财务分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2024-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2566.23│ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│
│净利润增长率(%) │ 282.95│ 109.43│ 52.71│ 26.37│
│扣非净利润(万) │ 2545.33│ 8622.66│ 2915.66│ 1227.67│
│营业总收入(万元) │ 32406.57│ 172203.39│ 96773.56│ 58879.74│
│总营收同比增长率(%) │ 37.09│ 31.76│ 30.64│ 33.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 17.94│ 7.20│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 72.12│ 73.62│ 72.85│ 72.44│
│净利润现金含量(%) │ -230.56│ -209.68│ -456.05│ -616.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3400│ 0.1300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0971│ 0.3300│ 0.1113│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0979│ 0.3411│ 0.1290│ 0.0583│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│
│每股未分配利润(元) │ 0.9817│ 0.8838│ 0.7058│ 0.6351│
│每股净资产(元) │ 2.1585│ 2.0604│ 1.8572│ 1.7866│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2258│ -0.7152│ -0.5883│ -0.3594│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 670.13│ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│
│归母净利(调整后:万) │ 670.13│ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│
│净利润增长率(%) │ 270.44│ 129.91│ 59.59│ 103.76│
│扣非净利润(万) │ 614.80│ 3839.44│ 1772.98│ 923.51│
│营业总收(未调整:万) │ 23639.52│ 130695.07│ 74079.04│ 44202.93│
│营业总收(调整后:万) │ 23639.52│ 130695.07│ 74079.04│ 44202.93│
│总营收同比增长率(%) │ 23.99│ 26.44│ 7.59│ 3.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.47│ 9.74│ 5.18│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 72.00│ 71.51│ 71.01│ 68.38│
│净利润现金含量(%) │ -1087.23│ -137.99│ -337.66│ -391.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1600│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0235│ 0.1500│ 0.0677│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0256│ 0.1629│ 0.0845│ 0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.4179│
│每股未分配利润(元) │ 0.6024│ 0.5768│ 0.5147│ 0.6193│
│每股净资产(元) │ 1.7521│ 1.7266│ 1.6620│ 2.1108│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2780│ -0.2247│ -0.2852│ -0.2349│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.20│ 1.17│
│速动比率 │ 0.68│ 0.75│ 0.73│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 72.12│ 73.62│ 72.85│ 72.44│
│产权比率 │ 2.59│ 2.79│ 2.68│ 2.63│
│现金流比率%-短期债务│ -4.45│ -13.68│ -12.96│ -8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.14│ 1.13│ 1.16│
│速动比率 │ 0.69│ 0.77│ 0.71│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 72.00│ 71.51│ 71.01│ 68.38│
│产权比率 │ 2.57│ 2.51│ 2.45│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ -6.54│ -5.51│ -7.31│ -5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.62│ 1.84│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.38│ 2.80│ 1.64│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.21│ 0.73│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 9.14│ 5.15│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.95│ 0.57│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 2.54│ 1.54│ 1.01│
│存货周转率 │ 0.42│ 3.34│ 1.77│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 1.21│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 7.34│ 4.24│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.92│ 0.54│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 16.55│ 6.95│ 3.26│
│销售毛利率 │ 21.30│ 19.81│ 19.12│ 18.26│
│营业利润率 │ 7.93│ 5.23│ 3.52│ 2.64│
│销售净利率 │ 7.92│ 5.19│ 3.49│ 2.60│
│总资产净利率 │ 1.26│ 4.92│ 2.00│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 9.43│ 5.08│ 2.84│
│销售毛利率 │ 19.95│ 17.51│ 18.54│ 17.13│
│营业利润率 │ 2.90│ 3.30│ 2.94│ 2.74│
│销售净利率 │ 2.83│ 3.27│ 2.99│ 2.74│
│总资产净利率 │ 0.42│ 3.00│ 1.60│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.09│ 31.76│ 30.64│ 33.20│
│营业利润增长率 │ 274.98│ 109.00│ 56.40│ 28.47│
│净利润增长率 │ 282.95│ 109.43│ 52.71│ 26.37│
│净资产增长率 │ 4.76│ 19.34│ 7.57│ 3.48│
│总资产增长率 │ -0.89│ 28.87│ 12.86│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.99│ 26.44│ 7.59│ 3.08│
│营业利润增长率 │ 299.42│ 119.42│ 52.55│ 105.17│
│净利润增长率 │ 270.44│ 129.91│ 59.59│ 103.76│
│净资产增长率 │ 1.48│ 8.49│ 4.43│ 2.03│
│总资产增长率 │ 3.24│ 26.11│ 19.30│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末银行存款增│ 22004.56│ 16830.20│ 30.74│
│ │长较多 │ │ │ │
│应收款项 │本期货款回笼较多│ 51875.65│ 74993.01│ -30.83│
│其他应收款 │本期末投标保证金│ 2480.02│ 1786.35│ 38.83│
│ │、备用金及暂借款│ │ │ │
│ │较期初增加较多 │ │ │ │
│合同资产 │本期应收账款质保│ 9210.58│ 5677.19│ 62.24│
│ │金增加较多 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末增值税留抵│ 1502.33│ 700.14│ 114.58│
│ │改列其他流动资产│ │ │ │
│其他权益工具│本期收国泰君安格│ 2222.73│ 6219.04│ -64.26│
│投资 │隆并购股权投资基│ │ │ │
│ │金(上海)合伙有限│ │ │ │
│ │公司（有限合伙）│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
│应付票据 │本期以应付票据支│ 15010.00│ 10572.19│ 41.98│
│ │付材料款较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放年终奖金│ 1003.83│ 2121.81│ -52.69│
│应交税费 │本期缴纳上年期末│ 150.55│ 2901.29│ -94.81│
│ │增值税及相关附加│ │ │ │
│ │税费较多 │ │ │ │
│营业收入 │销售业务量同比提│ 32406.57│ 23639.52│ 37.09│
│ │升较多 │ │ │ │
│营业成本 │销售业务量同比提│ 25505.32│ 18922.68│ 34.79│
│ │升较多相应成本增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期城建税、教育│ 295.39│ 118.29│ 149.72│
│ │费附加同比增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务费及销售│ 2281.58│ 1443.21│ 58.09│
│ │服务费用增长较多│ │ │ │
│管理费用 │本期检测费增长较│ 1000.64│ 757.54│ 32.09│
│ │多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期货款回笼增长│ -1609.89│ -477.44│ -237.19│
│ │较多，导致信用减│ │ │ │
│ │值损失同比冲回较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置旧设备同│ -3.27│ -23.68│ 86.19│
│ │比减少 │ │ │ │
│营业利润 │产品毛利率同比上│ 2570.18│ 685.41│ 274.98│
│ │升及信用减值损失│ │ │ │
│ │同比冲回较多 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期有捐赠支│ 4.06│ 20.20│ -79.90│
│ │出 │ │ │ │
│利润总额 │产品毛利率同比上│ 2571.28│ 670.13│ 283.70│
│ │升及信用减值损失│ │ │ │
│ │同比冲回较多 │ │ │ │
│净利润 │产品毛利率同比上│ 2566.23│ 670.13│ 282.95│
│ │升及信用减值损失│ │ │ │
│ │同比冲回较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收国泰君安格│ 3341.75│ -704.00│ 574.68│
│的现金流量净│隆并购股权投资基│ │ │ │
│额 │金(上海)合伙有限│ │ │ │
│ │公司（有限合伙）│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期业务费及销售│ 8802.85│ 6518.09│ 35.05│
│ │服务费用增长较多│ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、检│ 4290.55│ 3510.14│ 22.23│
│ │测费增长较多 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款总额增加│ 3111.79│ 2364.88│ 31.58│
│ │较多导致总体财务│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目研发│ 6373.66│ 4654.54│ 36.93│
│ │投入增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售同比增长│ 156671.13│ 120119.93│ 30.43│
│流入小计 │导致本期销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金同比去年同期│ │ │ │
│ │增长28.20%；收到│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比去年│ │ │ │
│ │增长76.92% │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售增长导致│ 175414.73│ 126009.74│ 39.21│
│流出小计 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金同比│ │ │ │
│ │增长36.56%；支付│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比增长│ │ │ │
│ │88.45% │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付其他与经│ -18743.60│ -5889.81│ -218.24│
│的现金流量净│营活动有关现金中│ │ │ │
│额 │的银行承兑汇票、│ │ │ │
│ │保函、信用证保证│ │ │ │
│ │金支付同比增长较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期收到三门│ 66.14│ 164.21│ -59.72│
│流入小计 │县三变小额贷款股│ │ │ │
│ │份有限公司的分红│ │ │ │
│ │款，而本期未收到│ │ │ │
│ │分红款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1712.21│ 2051.26│ -16.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1646.07│ -1887.06│ 12.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 156430.17│ 107168.22│ 45.97│
│流入小计 │金同比增长53.35%│ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 137400.07│ 98863.80│ 38.98│
│流出小计 │金同比增长42.94%│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 19030.09│ 8304.42│ 129.16│
│的现金流量净│增长幅度大于筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流出的增│ │ │ │
│ │长幅度 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1343.28│ 542.41│ -347.65│
│价物净增加额│金流量净额同比下│ │ │ │
│ │降较多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16830.20│ 16971.46│ -0.83│
│应收款项 │--- │ 74993.01│ 56615.88│ 32.46│
│合同资产 │--- │ 5677.19│ 4057.09│ 39.93│
│存货 │--- │ 59374.89│ 39431.85│ 50.58│
│长期股权投资│--- │ 1368.83│ 1354.99│ 1.02│
│固定资产 │--- │ 18784.21│ 18917.22│ -0.70│
│使用权资产 │--- │ 129.68│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 68834.62│ 58515.42│ 17.64│
│合同负债 │--- │ 11336.43│ 3469.13│ 226.78│
│长期借款 │--- │ 9081.57│ 2280.00│ 298.31│
│租赁负债 │--- │ 84.44│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22004.56│ 16830.20│ 15854.34│ 20448.80│
│存货 │ 73403.61│ 59374.89│ 56035.67│ 46974.33│
│应收账款 │ 51875.65│ 74993.01│ 48627.38│ 46879.55│
│其他应收款 │ 2480.02│ 1786.35│ 2172.82│ 3132.68│
│流动资产合计 │ 164369.68│ 162622.94│ 143227.17│ 135607.41│
│长期股权投资 │ 1266.17│ 1368.83│ 1468.39│ 1424.72│
│固定资产净额 │ 18569.10│ 18784.21│ 18666.18│ 19030.12│
│无形资产 │ 3468.97│ 3496.04│ 3523.11│ 3550.19│
│非流动资产合计 │ 38507.71│ 42077.77│ 36035.06│ 34300.09│
│资产总计 │ 202877.39│ 204700.71│ 179262.24│ 169907.50│
│流动负债 │ 132978.84│ 137052.76│ 118940.16│ 116448.11│
│非流动负债 │ 13329.41│ 13648.72│ 11647.57│ 6636.95│
│负债合计 │ 146308.25│ 150701.49│ 130587.74│ 123085.06│
│实收资本 │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│
│资本公积金 │ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│
│盈余公积 │ 5537.79│ 5537.79│ 4643.87│ 4643.87│
│未分配利润 │ 25727.73│ 23161.50│ 18497.02│ 16644.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56569.14│ 53999.22│ 48674.50│ 46822.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16099.82│ 16971.46│ 14235.16│ 14688.59│
│存货 │ 50178.91│ 39431.85│ 42976.49│ 36941.33│
│应收账款 │ 47527.67│ 56615.88│ 49810.95│ 41232.87│
│其他应收款 │ 1591.11│ 1385.37│ 1446.83│ 1428.02│
│流动资产合计 │ 127530.07│ 121910.99│ 116014.16│ 101269.93│
│长期股权投资 │ 1354.99│ 1354.99│ 1477.73│ 1436.44│
│固定资产净额 │ 19220.69│ 18917.22│ 18247.68│ 18469.35│
│无形资产 │ 3577.26│ 3604.34│ 3631.41│ 3658.49│
│非流动资产合计 │ 36458.00│ 36929.28│ 34249.75│ 33316.78│
│资产总计 │ 163988.08│ 158840.26│ 150263.91│ 134586.71│
│流动负债 │ 111400.91│ 106879.81│ 102271.19│ 87555.68│
│非流动负债 │ 6667.29│ 6710.72│ 4433.83│ 4476.31│
│负债合计 │ 118068.21│ 113590.53│ 106705.02│ 92031.99│
│实收资本 │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 20160.00│
│资本公积金 │ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│ 8425.01│
│盈余公积 │ 4643.87│ 4643.87│ 4216.94│ 4216.94│
│未分配利润 │ 15786.59│ 15116.46│ 13488.88│ 12484.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 45919.87│ 45249.74│ 43558.89│ 42554.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32406.57│ 172203.39│ 96773.56│ 58879.74│
│营业成本 │ 25505.32│ 138096.22│ 78272.04│ 48128.71│
│营业税金及附加 │ 295.39│ 733.05│ 451.83│ 207.44│
│销售费用 │ 2281.58│ 8802.85│ 4802.80│ 2719.76│
│财务费用 │ 678.26│ 3111.79│ 2155.41│ 1275.29│
│管理费用 │ 1000.64│ 4290.55│ 2905.69│ 1676.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -159.00│ -299.38│ -180.26│ -180.93│
│营业利润 │ 2570.18│ 9013.70│ 3405.63│ 1553.70│
│营业外收入 │ 5.17│ 5.85│ 5.42│ 5.22│
│营业外支出 │ 4.06│ 60.39│ 20.39│ 20.32│
│利润总额 │ 2571.28│ 8959.16│ 3390.66│ 1538.60│
│所得税 │ 5.05│ 20.19│ 10.10│ 10.10│
│净利润 │ 2566.23│ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│
│归属母公司净利润 │ 2566.23│ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23639.52│ 130695.07│ 74079.04│ 44202.93│
│营业成本 │ 18922.68│ 107804.71│ 60343.54│ 36631.66│
│营业税金及附加 │ 118.29│ 445.27│ 261.47│ 179.06│
│销售费用 │ 1443.21│ 6518.09│ 4078.15│ 2641.64│
│财务费用 │ 771.83│ 2364.88│ 1747.94│ 1211.58│
│管理费用 │ 757.54│ 3510.14│ 2403.16│ 1449.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -155.07│ -163.14│ -62.62│ -87.20│
│营业利润 │ 685.41│ 4312.81│ 2177.45│ 1209.42│
│营业外收入 │ 4.92│ 66.58│ 66.42│ 10.24│
│营业外支出 │ 20.20│ 90.97│ 20.06│ 0.03│
│利润总额 │ 670.13│ 4288.42│ 2223.81│ 1219.64│
│所得税 │ ---│ 20.19│ 10.10│ 10.10│
│净利润 │ 670.13│ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│
│归属母公司净利润 │ 670.13│ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27374.86│ 156671.13│ 91252.87│ 57736.71│
│经营活动现金流出 │ 33291.60│ 175414.73│ 106669.99│ 67155.34│
│经营活动现金流量净额│ -5916.74│ -18743.60│ -15417.12│ -9418.63│
│投资活动现金流入 │ 4138.03│ 66.14│ 57.19│ 24.13│
│资本性支出 │ 796.28│ 1712.21│ 1326.09│ 1063.20│
│投资活动现金流出 │ 796.28│ 1712.21│ 1326.09│ 1063.20│
│投资活动现金流量净额│ 3341.75│ -1646.07│ -1268.89│ -1039.07│
│筹资活动现金流入 │ 41579.74│ 156430.17│ 109515.78│ 70632.45│
│筹资活动现金流出 │ 36146.40│ 137400.07│ 92772.50│ 59611.96│
│筹资活动现金流量净额│ 5433.33│ 19030.09│ 16743.28│ 11020.49│
│汇率变动对现金的影响│ 24.13│ 16.29│ 13.07│ 15.85│
│现金及等价物净增加额│ 2882.47│ -1343.28│ 70.33│ 578.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27815.30│ 120119.93│ 77804.13│ 53075.45│
│经营活动现金流出 │ 35101.13│ 126009.74│ 85278.89│ 57811.17│
│经营活动现金流量净额│ -7285.83│ -5889.81│ -7474.76│ -4735.72│
│投资活动现金流入 │ 12.52│ 164.21│ 1.08│ 1.08│
│资本性支出 │ 716.52│ 2051.26│ 1225.22│ 814.63│
│投资活动现金流出 │ 716.52│ 2051.26│ 1225.22│ 814.63│
│投资活动现金流量净额│ -704.00│ -1887.06│ -1224.14│ -813.55│
│筹资活动现金流入 │ 51053.70│ 107168.22│ 73980.17│ 38043.29│
│筹资活动现金流出 │ 44646.57│ 98863.80│ 66802.36│ 33960.07│
│筹资活动现金流量净额│ 6407.13│ 8304.42│ 7177.81│ 4083.23│
│汇率变动对现金的影响│ -1.33│ 14.86│ -3.10│ -2.96│
│现金及等价物净增加额│ -1584.03│ 542.41│ -1524.19│ -1469.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23639.52│ 13.73│ 670.13│ 7.50│
│二季报 │ 35240.23│ 20.46│ 858.37│ 9.60│
│三季报 │ 37893.81│ 22.01│ 1852.06│ 20.72│
│四季报 │ 75429.83│ 43.80│ 5558.40│ 62.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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