财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1816.12│ 8416.19│ 7299.56│ 4998.69│ -108849.35│ 30677.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7299.56│ 4998.69│ -108849.35│ 30677.64│
│净利润增长率(%) │ -44.05│ 15.30│ 46.03│ 104.59│ -454.82│ -42.67│
│扣非净利润(万) │ -2337.59│ -22143.96│ -11767.24│ -12642.74│ -118273.97│ 20984.76│
│营业总收(未调整:万) │ 154602.68│ 731007.87│ 711878.97│ 722929.99│ 737395.71│ 1140766.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 711878.97│ 722929.99│ 737395.71│ 1140766.43│
│总营收同比增长率(%) │ 2.17│ 2.69│ -1.53│ -1.96│ -35.36│ 22.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ 1.81│ 1.59│ 1.09│ -21.80│ 5.72│
│资产负债比率(%) │ 75.63│ 75.51│ 75.65│ 77.21│ 77.00│ 70.57│
│净利润现金含量(%) │ -2647.89│ 461.86│ 879.04│ -1040.83│ 143.67│ 10.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0169│ 0.0783│ 0.0679│ 0.0465│ -1.0012│ 0.2821│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0218│ -0.2061│ -0.1095│ -0.1176│ -1.0879│ 0.1929│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0169│ 0.0783│ 0.0679│ 0.0460│ -1.0012│ 0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 2.1293│ 2.1293│ 2.1298│ 2.1753│ 2.1756│ 2.1756│
│每股未分配利润(元) │ 0.8510│ 0.8341│ 0.7945│ 0.7850│ 0.7390│ 1.7402│
│每股净资产(元) │ 4.3586│ 4.3455│ 4.2940│ 4.2236│ 4.1752│ 5.0105│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4475│ 0.3617│ 0.5971│ -0.4785│ -1.4383│ 0.0305│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1816.12│ 8416.19│ 9664.72│ 4988.10│ 3245.95│ 7299.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3245.95│ 7299.56│
│净利润增长率(%) │ -44.05│ 15.30│ 177.57│ 46.12│ 57.31│ 46.03│
│扣非净利润(万) │ -2337.59│ -22143.96│ -10538.32│ -1098.10│ 890.69│ -11767.24│
│营业总收(未调整:万) │ 154602.68│ 731007.87│ 505744.95│ 341101.21│ 151312.36│ 711878.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151312.36│ 711878.97│
│总营收同比增长率(%) │ 2.17│ 2.69│ -2.08│ -6.32│ -8.96│ -1.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ 1.81│ 2.08│ 1.07│ 0.70│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 75.63│ 75.51│ 76.54│ 76.62│ 75.84│ 75.65│
│净利润现金含量(%) │ -2647.89│ 461.86│ 125.41│ 75.64│ -1337.62│ 879.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0169│ 0.0783│ 0.0899│ 0.0464│ 0.0302│ 0.0679│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0218│ -0.2061│ -0.0981│ -0.0102│ 0.0083│ -0.1095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0169│ 0.0783│ 0.0899│ 0.0464│ 0.0302│ 0.0679│
│每股资本公积金(元) │ 2.1293│ 2.1293│ 2.1298│ 2.1298│ 2.1298│ 2.1298│
│每股未分配利润(元) │ 0.8510│ 0.8341│ 0.8644│ 0.8209│ 0.8247│ 0.7945│
│每股净资产(元) │ 4.3586│ 4.3455│ 4.3679│ 4.3366│ 4.3951│ 4.2940│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4475│ 0.3617│ 0.1128│ 0.0351│ -0.4040│ 0.5971│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.53│ 1.23│ 1.49│ 1.37│ 1.38│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 0.96│ 1.13│ 1.04│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 75.63│ 75.51│ 75.65│ 77.21│ 77.00│ 70.57│
│产权比率 │ 3.41│ 3.39│ 3.44│ 3.51│ 3.49│ 2.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.05│ 0.06│ -0.06│ -0.17│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.53│ 1.34│ 1.27│ 1.18│ 1.23│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.03│ 0.98│ 0.90│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 75.63│ 75.51│ 76.54│ 76.62│ 75.84│ 75.65│
│产权比率 │ 3.41│ 3.39│ 3.60│ 3.63│ 3.47│ 3.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.05│ 0.01│ 0.00│ -0.04│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.15│ 1.16│ 1.26│ 1.48│ 2.67│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.78│ 1.69│ 1.69│ 1.98│ 3.26│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.58│ 0.56│ 0.57│ 0.60│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.19│ 1.17│ 1.20│ 1.34│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.34│ 0.35│ 0.37│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.15│ 0.77│ 0.52│ 0.23│ 1.16│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.78│ 1.23│ 0.84│ 0.38│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.58│ 0.38│ 0.26│ 0.12│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.19│ 0.83│ 0.56│ 0.25│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ 1.80│ 1.58│ 1.09│ -23.98│ 5.63│
│销售毛利率 │ 30.24│ 29.47│ 28.67│ 28.06│ 21.35│ 23.21│
│营业利润率 │ 0.59│ -1.52│ 0.49│ 0.37│ -16.98│ 2.79│
│销售净利率 │ 0.49│ 0.49│ 0.29│ 0.46│ -15.14│ 2.72│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.17│ 0.10│ 0.16│ -5.61│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ 1.80│ 2.06│ 1.07│ 0.69│ 1.58│
│销售毛利率 │ 30.24│ 29.47│ 27.16│ 26.39│ 25.48│ 28.67│
│营业利润率 │ 0.59│ -1.52│ -1.09│ 2.16│ 0.91│ 0.49│
│销售净利率 │ 0.49│ 0.49│ 1.30│ 0.86│ 1.33│ 0.29│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.17│ 0.31│ 0.14│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.17│ 2.69│ -1.53│ -1.96│ -35.36│ 22.59│
│营业利润增长率 │ -34.04│ -421.17│ 28.21│ 102.16│ -494.00│ -49.97│
│净利润增长率 │ -44.05│ 15.30│ 46.03│ 104.59│ -454.82│ -42.67│
│净资产增长率 │ 0.30│ 1.20│ 0.49│ 1.16│ -16.67│ 3.69│
│总资产增长率 │ 0.56│ 0.11│ 0.32│ 1.56│ 7.07│ 10.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.17│ 2.69│ -2.08│ -6.32│ -8.96│ -1.53│
│营业利润增长率 │ -34.04│ -421.17│ -390.18│ 462.80│ 38.31│ 28.21│
│净利润增长率 │ -44.05│ 15.30│ 177.57│ 46.12│ 57.31│ 46.03│
│净资产增长率 │ 0.30│ 1.20│ 1.72│ 0.99│ 2.35│ 0.49│
│总资产增长率 │ 0.56│ 0.11│ 5.33│ 5.22│ 3.24│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│合同负债 │本期预收货款暂未│ 53043.72│ 39491.36│ 34.32│
│ │形成销售 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放年终奖 │ 7396.38│ 15294.99│ -51.64│
│财务费用 │汇率波动，汇兑损│ 14124.03│ 84.50│ 16614.22│
│ │失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 2447.12│ 1550.79│ 57.80│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1408.07│ -3242.85│ 56.58│
│ │坏账准备较少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常经营活│ 34.89│ 1.49│ 2235.47│
│ │动无关的支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司递延所│ 216.47│ -557.67│ 138.82│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 65989.87│ 60052.71│ 9.89│
│管理费用 │--- │ 64408.55│ 61553.12│ 4.64│
│财务费用 │本期利息费用减少│ 19476.00│ 38464.39│ -49.37│
│ │及汇率变动导致汇│ │ │ │
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 29326.59│ 24952.82│ 17.53│
│经营活动现金│--- │ 723109.89│ 662779.78│ 9.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 684238.55│ 598613.47│ 14.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购规模增加│ 38871.33│ 64166.31│ -39.42│
│的现金流量净│，购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比上升15.34%，销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金同比增│ │ │ │
│ │加10.02%，经营活│ │ │ │
│ │动现金流入同比增│ │ │ │
│ │长幅度小于经营活│ │ │ │
│ │动现金流出增长幅│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 49682.35│ 12993.31│ 282.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 71780.59│ 55234.43│ 29.96│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置飞机资产│ -22098.24│ -42241.12│ 47.69│
│的现金流量净│增加，导致处置固│ │ │ │
│额 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产收│ │ │ │
│ │回的现金同比上升│ │ │ │
│ │286.92% │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 784276.84│ 539183.18│ 45.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 791747.73│ 576255.76│ 37.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -7470.89│ -37072.59│ 79.85│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少，上期子公司增│ │ │ │
│ │资扩股吸收投资，│ │ │ │
│ │导致本期吸收投资│ │ │ │
│ │收到的现金相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11736.75│ -13879.83│ 184.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 3794.55│ 12465.66│ -69.56│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到以出售为│ 9653.31│ 5660.08│ 70.55│
│ │目标的数字化应收│ │ │ │
│ │账款债权凭证增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣进项税│ 18480.30│ 11076.48│ 66.84│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完成│ 5409.63│ 9241.26│ -41.46│
│ │验收转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 5740.37│ 4093.25│ 40.24│
│开发支出 │本期研发试制样机│ 5763.37│ 3665.01│ 57.25│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税、│ 6378.29│ 4276.33│ 49.15│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 239137.11│ 400812.40│ -40.34│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 4140.11│ 9417.93│ -56.04│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期调整银行借款│ 648058.96│ 433179.07│ 49.61│
│ │结构，短期借款和│ │ │ │
│ │一年内到期长期借│ │ │ │
│ │款减少，长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期预收客户款减│ 7685.46│ 12324.43│ -37.64│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期递延收益及飞│ 25280.86│ 37107.32│ -31.87│
│债 │机租赁的维修基金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加及│ 8001.33│ 6104.98│ 31.06│
│ │出口免抵退税增加│ │ │ │
│ │致应缴纳城建税、│ │ │ │
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 7254.79│ 13553.48│ -46.47│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 571.47│ 19.37│ 2850.51│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加及从摊余成本│ │ │ │
│ │计量的金融资产终│ │ │ │
│ │止确认收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -48461.95│ -17482.86│ -177.20│
│ │坏账、其他应收款│ │ │ │
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期消耗库龄较长│ -6485.96│ -9955.09│ 34.85│
│ │原材料导致存货跌│ │ │ │
│ │价损失下降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置飞机资产│ 7779.88│ 4362.91│ 78.32│
│ │的收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到俄罗斯飞│ 16684.13│ 324.03│ 5048.87│
│ │机保险理赔款，产│ │ │ │
│ │生营业外收入16,3│ │ │ │
│ │92.95万元 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生的与日常│ 163.16│ 393.60│ -58.55│
│ │经营无关的支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 188629.13│ 178375.03│ 5.75│
│应收款项 │--- │ 641720.88│ 632047.07│ 1.53│
│合同资产 │--- │ 24235.76│ 29990.91│ -19.19│
│存货 │--- │ 295935.97│ 282198.38│ 4.87│
│长期股权投资│--- │ 26808.61│ 26874.63│ -0.25│
│固定资产 │--- │ 616121.80│ 611875.77│ 0.69│
│短期借款 │--- │ 87980.64│ 122631.28│ -28.26│
│合同负债 │--- │ 39491.36│ 37413.02│ 5.56│
│租赁负债 │--- │ 7507.19│ 10673.42│ -29.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151252.92│ 188629.13│ 178375.03│ 193083.47│ 198174.21│ 222409.55│
│存货 │ 326916.19│ 295935.97│ 282198.38│ 317851.65│ 295915.46│ 289669.89│
│应收票据及应收账款 │ 669324.78│ 645515.43│ 644512.73│ 610475.11│ 555195.94│ 477135.87│
│合同资产 │ 24994.55│ 24235.76│ 29990.91│ 29583.80│ 30247.54│ 28020.48│
│预付款项 │ 20132.18│ 18999.33│ 16877.37│ 18876.18│ 24418.80│ 41655.89│
│其他应收款 │ 46917.94│ 38848.11│ 54099.28│ 69528.36│ 80057.53│ 90032.45│
│流动资产合计 │ 1296409.09│ 1270375.47│ 1265090.44│ 1290668.74│ 1230536.92│ 1209340.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26541.08│ 26808.61│ 26874.63│ 26536.18│ 26088.45│ 4095.02│
│固定资产净额 │ 601180.55│ 616121.80│ 611875.77│ 601404.81│ 605910.63│ 493007.87│
│在建工程 │ 6606.66│ 5409.63│ 9241.26│ 15908.43│ 31871.65│ 38574.83│
│无形资产 │ 72123.39│ 72955.10│ 81531.50│ 83347.07│ 86427.51│ 89267.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 482.26│
│非流动资产合计 │ 813623.48│ 827913.58│ 830805.42│ 798447.49│ 826455.29│ 711824.68│
│资产总计 │ 2110032.57│ 2098289.05│ 2095895.86│ 2089116.23│ 2056992.20│ 1921165.59│
│应付票据及应付账款 │ 391991.07│ 408871.85│ 402817.58│ 396651.63│ 440514.99│ 479479.99│
│预收款项 │ 2280.58│ 2324.16│ 2498.47│ 2913.34│ 3103.33│ ---│
│合同负债 │ 53043.72│ 39491.36│ 37413.02│ 35361.47│ 49370.33│ 41970.04│
│流动负债 │ 872299.86│ 832340.31│ 1025224.90│ 864216.73│ 899621.72│ 875477.25│
│长期借款 │ 619325.28│ 648058.96│ 433179.07│ 626723.65│ 558598.43│ 389364.26│
│长期应付款 │ 6348.52│ 7685.46│ 12324.43│ 10386.83│ 10264.32│ 5072.66│
│非流动负债 │ 723579.73│ 752138.21│ 560422.07│ 748770.53│ 684241.11│ 480256.21│
│负债合计 │ 1595879.60│ 1584478.52│ 1585646.96│ 1612987.26│ 1583862.84│ 1355733.46│
│实收资本 │ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│
│资本公积金 │ 228819.31│ 228819.31│ 228877.16│ 236503.31│ 236530.20│ 236530.20│
│盈余公积 │ 29917.54│ 29917.54│ 27906.23│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│
│未分配利润 │ 91447.52│ 89631.40│ 85375.76│ 85345.57│ 80346.87│ 189196.22│
│少数股东权益 │ 45773.27│ 46833.28│ 48805.23│ 16938.29│ 19194.00│ 20681.02│
│归属母公司权益 │ 468379.70│ 466977.25│ 461443.66│ 459190.68│ 453935.37│ 544751.11│
│股东权益合计 │ 514152.97│ 513810.53│ 510248.90│ 476128.97│ 473129.37│ 565432.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151252.92│ 188629.13│ 217667.33│ 213128.52│ 179918.50│ 178375.03│
│存货 │ 326916.19│ 295935.97│ 317015.61│ 318139.32│ 310651.71│ 282198.38│
│应收票据及应收账款 │ 669324.78│ 645515.43│ 696176.04│ 694242.48│ 678850.00│ 644512.73│
│合同资产 │ 24994.55│ 24235.76│ 28681.38│ 27529.93│ 29593.37│ 29990.91│
│预付款项 │ 20132.18│ 18999.33│ 25042.76│ 22087.75│ 21120.02│ 16877.37│
│其他应收款 │ 46917.94│ 38848.11│ 43285.23│ 52478.87│ 53894.10│ 54099.28│
│流动资产合计 │ 1296409.09│ 1270375.47│ 1390536.10│ 1388857.16│ 1335193.23│ 1265090.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26541.08│ 26808.61│ 26914.04│ 26992.59│ 26814.52│ 26874.63│
│固定资产净额 │ 601180.55│ 616121.80│ 603686.09│ 602859.82│ 608207.06│ 611875.77│
│在建工程 │ 6606.66│ 5409.63│ 8281.60│ 7660.35│ 9579.07│ 9241.26│
│无形资产 │ 72123.39│ 72955.10│ 79211.08│ 80085.84│ 80645.76│ 81531.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 813623.48│ 827913.58│ 817107.44│ 816373.93│ 828517.17│ 830805.42│
│资产总计 │ 2110032.57│ 2098289.05│ 2207643.54│ 2205231.08│ 2163710.40│ 2095895.86│
│应付票据及应付账款 │ 391991.07│ 408871.85│ 442771.23│ 430131.82│ 397258.85│ 402817.58│
│预收款项 │ 2280.58│ 2324.16│ 2367.89│ 2422.74│ 2455.39│ 2498.47│
│合同负债 │ 53043.72│ 39491.36│ 47655.84│ 40679.12│ 36003.07│ 37413.02│
│流动负债 │ 872299.86│ 832340.31│ 1039404.30│ 1093279.62│ 1136113.84│ 1025224.90│
│长期借款 │ 619325.28│ 648058.96│ 528709.28│ 466692.72│ 376409.31│ 433179.07│
│长期应付款 │ 6348.52│ 7685.46│ 14550.67│ 15377.38│ 13843.94│ 12324.43│
│非流动负债 │ 723579.73│ 752138.21│ 650331.47│ 596376.61│ 504931.41│ 560422.07│
│负债合计 │ 1595879.60│ 1584478.52│ 1689735.77│ 1689656.23│ 1641045.25│ 1585646.96│
│实收资本 │ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│
│资本公积金 │ 228819.31│ 228819.31│ 228877.16│ 228877.16│ 228877.16│ 228877.16│
│盈余公积 │ 29917.54│ 29917.54│ 27906.23│ 27906.23│ 27906.23│ 27906.23│
│未分配利润 │ 91447.52
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