财务分析☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6049.59│ 2331.62│ 1813.35│ 913.29│
│净利润增长率(%) │ 101.52│ 43.82│ 43.82│ 10.22│
│扣非净利润(万) │ 4514.33│ 1766.52│ 1286.17│ 719.18│
│营业总收入(万元) │ 161642.61│ 116902.88│ 79441.79│ 38761.36│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 20.70│ 24.61│ 8.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 1.73│ 1.35│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 49.48│ 48.65│ 46.15│ 47.70│
│净利润现金含量(%) │ 501.25│ 99.30│ -580.06│ -933.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1523│ 0.0589│ 0.0460│ 0.0236│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1136│ 0.0437│ 0.0327│ 0.0178│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1496│ 0.0577│ 0.0449│ 0.0226│
│每股资本公积金(元) │ 0.1282│ 0.1282│ 0.1282│ 0.1282│
│每股未分配利润(元) │ 2.2856│ 2.2022│ 2.1894│ 2.1919│
│每股净资产(元) │ 3.6156│ 3.5236│ 3.5108│ 3.5133│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7501│ 0.0573│ -0.2602│ -0.2110│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3002.01│ 1621.18│ 1260.84│ 828.60│
│归母净利(调整后:万) │ 3002.01│ 1621.18│ 1260.84│ 828.60│
│净利润增长率(%) │ -79.29│ -60.93│ -69.23│ -72.13│
│扣非净利润(万) │ 2012.81│ 1028.06│ 821.58│ 579.96│
│营业总收(未调整:万) │ 152777.16│ 96854.34│ 63751.06│ 35890.39│
│营业总收(调整后:万) │ 152777.16│ 96854.34│ 63751.06│ 35890.39│
│总营收同比增长率(%) │ -6.89│ -2.22│ -13.58│ 1.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 1.30│ 1.00│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 51.67│ 46.56│ 44.57│ 45.32│
│净利润现金含量(%) │ 309.41│ -748.95│ -977.40│ -1267.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0789│ 0.0426│ 0.0331│ 0.0205│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0529│ 0.0254│ 0.0216│ 0.0143│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0743│ 0.0401│ 0.0312│ 0.0205│
│每股资本公积金(元) │ 0.1282│ 0.1212│ 0.1212│ 0.1937│
│每股未分配利润(元) │ 2.1693│ 2.1398│ 2.1309│ 2.1438│
│每股净资产(元) │ 3.0895│ 3.0483│ 3.0394│ 3.1247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2298│ -0.3003│ -0.3048│ -0.2598│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.76│ 1.85│ 1.79│
│速动比率 │ 1.44│ 1.53│ 1.60│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 49.48│ 48.65│ 46.15│ 47.70│
│产权比率 │ 0.99│ 0.95│ 0.86│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 21.20│ 1.72│ -8.67│ -6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.80│ 1.87│ 1.87│
│速动比率 │ 1.38│ 1.49│ 1.53│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 51.67│ 46.56│ 44.57│ 45.32│
│产权比率 │ 1.08│ 0.88│ 0.81│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 6.96│ -11.34│ -12.52│ -9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.48│ 1.00│ 0.46│
│存货周转率 │ 3.45│ 2.65│ 1.84│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 9.22│ 6.56│ 4.41│ 2.14│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.23│ 0.88│ 0.49│
│存货周转率 │ 3.86│ 2.52│ 1.69│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.32│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 7.98│ 4.98│ 3.23│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 1.64│ 1.28│ 0.64│
│销售毛利率 │ 24.37│ 25.20│ 24.44│ 23.88│
│营业利润率 │ 3.41│ 0.92│ 1.40│ 1.78│
│销售净利率 │ 3.87│ 1.75│ 2.18│ 2.26│
│总资产净利率 │ 2.19│ 0.86│ 0.69│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 1.32│ 1.03│ 0.66│
│销售毛利率 │ 25.56│ 25.03│ 22.82│ 21.72│
│营业利润率 │ 0.85│ 0.77│ 0.93│ 1.51│
│销售净利率 │ 2.07│ 1.56│ 1.71│ 2.14│
│总资产净利率 │ 1.18│ 0.67│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 20.70│ 24.61│ 8.00│
│营业利润增长率 │ 326.95│ 44.56│ 87.77│ 27.28│
│净利润增长率 │ 101.52│ 43.82│ 43.82│ 10.22│
│净资产增长率 │ 17.03│ 14.05│ 13.64│ 13.72│
│总资产增长率 │ 11.97│ 7.02│ 1.82│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.89│ -2.22│ -13.58│ 1.22│
│营业利润增长率 │ -92.36│ -83.95│ -87.09│ -85.28│
│净利润增长率 │ -79.29│ -60.93│ -69.23│ -72.13│
│净资产增长率 │ -0.48│ -1.80│ -2.09│ 0.66│
│总资产增长率 │ 4.26│ -6.95│ -10.59│ -4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 12954.11│ 11602.40│ 11.65│
│管理费用 │--- │ 8760.24│ 8263.01│ 6.02│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -791.15│ -189.50│ -317.49│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 17369.29│ 18827.12│ -7.74│
│经营活动现金│--- │ 188112.66│ 157388.23│ 19.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 157788.94│ 148099.62│ 6.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 30323.72│ 9288.61│ 226.46│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加影响 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3999.98│ 1374.17│ 191.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24151.66│ 4012.01│ 501.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行大额│ -20151.68│ -2637.84│ -663.95│
│的现金流量净│存单和货币性理财│ │ │ │
│额 │产品增加影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34996.77│ 15354.94│ 127.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27896.59│ 18585.92│ 50.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期员工持股计划│ 7100.18│ -3230.99│ 319.75│
│的现金流量净│非交易过户受让公│ │ │ │
│额 │司已回购股票影响│ │ │ │
│现金及现金等│公司经营活动产生│ 17274.68│ 3431.76│ 403.38│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加影响│ │ │ │
│货币资金 │本期销售商品、提│ 77087.33│ 55745.82│ 38.28│
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款金额将年│ 71669.56│ 79096.52│ -9.39│
│ │初下降、资产总额│ │ │ │
│ │较年初增加影响 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 29852.02│ 34208.38│ -12.73│
│存货 │--- │ 36236.71│ 34584.75│ 4.78│
│长期股权投资│--- │ 5475.84│ 6497.24│ -15.72│
│固定资产 │--- │ 16662.96│ 18392.43│ -9.40│
│在建工程 │--- │ 4552.40│ 294.77│ 1444.39│
│使用权资产 │--- │ 319.24│ 3.84│ 8217.03│
│短期借款 │--- │ 10915.56│ 14101.09│ -22.59│
│合同负债 │--- │ 39031.16│ 34534.08│ 13.02│
│长期借款 │--- │ 0.90│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 217.17│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到的税费返│本期收到的软件产│ 1582.90│ 877.29│ 80.43│
│还 │品增值税退税增加│ │ │ │
│收到其他与经│本期收回的保证金│ 4729.05│ 3488.08│ 35.58│
│营活动有关的│、押金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大回款，销│ 2315.27│ -12141.88│ 119.07│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 2358.32│ 1140.00│ 106.87│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期银行理财产品│ 23.74│ 184.45│ -87.13│
│收到的现金 │收益减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产技术│ 2797.57│ 782.44│ 257.54│
│、无形资产和│改造投资增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到第二期员│ 16220.77│ 4000.00│ 305.52│
│资活动有关的│工持股计划认购资│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行借款到期│ 15709.94│ 10060.99│ 56.15│
│的现金 │偿还增加 │ │ │ │
│分配股利、利│上年同期控股子公│ 1310.74│ 2561.53│ -48.83│
│润或偿付利息│司向股东分配利润│ │ │ │
│支付的现金 │、本期无此事项 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 14399.06│ -11302.62│ 227.40│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加、收到第二期员│ │ │ │
│ │工持股计划认购资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│期末现金及现│本期经营活动产生│ 64182.79│ 35049.36│ 83.12│
│金等价物余额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加、收到第二期员│ │ │ │
│ │工持股计划认购资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 73874.77│ 55745.82│ 32.52│
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加、收到第二期员│ │ │ │
│ │工持股计划认购资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ ---│ 1102.19│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期承兑│ 48.07│ 632.66│ -92.40│
│ │收款 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书贴现│ 1744.73│ 2763.13│ -36.86│
│预付款项 │本期采购合同预付│ 5204.69│ 3770.42│ 38.04│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目转入固定│ 137.77│ 294.77│ -53.26│
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算付款│ 12965.07│ 9162.80│ 41.50│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购专用│ 2976.61│ 19200.03│ -84.50│
│ │证券账户向第二期│ │ │ │
│ │员工持股计划非交│ │ │ │
│ │易过户2,010万股 │ │ │ │
│ │股票 │ │ │ │
│营业收入 │智慧能源业务收入│ 116902.88│ 96854.34│ 20.70│
│ │规模提升 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 13810.59│ 10278.16│ 34.37│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -386.36│ -197.63│ -95.50│
│其他收益 │本期收到软件产品│ 2031.14│ 1331.14│ 52.59│
│ │增值税退税增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财产品│ 56.98│ 120.37│ -52.66│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项坏账│ 275.18│ -1706.49│ 116.13│
│ │准备计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -309.61│ 852.92│ -136.30│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 2331.62│ 1621.18│ 43.82│
│司股东的净利│及主营业务利润逐│ │ │ │
│润 │步恢复 │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增长│ 1766.52│ 1028.06│ 71.83│
│司股东的扣除│及主营业务利润逐│ │ │ │
│非经常性损益│步恢复 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77087.33│ 73874.77│ 62804.25│ 62608.29│
│存货 │ 36236.71│ 31511.70│ 30653.33│ 33140.41│
│应收账款 │ 71669.56│ 78715.32│ 80584.74│ 91279.29│
│其他应收款 │ 2813.91│ 3042.86│ 4263.71│ 3607.06│
│流动资产合计 │ 242188.51│ 236783.95│ 224490.00│ 231514.40│
│长期股权投资 │ 5475.84│ 5470.34│ 5477.37│ 6464.25│
│固定资产净额 │ 16662.96│ 17225.35│ 17621.80│ 17816.10│
│无形资产 │ 2655.58│ 2694.89│ 2731.96│ 2788.19│
│非流动资产合计 │ 49906.00│ 42394.67│ 41122.11│ 42254.78│
│资产总计 │ 292094.50│ 279178.62│ 265612.11│ 273769.18│
│流动负债 │ 143019.67│ 134503.50│ 121339.29│ 129363.78│
│非流动负债 │ 1518.64│ 1326.43│ 1232.91│ 1223.95│
│负债合计 │ 144538.31│ 135829.93│ 122572.20│ 130587.73│
│实收资本 │ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│
│资本公积金 │ 5182.01│ 5182.01│ 5182.01│ 5181.78│
│盈余公积 │ 11134.23│ 10790.21│ 10790.21│ 10790.21│
│未分配利润 │ 92400.18│ 89026.24│ 88507.97│ 88609.35│
│少数股东权益 │ 1389.89│ 900.36│ 1109.84│ 1150.22│
│股东权益合计 │ 147556.19│ 143348.70│ 143039.91│ 143181.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55745.82│ 39915.48│ 35821.87│ 42754.65│
│存货 │ 34584.75│ 33165.01│ 33693.54│ 29886.09│
│应收账款 │ 79096.52│ 83831.75│ 70714.80│ 72662.95│
│其他应收款 │ 4234.33│ 4620.08│ 4531.90│ 4601.35│
│流动资产合计 │ 218670.49│ 193225.30│ 184453.81│ 200605.25│
│长期股权投资 │ 6497.24│ 6003.86│ 5720.66│ 5823.05│
│固定资产净额 │ 18392.43│ 18963.82│ 19522.94│ 19442.09│
│无形资产 │ 2807.58│ 2837.46│ 2889.37│ 2944.32│
│非流动资产合计 │ 42199.73│ 39605.36│ 39273.62│ 39484.57│
│资产总计 │ 260870.22│ 232830.67│ 223727.43│ 240089.82│
│流动负债 │ 133553.05│ 107117.82│ 98420.47│ 107500.85│
│非流动负债 │ 1231.40│ 1279.24│ 1291.24│ 1298.56│
│负债合计 │ 134784.44│ 108397.06│ 99711.72│ 108799.42│
│实收资本 │ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│ 40426.49│
│资本公积金 │ 5184.66│ 4901.53│ 4901.53│ 7830.64│
│盈余公积 │ 10790.21│ 10600.57│ 10600.57│ 10600.57│
│未分配利润 │ 87696.06│ 86504.87│ 86144.52│ 86664.43│
│少数股东权益 │ 1188.38│ 1200.17│ 1142.63│ 4968.30│
│股东权益合计 │ 126085.78│ 124433.60│ 124015.72│ 131290.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161642.61│ 116902.88│ 79441.79│ 38761.36│
│营业成本 │ 122257.92│ 87441.35│ 60026.78│ 29503.40│
│营业税金及附加 │ 1371.60│ 770.26│ 500.99│ 266.89│
│销售费用 │ 12954.11│ 9706.89│ 5990.94│ 3009.24│
│财务费用 │ -791.15│ -386.36│ -229.79│ -72.56│
│管理费用 │ 8760.24│ 6533.21│ 4193.82│ 1940.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.46│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1922.53│ 56.98│ 63.81│ -23.15│
│营业利润 │ 5512.22│ 1072.02│ 1112.00│ 689.63│
│营业外收入 │ 32.35│ 20.84│ 8.05│ 15.93│
│营业外支出 │ 266.28│ 11.58│ 10.52│ 4.59│
│利润总额 │ 5278.29│ 1081.28│ 1109.53│ 700.97│
│所得税 │ -972.81│ -962.31│ -625.28│ -174.16│
│净利润 │ 6251.09│ 2043.60│ 1734.81│ 875.13│
│归属母公司净利润 │ 6049.59│ 2331.62│ 1813.35│ 913.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152777.16│ 96854.34│ 63751.06│ 35890.39│
│营业成本 │ 113733.36│ 72612.42│ 49200.00│ 28095.83│
│营业税金及附加 │ 1053.45│ 650.61│ 438.29│ 166.90│
│销售费用 │ 11602.40│ 7478.75│ 4783.29│ 2670.02│
│财务费用 │ -189.50│ -197.63│ -36.42│ -131.17│
│管理费用 │ 8263.01│ 5880.71│ 3938.07│ 1799.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.19│ 1.68│ 1.18│ ---│
│投资收益 │ 642.45│ 120.37│ 81.56│ 135.05│
│营业利润 │ 1291.05│ 741.58│ 592.21│ 541.82│
│营业外收入 │ 251.26│ 15.98│ 14.58│ 10.48│
│营业外支出 │ 61.15│ 37.66│ 25.76│ 12.29│
│利润总额 │ 1481.16│ 719.90│ 581.02│ 540.01│
│所得税 │ -1681.00│ -790.09│ -511.08│ -229.25│
│净利润 │ 3162.16│ 1509.99│ 1092.11│ 769.27│
│归属母公司净利润 │ 3002.01│ 1621.18│ 1260.84│ 828.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188112.66│ 126249.17│ 82491.22│ 46308.93│
│经营活动现金流出 │ 157788.94│ 123933.89│ 93009.69│ 54838.00│
│经营活动现金流量净额│ 30323.72│ 2315.27│ -10518.46│ -8529.08│
│投资活动现金流入 │ 3999.98│ 2389.68│ 2382.87│ 1133.29│
│资本性支出 │ 3793.68│ 2797.57│ 499.24│ 336.44│
│投资活动现金流出 │ 24151.66│ 2993.57│ 695.24│ 357.44│
│投资活动现金流量净额│ -20151.68│ -603.90│ 1687.63│ 775.85│
│筹资活动现金流入 │ 34996.77│ 35856.77│ 23705.77│ 18725.54│
│筹资活动现金流出 │ 27896.59│ 23171.84│ 12003.36│ 2884.20│
│筹资活动现金流量净额│ 7100.18│ 12684.93│ 11702.40│ 15841.34│
│汇率变动对现金的影响│ 2.46│ 2.75│ 3.05│ -1.40│
│现金及等价物净增加额│ 17274.68│ 14399.06│ 2874.62│ 8086.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157388.23│ 102539.02│ 69885.52│ 40408.31│
│经营活动现金流出 │ 148099.62│ 114680.91│ 82208.97│ 50909.36│
│经营活动现金流量净额│ 9288.61│ -12141.88│ -12323.45│ -10501.06│
│投资活动现金流入 │ 1374.17│ 1343.48│ 1288.76│ 1231.58│
│资本性支出 │ 1218.01│ 782.44│ 608.47│ 344.41│
│投资活动现金流出 │ 4012.01│ 1122.44│ 608.47│ 344.41│
│投资活动现金流量净额│ -2637.84│ 221.04│ 680.29│ 887.18│
│筹资活动现金流入 │ 15354.94│ 19014.94│ 10254.94│ 765.00│
│筹资活动现金流出 │ 18585.92│ 18411.29│ 17254.16│ 2726.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3230.99│ 603.65│ -6999.23│ -1961.57│
│汇率变动对现金的影响│ 11.98│ 14.58│ 6.82│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3431.76│ -11302.62│ -18635.56│ -11575.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38761.36│ 23.98│ 913.29│ 15.10│
│二季报 │ 40680.44│ 25.17│ 900.06│ 14.88│
│三季报 │ 37461.09│ 23.18│ 518.27│ 8.57│
│四季报 │ 44739.72│ 27.68│ 3717.97│ 61.46│
└──────┴───────┴───────┴──────
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