财务分析☆ ◇002099 海翔药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3858.81│ 1917.19│ 4210.19│ 8801.37│
│净利润增长率(%) │ -118.63│ -88.83│ -51.62│ -7.58│
│扣非净利润(万) │ 3028.07│ 6716.18│ -328.99│ 8421.96│
│营业总收入(万元) │ 167663.03│ 119644.07│ 63404.78│ 270414.40│
│总营收同比增长率(%) │ -19.05│ -18.49│ -21.19│ 8.83│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ 0.31│ 0.69│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 29.55│ 30.55│ 32.15│ 27.26│
│净利润现金含量(%) │ -640.97│ 571.09│ 378.73│ 131.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0187│ 0.0400│ -0.0020│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0238│ 0.0118│ 0.0260│ 0.0544│
│每股资本公积金(元) │ 1.7954│ 1.7954│ 1.7954│ 1.7954│
│每股未分配利润(元) │ 0.7476│ 0.7832│ 0.8474│ 0.8214│
│每股净资产(元) │ 3.6995│ 3.7352│ 3.7994│ 3.7733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1528│ 0.0676│ 0.0985│ 0.0717│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20711.57│ 17166.12│ 8702.42│ 9522.96│
│归母净利(调整后:万) │ 20711.57│ 17166.12│ 8702.42│ 9522.96│
│净利润增长率(%) │ 170.17│ 183.71│ 52.17│ -70.21│
│扣非净利润(万) │ 23270.72│ 15903.82│ 7664.91│ 6336.63│
│营业总收(未调整:万) │ 207109.52│ 146781.16│ 80452.75│ 248482.84│
│营业总收(调整后:万) │ 207109.52│ 146781.16│ 80452.75│ 248482.84│
│总营收同比增长率(%) │ 15.63│ 23.46│ 25.26│ 0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.77│ 1.41│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 26.70│ 22.18│ 23.77│
│净利润现金含量(%) │ 144.87│ 122.42│ 171.94│ 107.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1438│ 0.1000│ 0.0474│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1280│ 0.1060│ 0.0538│ 0.0588│
│每股资本公积金(元) │ 1.7916│ 1.7800│ 1.7683│ 1.7567│
│每股未分配利润(元) │ 0.8995│ 0.8776│ 0.9253│ 0.8716│
│每股净资产(元) │ 3.8403│ 3.8069│ 3.8431│ 3.7777│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1854│ 0.1298│ 0.0924│ 0.0632│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.48│ 1.65│
│速动比率 │ 1.07│ 1.06│ 1.09│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 29.55│ 30.55│ 32.15│ 27.26│
│产权比率 │ 0.42│ 0.44│ 0.47│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 10.65│ 4.43│ 5.84│ 5.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.61│ 2.16│ 1.98│
│速动比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.58│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 28.18│ 26.70│ 22.18│ 23.77│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.28│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 13.25│ 10.12│ 9.35│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.40│ 1.21│ 5.47│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.88│ 0.47│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.17│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.24│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.16│ 2.79│ 1.50│ 5.55│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.07│ 0.62│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.23│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.36│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.64│ 0.32│ 0.68│ 1.44│
│销售毛利率 │ 19.36│ 20.25│ 20.03│ 26.64│
│营业利润率 │ -2.65│ 1.50│ 6.99│ 4.05│
│销售净利率 │ -2.35│ 1.54│ 6.60│ 3.18│
│总资产净利率 │ -0.46│ 0.22│ 0.48│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 2.79│ 1.40│ 1.56│
│销售毛利率 │ 29.39│ 30.58│ 29.98│ 37.24│
│营业利润率 │ 11.40│ 13.44│ 12.45│ 4.91│
│销售净利率 │ 9.94│ 11.64│ 10.76│ 3.78│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.09│ 1.09│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.05│ -18.49│ -21.19│ 8.83│
│营业利润增长率 │ -118.80│ -90.93│ -55.78│ -10.36│
│净利润增长率 │ -118.63│ -88.83│ -51.62│ -7.58│
│净资产增长率 │ -1.96│ -1.01│ 0.69│ -0.12│
│总资产增长率 │ 1.21│ 3.66│ 7.93│ 4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.63│ 23.46│ 25.26│ 0.54│
│营业利润增长率 │ 149.57│ 173.18│ 40.93│ -69.12│
│净利润增长率 │ 170.17│ 183.71│ 52.17│ -70.21│
│净资产增长率 │ 1.66│ 0.77│ 1.73│ 4.49│
│总资产增长率 │ 7.89│ 4.79│ -0.36│ 11.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付材料款增│ 5579.50│ 4135.60│ 34.91│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回投资 │ 2144.70│ 4290.04│ -50.01│
│其他权益工具│本期投资台州苗圃│ 3389.22│ 2389.22│ 41.85│
│投资 │基金 │ │ │ │
│短期借款 │本期取得银行借款│ 133547.97│ 83246.12│ 60.43│
│ │及国内信用证增加│ │ │ │
│交易性金融负│外汇衍生品合约公│ 4759.72│ 2348.01│ 102.71│
│债 │允价值波动 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 1095.68│ 815.92│ 34.29│
│应交税费 │期末应缴增值税及│ 3140.71│ 2346.39│ 33.85│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还长期借款利息│ 384.13│ 584.31│ -34.26│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ 1000.00│ 14813.57│ -93.25│
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ -399.76│ -306.38│ -30.48│
│ │损 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提土地使用│ 2046.06│ 1540.34│ 32.83│
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期股份支付│ 22719.04│ 33241.43│ -31.65│
│ │摊销，本期无股份│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动，本期汇│ -5475.37│ -14124.51│ 61.24│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期外汇衍生品到│ -6141.69│ -346.97│ -1670.11│
│ │期交割 │ │ │ │
│信用减值损失│本期往来收回，坏│ 2012.84│ -234.37│ 958.83│
│ │账核销 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 983.56│ 48.54│ 1926.27│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期固定处置利得│ 3.34│ 94.82│ -96.48│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 140.37│ 105.65│ 32.87│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -624.90│ 2997.92│ -120.84│
│ │及预缴所得税退回│ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资减少│ -13335.28│ -81328.41│ 83.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动，本期汇│ 2770.52│ 11189.24│ -75.24│
│金及现金等价│兑收益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 196937.76│ 149081.60│ 32.10│
│应收款项 │--- │ 49757.66│ 49887.82│ -0.26│
│存货 │--- │ 106554.00│ 106554.00│ 0.00│
│投资性房地产│--- │ 724.61│ 781.20│ -7.24│
│长期股权投资│--- │ 17450.89│ 17450.89│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 252526.60│ 262997.53│ -3.98│
│在建工程 │--- │ 48835.44│ 44912.23│ 8.74│
│使用权资产 │--- │ 1626.71│ 1844.98│ -11.83│
│短期借款 │本期取得借款及开│ 141675.38│ 83246.12│ 70.19│
│ │立国内信用证 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1397.43│ 815.92│ 71.27│
│长期借款 │本期归还长期借款│ 1000.00│ 14813.57│ -93.25│
│租赁负债 │--- │ 1216.87│ 1401.39│ -13.17│
│营业收入 │--- │ 119644.07│ 146781.16│ -18.49│
│营业成本 │--- │ 95419.13│ 101888.67│ -6.35│
│销售费用 │--- │ 1346.87│ 1120.40│ 20.21│
│管理费用 │本期股份支付减少│ 14481.16│ 21737.20│ -33.38│
│ │及会计准则变化 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -5607.64│ -5861.92│ 4.34│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -139.17│ 2750.03│ -105.06│
│研发投入 │--- │ 6308.62│ 7208.98│ -12.49│
│经营活动产生│本期收回银行承兑│ 10948.94│ 21014.07│ -47.90│
│的现金流量净│汇票、信用证保证│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资减少│ -824.21│ -67237.98│ 98.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款及开│ 44792.09│ 29789.11│ 50.36│
│的现金流量净│立国内信用证 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回银行承兑│ 57278.58│ -12181.23│ 570.22│
│价物净增加额│汇票、信用证保证│ │ │ │
│ │金减少；本期对外│ │ │ │
│ │投资减少；本期取│ │ │ │
│ │得借款及开立国内│ │ │ │
│ │信用证 │ │ │ │
│投资收益 │本期外汇远期交割│ -1226.13│ 175.15│ -800.04│
│公允价值变动│外汇衍生品合约公│ -6415.83│ -437.92│ -1365.09│
│收益 │允价值波动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 192514.03│ 196937.76│ 230553.11│ 149081.60│
│存货 │ 99654.16│ 106554.00│ 106111.29│ 110244.20│
│应收账款 │ 40668.02│ 49757.66│ 55050.03│ 49887.82│
│其他应收款 │ 2144.70│ 2330.58│ 782.71│ 4290.04│
│流动资产合计 │ 347569.28│ 367686.78│ 402777.67│ 324569.05│
│长期股权投资 │ 17517.32│ 17450.89│ 18039.54│ 18343.98│
│固定资产净额 │ 245309.77│ 252526.60│ 255580.86│ 262997.53│
│无形资产 │ 52951.84│ 53903.23│ 54758.69│ 55576.20│
│非流动资产合计 │ 501888.61│ 502301.61│ 503102.08│ 514740.93│
│资产总计 │ 849457.89│ 869988.39│ 905879.75│ 839309.98│
│流动负债 │ 232278.77│ 246931.49│ 272942.59│ 197067.69│
│非流动负债 │ 18733.41│ 18819.38│ 18260.78│ 31750.81│
│负债合计 │ 251012.17│ 265750.87│ 291203.37│ 228818.50│
│实收资本 │ 161871.53│ 161871.53│ 161871.53│ 161871.53│
│资本公积金 │ 290627.90│ 290627.90│ 290627.90│ 290627.90│
│盈余公积 │ 25078.05│ 25078.05│ 25078.05│ 25078.05│
│未分配利润 │ 121009.38│ 126785.38│ 137171.96│ 132961.77│
│少数股东权益 │ -399.76│ -383.95│ -331.68│ -306.38│
│股东权益合计 │ 598445.72│ 604237.52│ 614676.37│ 610491.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 176959.19│ 156890.74│ 170516.89│ 182792.98│
│存货 │ 103847.51│ 100496.07│ 91985.83│ 90796.88│
│应收账款 │ 50583.82│ 56188.13│ 58611.24│ 48916.28│
│其他应收款 │ 5580.50│ 7850.07│ 6071.46│ 5647.61│
│流动资产合计 │ 353170.03│ 335277.66│ 345132.39│ 343692.31│
│长期股权投资 │ 20957.46│ 21256.50│ 20139.32│ 20442.34│
│固定资产净额 │ 223310.82│ 227291.81│ 220963.59│ 228706.88│
│无形资产 │ 49262.24│ 47689.72│ 48375.29│ 49012.77│
│非流动资产合计 │ 512063.51│ 505159.68│ 453985.90│ 458302.02│
│资产总计 │ 865233.54│ 840437.33│ 799118.29│ 801994.33│
│流动负债 │ 226486.17│ 207710.27│ 160054.87│ 173269.02│
│非流动负债 │ 17349.34│ 16690.33│ 17168.04│ 17363.06│
│负债合计 │ 243835.51│ 224400.60│ 177222.91│ 190632.08│
│实收资本 │ 161871.53│ 161871.53│ 161871.53│ 161871.53│
│资本公积金 │ 290001.78│ 288123.42│ 286245.06│ 284366.69│
│盈余公积 │ 24343.36│ 24343.36│ 24343.36│ 24343.36│
│未分配利润 │ 145606.66│ 142061.21│ 149784.65│ 141082.24│
│少数股东权益 │ -232.20│ -199.03│ -185.47│ -137.82│
│股东权益合计 │ 621398.03│ 616036.74│ 621895.38│ 611362.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167663.03│ 119644.07│ 63404.78│ 270414.40│
│营业成本 │ 135196.28│ 95419.13│ 50704.50│ 198386.98│
│营业税金及附加 │ 2046.06│ 1358.63│ 606.49│ 2127.56│
│销售费用 │ 2098.07│ 1346.87│ 477.48│ 2628.12│
│财务费用 │ -5475.37│ -5607.64│ 2496.09│ -10247.80│
│管理费用 │ 22719.04│ 14481.16│ 6824.31│ 40244.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4379.50│ -6415.83│ 926.34│ -1958.41│
│投资收益 │ -6141.69│ -1226.13│ 2008.86│ -2275.25│
│营业利润 │ -4435.80│ 1789.78│ 4429.99│ 10939.90│
│营业外收入 │ 3.34│ 5.21│ 1.57│ 153.36│
│营业外支出 │ 140.37│ 90.30│ 24.50│ 1012.94│
│利润总额 │ -4572.83│ 1704.69│ 4407.06│ 10080.31│
│所得税 │ -624.90│ -139.17│ 222.16│ 1472.50│
│净利润 │ -3947.93│ 1843.87│ 4184.89│ 8607.81│
│归属母公司净利润 │ -3858.81│ 1917.19│ 4210.19│ 8801.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 207109.52│ 146781.16│ 80452.75│ 248482.84│
│营业成本 │ 146242.97│ 101888.67│ 56334.22│ 155939.16│
│营业税金及附加 │ 1540.34│ 1053.48│ 586.38│ 2673.47│
│销售费用 │ 1755.17│ 1120.40│ 539.97│ 2671.90│
│财务费用 │ -14124.51│ -5861.92│ 385.22│ 2020.11│
│管理费用 │ 33241.43│ 21737.20│ 9478.40│ 56928.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4820.76│ -437.92│ -157.72│ 646.48│
│投资收益 │ -346.97│ 175.15│ 582.39│ 333.62│
│营业利润 │ 23600.94│ 19733.05│ 10018.82│ 12204.46│
│营业外收入 │ 94.82│ 103.23│ 77.79│ 246.78│
│营业外支出 │ 105.65│ 6.35│ 12.47│ 147.87│
│利润总额 │ 23590.11│ 19829.94│ 10084.14│ 12303.38│
│所得税 │ 2997.92│ 2750.03│ 1429.37│ 2916.61│
│净利润 │ 20592.19│ 17079.91│ 8654.77│ 9386.77│
│归属母公司净利润 │ 20711.57│ 17166.12│ 8702.42│ 9522.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161548.72│ 106128.82│ 49750.78│ 251281.89│
│经营活动现金流出 │ 136815.02│ 95179.88│ 33805.65│ 239672.69│
│经营活动现金流量净额│ 24733.70│ 10948.94│ 15945.13│ 11609.20│
│投资活动现金流入 │ 14521.14│ 14106.40│ 13768.26│ 64875.39│
│资本性支出 │ 15237.03│ 9781.67│ 3377.71│ 17942.30│
│投资活动现金流出 │ 27856.43│ 14930.62│ 5599.66│ 126907.01│
│投资活动现金流量净额│ -13335.28│ -824.21│ 8168.60│ -62031.62│
│筹资活动现金流入 │ 216721.02│ 133415.73│ 96610.75│ 222840.83│
│筹资活动现金流出 │ 170461.00│ 88623.64│ 36240.00│ 235029.05│
│筹资活动现金流量净额│ 46260.02│ 44792.09│ 60370.75│ -12188.21│
│汇率变动对现金的影响│ 2770.52│ 2361.76│ -1208.09│ 7513.30│
│现金及等价物净增加额│ 60428.95│ 57278.58│ 83276.39│ -55097.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187374.31│ 131725.86│ 70530.46│ 195196.51│
│经营活动现金流出 │ 157369.42│ 110711.79│ 55567.68│ 184960.44│
│经营活动现金流量净额│ 30004.88│ 21014.07│ 14962.78│ 10236.08│
│投资活动现金流入 │ 3365.67│ 2643.86│ 1228.85│ 3005.27│
│资本性支出 │ 36500.02│ 22830.23│ 11550.38│ 22956.01│
│投资活动现金流出 │ 84694.08│ 69881.84│ 13113.67│ 53906.01│
│投资活动现金流量净额│ -81328.41│ -67237.98│ -11884.83│ -50900.74│
│筹资活动现金流入 │ 186261.91│ 102461.91│ 10000.00│ 106900.00│
│筹资活动现金流出 │ 138507.07│ 72672.80│ 10457.21│ 98821.38│
│筹资活动现金流量净额│ 47754.85│ 29789.11│ -457.21│ 8078.62│
│汇率变动对现金的影响│ 11189.24│ 4253.57│ -451.44│ -2553.36│
│现金及等价物净增加额│ 7620.56│ -12181.23│ 2169.30│ -35139.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80452.75│ 29.75│ 8702.42│ 98.88│
│二季报 │ 66328.41│ 24.53│ 8463.70│ 96.16│
│三季报 │ 60328.36│ 22.31│ 3545.45│ 40.28│
│四季报 │ 63304.88│ 23.41│ -11910.20│ -135.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64230.98│ 25.85│ 5718.79│ 60.05│
│二季报 │ 54655.77│ 22.00│ 331.88│ 3.49│
│三季报 │ 60232.22│ 24.24│ 1615.43│ 16.96│
│四季报 │ 69363.88│ 27.91│ 1856.87│ 19.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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