财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3507.23│ 3650.62│ 3011.73│ -113786.55│
│净利润增长率(%) │ 136.02│ 7.13│ 161.49│ -457.26│
│扣非净利润(万) │ -5572.81│ -2216.71│ 791.51│ -123147.11│
│营业总收入(万元) │ 526183.43│ 374988.35│ 178471.83│ 730227.57│
│总营收同比增长率(%) │ -2.70│ 1.07│ 7.40│ -35.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 0.79│ 0.66│ -22.61│
│资产负债比率(%) │ 77.17│ 77.51│ 78.23│ 76.94│
│净利润现金含量(%) │ -4119.92│ -2236.20│ -2356.75│ 137.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0323│ 0.0336│ 0.0277│ -1.0466│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0513│ -0.0204│ 0.0073│ -1.1327│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0323│ 0.0336│ 0.0277│ -1.0466│
│每股资本公积金(元) │ 2.1756│ 2.1756│ 2.1756│ 2.1756│
│每股未分配利润(元) │ 0.7843│ 0.7857│ 0.7798│ 0.7521│
│每股净资产(元) │ 4.2761│ 4.2957│ 4.2013│ 4.1883│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3290│ -0.7509│ -0.6529│ -1.4383│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9736.58│ 3407.75│ -4897.88│ 31849.35│
│归母净利(调整后:万) │ -9736.58│ 3407.75│ -4897.88│ 31849.35│
│净利润增长率(%) │ -119.75│ -93.59│ -116.47│ -43.62│
│扣非净利润(万) │ -18020.38│ -5095.14│ -5547.31│ 22156.47│
│营业总收(未调整:万) │ 540811.81│ 371014.11│ 166168.50│ 1140766.43│
│营业总收(调整后:万) │ 540811.81│ 371014.11│ 166168.50│ 1140766.43│
│总营收同比增长率(%) │ -40.53│ -46.13│ -49.95│ 21.65│
│加权净资产收益率(%) │ -1.75│ 0.61│ -0.89│ 5.72│
│资产负债比率(%) │ 72.77│ 72.84│ 72.47│ 70.27│
│净利润现金含量(%) │ 2059.42│ -4395.63│ 2671.76│ 10.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0896│ 0.0313│ -0.0450│ 0.2928│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1657│ -0.0469│ -0.0510│ 0.2037│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0896│ 0.0313│ -0.0451│ 0.2929│
│每股资本公积金(元) │ 2.1756│ 2.1756│ 2.1756│ 2.1756│
│每股未分配利润(元) │ 1.7091│ 1.8300│ 1.7536│ 1.7987│
│每股净资产(元) │ 5.1765│ 5.1931│ 5.0187│ 5.0690│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8443│ -1.3778│ -1.2036│ 0.0305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.44│ 1.53│ 1.37│
│速动比率 │ 1.20│ 1.10│ 1.17│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 77.17│ 77.51│ 78.23│ 76.94│
│产权比率 │ 3.52│ 3.59│ 3.75│ 3.48│
│现金流比率%-短期债务│ -17.64│ -8.78│ -7.95│ -17.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.56│ 1.62│ 1.39│
│速动比率 │ 1.13│ 1.20│ 1.21│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 72.77│ 72.84│ 72.47│ 70.27│
│产权比率 │ 2.77│ 2.78│ 2.73│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ -22.73│ -16.91│ -15.99│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.31│ 1.50│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.90│ 0.43│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.14│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.30│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 0.78│ 0.37│ 2.79│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.97│ 0.42│ 3.26│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.29│ 0.13│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.74│ 0.34│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 0.78│ 0.66│ -24.99│
│销售毛利率 │ 27.94│ 26.23│ 25.88│ 21.35│
│营业利润率 │ 0.13│ 0.16│ 1.39│ -18.00│
│销售净利率 │ 0.63│ 1.01│ 1.76│ -16.02│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.17│ 0.14│ -5.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.73│ 0.60│ -0.90│ 5.78│
│销售毛利率 │ 21.56│ 21.03│ 20.62│ 23.19│
│营业利润率 │ -2.68│ 0.37│ -5.95│ 2.90│
│销售净利率 │ -1.95│ 0.74│ -3.19│ 2.82│
│总资产净利率 │ -0.48│ 0.17│ -0.25│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.70│ 1.07│ 7.40│ -35.99│
│营业利润增长率 │ 104.81│ -56.21│ 125.08│ -497.18│
│净利润增长率 │ 136.02│ 7.13│ 161.49│ -457.26│
│净资产增长率 │ 2.10│ 2.56│ 0.31│ -17.38│
│总资产增长率 │ 2.98│ 5.07│ 6.25│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.53│ -46.13│ -49.95│ 21.65│
│营业利润增长率 │ -125.01│ -97.85│ -128.53│ -51.01│
│净利润增长率 │ -119.75│ -93.59│ -116.47│ -43.62│
│净资产增长率 │ 2.12│ 2.45│ -0.99│ 3.88│
│总资产增长率 │ 11.30│ 11.97│ 6.94│ 10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期销售业务结算│ 7384.15│ 5525.21│ 33.64│
│ │收到银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以出售为目的│ 4820.26│ 666.36│ 623.37│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│出口业务增加，境│ 13359.92│ 8249.00│ 61.96│
│ │外未抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加及│ 4349.13│ 2882.22│ 50.90│
│产 │境外子公司海关保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放年终奖 │ 6598.27│ 12299.36│ -46.35│
│其他应付款 │本期代收代付款及│ 29113.86│ 47261.19│ -38.40│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁产生的长│ 6381.54│ 10264.32│ -37.83│
│ │期应付款减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ 12333.07│ 6731.76│ 83.21│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 30253.47│ 8241.98│ 267.07│
│ │收益低于去年同期│ │ │ │
│ │，利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 5636.99│ 10507.22│ -46.35│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 519.85│ 293.01│ 77.42│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -12648.55│ -24977.96│ 49.36│
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1594.93│ 105.67│ 1409.35│
│ │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润同比增加│ -2203.95│ -5116.77│ 56.93│
│ │致所得税费用增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 232597.68│ 198174.21│ 17.37│
│应收款项 │--- │ 596468.39│ 549670.73│ 8.51│
│合同资产 │--- │ 31920.83│ 30258.69│ 5.49│
│存货 │--- │ 316940.23│ 295915.46│ 7.10│
│长期股权投资│--- │ 27330.87│ 26088.45│ 4.76│
│固定资产 │--- │ 600329.86│ 605910.63│ -0.92│
│在建工程 │--- │ 27636.53│ 31871.65│ -13.29│
│使用权资产 │--- │ 4465.88│ 5121.21│ -12.80│
│短期借款 │--- │ 89867.25│ 93008.39│ -3.38│
│合同负债 │--- │ 44818.37│ 49370.33│ -9.22│
│长期借款 │--- │ 626682.72│ 558598.43│ 12.19│
│租赁负债 │--- │ 4170.92│ 4083.86│ 2.13│
│营业收入 │--- │ 374988.35│ 371014.11│ 1.07│
│营业成本 │--- │ 276612.36│ 292992.90│ -5.59│
│销售费用 │--- │ 29993.25│ 26019.01│ 15.27│
│管理费用 │--- │ 26777.57│ 26072.88│ 2.70│
│财务费用 │汇率波动致汇兑收│ 16031.60│ 5698.11│ 181.35│
│ │益减少，及银行借│ │ │ │
│ │款增加致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -2845.77│ -2528.72│ -12.54│
│研发投入 │--- │ 14741.16│ 18000.09│ -18.11│
│经营活动产生│采购支出减少 │ -81635.31│ -149792.08│ 45.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付万宝│ -440.48│ -40504.78│ 98.91│
│的现金流量净│融资租赁（上海）│ │ │ │
│额 │有限公司投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 129147.29│ 231629.81│ -44.24│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 48235.31│ 42420.62│ 13.71│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169994.23│ 232597.68│ 256725.75│ 198174.21│
│存货 │ 321792.21│ 316940.23│ 316886.50│ 295915.46│
│应收账款 │ 621833.96│ 596468.39│ 595001.29│ 549670.73│
│其他应收款 │ 72566.18│ 74547.60│ 74450.24│ 80829.88│
│流动资产合计 │ 1301984.70│ 1335697.60│ 1364835.85│ 1231884.30│
│长期股权投资 │ 27217.81│ 27330.87│ 26289.93│ 26088.45│
│固定资产净额 │ 598355.78│ 600329.86│ 601228.77│ 605910.63│
│无形资产 │ 84101.08│ 84974.06│ 85593.62│ 86427.51│
│非流动资产合计 │ 817437.53│ 826569.48│ 821886.79│ 826143.46│
│资产总计 │ 2119422.23│ 2162267.09│ 2186722.64│ 2058027.76│
│流动负债 │ 819044.55│ 929470.03│ 893402.70│ 899621.72│
│非流动负债 │ 816451.92│ 746513.05│ 817192.40│ 683860.75│
│负债合计 │ 1635496.48│ 1675983.08│ 1710595.09│ 1583482.47│
│实收资本 │ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│
│资本公积金 │ 236530.20│ 236530.20│ 236530.20│ 236530.20│
│盈余公积 │ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│
│未分配利润 │ 85274.17│ 85417.56│ 84778.67│ 81766.93│
│少数股东权益 │ 19022.72│ 19254.43│ 19361.59│ 19189.86│
│股东权益合计 │ 483925.75│ 486284.01│ 476127.55│ 474545.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239663.97│ 308824.10│ 276824.79│ 282796.86│
│存货 │ 346999.70│ 317023.08│ 333269.08│ 289669.89│
│应收账款 │ 553572.18│ 533354.39│ 471734.27│ 423803.71│
│其他应收款 │ 59759.58│ 58958.80│ 59388.74│ 53448.05│
│流动资产合计 │ 1346822.80│ 1383639.67│ 1323807.51│ 1212657.55│
│长期股权投资 │ 26291.49│ 25231.00│ 24260.40│ 4095.02│
│固定资产净额 │ 543188.53│ 511160.00│ 493694.61│ 494607.71│
│无形资产 │ 87085.44│ 87720.14│ 88708.56│ 89267.65│
│非流动资产合计 │ 795269.47│ 771396.96│ 734427.95│ 711989.88│
│资产总计 │ 2142092.28│ 2155036.62│ 2058235.46│ 1924647.43│
│流动负债 │ 882235.32│ 885819.91│ 818211.48│ 875477.25│
│非流动负债 │ 676455.52│ 683841.64│ 673280.70│ 476964.92│
│负债合计 │ 1558690.84│ 1569661.54│ 1491492.18│ 1352442.17│
│实收资本 │ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│
│资本公积金 │ 236530.20│ 236530.20│ 236530.20│ 236530.20│
│盈余公积 │ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│
│未分配利润 │ 185816.91│ 198961.24│ 190655.61│ 195553.49│
│少数股东权益 │ 20601.64│ 20770.67│ 21099.15│ 21096.89│
│股东权益合计 │ 583401.44│ 585375.08│ 566743.29│ 572205.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 526183.43│ 374988.35│ 178471.83│ 730227.57│
│营业成本 │ 379159.15│ 276612.36│ 132282.12│ 574357.64│
│营业税金及附加 │ 3098.91│ 2056.73│ 1082.85│ 3662.88│
│销售费用 │ 42968.53│ 29993.25│ 11586.32│ 65228.70│
│财务费用 │ 30253.47│ 16031.60│ 11505.11│ 20633.70│
│管理费用 │ 40825.40│ 26777.57│ 13234.27│ 64937.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 519.85│ 433.83│ 128.50│ 242.11│
│营业利润 │ 696.87│ 602.34│ 2479.45│ -131472.69│
│营业外收入 │ 467.02│ 342.02│ 280.07│ 349.18│
│营业外支出 │ 43.59│ 14.26│ 12.92│ 297.69│
│利润总额 │ 1120.29│ 930.10│ 2746.60│ -131421.19│
│所得税 │ -2203.95│ -2845.77│ -394.33│ -14451.46│
│净利润 │ 3324.23│ 3775.87│ 3140.93│ -116969.73│
│归属母公司净利润 │ 3507.23│ 3650.62│ 3011.73│ -113786.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 540811.81│ 371014.11│ 166168.50│ 1140766.43│
│营业成本 │ 424222.39│ 292992.90│ 131902.15│ 876206.76│
│营业税金及附加 │ 2495.94│ 1416.53│ 1067.13│ 5408.75│
│销售费用 │ 42453.44│ 26019.01│ 13413.25│ 88311.16│
│财务费用 │ 8241.98│ 5698.11│ 8246.21│ 22231.85│
│管理费用 │ 40717.24│ 26072.88│ 11778.56│ 53999.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 293.01│ 0.15│ -45.50│ -8872.72│
│营业利润 │ -14486.97│ 1375.45│ -9887.78│ 33101.38│
│营业外收入 │ 361.47│ 275.08│ 97.16│ 1470.25│
│营业外支出 │ 1561.00│ 1435.61│ 454.31│ 1380.74│
│利润总额 │ -15686.49│ 214.92│ -10244.92│ 33190.89│
│所得税 │ -5116.77│ -2528.72│ -4949.30│ 992.90│
│净利润 │ -10569.72│ 2743.63│ -5295.61│ 32197.99│
│归属母公司净利润 │ -9736.58│ 3407.75│ -4897.88│ 31849.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 430397.54│ 303938.34│ 148181.14│ 685033.59│
│经营活动现金流出 │ 574892.74│ 385573.65│ 219160.05│ 841412.14│
│经营活动现金流量净额│ -144495.20│ -81635.31│ -70978.91│ -156378.55│
│投资活动现金流入 │ 18956.64│ 16828.68│ 2184.69│ 28471.37│
│资本性支出 │ 22506.56│ 16811.16│ 8583.91│ 48332.05│
│投资活动现金流出 │ 22979.44│ 17269.16│ 9041.91│ 70048.04│
│投资活动现金流量净额│ -4022.80│ -440.48│ -6857.22│ -41576.66│
│筹资活动现金流入 │ 374822.87│ 292314.02│ 216914.33│ 777847.18│
│筹资活动现金流出 │ 251778.69│ 163166.73│ 80353.44│ 604966.92│
│筹资活动现金流量净额│ 123044.19│ 129147.29│ 136560.89│ 172880.25│
│汇率变动对现金的影响│ 455.60│ 1163.81│ -801.36│ -880.18│
│现金及等价物净增加额│ -25018.21│ 48235.31│ 57923.39│ -25955.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 456642.20│ 306800.89│ 132600.87│ 1083293.10│
│经营活动现金流出 │ 657159.44│ 456592.96│ 263460.21│ 1079978.17│
│经营活动现金流量净额│ -200517.25│ -149792.08│ -130859.34│ 3314.93│
│投资活动现金流入 │ 22935.69│ 7724.95│ 1111.18│ 690.56│
│资本性支出 │ 39183.18│ 27727.66│ 13107.78│ 93228.47│
│投资活动现金流出 │ 60198.42│ 48229.73│ 33526.90│ 95234.26│
│投资活动现金流量净额│ -37262.73│ -40504.78│ -32415.71│ -94543.70│
│筹资活动现金流入 │ 577717.29│ 466344.44│ 275728.34│ 700507.38│
│筹资活动现金流出 │ 366948.14│ 234714.64│ 108861.28│ 644907.44│
│筹资活动现金流量净额│ 210769.15│ 231629.81│ 166867.06│ 55599.94│
│汇率变动对现金的影响│ 1305.96│ 1087.68│ -763.94│ -2505.97│
│现金及等价物净增加额│ -25704.87│ 42420.62│ 2828.06│ -38134.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 166168.50│ 22.76│ -4897.88│ 4.30│
│二季报 │ 204845.61│ 28.05│ 8305.63│ -7.30│
│三季报 │ 169797.70│ 23.25│ -13144.33│ 11.55│
│四季报 │ 189415.76│ 25.94│ -104049.97│ 91.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 332008.41│ 29.10│ 29743.78│ 93.39│
│二季报 │ 356658.51│ 31.26│ 23411.59│ 73.51│
│三季报 │ 220699.59│ 19.35│ -3845.65│ -12.07│
│四季报 │ 231399.92│ 20.28│ -17460.36│ -54.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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