财务分析☆ ◇002098 浔兴股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10151.40│ 6096.48│ 1657.24│ 8159.58│
│净利润增长率(%) │ 37.82│ -2.00│ -18.35│ -35.31│
│扣非净利润(万) │ 9785.70│ 6029.31│ 1516.03│ 8710.42│
│营业总收入(万元) │ 143925.93│ 91735.87│ 38916.42│ 211244.55│
│总营收同比增长率(%) │ -11.02│ -15.95│ -17.91│ -6.60│
│加权净资产收益率(%) │ 9.43│ 5.77│ 1.60│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 36.82│ 38.21│ 38.34│ 40.84│
│净利润现金含量(%) │ 135.73│ 127.41│ 172.15│ 364.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2836│ 0.1703│ 0.0463│ 0.2279│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2733│ 0.1684│ 0.0423│ 0.2433│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2836│ 0.1703│ 0.0463│ 0.2279│
│每股资本公积金(元) │ 0.8743│ 0.8743│ 0.8743│ 0.8743│
│每股未分配利润(元) │ 1.0799│ 0.9666│ 0.8426│ 0.7963│
│每股净资产(元) │ 3.1485│ 3.0349│ 2.9113│ 2.8647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3849│ 0.2170│ 0.0797│ 0.8296│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7365.53│ 6220.78│ 2029.61│ 12613.14│
│归母净利(调整后:万) │ 7365.53│ 6220.78│ 2029.61│ 12613.14│
│净利润增长率(%) │ -39.30│ -14.82│ 16.48│ -37.12│
│扣非净利润(万) │ 8425.76│ 7108.21│ 2344.44│ 12118.59│
│营业总收(未调整:万) │ 161745.52│ 109146.29│ 47407.34│ 226173.97│
│营业总收(调整后:万) │ 161745.52│ 109146.29│ 47407.34│ 226173.97│
│总营收同比增长率(%) │ 2.25│ 12.16│ 24.71│ 42.25│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 6.38│ 2.13│ 14.31│
│资产负债比率(%) │ 41.84│ 45.55│ 49.63│ 51.31│
│净利润现金含量(%) │ 275.52│ 102.02│ 27.94│ 96.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2057│ 0.1738│ 0.0567│ 0.3523│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2354│ 0.1986│ 0.0655│ 0.3384│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2057│ 0.1738│ 0.0567│ 0.3523│
│每股资本公积金(元) │ 0.8743│ 0.8743│ 0.8743│ 0.8743│
│每股未分配利润(元) │ 0.7753│ 0.7433│ 0.6263│ 0.5696│
│每股净资产(元) │ 2.8427│ 2.8104│ 2.6931│ 2.6363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5669│ 0.1773│ 0.0158│ 0.3403│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.42│ 1.36│ 1.31│
│速动比率 │ 1.07│ 1.06│ 0.97│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 36.82│ 38.21│ 38.34│ 40.84│
│产权比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.66│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 21.00│ 11.47│ 4.37│ 41.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.20│ 1.13│ 1.12│
│速动比率 │ 0.86│ 0.80│ 0.72│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 41.84│ 45.55│ 49.63│ 51.31│
│产权比率 │ 0.77│ 0.90│ 1.07│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 27.20│ 7.34│ 0.57│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.10│ 2.63│ 1.21│ 5.83│
│存货周转率 │ 3.41│ 2.34│ 0.98│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 0.97│ 0.43│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.60│ 0.68│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.21│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.26│ 2.60│ 1.22│ 6.41│
│存货周转率 │ 2.97│ 1.83│ 0.73│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 0.99│ 0.42│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.91│ 0.83│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.53│ 0.23│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.01│ 5.61│ 1.59│ 7.96│
│销售毛利率 │ 35.72│ 35.58│ 34.68│ 30.39│
│营业利润率 │ 7.70│ 7.40│ 4.67│ 2.89│
│销售净利率 │ 6.93│ 6.53│ 4.34│ 2.92│
│总资产净利率 │ 5.45│ 3.29│ 0.91│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.24│ 6.18│ 2.11│ 13.36│
│销售毛利率 │ 35.41│ 36.42│ 36.48│ 33.14│
│营业利润率 │ 3.89│ 4.95│ 4.11│ 6.14│
│销售净利率 │ 3.54│ 4.54│ 3.54│ 5.45│
│总资产净利率 │ 3.70│ 3.04│ 0.97│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.02│ -15.95│ -17.91│ -6.60│
│营业利润增长率 │ 75.87│ 25.64│ -6.74│ -56.08│
│净利润增长率 │ 37.82│ -2.00│ -18.35│ -35.31│
│净资产增长率 │ 9.91│ 5.94│ 1.63│ 8.66│
│总资产增长率 │ 2.03│ 0.83│ -2.57│ -12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.25│ 12.16│ 24.71│ 42.25│
│营业利润增长率 │ -55.70│ -36.66│ -5.25│ -43.61│
│净利润增长率 │ -39.30│ -14.82│ 16.48│ -37.12│
│净资产增长率 │ 7.83│ 6.60│ 2.16│ 15.29│
│总资产增长率 │ -11.60│ -6.26│ -1.75│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │本期收到的政府补│ 516.90│ 804.67│ -35.76│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 74.59│ 54.01│ 38.09│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│价之链收购项目业│ -170.47│ -1426.75│ 88.05│
│收益 │绩补偿收益公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减值│ -131.34│ -349.43│ 62.41│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价同比│ -60.63│ -930.22│ 93.48│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ -0.24│ 9.76│ -102.49│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期出售排污权 │ 404.29│ 80.68│ 401.11│
│营业外支出 │本期对外捐赠金额│ 335.65│ 550.17│ -38.99│
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的出口退│ 922.55│ 1477.46│ -37.56│
│还 │税金额减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回银行理财│ 19579.18│ 30590.00│ -35.99│
│的现金 │金额同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 98.83│ 11.01│ 797.43│
│、无形资产和│同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的期货保│ 148.36│ 22.95│ 546.55│
│资活动有关的│证金同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期支付的期货保│ 233.72│ 22.95│ 918.54│
│资活动有关的│证金同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│去年同期有支付融│ 120.14│ 7917.29│ -98.48│
│资活动有关的│资租赁款，本期不│ │ │ │
│现金 │用支付 │ │ │ │
│交易性金融资│期末银行理财产品│ 3480.00│ 300.00│ 1060.00│
│产 │余额较年初增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 737.17│ 395.28│ 86.49│
│ │余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款和电费│ 1744.94│ 1070.32│ 63.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 50.40│ 310.14│ -83.75│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │新建厂房 │ 2857.65│ 1331.59│ 114.60│
│使用权资产 │部分承租房产续租│ 938.78│ 705.14│ 33.13│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 20.97│ 38.53│ -45.59│
│应付账款 │期末应付供应商货│ 20260.04│ 14207.13│ 42.60│
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金增加│ 295.60│ 88.27│ 234.90│
│租赁负债 │部分承租房产续租│ 702.36│ 359.92│ 95.14│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 37.41│ 27.34│ 36.84│
│未分配利润 │本期盈利 │ 38660.25│ 28508.85│ 35.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │压缩贷款规模，增│ 27939.48│ 30471.65│ -8.31│
│ │加还贷金额 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末处在销售│ 37531.04│ 32340.90│ 16.05│
│ │旺季，发货金额较│ │ │ │
│ │大，货款尚在信用│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│存货 │加强存货周转，减│ 23846.49│ 26598.97│ -10.35│
│ │少库存量 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 7168.75│ 7406.70│ -3.21│
│固定资产 │--- │ 57399.73│ 57518.90│ -0.21│
│在建工程 │--- │ 2087.78│ 1331.59│ 56.79│
│使用权资产 │--- │ 477.95│ 705.14│ -32.22│
│短期借款 │压缩贷款规模，减│ 31234.69│ 35246.92│ -11.38│
│ │少利息支出 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3259.56│ 3330.64│ -2.13│
│租赁负债 │--- │ 235.55│ 359.92│ -34.56│
│营业收入 │受经济复苏缓慢，│ 91735.87│ 109146.29│ -15.95│
│ │终端消费疲软，行│ │ │ │
│ │业竞争加剧等因素│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入下降 │ 59097.60│ 69392.44│ -14.84│
│销售费用 │收入下降 │ 14127.98│ 18349.13│ -23.00│
│管理费用 │管理人员薪酬减少│ 5450.18│ 7315.48│ -25.50│
│财务费用 │压缩贷款规模，减│ 584.39│ 832.95│ -29.84│
│ │少贷款利息支出 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 628.27│ 127.24│ 393.77│
│研发投入 │--- │ 4772.49│ 4639.05│ 2.88│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 7767.78│ 6346.46│ 22.40│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│增加银行理财投资│ -5564.17│ -2769.80│ -100.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款金额减少 │ -3778.90│ -2002.44│ -88.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│压缩贷款规模，还│ -1589.61│ 1762.72│ -190.18│
│价物净增加额│贷金额增加，续贷│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24286.72│ 27939.48│ 25970.40│ 30471.65│
│存货 │ 27748.35│ 23846.49│ 25517.84│ 26598.97│
│应收账款 │ 37938.22│ 37531.04│ 31889.79│ 32340.90│
│其他应收款 │ 615.06│ 1001.88│ 1040.72│ 701.51│
│流动资产合计 │ 97838.19│ 95835.35│ 88500.53│ 93411.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56820.55│ 57399.73│ 57481.63│ 57518.90│
│无形资产 │ 5662.82│ 5803.30│ 5862.82│ 6002.04│
│非流动资产合计 │ 90388.69│ 90177.75│ 91246.26│ 91066.21│
│资产总计 │ 188226.88│ 186013.10│ 179746.79│ 184478.05│
│流动负债 │ 65602.96│ 67728.95│ 65266.28│ 71583.76│
│非流动负债 │ 3695.13│ 3353.25│ 3638.96│ 3760.99│
│负债合计 │ 69298.10│ 71082.20│ 68905.24│ 75344.76│
│实收资本 │ 35800.00│ 35800.00│ 35800.00│ 35800.00│
│资本公积金 │ 31300.16│ 31300.16│ 31300.16│ 31300.16│
│盈余公积 │ 6918.47│ 6918.47│ 6918.47│ 6918.47│
│未分配利润 │ 38660.25│ 34605.33│ 30166.09│ 28508.85│
│少数股东权益 │ 6212.50│ 6282.16│ 6617.79│ 6578.48│
│股东权益合计 │ 118928.78│ 114930.90│ 110841.55│ 109133.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21837.93│ 20592.48│ 28482.54│ 29360.11│
│存货 │ 29353.20│ 34875.64│ 41302.10│ 41076.72│
│应收账款 │ 35752.00│ 43890.37│ 37456.84│ 40139.57│
│其他应收款 │ 1492.44│ 934.05│ 1624.97│ 1192.06│
│流动资产合计 │ 93659.82│ 103581.13│ 112155.10│ 115990.35│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57743.60│ 57467.38│ 57871.87│ 56537.17│
│无形资产 │ 7372.85│ 7600.30│ 7798.38│ 7990.33│
│非流动资产合计 │ 93261.33│ 94623.30│ 95587.53│ 95445.97│
│资产总计 │ 186921.16│ 198204.43│ 207742.63│ 211436.33│
│流动负债 │ 74597.15│ 86455.67│ 98909.08│ 104046.25│
│非流动负债 │ 3615.53│ 3821.03│ 4190.52│ 4431.10│
│负债合计 │ 78212.68│ 90276.70│ 103099.60│ 108477.35│
│实收资本 │ 35800.00│ 35800.00│ 35800.00│ 35800.00│
│资本公积金 │ 31300.16│ 31300.16│ 31300.16│ 31300.16│
│盈余公积 │ 6878.20│ 6878.20│ 6878.20│ 6878.20│
│未分配利润 │ 27755.78│ 26611.03│ 22419.86│ 20390.25│
│少数股东权益 │ 6940.14│ 7316.40│ 8228.71│ 8579.60│
│股东权益合计 │ 108708.48│ 107927.73│ 104643.03│ 102958.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143925.93│ 91735.87│ 38916.42│ 211244.55│
│营业成本 │ 92515.37│ 59097.60│ 25422.14│ 147037.97│
│营业税金及附加 │ 1256.58│ 855.59│ 372.51│ 1664.81│
│销售费用 │ 22489.28│ 14127.98│ 6610.32│ 28874.53│
│财务费用 │ 927.51│ 584.39│ 615.10│ 1192.25│
│管理费用 │ 8588.02│ 5450.18│ 2372.32│ 14589.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -170.47│ -109.36│ 2.83│ -1759.96│
│投资收益 │ 74.59│ 55.88│ 11.53│ 80.46│
│营业利润 │ 11079.50│ 6785.25│ 1815.78│ 6098.24│
│营业外收入 │ 404.29│ 70.58│ 37.30│ 216.18│
│营业外支出 │ 335.65│ 233.96│ 90.56│ 624.26│
│利润总额 │ 11148.15│ 6621.87│ 1762.51│ 5690.16│
│所得税 │ 1171.04│ 628.27│ 73.70│ -469.60│
│净利润 │ 9977.10│ 5993.60│ 1688.81│ 6159.76│
│归属母公司净利润 │ 10151.40│ 6096.48│ 1657.24│ 8159.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161745.52│ 109146.29│ 47407.34│ 226173.97│
│营业成本 │ 104468.70│ 69392.44│ 30115.14│ 151220.39│
│营业税金及附加 │ 1170.44│ 755.79│ 300.72│ 1850.08│
│销售费用 │ 28791.33│ 18349.13│ 8615.12│ 29531.73│
│财务费用 │ 724.40│ 832.95│ 867.64│ 3839.26│
│管理费用 │ 11379.03│ 7315.48│ 3432.03│ 16650.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1426.75│ -1105.06│ -310.10│ -654.73│
│投资收益 │ 54.01│ 24.00│ 13.25│ 95.41│
│营业利润 │ 6299.68│ 5400.40│ 1946.90│ 13885.40│
│营业外收入 │ 80.68│ 64.63│ 57.63│ 174.27│
│营业外支出 │ 550.17│ 378.48│ 302.49│ 330.34│
│利润总额 │ 5830.19│ 5086.55│ 1702.04│ 13729.33│
│所得税 │ 103.76│ 127.24│ 21.91│ 1407.07│
│净利润 │ 5726.43│ 4959.31│ 1680.13│ 12322.26│
│归属母公司净利润 │ 7365.53│ 6220.78│ 2029.61│ 12613.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138155.34│ 85274.32│ 40298.70│ 215057.07│
│经营活动现金流出 │ 124376.49│ 77506.54│ 37445.80│ 185355.64│
│经营活动现金流量净额│ 13778.85│ 7767.78│ 2852.90│ 29701.42│
│投资活动现金流入 │ 19873.24│ 12037.44│ 4004.53│ 51735.76│
│资本性支出 │ 6158.70│ 3930.44│ 2312.80│ 7599.18│
│投资活动现金流出 │ 29137.06│ 17601.60│ 6812.80│ 57922.11│
│投资活动现金流量净额│ -9263.82│ -5564.17│ -2808.26│ -6186.35│
│筹资活动现金流入 │ 18730.65│ 15730.65│ 3030.65│ 28200.00│
│筹资活动现金流出 │ 28406.44│ 19509.55│ 6339.77│ 40822.01│
│筹资活动现金流量净额│ -9675.79│ -3778.90│ -3309.13│ -12622.01│
│汇率变动对现金的影响│ -25.82│ -14.33│ -164.33│ 730.57│
│现金及等价物净增加额│ -5186.58│ -1589.61│ -3428.83│ 11623.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 163105.49│ 101715.74│ 50525.68│ 218060.12│
│经营活动现金流出 │ 142811.98│ 95369.28│ 49958.70│ 205875.98│
│经营活动现金流量净额│ 20293.52│ 6346.46│ 566.99│ 12184.14│
│投资活动现金流入 │ 30680.66│ 11647.95│ 4513.76│ 52101.12│
│资本性支出 │ 5233.73│ 3694.80│ 1903.75│ 8629.58│
│投资活动现金流出 │ 36756.67│ 14417.75│ 5396.69│ 46937.57│
│投资活动现金流量净额│ -6076.01│ -2769.80│ -882.93│ 5163.55│
│筹资活动现金流入 │ 23200.00│ 18700.00│ 6000.00│ 48245.27│
│筹资活动现金流出 │ 34743.61│ 20702.44│ 6451.18│ 75778.87│
│筹资活动现金流量净额│ -11543.61│ -2002.44│ -451.18│ -27533.59│
│汇率变动对现金的影响│ 492.68│ 188.49│ -55.79│ -448.27│
│现金及等价物净增加额│ 3166.57│ 1762.72│ -822.91│ -10634.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47407.34│ 22.44│ 2029.61│ 24.87│
│二季报 │ 61738.95│ 29.23│ 4191.17│ 51.37│
│三季报 │ 52599.23│ 24.90│ 1144.75│ 14.03│
│四季报 │ 49499.02│ 23.43│ 794.04│ 9.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38013.78│ 16.81│ 1742.49│ 13.81│
│二季报 │ 59296.07│ 26.22│ 5560.77│ 44.09│
│三季报 │ 60878.50│ 26.92│ 4830.05│ 38.29│
│四季报 │ 67985.62│ 30.06│ 479.81│ 3.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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