财务分析☆ ◇002103 广博股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11894.20│ 6119.23│ 3544.24│ -3621.75│
│净利润增长率(%) │ 473.25│ 663.99│ 336.99│ -296.72│
│扣非净利润(万) │ 10186.87│ 4441.46│ 675.78│ -3505.98│
│营业总收入(万元) │ 178384.86│ 116929.22│ 47939.10│ 248641.08│
│总营收同比增长率(%) │ 11.81│ 17.36│ 14.24│ -12.55│
│加权净资产收益率(%) │ 14.25│ 7.58│ 4.47│ -4.58│
│资产负债比率(%) │ 49.91│ 55.56│ 55.18│ 61.64│
│净利润现金含量(%) │ 115.30│ 113.16│ -200.70│ -703.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2226│ 0.1145│ 0.0663│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1907│ 0.0831│ 0.0126│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2226│ 0.1145│ 0.0663│ -0.0678│
│每股资本公积金(元) │ 1.2654│ 1.2654│ 1.2654│ 1.2654│
│每股未分配利润(元) │ -0.7144│ -0.8225│ -0.8707│ -0.9370│
│每股净资产(元) │ 1.6748│ 1.5709│ 1.5155│ 1.4498│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2567│ 0.1296│ -0.1331│ 0.4769│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2074.85│ 800.95│ -1495.54│ 1841.06│
│归母净利(调整后:万) │ 2074.85│ 800.95│ -1495.54│ 1841.06│
│净利润增长率(%) │ -9.65│ -44.97│ -295.01│ 107.78│
│扣非净利润(万) │ 2526.37│ 373.73│ -1908.71│ 149.07│
│营业总收(未调整:万) │ 159546.92│ 99634.93│ 41963.42│ 284313.88│
│营业总收(调整后:万) │ 159546.92│ 99634.93│ 41963.42│ 284313.88│
│总营收同比增长率(%) │ -25.14│ -30.49│ -34.19│ 9.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 0.99│ -1.87│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 55.97│ 56.79│ 54.22│ 54.95│
│净利润现金含量(%) │ 362.52│ 191.79│ 351.11│ 210.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0388│ 0.0150│ -0.0280│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0473│ 0.0070│ -0.0357│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0388│ 0.0150│ -0.0280│ 0.0345│
│每股资本公积金(元) │ 1.2654│ 1.2654│ 1.2654│ 1.2654│
│每股未分配利润(元) │ -0.8304│ -0.8543│ -0.8972│ -0.8692│
│每股净资产(元) │ 1.5505│ 1.5257│ 1.4817│ 1.5094│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1408│ 0.0288│ -0.0983│ 0.0726│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.28│ 1.36│ 1.34│
│速动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.15│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 49.91│ 55.56│ 55.18│ 61.64│
│产权比率 │ 1.00│ 1.25│ 1.23│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 16.71│ 7.87│ -8.26│ 22.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.42│ 1.45│ 1.45│
│速动比率 │ 1.23│ 1.15│ 1.13│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 55.97│ 56.79│ 54.22│ 54.95│
│产权比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.19│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 8.03│ 1.61│ -6.43│ 4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 1.89│ 0.80│ 4.23│
│存货周转率 │ 8.47│ 5.32│ 2.00│ 8.85│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 0.89│ 0.36│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 5.39│ 3.52│ 1.44│ 7.37│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.60│ 0.25│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.87│ 0.87│ 5.41│
│存货周转率 │ 5.51│ 3.14│ 1.35│ 11.52│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.77│ 0.35│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 4.74│ 3.04│ 1.27│ 8.42│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.54│ 0.24│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.29│ 7.29│ 4.38│ -4.68│
│销售毛利率 │ 16.00│ 15.27│ 16.36│ 14.04│
│营业利润率 │ 7.02│ 5.80│ 7.08│ -0.99│
│销售净利率 │ 6.65│ 5.22│ 7.37│ -1.51│
│总资产净利率 │ 6.25│ 3.13│ 1.85│ -1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.50│ 0.98│ -1.89│ 2.28│
│销售毛利率 │ 16.70│ 17.27│ 15.17│ 11.94│
│营业利润率 │ 2.02│ 1.48│ -3.76│ 0.50│
│销售净利率 │ 1.29│ 0.79│ -3.57│ 0.64│
│总资产净利率 │ 1.13│ 0.44│ -0.85│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.81│ 17.36│ 14.24│ -12.55│
│营业利润增长率 │ 288.48│ 360.46│ 314.74│ -272.08│
│净利润增长率 │ 473.25│ 663.99│ 336.99│ -296.72│
│净资产增长率 │ 15.52│ 8.36│ 4.53│ -3.95│
│总资产增长率 │ -11.52│ -6.45│ -10.50│ 12.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.14│ -30.49│ -34.19│ 9.64│
│营业利润增长率 │ 76.06│ 37.55│ -325.95│ 106.11│
│净利润增长率 │ -9.65│ -44.97│ -295.01│ 107.78│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.08│ -1.83│ 2.34│
│总资产增长率 │ 5.12│ 5.42│ -3.39│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年新增一年以上│ 28048.43│ 46700.38│ -39.94│
│ │定期存款,转入其│ │ │ │
│ │他非流动资产 │ │ │ │
│交易性金融资│期末持有的理财产│ 6906.04│ 11246.14│ -38.59│
│产 │品较年初减少 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付的材料采│ 1183.53│ 789.18│ 49.97│
│ │购款较年初增加 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品较年│ 13814.41│ 21582.97│ -35.99│
│ │初减少 │ │ │ │
│在建工程 │期末待调试安装的│ 449.20│ 219.97│ 104.21│
│ │设备较期初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本年美国仓库租赁│ 5342.13│ 2578.29│ 107.20│
│ │合同续签及新增柬│ │ │ │
│ │埔寨厂房租赁 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司未弥补亏│ 1464.44│ 2128.52│ -31.20│
│产 │损较年初减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增一年以上│ 24409.16│ 12.00│ 203309.70│
│产 │定期存单 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司偿还了部│ 26300.00│ 40909.03│ -35.71│
│ │分短期借款 │ │ │ │
│交易性金融负│远期合约及期权公│ 678.74│ 488.93│ 38.82│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款较年初减│ 393.47│ 1085.78│ -63.76│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │未交增值税较年初│ 1355.06│ 2917.09│ -53.55│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司偿还了部│ 3000.00│ 10000.00│ -70.00│
│ │分长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年美国仓库租赁│ 3768.08│ 1370.61│ 174.92│
│ │合同续签及新增柬│ │ │ │
│ │埔寨厂房租赁 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动产生的外│ 388.00│ 259.91│ 49.29│
│ │币报表折算差 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ -2465.58│ -3803.18│ 35.17│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 237.52│ 418.38│ -43.23│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益同比减少│ 158.91│ 432.50│ -63.26│
│信用减值损失│本期收到汇元通控│ 4874.86│ -3737.71│ 230.42│
│ │股500万美元业绩 │ │ │ │
│ │补偿款及唯品会调│ │ │ │
│ │解款9290万元 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减少,计│ -492.11│ -1199.81│ 58.98│
│ │提的存货跌价准备│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本年部分固定资产│ 9.13│ -112.98│ 108.08│
│ │处置产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收取的商│ 243.89│ 147.57│ 65.27│
│ │业扣款同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分实现盈利│ 842.09│ 1261.15│ -33.23│
│ │的子公司有以前年│ │ │ │
│ │度未弥补亏损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期开立了一年期│ 27881.90│ 46700.38│ -40.30│
│ │以上的美元定期存│ │ │ │
│ │单 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56916.97│ 66785.51│ -14.78│
│存货 │--- │ 15693.21│ 21582.97│ -27.29│
│投资性房地产│--- │ 2487.89│ 2137.84│ 16.37│
│长期股权投资│--- │ 623.00│ 672.49│ -7.36│
│固定资产 │--- │ 32556.78│ 33937.50│ -4.07│
│在建工程 │期末待调试安装的│ 311.14│ 219.97│ 41.45│
│ │设备较期初增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本年美国仓库租赁│ 5690.47│ 2578.29│ 120.71│
│ │合同续签及新增柬│ │ │ │
│ │埔寨厂房租赁 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还了部分短│ 26910.00│ 40909.03│ -34.22│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 980.17│ 1085.78│ -9.73│
│长期借款 │--- │ 12500.00│ 10000.00│ 25.00│
│租赁负债 │本年美国仓库租赁│ 4063.48│ 1370.61│ 196.47│
│ │合同续签及新增柬│ │ │ │
│ │埔寨厂房租赁 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 116929.22│ 99634.93│ 17.36│
│营业成本 │--- │ 99072.58│ 82428.36│ 20.19│
│销售费用 │--- │ 8635.15│ 8958.62│ -3.61│
│管理费用 │--- │ 4061.35│ 3892.24│ 4.34│
│财务费用 │本期定期存款产生│ -2564.36│ -999.39│ -156.59│
│ │的利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 767.83│ 778.56│ -1.38│
│研发投入 │--- │ 910.37│ 869.02│ 4.76│
│经营活动产生│本期营收增长,销│ 6924.64│ 1536.19│ 350.77│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增定期存单│ -18419.88│ -926.10│ -1888.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的票据保│ 3914.31│ -4156.27│ 194.18│
│的现金流量净│证金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期开立了美元定│ -7370.65│ -3282.98│ -124.51│
│价物净增加额│期存单 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28048.43│ 27881.90│ 33015.31│ 46700.38│
│存货 │ 13814.41│ 15693.21│ 18530.27│ 21582.97│
│应收账款 │ 50048.86│ 56916.97│ 52452.30│ 66785.51│
│其他应收款 │ 2092.46│ 2559.34│ 2847.52│ 2748.45│
│流动资产合计 │ 103293.89│ 112897.33│ 117388.55│ 151435.09│
│长期股权投资 │ 629.06│ 623.00│ 670.38│ 672.49│
│固定资产净额 │ 32235.40│ 32556.78│ 32728.11│ 33937.50│
│无形资产 │ 7961.57│ 7994.06│ 8062.11│ 8171.92│
│非流动资产合计 │ 75516.57│ 76148.60│ 63482.44│ 50649.83│
│资产总计 │ 178810.46│ 189045.93│ 180871.00│ 202084.92│
│流动负债 │ 82050.43│ 88027.91│ 86082.94│ 113080.84│
│非流动负债 │ 7198.78│ 17000.65│ 13723.10│ 11477.67│
│负债合计 │ 89249.22│ 105028.56│ 99806.04│ 124558.51│
│实收资本 │ 53427.30│ 53427.30│ 53427.30│ 53427.30│
│资本公积金 │ 67609.30│ 67609.30│ 67609.30│ 67609.30│
│盈余公积 │ 6225.03│ 6225.03│ 6225.03│ 6225.03│
│未分配利润 │ -38169.11│ -43944.07│ -46519.06│ -50063.30│
│少数股东权益 │ 80.72│ 87.55│ 97.89│ 68.17│
│股东权益合计 │ 89561.24│ 84017.37│ 81064.96│ 77526.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36470.79│ 28473.44│ 20988.00│ 20141.69│
│存货 │ 21525.08│ 25868.07│ 26197.84│ 26722.81│
│应收账款 │ 55482.54│ 56044.41│ 45868.13│ 50794.88│
│其他应收款 │ 3587.40│ 3506.96│ 4043.27│ 3533.30│
│流动资产合计 │ 136466.57│ 135541.12│ 118686.54│ 124458.05│
│长期股权投资 │ 664.51│ 659.43│ 661.04│ 665.50│
│固定资产净额 │ 33774.03│ 31994.72│ 32540.95│ 33495.12│
│无形资产 │ 8155.52│ 8229.34│ 8304.75│ 8499.93│
│非流动资产合计 │ 51912.85│ 53374.38│ 54438.19│ 54747.26│
│资产总计 │ 188379.43│ 188915.51│ 173124.73│ 179205.31│
│流动负债 │ 93689.94│ 95291.86│ 81624.68│ 85850.31│
│非流动负债 │ 11744.60│ 11992.55│ 12248.68│ 12623.98│
│负债合计 │ 105434.54│ 107284.41│ 93873.35│ 98474.29│
│实收资本 │ 53427.30│ 53427.30│ 53427.30│ 53427.30│
│资本公积金 │ 67609.30│ 67609.30│ 67609.30│ 67609.30│
│盈余公积 │ 6225.03│ 6225.03│ 6225.03│ 6225.03│
│未分配利润 │ -44366.70│ -45640.60│ -47937.10│ -46441.56│
│少数股东权益 │ 108.35│ 116.40│ 85.66│ 87.63│
│股东权益合计 │ 82944.89│ 81631.10│ 79251.38│ 80731.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178384.86│ 116929.22│ 47939.10│ 248641.08│
│营业成本 │ 149849.62│ 99072.58│ 40097.91│ 213723.99│
│营业税金及附加 │ 848.41│ 515.72│ 231.46│ 1328.45│
│销售费用 │ 13085.96│ 8635.15│ 3732.05│ 19048.70│
│财务费用 │ -2465.58│ -2564.36│ 742.88│ -2377.43│
│管理费用 │ 6067.74│ 4061.35│ 1870.99│ 8121.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1872.22│ -1563.99│ -32.84│ -1014.57│
│投资收益 │ 158.91│ 1.74│ 54.25│ 480.62│
│营业利润 │ 12527.87│ 6776.27│ 3391.72│ -2450.39│
│营业外收入 │ 243.89│ 135.44│ 136.52│ 189.29│
│营业外支出 │ 61.92│ 44.27│ 43.19│ 181.71│
│利润总额 │ 12709.83│ 6867.44│ 3485.05│ -2442.80│
│所得税 │ 842.09│ 767.83│ -49.91│ 1305.16│
│净利润 │ 11867.74│ 6099.61│ 3534.96│ -3747.96│
│归属母公司净利润 │ 11894.20│ 6119.23│ 3544.24│ -3621.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159546.92│ 99634.93│ 41963.42│ 284313.88│
│营业成本 │ 132903.91│ 82428.36│ 35597.53│ 250361.71│
│营业税金及附加 │ 862.87│ 519.27│ 205.97│ 823.08│
│销售费用 │ 13587.78│ 8958.62│ 4212.10│ 19718.95│
│财务费用 │ -3803.18│ -999.39│ 675.16│ 2844.55│
│管理费用 │ 5715.72│ 3892.24│ 1890.06│ 8888.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1545.62│ -170.29│ 32.50│ 98.92│
│投资收益 │ 432.50│ 331.42│ 148.07│ 540.82│
│营业利润 │ 3224.87│ 1471.64│ -1579.42│ 1424.01│
│营业外收入 │ 147.57│ 129.44│ 92.82│ 647.19│
│营业外支出 │ 55.64│ 31.42│ 8.32│ 221.26│
│利润总额 │ 3316.80│ 1569.66│ -1494.92│ 1849.94│
│所得税 │ 1261.15│ 778.56│ 2.50│ 38.44│
│净利润 │ 2055.65│ 791.10│ -1497.42│ 1811.50│
│归属母公司净利润 │ 2074.85│ 800.95│ -1495.54│ 1841.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 219507.51│ 143195.00│ 67511.77│ 275857.58│
│经营活动现金流出 │ 205793.64│ 136270.36│ 74625.19│ 250378.43│
│经营活动现金流量净额│ 13713.87│ 6924.64│ -7113.42│ 25479.14│
│投资活动现金流入 │ 152129.01│ 100607.10│ 62928.99│ 219592.16│
│资本性支出 │ 881.45│ 757.85│ 202.30│ 3588.54│
│投资活动现金流出 │ 169106.53│ 119026.97│ 69384.80│ 216103.44│
│投资活动现金流量净额│ -16977.52│ -18419.88│ -6455.81│ 3488.72│
│筹资活动现金流入 │ 56192.92│ 37612.16│ 19132.47│ 69363.73│
│筹资活动现金流出 │ 61906.52│ 33697.84│ 17782.18│ 87875.76│
│筹资活动现金流量净额│ -5713.61│ 3914.31│ 1350.29│ -18512.03│
│汇率变动对现金的影响│ 147.86│ 210.27│ -59.47│ 131.95│
│现金及等价物净增加额│ -8829.40│ -7370.65│ -12278.40│ 10587.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170360.62│ 103862.60│ 49486.41│ 319568.67│
│经营活动现金流出 │ 162838.79│ 102326.41│ 54737.44│ 315692.28│
│经营活动现金流量净额│ 7521.83│ 1536.19│ -5251.03│ 3876.39│
│投资活动现金流入 │ 157241.42│ 86205.93│ 43808.61│ 223254.36│
│资本性支出 │ 3078.26│ 1906.07│ 985.68│ 4702.82│
│投资活动现金流出 │ 158205.31│ 87132.03│ 42345.68│ 220127.99│
│投资活动现金流量净额│ -963.89│ -926.10│ 1462.93│ 3126.36│
│筹资活动现金流入 │ 57061.04│ 32650.08│ 7855.71│ 72182.09│
│筹资活动现金流出 │ 66045.02│ 36806.34│ 6882.40│ 73851.19│
│筹资活动现金流量净额│ -8983.99│ -4156.27│ 973.31│ -1669.10│
│汇率变动对现金的影响│ 682.18│ 263.20│ -66.71│ -99.22│
│现金及等价物净增加额│ -1743.87│ -3282.98│ -2881.51│ 5234.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41963.42│ 16.88│ -1495.54│ 41.29│
│二季报 │ 57671.51│ 23.19│ 2296.50│ -63.41│
│三季报 │ 59911.99│ 24.10│ 1273.90│ -35.17│
│四季报 │ 89094.16│ 35.83│ -5696.60│ 157.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63763.50│ 22.43│ 766.91│ 41.66│
│二季报 │ 79573.68│ 27.99│ 688.51│ 37.40│
│三季报 │ 69798.31│ 24.55│ 841.04│ 45.68│
│四季报 │ 71178.40│ 25.04│ -455.41│ -24.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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