财务分析☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 245.71│ 2170.27│ 2213.23│ 3117.71│
│净利润增长率(%) │ -80.39│ -88.53│ -88.23│ -75.08│
│扣非净利润(万) │ 249.40│ 208.08│ 990.29│ 2238.48│
│营业总收入(万元) │ 24006.73│ 96391.70│ 73916.60│ 52357.51│
│总营收同比增长率(%) │ -11.60│ -47.18│ -49.72│ -50.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 2.30│ 0.02│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 41.98│ 38.03│ 36.92│
│净利润现金含量(%) │ -781.63│ 1266.26│ 952.35│ 489.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0070│ 0.0600│ 0.0610│ 0.0860│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0068│ 0.0060│ 0.0269│ 0.0610│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0067│ 0.0589│ 0.0601│ 0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 0.0473│ 0.0449│ 0.1504│ 0.1480│
│每股未分配利润(元) │ 1.1335│ 1.1269│ 1.1327│ 1.1572│
│每股净资产(元) │ 2.4754│ 2.4662│ 2.5632│ 2.6031│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0522│ 0.7464│ 0.5720│ 0.4140│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1252.83│ 18917.57│ 18800.34│ 12513.28│
│归母净利(调整后:万) │ 1252.83│ 18922.16│ 18800.34│ 12513.28│
│净利润增长率(%) │ -72.40│ -30.58│ -7.26│ 0.02│
│扣非净利润(万) │ 861.40│ 16553.04│ 16943.54│ 11460.32│
│营业总收(未调整:万) │ 27157.45│ 182486.48│ 147001.70│ 105499.13│
│营业总收(调整后:万) │ 27157.45│ 182486.48│ 147001.70│ 105499.13│
│总营收同比增长率(%) │ -46.89│ -30.72│ -23.13│ -16.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 20.97│ 19.00│ 13.67│
│资产负债比率(%) │ 39.28│ 44.04│ 46.04│ 53.58│
│净利润现金含量(%) │ 639.24│ 195.22│ 109.81│ 63.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.5190│ 0.5160│ 0.3430│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0234│ 0.4540│ 0.4598│ 0.3140│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.5134│ 0.5102│ 0.3396│
│每股资本公积金(元) │ 0.1620│ 0.1620│ 0.1407│ 0.1407│
│每股未分配利润(元) │ 1.2055│ 1.1715│ 1.2125│ 1.0419│
│每股净资产(元) │ 2.6410│ 2.6125│ 2.5884│ 2.4122│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2173│ 1.0022│ 0.5602│ 0.2149│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.70│ 1.91│ 2.02│
│速动比率 │ 1.39│ 1.35│ 1.55│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 41.98│ 38.03│ 36.92│
│产权比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.69│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -3.43│ 47.67│ 38.47│ 28.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.72│ 1.66│ 1.44│
│速动比率 │ 1.59│ 1.30│ 1.26│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 39.28│ 44.04│ 46.04│ 53.58│
│产权比率 │ 0.72│ 0.88│ 0.95│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 14.23│ 50.35│ 25.81│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 3.27│ 2.49│ 1.62│
│存货周转率 │ 1.01│ 3.10│ 2.41│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.86│ 0.64│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.11│ 1.64│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.53│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.62│ 2.69│ 1.74│
│存货周转率 │ 0.79│ 3.78│ 2.98│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.26│ 0.99│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 4.20│ 3.45│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.87│ 0.69│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 2.39│ 2.34│ 3.25│
│销售毛利率 │ 17.13│ 18.55│ 18.19│ 20.28│
│营业利润率 │ 1.60│ -0.74│ 1.79│ 5.50│
│销售净利率 │ 1.13│ 1.75│ 2.52│ 5.72│
│总资产净利率 │ 0.15│ 1.20│ 1.22│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.29│ 19.65│ 19.71│ 14.08│
│销售毛利率 │ 20.41│ 23.49│ 23.51│ 23.32│
│营业利润率 │ 4.38│ 12.36│ 15.91│ 14.84│
│销售净利率 │ 4.71│ 11.37│ 14.01│ 13.04│
│总资产净利率 │ 0.68│ 9.01│ 8.84│ 5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.60│ -47.18│ -49.72│ -50.37│
│营业利润增长率 │ -67.77│ -103.16│ -94.35│ -81.61│
│净利润增长率 │ -80.39│ -88.53│ -88.23│ -75.08│
│净资产增长率 │ 0.37│ -5.69│ -1.89│ -0.36│
│总资产增长率 │ -0.47│ -11.51│ -11.05│ -10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.89│ -30.72│ -23.13│ -16.95│
│营业利润增长率 │ -79.46│ -32.38│ -4.47│ 1.96│
│净利润增长率 │ -72.40│ -30.58│ -7.26│ 0.02│
│净资产增长率 │ 1.09│ 12.87│ 11.83│ 4.22│
│总资产增长率 │ -7.09│ -16.05│ -13.65│ -6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2887.57│ 3553.18│ -18.73│
│管理费用 │--- │ 9102.96│ 10847.46│ -16.08│
│财务费用 │人民币对美元汇兑│ 450.27│ -1617.19│ 127.84│
│ │收益大幅减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4558.32│ 5658.47│ -19.44│
│经营活动现金│报告期内新增订单│ 126545.50│ 226495.07│ -44.13│
│流入小计 │减少，采购付款和│ │ │ │
│ │销售回款金额均下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内新增订单│ 99064.33│ 189563.37│ -47.74│
│流出小计 │减少，采购付款和│ │ │ │
│ │销售回款金额均下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 27481.17│ 36931.70│ -25.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内收回结构│ 5878.62│ 243.79│ 2311.38│
│流入小计 │性存款 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购买固定│ 17010.51│ 7992.48│ 112.83│
│流出小计 │资产支出的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资活动│ -11131.89│ -7748.69│ -43.66│
│的现金流量净│的现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42487.32│ 59069.34│ -28.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 59717.88│ 85119.37│ -29.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付的分│ -17230.55│ -26050.03│ 33.86│
│的现金流量净│红款相比上年度减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -672.58│ 4684.80│ -114.36│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 50028.33│ 50572.33│ -1.08│
│应收款项 │订单减少导致应收│ 21804.68│ 37186.46│ -41.36│
│ │客户货款相应减少│ │ │ │
│存货 │--- │ 20416.97│ 30318.14│ -32.66│
│投资性房地产│--- │ 1847.98│ 1989.34│ -7.11│
│长期股权投资│--- │ 2998.70│ 3937.44│ -23.84│
│固定资产 │--- │ 45989.43│ 45454.36│ 1.18│
│在建工程 │--- │ 1442.70│ 2405.44│ -40.02│
│使用权资产 │--- │ 2155.21│ 1024.91│ 110.28│
│短期借款 │订单减少导致运营│ 20603.92│ 38397.06│ -46.34│
│ │资金需求降低，偿│ │ │ │
│ │还了部分短期银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 670.77│ 982.52│ -31.73│
│长期借款 │--- │ 7310.93│ 6128.70│ 19.29│
│租赁负债 │--- │ 1602.51│ 445.69│ 259.56│
│无形资产 │--- │ 6862.76│ 7050.56│ -2.66│
│其他非流动资│报告期内新增越南│ 8675.63│ 2919.99│ 197.11│
│产 │子公司预付购置土│ │ │ │
│ │地款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 17033.60│ 22126.81│ -23.02│
│其他应付款 │报告期内新增应付│ 9746.66│ 1152.16│ 745.95│
│ │利田发展有限公司│ │ │ │
│ │股权转让款7505.5│ │ │ │
│ │6万元 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 4808.26│ 1834.57│ 162.09│
│非流动负债 │长期贷款重分类转│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 54611.48│ 50572.33│ 7.99│
│应收票据 │报告期内银行承兑│ 14.65│ 49.61│ -70.47│
│ │汇票到期承兑收款│ │ │ │
│应收款项 │报告期内市场需求│ 22215.75│ 37186.46│ -40.26│
│ │锐减，订单大幅减│ │ │ │
│ │少，导致出货量下│ │ │ │
│ │降，应收账款减少│ │ │ │
│存货 │报告期内市场需求│ 19790.65│ 30318.14│ -34.72│
│ │锐减，订单大幅减│ │ │ │
│ │少，导致生产量大│ │ │ │
│ │幅下降，备货减少│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3704.59│ 3937.44│ -5.91│
│固定资产 │--- │ 44772.65│ 45454.36│ -1.50│
│在建工程 │报告期内子公司越│ 5032.30│ 2405.44│ 109.21│
│ │南信友购买土地自│ │ │ │
│ │建产房支付的首期│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 6852.04│ 7050.56│ -2.82│
│长期待摊费用│按期摊销减少 │ 0.00│ 36.07│ -100.00│
│短期借款 │报告期内偿还借款│ 23903.96│ 38397.06│ -37.75│
│应付账款 │--- │ 18027.40│ 22126.81│ -18.53│
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 1585.40│ 3515.48│ -54.90│
│ │度计提的年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │报告期内收入减少│ 1177.11│ 1677.49│ -29.83│
│ │，应交的税费亦相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内收到的股│ 2229.15│ 1152.16│ 93.48│
│ │权激励款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增长期│ 4405.13│ 1834.57│ 140.12│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内支付上年│ 1436.51│ 2931.27│ -50.99│
│ │度计提的销售佣金│ │ │ │
│ │、菜金 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5472.18│ 6128.70│ -10.71│
│租赁负债 │按合同约定按期支│ 144.56│ 445.69│ -67.57│
│ │付租金 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内市场需求│ 73916.60│ 147001.70│ -49.72│
│ │锐减，订单大幅减│ │ │ │
│ │少，导致营收下降│ │ │ │
│营业成本 │收入减少，成本相│ 60469.38│ 112440.66│ -46.22│
│ │应减少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入减少，城建及│ 740.09│ 1168.40│ -36.66│
│ │附加税相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2220.50│ 2448.02│ -9.29│
│管理费用 │--- │ 6297.99│ 6244.85│ 0.85│
│研发费用 │--- │ 3400.14│ 4396.92│ -22.67│
│财务费用 │报告期内美金兑人│ -12.58│ -2534.69│ 99.50│
│ │民币汇率升值，汇│ │ │ │
│ │兑收益相比上年同│ │ │ │
│ │期大幅减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内取得政府│ 346.07│ 942.95│ -63.30│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │按照权益法确认的│ 67.48│ -278.70│ 124.21│
│ │投资损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ 124.74│ -151.20│ 182.50│
│ │和其他应收款收回│ │ │ │
│ │，冲回前期计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内出售固定│ 4.25│ 69.67│ -93.90│
│ │资产减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降，计提的│ 555.30│ 3972.95│ -86.02│
│ │企业所得税相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内收入减少│ 1865.81│ 20589.08│ -90.94│
│ │，利润随之减少 │ │ │ │
│归属于母公司│利润下降，计提的│ 2213.23│ 18800.34│ -88.23│
│所有者的净利│企业所得税相应减│ │ │ │
│润 │少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内收入减少│ -347.41│ 1788.74│ -119.42│
│ │，利润随之减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 21077.71│ 20644.83│ 2.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2937.97│ -4072.34│ 27.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还的企│ -15124.99│ -20060.43│ 24.60│
│的现金流量净│业借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 4055.30│ -2739.12│ 248.05│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47648.68│ 50028.33│ 54611.48│ 51442.79│
│存货 │ 18882.16│ 20416.97│ 19790.65│ 21208.92│
│应收账款 │ 24714.42│ 21804.68│ 22215.75│ 27451.06│
│其他应收款 │ 1875.18│ 1676.13│ 2177.83│ 2296.69│
│流动资产合计 │ 96894.50│ 98144.30│ 104547.10│ 106753.08│
│长期股权投资 │ 2880.51│ 2998.70│ 3704.59│ 3791.71│
│固定资产净额 │ 46601.24│ 45989.43│ 44772.65│ 45690.71│
│无形资产 │ 6809.78│ 6862.76│ 6852.04│ 7004.26│
│非流动资产合计 │ 71885.39│ 71431.75│ 65897.35│ 64583.98│
│资产总计 │ 168779.88│ 169576.05│ 170444.45│ 171337.05│
│流动负债 │ 55953.13│ 57653.70│ 54786.74│ 52953.16│
│非流动负债 │ 14076.07│ 13538.51│ 10030.73│ 10303.74│
│负债合计 │ 70029.20│ 71192.20│ 64817.47│ 63256.90│
│实收资本 │ 36816.00│ 36816.00│ 36850.00│ 36850.00│
│资本公积金 │ 1740.01│ 1651.61│ 5542.17│ 5452.55│
│盈余公积 │ 12719.89│ 12719.89│ 12505.42│ 12505.42│
│未分配利润 │ 41732.12│ 41486.41│ 41739.25│ 42643.73│
│少数股东权益 │ 7616.01│ 7586.58│ 11173.21│ 12157.49│
│股东权益合计 │ 98750.68│ 98383.85│ 105626.98│ 108080.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52000.09│ 50572.33│ 43180.85│ 40985.62│
│存货 │ 24364.22│ 30318.14│ 32077.02│ 38971.18│
│应收账款 │ 30594.70│ 37186.46│ 45623.77│ 57324.73│
│其他应收款 │ 2154.36│ 2054.49│ 532.97│ 951.15│
│流动资产合计 │ 113876.54│ 125808.80│ 132539.26│ 149236.55│
│长期股权投资 │ 3877.18│ 3937.44│ 3638.15│ 3678.57│
│固定资产净额 │ 44711.84│ 45454.36│ 43871.20│ 42604.43│
│无形资产 │ 6949.76│ 7050.56│ 7116.91│ 7115.86│
│非流动资产合计 │ 64151.22│ 65809.79│ 64546.87│ 64780.22│
│资产总计 │ 178027.76│ 191618.59│ 197086.13│ 214016.78│
│流动负债 │ 56286.86│ 73352.31│ 80000.72│ 103653.43│
│非流动负债 │ 13635.78│ 11032.53│ 10735.59│ 11019.23│
│负债合计 │ 69922.64│ 84384.84│ 90736.31│ 114672.66│
│实收资本 │ 36850.00│ 36850.00│ 36850.00│ 36850.00│
│资本公积金 │ 5968.47│ 5968.47│ 5184.36│ 5184.36│
│盈余公积 │ 12505.42│ 12505.42│ 10877.11│ 10877.11│
│未分配利润 │ 44423.84│ 43171.01│ 44680.04│ 38395.04│
│少数股东权益 │ 10784.54│ 10964.94│ 10966.75│ 10454.33│
│股东权益合计 │ 108105.12│ 107233.75│ 106349.83│ 99344.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24006.73│ 96391.70│ 73916.60│ 52357.51│
│营业成本 │ 19894.52│ 78513.92│ 60469.38│ 41741.77│
│营业税金及附加 │ 187.76│ 1030.47│ 740.09│ 611.95│
│销售费用 │ 627.35│ 2887.57│ 2220.50│ 1518.99│
│财务费用 │ -115.91│ 450.27│ -12.58│ -405.27│
│管理费用 │ 1999.43│ 9102.96│ 6297.99│ 4196.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1.36│
│投资收益 │ -118.12│ -62.75│ 67.48│ -137.88│
│营业利润 │ 383.00│ -712.49│ 1320.50│ 2878.84│
│营业外收入 │ 39.46│ 2415.13│ 1358.08│ 896.11│
│营业外支出 │ 57.96│ 304.82│ 257.46│ 136.65│
│利润总额 │ 364.50│ 1397.82│ 2421.12│ 3638.29│
│所得税 │ 92.50│ -285.50│ 555.30│ 644.14│
│净利润 │ 272.00│ 1683.32│ 1865.81│ 2994.15│
│归属母公司净利润 │ 245.71│ 2170.27│ 2213.23│ 3117.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27157.45│ 182486.48│ 147001.70│ 105499.13│
│营业成本 │ 21615.10│ 139612.42│ 112440.66│ 80898.74│
│营业税金及附加 │ 261.84│ 1781.82│ 1168.40│ 964.49│
│销售费用 │ 650.43│ 3553.18│ 2448.02│ 1768.50│
│财务费用 │ 852.98│ -1617.19│ -2534.69│ -850.44│
│管理费用 │ 1899.98│ 10847.46│ 6244.85│ 3965.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.86│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -43.48│ -806.94│ -278.70│ -235.40│
│营业利润 │ 1188.24│ 22550.37│ 23389.61│ 15650.91│
│营业外收入 │ 444.58│ 1819.29│ 1354.68│ 899.91│
│营业外支出 │ 9.69│ 445.72│ 182.26│ 82.87│
│利润总额 │ 1623.13│ 23923.95│ 24562.03│ 16467.95│
│所得税 │ 345.01│ 3175.94│ 3972.95│ 2708.49│
│净利润 │ 1278.12│ 20748.02│ 20589.08│ 13759.46│
│归属母公司净利润 │ 1252.83│ 18917.57│ 18800.34│ 12513.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24708.76│ 126545.50│ 101911.44│ 70044.83│
│经营活动现金流出 │ 26629.31│ 99064.33│ 80833.73│ 54787.66│
│经营活动现金流量净额│ -1920.56│ 27481.17│ 21077.71│ 15257.17│
│投资活动现金流入 │ 16.50│ 5878.62│ 192.57│ 187.39│
│资本性支出 │ 1770.97│ 12009.35│ 3130.54│ 2682.96│
│投资活动现金流出 │ 1770.97│ 17010.51│ 3130.54│ 2682.96│
│投资活动现金流量净额│ -1754.47│ -11131.89│ -2937.97│ -2495.57│
│筹资活动现金流入 │ 13006.74│ 42487.32│ 36524.18│ 23310.38│
│筹资活动现金流出 │ 11716.43│ 59717.88│ 51649.17│ 35903.99│
│筹资活动现金流量净额│ 1290.31│ -17230.55│ -15124.99│ -12593.61│
│汇率变动对现金的影响│ 68.22│ 208.69│ 1040.55│ 718.62│
│现金及等价物净增加额│ -2316.50│ -672.58│ 4055.30│ 886.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
|
