财务分析☆ ◇002102 冠福股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32968.51│ 30151.62│ 8542.22│ 44447.57│
│净利润增长率(%) │ -50.29│ -49.32│ -25.88│ 339.70│
│扣非净利润(万) │ 14214.78│ 13445.98│ 6805.16│ 3222.93│
│营业总收入(万元) │ 793848.84│ 534714.78│ 296315.50│ 1226029.05│
│总营收同比增长率(%) │ -12.33│ -5.03│ 5.36│ -9.40│
│加权净资产收益率(%) │ 8.18│ 7.51│ 2.19│ 12.21│
│资产负债比率(%) │ 49.90│ 48.36│ 53.17│ 56.12│
│净利润现金含量(%) │ -101.04│ -132.09│ -153.22│ -166.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1252│ 0.1145│ 0.0324│ 0.1688│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0540│ 0.0511│ 0.0258│ 0.0122│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1252│ 0.1145│ 0.0324│ 0.1688│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│每股未分配利润(元) │ -0.1209│ -0.1316│ -0.2137│ -0.2461│
│每股净资产(元) │ 1.5920│ 1.5811│ 1.4993│ 1.4667│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1265│ -0.1512│ -0.0497│ -0.2804│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 66321.49│ 59489.89│ 11525.13│ 10108.66│
│归母净利(调整后:万) │ 66321.49│ 59489.89│ 11525.13│ 10108.66│
│净利润增长率(%) │ 146.78│ 615.22│ 116.82│ -19.46│
│扣非净利润(万) │ 22197.42│ 16457.14│ 7947.94│ 3697.72│
│营业总收(未调整:万) │ 905448.85│ 563051.61│ 281248.35│ 1353255.77│
│营业总收(调整后:万) │ 905448.85│ 563051.61│ 281248.35│ 1353255.77│
│总营收同比增长率(%) │ -7.44│ -14.14│ -5.89│ 5.38│
│加权净资产收益率(%) │ 17.68│ 16.01│ 3.32│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 55.00│ 56.88│ 61.46│ 62.05│
│净利润现金含量(%) │ -35.15│ -24.33│ 26.15│ 237.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2518│ 0.2259│ 0.0438│ 0.0384│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0843│ 0.0625│ 0.0302│ 0.0140│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2518│ 0.2259│ 0.0438│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│ 0.6451│
│每股未分配利润(元) │ -0.1630│ -0.1890│ -0.3711│ -0.4148│
│每股净资产(元) │ 1.5498│ 1.5241│ 1.3420│ 1.2980│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0885│ -0.0549│ 0.0114│ 0.0912│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.30│ 1.18│ 1.15│
│速动比率 │ 0.83│ 0.75│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 49.90│ 48.36│ 53.17│ 56.12│
│产权比率 │ 1.03│ 0.97│ 1.18│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -10.15│ -13.52│ -3.73│ -18.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.89│ 0.84│ 0.81│
│速动比率 │ 0.67│ 0.54│ 0.54│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 55.00│ 56.88│ 61.46│ 62.05│
│产权比率 │ 1.27│ 1.37│ 1.66│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -5.70│ -3.28│ 0.66│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.73│ 11.62│ 6.29│ 30.11│
│存货周转率 │ 4.56│ 3.14│ 1.69│ 8.11│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.28│ 0.68│ 3.01│
│固定资产周转率 │ 6.78│ 4.51│ 2.47│ 10.20│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.33│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.80│ 14.20│ 6.74│ 35.10│
│存货周转率 │ 6.03│ 3.80│ 2.05│ 10.38│
│流动资产周转率 │ 2.26│ 1.49│ 0.75│ 4.41│
│固定资产周转率 │ 7.48│ 4.60│ 2.27│ 16.56│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.59│ 0.30│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 7.24│ 2.16│ 11.51│
│销售毛利率 │ 3.16│ 3.71│ 4.15│ 2.96│
│营业利润率 │ 4.39│ 6.17│ 3.77│ 4.19│
│销售净利率 │ 4.28│ 5.89│ 3.25│ 3.78│
│总资产净利率 │ 3.70│ 3.44│ 0.95│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.25│ 14.82│ 3.26│ 2.96│
│销售毛利率 │ 3.29│ 4.10│ 4.37│ 3.32│
│营业利润率 │ 8.04│ 11.50│ 5.11│ 1.03│
│销售净利率 │ 7.46│ 10.81│ 4.40│ 0.90│
│总资产净利率 │ 7.07│ 6.26│ 1.22│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.33│ -5.03│ 5.36│ -9.40│
│营业利润增长率 │ -52.12│ -49.08│ -22.29│ 269.55│
│净利润增长率 │ -50.29│ -49.32│ -25.88│ 339.70│
│净资产增长率 │ 8.54│ 7.80│ 2.22│ 13.00│
│总资产增长率 │ -4.99│ -8.36│ -4.05│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.44│ -14.14│ -5.89│ 5.38│
│营业利润增长率 │ 83.38│ 283.46│ 37.53│ -44.57│
│净利润增长率 │ 146.78│ 615.22│ 116.82│ -19.46│
│净资产增长率 │ 19.40│ 17.42│ 3.39│ 3.05│
│总资产增长率 │ 0.36│ 3.10│ 1.90│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │用于开具银行承兑│ 147248.78│ 100147.24│ 47.03│
│ │汇票的受限货币资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │定期存单减少致使│ 2801.56│ 7126.75│ -60.69│
│ │应收存单利息减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 36016.39│ 88408.05│ -59.26│
│非流动资产 │存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 3478.04│ 8718.23│ -60.11│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期应收款 │对益曼特的长期借│ 1936.98│ 33220.78│ -94.17│
│ │款及具有融资性质│ │ │ │
│ │的销售款集中一年│ │ │ │
│ │内到期，而转入一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产的金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司项目投入有所│ 2645.08│ 717.76│ 268.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│债权转让收购事项│ 1796.70│ 9385.46│ -80.86│
│产 │的合同完结，款项│ │ │ │
│ │结转 │ │ │ │
│预收款项 │预收货款增加 │ 899.06│ 413.29│ 117.54│
│合同负债 │已签订未完成履约│ 13039.74│ 9277.36│ 40.55│
│ │的合同增加 │ │ │ │
│其他应付款 │违规事项和解的余│ 26246.13│ 68355.17│ -61.60│
│ │额逐渐支付致应付│ │ │ │
│ │金额逐渐减少 │ │ │ │
│预计负债 │违规对外担保和解│ 4005.85│ 9529.01│ -57.96│
│ │转回 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费增加 │ 107.74│ 63.21│ 70.46│
│税金及附加 │公司缴纳土地使用│ 772.37│ 589.94│ 30.92│
│ │税及房产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │上期利息收入高于│ 2919.93│ -1826.20│ 259.89│
│ │支出，而本期银行│ │ │ │
│ │借款利息支出增加│ │ │ │
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │当期收到政府补助│ 3660.67│ 2156.21│ 69.77│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期违规债务已处│ 5124.08│ 28260.00│ -81.87│
│ │理完毕，和解转回│ │ │ │
│ │其他应收款信用减│ │ │ │
│ │值损失的金额减少│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -0.42│ 356.79│ -100.12│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助及长期无│ 2744.86│ 145.48│ 1786.71│
│ │需支付款项核销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │违规债务已处理完│ 843.68│ 1363.43│ -38.12│
│ │毕，违规事项计提│ │ │ │
│ │损失的金额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│3年期存单到期兑 │ -33311.82│ -23313.76│ -42.88│
│的现金流量净│付应付票据导致应│ │ │ │
│额 │付票据金额减少、│ │ │ │
│ │通过1年期存单及 │ │ │ │
│ │保证金开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票导致受限货│ │ │ │
│ │币资金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付购建长期资产│ -4555.92│ -16441.19│ 72.29│
│的现金流量净│的款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期银行融资│ 27491.29│ 61010.22│ -54.94│
│的现金流量净│增加及大额长期存│ │ │ │
│额 │单到期兑付 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内开具银行│ 118409.84│ 100147.24│ 18.24│
│ │承兑汇票的保证金│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45861.81│ 46182.15│ -0.69│
│存货 │--- │ 161964.33│ 166179.61│ -2.54│
│投资性房地产│--- │ 60172.00│ 60172.00│ 0.00│
│长期股权投资│报告期内权益法确│ 63324.87│ 55761.84│ 13.56│
│ │认益曼特投资收益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 115692.11│ 121401.27│ -4.70│
│在建工程 │--- │ 1905.34│ 717.76│ 165.45│
│使用权资产 │--- │ 566.95│ 654.68│ -13.40│
│短期借款 │--- │ 65586.97│ 71933.09│ -8.82│
│合同负债 │--- │ 10047.56│ 9277.36│ 8.30│
│长期借款 │--- │ 86050.17│ 90519.66│ -4.94│
│租赁负债 │--- │ 1796.47│ 1902.24│ -5.56│
│应付票据 │报告期内3年期定 │ 146466.27│ 209154.95│ -29.97│
│ │期存单集中到期后│ │ │ │
│ │直接兑付银行承兑│ │ │ │
│ │汇票影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 534714.78│ 563051.61│ -5.03│
│营业成本 │--- │ 514871.79│ 539982.71│ -4.65│
│销售费用 │--- │ 872.81│ 843.23│ 3.51│
│管理费用 │--- │ 4458.54│ 4916.40│ -9.31│
│财务费用 │银行借款利息增加│ 1191.71│ -1387.00│ 185.92│
│ │、银行利息收入减│ │ │ │
│ │少综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润下滑影响│ 2042.93│ 3148.66│ -35.12│
│研发投入 │--- │ 3566.91│ 3640.59│ -2.02│
│经营活动产生│3年期存单到期兑 │ -39828.26│ -14471.86│ -175.21│
│的现金流量净│付应付票据导致应│ │ │ │
│额 │付票据金额减少、│ │ │ │
│ │通过1年期存单及 │ │ │ │
│ │保证金开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票导致受限货│ │ │ │
│ │币资金增加综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│对固定资产投资减│ -2061.30│ -15410.97│ 86.62│
│的现金流量净│少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│大额存单集中到期│ 35927.70│ 23034.68│ 55.97│
│的现金流量净│赎回影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20474.49│ -6789.65│ 401.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147248.78│ 118409.84│ 98660.88│ 100147.24│
│存货 │ 170775.39│ 161964.33│ 169477.80│ 166179.61│
│应收账款 │ 43353.35│ 45861.81│ 48010.73│ 46182.15│
│其他应收款 │ 2801.56│ 2608.89│ 4550.12│ 7126.75│
│流动资产合计 │ 442542.87│ 383076.28│ 414010.76│ 451839.37│
│长期股权投资 │ 65373.50│ 63324.87│ 58954.30│ 55761.84│
│固定资产净额 │ 112789.39│ 115692.11│ 118445.09│ 121401.27│
│无形资产 │ 21494.17│ 21481.73│ 21535.35│ 21597.44│
│非流动资产合计 │ 426811.84│ 455387.62│ 463915.62│ 463136.50│
│资产总计 │ 869354.71│ 838463.90│ 877926.38│ 914975.86│
│流动负债 │ 328332.48│ 294642.81│ 350956.18│ 392762.30│
│非流动负债 │ 105473.85│ 110828.55│ 115817.88│ 120708.40│
│负债合计 │ 433806.33│ 405471.36│ 466774.06│ 513470.71│
│实收资本 │ 263383.63│ 263383.63│ 263383.63│ 263383.63│
│资本公积金 │ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│
│盈余公积 │ 2974.70│ 2974.70│ 2974.70│ 2974.70│
│未分配利润 │ -31846.12│ -34663.01│ -56272.41│ -64814.63│
│少数股东权益 │ 16229.65│ 16552.23│ 16269.34│ 15190.32│
│股东权益合计 │ 435548.39│ 432992.53│ 411152.32│ 401505.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69365.40│ 43345.17│ 30965.33│ 30428.93│
│存货 │ 163453.27│ 156819.69│ 135860.27│ 127057.02│
│应收账款 │ 34913.27│ 44051.64│ 48217.39│ 35267.43│
│其他应收款 │ 11695.49│ 16421.56│ 18264.66│ 15705.29│
│流动资产合计 │ 437040.65│ 392964.96│ 383522.83│ 362944.02│
│长期股权投资 │ 53240.18│ 50971.72│ 46375.45│ 43760.00│
│固定资产净额 │ 123244.65│ 126170.61│ 128921.81│ 118890.68│
│无形资产 │ 20936.54│ 20992.16│ 20559.90│ 21525.05│
│非流动资产合计 │ 502357.78│ 572029.04│ 570258.05│ 573044.91│
│资产总计 │ 939398.43│ 964994.00│ 953780.88│ 935988.94│
│流动负债 │ 408723.88│ 440966.42│ 455359.38│ 449708.25│
│非流动负债 │ 107906.52│ 107871.96│ 130800.14│ 131077.35│
│负债合计 │ 516630.40│ 548838.38│ 586159.52│ 580785.60│
│实收资本 │ 263383.63│ 263383.63│ 263383.63│ 263383.63│
│资本公积金 │ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│ 169895.79│
│盈余公积 │ 2974.70│ 2974.70│ 2974.70│ 2974.70│
│未分配利润 │ -42940.71│ -49772.31│ -97737.07│ -109262.20│
│少数股东权益 │ 14578.12│ 14726.46│ 14167.09│ 13322.02│
│股东权益合计 │ 422768.03│ 416155.63│ 367621.36│ 355203.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 793848.84│ 534714.78│ 296315.50│ 1226029.05│
│营业成本 │ 768740.83│ 514871.79│ 284030.26│ 1189718.44│
│营业税金及附加 │ 772.37│ 527.31│ 102.76│ 1631.50│
│销售费用 │ 1326.29│ 872.81│ 440.97│ 2258.86│
│财务费用 │ 2919.93│ 1191.71│ 979.10│ 1003.66│
│管理费用 │ 6291.79│ 4458.54│ 2403.07│ 8935.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2237.00│
│投资收益 │ 18917.47│ 16274.90│ 3361.01│ 16091.89│
│营业利润 │ 34848.98│ 32983.16│ 11166.07│ 51371.01│
│营业外收入 │ 2744.86│ 861.92│ 16.42│ 4040.31│
│营业外支出 │ 843.68│ 288.61│ 140.42│ 4744.81│
│利润总额 │ 36750.17│ 33556.46│ 11042.08│ 50666.51│
│所得税 │ 2742.33│ 2042.93│ 1420.84│ 4350.64│
│净利润 │ 34007.84│ 31513.53│ 9621.24│ 46315.87│
│归属母公司净利润 │ 32968.51│ 30151.62│ 8542.22│ 44447.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 905448.85│ 563051.61│ 281248.35│ 1353255.77│
│营业成本 │ 875692.62│ 539982.71│ 268944.89│ 1308347.50│
│营业税金及附加 │ 589.94│ 531.06│ 232.30│ 1090.10│
│销售费用 │ 1262.26│ 843.23│ 341.61│ 3440.61│
│财务费用 │ -1826.20│ -1387.00│ -815.62│ -3373.85│
│管理费用 │ 7220.17│ 4916.40│ 2882.09│ 10031.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 3791.50│
│投资收益 │ 25109.28│ 22190.03│ 3424.89│ 8537.45│
│营业利润 │ 72781.92│ 64775.13│ 14368.72│ 13900.96│
│营业外收入 │ 145.48│ 109.63│ 1008.55│ 12755.51│
│营业外支出 │ 1363.43│ 843.44│ 915.52│ 7889.28│
│利润总额 │ 71563.98│ 64041.31│ 14461.76│ 18767.18│
│所得税 │ 3988.06│ 3148.66│ 2093.22│ 6646.84│
│净利润 │ 67575.92│ 60892.65│ 12368.53│ 12120.33│
│归属母公司净利润 │ 66321.49│ 59489.89│ 11525.13│ 10108.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 926185.76│ 618107.53│ 340544.17│ 1397125.82│
│经营活动现金流出 │ 959497.58│ 657935.79│ 353632.50│ 1470977.69│
│经营活动现金流量净额│ -33311.82│ -39828.26│ -13088.33│ -73851.87│
│投资活动现金流入 │ 2473.38│ 2310.37│ 0.42│ 2081.02│
│资本性支出 │ 7029.30│ 4371.67│ 2884.23│ 15595.66│
│投资活动现金流出 │ 7029.30│ 4371.67│ 2884.23│ 15805.66│
│投资活动现金流量净额│ -4555.92│ -2061.30│ -2883.81│ -13724.64│
│筹资活动现金流入 │ 118652.11│ 109260.62│ 56525.20│ 285552.86│
│筹资活动现金流出 │ 91160.82│ 73332.92│ 36511.07│ 195519.50│
│筹资活动现金流量净额│ 27491.29│ 35927.70│ 20014.13│ 90033.35│
│汇率变动对现金的影响│ -5.96│ 5.38│ -5.25│ -173.58│
│现金及等价物净增加额│ -10382.41│ -5956.48│ 4036.74│ 2283.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1038009.10│ 631922.52│ 372271.27│ 1532931.55│
│经营活动现金流出 │ 1061322.86│ 646394.38│ 369258.01│ 1508910.23│
│经营活动现金流量净额│ -23313.76│ -14471.86│ 3013.26│ 24021.32│
│投资活动现金流入 │ 2148.02│ 35.00│ 35.00│ 10420.20│
│资本性支出 │ 18539.21│ 15445.97│ 12380.01│ 21189.18│
│投资活动现金流出 │ 18589.21│ 15445.97│ 12380.01│ 35289.65│
│投资活动现金流量净额│ -16441.19│ -15410.97│ -12345.01│ -24869.45│
│筹资活动现金流入 │ 200156.60│ 135644.90│ 20384.47│ 110581.07│
│筹资活动现金流出 │ 139146.37│ 112610.21│ 20657.67│ 101242.98│
│筹资活动现金流量净额│ 61010.22│ 23034.68│ -273.20│ 9338.09│
│汇率变动对现金的影响│ 88.97│ 58.50│ -22.52│ 714.24│
│现金及等价物净增加额│ 21344.24│ -6789.65│ -9627.47│ 9204.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 281248.35│ 22.94│ 11525.13│ 25.93│
│二季报 │ 281803.26│ 22.99│ 47964.76│ 107.91│
│三季报 │ 342397.24│ 27.93│ 6831.60│ 15.37│
│四季报 │ 320580.19│ 26.15│ -21873.92│ -49.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 298844.39│ 22.08│ 5315.47│ 52.58│
│二季报 │ 356923.00│ 26.38│ 3002.25│ 29.70│
│三季报 │ 322434.39│ 23.83│ 18556.87│ 183.57│
│四季报 │ 375053.98│ 27.71│ -16765.92│ -165.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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