财务分析☆ ◇002107 沃华医药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5876.71│ 5740.13│ 3720.40│ 2544.93│
│净利润增长率(%) │ -45.27│ -27.45│ -33.66│ -5.35│
│扣非净利润(万) │ 5689.75│ 5519.11│ 3569.00│ 2477.53│
│营业总收入(万元) │ 90950.68│ 71639.24│ 49230.91│ 23528.12│
│总营收同比增长率(%) │ -10.38│ -4.84│ -2.24│ -9.29│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 7.40│ 4.86│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 27.19│ 25.53│ 27.49│ 26.48│
│净利润现金含量(%) │ 219.93│ 160.06│ 150.32│ 122.62│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0956│ 0.0600│ 0.0429│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1018│ 0.0994│ 0.0645│ 0.0441│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.3185│ 0.3242│ 0.2892│ 0.2688│
│每股净资产(元) │ 1.3951│ 1.3927│ 1.3577│ 1.3374│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2239│ 0.1592│ 0.0969│ 0.0541│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10738.59│ 7912.04│ 5608.13│ 2688.86│
│归母净利(调整后:万) │ 10738.59│ 7912.04│ 5608.13│ 2688.86│
│净利润增长率(%) │ -34.28│ -42.20│ -44.92│ -47.11│
│扣非净利润(万) │ 10477.27│ 7812.76│ 5578.12│ 2650.79│
│营业总收(未调整:万) │ 101481.85│ 75284.95│ 50359.70│ 25937.58│
│营业总收(调整后:万) │ 101481.85│ 75284.95│ 50359.70│ 25937.58│
│总营收同比增长率(%) │ 7.65│ 5.88│ -2.25│ 2.73│
│加权净资产收益率(%) │ 14.10│ 10.41│ 7.25│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 28.20│ 24.72│ 25.24│ 24.34│
│净利润现金含量(%) │ 172.52│ 154.76│ 164.77│ 181.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.1354│ 0.1000│ 0.0459│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1860│ 0.1371│ 0.0972│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0041│ 0.0041│ 0.0041│
│每股未分配利润(元) │ 0.2248│ 0.1953│ 0.1554│ 0.1048│
│每股净资产(元) │ 1.2933│ 1.2989│ 1.2590│ 1.2085│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3210│ 0.2121│ 0.1601│ 0.0847│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.44│ 2.25│ 2.29│
│速动比率 │ 1.82│ 1.92│ 1.72│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 27.19│ 25.53│ 27.49│ 26.48│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 44.88│ 35.01│ 19.53│ 11.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.37│ 2.29│ 2.28│
│速动比率 │ 1.60│ 1.79│ 1.68│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 28.20│ 24.72│ 25.24│ 24.34│
│产权比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.38│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 65.36│ 49.52│ 36.50│ 21.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.21│ 7.05│ 4.62│ 2.25│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.24│ 0.80│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.16│ 0.79│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.80│ 1.23│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.65│ 0.44│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.61│ 7.36│ 4.98│ 2.81│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.21│ 0.78│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.25│ 0.84│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.75│ 1.14│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.66│ 0.44│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.30│ 7.14│ 4.75│ 3.30│
│销售毛利率 │ 74.44│ 75.54│ 75.63│ 75.44│
│营业利润率 │ 6.21│ 6.66│ 6.35│ 10.72│
│销售净利率 │ 5.13│ 6.48│ 6.01│ 9.45│
│总资产净利率 │ 5.24│ 5.17│ 3.34│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.39│ 10.55│ 7.72│ 3.85│
│销售毛利率 │ 75.28│ 75.07│ 75.08│ 74.58│
│营业利润率 │ 11.07│ 9.93│ 11.80│ 10.82│
│销售净利率 │ 8.86│ 8.42│ 9.36│ 8.83│
│总资产净利率 │ 9.50│ 6.98│ 4.95│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.38│ -4.84│ -2.24│ -9.29│
│营业利润增长率 │ -49.70│ -36.16│ -47.44│ -10.08│
│净利润增长率 │ -45.27│ -27.45│ -33.66│ -5.35│
│净资产增长率 │ 7.87│ 7.69│ 4.98│ 3.41│
│总资产增长率 │ 4.07│ 1.73│ 2.73│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.65│ 5.88│ -2.25│ 2.73│
│营业利润增长率 │ -41.71│ -52.60│ -50.62│ -53.46│
│净利润增长率 │ -34.28│ -42.20│ -44.92│ -47.11│
│净资产增长率 │ -9.04│ -8.65│ -11.45│ -15.01│
│总资产增长率 │ -5.26│ -4.72│ -4.81│ -8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 49177.19│ 52101.63│ -5.61│
│管理费用 │--- │ 7734.84│ 6729.20│ 14.94│
│财务费用 │--- │ -509.91│ -454.57│ -12.17│
│研发费用 │--- │ 4535.48│ 5010.82│ -9.49│
│经营活动现金│--- │ 107328.70│ 110879.82│ -3.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 94404.01│ 92353.94│ 2.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 12924.69│ 18525.87│ -30.23│
│的现金流量净│减少及员工薪酬增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9.33│ 116.18│ -91.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 271.54│ 676.57│ -59.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -262.21│ -560.39│ 53.21│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 27.74│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 355.36│ 22960.06│ -98.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配现金│ -355.36│ -22932.32│ 98.45│
│的现金流量净│股利及支付股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12307.11│ -4966.83│ 347.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │上年同期分配现金│ 40110.01│ 27828.93│ 44.13│
│ │股利及支付股权转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 328.86│ 676.61│ -51.40│
│ │承兑 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售下降│ 7948.26│ 11795.35│ -32.62│
│应收款项融资│--- │ 1643.45│ 2208.52│ -25.59│
│预付款项 │报告期内预付材料│ 220.69│ 423.49│ -47.89│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1434.16│ 1485.33│ -3.44│
│存货 │--- │ 14908.64│ 14603.48│ 2.09│
│其他流动资产│--- │ 706.15│ 898.84│ -21.44│
│投资性房地产│--- │ 1837.82│ 1910.09│ -3.78│
│固定资产 │--- │ 38255.37│ 40707.91│ -6.02│
│无形资产 │--- │ 3684.16│ 3602.91│ 2.26│
│商誉 │--- │ 3250.87│ 3250.87│ 0.00│
│应付票据 │报告期内应付票据│ 154.38│ 267.90│ -42.37│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5292.55│ 4260.24│ 24.23│
│合同负债 │报告期内预收货款│ 559.69│ 1243.24│ -54.98│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1039.41│ 1369.07│ -24.08│
│应交税费 │报告期内支付上年│ 1339.07│ 3133.97│ -57.27│
│ │度延缓缴纳的税金│ │ │ │
│ │及当期应交所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 3851.88│ 4116.68│ -6.43│
│其他流动负债│--- │ 16522.04│ 13852.67│ 19.27│
│递延收益 │--- │ 1792.63│ 2072.59│ -13.51│
│递延所得税负│--- │ 458.66│ 434.28│ 5.61│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内销售回款│ 36405.88│ 27828.93│ 30.82│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据到期│ 410.59│ 676.61│ -39.32│
│ │承兑 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 385.19│ 218.18│ 76.55│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开出银行│ 801.81│ 267.90│ 199.30│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 234.21│ 1243.24│ -81.16│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 637.41│ 1369.07│ -53.44│
│ │度年终奖及前期缓│ │ │ │
│ │缴保险公积金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付延缓│ 1014.87│ 3133.97│ -67.62│
│ │缴纳税金及当期应│ │ │ │
│ │交所得税减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ 153.14│ -115.84│ 232.19│
│ │减少，按照账龄计│ │ │ │
│ │提坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -214.64│ -321.36│ 33.21│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内营业收入│ 4771.40│ 7473.60│ -36.16│
│ │减少及期间费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 4821.19│ 7354.38│ -34.44│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 177.36│ 1011.99│ -82.47│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司沃华康辰净│ -1096.30│ -1569.65│ 30.16│
│ │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9187.56│ 12244.33│ -24.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -206.24│ -215.98│ 4.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配现金│ -345.66│ -15987.45│ 97.84│
│的现金流量净│股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40110.01│ 36405.88│ 33205.79│ 30984.58│
│存货 │ 14908.64│ 13685.95│ 15322.74│ 14447.41│
│应收账款 │ 7948.26│ 8523.62│ 9541.47│ 9156.61│
│其他应收款 │ 1434.16│ 1652.57│ 1675.05│ 1709.90│
│流动资产合计 │ 67300.22│ 64014.12│ 64439.17│ 61047.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38255.37│ 38699.38│ 39460.02│ 40047.11│
│无形资产 │ 3684.16│ 3521.57│ 3548.68│ 3575.80│
│非流动资产合计 │ 47170.42│ 47888.28│ 48561.37│ 49396.90│
│资产总计 │ 114470.64│ 111902.40│ 113000.54│ 110444.26│
│流动负债 │ 28799.08│ 26244.25│ 28637.50│ 26683.46│
│非流动负债 │ 2323.75│ 2329.27│ 2427.54│ 2558.56│
│负债合计 │ 31122.84│ 28573.53│ 31065.04│ 29242.02│
│实收资本 │ 57720.96│ 57720.96│ 57720.96│ 57720.96│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 4424.25│ 3955.81│ 3955.81│ 3955.81│
│未分配利润 │ 18381.52│ 18713.38│ 16693.65│ 15518.18│
│少数股东权益 │ 2821.07│ 2938.73│ 3565.07│ 4007.28│
│股东权益合计 │ 83347.80│ 83328.88│ 81935.50│ 81202.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27828.93│ 28864.04│ 26870.70│ 22420.09│
│存货 │ 14603.48│ 14431.74│ 15522.79│ 16338.16│
│应收账款 │ 11795.35│ 11135.56│ 10912.77│ 9135.51│
│其他应收款 │ 1485.33│ 379.10│ 378.57│ 279.65│
│流动资产合计 │ 59920.55│ 58670.81│ 57930.25│ 52566.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40707.91│ 41205.66│ 43423.72│ 44298.16│
│无形资产 │ 3602.91│ 4878.07│ 5378.40│ 5429.21│
│非流动资产合计 │ 50078.58│ 51957.29│ 52595.92│ 53447.08│
│资产总计 │ 109999.13│ 110628.10│ 110526.17│ 106013.18│
│流动负债 │ 28344.48│ 24726.25│ 25316.06│ 23076.26│
│非流动负债 │ 2675.61│ 2620.61│ 2577.40│ 2726.81│
│负债合计 │ 31020.08│ 27346.86│ 27893.46│ 25803.07│
│实收资本 │ 57720.96│ 57720.96│ 57720.96│ 57720.96│
│资本公积金 │ ---│ 234.62│ 234.62│ 234.62│
│盈余公积 │ 3955.81│ 5746.84│ 5746.84│ 5746.84│
│未分配利润 │ 12973.25│ 11273.82│ 8969.92│ 6050.64│
│少数股东权益 │ 4329.02│ 8305.01│ 9960.38│ 10457.05│
│股东权益合计 │ 78979.05│ 83281.24│ 82632.71│ 80210.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90950.68│ 71639.24│ 49230.91│ 23528.12│
│营业成本 │ 23243.74│ 17525.42│ 11998.56│ 5778.86│
│营业税金及附加 │ 1519.21│ 1181.71│ 828.48│ 379.49│
│销售费用 │ 49177.19│ 39600.05│ 27072.31│ 11746.67│
│财务费用 │ -509.91│ -374.95│ -250.27│ -121.66│
│管理费用 │ 7734.84│ 5505.75│ 3700.17│ 1877.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5648.99│ 4771.40│ 3124.55│ 2522.90│
│营业外收入 │ 104.09│ 88.43│ 52.16│ 2.18│
│营业外支出 │ 289.26│ 38.64│ 35.17│ 0.56│
│利润总额 │ 5463.82│ 4821.19│ 3141.54│ 2524.52│
│所得税 │ 801.06│ 177.36│ 185.09│ 301.33│
│净利润 │ 4662.76│ 4643.83│ 2956.45│ 2223.19│
│归属母公司净利润 │ 5876.71│ 5740.13│ 3720.40│ 2544.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101481.85│ 75284.95│ 50359.70│ 25937.58│
│营业成本 │ 25088.44│ 18767.13│ 12549.42│ 6594.55│
│营业税金及附加 │ 1760.48│ 1303.59│ 874.18│ 441.80│
│销售费用 │ 52101.63│ 39379.95│ 25631.45│ 13369.15│
│财务费用 │ -454.57│ -336.07│ -230.53│ -134.10│
│管理费用 │ 6729.20│ 4712.10│ 2878.43│ 1425.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11231.40│ 7473.60│ 5944.57│ 2805.69│
│营业外收入 │ 20.05│ 13.20│ 5.51│ ---│
│营业外支出 │ 172.14│ 132.42│ 119.84│ 24.34│
│利润总额 │ 11079.31│ 7354.38│ 5830.24│ 2781.34│
│所得税 │ 2090.72│ 1011.99│ 1116.39│ 490.10│
│净利润 │ 8988.59│ 6342.38│ 4713.85│ 2291.24│
│归属母公司净利润 │ 10738.59│ 7912.04│ 5608.13│ 2688.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107328.70│ 82606.49│ 56776.59│ 27529.42│
│经营活动现金流出 │ 94404.01│ 73418.93│ 51184.09│ 24408.73│
│经营活动现金流量净额│ 12924.69│ 9187.56│ 5592.50│ 3120.69│
│投资活动现金流入 │ 9.33│ 3.88│ 3.70│ 3.70│
│资本性支出 │ 271.54│ 210.12│ 130.53│ 62.64│
│投资活动现金流出 │ 271.54│ 210.12│ 130.53│ 62.64│
│投资活动现金流量净额│ -262.21│ -206.24│ -126.83│ -58.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 355.36│ 345.66│ 32.53│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -355.36│ -345.66│ -32.53│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12307.11│ 8635.65│ 5433.14│ 3061.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110879.82│ 81132.18│ 53474.29│ 27887.47│
│经营活动现金流出 │ 92353.94│ 68887.85│ 44233.54│ 22997.81│
│经营活动现金流量净额│ 18525.87│ 12244.33│ 9240.76│ 4889.66│
│投资活动现金流入 │ 116.18│ 116.04│ 116.04│ 9.04│
│资本性支出 │ 676.57│ 332.02│ 256.84│ 199.06│
│投资活动现金流出 │ 676.57│ 332.02│ 256.84│ 199.06│
│投资活动现金流量净额│ -560.39│ -215.98│ -140.80│ -190.02│
│筹资活动现金流入 │ 27.74│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22960.06│ 15987.45│ 15007.45│ 15007.45│
│筹资活动现金流量净额│ -22932.32│ -15987.45│ -15007.45│ -15007.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4966.83│ -3959.10│ -5907.50│ -10307.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23528.12│ 25.87│ 2544.93│ 43.31│
│二季报 │ 25702.79│ 28.26│ 1175.47│ 20.00│
│三季报 │ 22408.33│ 24.64│ 2019.73│ 34.37│
│四季报 │ 19311.43│ 21.23│ 136.58│ 2.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25937.58│ 25.56│ 2688.86│ 25.04│
│二季报 │ 24422.12│ 24.07│ 2919.28│ 27.18│
│三季报 │ 24925.25│ 24.56│ 2303.90│ 21.45│
│四季报 │ 26196.89│ 25.81│ 2826.55│ 26.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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