财务分析☆ ◇002092 中泰化学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -117239.50│ -95117.22│ -32189.13│ 71399.91│
│净利润增长率(%) │ -201.52│ -183.04│ -172.78│ -74.02│
│扣非净利润(万) │ -120486.20│ -97386.73│ -33690.61│ 68433.33│
│营业总收入(万元) │ 3028807.47│ 2044186.49│ 1070640.79│ 5591054.49│
│总营收同比增长率(%) │ -26.36│ -30.35│ -28.65│ -11.10│
│加权净资产收益率(%) │ -4.67│ -3.76│ -1.26│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 59.95│ 60.55│ 60.48│ 59.02│
│净利润现金含量(%) │ -217.79│ -31.30│ 394.79│ 745.80│
│基本每股收益(元) │ -0.4552│ -0.3693│ -0.1250│ 0.2772│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4652│ -0.3781│ -0.1295│ 0.2657│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4527│ -0.3672│ -0.1238│ 0.2745│
│每股资本公积金(元) │ 4.8998│ 4.8998│ 4.8975│ 4.8975│
│每股未分配利润(元) │ 3.0669│ 3.1523│ 3.4808│ 3.6046│
│每股净资产(元) │ 9.4000│ 9.4858│ 9.7721│ 9.8981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9858│ 0.1149│ -0.4886│ 2.0474│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 115487.97│ 114545.19│ 44230.16│ 270267.48│
│归母净利(调整后:万) │ 115487.97│ 114545.19│ 44230.16│ 274792.94│
│净利润增长率(%) │ -53.14│ -34.33│ -39.73│ 1769.96│
│扣非净利润(万) │ 111319.14│ 111241.03│ 42546.31│ 264908.69│
│营业总收(未调整:万) │ 4113227.58│ 2934876.64│ 1500517.71│ 6246327.58│
│营业总收(调整后:万) │ 4113227.58│ 2934876.64│ 1500517.71│ 6289335.16│
│总营收同比增长率(%) │ -2.62│ -4.59│ -32.51│ -25.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.50│ 4.45│ 1.74│ 12.41│
│资产负债比率(%) │ 59.94│ 57.76│ 58.79│ 57.22│
│净利润现金含量(%) │ 210.58│ 211.28│ -330.39│ 164.95│
│基本每股收益(元) │ 0.4484│ 0.4447│ 0.1717│ 1.1623│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4280│ 0.4319│ 0.1652│ 1.1392│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4440│ 0.4447│ 0.1717│ 1.0493│
│每股资本公积金(元) │ 4.8927│ 4.8981│ 4.8981│ 4.8981│
│每股未分配利润(元) │ 3.8501│ 3.8839│ 3.7308│ 3.5591│
│每股净资产(元) │ 10.0674│ 10.1423│ 9.9709│ 9.7951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9351│ 0.9396│ -0.5673│ 1.7308│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.63│ 0.75│ 0.70│
│速动比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.63│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 59.95│ 60.55│ 60.48│ 59.02│
│产权比率 │ 1.90│ 1.95│ 1.96│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 7.82│ 0.88│ -3.76│ 15.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.71│ 0.81│ 0.75│
│速动比率 │ 0.66│ 0.60│ 0.71│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 59.94│ 57.76│ 58.79│ 57.22│
│产权比率 │ 1.88│ 1.72│ 1.77│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 6.97│ 7.38│ -4.39│ 14.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.99│ 8.54│ 4.65│ 18.92│
│存货周转率 │ 7.68│ 5.11│ 2.60│ 15.67│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.91│ 0.44│ 2.38│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.55│ 0.30│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.82│ 9.88│ 3.68│ 19.32│
│存货周转率 │ 10.68│ 7.93│ 4.41│ 22.98│
│流动资产周转率 │ 1.63│ 1.26│ 0.60│ 2.83│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.82│ 0.43│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.82│ -3.87│ -1.27│ 2.77│
│销售毛利率 │ 8.67│ 7.67│ 8.21│ 12.28│
│营业利润率 │ -5.02│ -6.23│ -4.05│ 2.51│
│销售净利率 │ -5.25│ -6.41│ -4.23│ 1.96│
│总资产净利率 │ -1.49│ -1.19│ -0.40│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.41│ 4.38│ 1.72│ 10.71│
│销售毛利率 │ 13.86│ 14.26│ 11.92│ 13.90│
│营业利润率 │ 4.39│ 5.87│ 3.87│ 5.71│
│销售净利率 │ 3.74│ 5.19│ 3.44│ 4.81│
│总资产净利率 │ 1.49│ 1.52│ 0.59│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.36│ -30.35│ -28.65│ -11.10│
│营业利润增长率 │ -184.22│ -173.90│ -174.81│ -61.38│
│净利润增长率 │ -201.52│ -183.04│ -172.78│ -74.02│
│净资产增长率 │ -5.43│ -4.56│ -1.27│ 1.90│
│总资产增长率 │ -3.82│ -1.49│ 2.26│ 9.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.62│ -4.59│ -32.51│ -25.83│
│营业利润增长率 │ -40.88│ -25.38│ -40.89│ 1730.86│
│净利润增长率 │ -53.14│ -34.33│ -39.73│ 1769.96│
│净资产增长率 │ 3.78│ 3.54│ 1.79│ 33.25│
│总资产增长率 │ 12.53│ 6.47│ 5.54│ 11.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 177427.41│ 122869.87│ 44.40│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │收入、利润下降，│ 20210.29│ 38064.25│ -46.90│
│ │当期应交税费减少│ │ │ │
│租赁负债 │租赁的资产到期 │ 16566.72│ 32587.65│ -49.16│
│库存股 │本期回购股权激励│ 7625.52│ 13392.72│ -43.06│
│ │限制性股票，注销│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│外币折算差额 │ 5397.30│ 2980.08│ 81.11│
│专项储备 │计提安全专项储备│ 3657.75│ 2621.33│ 39.54│
│营业收入 │公司聚焦主责主业│ 3028807.47│ 4113227.58│ -26.36│
│ │，主动压降贸易收│ │ │ │
│ │入及产品价格下跌│ │ │ │
│营业成本 │公司聚焦主责主业│ 2766065.86│ 3543168.07│ -21.93│
│ │，贸易成本下降 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业确认投资│ -21037.20│ 35279.26│ -159.63│
│ │亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账减少 │ -1701.36│ -4268.13│ 60.14│
│营业外收入 │本期收到赔款违约│ 1228.88│ 648.42│ 89.52│
│ │金收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少，当期所│ 5608.98│ 26103.20│ -78.51│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动流出减少│ -308766.81│ -447548.85│ 31.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司筹资活动流入│ 6019.93│ 223181.05│ -97.30│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金积累减少、融│ -46020.70│ 24572.37│ -287.29│
│价物净增加额│资租赁业务影响收│ │ │ │
│ │到其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少，│ │ │ │
│ │投资活动流出减少│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 621518.05│ 811714.78│ -23.43│
│应收款项 │--- │ 237930.72│ 240633.67│ -1.12│
│存货 │纺织产品库存增加│ 387281.81│ 351211.81│ 10.27│
│投资性房地产│出租的房产增加 │ 25908.56│ 20886.47│ 24.04│
│长期股权投资│确认联营企业投资│ 288822.08│ 302621.28│ -4.56│
│ │损失 │ │ │ │
│固定资产 │租赁资产转回固定│ 3768309.91│ 3658026.53│ 3.01│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │金晖兆丰及中泰新│ 1155515.91│ 972042.31│ 18.88│
│ │材料股份在建项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产转回固定│ 74391.52│ 309224.56│ -75.94│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │取得短期借款增加│ 644409.07│ 554263.43│ 16.26│
│合同负债 │--- │ 188156.86│ 248095.64│ -24.16│
│长期借款 │取得长期借款增加│ 696002.98│ 636953.78│ 9.27│
│租赁负债 │部分租赁负债到期│ 21942.05│ 32587.65│ -32.67│
│营业收入 │公司聚焦主责主业│ 2044186.49│ 2934876.64│ -30.35│
│ │，主动压降贸易收│ │ │ │
│ │入及产品价格下跌│ │ │ │
│营业成本 │公司聚焦主责主业│ 1887316.78│ 2516422.25│ -25.00│
│ │，贸易成本下降及│ │ │ │
│ │产品价格下跌 │ │ │ │
│销售费用 │产品运费下降 │ 112138.56│ 124676.02│ -10.06│
│管理费用 │--- │ 63525.52│ 65363.87│ -2.81│
│财务费用 │--- │ 57731.20│ 62522.49│ -7.66│
│所得税费用 │利润减少，当期所│ 3316.84│ 19437.53│ -82.94│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 11416.31│ 4658.15│ 145.08│
│经营活动产生│公司主营产品价格│ 29768.81│ 242010.89│ -87.70│
│的现金流量净│下降，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金下降 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动流出减少│ -226170.30│ -308803.22│ 26.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上半年公司偿还借│ 39946.02│ 65271.65│ -38.80│
│的现金流量净│款支付的现金较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金积累减少、融│ -154671.52│ 1357.31│ -11495.46│
│价物净增加额│资租赁业务影响收│ │ │ │
│ │到其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少，│ │ │ │
│ │投资活动流出减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 707131.85│ 621518.05│ 803339.29│ 811714.78│
│存货 │ 369530.87│ 387281.81│ 405370.97│ 351211.81│
│应收账款 │ 192506.90│ 237930.72│ 219806.73│ 240633.67│
│其他应收款 │ 68721.18│ 58881.91│ 64711.63│ 63409.68│
│流动资产合计 │ 1972841.47│ 2152965.18│ 2540269.08│ 2359599.54│
│长期股权投资 │ 282154.41│ 288822.08│ 302470.17│ 302621.28│
│固定资产净额 │ 3810494.47│ 3768309.91│ 3588705.67│ 3658026.53│
│无形资产 │ 170707.08│ 166333.69│ 167473.54│ 168399.75│
│非流动资产合计 │ 5758205.23│ 5765675.55│ 5679849.31│ 5678586.86│
│资产总计 │ 7731046.70│ 7918640.74│ 8220118.38│ 8038186.39│
│流动负债 │ 3267027.01│ 3396343.97│ 3378873.56│ 3366593.50│
│非流动负债 │ 1367622.99│ 1398155.43│ 1592715.21│ 1377265.57│
│负债合计 │ 4634650.00│ 4794499.39│ 4971588.76│ 4743859.07│
│实收资本 │ 259001.95│ 259001.95│ 260081.95│ 260081.95│
│资本公积金 │ 1269070.56│ 1269070.56│ 1273759.80│ 1273759.80│
│盈余公积 │ 110773.77│ 110773.77│ 110773.77│ 110773.77│
│未分配利润 │ 794342.33│ 816464.60│ 905292.89│ 937482.02│
│少数股东权益 │ 661778.56│ 667303.26│ 706976.18│ 720021.08│
│股东权益合计 │ 3096396.70│ 3124141.34│ 3248529.62│ 3294327.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 754659.48│ 714018.12│ 515209.74│ 478362.75│
│存货 │ 388721.12│ 359942.16│ 324577.51│ 274692.39│
│应收账款 │ 291420.96│ 243781.92│ 465585.79│ 350394.65│
│其他应收款 │ 71872.06│ 84038.35│ 86298.34│ 91745.25│
│流动资产合计 │ 2706111.99│ 2332038.56│ 2686293.26│ 2335660.19│
│长期股权投资 │ 305887.18│ 317031.98│ 304674.53│ 270477.93│
│固定资产净额 │ 3703717.38│ 3676228.97│ 3445356.38│ 3460027.16│
│无形资产 │ 166121.38│ 167388.46│ 157497.92│ 155894.84│
│非流动资产合计 │ 5517526.82│ 5448326.11│ 5026110.54│ 4972122.44│
│资产总计 │ 8223638.81│ 7780364.67│ 7712403.80│ 7307782.63│
│流动负债 │ 3488853.33│ 3280598.68│ 3330285.98│ 3098518.34│
│非流动负债 │ 1439974.05│ 1213435.25│ 1204117.99│ 1082764.38│
│负债合计 │ 4928827.38│ 4494033.94│ 4534403.97│ 4181282.72│
│实收资本 │ 260081.95│ 257573.95│ 257573.95│ 257573.95│
│资本公积金 │ 1272495.59│ 1261626.44│ 1261626.44│ 1261626.44│
│盈余公积 │ 87606.38│ 87606.38│ 87606.38│ 87606.38│
│未分配利润 │ 1001330.93│ 1000388.15│ 960950.35│ 916720.19│
│少数股东权益 │ 676462.44│ 673940.08│ 609763.42│ 603530.85│
│股东权益合计 │ 3294811.43│ 3286330.73│ 3177999.83│ 3126499.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3028807.47│ 2044186.49│ 1070640.79│ 5591054.49│
│营业成本 │ 2766065.86│ 1887316.78│ 982753.94│ 4904319.98│
│营业税金及附加 │ 36113.02│ 24370.74│ 14900.50│ 52886.34│
│销售费用 │ 161231.90│ 112138.56│ 57196.71│ 236596.22│
│财务费用 │ 80991.85│ 57731.20│ 25666.86│ 114103.48│
│管理费用 │ 95160.23│ 63525.52│ 32932.48│ 126201.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -462.23│
│投资收益 │ -21037.20│ -14369.64│ -146.77│ 32974.55│
│营业利润 │ -152168.19│ -127276.77│ -43394.21│ 140328.60│
│营业外收入 │ 1228.88│ 405.14│ 226.50│ 846.25│
│营业外支出 │ 2390.30│ 885.18│ 39.87│ 7952.58│
│利润总额 │ -153329.60│ -127756.81│ -43207.58│ 133222.26│
│所得税 │ 5608.98│ 3316.84│ 2104.04│ 23637.00│
│净利润 │ -158938.59│ -131073.65│ -45311.62│ 109585.26│
│归属母公司净利润 │ -117239.50│ -95117.22│ -32189.13│ 71399.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4113227.58│ 2934876.64│ 1500517.71│ 6246327.58│
│营业成本 │ 3543168.07│ 2516422.25│ 1321724.03│ 5378185.44│
│营业税金及附加 │ 33386.41│ 23483.70│ 10364.64│ 43361.78│
│销售费用 │ 178232.32│ 124676.02│ 56587.39│ 218898.90│
│财务费用 │ 90253.86│ 62522.49│ 30469.17│ 134096.78│
│管理费用 │ 98350.77│ 65363.87│ 35082.17│ 102994.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -462.23│ -462.23│ -4017.98│ 1957.15│
│投资收益 │ 35279.26│ 32460.66│ 17611.24│ 11938.82│
│营业利润 │ 180679.98│ 172227.59│ 58003.08│ 356781.97│
│营业外收入 │ 648.42│ 499.45│ 399.60│ 5463.43│
│营业外支出 │ 1542.21│ 1111.78│ 156.60│ 4198.41│
│利润总额 │ 179786.20│ 171615.26│ 58246.08│ 358046.99│
│所得税 │ 26103.20│ 19437.53│ 6616.99│ 57298.36│
│净利润 │ 153683.00│ 152177.73│ 51629.10│ 300748.63│
│归属母公司净利润 │ 115487.97│ 114545.19│ 44230.16│ 270267.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3720175.07│ 2588683.93│ 1330512.06│ 7080154.66│
│经营活动现金流出 │ 3464842.46│ 2558915.12│ 1457592.18│ 6547653.22│
│经营活动现金流量净额│ 255332.61│ 29768.81│ -127080.13│ 532501.44│
│投资活动现金流入 │ 765.40│ 765.40│ 1109.61│ 12609.21│
│资本性支出 │ 306532.21│ 226935.70│ 104253.38│ 529749.42│
│投资活动现金流出 │ 309532.21│ 226935.70│ 105926.97│ 630762.84│
│投资活动现金流量净额│ -308766.81│ -226170.30│ -104817.36│ -618153.63│
│筹资活动现金流入 │ 1177470.04│ 954361.10│ 600801.55│ 1750598.51│
│筹资活动现金流出 │ 1171450.12│ 914415.09│ 390402.04│ 1611728.90│
│筹资活动现金流量净额│ 6019.93│ 39946.02│ 210399.51│ 138869.61│
│汇率变动对现金的影响│ 1393.57│ 1783.95│ -698.72│ 8886.43│
│现金及等价物净增加额│ -46020.70│ -154671.52│ -22196.69│ 62103.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5309544.77│ 3740079.95│ 1917131.39│ 7492645.44│
│经营活动现金流出 │ 5066348.86│ 3498069.06│ 2063264.74│ 7046842.61│
│经营活动现金流量净额│ 243195.91│ 242010.89│ -146133.35│ 445802.83│
│投资活动现金流入 │ 12509.71│ 535.04│ 680.38│ 61384.78│
│资本性支出 │ 359045.14│ 212984.84│ 68173.46│ 165027.05│
│投资活动现金流出 │ 460058.56│ 309338.26│ 84809.72│ 386981.61│
│投资活动现金流量净额│ -447548.85│ -308803.22│ -84129.34│ -325596.83│
│筹资活动现金流入 │ 1405194.50│ 884541.03│ 589840.00│ 1662656.69│
│筹资活动现金流出 │ 1182013.45│ 819269.38│ 404417.70│ 1789414.73│
│筹资活动现金流量净额│ 223181.05│ 65271.65│ 185422.30│ -126758.04│
│汇率变动对现金的影响│ 5744.26│ 2877.99│ -187.05│ -2483.63│
│现金及等价物净增加额│ 24572.37│ 1357.31│ -45027.44│ -9035.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1500517.71│ 26.84│ 44230.16│ 61.95│
│二季报 │ 1434358.94│ 25.65│ 70315.03│ 98.48│
│三季报 │ 1178350.93│ 21.08│ 942.78│ 1.32│
│四季报 │ 1477826.91│ 26.43│ -44088.06│ -61.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2220921.41│ 35.56│ 73160.52│ 27.07│
│二季报 │ 850657.51│ 13.62│ 100150.79│ 37.06│
│三季报 │ 1152274.05│ 18.45│ 73128.65│ 27.06│
│四季报 │ 2022474.60│ 32.38│ 23827.53│ 8.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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