财务分析☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -132903.98│ -66764.60│ 13872.63│ 397912.23│ 255582.57│ 367317.84│
│净利润增长率(%) │ -124.65│ -579.75│ -96.51│ 55.69│ -40.90│ -43.55│
│扣非净利润(万) │ -79060.91│ -19196.06│ 20293.56│ 404755.07│ 258493.90│ 367510.34│
│营业总收入(万元) │ 3317704.19│ 4794082.41│ 5165797.02│ 6275295.30│ 4863634.75│ 4551132.32│
│总营收同比增长率(%) │ -3.47│ -7.20│ -17.68│ 29.02│ -4.71│ 25.55│
│加权净资产收益率(%) │ -6.74│ -3.20│ 0.63│ 18.44│ 13.15│ 20.00│
│资产负债比率(%) │ 63.48│ 57.40│ 53.78│ 49.33│ 52.71│ 36.86│
│净利润现金含量(%) │ 33.46│ -187.22│ -646.45│ 24.66│ 189.99│ 56.95│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.2700│ 0.0600│ 1.6400│ 1.0400│ 1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3225│ -0.0800│ 0.0800│ 1.6700│ 1.0600│ 1.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5421│ -0.2723│ 0.0566│ 1.6231│ 1.0425│ 1.4983│
│每股资本公积金(元) │ 1.5887│ 1.6271│ 1.6268│ 1.6268│ 1.6271│ 2.0573│
│每股未分配利润(元) │ 4.7461│ 5.2882│ 5.6589│ 6.4148│ 5.2376│ 4.1544│
│每股净资产(元) │ 7.7727│ 8.3253│ 8.6833│ 9.4529│ 8.3056│ 8.4439│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1814│ 0.5099│ -0.3658│ 0.4003│ 1.9807│ 0.9463│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -132903.98│ -23425.77│ -10535.45│ -66764.60│ -59159.31│ -17309.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -59159.31│ -17309.61│
│净利润增长率(%) │ -124.65│ -35.33│ -58.61│ -579.75│ -890.80│ -137.89│
│扣非净利润(万) │ -79060.91│ -27101.01│ -10672.61│ -19196.06│ -1429.03│ -20048.06│
│营业总收(未调整:万) │ 3317704.19│ 2305733.10│ 1120183.49│ 4794082.41│ 3436790.87│ 2326838.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3436790.87│ 2326838.31│
│总营收同比增长率(%) │ -3.47│ -0.91│ -6.42│ -7.20│ -13.94│ -12.66│
│加权净资产收益率(%) │ -6.74│ -1.16│ -0.52│ -3.20│ -2.82│ -0.82│
│资产负债比率(%) │ 63.48│ 61.36│ 61.21│ 57.40│ 58.64│ 58.42│
│净利润现金含量(%) │ 33.46│ 512.65│ 496.57│ -187.22│ -150.53│ 404.12│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.1000│ -0.0400│ -0.2700│ -0.2400│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3225│ -0.1105│ -0.0435│ -0.0800│ -0.0058│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5421│ -0.0956│ -0.0430│ -0.2723│ -0.2413│ -0.0706│
│每股资本公积金(元) │ 1.5887│ 1.5887│ 1.5887│ 1.6271│ 1.6268│ 1.6268│
│每股未分配利润(元) │ 4.7461│ 5.1927│ 5.2452│ 5.2882│ 5.3681│ 5.5388│
│每股净资产(元) │ 7.7727│ 8.2085│ 8.2808│ 8.3253│ 8.3865│ 8.5595│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1814│ -0.4899│ -0.2134│ 0.5099│ 0.3632│ -0.2853│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.84│ 0.99│ 0.92│ 1.61│
│速动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.71│ 0.84│ 0.75│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 63.48│ 57.40│ 53.78│ 49.33│ 52.71│ 36.86│
│产权比率 │ 1.76│ 1.36│ 1.17│ 0.98│ 1.12│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.05│ -0.04│ 0.05│ 0.23│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.71│ 0.72│ 0.71│ 0.77│ 0.81│
│速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.60│ 0.58│ 0.66│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 63.48│ 61.36│ 61.21│ 57.40│ 58.64│ 58.42│
│产权比率 │ 1.76│ 1.60│ 1.59│ 1.36│ 1.43│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.04│ -0.02│ 0.05│ 0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 86.63│ 222.00│ 2275.92│ 14651.78│ 657.83│ 521.13│
│存货周转率 │ 11.10│ 14.73│ 15.96│ 15.82│ 11.28│ 12.96│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 2.64│ 2.61│ 3.12│ 2.60│ 2.78│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 2.21│ 2.93│ 4.35│ 3.67│ 4.54│
│总资产周转率 │ 0.66│ 1.01│ 1.12│ 1.41│ 1.23│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 86.63│ 75.77│ 24.16│ 222.00│ 453.75│ 689.55│
│存货周转率 │ 11.10│ 6.80│ 3.25│ 14.73│ 11.22│ 7.59│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.24│ 0.59│ 2.64│ 1.74│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.97│ 0.48│ 2.21│ 1.65│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.22│ 1.01│ 0.71│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.97│ -3.27│ 0.65│ 17.17│ 12.55│ 19.61│
│销售毛利率 │ 3.13│ 5.31│ 5.53│ 12.30│ 11.69│ 14.53│
│营业利润率 │ -3.02│ -0.22│ 0.75│ 8.77│ 7.65│ 10.71│
│销售净利率 │ -3.99│ -1.37│ 0.29│ 6.37│ 5.27│ 8.10│
│总资产净利率 │ -2.62│ -1.39│ 0.33│ 8.96│ 6.46│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.97│ -1.16│ -0.52│ -3.27│ -2.88│ -0.82│
│销售毛利率 │ 3.13│ 4.30│ 3.95│ 5.31│ 6.30│ 5.10│
│营业利润率 │ -3.02│ -1.40│ -1.31│ -0.22│ 0.08│ -1.02│
│销售净利率 │ -3.99│ -1.00│ -0.93│ -1.37│ -1.70│ -0.73│
│总资产净利率 │ -2.62│ -0.46│ -0.21│ -1.39│ -1.22│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.47│ -7.20│ -17.68│ 29.02│ -4.71│ 25.55│
│营业利润增长率 │ -3898.20│ -127.87│ -92.98│ 48.00│ -35.40│ -43.90│
│净利润增长率 │ -124.65│ -579.75│ -96.51│ 55.69│ -40.90│ -43.55│
│净资产增长率 │ -6.64│ -4.12│ -8.14│ 13.81│ -1.64│ 2.18│
│总资产增长率 │ 9.46│ 4.04│ 0.76│ 6.18│ 20.05│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.47│ -0.91│ -6.42│ -7.20│ -13.94│ -12.66│
│营业利润增长率 │ -3898.20│ -36.44│ -62.62│ -127.87│ -35.04│ -141.83│
│净利润增长率 │ -124.65│ -35.33│ -58.61│ -579.75│ -890.80│ -137.89│
│净资产增长率 │ -6.64│ -1.40│ -0.53│ -4.12│ -3.42│ -1.42│
│总资产增长率 │ 9.46│ 9.18│ 9.69│ 4.04│ 7.94│ 9.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期期末购买交│ 211477.45│ 108255.01│ 95.35│
│产 │易性金融资产增加│ │ │ │
│在建工程 │年初至报告期期末│ 235093.05│ 399920.10│ -41.21│
│ │在建工程转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至报告期期末│ 135.31│ 80.44│ 68.22│
│ │公司增资闽光软件│ │ │ │
│ │，闽光软件长期待│ │ │ │
│ │摊费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│年初至报告期期末│ 121347.94│ 69510.50│ 74.57│
│产 │利润亏损，计提递│ │ │ │
│ │延所得税资产-待 │ │ │ │
│ │弥补亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至报告期期末│ 26414.10│ 94430.24│ -72.03│
│产 │预付土地和工程等│ │ │ │
│ │转无形资产和在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│应付票据 │报告期期末以银行│ 857087.48│ 621217.52│ 37.97│
│ │承兑汇票支付供应│ │ │ │
│ │商货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │年初至报告期期末│ 5505.26│ 9422.33│ -41.57│
│ │营业收入和子公司│ │ │ │
│ │闽光云商利润总额│ │ │ │
│ │较上年同期下降，│ │ │ │
│ │应交印花税、企业│ │ │ │
│ │所得税等应交税费│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期期末一年内│ 309754.42│ 75956.30│ 307.81│
│非流动负债 │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期期末待转销│ 11971.78│ 8988.55│ 33.19│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│年初至报告期期末│ 1617.57│ 1020.17│ 58.56│
│债 │公司增资闽光软件│ │ │ │
│ │，闽光软件评估无│ │ │ │
│ │形资产增值 │ │ │ │
│库存股 │年初至报告期期末│ 5737.50│ 15150.74│ -62.13│
│ │公司实施股权激励│ │ │ │
│ │计划，按照授予限│ │ │ │
│ │制性股票的数量及│ │ │ │
│ │相应价格确认减少│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│少数股东权益│年初至报告期期末│ 20841.33│ 12288.12│ 69.61│
│ │公司增资闽光软件│ │ │ │
│ │，闽光软件为公司│ │ │ │
│ │非全资子公司，公│ │ │ │
│ │司持有闽光软件50│ │ │ │
│ │%的股份，少数股 │ │ │ │
│ │东持股50% │ │ │ │
│财务费用 │年初至报告期期末│ 26592.39│ 18108.85│ 46.85│
│ │利息净支出较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期收到参股│ 369.66│ 6675.92│ -94.46│
│ │公司股利分红较多│ │ │ │
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │未收到 │ │ │ │
│公允价值变动│在报告期期末持有│ 786.56│ 513.90│ 53.06│
│收益 │交易性金融资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期期末应收账│ 436.81│ -388.10│ 212.55│
│ │款和其他应收款计│ │ │ │
│ │提坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期期末存货计│ -432.20│ -326.57│ -32.34│
│ │提减值准备较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│年初至报告期期末│ 9.26│ -704.21│ 101.31│
│ │资产处置收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业利润 │年初至报告期期末│ -100259.76│ 2639.66│ -3898.20│
│ │钢材吨钢毛利减少│ │ │ │
│利润总额 │年初至报告期期末│ -176516.09│ -79341.59│ -122.48│
│ │钢材吨钢毛利减少│ │ │ │
│所得税费用 │年初至报告期期末│ -44194.03│ -20799.95│ -112.47│
│ │利润总额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│年初至报告期期末│ 3372936.37│ 4002598.19│ -15.73│
│流入小计 │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│年初至报告期期末│ 3417404.72│ 3913548.16│ -12.68│
│流出小计 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│年初至报告期期末│ 129205.49│ 502718.36│ -74.30│
│流入小计 │收回投资收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动现金│年初至报告期期末│ 415042.76│ 563941.89│ -26.40│
│流出小计 │投资支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│年初至报告期期末│ 1976867.35│ 1289987.26│ 53.25│
│流入小计 │取得借款收到的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动现金│年初至报告期期末│ 1555381.97│ 1155423.49│ 34.62│
│流出小计 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 614895.87│ 562647.79│ 9.29│
│应收款项 │--- │ 21683.76│ 39176.03│ -44.65│
│存货 │--- │ 326865.58│ 321811.80│ 1.57│
│投资性房地产│--- │ 8618.80│ 8806.13│ -2.13│
│长期股权投资│--- │ 47138.00│ 46077.96│ 2.30│
│固定资产 │--- │ 2476420.86│ 2281460.25│ 8.55│
│在建工程 │--- │ 401152.14│ 399920.10│ 0.31│
│使用权资产 │--- │ 3841.70│ 3998.13│ -3.91│
│短期借款 │--- │ 1184013.23│ 1144837.95│ 3.42│
│合同负债 │--- │ 45615.24│ 69142.72│ -34.03│
│长期借款 │--- │ 344468.96│ 299437.57│ 15.04│
│租赁负债 │--- │ 4123.99│ 3614.50│ 14.10│
│营业收入 │--- │ 2305733.10│ 2326838.31│ -0.91│
│营业成本 │--- │ 2206531.99│ 2208092.10│ -0.07│
│销售费用 │--- │ 2465.38│ 2720.26│ -9.37│
│管理费用 │--- │ 30858.08│ 37880.33│ -18.54│
│财务费用 │--- │ 15449.11│ 14872.70│ 3.88│
│所得税费用 │--- │ -7502.84│ -6358.87│ -17.99│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -120092.22│ -69950.77│ -71.68│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期结构性存款│ -195665.81│ 47447.73│ -512.38│
│的现金流量净│、大额存单到期收│ │ │ │
│额 │回现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得银行借│ 448420.10│ 265920.99│ 68.63│
│的现金流量净│款收到现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ 132662.06│ 243417.95│ -45.50│
│价物净增加额│金流入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 652996.48│ 562647.79│ 544937.83│ 762065.78│ 954315.96│ 601710.40│
│存货 │ 257448.95│ 321811.80│ 294403.97│ 317142.08│ 378808.87│ 350006.50│
│应收票据及应收账款 │ 37420.02│ 39176.03│ 4013.21│ 526.32│ 330.27│ 14456.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 302526.96│ 309090.83│ 256652.12│ 234583.01│ 123080.18│ 100296.01│
│其他应收款 │ 4795.52│ 5211.74│ 5544.24│ 2099.73│ 2900.60│ 3035.22│
│流动资产合计 │ 1877176.46│ 1718329.89│ 1910548.14│ 2049066.84│ 1971326.68│ 1633068.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47467.26│ 46077.96│ 42045.02│ 39635.35│ 29406.76│ 27616.11│
│固定资产净额 │ 2734940.19│ 2281460.25│ 2052038.00│ 1479301.57│ 1404211.21│ 1033288.04│
│在建工程 │ 235093.05│ 399920.10│ 270647.09│ 607456.99│ 473516.40│ 42149.39│
│无形资产 │ 177050.01│ 152154.77│ 154862.88│ 165502.41│ 178215.46│ 143841.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3398080.56│ 3101176.70│ 2721923.18│ 2548487.99│ 2358624.11│ 1343832.11│
│资产总计 │ 5275257.03│ 4819506.59│ 4632471.32│ 4597554.83│ 4329950.78│ 2976900.13│
│应付票据及应付账款 │ 1303041.93│ 1011909.65│ 984114.80│ 975256.93│ 1223980.59│ 629418.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 108549.59│
│合同负债 │ 87756.70│ 69142.72│ 63220.15│ 84346.94│ 129232.73│ ---│
│流动负债 │ 2954113.45│ 2405185.13│ 2282753.25│ 2072510.11│ 2134988.91│ 1011261.13│
│长期借款 │ 321994.70│ 299437.57│ 149545.07│ 141076.00│ 86524.13│ 30000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1500.55│
│非流动负债 │ 394765.68│ 361031.17│ 208752.20│ 195277.25│ 147455.91│ 86104.82│
│负债合计 │ 3348879.13│ 2766216.30│ 2491505.45│ 2267787.36│ 2282444.82│ 1097365.95│
│实收资本 │ 245157.62│ 245157.62│ 245157.62│ 245157.62│ 245157.62│ 245157.62│
│资本公积金 │ 389482.73│ 398895.97│ 398828.48│ 398811.01│ 398902.52│ 504374.49│
│盈余公积 │ 137488.17│ 137488.17│ 137488.17│ 137488.17│ 137488.17│ 124157.18│
│未分配利润 │ 1163539.63│ 1296443.61│ 1387331.29│ 1572642.90│ 1284039.10│ 1018475.89│
│少数股东权益 │ 20841.33│ 12288.12│ 12195.76│ 12313.94│ 11317.63│ 6709.31│
│归属母公司权益 │ 1905536.56│ 2041002.17│ 2128770.10│ 2317453.53│ 2036188.33│ 1872824.87│
│股东权益合计 │ 1926377.89│ 2053290.29│ 2140965.86│ 2329767.47│ 2047505.97│ 1879534.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 652996.48│ 614895.87│ 710986.66│ 562647.79│ 736528.22│ 809471.66│
│存货 │ 257448.95│ 326865.58│ 340766.97│ 321811.80│ 279641.32│ 287431.51│
│应收票据及应收账款 │ 37420.02│ 21683.76│ 56127.56│ 39176.03│ 11135.33│ 2735.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 302526.96│ 289868.37│ 412240.23│ 309090.83│ 375413.15│ 366780.67│
│其他应收款 │ 4795.52│ 4107.96│ 7250.34│ 5211.74│ 6580.90│ 5467.60│
│流动资产合计 │ 1877176.46│ 1989186.67│ 2055431.17│ 1718329.89│ 2034504.33│ 2170317.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47467.26│ 47138.00│ 46799.24│ 46077.96│ 43563.07│ 44265.20│
│固定资产净额 │ 2734940.19│ 2476420.86│ 2435173.67│ 2281460.25│ 2111386.01│ 2122901.71│
│在建工程 │ 235093.05│ 401152.14│ 341846.92│ 399920.10│ 409205.48│ 377580.69│
│无形资产 │ 177050.01│ 147727.34│ 151326.77│ 152154.77│ 148655.26│ 152020.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3398080.56│ 3272582.98│ 3230927.53│ 3101176.70│ 2965883.40│ 2905959.66│
│资产总计 │ 5275257.03│ 5261769.66│ 5286358.70│ 4819506.59│ 5000387.72│ 5076276.75│
│应付票据及应付账款 │ 1303041.93│ 1208495.57│ 1318337.53│ 1011909.65│ 1134363.67│ 1232568.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 87756.70│ 45615.24│ 85485.25│ 69142.72│ 122071.56│ 72948.51│
│流动负债 │ 2954113.45│ 2814423.64│ 2843066.10│ 2405185.13│ 2656743.71│ 2674373.92│
│长期借款 │ 321994.70│ 344468.96│ 324652.89│ 299437.57│ 211859.65│ 227972.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 394765.68│ 414220.31│ 392694.59│ 361031.17│ 275586.45│ 291015.96│
│负债合计 │ 3348879.13│ 3228643.95│ 3235760.68│ 2766216.30│ 2932330.16│ 2965389.88│
│实收资本
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