财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3481.87│ 4998.69│ -108849.35│ 30677.64│ 53512.61│ 50283.44│
│净利润增长率(%) │ -25.59│ 104.59│ -454.82│ -42.67│ 6.42│ 17.14│
│扣非净利润(万) │ -4889.22│ -12642.74│ -118273.97│ 20984.76│ 41086.13│ 42213.40│
│营业总收入(万元) │ 516468.17│ 722929.99│ 737395.71│ 1140766.43│ 930568.61│ 742735.56│
│总营收同比增长率(%) │ -1.85│ -1.96│ -35.36│ 22.59│ 25.29│ 29.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 1.09│ -21.80│ 5.72│ 10.19│ 10.22│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.21│ 77.00│ 70.57│ 68.93│ 67.85│
│净利润现金含量(%) │ 263.06│ -1040.83│ 143.67│ 10.81│ 337.12│ 146.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0324│ 0.0465│ -1.0012│ 0.2821│ 0.4978│ 0.4731│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0455│ -0.1176│ -1.0879│ 0.1929│ 0.3818│ 0.3967│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0324│ 0.0460│ -1.0012│ 0.2822│ 0.4921│ 0.4623│
│每股资本公积金(元) │ 2.1195│ 2.1753│ 2.1756│ 2.1756│ 2.1683│ 2.1378│
│每股未分配利润(元) │ 0.7766│ 0.7850│ 0.7390│ 1.7402│ 1.5951│ 1.2589│
│每股净资产(元) │ 4.2584│ 4.2236│ 4.1752│ 5.0105│ 4.8309│ 4.5739│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0852│ -0.4785│ -1.4383│ 0.0305│ 1.6589│ 0.6779│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3481.87│ 3413.60│ 2063.43│ 4998.69│ 4679.23│ 4775.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4679.23│ 4775.27│
│净利润增长率(%) │ -25.59│ -28.52│ -44.20│ 104.59│ 148.06│ 40.13│
│扣非净利润(万) │ -4889.22│ -2125.64│ -2750.07│ -12642.74│ -4400.82│ -1092.05│
│营业总收(未调整:万) │ 516468.17│ 364125.97│ 166210.60│ 722929.99│ 526183.43│ 374988.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 526183.43│ 374988.35│
│总营收同比增长率(%) │ -1.85│ -2.90│ -6.87│ -1.96│ -2.70│ 1.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 0.74│ 0.45│ 1.09│ 1.02│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.80│ 77.51│ 77.21│ 77.18│ 77.52│
│净利润现金含量(%) │ 263.06│ 234.24│ -2256.87│ -1040.83│ -3088.01│ -1709.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│ 0.0465│ 0.0430│ 0.0439│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0455│ -0.0198│ -0.0256│ -0.1176│ -0.0405│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│ 0.0460│ 0.0430│ 0.0439│
│每股资本公积金(元) │ 2.1195│ 2.1195│ 2.1195│ 2.1753│ 2.1756│ 2.1756│
│每股未分配利润(元) │ 0.7766│ 0.7760│ 0.8134│ 0.7850│ 0.7821│ 0.7829│
│每股净资产(元) │ 4.2584│ 4.2624│ 4.2964│ 4.2236│ 4.2738│ 4.2929│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0852│ 0.0744│ -0.4334│ -0.4785│ -1.3290│ -0.7509│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.40│ 1.49│ 1.37│ 1.38│ 1.32│ 1.14│
│速动比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.04│ 1.05│ 1.03│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.21│ 77.00│ 70.57│ 68.93│ 67.85│
│产权比率 │ 3.63│ 3.51│ 3.49│ 2.49│ 2.27│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.06│ -0.17│ 0.00│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.38│ 1.44│ 1.49│ 1.59│ 1.44│
│速动比率 │ 1.06│ 1.06│ 1.09│ 1.13│ 1.20│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 77.87│ 77.80│ 77.51│ 77.21│ 77.18│ 77.52│
│产权比率 │ 3.63│ 3.62│ 3.57│ 3.51│ 3.52│ 3.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ -0.05│ -0.06│ -0.18│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 1.26│ 1.48│ 2.67│ 2.39│ 2.17│
│存货周转率 │ 1.16│ 1.69│ 1.98│ 3.26│ 2.56│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.57│ 0.60│ 0.98│ 0.91│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.20│ 1.34│ 2.46│ 2.12│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.35│ 0.37│ 0.62│ 0.56│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 0.57│ 0.27│ 1.26│ 0.90│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.84│ 0.38│ 1.69│ 1.23│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.13│ 0.57│ 0.42│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.28│ 1.20│ 0.87│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.35│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 1.09│ -23.98│ 5.63│ 10.19│ 10.11│
│销售毛利率 │ 27.57│ 28.06│ 21.35│ 23.21│ 27.66│ 30.09│
│营业利润率 │ 0.37│ 0.37│ -16.98│ 2.79│ 6.83│ 8.48│
│销售净利率 │ 0.21│ 0.46│ -15.14│ 2.72│ 5.83│ 6.97│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.16│ -5.61│ 1.70│ 3.29│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 0.75│ 0.45│ 1.09│ 1.01│ 1.02│
│销售毛利率 │ 27.57│ 26.57│ 26.96│ 28.06│ 27.94│ 26.23│
│营业利润率 │ 0.37│ 0.36│ 0.60│ 0.37│ 0.39│ 0.51│
│销售净利率 │ 0.21│ 0.51│ 0.85│ 0.46│ 0.86│ 1.31│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.09│ 0.07│ 0.16│ 0.22│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.85│ -1.96│ -35.36│ 22.59│ 25.29│ 29.05│
│营业利润增长率 │ -7.35│ 102.16│ -494.00│ -49.97│ 0.87│ 6.25│
│净利润增长率 │ -25.59│ 104.59│ -454.82│ -42.67│ 6.42│ 17.14│
│净资产增长率 │ -0.34│ 1.16│ -16.67│ 3.69│ 6.07│ 7.73│
│总资产增长率 │ 2.05│ 1.56│ 7.07│ 10.87│ 10.39│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.85│ -2.90│ -6.87│ -1.96│ -2.70│ 1.07│
│营业利润增长率 │ -7.35│ -31.58│ -69.42│ 102.16│ 114.13│ 39.20│
│净利润增长率 │ -25.59│ -28.52│ -44.20│ 104.59│ 148.06│ 40.13│
│净资产增长率 │ -0.34│ -0.25│ 0.55│ 1.16│ 2.36│ 2.82│
│总资产增长率 │ 2.05│ 2.10│ 1.74│ 1.56│ 3.04│ 5.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期兑付且收│ 7691.63│ 14845.18│ -48.19│
│ │到票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 2772.27│ 4102.64│ -32.43│
│长期应收款 │分期销售 │ 22975.94│ 16895.47│ 35.99│
│开发支出 │本期研发样机试制│ 5238.72│ 2689.46│ 94.79│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 3160.09│ 4737.96│ -33.30│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期母公司及境外│ 153169.14│ 88706.17│ 72.67│
│ │子公司银行短期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │境外子公司应交增│ 2786.30│ 8717.70│ -68.04│
│ │值税减少 │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 9992.23│ -100.00│
│税金及附加 │城建税及教育费附│ 4942.46│ 3098.91│ 59.49│
│ │加增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -21.68│ 519.85│ -104.17│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账损失│ -5766.31│ -11310.27│ 49.02│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -219.44│ 1594.93│ -113.76│
│ │产生收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 294.75│ 467.02│ -36.89│
│ │动无关的收益减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常经营活│ 365.95│ 43.59│ 739.44│
│ │动无关的支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │母公司利润总额增│ 764.12│ -2030.63│ 137.63│
│ │加影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 200460.35│ 193083.47│ 3.82│
│应收款项 │--- │ 673346.49│ 595629.93│ 13.05│
│合同资产 │--- │ 28329.60│ 29583.80│ -4.24│
│存货 │--- │ 318094.10│ 317851.65│ 0.08│
│长期股权投资│--- │ 26510.83│ 26536.18│ -0.10│
│固定资产 │--- │ 579810.55│ 601404.81│ -3.59│
│在建工程 │--- │ 12932.55│ 15908.43│ -18.71│
│使用权资产 │--- │ 4392.48│ 5652.29│ -22.29│
│短期借款 │--- │ 144532.18│ 88706.17│ 62.93│
│合同负债 │--- │ 41532.25│ 35361.47│ 17.45│
│长期借款 │--- │ 554337.61│ 626723.65│ -11.55│
│租赁负债 │--- │ 5116.09│ 5266.81│ -2.86│
│营业收入 │--- │ 364125.97│ 374988.35│ -2.90│
│营业成本 │--- │ 267392.28│ 280472.34│ -4.66│
│销售费用 │--- │ 29372.25│ 26133.27│ 12.39│
│管理费用 │--- │ 29910.42│ 26777.57│ 11.70│
│财务费用 │--- │ 15840.81│ 16031.60│ -1.19│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -543.20│ -2660.03│ 79.58│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12889.00│ 14741.16│ -12.56│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 7996.08│ -81635.31│ 109.79│
│的现金流量净│、采购支付现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ -7908.99│ -440.48│ -1695.53│
│的现金流量净│收回的现金下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ 5893.30│ 129147.29│ -95.44│
│的现金流量净│同比大幅减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ 7216.84│ 48235.31│ -85.04│
│价物净增加额│额增加、筹资活动│ │ │ │
│ │现金流净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 175863.85│ 193083.47│ 198174.21│ 222409.55│ 268730.01│ 135036.91│
│存货 │ 327449.84│ 317851.65│ 295915.46│ 289669.89│ 248138.76│ 276992.94│
│应收账款 │ 683273.95│ 595629.93│ 549670.73│ 445445.54│ 410312.73│ 369992.02│
│其他应收款 │ 60983.92│ 69528.36│ 80057.53│ 90032.45│ 68456.46│ 57482.33│
│流动资产合计 │ 1346909.09│ 1290668.74│ 1230536.92│ 1209340.91│ 1114065.09│ 937422.05│
│长期股权投资 │ 26286.17│ 26536.18│ 26088.45│ 4095.02│ 3972.49│ 5669.46│
│固定资产净额 │ 588589.51│ 601404.81│ 605910.63│ 493007.87│ 432960.70│ 443605.61│
│无形资产 │ 81292.46│ 83347.07│ 86427.51│ 89267.65│ 64484.89│ 52372.94│
│非流动资产合计 │ 784991.51│ 798447.49│ 826455.29│ 711824.68│ 618767.11│ 632872.49│
│资产总计 │ 2131900.60│ 2089116.23│ 2056992.20│ 1921165.59│ 1732832.20│ 1570294.54│
│流动负债 │ 960885.43│ 864216.73│ 899621.72│ 875477.25│ 843269.45│ 820661.61│
│非流动负债 │ 699282.22│ 748770.53│ 684241.11│ 480256.21│ 351110.62│ 244831.06│
│负债合计 │ 1660167.65│ 1612987.26│ 1583862.84│ 1355733.46│ 1194380.06│ 1065492.67│
│实收资本 │ 107461.73│ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│ 108749.75│ 108773.75│
│资本公积金 │ 227767.72│ 236503.31│ 236530.20│ 236530.20│ 235806.02│ 232533.45│
│盈余公积 │ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 21938.08│ 18033.79│
│未分配利润 │ 83454.36│ 85345.57│ 80346.87│ 189196.22│ 173465.34│ 136939.73│
│少数股东权益 │ 14117.79│ 16938.29│ 19194.00│ 20681.02│ 13092.03│ 7280.42│
│股东权益合计 │ 471732.96│ 476128.97│ 473129.37│ 565432.13│ 538452.14│ 504801.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 175863.85│ 200460.35│ 177938.73│ 193083.47│ 169994.23│ 232597.68│
│存货 │ 327449.84│ 318094.10│ 324724.34│ 317851.65│ 321792.21│ 316940.23│
│应收账款 │ 683273.95│ 673346.49│ 655349.86│ 595629.93│ 621833.96│ 596468.39│
│其他应收款 │ 60983.92│ 67015.39│ 67098.11│ 69528.36│ 72566.18│ 74547.60│
│流动资产合计 │ 1346909.09│ 1357646.41│ 1334962.26│ 1290668.74│ 1301826.81│ 1335529.16│
│长期股权投资 │ 26286.17│ 26510.83│ 26486.51│ 26536.18│ 27217.81│ 27330.87│
│固定资产净额 │ 588589.51│ 579810.55│ 592918.14│ 601404.81│ 598355.78│ 600329.86│
│无形资产 │ 81292.46│ 82012.25│ 82705.33│ 83347.07│ 84101.08│ 84974.06│
│非流动资产合计 │ 784991.51│ 775288.85│ 790582.19│ 798447.49│ 817679.00│ 826790.95│
│资产总计 │ 2131900.60│ 2132935.26│ 2125544.46│ 2089116.23│ 2119505.81│ 2162320.12│
│流动负债 │ 960885.43│ 984595.86│ 928461.97│ 864216.73│ 819044.55│ 929470.03│
│非流动负债 │ 699282.22│ 674892.48│ 719106.27│ 748770.53│ 816775.30│ 746855.42│
│负债合计 │ 1660167.65│ 1659488.34│ 1647568.24│ 1612987.26│ 1635819.85│ 1676325.45│
│实收资本 │ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│
│资本公积金 │ 227767.72│ 227767.72│ 227767.72│ 236503.31│ 236530.20│ 236530.20│
│盈余公积 │ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│
│未分配利润 │ 83454.36│ 83386.09│ 87409.00│ 85345.57│ 85026.10│ 85122.15│
│少数股东权益 │ 14117.79│ 15396.92│ 16282.57│ 16938.29│ 19030.99│ 19260.49│
│股东权益合计 │ 471732.96│ 473446.92│ 477976.22│ 476128.97│ 483685.96│ 485994.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 516468.17│ 722929.99│ 737395.71│ 1140766.43│ 930568.61│ 742735.56│
│营业成本 │ 374099.68│ 520081.95│ 579925.94│ 875998.28│ 673217.67│ 519229.26│
│营业税金及附加 │ 4942.46│ 4473.23│ 3662.88│ 5408.75│ 6623.89│ 4182.74│
│销售费用 │ 42824.00│ 60700.93│ 65228.70│ 88311.16│ 62728.50│ 58267.44│
│财务费用 │ 28160.43│ 35155.14│ 20633.70│ 22231.85│ 22011.98│ 14174.60│
│管理费用 │ 45100.13│ 55475.75│ 64937.64│ 53999.33│ 52364.79│ 49839.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.68│ 203.91│ 242.11│ -8872.72│ -5432.45│ -503.97│
│营业利润 │ 1895.93│ 2700.13│ -125199.08│ 31776.38│ 63518.33│ 62972.05│
│营业外收入 │ 294.75│ 213.28│ 349.18│ 1470.25│ 565.86│ 707.76│
│营业外支出 │ 365.95│ 192.30│ 297.69│ 1380.74│ 1867.97│ 1873.44│
│利润总额 │ 1824.73│ 2721.11│ -125147.58│ 31865.89│ 62216.22│ 61806.37│
│所得税 │ 764.12│ -627.20│ -13535.06│ 794.36│ 7969.92│ 10073.04│
│净利润 │ 1060.61│ 3348.31│ -111612.52│ 31071.53│ 54246.30│ 51733.33│
│归属母公司净利润 │ 3481.87│ 4998.69│ -108849.35│ 30677.64│ 53512.61│ 50283.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 516468.17│ 364125.97│ 166210.60│ 722929.99│ 526183.43│ 374988.35│
│营业成本 │ 374099.68│ 267392.28│ 121396.50│ 520081.95│ 379159.15│ 276612.36│
│营业税金及附加 │ 4942.46│ 3641.04│ 1304.65│ 4473.23│ 3098.91│ 2056.73│
│销售费用 │ 42824.00│ 29372.25│ 14306.15│ 60700.93│ 42968.53│ 29993.25│
│财务费用 │ 28160.43│ 15840.81│ 9534.28│ 35155.14│ 30253.47│ 16031.60│
│管理费用 │ 45100.13│ 29910.42│ 14554.33│ 55475.75│ 40825.40│ 26777.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.68│ -46.08│ -77.67│ 203.91│ 519.85│ 433.83│
│营业利润 │ 1895.93│ 1310.03│ 998.31│ 2700.13│ 2046.30│ 1914.66│
│营业外收入 │ 294.75│ 131.14│ 62.23│ 213.28│ 467.02│ 342.02│
│营业外支出 │ 365.95│ 115.65│ 75.75│ 192.30│ 43.59│ 14.26│
│利润总额 │ 1824.73│ 1325.53│ 984.78│ 2721.11│ 2469.72│ 2242.41│
│所得税 │ 764.12│ -543.20│ -422.93│ -627.20│ -2030.63│ -2660.03│
│净利润 │ 1060.61│ 1868.73│ 1407.70│ 3348.31│ 4500.36│ 4902.44│
│归属母公司净利润 │ 3481.87│ 3413.60│ 2063.43│ 4998.69│ 4679.23│ 4775.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 488308.72│ 658328.40│ 685033.59│ 1083293.10│ 932928.51│ 717003.31│
│经营活动现金流出 │ 479149.36│ 710356.32│ 841412.14│ 1079978.17│ 752525.78│ 643261.40│
│经营活动现金流量净额│ 9159.36│ -52027.93│ -156378.55│ 3314.93│ 180402.73│ 73741.91│
│投资活动现金流入 │ 8382.22│ 32078.56│ 28471.37│ 690.56│ 42341.05│ 45621.18│
│资本性支出 │ 41540.07│ 29815.03│ 48332.05│ 93228.47│ 51169.84│ 32759.52│
│投资活动现金流出 │ 41573.44│ 30273.03│ 70048.04│ 95234.26│ 66981.56│ 74018.13│
│投资活动现金流量净额│ -33191.22│ 1805.53│ -41576.66│ -94543.70│ -24640.51│ -28396.95│
│筹资活动现金流入 │ 417612.20│ 398857.11│ 777847.18│ 700507.38│ 539671.90│ 427391.27│
│筹资活动现金流出 │ 410415.48│ 338091.41│ 604966.92│ 644907.44│ 561614.88│ 458409.52│
│筹资活动现金流量净额│ 7196.72│ 60765.70│ 172880.25│ 55599.94│ -21942.98│ -31018.25│
│汇率变动对现金的影响│ 571.93│ 2231.69│ -880.18│ -2505.97│ -2120.36│ 125.60│
│现金及等价物净增加额│ -16263.21│ 12774.99│ -25955.13│ -38134.80│ 131698.88│ 14452.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 488308.72│ 324536.74│ 128416.75│ 658328.40│ 430397.54│ 303938.34│
│经营活动现金流出 │ 479149.36│ 316540.66│ 174985.63│ 710356.32│ 574892.74│ 385573.65│
│经营活动现金流量净额│ 9159.36│ 7996.08│ -46568.88│ -52027.93│ -144495.20│ -81635.31│
│投资活动现金流入 │ 8382.22│ 6261.03│ 1241.22│ 32078.56│ 18956.64│ 16828.68│
│资本性支出 │ 41540.07│ 14136.65│ 5555.74│
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