财务分析☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14811.20│ 10446.06│ 7158.63│ 9781.11│ 8086.68│ 10664.75│
│净利润增长率(%) │ 66.99│ 45.92│ -26.81│ 20.95│ -24.17│ -18.11│
│扣非净利润(万) │ 9866.65│ 8712.42│ 7648.33│ 8135.86│ 4152.18│ 6554.13│
│营业总收入(万元) │ 36516.78│ 53265.70│ 51455.03│ 48047.45│ 43578.38│ 52407.97│
│总营收同比增长率(%) │ 14.91│ 3.52│ 7.09│ 10.26│ -16.85│ -46.71│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ 2.90│ 2.03│ 2.84│ 2.40│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 20.43│ 17.95│ 18.23│ 17.15│ 16.69│ 24.17│
│净利润现金含量(%) │ 168.18│ 79.93│ 197.23│ -12.48│ -214.98│ 152.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1488│ 0.1037│ 0.0711│ 0.0971│ 0.0803│ 0.1063│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.0865│ 0.0759│ 0.0808│ 0.0412│ 0.0653│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1470│ 0.1037│ 0.0711│ 0.0971│ 0.0803│ 0.1059│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股未分配利润(元) │ 1.1322│ 1.0541│ 0.9683│ 0.9167│ 0.8414│ 0.7802│
│每股净资产(元) │ 3.6089│ 3.6202│ 3.5278│ 3.4634│ 3.3723│ 3.3029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2472│ 0.0829│ 0.1401│ -0.0121│ -0.1726│ 0.1616│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14811.20│ 7787.31│ 5864.50│ 10446.06│ 8869.39│ 5513.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8869.39│ 5513.76│
│净利润增长率(%) │ 66.99│ 41.23│ 36.90│ 45.92│ 91.74│ 64.35│
│扣非净利润(万) │ 9866.65│ 6468.23│ 3495.36│ 8712.42│ 7644.40│ 4715.31│
│营业总收(未调整:万) │ 36516.78│ 22361.07│ 11505.66│ 53265.70│ 31777.59│ 20331.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31777.59│ 20331.78│
│总营收同比增长率(%) │ 14.91│ 9.98│ 11.25│ 3.52│ 8.39│ 2.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ 2.16│ 1.61│ 2.90│ 2.47│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 20.43│ 15.29│ 18.08│ 17.95│ 17.93│ 13.93│
│净利润现金含量(%) │ 168.18│ -117.95│ -77.90│ 79.93│ 131.13│ -265.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1488│ 0.0781│ 0.0585│ 0.1037│ 0.0880│ 0.0547│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.0649│ 0.0347│ 0.0865│ 0.0759│ 0.0468│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1470│ 0.0773│ 0.0582│ 0.1037│ 0.0880│ 0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股未分配利润(元) │ 1.1322│ 1.0821│ 1.1123│ 1.0541│ 1.0463│ 1.0130│
│每股净资产(元) │ 3.6089│ 3.5589│ 3.5788│ 3.6202│ 3.6046│ 3.5712│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2472│ -0.0912│ -0.0453│ 0.0829│ 0.1154│ -0.1456│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.69│ 3.23│ 3.87│ 4.22│ 4.44│ 4.41│
│速动比率 │ 1.80│ 1.36│ 1.57│ 1.63│ 1.93│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 20.43│ 17.95│ 18.23│ 17.15│ 16.69│ 24.17│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.22│ 0.21│ 0.20│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ 0.12│ 0.22│ -0.02│ -0.32│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 5.85│ 4.96│ 3.23│ 3.69│ 4.88│
│速动比率 │ 1.80│ 2.36│ 2.29│ 1.36│ 1.67│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 20.43│ 15.29│ 18.08│ 17.95│ 17.93│ 13.93│
│产权比率 │ 0.26│ 0.18│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.37│ -0.25│ -0.10│ 0.12│ 0.18│ -0.33│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.18│ 3.10│ 2.90│ 2.83│ 2.28│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.20│ 0.16│ 0.11│ 0.12│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.23│ 0.21│ 0.20│ 0.17│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.61│ 0.74│ 0.68│ 0.60│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.10│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.18│ 1.52│ 0.76│ 3.10│ 1.76│ 1.07│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.03│ 0.20│ 0.09│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.13│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.12│ 0.61│ 0.40│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.12│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 2.86│ 2.01│ 2.80│ 2.38│ 3.20│
│销售毛利率 │ 53.39│ 47.22│ 52.06│ 67.87│ 65.63│ 55.25│
│营业利润率 │ 51.92│ 24.49│ 14.62│ 22.70│ 24.75│ 22.90│
│销售净利率 │ 41.22│ 19.99│ 14.42│ 20.79│ 18.79│ 20.17│
│总资产净利率 │ 3.35│ 2.43│ 1.74│ 2.42│ 1.94│ 2.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 2.17│ 1.63│ 2.86│ 2.44│ 1.53│
│销售毛利率 │ 53.39│ 61.91│ 64.71│ 47.22│ 60.63│ 60.11│
│营业利润率 │ 51.92│ 44.04│ 61.89│ 24.49│ 34.71│ 33.89│
│销售净利率 │ 41.22│ 35.09│ 50.72│ 19.99│ 28.28│ 26.63│
│总资产净利率 │ 3.35│ 1.82│ 1.33│ 2.43│ 2.06│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.91│ 3.52│ 7.09│ 10.26│ -16.85│ -46.71│
│营业利润增长率 │ 71.90│ 73.38│ -31.03│ 1.16│ -10.13│ -7.54│
│净利润增长率 │ 66.99│ 45.92│ -26.81│ 20.95│ -24.17│ -18.11│
│净资产增长率 │ -0.31│ 2.62│ 1.86│ 2.70│ 2.10│ 4.76│
│总资产增长率 │ 2.86│ 2.21│ 3.29│ 3.23│ -7.13│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.91│ 9.98│ 11.25│ 3.52│ 8.39│ 2.55│
│营业利润增长率 │ 71.90│ 42.92│ 41.90│ 73.38│ 150.26│ 110.35│
│净利润增长率 │ 66.99│ 41.23│ 36.90│ 45.92│ 91.74│ 64.35│
│净资产增长率 │ -0.31│ -1.69│ -1.14│ 2.62│ 2.18│ 1.23│
│总资产增长率 │ 2.86│ -4.78│ -1.00│ 2.21│ 1.71│ -3.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │理工学院加大教育│ 17020.34│ 12510.36│ 36.05│
│ │投入，收入增加对│ │ │ │
│ │应结转的营业成本│ │ │ │
│税金及附加 │本期土增税、房产│ 404.19│ 982.39│ -58.86│
│ │税减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司存款利息收入│ 539.00│ 119.61│ 350.65│
│ │减少及理工学院规│ │ │ │
│ │模扩增、调整贷款│ │ │ │
│ │结构，贷款利息增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的交易性金融│ 6292.68│ 137.81│ 4466.18│
│收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │产生的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│对应收款项计提的│ -1287.00│ -358.94│ -258.55│
│ │预期信用损失增加│ │ │ │
│资产减值损失│对合同资产计提的│ 128.11│ -186.86│ 168.56│
│ │资产减值损失本期│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产取得│ 4.51│ -0.06│ 8250.93│
│ │的收益 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 1.57│ 0.46│ 237.39│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 313.81│ 20.10│ 1461.17│
│所得税费用 │利润总额增加计提│ 3598.14│ 2024.34│ 77.74│
│ │的所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收款增加及支│ 24910.12│ 11630.25│ 114.18│
│的现金流量净│付款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│根据市场变化，动│ -25167.86│ -11431.36│ -120.17│
│的现金流量净│态调整投资结构 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│为维护公司价值、│ -5671.49│ -2240.89│ -153.09│
│的现金流量净│增加投资者回报，│ │ │ │
│额 │公司实施股份回购│ │ │ │
│ │、大幅提高分红比│ │ │ │
│ │例以及理工学院规│ │ │ │
│ │模扩增调整贷款结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -5929.23│ -2042.00│ -190.36│
│价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│货币资金 │公司大力提升投资│ 9932.07│ 15914.96│ -37.59│
│ │者回报水平，增加│ │ │ │
│ │现金分红金额和频│ │ │ │
│ │次，回购公司股票│ │ │ │
│交易性金融资│本期购入国债逆回│ 75270.84│ 49435.11│ 52.26│
│产 │购，及持有证券产│ │ │ │
│ │品公允价值增加 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 184.30│ 370.62│ -50.27│
│ │承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │应收政府土地收购│ 12001.54│ 449.50│ 2569.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同资产 │根据合同进度结转│ 215.80│ 2302.37│ -90.63│
│ │确认 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 673.95│ 1075.30│ -37.32│
│非流动资产 │项目到期结转 │ │ │ │
│其他流动资产│收益凭证到期赎回│ 3272.20│ 6080.22│ -46.18│
│长期应收款 │长期项目到期结转│ 267.71│ 685.37│ -60.94│
│在建工程 │子公司理工学院规│ 2469.97│ 421.38│ 486.16│
│ │模扩增，增加教育│ │ │ │
│ │设施建设投入 │ │ │ │
│无形资产 │子公司购买土地使│ 21108.72│ 8258.12│ 155.61│
│ │用权 │ │ │ │
│其他非流动资│结转子公司购地款│ 1171.54│ 29335.73│ -96.01│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │学费收款，待按期│ 34100.55│ 21215.18│ 60.74│
│ │结转确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年计提奖金│ 1554.03│ 3127.95│ -50.32│
│其他应付款 │结转政府收购土地│ 17277.08│ 28219.87│ -38.78│
│ │补偿款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 215.31│ 1008.87│ -78.66│
│非流动负债 │借款本金及利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司理工学院调│ 19700.00│ 7100.00│ 177.46│
│ │整贷款结构 │ │ │ │
│其他综合收益│自用房产转投资性│ 3647.04│ 2623.76│ 39.00│
│ │房地产收益 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14126.87│ 15914.96│ -11.24│
│应收款项 │--- │ 14404.41│ 15096.39│ -4.58│
│合同资产 │--- │ 2047.08│ 2302.37│ -11.09│
│存货 │--- │ 126340.24│ 124642.66│ 1.36│
│投资性房地产│--- │ 26806.89│ 25733.54│ 4.17│
│长期股权投资│--- │ 28050.83│ 26768.62│ 4.79│
│固定资产 │--- │ 98102.31│ 104108.72│ -5.77│
│在建工程 │子公司理工学院规│ 2716.71│ 421.38│ 544.71│
│ │模扩增，增加教育│ │ │ │
│ │设施建设投入 │ │ │ │
│合同负债 │根据教育服务完成│ 5882.62│ 21215.18│ -72.27│
│ │程度，结转确认教│ │ │ │
│ │育收入 │ │ │ │
│长期借款 │子公司理工学院调│ 22800.00│ 7100.00│ 221.13│
│ │整贷款结构 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 146.73│ 370.62│ -60.41│
│ │承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │应收政府土地收购│ 11898.89│ 449.50│ 2547.13│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│收益凭证到期赎回│ 3379.68│ 6080.22│ -44.42│
│长期应收款 │长期项目到期结转│ 373.11│ 685.37│ -45.56│
│无形资产 │子公司购买土地使│ 12519.91│ 8258.12│ 51.61│
│ │用权 │ │ │ │
│其他非流动资│结转子公司购地款│ 9928.29│ 29335.73│ -66.16│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年计提奖金│ 1630.80│ 3127.95│ -47.86│
│其他应付款 │结转政府收购土地│ 16582.73│ 28219.87│ -41.24│
│ │补偿款 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 221.32│ 1008.87│ -78.06│
│非流动负债 │长期借款本金及利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│其他综合收益│自用房产转投资性│ 3647.04│ 2623.76│ 39.00│
│ │房地产收益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22361.07│ 20331.78│ 9.98│
│营业成本 │--- │ 8517.47│ 8110.29│ 5.02│
│销售费用 │--- │ 495.65│ 580.80│ -14.66│
│管理费用 │--- │ 4091.70│ 3896.65│ 5.01│
│财务费用 │利率降低带来的公│ 377.30│ 120.51│ 213.07│
│ │司存款利息收入减│ │ │ │
│ │少及理工学院规模│ │ │ │
│ │扩增、调整贷款结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1690.06│ 1455.74│ 16.10│
│研发投入 │--- │ 1323.01│ 1417.63│ -6.67│
│经营活动产生│本期支付的款项减│ -9184.84│ -14664.37│ 37.37│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│根据市场趋势变化│ 7860.93│ 5329.55│ 47.50│
│的现金流量净│动态调整投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司增加投资者回│ -410.51│ -2153.12│ 80.93│
│的现金流量净│报，大幅提高分红│ │ │ │
│额 │比例、实施股份回│ │ │ │
│ │购及理工学院规模│ │ │ │
│ │扩增调整贷款结构│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -1734.42│ -11487.94│ 84.90│
│价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期土增税、房产│ 260.32│ 769.86│ -66.19│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 478.18│ 205.53│ 132.65│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的交易性金融│ 1611.42│ 20.25│ 7856.67│
│收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │产生的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项预│ -790.35│ -4.80│ -16357.85│
│ │期损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提合同资产减值│ 18.22│ -214.69│ 108.48│
│ │损失本期转回 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出 │ 312.51│ 19.11│ 1534.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9932.07│ 15914.96│ 30105.11│ 13209.37│ 32115.32│ 31106.41│
│存货 │ 125969.59│ 124642.66│ 151312.54│ 151111.91│ 135981.72│ 115856.96│
│应收账款 │ 18455.26│ 15096.39│ 19309.02│ 16135.57│ 17792.72│ 20383.71│
│其他应收款 │ 12001.54│ 449.50│ 929.98│ 1332.13│ 1573.87│ 993.69│
│流动资产合计 │ 246438.69│ 215869.50│ 254294.86│ 246277.49│ 240865.89│ 271124.00│
│长期股权投资 │ 28818.30│ 26768.62│ 31527.92│ 29376.17│ 27579.05│ 28796.82│
│固定资产净额 │ 97619.68│ 104108.72│ 69436.59│ 69767.31│ 72085.67│ 73311.53│
│无形资产 │ 21108.72│ 8258.12│ 12045.07│ 12324.49│ 12543.13│ 12097.97│
│非流动资产合计 │ 208827.15│ 226757.45│ 178777.29│ 173017.81│ 165327.02│ 166240.01│
│资产总计 │ 455265.85│ 442626.95│ 433072.15│ 419295.30│ 406192.92│ 437364.00│
│流动负债 │ 66802.62│ 66934.14│ 65629.68│ 58393.66│ 54298.00│ 61472.24│
│非流动负债 │ 26194.83│ 12523.81│ 13329.23│ 13532.67│ 13491.62│ 44234.11│
│负债合计 │ 92997.45│ 79457.94│ 78958.91│ 71926.33│ 67789.62│ 105706.35│
│实收资本 │ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│
│资本公积金 │ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.82│
│盈余公积 │ 13754.76│ 13754.76│ 12958.47│ 11999.96│ 10811.55│ 9902.07│
│未分配利润 │ 114064.59│ 106197.14│ 97553.65│ 92360.24│ 84774.45│ 78603.55│
│少数股东权益 │ -1326.76│ -1566.42│ -1308.64│ -1564.65│ -1358.76│ -1109.30│
│股东权益合计 │ 362268.39│ 363169.01│ 354113.24│ 347368.97│ 338403.30│ 331657.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9932.07│ 14126.87│ 25969.47│ 15914.96│ 28066.71│ 18621.17│
│存货 │ 125969.59│ 126340.24│ 125047.20│ 124642.66│ 133434.55│ 132266.08│
│应收账款 │ 18455.26│ 14404.41│ 15074.05│ 15096.39│ 16791.60│ 18778.41│
│其他应收款 │ 12001.54│ 11898.89│ 11909.67│ 449.50│ 538.08│ 568.15│
│流动资产合计 │ 246438.69│ 211750.79│ 232374.44│ 215869.50│ 243274.83│ 218816.40│
│长期股权投资 │ 28818.30│ 28050.83│ 27350.29│ 26768.62│ 26471.18│ 26149.36│
│固定资产净额 │ 97619.68│ 98102.31│ 81640.83│ 104108.72│ 89708.00│ 90549.87│
│无形资产 │ 21108.72│ 12519.91│ 8164.88│ 8258.12│ 11830.63│ 11828.72│
│非流动资产合计 │ 208827.15│ 209740.30│ 205843.23│ 226757.45│ 197202.60│ 197061.69│
│资产总计 │ 455265.85│ 421491.09│ 438217.68│ 442626.95│ 440477.43│ 415878.09│
│流动负债 │ 66802.62│ 36183.18│ 46871.17│ 66934.14│ 65840.80│ 44828.24│
│非流动负债 │ 26194.83│ 28260.52│ 32372.66│ 12523.81│ 13127.49│ 13112.51│
│负债合计 │ 92997.45│ 64443.70│ 79243.83│ 79457.94│ 78968.29│ 57940.75│
│实收资本 │ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│
│资本公积金 │ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│
│盈余公积 │ 13754.76│ 13754.76│ 13754.76│ 13754.76│ 12958.47│ 12958.47│
│未分配利润 │ 114064.59│ 109024.64│ 112061.64│ 106197.14│ 105416.75│ 102061.12│
│少数股东权益 │ -1326.76│ -1507.81│ -1595.07│ -1566.42│ -1649.61│ -1865.78│
│股东权益合计 │ 362268.39│ 357047.39
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