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江苏国泰(002091)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002091 江苏国泰 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 120045.52│ 66561.75│ 31214.88│ 172449.47│ │净利润增长率(%) │ -12.61│ -28.47│ -28.16│ 39.50│ │扣非净利润(万) │ 112390.34│ 60647.37│ 27094.57│ 169485.86│ │营业总收入(万元) │ 2842710.19│ 1660952.82│ 813855.40│ 4281961.86│ │总营收同比增长率(%) │ -15.31│ -22.32│ -17.98│ 8.70│ │加权净资产收益率(%) │ 8.28│ 4.63│ 2.20│ 13.97│ │资产负债比率(%) │ 52.00│ 51.60│ 49.64│ 51.10│ │净利润现金含量(%) │ 206.89│ 121.53│ 230.76│ 213.58│ │基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4100│ 0.1900│ 1.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6905│ 0.3700│ 0.1665│ 1.0500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7376│ 0.4090│ 0.1918│ 1.0595│ │每股资本公积金(元) │ 3.4332│ 3.4332│ 3.4331│ 3.4339│ │每股未分配利润(元) │ 4.1187│ 3.7901│ 3.8229│ 3.6311│ │每股净资产(元) │ 8.8993│ 8.5966│ 8.5784│ 8.3866│ │每股经营现金流量(元)│ 1.5259│ 0.4970│ 0.4426│ 2.2629│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 137367.73│ 93060.37│ 43452.49│ 123616.86│ │归母净利(调整后:万) │ 137367.73│ 93060.37│ 43452.49│ 123616.86│ │净利润增长率(%) │ 82.04│ 151.08│ 161.61│ 26.44│ │扣非净利润(万) │ 132190.96│ 90181.39│ 42161.01│ 120156.84│ │营业总收(未调整:万) │ 3356603.16│ 2138254.22│ 992229.81│ 3939254.01│ │营业总收(调整后:万) │ 3356603.16│ 2138254.22│ 992229.81│ 3939254.01│ │总营收同比增长率(%) │ 28.39│ 46.22│ 58.39│ 30.71│ │加权净资产收益率(%) │ 11.56│ 8.36│ 4.01│ 12.58│ │资产负债比率(%) │ 53.27│ 54.04│ 58.89│ 61.42│ │净利润现金含量(%) │ 267.39│ 81.79│ -84.77│ -36.14│ │基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5900│ 0.2700│ 0.7900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8122│ 0.5700│ 0.2640│ 0.7700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8440│ 0.5718│ 0.2721│ 0.7906│ │每股资本公积金(元) │ 3.4334│ 2.4094│ 2.3064│ 2.1857│ │每股未分配利润(元) │ 3.4304│ 3.1583│ 3.1583│ 2.9474│ │每股净资产(元) │ 8.1592│ 6.8504│ 6.7366│ 6.4112│ │每股经营现金流量(元)│ 2.2567│ 0.4677│ -0.2307│ -0.2857│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.33│ 2.31│ 2.39│ 2.26│ │速动比率 │ 2.09│ 2.02│ 2.12│ 1.99│ │资产负债比率(%) │ 52.00│ 51.60│ 49.64│ 51.10│ │产权比率 │ 1.52│ 1.48│ 1.36│ 1.43│ │现金流比率%-短期债务│ 15.91│ 5.40│ 5.23│ 25.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.15│ 2.06│ 1.98│ 1.82│ │速动比率 │ 1.92│ 1.80│ 1.67│ 1.58│ │资产负债比率(%) │ 53.27│ 54.04│ 58.89│ 61.42│ │产权比率 │ 1.58│ 1.85│ 1.82│ 2.02│ │现金流比率%-短期债务│ 22.64│ 4.63│ -2.48│ -2.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.74│ 2.99│ 1.49│ 6.97│ │存货周转率 │ 6.29│ 3.37│ 1.80│ 9.41│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.25│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 9.07│ 5.23│ 2.63│ 16.24│ │总资产周转率 │ 0.68│ 0.41│ 0.21│ 1.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.05│ 3.04│ 1.49│ 7.01│ │存货周转率 │ 7.63│ 4.49│ 2.01│ 12.66│ │流动资产周转率 │ 1.05│ 0.68│ 0.34│ 1.57│ │固定资产周转率 │ 14.83│ 9.71│ 4.63│ 18.52│ │总资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.29│ 1.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.06│ 4.62│ 2.17│ 12.26│ │销售毛利率 │ 16.51│ 16.12│ 16.00│ 14.45│ │营业利润率 │ 9.13│ 8.55│ 8.15│ 8.10│ │销售净利率 │ 6.97│ 6.54│ 6.11│ 6.18│ │总资产净利率 │ 2.90│ 1.65│ 0.79│ 4.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.03│ 8.05│ 3.88│ 11.77│ │销售毛利率 │ 13.43│ 13.60│ 13.26│ 12.27│ │营业利润率 │ 7.78│ 7.65│ 7.52│ 5.88│ │销售净利率 │ 6.11│ 6.08│ 5.95│ 4.58│ │总资产净利率 │ 3.66│ 2.51│ 1.26│ 4.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -15.31│ -22.32│ -17.98│ 8.70│ │营业利润增长率 │ -0.60│ -13.26│ -11.20│ 49.68│ │净利润增长率 │ -12.61│ -28.47│ -28.16│ 39.50│ │净资产增长率 │ 5.93│ 2.43│ 2.22│ 33.96│ │总资产增长率 │ 10.43│ 5.13│ -0.34│ 13.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 28.39│ 46.22│ 58.39│ 30.71│ │营业利润增长率 │ 86.72│ 128.69│ 151.29│ 18.49│ │净利润增长率 │ 82.04│ 151.08│ 161.61│ 26.44│ │净资产增长率 │ 30.44│ 10.15│ 6.73│ 13.70│ │总资产增长率 │ 17.43│ 14.44│ -0.01│ 33.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │结构性存款到期赎│ 1977165.91│ 1498193.11│ 31.97│ │ │回、货款回笼等原│ │ │ │ │ │因 │ │ │ │ │交易性金融资│结构性存款到期赎│ 396914.23│ 615516.05│ -35.52│ │产 │回 │ │ │ │ │应收款项融资│应收票据背书或到│ 105415.19│ 168157.53│ -37.31│ │ │期承兑 │ │ │ │ │在建工程 │项目建设实施进行│ 104783.99│ 42042.59│ 149.23│ │其他应付款 │子公司支付减资款│ 8263.40│ 43259.66│ -80.90│ │ │及分红款 │ │ │ │ │长期借款 │项目建设专项贷款│ 288832.98│ 145451.56│ 98.58│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │22年同期汇率波动│ -15267.74│ -37533.51│ 59.32│ │ │幅度较大 │ │ │ │ │公允价值变动│远期浮亏减少 │ -1246.79│ -30157.98│ 95.87│ │收益 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售规模较上│ 248360.66│ 367304.05│ -32.38│ │的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│理财到期收回 │ 118766.92│ -141423.94│ 183.98│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期子公司瑞│ 87544.89│ 242162.30│ -63.85│ │的现金流量净│泰新材上市收到募│ │ │ │ │额 │集资金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 1924206.86│ 1498193.11│ 28.44│ │应收款项 │--- │ 573554.34│ 534987.23│ 7.21│ │存货 │--- │ 436073.71│ 388214.60│ 12.33│ │投资性房地产│--- │ 27222.71│ 29743.91│ -8.48│ │长期股权投资│--- │ 53206.18│ 47827.42│ 11.25│ │固定资产 │--- │ 321916.99│ 311878.27│ 3.22│ │在建工程 │项目建设实施进行│ 75355.68│ 42042.59│ 79.24│ │使用权资产 │--- │ 32132.89│ 33734.63│ -4.75│ │短期借款 │--- │ 214705.76│ 137305.74│ 56.37│ │合同负债 │--- │ 72490.48│ 63760.02│ 13.69│ │长期借款 │项目建设专项贷款│ 232943.25│ 145451.56│ 60.15│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 17754.05│ 18830.75│ -5.72│ │营业收入 │--- │ 1657569.93│ 2135457.13│ -22.38│ │营业成本 │--- │ 1390349.84│ 1844994.32│ -24.64│ │销售费用 │--- │ 93312.94│ 78834.28│ 18.37│ │管理费用 │--- │ 51348.27│ 51566.15│ -0.42│ │财务费用 │--- │ -13783.07│ -17236.60│ 20.04│ │所得税费用 │--- │ 35094.37│ 33309.71│ 5.36│ │研发投入 │--- │ 5090.58│ 6623.60│ -23.14│ │经营活动产生│--- │ 80892.60│ 76116.17│ 6.28│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│结构性存款到期收│ 247735.50│ 32790.74│ 655.50│ │的现金流量净│回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期子公司瑞│ 69565.97│ 291483.21│ -76.13│ │的现金流量净│泰新材上市收到募│ │ │ │ │额 │集资金 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 419103.81│ 425531.73│ -1.51│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │交易性金融资│结构性存款到期赎│ 310639.30│ 615516.05│ -49.53│ │产 │回 │ │ │ │ │应收款项融资│应收票据背书或到│ 99170.40│ 168157.53│ -41.03│ │ │期承兑 │ │ │ │ │应交税费 │按期支付税金 │ 32598.97│ 63741.37│ -48.86│ │其他应付款 │子公司支付减资款│ 8564.53│ 43259.66│ -80.20│ │ │及分红款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1977165.91│ 1924206.86│ 1532442.30│ 1498193.11│ │存货 │ 365276.83│ 436073.71│ 368025.05│ 388214.60│ │应收账款 │ 662699.24│ 573554.34│ 555179.45│ 534987.23│ │其他应收款 │ 5786.63│ 5566.15│ 5503.94│ 5915.50│ │流动资产合计 │ 3632686.69│ 3457350.05│ 3293505.68│ 3305359.35│ │长期股权投资 │ 60568.01│ 53206.18│ 47642.50│ 47827.42│ │固定资产净额 │ 313950.27│ 321916.99│ 304609.85│ 311878.27│ │无形资产 │ 124086.42│ 125073.14│ 125650.28│ 122951.43│ │非流动资产合计 │ 718763.84│ 685453.05│ 633548.37│ 635191.75│ │资产总计 │ 4351450.53│ 4142803.10│ 3927054.05│ 3940551.10│ │流动负债 │ 1560909.92│ 1496945.78│ 1378471.01│ 1465142.16│ │非流动负债 │ 701671.13│ 640646.11│ 570906.42│ 548491.70│ │负债合计 │ 2262581.05│ 2137591.89│ 1949377.44│ 2013633.86│ │实收资本 │ 162760.86│ 162760.41│ 162759.88│ 162759.75│ │资本公积金 │ 558793.54│ 558789.96│ 558765.92│ 558896.90│ │盈余公积 │ 53699.63│ 53699.63│ 53699.63│ 53699.63│ │未分配利润 │ 670357.27│ 616873.50│ 622216.70│ 591001.82│ │少数股东权益 │ 598691.12│ 564313.38│ 539744.43│ 520190.72│ │股东权益合计 │ 2088869.48│ 2005211.21│ 1977676.61│ 1926917.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 1676190.45│ 1547693.47│ 946443.48│ 1140632.93│ │存货 │ 370892.10│ 432770.41│ 464142.05│ 389527.41│ │应收账款 │ 634300.15│ 714557.07│ 639475.30│ 692607.60│ │其他应收款 │ 5427.59│ 5017.08│ 5511.29│ 3528.95│ │流动资产合计 │ 3486530.52│ 3395685.18│ 2933507.35│ 2921127.10│ │长期股权投资 │ 21522.62│ 15889.52│ 19223.31│ 36582.80│ │固定资产净额 │ 237528.72│ 224956.22│ 212853.81│ 214697.27│ │无形资产 │ 117077.34│ 117733.72│ 109432.57│ 110055.02│ │非流动资产合计 │ 573520.39│ 560937.90│ 523710.35│ 536386.32│ │资产总计 │ 4060050.90│ 3956623.08│ 3457217.70│ 3457513.42│ │流动负债 │ 1622371.29│ 1644801.10│ 1482794.68│ 1604211.70│ │非流动负债 │ 540313.91│ 493368.64│ 553233.54│ 519357.79│ │负债合计 │ 2162685.20│ 2138169.75│ 2036028.22│ 2123569.50│ │实收资本 │ 162759.65│ 162755.38│ 159673.45│ 156353.66│ │资本公积金 │ 558816.87│ 392147.84│ 368265.31│ 341743.70│ │盈余公积 │ 51330.66│ 51330.66│ 51330.66│ 51330.66│ │未分配利润 │ 558332.23│ 514024.87│ 504292.60│ 460840.11│ │少数股东权益 │ 527657.82│ 661795.99│ 300461.42│ 283850.08│ │股东权益合计 │ 1897365.71│ 1818453.33│ 1421189.48│ 1333943.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2837698.76│ 1657569.93│ 812200.85│ 4275909.59│ │营业成本 │ 2369091.34│ 1390349.84│ 682258.86│ 3658145.91│ │营业税金及附加 │ 6973.32│ 4301.62│ 2150.02│ 14198.57│ │销售费用 │ 152674.12│ 93312.94│ 35692.84│ 174457.45│ │财务费用 │ -15267.74│ -13783.07│ 6330.07│ -29339.50│ │管理费用 │ 79691.54│ 51348.27│ 29019.68│ 109647.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1246.79│ -6369.74│ 469.36│ -8781.67│ │投资收益 │ 13148.85│ 11019.48│ 5403.92│ 19084.98│ │营业利润 │ 259131.07│ 141739.32│ 66156.19│ 346196.57│ │营业外收入 │ 2584.77│ 2225.76│ 256.30│ 3072.91│ │营业外支出 │ 830.97│ 467.43│ 139.00│ 1402.55│ │利润总额 │ 260884.88│ 143497.66│ 66273.49│ 347866.93│ │所得税 │ 63208.40│ 35094.37│ 16639.66│ 83440.18│ │净利润 │ 197676.49│ 108403.29│ 49633.82│ 264426.75│ │归属母公司净利润 │ 120045.52│ 66561.75│ 31214.88│ 172449.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 3352309.24│ 2135457.13│ 990827.05│ 3933950.29│ │营业成本 │ 2902218.65│ 1844994.32│ 859475.56│ 3451192.22│ │营业税金及附加 │ 4971.35│ 3490.35│ 1397.38│ 6110.37│ │销售费用 │ 127949.39│ 78834.28│ 32645.23│ 130750.36│ │财务费用 │ -37533.51│ -17236.60│ 1114.01│ 18869.83│ │管理费用 │ 78729.38│ 51566.15│ 26394.05│ 91748.53│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -30157.98│ -19482.49│ -1997.07│ -1224.16│ │投资收益 │ 15043.75│ 10650.09│ 3502.61│ 16480.57│ │营业利润 │ 260690.31│ 163416.34│ 74502.10│ 231291.05│ │营业外收入 │ 674.26│ 272.51│ 198.21│ 1803.29│ │营业外支出 │ 792.19│ 450.94│ 162.98│ 1348.21│ │利润总额 │ 260572.39│ 163237.91│ 74537.33│ 231746.14│ │所得税 │ 55604.29│ 33309.71│ 15576.64│ 51398.67│ │净利润 │ 204968.09│ 129928.20│ 58960.69│ 180347.46│ │归属母公司净利润 │ 137367.73│ 93060.37│ 43452.49│ 123616.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 3017914.05│ 1858070.32│ 975765.23│ 4784272.43│ │经营活动现金流出 │ 2769553.39│ 1777177.71│ 903734.57│ 4415955.68│ │经营活动现金流量净额│ 248360.66│ 80892.60│ 72030.66│ 368316.75│ │投资活动现金流入 │ 1983634.05│ 1505051.31│ 884931.61│ 2780517.35│ │资本性支出 │ 104502.93│ 64199.11│ 23532.45│ 112286.31│ │投资活动现金流出 │ 1864867.14│ 1257315.81│ 915436.01│ 3119644.98│ │投资活动现金流量净额│ 118766.92│ 247735.50│ -30504.40│ -339127.63│ │筹资活动现金流入 │ 381237.78│ 272601.88│ 114417.28│ 909017.30│ │筹资活动现金流出 │ 293692.89│ 203035.90│ 137371.62│ 620848.04│ │筹资活动现金流量净额│ 87544.89│ 69565.97│ -22954.34│ 288169.26│ │汇率变动对现金的影响│ 19917.11│ 20909.73│ -2660.50│ 46676.46│ │现金及等价物净增加额│ 474589.58│ 419103.81│ 15911.42│ 364034.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 4044873.57│ 2518865.22│ 1421788.37│ 3886658.23│ │经营活动现金流出 │ 3677569.52│ 2442749.05│ 1458625.00│ 3931331.68│ │经营活动现金流量净额│ 367304.05│ 76116.17│ -36836.62│ -44673.45│ │投资活动现金流入 │ 1895441.84│ 1332196.11│ 519312.39│ 1461627.98│ │资本性支出 │ 82479.77│ 53791.47│ 17631.43│ 69149.47│ │投资活动现金流出 │ 2036865.78│ 1299405.38│ 681239.92│ 1568088.73│ │投资活动现金流量净额│ -141423.94│ 32790.74│ -161927.53│ -106460.76│ │筹资活动现金流入 │ 738824.78│ 586209.64│ 161953.14│ 786314.85│ │筹资活动现金流出 │ 496662.48│ 294726.43│ 160283.94│ 436068.71│ │筹资活动现金流量净额│ 242162.30│ 291483.21│ 1669.20│ 350246.14│ │汇率变动对现金的影响│ 54968.30│ 25141.61│ 2194.21│ -13803.14│ │现金及等价物净增加额│ 523010.71│ 425531.73│ -194900.74│ 185308.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 990827.05│ 23.17│ 43452.49│ 25.20│ │二季报 │ 1144630.08│ 26.77│ 49607.87│ 28.77│ │三季报 │ 1216852.10│ 28.46│ 44307.37│ 25.69│ │四季报 │ 923600.35│ 21.60│ 35081.74│ 20.34│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 625090.33│ 15.89│ 16609.69│ 13.44│ │二季报 │ 834549.73│ 21.21│ 20454.61│ 16.55│ │三季报 │ 1150745.91│ 29.25│ 38396.32│ 31.06│ │四季报 │ 1323564.31│ 33.64│ 48156.24│ 38.96│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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