财务分析☆ ◇002093 国脉科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10446.06│ 8869.39│ 5513.76│ 4283.71│
│净利润增长率(%) │ 45.92│ 91.74│ 64.35│ 198.44│
│扣非净利润(万) │ 8712.42│ 7644.40│ 4715.31│ 3063.04│
│营业总收入(万元) │ 53265.70│ 31777.59│ 20331.78│ 10342.52│
│总营收同比增长率(%) │ 3.52│ 8.39│ 2.55│ -11.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 2.47│ 1.54│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 17.95│ 17.93│ 13.93│ 16.36│
│净利润现金含量(%) │ 79.93│ 131.13│ -265.96│ -142.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1037│ 0.0880│ 0.0547│ 0.0425│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0865│ 0.0759│ 0.0468│ 0.0304│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1037│ 0.0880│ 0.0547│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股未分配利润(元) │ 1.0541│ 1.0463│ 1.0130│ 1.0108│
│每股净资产(元) │ 3.6202│ 3.6046│ 3.5712│ 3.5703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0829│ 0.1154│ -0.1456│ -0.0608│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7158.63│ 4625.65│ 3354.84│ 1435.36│
│归母净利(调整后:万) │ 7158.63│ 4625.65│ 3354.84│ 1435.36│
│净利润增长率(%) │ -26.81│ -28.89│ -11.04│ 17.72│
│扣非净利润(万) │ 7648.33│ 6062.70│ 3744.51│ 2595.19│
│营业总收(未调整:万) │ 51455.03│ 29317.37│ 19826.97│ 11620.69│
│营业总收(调整后:万) │ 51455.03│ 29317.37│ 19826.97│ 11620.69│
│总营收同比增长率(%) │ 7.09│ -17.21│ -8.61│ 8.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 1.32│ 0.96│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 18.23│ 18.42│ 15.24│ 16.02│
│净利润现金含量(%) │ 197.23│ 269.56│ -215.52│ -387.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0711│ 0.0459│ 0.0333│ 0.0142│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0759│ 0.0602│ 0.0372│ 0.0258│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0711│ 0.0459│ 0.0333│ 0.0142│
│每股资本公积金(元) │ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│ 1.4036│
│每股未分配利润(元) │ 0.9683│ 0.9526│ 0.9500│ 0.9310│
│每股净资产(元) │ 3.5278│ 3.5026│ 3.4967│ 3.4776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1401│ 0.1238│ -0.0718│ -0.0553│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 3.70│ 4.88│ 3.96│
│速动比率 │ 1.36│ 1.67│ 1.93│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 17.95│ 17.93│ 13.93│ 16.36│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.16│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 12.47│ 17.66│ -32.71│ -10.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.83│ 4.78│ 4.58│
│速动比率 │ 1.57│ 1.54│ 1.73│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 18.23│ 18.42│ 15.24│ 16.02│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 21.51│ 18.83│ -14.47│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 1.76│ 1.07│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.09│ 0.06│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.25│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.69│ 1.14│ 0.66│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.05│ 0.04│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.43│ 0.29│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 2.44│ 1.53│ 1.19│
│销售毛利率 │ 47.22│ 60.63│ 60.11│ 71.00│
│营业利润率 │ 24.49│ 34.71│ 33.89│ 48.52│
│销售净利率 │ 19.99│ 28.28│ 26.63│ 40.64│
│总资产净利率 │ 2.39│ 2.03│ 1.30│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 1.31│ 0.95│ 0.41│
│销售毛利率 │ 52.06│ 73.29│ 68.30│ 61.58│
│营业利润率 │ 14.62│ 15.03│ 16.52│ 10.71│
│销售净利率 │ 14.42│ 16.01│ 16.71│ 12.00│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.09│ 0.81│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.52│ 8.39│ 2.55│ -11.00│
│营业利润增长率 │ 73.38│ 150.26│ 110.35│ 303.31│
│净利润增长率 │ 45.92│ 91.74│ 64.35│ 198.44│
│净资产增长率 │ 2.62│ 2.18│ 1.23│ 1.21│
│总资产增长率 │ 2.21│ 1.71│ -3.97│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.09│ -17.21│ -8.61│ 8.50│
│营业利润增长率 │ -31.03│ -40.27│ -22.89│ 5.26│
│净利润增长率 │ -26.81│ -28.89│ -11.04│ 17.72│
│净资产增长率 │ 1.86│ 1.13│ 0.96│ 0.41│
│总资产增长率 │ 3.29│ 2.72│ -1.33│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │产教融合战略深入│ 12510.36│ 7830.14│ 59.77│
│ │推进，学生规模、│ │ │ │
│ │教育收入持续增长│ │ │ │
│ │，师资、教学配套│ │ │ │
│ │基础设施等教育投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │计提的土增税增加│ 982.39│ 548.19│ 79.21│
│销售费用 │优化业务结构，产│ 840.04│ 1847.34│ -54.53│
│ │教融合提升经营效│ │ │ │
│ │率，降本增效 │ │ │ │
│管理费用 │产教融合提升经营│ 5970.67│ 12178.79│ -50.97│
│ │效率，降本增效 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ 119.61│ 341.36│ -64.96│
│其他收益 │公司取得的财政补│ 610.88│ 366.81│ 66.54│
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的交易性金融│ 137.81│ -2498.42│ 105.52│
│收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期长账龄应收│ -358.94│ -6.78│ -5194.48│
│ │账款增加，计提的│ │ │ │
│ │应收账款信用减值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产账│ -186.86│ -30.44│ -513.87│
│ │龄增加，计提的资│ │ │ │
│ │产减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -0.06│ 3.15│ -101.76│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司上年同期收│ 0.46│ 1.02│ -54.61│
│ │到捐赠 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期资产报废│ 20.10│ 75.10│ -73.23│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增长计提│ 2024.34│ -359.37│ 663.30│
│ │的所得税增加，以│ │ │ │
│ │及子公司适用税率│ │ │ │
│ │不同 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期公司非全资│ 117.32│ 67.36│ 74.18│
│ │子公司净利润同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│将重分类进损│上年同期公司固定│ -126.22│ 336.33│ -137.53│
│益的其他综合│资产转投资性房地│ │ │ │
│收益 │产，以及报告期注│ │ │ │
│ │销孙公司其他综合│ │ │ │
│ │收益转回 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款及孙│ -2240.89│ -1433.75│ -56.30│
│的现金流量净│公司注销分配少数│ │ │ │
│额 │股东投资款 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购款│ 492.77│ 245.50│ 100.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回项目保证金 │ 538.08│ 929.98│ -42.14│
│长期应收款 │长期应收款项到期│ 1056.05│ 1760.67│ -40.02│
│ │收回 │ │ │ │
│长期待摊费用│教育设施装修投入│ 5641.72│ 3914.14│ 44.14│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商的项目│ 13763.97│ 21284.07│ -35.33│
│ │款项减少 │ │ │ │
│合同负债 │学费收款增加，尚│ 27605.59│ 19394.28│ 42.34│
│ │未结转确认教育收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年计│ 1512.72│ 2876.17│ -47.40│
│ │提奖金 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关政府补│ 0.00│ 25.87│ -100.00│
│ │助摊销至其他收益│ │ │ │
│营业收入 │教育业务收入增长│ 31777.59│ 29317.37│ 8.39│
│ │及产教融合提升效│ │ │ │
│ │率，费用大幅降低│ │ │ │
│归属于上市公│教育业务收入增长│ 8869.39│ 4625.65│ 91.74│
│司股东的净利│及产教融合提升效│ │ │ │
│润 │率，费用大幅降低│ │ │ │
│归属于上市公│教育业务收入增长│ 7644.40│ 6062.70│ 26.09│
│司股东的扣除│及产教融合提升效│ │ │ │
│非经常性损益│率，费用大幅降低│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │缴纳前期享受缓缴│ 18621.17│ 30105.11│ -38.15│
│ │政策的税款，教育│ │ │ │
│ │投入增加、回馈股│ │ │ │
│ │东分红派息及购房│ │ │ │
│ │预付款结算 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18778.41│ 19309.02│ -2.75│
│合同资产 │--- │ 2419.60│ 2332.13│ 3.75│
│存货 │--- │ 132266.08│ 151312.54│ -12.59│
│投资性房地产│--- │ 29733.24│ 29733.24│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 26149.36│ 31527.92│ -17.06│
│固定资产 │增加教学配套基础│ 90549.87│ 69436.59│ 30.41│
│ │设施 │ │ │ │
│在建工程 │子公司理工学院教│ 2837.35│ 1009.32│ 181.12│
│ │育设施工程投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │根据教育服务完成│ 4420.13│ 19394.28│ -77.21│
│ │程度，结转确认教│ │ │ │
│ │育收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 7600.00│ 8100.00│ -6.17│
│应收款项融资│收到客户承兑汇票│ 60.26│ 0.00│ ---│
│预付款项 │预付供应商采购款│ 464.02│ 245.50│ 89.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回项目保证金 │ 568.15│ 929.98│ -38.91│
│其他流动资产│待抵扣进项税本期│ 2876.18│ 4708.18│ -38.91│
│ │抵扣 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年计│ 1513.53│ 2876.17│ -47.38│
│ │提奖金 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关政府补│ 0.00│ 25.87│ -100.00│
│ │助摊销至其他收益│ │ │ │
│少数股东权益│孙公司注销分配少│ -1865.78│ -1308.64│ -42.57│
│ │数股东权益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20331.78│ 19826.97│ 2.55│
│营业成本 │产教融合战略深入│ 8110.29│ 6284.18│ 29.06│
│ │推进，学生规模、│ │ │ │
│ │教育收入持续增长│ │ │ │
│ │，师资、教学配套│ │ │ │
│ │基础设施等教育投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│销售费用 │优化业务结构，产│ 580.80│ 1157.68│ -49.83│
│ │教融合提升经营效│ │ │ │
│ │率，降本增效 │ │ │ │
│管理费用 │产教融合提升经营│ 3896.65│ 7957.80│ -51.03│
│ │效率，降本增效 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ 120.51│ 232.95│ -48.27│
│所得税费用 │公司利润增加，按│ 1455.74│ -53.45│ 2823.51│
│ │税法规定计提的所│ │ │ │
│ │得税相应增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1417.63│ 1548.27│ -8.44│
│经营活动产生│缴纳前期享受缓缴│ -14664.37│ -7230.28│ -102.82│
│的现金流量净│政策的税款，采购│ │ │ │
│额 │款增加、购房预付│ │ │ │
│ │款结算 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回交易性金融资│ 5329.55│ 1505.78│ 253.94│
│的现金流量净│产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回馈股东分红派息│ -2153.12│ -323.93│ -564.69│
│的现金流量净│及参股孙公司清算│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -11487.94│ -6048.43│ -89.93│
│价物净增加额│动、筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│税金及附加 │计提土地增值税增│ 769.86│ 367.40│ 109.54│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回长账龄│ -4.80│ -87.86│ 94.53│
│ │应收账款，计提的│ │ │ │
│ │应收账款信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15914.96│ 28066.71│ 18621.17│ 35010.97│
│存货 │ 124642.66│ 133434.55│ 132266.08│ 130038.64│
│应收账款 │ 15096.39│ 16791.60│ 18778.41│ 20462.20│
│其他应收款 │ 449.50│ 538.08│ 568.15│ 548.38│
│流动资产合计 │ 215869.50│ 243274.83│ 218816.40│ 223487.06│
│长期股权投资 │ 26768.62│ 26471.18│ 26149.36│ 31979.43│
│固定资产净额 │ 104108.72│ 89708.00│ 90549.87│ 94089.78│
│无形资产 │ 8258.12│ 11830.63│ 11828.72│ 11935.64│
│非流动资产合计 │ 226757.45│ 197202.60│ 197061.69│ 204356.12│
│资产总计 │ 442626.95│ 440477.43│ 415878.09│ 427843.18│
│流动负债 │ 66934.14│ 65840.80│ 44828.24│ 56487.18│
│非流动负债 │ 12523.81│ 13127.49│ 13112.51│ 13498.25│
│负债合计 │ 79457.94│ 78968.29│ 57940.75│ 69985.43│
│实收资本 │ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│
│资本公积金 │ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│
│盈余公积 │ 13754.76│ 12958.47│ 12958.47│ 12958.47│
│未分配利润 │ 106197.14│ 105416.75│ 102061.12│ 101837.36│
│少数股东权益 │ -1566.42│ -1649.61│ -1865.78│ -1847.83│
│股东权益合计 │ 363169.01│ 361509.14│ 357937.34│ 357857.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30105.11│ 15016.41│ 7185.90│ 8220.77│
│存货 │ 151312.54│ 152167.74│ 152413.31│ 151407.40│
│应收账款 │ 19309.02│ 18595.68│ 18527.49│ 19033.62│
│其他应收款 │ 929.98│ 1234.51│ 1274.95│ 1317.27│
│流动资产合计 │ 254294.86│ 253853.87│ 238925.61│ 242241.40│
│长期股权投资 │ 31527.92│ 31257.41│ 30574.66│ 29935.01│
│固定资产净额 │ 69436.59│ 67699.45│ 68125.72│ 68903.91│
│无形资产 │ 12045.07│ 12119.15│ 12120.91│ 12221.96│
│非流动资产合计 │ 178777.29│ 176855.49│ 174783.56│ 173030.82│
│资产总计 │ 433072.15│ 430709.36│ 413709.17│ 415272.22│
│流动负债 │ 65629.68│ 66213.15│ 49972.23│ 52917.63│
│非流动负债 │ 13329.23│ 13104.61│ 13054.52│ 13591.02│
│负债合计 │ 78958.91│ 79317.76│ 63026.76│ 66508.66│
│实收资本 │ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│ 100750.00│
│资本公积金 │ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│ 141409.77│
│盈余公积 │ 12958.47│ 11999.96│ 11999.96│ 11999.96│
│未分配利润 │ 97553.65│ 95979.18│ 95715.08│ 93795.60│
│少数股东权益 │ -1308.64│ -1497.29│ -1606.05│ -1605.41│
│股东权益合计 │ 354113.24│ 351391.60│ 350682.41│ 348763.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53265.70│ 31777.59│ 20331.78│ 10342.52│
│营业成本 │ 28115.01│ 12510.36│ 8110.29│ 2999.72│
│营业税金及附加 │ 1223.04│ 982.39│ 769.86│ 295.34│
│销售费用 │ 1134.14│ 840.04│ 580.80│ 238.51│
│财务费用 │ 192.63│ 119.61│ 120.51│ 90.20│
│管理费用 │ 9273.28│ 5970.67│ 3896.65│ 2651.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1190.34│ 137.81│ 20.25│ 665.59│
│投资收益 │ 2474.68│ 1709.48│ 1447.85│ 1140.84│
│营业利润 │ 13043.78│ 11030.69│ 6889.76│ 5017.74│
│营业外收入 │ 8.39│ 0.46│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 132.83│ 20.10│ 19.11│ 18.69│
│利润总额 │ 12919.34│ 11011.05│ 6870.65│ 4999.05│
│所得税 │ 2272.76│ 2024.34│ 1455.74│ 796.24│
│净利润 │ 10646.58│ 8986.71│ 5414.91│ 4202.81│
│归属母公司净利润 │ 10446.06│ 8869.39│ 5513.76│ 4283.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51455.03│ 29317.37│ 19826.97│ 11620.69│
│营业成本 │ 24665.71│ 7830.14│ 6284.18│ 4465.14│
│营业税金及附加 │ 831.83│ 548.19│ 367.40│ 166.47│
│销售费用 │ 1599.46│ 1847.34│ 1157.68│ 546.33│
│财务费用 │ 428.46│ 341.36│ 232.95│ 106.25│
│管理费用 │ 13370.75│ 12178.79│ 7957.80│ 3702.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1607.58│ -2498.42│ -1224.68│ -1566.99│
│投资收益 │ 2464.54│ 2289.43│ 2046.33│ 1014.39│
│营业利润 │ 7523.13│ 4407.71│ 3275.44│ 1244.15│
│营业外收入 │ 25.57│ 1.02│ 1.02│ 0.02│
│营业外支出 │ 389.82│ 75.10│ 16.47│ 16.13│
│利润总额 │ 7158.88│ 4333.63│ 3259.99│ 1228.04│
│所得税 │ -262.59│ -359.37│ -53.45│ -166.55│
│净利润 │ 7421.48│ 4693.01│ 3313.44│ 1394.59│
│归属母公司净利润 │ 7158.63│ 4625.65│ 3354.84│ 1435.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68255.80│ 50028.95│ 11019.14│ 4431.69│
│经营活动现金流出 │ 59906.44│ 38398.70│ 25683.51│ 10552.45│
│经营活动现金流量净额│ 8349.36│ 11630.25│ -14664.37│ -6120.76│
│投资活动现金流入 │ 105666.05│ 88689.17│ 57375.03│ 50372.99│
│资本性支出 │ 31629.58│ 5007.02│ 3774.68│ 2484.28│
│投资活动现金流出 │ 125435.64│ 100120.53│ 52045.48│ 38797.21│
│投资活动现金流量净额│ -19769.60│ -11431.36│ 5329.55│ 11575.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2826.75│ 2240.89│ 2153.12│ 549.16│
│筹资活动现金流量净额│ -2826.75│ -2240.89│ -2153.12│ -549.16│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -14246.99│ -2042.00│ -11487.94│ 4905.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54984.39│ 39437.99│ 11075.90│ 4807.97│
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