财务分析☆ ◇002095 生 意 宝 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1554.41│ 1177.86│ 423.37│ 2270.64│
│净利润增长率(%) │ -9.75│ 0.95│ -27.44│ -0.17│
│扣非净利润(万) │ 673.15│ 638.30│ 89.42│ 1242.49│
│营业总收入(万元) │ 32294.14│ 22554.28│ 16855.19│ 43385.27│
│总营收同比增长率(%) │ -13.56│ -9.98│ 29.84│ -10.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 1.26│ 0.46│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 29.91│ 24.99│ 26.61│ 26.92│
│净利润现金含量(%) │ 22.20│ 174.81│ -274.59│ -552.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0266│ 0.0300│ 0.0035│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0615│ 0.0466│ 0.0168│ 0.0898│
│每股资本公积金(元) │ 1.2905│ 1.2905│ 1.2904│ 1.2904│
│每股未分配利润(元) │ 1.1819│ 1.1669│ 1.1871│ 1.1703│
│每股净资产(元) │ 3.6901│ 3.6758│ 3.6950│ 3.6781│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0137│ 0.0815│ -0.0460│ -0.4964│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1722.31│ 1166.78│ 583.46│ 2274.48│
│归母净利(调整后:万) │ 1722.31│ 1166.78│ 583.46│ 2274.48│
│净利润增长率(%) │ 4.17│ 2.15│ -17.50│ -38.51│
│扣非净利润(万) │ 811.55│ 598.88│ 287.08│ 194.27│
│营业总收(未调整:万) │ 37360.30│ 25055.25│ 12981.20│ 48208.67│
│营业总收(调整后:万) │ 37360.30│ 25055.25│ 12981.20│ 48208.67│
│总营收同比增长率(%) │ -16.80│ -14.24│ -7.36│ 24.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 1.26│ 0.64│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 24.04│ 23.47│ 27.28│ 28.10│
│净利润现金含量(%) │ -599.25│ -1122.34│ -963.91│ -260.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0321│ 0.0300│ 0.0114│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.0462│ 0.0231│ 0.0900│
│每股资本公积金(元) │ 1.2904│ 1.2904│ 1.2904│ 1.2904│
│每股未分配利润(元) │ 1.1536│ 1.1316│ 1.1085│ 1.0854│
│每股净资产(元) │ 3.6554│ 3.6337│ 3.6106│ 3.5880│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4084│ -0.5182│ -0.2225│ -0.2340│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.78│ 3.55│ 3.51│
│速动比率 │ 3.13│ 3.70│ 3.48│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 29.91│ 24.99│ 26.61│ 26.92│
│产权比率 │ 0.55│ 0.43│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 5.57│ -2.86│ -30.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 4.01│ 3.44│ 3.36│
│速动比率 │ 3.83│ 3.94│ 3.40│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 24.04│ 23.47│ 27.28│ 28.10│
│产权比率 │ 0.41│ 0.39│ 0.48│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -28.96│ -38.33│ -13.43│ -13.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.05│ 13.02│ 11.02│ 32.41│
│存货周转率 │ 21.22│ 7.55│ 6.41│ 25.26│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.12│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 6.00│ 4.16│ 3.11│ 7.48│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.82│ 34.68│ 22.58│ 49.51│
│存货周转率 │ 19.80│ 12.99│ 8.95│ 52.86│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 6.33│ 4.20│ 2.16│ 7.76│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 1.27│ 0.45│ 2.44│
│销售毛利率 │ 15.66│ 16.29│ 10.18│ 19.31│
│营业利润率 │ 8.67│ 8.21│ 4.04│ 8.66│
│销售净利率 │ 5.84│ 6.13│ 2.73│ 7.23│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.73│ 0.26│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 1.27│ 0.64│ 2.51│
│销售毛利率 │ 16.81│ 17.51│ 15.42│ 19.24│
│营业利润率 │ 7.42│ 7.63│ 8.44│ 6.04│
│销售净利率 │ 6.04│ 6.18│ 6.05│ 4.86│
│总资产净利率 │ 1.08│ 0.74│ 0.36│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.56│ -9.98│ 29.84│ -10.01│
│营业利润增长率 │ 1.15│ -2.62│ -37.02│ 29.97│
│净利润增长率 │ -9.75│ 0.95│ -27.44│ -0.17│
│净资产增长率 │ 0.32│ -0.06│ 0.46│ 2.51│
│总资产增长率 │ 4.72│ -2.44│ -0.04│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.80│ -14.24│ -7.36│ 24.93│
│营业利润增长率 │ 4.58│ 6.21│ -6.68│ -44.57│
│净利润增长率 │ 4.17│ 2.15│ -17.50│ -38.51│
│净资产增长率 │ 1.88│ 1.27│ 0.63│ -0.51│
│总资产增长率 │ -3.56│ -4.84│ -0.49│ -1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末供应链业务应│ 5135.95│ 881.04│ 482.94│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│存货 │期末供应链业务存│ 667.49│ 1850.71│ -63.93│
│ │货减少 │ │ │ │
│应付票据 │期末供应链业务应│ 8905.32│ 4929.19│ 80.66│
│ │付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │期末供应链业务应│ 419.71│ 670.48│ -37.40│
│ │付账款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│奖金发放完毕 │ 1005.21│ 1440.19│ -30.20│
│应交税费 │期末计提所得税增│ 758.08│ 575.32│ 31.77│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末供应链业务商│ 12177.88│ 9081.72│ 34.09│
│ │票未终止确认增加│ │ │ │
│预计负债 │本期联营企业利润│ 85.13│ 57.22│ 48.78│
│ │亏损较同期增加 │ │ │ │
│提取保险责任│本期提取保险责任│ 1.13│ -583.68│ 100.19│
│合同准备金净│准备金较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较同│ -2724.24│ -1649.68│ -65.14│
│ │期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 28.40│ 129.95│ -78.14│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业利润│ 52.25│ 108.84│ -52.00│
│ │亏损较同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│杭银消费金融股份│ 1009.85│ 751.00│ 34.47│
│收益 │有限公司利润较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期期末应收款项│ -367.93│ -821.38│ 55.21│
│ │较上期减少，相应│ │ │ │
│ │坏账计提较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入较│ 9.11│ 1.03│ 788.80│
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出较│ 4.21│ 3.04│ 38.45│
│ │同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用较│ 901.60│ 501.28│ 79.86│
│ │同期增加 │ │ │ │
│收到原保险合│本期担保预收款较│ 648.49│ 480.50│ 34.96│
│同保费取得的│同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 133.06│ 337.65│ -60.59│
│还 │较同期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期供应链服务代│ 18453.87│ 27669.30│ -33.31│
│营活动有关的│收代付货款较同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│支付原保险合│本期融资担保业务│ 1372.91│ 2102.10│ -34.69│
│同赔付款项的│代偿支出较同期减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期供应链服务代│ 17144.53│ 31831.73│ -46.14│
│营活动有关的│收代付货款较同期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│处置子公司及│上期处置子公司 │ 0.00│ 100.00│ -100.00│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购入固定资产│ 22.20│ 1.59│ 1296.59│
│、无形资产和│较同期增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期较同期支付其│ 0.00│ 100.00│ -100.00│
│资活动有关的│他公司借款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期新设子公司吸│ 109.00│ 63.70│ 71.11│
│的现金 │收少数股东投资收│ │ │ │
│ │到现金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款收到│ 8593.46│ 5623.59│ 52.81│
│的现金 │的现金较同期增加│ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 7184.68│ 5078.91│ 41.46│
│的现金 │较同期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分派现金红利│ 1432.18│ 61.26│ 2237.70│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付其他与筹│ 4676.16│ 2144.00│ 118.10│
│资活动有关的│资活动较同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 70186.98│ 68331.98│ 2.71│
│应收账款 │--- │ 1334.86│ 2068.21│ -35.46│
│存货 │--- │ 3061.02│ 1850.71│ 65.40│
│投资性房地产│--- │ 476.16│ 502.16│ -5.18│
│长期股权投资│--- │ 1028.28│ 1075.02│ -4.35│
│固定资产 │--- │ 5237.02│ 5406.15│ -3.13│
│使用权资产 │--- │ 1178.36│ 1260.29│ -6.50│
│短期借款 │--- │ 6868.68│ 4901.96│ 40.12│
│合同负债 │--- │ 6777.09│ 7628.05│ -11.16│
│租赁负债 │--- │ 1307.05│ 1279.59│ 2.15│
│营业收入 │--- │ 22152.06│ 24494.47│ -9.56│
│营业成本 │--- │ 18544.25│ 20204.68│ -8.22│
│销售费用 │--- │ 2721.98│ 3046.68│ -10.66│
│管理费用 │--- │ 823.08│ 916.19│ -10.16│
│财务费用 │本期利息收入较同│ -1555.70│ -676.27│ -130.04│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用较│ 464.88│ 351.24│ 32.36│
│ │同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 518.30│ 525.38│ -1.35│
│经营活动产生│本期担保业务返还│ 2059.01│ -13095.26│ 115.72│
│的现金流量净│客户的存入保证金│ │ │ │
│额 │较同期减少，收回│ │ │ │
│ │支付合作银行的存│ │ │ │
│ │出保证金较同期增│ │ │ │
│ │加，暂付款和偿还│ │ │ │
│ │暂收款支出较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付投资款较│ 98.77│ 175.00│ -43.56│
│的现金流量净│同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利和其│ 625.93│ 2783.69│ -77.51│
│的现金流量净│他筹资较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期担保业务返还│ 2811.35│ -10148.42│ 127.70│
│价物净增加额│客户的存入保证金│ │ │ │
│ │较同期减少，收回│ │ │ │
│ │支付合作银行的存│ │ │ │
│ │出保证金较同期增│ │ │ │
│ │加，暂付款和偿还│ │ │ │
│ │暂收款支出较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73679.99│ 70186.98│ 69660.56│ 68331.98│
│存货 │ 667.49│ 3061.02│ 2822.08│ 1850.71│
│应收账款 │ 1647.59│ 1334.86│ 955.58│ 2068.21│
│其他应收款 │ 19161.34│ 11575.88│ 16012.66│ 18245.30│
│流动资产合计 │ 151437.05│ 139967.54│ 144164.24│ 144355.86│
│长期股权投资 │ 1045.19│ 1028.28│ 976.94│ 1075.02│
│固定资产净额 │ 5158.41│ 5237.02│ 5313.93│ 5406.15│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 19898.67│ 19454.72│ 19192.78│ 19058.42│
│资产总计 │ 171335.72│ 159422.25│ 163357.02│ 163414.27│
│流动负债 │ 48173.80│ 36985.73│ 40600.50│ 41127.21│
│非流动负债 │ 3080.42│ 2855.26│ 2870.98│ 2860.99│
│负债合计 │ 51254.22│ 39840.98│ 43471.48│ 43988.20│
│实收资本 │ 25272.00│ 25272.00│ 25272.00│ 25272.00│
│资本公积金 │ 32612.38│ 32612.38│ 32612.23│ 32612.23│
│盈余公积 │ 5707.57│ 5707.34│ 5707.34│ 5707.34│
│未分配利润 │ 29869.11│ 29490.19│ 29999.24│ 29575.93│
│少数股东权益 │ 26824.87│ 26686.61│ 26504.41│ 26472.52│
│股东权益合计 │ 120081.50│ 119581.27│ 119885.54│ 119426.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63656.78│ 65633.28│ 68882.10│ 74922.68│
│存货 │ 2219.27│ 2255.80│ 1540.16│ 854.56│
│应收账款 │ 1442.84│ 867.77│ 577.22│ 544.68│
│其他应收款 │ 14638.80│ 14186.70│ 14575.56│ 13865.11│
│流动资产合计 │ 138527.65│ 136810.02│ 143880.45│ 144703.97│
│长期股权投资 │ 824.66│ 792.88│ 733.67│ 895.50│
│固定资产净额 │ 5633.84│ 5732.00│ 5830.00│ 5922.18│
│无形资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17443.99│ 17095.57│ 17057.54│ 17024.38│
│资产总计 │ 155971.64│ 153905.59│ 160938.00│ 161728.35│
│流动负债 │ 35634.97│ 34163.45│ 41875.18│ 43117.27│
│非流动负债 │ 1859.21│ 1956.94│ 2024.88│ 2326.93│
│负债合计 │ 37494.18│ 36120.39│ 43900.06│ 45444.20│
│实收资本 │ 25272.00│ 25272.00│ 25272.00│ 25272.00│
│资本公积金 │ 32612.23│ 32612.23│ 32612.23│ 32612.23│
│盈余公积 │ 5581.17│ 5581.17│ 5581.17│ 5581.17│
│未分配利润 │ 29153.77│ 28598.24│ 28014.93│ 27431.46│
│少数股东权益 │ 26097.48│ 25955.34│ 25791.40│ 25608.28│
│股东权益合计 │ 118477.46│ 117785.19│ 117037.94│ 116284.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31678.21│ 22152.06│ 16662.92│ 42341.59│
│营业成本 │ 26717.14│ 18544.25│ 14966.94│ 34165.51│
│营业税金及附加 │ 140.59│ 100.77│ 60.05│ 168.89│
│销售费用 │ 4132.23│ 2721.98│ 1217.91│ 5601.64│
│财务费用 │ -2724.24│ -1555.70│ -562.71│ -1610.69│
│管理费用 │ 1224.85│ 823.08│ 294.32│ 1516.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1009.85│ 611.60│ 390.00│ 1116.97│
│投资收益 │ 52.25│ 34.26│ -144.61│ 353.59│
│营业利润 │ 2746.13│ 1818.79│ 673.03│ 3665.36│
│营业外收入 │ 9.11│ 5.54│ 0.16│ 0.23│
│营业外支出 │ 4.21│ 1.33│ 0.00│ 15.32│
│利润总额 │ 2751.03│ 1822.99│ 673.19│ 3650.27│
│所得税 │ 901.60│ 464.88│ 217.93│ 586.90│
│净利润 │ 1849.43│ 1358.11│ 455.26│ 3063.37│
│归属母公司净利润 │ 1554.41│ 1177.86│ 423.37│ 2270.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36588.05│ 24494.47│ 12664.22│ 46704.29│
│营业成本 │ 30437.46│ 20204.68│ 10710.83│ 37716.05│
│营业税金及附加 │ 139.29│ 103.28│ 18.03│ 177.12│
│销售费用 │ 4186.85│ 3046.68│ 1239.97│ 5313.82│
│财务费用 │ -1649.68│ -676.27│ -450.72│ -2026.43│
│管理费用 │ 1276.89│ 916.19│ 406.04│ 1515.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 751.00│ 421.85│ 302.56│ 711.57│
│投资收益 │ 108.84│ 77.06│ -161.83│ 1205.94│
│营业利润 │ 2714.80│ 1867.78│ 1068.59│ 2820.10│
│营业外收入 │ 1.03│ 0.33│ 0.10│ 39.88│
│营业外支出 │ 3.04│ 3.04│ 0.09│ 27.67│
│利润总额 │ 2712.79│ 1865.08│ 1068.60│ 2832.31│
│所得税 │ 501.28│ 351.24│ 302.01│ 560.39│
│净利润 │ 2211.51│ 1513.84│ 766.58│ 2271.92│
│归属母公司净利润 │ 1722.31│ 1166.78│ 583.46│ 2274.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53174.15│ 47461.24│ 24511.93│ 78463.34│
│经营活动现金流出 │ 52829.00│ 45402.23│ 25674.46│ 91007.70│
│经营活动现金流量净额│ 345.14│ 2059.01│ -1162.53│ -12544.36│
│投资活动现金流入 │ 176.02│ 175.36│ 0.00│ 1598.60│
│资本性支出 │ 22.20│ 11.59│ 1.33│ 32.90│
│投资活动现金流出 │ 107.20│ 76.59│ 46.33│ 847.90│
│投资活动现金流量净额│ 68.82│ 98.77│ -46.33│ 750.70│
│筹资活动现金流入 │ 13376.46│ 11274.61│ 7917.95│ 18028.02│
│筹资活动现金流出 │ 13293.02│ 10648.68│ 5434.67│ 15058.25│
│筹资活动现金流量净额│ 83.44│ 625.93│ 2483.27│ 2969.77│
│汇率变动对现金的影响│ 9.84│ 27.64│ 4.37│ 7.95│
│现金及等价物净增加额│ 507.25│ 2811.35│ 1278.79│ -8815.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63115.29│ 43103.54│ 19710.15│ 68669.23│
│经营活动现金流出 │ 73436.27│ 56198.79│ 25334.24│ 74582.99│
│经营活动现金流量净额│ -10320.98│ -13095.26│ -5624.09│ -5913.76│
│投资活动现金流入 │ 275.00│ 175.00│ 0.00│ 1250.02│
│资本性支出 │ 1.59│ ---│ 7.43│ 326.65│
│投资活动现金流出 │ 101.59│ ---│ 7.43│ 1735.65│
│投资活动现金流量净额│ 173.41│ 175.00│ -7.43│ -485.62│
│筹资活动现金流入 │ 10190.29│ 8102.29│ 1351.01│ 5174.71│
│筹资活动现金流出 │ 7284.18│ 5318.59│ 1557.15│ 9261.34│
│筹资活动现金流量净额│ 2906.11│ 2783.69│ -206.14│ -4086.62│
│汇率变动对现金的影响│ -19.36│ -11.85│ -11.58│ -75.14│
│现金及等价物净增加额│ -7260.83│ -10148.42│ -5849.24│ -10561.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12664.22│ 29.91│ 583.46│ 25.70│
│二季报 │ 11830.25│ 27.94│ 583.32│ 25.69│
│三季报 │ 12093.58│ 28.56│ 555.53│ 24.47│
│四季报 │ 5753.54│ 13.59│ 548.32│ 24.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13709.55│ 29.35│ 707
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