财务分析☆ ◇002094 青岛金王 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1042.26│ 4244.71│ 3116.20│ 2022.57│
│净利润增长率(%) │ 101.29│ 16.70│ 41.05│ 53.15│
│扣非净利润(万) │ -853.69│ 2767.21│ 2454.07│ 1394.06│
│营业总收入(万元) │ 250896.15│ 231993.05│ 152888.76│ 78950.23│
│总营收同比增长率(%) │ -14.99│ -4.64│ -12.77│ -16.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 2.92│ 2.15│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 53.69│ 53.73│ 53.29│ 54.24│
│净利润现金含量(%) │ 497.21│ -166.84│ -230.58│ 6.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0614│ 0.0450│ 0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ 0.0401│ 0.0355│ 0.0202│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0151│ 0.0614│ 0.0451│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 1.5827│ 1.5827│ 1.5827│ 1.5827│
│每股未分配利润(元) │ -0.5257│ -0.4708│ -0.4871│ -0.4765│
│每股净资产(元) │ 2.0731│ 2.1464│ 2.1230│ 2.1142│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0750│ -0.1025│ -0.1040│ 0.0018│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -80890.71│ 3637.36│ 2209.21│ 1320.65│
│归母净利(调整后:万) │ -80915.25│ 3637.36│ 2209.21│ 1320.65│
│净利润增长率(%) │ -5049.86│ -23.96│ -30.12│ 48.40│
│扣非净利润(万) │ -46023.53│ 4056.29│ 2335.43│ 1301.92│
│营业总收(未调整:万) │ 295133.41│ 243275.37│ 175275.62│ 94510.25│
│营业总收(调整后:万) │ 295133.41│ 243275.37│ 175275.62│ 94510.25│
│总营收同比增长率(%) │ -6.40│ -9.43│ -4.79│ -3.82│
│加权净资产收益率(%) │ -44.55│ 1.62│ 0.99│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 54.67│ 46.64│ 47.00│ 47.49│
│净利润现金含量(%) │ -6.43│ 165.27│ 96.60│ 160.37│
│基本每股收益(元) │ -1.1700│ 0.0526│ 0.0320│ 0.0190│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6700│ 0.0587│ 0.0340│ 0.0188│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1708│ 0.0526│ 0.0320│ 0.0191│
│每股资本公积金(元) │ 1.5827│ 1.5827│ 1.5827│ 1.5827│
│每股未分配利润(元) │ -0.5057│ 0.7762│ 0.7498│ 0.7370│
│每股净资产(元) │ 2.0750│ 3.2760│ 3.2469│ 3.2318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0753│ 0.0870│ 0.0309│ 0.0307│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.31│ 1.29│
│速动比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 53.69│ 53.73│ 53.29│ 54.24│
│产权比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.16│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 3.08│ -4.07│ -4.26│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.61│ 1.59│ 1.57│
│速动比率 │ 1.05│ 1.21│ 1.19│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 54.67│ 46.64│ 47.00│ 47.49│
│产权比率 │ 1.23│ 0.94│ 0.97│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 2.98│ 2.84│ 0.99│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.09│ 10.33│ 7.74│ 4.55│
│存货周转率 │ 5.92│ 4.97│ 3.19│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.02│ 0.68│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 8.70│ 9.58│ 6.23│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.71│ 0.47│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.82│ 4.59│ 3.07│ 1.70│
│存货周转率 │ 5.07│ 2.93│ 2.12│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.72│ 0.52│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 12.23│ 10.17│ 7.26│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.53│ 0.38│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 2.86│ 2.12│ 1.38│
│销售毛利率 │ 9.95│ 9.52│ 7.57│ 6.69│
│营业利润率 │ 0.47│ 1.73│ 2.10│ 2.01│
│销售净利率 │ 0.36│ 1.86│ 2.05│ 2.56│
│总资产净利率 │ 0.33│ 1.31│ 0.97│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -56.42│ 1.61│ 0.98│ 0.59│
│销售毛利率 │ 8.46│ 10.88│ 9.37│ 8.20│
│营业利润率 │ -29.01│ 1.18│ 1.26│ 1.41│
│销售净利率 │ -29.66│ 0.53│ 0.44│ 0.65│
│总资产净利率 │ -20.73│ 0.80│ 0.48│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.99│ -4.64│ -12.77│ -16.46│
│营业利润增长率 │ 101.39│ 39.79│ 45.46│ 18.97│
│净利润增长率 │ 101.29│ 16.70│ 41.05│ 53.15│
│净资产增长率 │ -0.08│ 3.44│ 2.31│ 1.88│
│总资产增长率 │ -2.51│ 1.05│ -1.02│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.40│ -9.43│ -4.79│ -3.82│
│营业利润增长率 │ -38153.10│ -32.71│ -45.61│ 12.44│
│净利润增长率 │ -5049.86│ -23.96│ -30.12│ 48.40│
│净资产增长率 │ -35.53│ 1.78│ 0.87│ 0.40│
│总资产增长率 │ -29.18│ 0.19│ 1.06│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期购买银行│ 49786.76│ 110428.50│ -54.91│
│ │理财及进行短期投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收票据│ 4.80│ 30.14│ -84.07│
│ │款项到期收回 │ │ │ │
│应收账款 │本报告期销售增加│ 26937.79│ 17975.03│ 49.86│
│ │，部分客户未到账│ │ │ │
│ │期，尚未回款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期为备货预│ 12152.41│ 7286.84│ 66.77│
│ │付货款 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期短期投资│ 72637.83│ 19872.05│ 265.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期对外投资│ 11940.00│ 6720.00│ 77.68│
│投资 │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期使用权资│ 1594.05│ 2803.84│ -43.15│
│ │产折旧计提 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期摊销 │ 459.42│ 766.94│ -40.10│
│短期借款 │本报告期银行授信│ 119039.00│ 90489.84│ 31.55│
│ │额度增加，借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期公允价值│ 146.01│ 1203.43│ -87.87│
│债 │变动 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 25681.80│ 43611.92│ -41.11│
│ │到期付款 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期合并范围│ 9129.31│ 18826.54│ -51.51│
│ │缩小 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期合并范围│ 511.72│ 2323.31│ -77.97│
│ │缩小 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期合并范围│ 959.25│ 1466.82│ -34.60│
│ │缩小 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期长期应付│ 266.99│ 525.29│ -49.17│
│ │款支付 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期合并范围│ 8590.48│ 12589.34│ -31.76│
│ │减小 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期合并范围│ 7876.83│ 12393.84│ -36.45│
│ │减小 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 6685.09│ 2833.43│ 135.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期合并范围│ 123.26│ 218.30│ -43.54│
│ │减小 │ │ │ │
│对联营企业和│本报告期联营企业│ 108.36│ -15.11│ 817.06│
│合营企业的投│利润减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期交易性金│ 1057.42│ 6.55│ 16052.30│
│收益 │融负债公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合并范围│ 30.38│ -125.88│ 124.13│
│ │减小 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期往来账清│ 915.59│ 122.78│ 645.74│
│ │理 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期相关业务│ 257.94│ 186.66│ 38.18│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 44128.99│ 110428.50│ -60.04│
│应收账款 │--- │ 21537.13│ 17975.03│ 19.82│
│存货 │--- │ 45628.00│ 42958.82│ 6.21│
│长期股权投资│--- │ 36751.20│ 36697.78│ 0.15│
│固定资产 │--- │ 24097.17│ 24996.47│ -3.60│
│在建工程 │--- │ 767.18│ 729.90│ 5.11│
│使用权资产 │--- │ 2152.56│ 2803.84│ -23.23│
│短期借款 │--- │ 116840.25│ 90489.84│ 29.12│
│合同负债 │--- │ 4283.11│ 3588.38│ 19.36│
│租赁负债 │--- │ 1314.65│ 1466.82│ -10.37│
│营业收入 │--- │ 152888.76│ 175275.62│ -12.77│
│营业成本 │--- │ 141319.19│ 158859.77│ -11.04│
│销售费用 │--- │ 4549.14│ 8530.75│ -46.67│
│管理费用 │--- │ 5122.32│ 8477.43│ -39.58│
│财务费用 │--- │ 4131.54│ 1468.85│ 181.28│
│所得税费用 │--- │ 733.66│ 1422.60│ -48.43│
│研发投入 │--- │ 1238.44│ 1579.35│ -21.59│
│经营活动产生│--- │ -7185.48│ 2134.04│ -436.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -63269.00│ -34721.96│ -82.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 21457.39│ 314.80│ 6716.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -50340.03│ -32089.85│ -56.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74951.19│ 49786.76│ 44128.99│ 52715.65│
│存货 │ 33327.90│ 41477.59│ 45628.00│ 43526.87│
│应收账款 │ 27268.53│ 26937.79│ 21537.13│ 16723.78│
│其他应收款 │ 12391.45│ 24818.12│ 29405.41│ 19886.44│
│流动资产合计 │ 211608.19│ 227860.36│ 220690.08│ 225643.28│
│长期股权投资 │ 36998.81│ 36816.96│ 36751.20│ 36429.70│
│固定资产净额 │ 32672.25│ 23411.33│ 24097.17│ 24649.72│
│无形资产 │ 2912.68│ 3010.17│ 3139.21│ 3275.70│
│非流动资产合计 │ 103849.19│ 99126.49│ 99612.50│ 100771.75│
│资产总计 │ 315457.38│ 326986.85│ 320302.58│ 326415.03│
│流动负债 │ 168473.40│ 174174.55│ 168832.18│ 175173.30│
│非流动负债 │ 891.67│ 1522.14│ 1862.11│ 1870.73│
│负债合计 │ 169365.07│ 175696.70│ 170694.29│ 177044.03│
│实收资本 │ 69089.75│ 69089.75│ 69089.75│ 69089.75│
│资本公积金 │ 109346.37│ 109346.37│ 109346.37│ 109346.37│
│盈余公积 │ 16610.87│ 16161.73│ 16161.73│ 16161.73│
│未分配利润 │ -36318.22│ -32527.74│ -33656.25│ -32919.15│
│少数股东权益 │ 2864.88│ 2998.73│ 2932.67│ 3304.84│
│股东权益合计 │ 146092.31│ 151290.15│ 149608.29│ 149371.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 110428.50│ 50146.71│ 69556.24│ 75445.49│
│存货 │ 42958.82│ 84611.55│ 86042.49│ 61907.79│
│应收账款 │ 17975.03│ 48434.27│ 56718.97│ 53411.60│
│其他应收款 │ 28199.00│ 17933.66│ 12771.45│ 19467.52│
│流动资产合计 │ 226795.45│ 341461.43│ 342059.49│ 345259.94│
│长期股权投资 │ 36697.78│ 36642.35│ 36781.54│ 36608.22│
│固定资产净额 │ 24996.47│ 24586.67│ 25026.01│ 23018.41│
│无形资产 │ 3391.28│ 6310.75│ 6822.72│ 7277.10│
│非流动资产合计 │ 96800.99│ 116289.06│ 119697.77│ 121321.32│
│资产总计 │ 323596.44│ 457750.50│ 461757.26│ 466581.27│
│流动负债 │ 174641.68│ 211628.67│ 214971.73│ 220293.40│
│非流动负债 │ 2281.56│ 1870.72│ 2061.62│ 1288.91│
│负债合计 │ 176923.24│ 213499.40│ 217033.35│ 221582.31│
│实收资本 │ 69089.75│ 69089.75│ 69089.75│ 69089.75│
│资本公积金 │ 109346.37│ 109346.37│ 109346.37│ 109346.37│
│盈余公积 │ 16161.73│ 15576.01│ 15576.01│ 15576.01│
│未分配利润 │ -34941.71│ 53630.43│ 51804.24│ 50915.68│
│少数股东权益 │ 3308.56│ 17915.95│ 20393.16│ 21714.22│
│股东权益合计 │ 146673.20│ 244251.10│ 244723.91│ 244998.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250896.15│ 231993.05│ 152888.76│ 78950.23│
│营业成本 │ 225925.32│ 209913.38│ 141319.19│ 73670.87│
│营业税金及附加 │ 1010.00│ 584.40│ 414.95│ 133.35│
│销售费用 │ 7871.63│ 8590.48│ 4549.14│ 1593.90│
│财务费用 │ 9673.91│ 6685.09│ 4131.54│ 2120.70│
│管理费用 │ 11566.28│ 7876.83│ 5122.32│ 2015.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1203.46│ 1057.42│ 130.69│ 944.32│
│投资收益 │ 12109.87│ 7788.60│ 7272.03│ 2071.30│
│营业利润 │ 1190.74│ 4002.52│ 3203.16│ 1588.02│
│营业外收入 │ 1701.16│ 915.59│ 738.13│ 842.54│
│营业外支出 │ 352.15│ 257.94│ 75.70│ 3.84│
│利润总额 │ 2539.75│ 4660.17│ 3865.59│ 2426.72│
│所得税 │ 1642.16│ 351.43│ 733.66│ 409.03│
│净利润 │ 897.60│ 4308.73│ 3131.93│ 2017.68│
│归属母公司净利润 │ 1042.26│ 4244.71│ 3116.20│ 2022.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 295133.41│ 243275.37│ 175275.62│ 94510.25│
│营业成本 │ 270177.67│ 216809.85│ 158859.77│ 86760.91│
│营业税金及附加 │ 962.56│ 636.41│ 502.10│ 359.59│
│销售费用 │ 13665.74│ 12589.34│ 8530.75│ 3938.45│
│财务费用 │ 8521.86│ 2833.43│ 1468.85│ 1219.38│
│管理费用 │ 18856.68│ 12393.84│ 8477.43│ 3689.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1199.36│ 6.55│ 4.34│ 2.00│
│投资收益 │ -29297.26│ 8621.54│ 6904.75│ 3444.03│
│营业利润 │ -85622.06│ 2863.26│ 2202.04│ 1334.82│
│营业外收入 │ 269.73│ 122.78│ 20.21│ 17.18│
│营业外支出 │ 378.29│ 186.66│ 28.39│ 14.34│
│利润总额 │ -85730.62│ 2799.37│ 2193.86│ 1337.65│
│所得税 │ 1796.07│ 1504.23│ 1422.60│ 725.47│
│净利润 │ -87526.70│ 1295.15│ 771.26│ 612.18│
│归属母公司净利润 │ -80890.71│ 3637.36│ 2209.21│ 1320.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268356.93│ 249935.74│ 170724.81│ 84390.34│
│经营活动现金流出 │ 263174.70│ 257017.73│ 177910.29│ 84265.42│
│经营活动现金流量净额│ 5182.23│ -7081.99│ -7185.48│ 124.92│
│投资活动现金流入 │ 44069.69│ 14142.27│ 7485.58│ 9883.71│
│资本性支出 │ 247.69│ 146.01│ 5.93│ 9.82│
│投资活动现金流出 │ 72152.47│ 68647.40│ 70754.58│ 55719.84│
│投资活动现金流量净额│ -28082.79│ -54505.13│ -63269.00│ -45836.12│
│筹资活动现金流入 │ 168242.73│ 139034.36│ 106518.92│ 36729.02│
│筹资活动现金流出 │ 169456.07│ 121271.42│ 85061.53│ 32605.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1213.34│ 17762.94│ 21457.39│ 4123.08│
│汇率变动对现金的影响│ -2372.99│ -2122.38│ -1342.94│ -538.87│
│现金及等价物净增加额│ -26486.88│ -45946.57│ -50340.03│ -42126.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 349589.60│ 287879.41│ 201038.11│ 122011.44│
│经营活动现金流出 │ 344389.48│ 281868.04│ 198904.06│ 119893.55│
│经营活动现金流量净额│ 5200.13│ 6011.37│ 2134.04│ 2117.88│
│投资活动现金流入 │ 52433.88│ 31395.16│ 10106.75│ 1890.95│
│资本性支出 │ 3734.38│ 1662.98│ 1598.70│ 735.22│
│投资活动现金流出 │ 40385.38│ 79624.00│ 44828.70│ 54255.22│
│投资活动现金流量净额│ 12048.50│ -48228.84│ -34721.96│ -52364.27│
│筹资活动现金流入 │ 168761.29│ 91083.06│ 55248.71│ 29549.50│
│筹资活动现金流出 │ 174228.08│ 96479.13│ 54933.91│ 20087.76│
│筹资活动现金流量净额│ -5466.79│ -5396.08│ 314.80│ 9461.74│
│汇率变动对现金的影响│ -2226.95│ 629.56│ 183.27│ -63.78│
│现金及等价物净增加额│ 9554.89│ -46983.99│ -32089.85│ -40848.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78950.23│ 31.47│ 2022.57│ 194.05│
│二季报 │ 73938.53│ 29.47│ 1093.63│ 104.93│
│三季报 │ 79104.29│ 31.53│ 1128.52│ 108.28│
│四季报 │ 18903.10│ 7.53│ -3202.45│ -307.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94510.25│ 32.02│ 1320.65│ -1.63│
│二季报 │ 80765.36│ 27.37│ 888.55│ -1.10│
│三季报 │ 67999.75│ 23.04│ 1428.15│ -1.77│
│四季报 │ 51858.04│ 17.57│ -84528.06│ 104.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
