财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3245.95│ 7299.56│ 4998.69│ -108849.35│ 30677.64│ 53512.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4998.69│ -108849.35│ 30677.64│ 53512.61│
│净利润增长率(%) │ 57.31│ 46.03│ 104.59│ -454.82│ -42.67│ 6.42│
│扣非净利润(万) │ 890.69│ -11767.24│ -12642.74│ -118273.97│ 20984.76│ 41086.13│
│营业总收(未调整:万) │ 151312.36│ 711878.97│ 722929.99│ 737395.71│ 1140766.43│ 930568.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 722929.99│ 737395.71│ 1140766.43│ 930568.61│
│总营收同比增长率(%) │ -8.96│ -1.53│ -1.96│ -35.36│ 22.59│ 25.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 1.59│ 1.09│ -21.80│ 5.72│ 10.19│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 75.65│ 77.21│ 77.00│ 70.57│ 68.93│
│净利润现金含量(%) │ -1337.62│ 879.04│ -1040.83│ 143.67│ 10.81│ 337.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0679│ 0.0465│ -1.0012│ 0.2821│ 0.4978│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0083│ -0.1095│ -0.1176│ -1.0879│ 0.1929│ 0.3818│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0302│ 0.0679│ 0.0460│ -1.0012│ 0.2822│ 0.4921│
│每股资本公积金(元) │ 2.1298│ 2.1298│ 2.1753│ 2.1756│ 2.1756│ 2.1683│
│每股未分配利润(元) │ 0.8247│ 0.7945│ 0.7850│ 0.7390│ 1.7402│ 1.5951│
│每股净资产(元) │ 4.3951│ 4.2940│ 4.2236│ 4.1752│ 5.0105│ 4.8309│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4040│ 0.5971│ -0.4785│ -1.4383│ 0.0305│ 1.6589│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3245.95│ 7299.56│ 3481.87│ 3413.60│ 2063.43│ 4998.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2063.43│ 4998.69│
│净利润增长率(%) │ 57.31│ 46.03│ -25.59│ -28.52│ -44.20│ 104.59│
│扣非净利润(万) │ 890.69│ -11767.24│ -4889.22│ -2125.64│ -2750.07│ -12642.74│
│营业总收(未调整:万) │ 151312.36│ 711878.97│ 516468.17│ 364125.97│ 166210.60│ 722929.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 166210.60│ 722929.99│
│总营收同比增长率(%) │ -8.96│ -1.53│ -1.85│ -2.90│ -6.87│ -1.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 1.59│ 0.76│ 0.74│ 0.45│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 75.65│ 77.87│ 77.80│ 77.51│ 77.21│
│净利润现金含量(%) │ -1337.62│ 879.04│ 263.06│ 234.24│ -2256.87│ -1040.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0679│ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│ 0.0465│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0083│ -0.1095│ -0.0455│ -0.0198│ -0.0256│ -0.1176│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0302│ 0.0679│ 0.0324│ 0.0318│ 0.0192│ 0.0460│
│每股资本公积金(元) │ 2.1298│ 2.1298│ 2.1195│ 2.1195│ 2.1195│ 2.1753│
│每股未分配利润(元) │ 0.8247│ 0.7945│ 0.7766│ 0.7760│ 0.8134│ 0.7850│
│每股净资产(元) │ 4.3951│ 4.2940│ 4.2584│ 4.2624│ 4.2964│ 4.2236│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4040│ 0.5971│ 0.0852│ 0.0744│ -0.4334│ -0.4785│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.23│ 1.49│ 1.37│ 1.38│ 1.32│
│速动比率 │ 0.90│ 0.96│ 1.13│ 1.04│ 1.05│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 75.65│ 77.21│ 77.00│ 70.57│ 68.93│
│产权比率 │ 3.47│ 3.44│ 3.51│ 3.49│ 2.49│ 2.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.06│ -0.06│ -0.17│ 0.00│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.23│ 1.40│ 1.38│ 1.44│ 1.49│
│速动比率 │ 0.90│ 0.96│ 1.06│ 1.06│ 1.09│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 75.84│ 75.65│ 77.87│ 77.80│ 77.51│ 77.21│
│产权比率 │ 3.47│ 3.44│ 3.63│ 3.62│ 3.57│ 3.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.06│ 0.01│ 0.01│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.16│ 1.26│ 1.48│ 2.67│ 2.39│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.69│ 1.69│ 1.98│ 3.26│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.56│ 0.57│ 0.60│ 0.98│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.17│ 1.20│ 1.34│ 2.46│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.35│ 0.37│ 0.62│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.16│ 0.81│ 0.57│ 0.27│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.69│ 1.16│ 0.84│ 0.38│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.56│ 0.39│ 0.28│ 0.13│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.17│ 0.87│ 0.62│ 0.28│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.24│ 0.17│ 0.08│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 1.58│ 1.09│ -23.98│ 5.63│ 10.19│
│销售毛利率 │ 25.48│ 28.67│ 28.06│ 21.35│ 23.21│ 27.66│
│营业利润率 │ 0.91│ 0.49│ 0.37│ -16.98│ 2.79│ 6.83│
│销售净利率 │ 1.33│ 0.29│ 0.46│ -15.14│ 2.72│ 5.83│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.10│ 0.16│ -5.61│ 1.70│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.69│ 1.58│ 0.76│ 0.75│ 0.45│ 1.09│
│销售毛利率 │ 25.48│ 28.67│ 27.57│ 26.57│ 26.96│ 28.06│
│营业利润率 │ 0.91│ 0.49│ 0.37│ 0.36│ 0.60│ 0.37│
│销售净利率 │ 1.33│ 0.29│ 0.21│ 0.51│ 0.85│ 0.46│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.10│ 0.05│ 0.09│ 0.07│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.96│ -1.53│ -1.96│ -35.36│ 22.59│ 25.29│
│营业利润增长率 │ 38.31│ 28.21│ 102.16│ -494.00│ -49.97│ 0.87│
│净利润增长率 │ 57.31│ 46.03│ 104.59│ -454.82│ -42.67│ 6.42│
│净资产增长率 │ 2.35│ 0.49│ 1.16│ -16.67│ 3.69│ 6.07│
│总资产增长率 │ 3.24│ 0.32│ 1.56│ 7.07│ 10.87│ 10.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.96│ -1.53│ -1.85│ -2.90│ -6.87│ -1.96│
│营业利润增长率 │ 38.31│ 28.21│ -7.35│ -31.58│ -69.42│ 102.16│
│净利润增长率 │ 57.31│ 46.03│ -25.59│ -28.52│ -44.20│ 104.59│
│净资产增长率 │ 2.35│ 0.49│ -0.34│ -0.25│ 0.55│ 1.16│
│总资产增长率 │ 3.24│ 0.32│ 2.05│ 2.10│ 1.74│ 1.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 60052.71│ 55195.66│ 8.80│
│管理费用 │--- │ 61553.12│ 55475.75│ 10.96│
│财务费用 │--- │ 38464.39│ 35155.14│ 9.41│
│研发费用 │--- │ 24952.82│ 27958.06│ -10.75│
│经营活动现金│--- │ 662779.78│ 658328.40│ 0.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 598613.47│ 710356.32│ -15.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年度控制存货采│ 64166.31│ -52027.93│ 223.33│
│的现金流量净│购，采购规模下降│ │ │ │
│额 │，且本期票据到期│ │ │ │
│ │兑付金额同比降低│ │ │ │
│ │，致购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │同比下降20.73% │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12993.31│ 32078.56│ -59.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 55234.43│ 30273.03│ 82.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期Avmax公司购 │ -42241.12│ 1805.53│ -2439.55│
│的现金流量净│置飞机支付款项较│ │ │ │
│额 │去年同期增加且本│ │ │ │
│ │期处置飞机较去年│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 539183.18│ 398857.11│ 35.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 576255.76│ 338091.41│ 70.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -37072.59│ 60765.70│ -161.01│
│的现金流量净│，降低银行借款规│ │ │ │
│额 │模 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13879.83│ 12774.99│ -208.65│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 5660.08│ 4102.64│ 37.96│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 42300.17│ 32131.27│ 31.65│
│非流动资产 │长期应收款增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期分期销售及融│ 44640.37│ 16895.47│ 164.21│
│ │资租赁增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转入│ 9241.26│ 15908.43│ -41.91│
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期转固定资产及│ 3665.01│ 2689.46│ 36.27│
│ │存货样机减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期调整借款结构│ 122631.28│ 88706.17│ 38.24│
│ │，长期借款减少，│ │ │ │
│ │短期借款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 4276.33│ 8717.70│ -50.95│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 400812.40│ 275264.47│ 45.61│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期减少借款规模│ 433179.07│ 626723.65│ -30.88│
│ │及转出至一年内到│ │ │ │
│ │期非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期融资租入固定│ 10673.42│ 5266.81│ 102.65│
│ │资产增加 │ │ │ │
│预计负债 │融资租赁、银行按│ 11720.42│ 17977.88│ -34.81│
│ │揭担保余额减少 │ │ │ │
│库存股 │注销回购的库存股│ 0.00│ 9992.23│ -100.00│
│少数股东权益│子公司增资扩股增│ 48805.23│ 16938.29│ 188.14│
│ │加少数股东投入 │ │ │ │
│税金及附加 │本期出口免抵退增│ 6104.98│ 4473.23│ 36.48│
│ │加致应缴纳城建税│ │ │ │
│ │、教育费附加增加│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 13553.48│ 8204.20│ 65.20│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置长投损失│ 19.37│ 203.91│ -90.50│
│ │增加及权益法投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -9955.09│ -7273.23│ -36.87│
│ │准备和合同资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 4362.91│ 6570.12│ -33.59│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 324.03│ 213.28│ 51.93│
│ │动无关的收益增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常经营活│ 393.60│ 192.30│ 104.67│
│ │动无关的支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司利润总│ 1295.14│ -627.20│ 306.49│
│ │额增加影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 178375.03│ 193083.47│ -7.62│
│应收款项 │--- │ 632047.07│ 595629.93│ 6.11│
│合同资产 │--- │ 29990.91│ 29583.80│ 1.38│
│存货 │--- │ 282198.38│ 317851.65│ -11.22│
│长期股权投资│--- │ 26874.63│ 26536.18│ 1.28│
│固定资产 │--- │ 611875.77│ 601404.81│ 1.74│
│使用权资产 │--- │ 4093.25│ 5652.29│ -27.58│
│合同负债 │--- │ 37413.02│ 35361.47│ 5.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期兑付且收│ 7691.63│ 14845.18│ -48.19│
│ │到票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 2772.27│ 4102.64│ -32.43│
│长期应收款 │分期销售 │ 22975.94│ 16895.47│ 35.99│
│开发支出 │本期研发样机试制│ 5238.72│ 2689.46│ 94.79│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 3160.09│ 4737.96│ -33.30│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期母公司及境外│ 153169.14│ 88706.17│ 72.67│
│ │子公司银行短期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │境外子公司应交增│ 2786.30│ 8717.70│ -68.04│
│ │值税减少 │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 9992.23│ -100.00│
│税金及附加 │城建税及教育费附│ 4942.46│ 3098.91│ 59.49│
│ │加增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -21.68│ 519.85│ -104.17│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账损失│ -5766.31│ -11310.27│ 49.02│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -219.44│ 1594.93│ -113.76│
│ │产生收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 294.75│ 467.02│ -36.89│
│ │动无关的收益减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期与日常经营活│ 365.95│ 43.59│ 739.44│
│ │动无关的支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │母公司利润总额增│ 764.12│ -2030.63│ 137.63│
│ │加影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179918.50│ 178375.03│ 193083.47│ 198174.21│ 222409.55│ 268730.01│
│存货 │ 310651.71│ 282198.38│ 317851.65│ 295915.46│ 289669.89│ 248138.76│
│应收票据及应收账款 │ 678850.00│ 644512.73│ 610475.11│ 555195.94│ 477135.87│ 436550.29│
│合同资产 │ 29593.37│ 29990.91│ 29583.80│ 30247.54│ 28020.48│ 3444.43│
│预付款项 │ 21120.02│ 16877.37│ 18876.18│ 24418.80│ 41655.89│ 38795.93│
│其他应收款 │ 53894.10│ 54099.28│ 69528.36│ 80057.53│ 90032.45│ 68456.46│
│流动资产合计 │ 1335193.23│ 1265090.44│ 1290668.74│ 1230536.92│ 1209340.91│ 1114065.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26814.52│ 26874.63│ 26536.18│ 26088.45│ 4095.02│ 3972.49│
│固定资产净额 │ 608207.06│ 611875.77│ 601404.81│ 605910.63│ 493007.87│ 432960.70│
│在建工程 │ 9579.07│ 9241.26│ 15908.43│ 31871.65│ 38574.83│ 27791.76│
│无形资产 │ 80645.76│ 81531.50│ 83347.07│ 86427.51│ 89267.65│ 64484.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 482.26│ 482.26│
│非流动资产合计 │ 828517.17│ 830805.42│ 798447.49│ 826455.29│ 711824.68│ 618767.11│
│资产总计 │ 2163710.40│ 2095895.86│ 2089116.23│ 2056992.20│ 1921165.59│ 1732832.20│
│应付票据及应付账款 │ 397258.85│ 402817.58│ 396651.63│ 440514.99│ 479479.99│ 417733.12│
│预收款项 │ 2455.39│ 2498.47│ 2913.34│ 3103.33│ ---│ ---│
│合同负债 │ 36003.07│ 37413.02│ 35361.47│ 49370.33│ 41970.04│ 32500.47│
│流动负债 │ 1136113.84│ 1025224.90│ 864216.73│ 899621.72│ 875477.25│ 843269.45│
│长期借款 │ 376409.31│ 433179.07│ 626723.65│ 558598.43│ 389364.26│ 279596.14│
│长期应付款 │ 13843.94│ 12324.43│ 10386.83│ 10264.32│ 5072.66│ 5908.44│
│非流动负债 │ 504931.41│ 560422.07│ 748770.53│ 684241.11│ 480256.21│ 351110.62│
│负债合计 │ 1641045.25│ 1585646.96│ 1612987.26│ 1583862.84│ 1355733.46│ 1194380.06│
│实收资本 │ 107461.73│ 107461.73│ 108721.25│ 108721.25│ 108721.25│ 108749.75│
│资本公积金 │ 228877.16│ 228877.16│ 236503.31│ 236530.20│ 236530.20│ 235806.02│
│盈余公积 │ 27906.23│ 27906.23│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 21938.08│
│未分配利润 │ 88621.71│ 85375.76│ 85345.57│ 80346.87│ 189196.22│ 173465.34│
│少数股东权益 │ 50360.86│ 48805.23│ 16938.29│ 19194.00│ 20681.02│ 13092.03│
│归属母公司权益 │ 472304.29│ 461443.66│ 459190.68│ 453935.37│ 544751.11│ 525360.11│
│股东权益合计 │ 522665.15│ 510248.90│ 476128.97│ 473129.37│ 565432.13│ 538452.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179918.50│ 178375.03│ 175863.85│ 200460.35│ 177938.73│ 193083.47│
│存货 │ 310651.71│ 282198.38│ 327449.84│ 318094.10│ 324724.34│ 317851.65│
│应收票据及应收账款 │ 678850.00│ 644512.73│ 690965.59│ 679901.93│ 666786.27│ 610475.11│
│合同资产 │ 29593.37│ 29990.91│ 26893.98│ 28329.60│ 30216.44│ 29583.80│
│预付款项 │ 21120.02│ 16877.37│ 23771.29│ 22753.57│ 22149.90│ 18876.18│
│其他应收款 │ 53894.10│ 54099.28│ 60983.92│ 67015.39│ 67098.11│ 69528.36│
│流动资产合计 │ 1335193.23│ 1265090.44│ 1346909.09│ 1357646.41│ 1334962.26│ 1290668.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26814.52│ 26874.63│ 26286.17│ 26510.83│ 26486.51│ 26536.18│
│固定资产净额 │ 608207.06│ 611875.77│ 588589.51│ 579810.55│ 592918.14│ 601404.81│
│在建工程 │ 9579.07│ 9241.26│ 12806.47│ 12932.55│ 12513.93│ 15908.43│
│无形资产 │ 80645.76│ 81531.50│ 81292.46│ 82012.25│ 82705.33│ 83347.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 828517.17│ 830805.42│ 784991.51│ 775288.85│ 790582.19│ 798447.49│
│资产总计 │ 2163710.40│ 2095895.86│ 2131900.60│ 2132935.26│ 2125544.46│ 2089116.23│
│应付票据及应付账款 │ 397258.85│ 402817.58│ 419430.47│ 422403.81│ 385077.29│ 396651.63│
│预收款项 │ 2455.39│ 2498.47│ 2560.41│ 2818.34│ 2865.84│ 2913.34│
│合同负债 │ 36003.07│ 37413.02│ 44820.41│ 41532.25│ 42825.29│ 35361.47│
│流动负债 │ 1136113.84│ 1025224.90│ 960885.43│ 984595.86│ 928461.97│ 864216.73│
│长期借款 │ 376409.31│ 433179.07│ 578249.77│ 554337.61│ 600848.11│ 626723.65│
│长期应付款 │ 13843.94│ 12324.43│ 12754.81│ 13026.94│ 9122.20│ 10386.83│
│非流动负债 │ 504931.41│ 560422.07│ 699282.22│ 674892.48│ 719106.27│ 748770.53│
│负债合计 │ 1641045.25│ 1585646.96│ 1660167.65│ 1659488.34│ 1647568.24│ 1612987.26│
│实收资本 │ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 107461.73│ 108721.25│
│资本公积金 │ 228877.16│ 228877.16│ 227767.72│ 227767.72│ 227767.72│ 236503.31│
│盈余公积 │ 27906.23│ 27906.23│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│ 26009.94│
│未分配利润 │ 88621.71│ 85375.76│ 83454.36│ 83386.09│ 87409.00│ 85345.57│
│少数股东权益 │ 50360.86│ 48805.23│ 14117.79│ 15396.92│ 16282.57│ 16938.29│
│归属母公司权益 │ 472304.29│ 461443.66│ 457615.17│ 458050.00│ 461693.64│ 459190.68│
│股东权益合计 │ 522665.15│ 510248.90│ 471732.96│ 473446.92│ 477976.22│ 476128.97│
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