合计 │ 153228.68│ 154425.44│ 150372.86│ 147556.19│ 126085.78│ 130521.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50013.54│ 62219.41│ 39828.57│ 28419.00│ 20408.32│ 23615.52│
│存货 │ 68400.69│ 67667.79│ 66654.66│ 60385.65│ 61054.57│ 54000.30│
│应收票据及应收账款 │ 56911.82│ 55398.55│ 50783.55│ 62609.91│ 65299.30│ 67133.79│
│合同资产 │ 15744.70│ 19482.59│ 18335.90│ 15171.69│ 17603.41│ 18885.39│
│预付款项 │ 5928.69│ 4682.67│ 4378.69│ 3841.27│ 4024.62│ 4271.06│
│其他应收款 │ 2190.56│ 2188.50│ 2145.45│ 2265.22│ 2476.75│ 3138.75│
│流动资产合计 │ 301941.75│ 298263.55│ 243460.28│ 258660.63│ 262864.65│ 253653.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2669.02│ 2707.00│ 2597.27│ 2717.21│ 3070.96│ 3061.22│
│固定资产净额 │ 8625.51│ 8797.86│ 8665.53│ 8888.21│ 9135.98│ 9272.64│
│在建工程 │ 617.71│ 90.81│ 33.11│ 33.11│ 32.65│ ---│
│无形资产 │ 1547.98│ 1584.68│ 1595.65│ 1636.45│ 1667.25│ 1671.64│
│商誉 │ 2396.47│ 2396.47│ 2396.47│ 2396.47│ 2702.35│ 2702.35│
│非流动资产合计 │ 38394.07│ 36095.51│ 57997.86│ 58248.63│ 54223.96│ 56384.47│
│资产总计 │ 340335.82│ 334359.06│ 301458.14│ 316909.26│ 317088.61│ 310037.76│
│应付票据及应付账款 │ 73914.91│ 71636.36│ 68365.64│ 70250.18│ 81712.85│ 71068.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58453.15│ 56492.17│ 56464.46│ 53243.48│ 54934.11│ 53455.04│
│流动负债 │ 184042.69│ 176922.11│ 143410.05│ 161278.34│ 163423.06│ 156902.15│
│长期借款 │ 1800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3064.45│ 1237.20│ 1445.63│ 1205.48│ 1196.40│ 1161.22│
│负债合计 │ 187107.14│ 178159.31│ 144855.68│ 162483.82│ 164619.46│ 158063.37│
│实收资本 │ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│ 40057.71│
│资本公积金 │ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│ 2669.41│
│盈余公积 │ 11640.58│ 11640.58│ 11640.58│ 11640.58│ 11457.79│ 11457.79│
│未分配利润 │ 100927.08│ 101898.35│ 102301.03│ 100114.62│ 98341.38│ 97839.47│
│少数股东权益 │ -66.13│ -66.29│ -66.27│ -56.87│ -57.14│ -49.99│
│归属母公司权益 │ 153294.81│ 156266.04│ 156668.73│ 154482.31│ 152526.29│ 152024.37│
│股东权益合计 │ 153228.68│ 156199.75│ 156602.46│ 154425.44│ 152469.15│ 151974.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109545.99│ 156100.52│ 177324.37│ 161642.61│ 152777.16│ 164076.17│
│营业总成本 │ 107214.56│ 150571.85│ 173090.44│ 161922.02│ 153289.85│ 165663.84│
│营业税金及附加 │ 830.30│ 1220.19│ 1378.67│ 1371.60│ 1053.45│ 1343.65│
│销售费用 │ 9762.44│ 13615.87│ 13549.35│ 12954.11│ 11602.40│ 11408.00│
│财务费用 │ -465.36│ -1181.12│ -903.88│ -791.15│ -189.50│ 1216.31│
│管理费用 │ 6905.08│ 9337.54│ 9811.27│ 8760.24│ 8263.01│ 9482.34│
│资产减值损失 │ -357.50│ -1021.76│ 45.82│ 169.20│ 222.55│ -285.06│
│公允价值变动净收益 │ 351.02│ 1047.89│ 334.49│ 4.46│ 2.19│ ---│
│投资收益 │ 1015.42│ 1116.05│ 901.02│ 1922.53│ 642.45│ 15161.04│
│营业利润 │ 3039.27│ 8182.07│ 8435.92│ 5512.22│ 1291.05│ 16908.60│
│营业外收入 │ 174.74│ 135.05│ 93.81│ 32.35│ 251.26│ 26.28│
│营业外支出 │ 86.04│ 103.82│ 420.91│ 266.28│ 61.15│ 242.83│
│利润总额 │ 3127.96│ 8213.29│ 8108.81│ 5278.29│ 1481.16│ 16692.06│
│所得税 │ 522.16│ 1652.18│ 770.69│ -972.81│ -1681.00│ 899.17│
│净利润 │ 2605.80│ 6561.11│ 7338.12│ 6251.09│ 3162.16│ 15792.88│
│归属母公司净利润 │ 2615.06│ 6602.14│ 7226.72│ 6049.59│ 3002.01│ 14496.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109545.99│ 70178.71│ 32784.09│ 156100.52│ 101233.27│ 65569.06│
│营业总成本 │ 107214.56│ 67452.49│ 31573.53│ 150571.85│ 99684.59│ 63219.94│
│营业税金及附加 │ 830.30│ 451.32│ 213.24│ 1220.19│ 728.29│ 405.24│
│销售费用 │ 9762.44│ 6565.60│ 2974.22│ 13615.87│ 9854.14│ 6063.14│
│财务费用 │ -465.36│ -280.65│ -280.77│ -1181.12│ -874.65│ -584.96│
│管理费用 │ 6905.08│ 4498.03│ 2175.50│ 9337.54│ 6208.82│ 3979.02│
│资产减值损失 │ -357.50│ -503.42│ -309.77│ -1021.76│ -556.13│ -475.70│
│公允价值变动净收益 │ 351.02│ 142.08│ 57.79│ 1047.89│ 351.66│ 194.07│
│投资收益 │ 1015.42│ 579.51│ 331.62│ 1116.05│ 585.69│ 401.18│
│营业利润 │ 3039.27│ 3933.11│ 2621.15│ 8182.07│ 4920.26│ 3106.80│
│营业外收入 │ 174.74│ 16.79│ 14.41│ 135.05│ 124.07│ 121.00│
│营业外支出 │ 86.04│ 40.63│ 0.41│ 103.82│ 59.02│ 10.40│
│利润总额 │ 3127.96│ 3909.27│ 2635.15│ 8213.29│ 4985.31│ 3217.40│
│所得税 │ 522.16│ 332.36│ 458.13│ 1652.18│ 380.49│ 108.79│
│净利润 │ 2605.80│ 3576.91│ 2177.01│ 6561.11│ 4604.82│ 3108.61│
│归属母公司净利润 │ 2615.06│ 3586.33│ 2186.41│ 6602.14│ 4646.11│ 3142.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129178.84│ 194239.08│ 202359.36│ 188112.66│ 157388.23│ 177332.63│
│经营活动现金流出 │ 124184.11│ 181168.12│ 172199.41│ 157788.94│ 148099.62│ 173477.35│
│经营活动现金流量净额│ 4994.73│ 13070.97│ 30159.95│ 30323.72│ 9288.61│ 3855.28│
│投资活动现金流入 │ 253772.39│ 157090.00│ 38647.47│ 3999.98│ 1374.17│ 90308.86│
│投资活动现金流出 │ 251656.65│ 173423.35│ 117318.68│ 24151.66│ 4012.01│ 2019.43│
│投资活动现金流量净额│ 2115.74│ -16333.34│ -78671.20│ -20151.68│ -2637.84│ 88289.43│
│筹资活动现金流入 │ 38080.00│ 31207.58│ 28537.00│ 34996.77│ 15354.94│ 22133.00│
│筹资活动现金流出 │ 25110.85│ 28105.99│ 19190.98│ 27896.59│ 18585.92│ 112678.09│
│筹资活动现金流量净额│ 12969.15│ 3101.59│ 9346.02│ 7100.18│ -3230.99│ -90545.09│
│汇率变动对现金的影响│ -3.72│ -2.02│ 1.34│ 2.46│ 11.98│ -3.05│
│现金及等价物净增加额│ 20075.91│ -162.81│ -39163.90│ 17274.68│ 3431.76│ 1596.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129178.84│ 79093.20│ 46753.93│ 194239.08│ 135454.44│ 87922.94│
│经营活动现金流出 │ 124184.11│ 79558.07│ 45006.59│ 181168.12│ 124447.73│ 87864.35│
│经营活动现金流量净额│ 4994.73│ -464.87│ 1747.34│ 13070.97│ 11006.71│ 58.60│
│投资活动现金流入 │ 253772.39│ 183705.72│ 88319.73│ 157090.00│ 148703.80│ 125512.34│
│投资活动现金流出 │ 251656.65│ 164251.87│ 65216.65│ 173423.35│ 163557.22│ 134618.85│
│投资活动现金流量净额│ 2115.74│ 19453.85│ 23103.08│ -16333.34│ -14853.43│ -9106.51│
│筹资活动现金流入 │ 38080.00│ 36280.00│ ---│ 31207.58│ 20507.58│ 20507.58│
│筹资活动现金流出 │ 25110.85│ 23072.32│ 13224.71│ 28105.99│ 25037.60│ 16488.19│
│筹资活动现金流量净额│ 12969.15│ 13207.68│ -13224.71│ 3101.59│ -4530.02│ 4019.40│
│汇率变动对现金的影响│ -3.72│ -2.76│ -1.38│ -2.02│ -1.05│ -0.38│
│现金及等价物净增加额│ 20075.91│ 32193.90│ 11624.33│ -162.81│ -8377.78│ -5028.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31145.81│ 19.95│ 1529.69│ 23.17│
│二季报 │ 34423.25│ 22.05│ 1613.07│ 24.43│
│三季报 │ 35664.21│ 22.85│ 1503.36│ 22.77│
│四季报 │ 54867.25│ 35.15│ 1956.02│ 29.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40218.09│ 22.68│ 1907.51│ 26.40│
│二季报 │ 30728.51│ 17.33│ 915.58│ 12.67│
│三季报 │ 36003.48│ 20.30│ 832.77│ 11.52│
│四季报 │ 70374.28│ 39.69│ 3570.86│ 49.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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