财务分析☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -50438.21│ -44728.86│ -1428.23│ 30154.87│
│净利润增长率(%) │ -295.53│ -358.85│ 79.48│ 142.91│
│扣非净利润(万) │ -51200.79│ -44032.57│ -1368.63│ 31393.43│
│营业总收入(万元) │ 1470599.59│ 896314.98│ 389084.40│ 1673160.76│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ 11.92│ 14.71│ 6.50│
│加权净资产收益率(%) │ -6.61│ -5.79│ -0.18│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 47.06│ 51.84│ 52.05│ 50.08│
│净利润现金含量(%) │ -654.07│ -348.47│ 3667.14│ 108.77│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3300│ -0.0100│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3779│ -0.3200│ -0.0101│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3722│ -0.3302│ -0.0105│ 0.2227│
│每股资本公积金(元) │ 2.8891│ 2.8883│ 2.9059│ 2.8371│
│每股未分配利润(元) │ 1.0580│ 1.1003│ 1.6912│ 1.7020│
│每股净资产(元) │ 5.2773│ 5.3321│ 5.9324│ 5.8673│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4347│ 1.1505│ -0.3867│ 0.2422│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 25795.89│ -9748.04│ -6960.58│ -68596.45│
│归母净利(调整后:万) │ 25795.89│ -9748.04│ -6960.58│ -70279.31│
│净利润增长率(%) │ 233.76│ -140.38│ -123.12│ -139.87│
│扣非净利润(万) │ 26100.54│ -10122.67│ -7007.17│ -65529.18│
│营业总收(未调整:万) │ 1288551.37│ 800862.56│ 339192.94│ 1574433.76│
│营业总收(调整后:万) │ 1288551.37│ 800862.56│ 339192.94│ 1571084.72│
│总营收同比增长率(%) │ 4.51│ 1.16│ 1.58│ 31.35│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ -1.37│ -0.98│ -11.75│
│资产负债比率(%) │ 49.08│ 52.96│ 55.51│ 54.71│
│净利润现金含量(%) │ 710.88│ -399.84│ 1161.32│ -223.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ -0.0700│ -0.0500│ -0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1927│ -0.0700│ -0.0517│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1905│ -0.0720│ -0.0514│ -0.5067│
│每股资本公积金(元) │ 2.8058│ 2.4386│ 2.4379│ 2.4370│
│每股未分配利润(元) │ 1.8301│ 1.5677│ 1.5885│ 1.6402│
│每股净资产(元) │ 5.8264│ 5.1856│ 5.1676│ 5.2773│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3540│ 0.2878│ -0.5970│ 1.1323│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.67│ 1.78│ 2.01│
│速动比率 │ 1.05│ 0.89│ 0.85│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 47.06│ 51.84│ 52.05│ 50.08│
│产权比率 │ 1.09│ 1.33│ 1.32│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 60.34│ 23.72│ -7.16│ 5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.57│ 1.56│ 1.53│
│速动比率 │ 1.40│ 0.72│ 0.70│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 49.08│ 52.96│ 55.51│ 54.71│
│产权比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.35│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 31.16│ 6.46│ -12.03│ 22.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.55│ 16.17│ 6.96│ 47.64│
│存货周转率 │ 3.04│ 1.55│ 0.55│ 2.65│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.77│ 0.31│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.78│ 0.77│ 3.58│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.47│ 0.20│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.80│ 18.52│ 7.66│ 48.95│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.44│ 0.57│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.80│ 0.32│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.73│ 0.79│ 3.93│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.20│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.05│ -6.19│ -0.18│ 3.79│
│销售毛利率 │ 4.10│ 3.23│ 8.77│ 10.50│
│营业利润率 │ -3.63│ -5.38│ 0.28│ 1.65│
│销售净利率 │ -4.00│ -5.81│ -0.44│ 1.28│
│总资产净利率 │ -2.80│ -2.36│ -0.07│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ -1.39│ -0.99│ -9.60│
│销售毛利率 │ 9.73│ 6.82│ 7.30│ 9.77│
│营业利润率 │ 1.93│ -1.46│ -2.59│ -3.81│
│销售净利率 │ 1.49│ -2.02│ -3.20│ -4.31│
│总资产净利率 │ 1.43│ -0.58│ -0.41│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ 11.92│ 14.71│ 6.50│
│营业利润增长率 │ -314.59│ -312.80│ 112.34│ 144.84│
│净利润增长率 │ -295.53│ -358.85│ 79.48│ 142.91│
│净资产增长率 │ -10.01│ -9.09│ 1.13│ 12.01│
│总资产增长率 │ -14.17│ -4.38│ 5.24│ 12.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.51│ 1.16│ 1.58│ 31.35│
│营业利润增长率 │ 776.94│ -132.94│ -126.90│ -133.18│
│净利润增长率 │ 233.76│ -140.38│ -123.12│ -139.87│
│净资产增长率 │ 10.44│ -1.71│ -2.06│ 14.68│
│总资产增长率 │ 10.35│ -5.56│ -0.55│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期公司赎回│ ---│ 65000.00│ -100.00│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│公司期货套保业务│ 674.26│ 1105.49│ -39.01│
│ │浮动盈亏变动 │ │ │ │
│应收票据 │公司正常业务需要│ 1645.87│ 1067.71│ 54.15│
│ │，收到的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司制药│ 80153.60│ 39644.38│ 102.18│
│ │、饲料业务进入销│ │ │ │
│ │售旺季，应收客户│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│预付款项 │三季度末公司农产│ 37248.44│ 115104.28│ -67.64│
│ │品业务收购/榨季 │ │ │ │
│ │原料采购支付预付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本报告期新榨季原│ 323500.02│ 603923.18│ -46.43│
│ │料采购还未开始 │ │ │ │
│商誉 │本报告期制药业务│ 21509.76│ 2224.23│ 867.07│
│ │新增收购子公司 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司归还│ 110460.33│ 321430.10│ -65.63│
│ │贷款 │ │ │ │
│应交税费 │公司应税业务增加│ 2871.92│ 1712.16│ 67.74│
│租赁负债 │本报告期公司租赁│ 45364.14│ 30253.45│ 49.95│
│ │业务增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司加大│ 17817.98│ 12234.50│ 45.64│
│ │研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司收到│ 3605.32│ 2520.16│ 43.06│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期公司减少│ 355.74│ 1283.19│ -72.28│
│ │参股公司 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司计提│ -4936.40│ 5481.69│ -190.05│
│ │存货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司淘汰│ 598.99│ -35.38│ 1792.81│
│ │猪损益计入成本 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司清理│ 164.82│ 99.30│ 65.99│
│ │债务所得增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司业务│ 329901.20│ 183378.51│ 79.90│
│的现金流量净│规模扩大，收入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司投资│ -42767.52│ -77746.09│ 44.99│
│的现金流量净│规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司贷款│ -232384.92│ 144359.36│ -260.98│
│的现金流量净│额较上年同期大幅│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 384471.72│ 331950.12│ 15.82│
│应收款项 │--- │ 71202.24│ 39644.38│ 79.60│
│存货 │--- │ 512327.33│ 603923.18│ -15.17│
│长期股权投资│--- │ 3851.08│ 10544.51│ -63.48│
│固定资产 │--- │ 508078.24│ 500510.04│ 1.51│
│在建工程 │--- │ 83687.53│ 55358.11│ 51.17│
│使用权资产 │--- │ 55837.64│ 54271.40│ 2.89│
│短期借款 │--- │ 265360.00│ 321430.10│ -17.44│
│合同负债 │--- │ 73635.59│ 47382.79│ 55.41│
│长期借款 │--- │ 255260.73│ 313300.00│ -18.53│
│租赁负债 │--- │ 37296.71│ 30253.45│ 23.28│
│营业收入 │食品养殖业务及饲│ 896314.98│ 800862.56│ 11.92│
│ │料业务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 867320.34│ 746212.69│ 16.23│
│销售费用 │--- │ 24904.68│ 23365.29│ 6.59│
│管理费用 │会计政策变化及人│ 21825.25│ 26394.19│ -17.31│
│ │员费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 10669.37│ 11141.57│ -4.24│
│所得税费用 │--- │ 2184.17│ 2308.69│ -5.39│
│研发投入 │制药业务加大研发│ 9873.74│ 7867.02│ 25.51│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入较上│ 155866.58│ 38976.24│ 299.90│
│的现金流量净│年同期增加，同时│ │ │ │
│额 │原料采购中，油脂│ │ │ │
│ │及农产品业务采购│ │ │ │
│ │期为三季度季节性│ │ │ │
│ │采购，每年采购节│ │ │ │
│ │奏不同导致差异 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回2022│ -29594.69│ -58536.14│ 49.44│
│的现金流量净│年下半年理财产品│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期派发现金股利│ -75011.75│ -77762.17│ 3.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金净流│ 51260.14│ -97322.07│ 152.67│
│价物净增加额│量影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 384479.71│ 384471.72│ 389087.03│ 331950.12│
│存货 │ 323500.02│ 512327.33│ 678384.82│ 603923.18│
│应收账款 │ 80153.60│ 71202.24│ 72240.69│ 39644.38│
│其他应收款 │ 35137.10│ 30173.02│ 30835.55│ 29498.68│
│流动资产合计 │ 896201.40│ 1098034.32│ 1299049.33│ 1241205.98│
│长期股权投资 │ 3883.75│ 3851.08│ 2135.73│ 10544.51│
│固定资产净额 │ 520828.87│ 508078.24│ 514646.28│ 500510.04│
│无形资产 │ 33717.31│ 34096.42│ 27330.15│ 26743.66│
│非流动资产合计 │ 765477.18│ 753183.59│ 738427.79│ 694893.51│
│资产总计 │ 1661678.58│ 1851217.91│ 2037477.12│ 1936099.49│
│流动负债 │ 546696.53│ 657249.66│ 731503.18│ 617371.49│
│非流动负债 │ 235273.30│ 302335.86│ 329032.81│ 352230.92│
│负债合计 │ 781969.83│ 959585.52│ 1060535.99│ 969602.41│
│实收资本 │ 135501.94│ 135478.89│ 135458.11│ 135433.92│
│资本公积金 │ 391476.65│ 391297.56│ 393623.78│ 384244.05│
│盈余公积 │ 43907.54│ 43907.54│ 43907.54│ 43907.54│
│未分配利润 │ 143359.64│ 149068.99│ 229084.87│ 230513.10│
│少数股东权益 │ 164288.67│ 168896.78│ 173002.34│ 171510.35│
│股东权益合计 │ 879708.76│ 891632.39│ 976941.13│ 966497.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 592263.34│ 244712.78│ 232243.68│ 342408.38│
│存货 │ 393218.21│ 513464.62│ 581148.26│ 523178.51│
│应收账款 │ 75953.59│ 54162.29│ 56249.88│ 32339.08│
│其他应收款 │ 34096.65│ 31091.90│ 37573.34│ 32877.57│
│流动资产合计 │ 1214829.86│ 944904.00│ 1048727.50│ 1061767.73│
│长期股权投资 │ 13282.82│ 12579.81│ 12415.75│ 12003.68│
│固定资产净额 │ 483309.54│ 489926.59│ 424371.60│ 434060.25│
│无形资产 │ 27436.07│ 27934.17│ 28067.73│ 27349.10│
│非流动资产合计 │ 681525.37│ 677969.76│ 660299.25│ 656706.14│
│资产总计 │ 1896355.23│ 1622873.76│ 1709026.75│ 1718473.87│
│流动负债 │ 588581.79│ 603085.65│ 672095.49│ 695637.17│
│非流动负债 │ 342115.72│ 256447.75│ 276551.37│ 244506.36│
│负债合计 │ 930697.52│ 859533.40│ 948646.86│ 940143.53│
│实收资本 │ 135433.89│ 135427.63│ 135410.05│ 135385.66│
│资本公积金 │ 380005.40│ 330250.61│ 330118.26│ 329938.74│
│盈余公积 │ 27649.11│ 27649.11│ 27649.11│ 27649.11│
│未分配利润 │ 247858.41│ 212314.49│ 215101.94│ 222062.52│
│少数股东权益 │ 176199.17│ 60708.65│ 60260.75│ 63488.47│
│股东权益合计 │ 965657.72│ 763340.36│ 760379.89│ 778330.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1470599.59│ 896314.98│ 389084.40│ 1673160.76│
│营业成本 │ 1410271.34│ 867320.34│ 354970.72│ 1497483.35│
│营业税金及附加 │ 3324.84│ 2111.79│ 986.40│ 3920.90│
│销售费用 │ 39058.25│ 24904.68│ 10698.31│ 47520.58│
│财务费用 │ 15719.92│ 10669.37│ 5375.89│ 20778.68│
│管理费用 │ 32315.90│ 21825.25│ 10483.09│ 47687.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.22│ -12.21│ 1.53│ ---│
│投资收益 │ 355.74│ 152.95│ 113.96│ 1708.29│
│营业利润 │ -53351.69│ -48214.55│ 1083.10│ 27661.03│
│营业外收入 │ 164.82│ 49.82│ 26.27│ 167.94│
│营业外支出 │ 3532.11│ 1687.54│ 714.23│ 4244.82│
│利润总额 │ -56718.98│ -49852.27│ 395.14│ 23584.15│
│所得税 │ 2161.14│ 2184.17│ 2110.05│ 2169.63│
│净利润 │ -58880.12│ -52036.44│ -1714.90│ 21414.52│
│归属母公司净利润 │ -50438.21│ -44728.86│ -1428.23│ 30154.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1288551.37│ 800862.56│ 339192.94│ 1574433.76│
│营业成本 │ 1163199.05│ 746212.69│ 314431.98│ 1420659.45│
│营业税金及附加 │ 2449.16│ 1679.39│ 674.40│ 3833.12│
│销售费用 │ 36480.55│ 23365.29│ 10289.67│ 52745.22│
│财务费用 │ 15886.64│ 11141.57│ 5888.31│ 19182.51│
│管理费用 │ 38643.81│ 26394.19│ 14688.38│ 85415.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.16│ -5.37│ -51.64│ ---│
│投资收益 │ 1283.19│ 576.13│ 804.04│ 2953.32│
│营业利润 │ 24861.95│ -11679.95│ -8775.57│ -59994.32│
│营业外收入 │ 99.30│ 70.49│ 15.01│ 393.43│
│营业外支出 │ 3165.87│ 2290.93│ 1019.00│ 5050.21│
│利润总额 │ 21795.37│ -13900.38│ -9779.56│ -64651.10│
│所得税 │ 2581.38│ 2308.69│ 1077.11│ 3200.86│
│净利润 │ 19213.99│ -16209.08│ -10856.67│ -67851.96│
│归属母公司净利润 │ 25795.89│ -9748.04│ -6960.58│ -68596.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1423636.82│ 893070.80│ 359392.43│ 1742271.69│
│经营活动现金流出 │ 1093735.62│ 737204.21│ 411767.49│ 1709473.13│
│经营活动现金流量净额│ 329901.20│ 155866.58│ -52375.06│ 32798.55│
│投资活动现金流入 │ 67746.71│ 66543.24│ 67876.87│ 15777.56│
│资本性支出 │ 72212.32│ 45558.87│ 9301.14│ 143009.98│
│投资活动现金流出 │ 110514.24│ 96137.93│ 20468.80│ 223019.93│
│投资活动现金流量净额│ -42767.52│ -29594.69│ 47408.07│ -207242.37│
│筹资活动现金流入 │ 214737.10│ 158175.73│ 140612.00│ 663416.80│
│筹资活动现金流出 │ 447122.03│ 233187.48│ 75483.56│ 500055.19│
│筹资活动现金流量净额│ -232384.92│ -75011.75│ 65128.44│ 163361.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 54748.75│ 51260.14│ 60161.46│ -11082.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1236346.18│ 771520.68│ 316289.42│ 1654878.44│
│经营活动现金流出 │ 1052967.67│ 732544.44│ 397124.12│ 1501582.39│
│经营活动现金流量净额│ 183378.51│ 38976.24│ -80834.70│ 153296.05│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 15883.82│
│资本性支出 │ 73237.52│ 54398.16│ 12776.99│ 175233.30│
│投资活动现金流出 │ 77746.09│ 58536.14│ 20489.20│ 193403.53│
│投资活动现金流量净额│ -77746.09│ -58536.14│ -20489.20│ -177519.71│
│筹资活动现金流入 │ 638162.10│ 103150.00│ 102150.00│ 791608.98│
│筹资活动现金流出 │ 493802.75│ 180912.17│ 114407.86│ 631250.28│
│筹资活动现金流量净额│ 144359.36│ -77762.17│ -12257.86│ 160358.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 249991.78│ -97322.07│ -113581.76│ 136135.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 339192.94│ 20.27│ -6960.58│ -23.08│
│二季报 │ 461669.61│ 27.59│ -2787.46│ -9.24│
│三季报 │ 487688.82│ 29.15│ 35543.92│ 117.87│
│四季报 │ 384609.39│ 22.99│ 4358.98│ 14.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 333923.07│ 21.21│ 30100.98│ -43.88│
│二季报 │ 457740.79│ 29.07│ -5961.30│ 8.69│
│三季报 │ 441224.14│ 28.02│ -43425.60│ 63.31│
│四季报 │ 341545.76│ 21.69│ -49310.53│ 71.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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