财务分析☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3013.88│ -1893.39│ 2170.27│ 18917.57│ 27252.59│ 16517.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2170.27│ 18922.16│ 27252.59│ 16517.62│
│净利润增长率(%) │ -3698.02│ -187.24│ -88.53│ -30.58│ 64.99│ 293.85│
│扣非净利润(万) │ -3401.91│ -2364.89│ 208.08│ 16553.04│ 24667.98│ 13337.62│
│营业总收(未调整:万) │ 86389.14│ 119121.81│ 96391.70│ 182486.48│ 263418.78│ 186732.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 96391.70│ 182486.48│ 263418.78│ 186732.85│
│总营收同比增长率(%) │ 5.59│ 23.58│ -47.18│ -30.72│ 41.07│ -5.05│
│加权净资产收益率(%) │ -3.51│ -2.13│ 2.30│ 20.97│ 36.08│ 26.72│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 44.96│ 41.98│ 44.04│ 58.66│ 61.23│
│净利润现金含量(%) │ -196.47│ -369.75│ 1266.26│ 195.22│ 82.89│ 148.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0820│ -0.0520│ 0.0600│ 0.5190│ 0.7480│ 0.4510│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0924│ -0.0650│ 0.0060│ 0.4540│ 0.6770│ 0.3640│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0819│ -0.0514│ 0.0589│ 0.5134│ 0.7396│ 0.4482│
│每股资本公积金(元) │ 0.0476│ 0.0448│ 0.0449│ 0.1620│ 0.1407│ 0.1421│
│每股未分配利润(元) │ 0.9638│ 1.0457│ 1.1269│ 1.1715│ 0.9496│ 0.4669│
│每股净资产(元) │ 2.2877│ 2.3774│ 2.4662│ 2.6125│ 2.3146│ 1.7750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1609│ 0.1902│ 0.7464│ 1.0022│ 0.6130│ 0.6668│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3013.88│ -1574.72│ -214.71│ -1893.39│ 83.76│ 652.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83.76│ 652.80│
│净利润增长率(%) │ -3698.02│ -341.23│ -187.38│ -187.24│ -96.22│ -79.06│
│扣非净利润(万) │ -3401.91│ -1848.88│ -274.45│ -2364.89│ -288.74│ 387.58│
│营业总收(未调整:万) │ 86389.14│ 58157.29│ 30586.40│ 119121.81│ 81812.68│ 53268.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81812.68│ 53268.54│
│总营收同比增长率(%) │ 5.59│ 9.18│ 27.41│ 23.58│ 10.68│ 1.74│
│加权净资产收益率(%) │ -3.51│ -1.82│ -0.25│ -2.13│ 0.09│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 43.62│ 43.97│ 44.96│ 44.26│ 41.07│
│净利润现金含量(%) │ -196.47│ -79.49│ -15.25│ -369.75│ 5759.31│ 176.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0820│ -0.0430│ -0.0060│ -0.0520│ 0.0020│ 0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0924│ -0.0500│ -0.0075│ -0.0650│ -0.0078│ 0.0110│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0819│ -0.0428│ -0.0058│ -0.0514│ 0.0023│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 0.0476│ 0.0467│ 0.0457│ 0.0448│ 0.0521│ 0.0497│
│每股未分配利润(元) │ 0.9638│ 1.0029│ 1.0399│ 1.0457│ 1.0991│ 1.1146│
│每股净资产(元) │ 2.2877│ 2.3263│ 2.3723│ 2.3774│ 2.4445│ 2.4488│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1609│ 0.0340│ 0.0009│ 0.1902│ 0.1310│ 0.0313│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.58│ 1.70│ 1.72│ 1.37│ 1.26│
│速动比率 │ 1.33│ 1.21│ 1.35│ 1.30│ 1.01│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 44.96│ 41.98│ 44.04│ 58.66│ 61.23│
│产权比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.78│ 0.88│ 1.57│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.11│ 0.48│ 0.50│ 0.19│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.67│ 1.62│ 1.58│ 1.60│ 1.76│
│速动比率 │ 1.33│ 1.36│ 1.31│ 1.21│ 1.29│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 43.36│ 43.62│ 43.97│ 44.96│ 44.26│ 41.07│
│产权比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.85│ 0.89│ 0.86│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.02│ 0.00│ 0.11│ 0.08│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.98│ 4.50│ 3.27│ 3.62│ 4.76│ 4.10│
│存货周转率 │ 3.75│ 4.65│ 3.10│ 3.78│ 5.56│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.21│ 0.86│ 1.26│ 1.83│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.53│ 2.11│ 4.20│ 6.33│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.53│ 0.87│ 1.28│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.98│ 1.95│ 1.03│ 4.50│ 3.15│ 2.10│
│存货周转率 │ 3.75│ 2.55│ 1.28│ 4.65│ 3.44│ 2.21│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.31│ 1.21│ 0.82│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.22│ 0.64│ 2.53│ 1.75│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.70│ 0.47│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.58│ -2.16│ 2.39│ 19.65│ 31.95│ 25.25│
│销售毛利率 │ 12.13│ 15.16│ 18.55│ 23.49│ 22.48│ 21.78│
│营业利润率 │ -3.42│ -1.96│ -0.74│ 12.36│ 12.66│ 9.93│
│销售净利率 │ -3.75│ -1.64│ 1.75│ 11.37│ 11.45│ 9.58│
│总资产净利率 │ -1.94│ -1.14│ 0.93│ 9.88│ 14.65│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.58│ -1.84│ -0.25│ -2.16│ 0.09│ 0.72│
│销售毛利率 │ 12.13│ 12.60│ 12.68│ 15.16│ 16.05│ 16.73│
│营业利润率 │ -3.42│ -2.34│ -0.38│ -1.96│ 0.20│ 1.46│
│销售净利率 │ -3.75│ -2.95│ -0.85│ -1.64│ 0.05│ 1.39│
│总资产净利率 │ -1.94│ -1.02│ -0.15│ -1.14│ 0.02│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.59│ 23.58│ -47.18│ -30.72│ 41.07│ -5.05│
│营业利润增长率 │ -1868.19│ -226.98│ -103.16│ -32.38│ 79.78│ 304.33│
│净利润增长率 │ -3698.02│ -187.24│ -88.53│ -30.58│ 64.99│ 293.85│
│净资产增长率 │ -3.77│ -3.63│ -5.69│ 12.87│ 30.40│ 19.25│
│总资产增长率 │ -6.72│ 1.68│ -11.51│ -16.05│ 24.40│ 11.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.59│ 9.18│ 27.41│ 23.58│ 10.68│ 1.74│
│营业利润增长率 │ -1868.19│ -274.75│ -130.19│ -226.98│ -87.34│ -72.93│
│净利润增长率 │ -3698.02│ -341.23│ -187.38│ -187.24│ -96.22│ -79.06│
│净资产增长率 │ -3.77│ -2.15│ -0.21│ -3.63│ -0.88│ -0.71│
│总资产增长率 │ -6.72│ -4.72│ -2.01│ 1.68│ 3.19│ -2.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40225.01│ 38362.71│ 4.85│
│应收款项 │--- │ 28344.11│ 31173.81│ -9.08│
│存货 │--- │ 16804.61│ 23015.83│ -26.99│
│投资性房地产│--- │ 1635.95│ 1706.63│ -4.14│
│长期股权投资│--- │ 1237.26│ 1419.35│ -12.83│
│固定资产 │--- │ 46921.47│ 48301.38│ -2.86│
│在建工程 │子公司越南信友二│ 3123.81│ 1549.63│ 101.58│
│ │期厂房工程建设投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1221.44│ 1532.69│ -20.31│
│短期借款 │--- │ 28905.02│ 25404.26│ 13.78│
│合同负债 │--- │ 1033.87│ 1276.62│ -19.02│
│长期借款 │--- │ 10314.51│ 8597.72│ 19.97│
│租赁负债 │按期支付了租金 │ 655.05│ 978.37│ -33.05│
│应收款项融资│报告期末收到的银│ 2504.74│ 1227.32│ 104.08│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付款货│ 415.66│ 879.11│ -52.72│
│ │款减少 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12674.08│ 13177.11│ -3.82│
│应付账款 │二季度订单减少，│ 18227.86│ 27795.13│ -34.42│
│ │供应商采购额随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了上年末预提│ 2492.44│ 3689.03│ -32.44│
│ │的员工奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 1548.28│ 812.98│ 90.44│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 58157.29│ 53268.54│ 9.18│
│营业成本 │原材料铝价格持续│ 50830.79│ 44359.01│ 14.59│
│ │上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1989.00│ 1665.53│ 19.42│
│管理费用 │--- │ 3732.35│ 4092.62│ -8.80│
│财务费用 │美元贬值导致汇兑│ 72.96│ -188.61│ 138.68│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │“双随机抽查”子│ 617.48│ 72.12│ 756.15│
│ │公司天津信隆自查│ │ │ │
│ │补交以前年度所得│ │ │ │
│ │税税款合计428.55│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2040.31│ 1937.37│ 5.31│
│经营活动产生│--- │ 1251.68│ 1153.57│ 8.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付了天│ -4107.75│ -10398.42│ 60.50│
│的现金流量净│津信隆少数股东的│ │ │ │
│额 │股权出让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司新增银行借│ 4943.85│ 416.57│ 1086.80│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│相比上年同期投资│ 1878.81│ -8815.04│ 121.31│
│价物净增加额│和筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42665.73│ 38362.71│ 11.22│
│应收票据 │报告期末未到期的│ 2.46│ 436.07│ -99.44│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 28196.34│ 31173.81│ -9.55│
│存货 │--- │ 18609.17│ 23015.83│ -19.15│
│长期股权投资│--- │ 1321.16│ 1419.35│ -6.92│
│固定资产 │--- │ 47401.49│ 48301.38│ -1.86│
│在建工程 │越南新厂工程项目│ 2707.54│ 1549.63│ 74.72│
│ │的建设 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 13111.24│ 13177.11│ -0.50│
│短期借款 │新借入流动资金借│ 32386.63│ 25404.26│ 27.49│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末未到期结│ 19088.59│ 27795.13│ -31.32│
│ │算的供应商货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了上年末预提│ 2545.55│ 3689.03│ -31.00│
│ │的员工奖金 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 8718.15│ 8597.72│ 1.40│
│营业收入 │内销收入的成长 │ 30586.40│ 24006.73│ 27.41│
│营业成本 │主要原材料-铝价 │ 26707.51│ 19894.52│ 34.25│
│ │相比上年同期上涨│ │ │ │
│ │约10% │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加，城建等│ 251.03│ 187.76│ 33.70│
│ │附加税相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大产品推广│ 893.98│ 627.35│ 42.50│
│ │，业务费用相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1877.34│ 1999.43│ -6.11│
│研发费用 │--- │ 1005.87│ 982.07│ 2.42│
│财务费用 │报告期相比上年同│ 23.07│ -115.91│ 119.91│
│ │期汇兑收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减少，计│ 96.36│ 53.04│ 81.69│
│ │提坏账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│出售固定资产的处│ 0.16│ -23.60│ 100.68│
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 47.60│ 39.46│ 20.63│
│营业外支出 │其他损失减少 │ 32.26│ 57.96│ -44.33│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 159.50│ 92.50│ 72.42│
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │公司收入虽然增加│ -259.76│ 272.00│ -195.50│
│ │，但市场竞争激烈│ │ │ │
│ │，且公司主要原材│ │ │ │
│ │料-铝价格相比上 │ │ │ │
│ │年同期仍处于高位│ │ │ │
│ │，公司各项成本上│ │ │ │
│ │升，以及汇兑收益│ │ │ │
│ │减少，导致亏损 │ │ │ │
│归属于母公司│公司收入虽然增加│ -214.71│ 245.71│ -187.38│
│所有者的净利│，但市场竞争激烈│ │ │ │
│润 │，且公司主要原材│ │ │ │
│ │料-铝价格相比上 │ │ │ │
│ │年同期仍处于高位│ │ │ │
│ │，公司各项成本上│ │ │ │
│ │升，以及汇兑收益│ │ │ │
│ │减少，导致亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│公司收入虽然增加│ -45.06│ 26.29│ -271.40│
│ │，但市场竞争激烈│ │ │ │
│ │，且公司主要原材│ │ │ │
│ │料-铝价格相比上 │ │ │ │
│ │年同期仍处于高位│ │ │ │
│ │，公司各项成本上│ │ │ │
│ │升，以及汇兑收益│ │ │ │
│ │减少，导致亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期相比上年同│ 32.75│ -1920.56│ 101.71│
│的现金流量净│期回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -2338.38│ -1754.47│ -33.28│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期新增借款增│ 6598.23│ 1290.31│ 411.37│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 4318.78│ -2316.50│ 286.44│
│价物净增加额│金流入净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38052.21│ 38362.71│ 50028.33│ 50572.33│ 45919.98│ 37982.37│
│存货 │ 17429.71│ 23015.83│ 20416.97│ 30318.14│ 43501.38│ 29891.60│
│应收票据及应收账款 │ 27028.80│ 31609.89│ 21804.68│ 37236.07│ 63807.75│ 47159.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 308.13│ 879.11│ 645.68│ 839.59│ 1768.91│ 1234.90│
│其他应收款 │ 1705.75│ 1554.19│ 1676.13│ 2054.49│ 813.05│ 888.32│
│流动资产合计 │ 89490.83│ 99330.99│ 98144.30│ 125808.80│ 164168.62│ 124081.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1154.87│ 1419.35│ 2998.70│ 3937.44│ 3924.46│ 2799.75│
│固定资产净额 │ 45916.32│ 48301.38│ 45989.43│ 45454.36│ 41451.37│ 41758.89│
│在建工程 │ 3984.50│ 1549.63│ 1442.70│ 2405.44│ 1960.28│ 900.17│
│无形资产 │ 12561.52│ 13177.11│ 6862.76│ 7050.56│ 7165.92│ 7388.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71349.89│ 73090.92│ 71431.75│ 65809.79│ 64083.02│ 59406.82│
│资产总计 │ 160840.72│ 172421.91│ 169576.05│ 191618.59│ 228251.64│ 183487.83│
│应付票据及应付账款 │ 20383.59│ 27795.13│ 17888.99│ 22861.76│ 55690.54│ 46827.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 435.49│
│合同负债 │ 1601.80│ 1276.62│ 670.77│ 982.52│ 1998.86│ 2019.27│
│流动负债 │ 54186.43│ 62820.95│ 57653.70│ 73352.31│ 119767.05│ 98149.79│
│长期借款 │ 9924.54│ 8597.72│ 7310.93│ 6128.70│ 8899.85│ 9872.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15546.47│ 14702.35│ 13538.51│ 11032.53│ 14121.81│ 14202.26│
│负债合计 │ 69732.90│ 77523.30│ 71192.20│ 84384.84│ 133888.86│ 112352.05│
│实收资本 │ 36806.00│ 36806.00│ 36816.00│ 36850.00│ 36850.00│ 36850.00│
│资本公积金 │ 1752.17│ 1647.56│ 1651.61│ 5968.47│ 5184.36│ 5235.17│
│盈余公积 │ 12719.89│ 12719.89│ 12719.89│ 12505.42│ 10877.11│ 8705.22│
│未分配利润 │ 35474.66│ 38488.54│ 41486.41│ 43171.01│ 34994.23│ 17203.50│
│少数股东权益 │ 6906.73│ 7395.79│ 7586.58│ 10964.94│ 9068.14│ 5725.98│
│归属母公司权益 │ 84201.10│ 87502.82│ 90797.27│ 96268.82│ 85294.64│ 65409.81│
│股东权益合计 │ 91107.82│ 94898.61│ 98383.85│ 107233.75│ 94362.78│ 71135.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38052.21│ 40225.01│ 42665.73│ 38362.71│ 44274.09│ 41085.08│
│存货 │ 17429.71│ 16804.61│ 18609.17│ 23015.83│ 19474.89│ 19656.61│
│应收票据及应收账款 │ 27028.80│ 28402.57│ 28198.80│ 31609.89│ 30546.43│ 29002.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 308.13│ 415.66│ 1062.49│ 879.11│ 697.14│ 577.43│
│其他应收款 │ 1705.75│ 1877.53│ 1757.09│ 1554.19│ 1977.48│ 1677.24│
│流动资产合计 │ 89490.83│ 92717.11│ 96452.80│ 99330.99│ 102036.91│ 95867.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1154.87│ 1237.26│ 1321.16│ 1419.35│ 2615.96│ 2730.85│
│固定资产净额 │ 45916.32│ 46921.47│ 47401.49│ 48301.38│ 47296.40│ 45172.81│
│在建工程 │ 3984.50│ 3123.81│ 2707.54│ 1549.63│ 1400.92│ 1181.51│
│无形资产 │ 12561.52│ 12674.08│ 13111.24│ 13177.11│ 6691.19│ 6698.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 71349.89│ 71564.92│ 72496.29│ 73090.92│ 72943.24│ 69849.43│
│资产总计 │ 160840.72│ 164282.03│ 168949.09│ 172421.91│ 174980.15│ 165717.30│
│应付票据及应付账款 │ 20383.59│ 18227.86│ 19088.59│ 27795.13│ 22369.97│ 20720.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1601.80│ 1033.87│ 1037.33│ 1276.62│ 5478.37│ 1412.26│
│流动负债 │ 54186.43│ 55643.20│ 59646.11│ 62820.95│ 63815.92│ 54367.52│
│长期借款 │ 9924.54│ 10314.51│ 8718.15│ 8597.72│ 7896.24│ 7795.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15546.47│ 16013.21│ 14637.72│ 14702.35│ 13634.16│ 13693.45│
│负债合计 │ 69732.90│ 71656.41│ 74283.83│
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