财务分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2023-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│
│净利润增长率(%) │ 59.59│ 103.76│ 34.43│ -41.48│
│扣非净利润(万) │ 1772.98│ 923.51│ 119.93│ 1367.53│
│营业总收入(万元) │ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│ 103365.06│
│总营收同比增长率(%) │ 7.59│ 3.08│ 13.80│ 2.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 2.86│ 0.43│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 71.01│ 68.38│ 66.93│ 66.89│
│净利润现金含量(%) │ -337.66│ -391.53│ 863.21│ -128.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0677│ 0.0500│ 0.0059│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0845│ 0.0600│ 0.0090│ 0.0921│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股未分配利润(元) │ 0.5147│ 0.6193│ 0.5883│ 0.5793│
│每股净资产(元) │ 1.6620│ 2.1108│ 2.0779│ 2.0689│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2852│ -0.2349│ 0.0775│ -0.1188│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│归母净利(调整后:万) │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│净利润增长率(%) │ -47.25│ -40.05│ 32.77│ 216.85│
│扣非净利润(万) │ 1092.15│ 325.73│ 59.80│ 2785.50│
│营业总收(未调整:万) │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业总收(调整后:万) │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│总营收同比增长率(%) │ 11.24│ 25.38│ 55.20│ 42.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 1.48│ 0.34│ 8.01│
│资产负债比率(%) │ 67.24│ 65.83│ 63.28│ 64.33│
│净利润现金含量(%) │ -524.92│ -769.96│ -1025.65│ -162.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0542│ 0.0200│ 0.0030│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0688│ 0.0294│ 0.0067│ 0.1574│
│每股资本公积金(元) │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│
│每股未分配利润(元) │ 0.5652│ 0.5259│ 0.5437│ 0.4964│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 2.0007│ 2.0185│ 1.9712│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3612│ -0.2267│ -0.0685│ -0.2551│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.18│ 1.18│
│速动比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.80│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 71.01│ 68.38│ 66.93│ 66.89│
│产权比率 │ 2.45│ 2.16│ 2.02│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ -7.31│ -5.41│ 1.94│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.73│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 67.24│ 65.83│ 63.28│ 64.33│
│产权比率 │ 2.05│ 1.93│ 1.72│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ -9.11│ -6.25│ -2.11│ -7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 1.01│ 0.46│ 2.41│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.18│ 0.57│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.20│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 4.24│ 2.52│ 1.15│ 6.16│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.09│ 0.49│ 2.92│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.32│ 0.50│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.52│ 0.21│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 2.55│ 1.00│ 6.00│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.15│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 2.84│ 0.43│ 4.45│
│销售毛利率 │ 18.54│ 17.13│ 16.66│ 16.38│
│营业利润率 │ 2.94│ 2.74│ 0.90│ 1.90│
│销售净利率 │ 2.99│ 2.74│ 0.95│ 1.80│
│总资产净利率 │ 1.60│ 0.93│ 0.14│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 1.47│ 0.33│ 7.98│
│销售毛利率 │ 18.11│ 16.03│ 16.93│ 20.13│
│营业利润率 │ 2.07│ 1.37│ 0.78│ 3.24│
│销售净利率 │ 2.01│ 1.38│ 0.80│ 3.14│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.52│ 0.12│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.59│ 3.08│ 13.80│ 2.31│
│营业利润增长率 │ 52.55│ 105.17│ 31.64│ -39.99│
│净利润增长率 │ 59.59│ 103.76│ 34.43│ -41.48│
│净资产增长率 │ 4.43│ 2.03│ 0.43│ 4.96│
│总资产增长率 │ 19.30│ 6.85│ 0.56│ 13.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.24│ 25.38│ 55.20│ 42.22│
│营业利润增长率 │ -47.45│ -41.05│ 17.02│ 101.01│
│净利润增长率 │ -47.25│ -40.05│ 32.77│ 216.85│
│净资产增长率 │ 3.49│ 1.49│ 2.40│ 4.50│
│总资产增长率 │ 12.67│ 5.95│ -0.54│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末信用证保证│ 14235.16│ 7768.04│ 83.25│
│ │金、票据保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末银行电子承│ 1722.48│ 4696.00│ -63.32│
│ │兑汇票留存余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本期末采购材料预│ 348.26│ 1078.21│ -67.70│
│ │付款较期初减少较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│存货 │本期末材料储备较│ 42976.49│ 25052.90│ 71.54│
│ │期初增加较多 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程项目│ 55.91│ 848.61│ -93.41│
│ │结转至固定资产较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他非流动资│本期合同资产增加│ 3966.84│ 2551.81│ 55.45│
│产 │较多 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用应付票据│ 10214.54│ 4257.21│ 139.94│
│ │支付货款较多 │ │ │ │
│应付账款 │本期材料储备较期│ 22284.56│ 13521.94│ 64.80│
│ │初增加较多形成应│ │ │ │
│ │付账款增长较多 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳期初缓缴│ 1198.59│ 3738.99│ -67.94│
│ │的税费 │ │ │ │
│股本 │本期实施以资本公│ 26208.00│ 20160.00│ 30.00│
│ │积金向全体股东每│ │ │ │
│ │10股转增3股 │ │ │ │
│资本公积 │本期实施以资本公│ 2377.01│ 8425.01│ -71.79│
│ │积金向全体股东每│ │ │ │
│ │10股转增3股 │ │ │ │
│投资收益 │本期对三变小贷公│ -62.62│ -117.80│ 46.84│
│ │司的投资收益进行│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -515.18│ -176.49│ -191.90│
│ │款信用减值损失增│ │ │ │
│ │加较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 73.81│ -481.26│ 115.34│
│ │及合同资产减值损│ │ │ │
│ │失计提减少较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置旧设备产│ -19.75│ 2.68│ -836.94│
│ │生损失 │ │ │ │
│营业利润 │销售收入较去年同│ 2177.45│ 1427.33│ 52.55│
│ │期有所增长，产品│ │ │ │
│ │毛利率较去年同期│ │ │ │
│ │有所上升，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无须支付款项│ 66.42│ 8.40│ 690.71│
│ │增加较多 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠较上│ 20.06│ 48.59│ -58.72│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │销售收入较去年同│ 2223.81│ 1387.14│ 60.32│
│ │期有所增长，产品│ │ │ │
│ │毛利率较去年同期│ │ │ │
│ │有所上升，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期分摊了预缴的│ 10.10│ ---│ ---│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│净利润 │销售收入较去年同│ 2213.71│ 1387.14│ 59.59│
│ │期有所增长，产品│ │ │ │
│ │毛利率较去年同期│ │ │ │
│ │有所上升，资产减│ │ │ │
│ │值损失同比下降，│ │ │ │
│ │导致利润总额增长│ │ │ │
│投资活动产生│本期购置的固定资│ -1224.14│ -734.44│ -66.68│
│的现金流量净│产支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 14688.59│ 7768.04│ 89.09│
│应收账款 │--- │ 41232.87│ 46386.64│ -11.11│
│合同资产 │--- │ 4192.43│ 5875.02│ -28.64│
│存货 │--- │ 36941.33│ 25052.90│ 47.45│
│长期股权投资│--- │ 1436.44│ 1358.52│ 5.74│
│固定资产 │--- │ 18469.35│ 16676.89│ 10.75│
│在建工程 │--- │ 55.91│ 848.61│ -93.41│
│短期借款 │--- │ 52740.83│ 51529.47│ 2.35│
│合同负债 │--- │ 2352.77│ 3428.02│ -31.37│
│营业收入 │--- │ 44202.93│ 42883.48│ 3.08│
│营业成本 │--- │ 36631.66│ 36010.00│ 1.73│
│销售费用 │--- │ 2641.64│ 2338.64│ 12.96│
│管理费用 │--- │ 1449.72│ 1572.04│ -7.78│
│财务费用 │--- │ 1211.58│ 1162.16│ 4.25│
│所得税费用 │预缴的所得税费用│ 10.10│ 0.00│ ---│
│ │本期摊销 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 977.00│ 804.41│ 21.46│
│经营活动产生│--- │ -4735.72│ -4570.49│ -3.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -813.55│ -405.92│ -100.42│
│的现金流量净│资产支付的现金同│ │ │ │
│额 │比增长较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 4083.23│ 5471.01│ -25.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -1469.01│ 473.08│ -410.52│
│价物净增加额│及筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额下降│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14235.16│ 14688.59│ 13762.09│ 7768.04│
│存货 │ 42976.49│ 36941.33│ 30442.34│ 25052.90│
│应收账款 │ 49810.95│ 41232.87│ 37140.65│ 46386.64│
│其他应收款 │ 1446.83│ 1428.02│ 1746.14│ 1610.43│
│流动资产合计 │ 116014.16│ 101269.93│ 95069.65│ 93950.68│
│长期股权投资 │ 1477.73│ 1436.44│ 1358.52│ 1358.52│
│固定资产净额 │ 18247.68│ 18469.35│ 16437.86│ 16676.89│
│无形资产 │ 3631.41│ 3658.49│ 3685.56│ 3712.63│
│非流动资产合计 │ 34249.75│ 33316.78│ 31590.74│ 32007.96│
│资产总计 │ 150263.91│ 134586.71│ 126660.39│ 125958.63│
│流动负债 │ 102271.19│ 87555.68│ 80372.73│ 79812.13│
│非流动负债 │ 4433.83│ 4476.31│ 4396.98│ 4436.73│
│负债合计 │ 106705.02│ 92031.99│ 84769.71│ 84248.86│
│实收资本 │ 26208.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│
│资本公积金 │ 2377.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│
│盈余公积 │ 4216.94│ 4216.94│ 4216.94│ 4216.94│
│未分配利润 │ 13488.88│ 12484.70│ 11859.27│ 11678.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43558.89│ 42554.72│ 41890.68│ 41709.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8826.19│ 5886.92│ 4712.82│ 3643.69│
│存货 │ 29871.27│ 29479.29│ 30607.77│ 25263.71│
│应收账款 │ 39366.37│ 38940.68│ 29592.66│ 39465.47│
│其他应收款 │ 1699.98│ 1442.51│ 1419.89│ 1109.42│
│流动资产合计 │ 94490.71│ 86578.79│ 78070.14│ 79369.65│
│长期股权投资 │ 1339.13│ 1339.13│ 1339.13│ 1339.13│
│固定资产净额 │ 16705.98│ 16822.38│ 16798.47│ 16856.96│
│无形资产 │ 3865.45│ 3766.78│ 3793.86│ 3820.93│
│非流动资产合计 │ 31044.15│ 31462.47│ 32742.61│ 32047.86│
│资产总计 │ 125534.86│ 118041.26│ 110812.75│ 111417.51│
│流动负债 │ 79908.76│ 73146.44│ 65495.35│ 66991.78│
│非流动负债 │ 4498.98│ 4561.24│ 4623.49│ 4685.75│
│负债合计 │ 84407.74│ 77707.68│ 70118.84│ 71677.53│
│实收资本 │ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│
│资本公积金 │ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│
│盈余公积 │ 4031.31│ 4031.31│ 4031.31│ 4031.31│
│未分配利润 │ 11394.68│ 10601.14│ 10961.47│ 10007.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 41127.12│ 40333.58│ 40693.91│ 39739.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│ 103365.06│
│营业成本 │ 60343.54│ 36631.66│ 15890.38│ 86432.72│
│营业税金及附加 │ 261.47│ 179.06│ 88.75│ 483.74│
│销售费用 │ 4078.15│ 2641.64│ 1391.36│ 5239.33│
│财务费用 │ 1747.94│ 1211.58│ 680.13│ 2389.02│
│管理费用 │ 2403.16│ 1449.72│ 665.24│ 3340.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -62.62│ -87.20│ -116.05│ 70.90│
│营业利润 │ 2177.45│ 1209.42│ 171.60│ 1965.54│
│营业外收入 │ 66.42│ 10.24│ 9.33│ 20.80│
│营业外支出 │ 20.06│ 0.03│ 0.03│ 109.69│
│利润总额 │ 2223.81│ 1219.64│ 180.90│ 1876.64│
│所得税 │ 10.10│ 10.10│ ---│ 20.19│
│净利润 │ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│
│归属母公司净利润 │ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68853.35│ 42883.48│ 16753.58│ 101033.80│
│营业成本 │ 56383.60│ 36010.00│ 13916.94│ 80695.87│
│营业税金及附加 │ 330.64│ 174.66│ 32.72│ 499.17│
│销售费用 │ 3604.09│ 2338.64│ 1356.56│ 6024.57│
│财务费用 │ 1718.53│ 1162.16│ 601.16│ 1862.79│
│管理费用 │ 2440.08│ 1572.04│ 770.81│ 3231.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -117.80│ -95.53│ -39.35│ -136.04│
│营业利润 │ 1427.33│ 589.48│ 130.36│ 3275.10│
│营业外收入 │ 8.40│ 8.37│ 8.29│ 8.03│
│营业外支出 │ 48.59│ 4.25│ 4.09│ 90.57│
│利润总额 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3192.55│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 20.19│
│净利润 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
│归属母公司净利润 │ 1387.14│ 593.60│ 134.57│ 3172.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77804.13│ 53075.45│ 29201.71│ 96878.52│
│经营活动现金流出 │ 85278.89│ 57811.17│ 27640.14│ 99272.62│
│经营活动现金流量净额│ -7474.76│ -4735.72│ 1561.57│ -2394.11│
│投资活动现金流入 │ 1.08│ 1.08│ ---│ 146.00│
│资本性支出 │ 1225.22│ 814.63│ 588.74│ 1404.03│
│投资活动现金流出 │ 1225.22│ 814.63│ 588.74│ 1404.03│
│投资活动现金流量净额│ -1224.14│ -813.55│ -588.74│ -1258.03│
│筹资活动现金流入 │ 73980.17│ 38043.29│ 23025.17│ 85214.04│
│筹资活动现金流出 │ 66802.36│ 33960.07│ 24108.61│ 80056.29│
│筹资活动现金流量净额│ 7177.81│ 4083.23│ -1083.44│ 5157.75│
│汇率变动对现金的影响│ -3.10│ -2.96│ -7.23│ -26.61│
│现金及等价物净增加额│ -1524.19│ -1469.01│ -117.84│ 1479.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70813.23│ 46329.95│ 23655.18│ 103706.09│
│经营活动现金流出 │ 78094.58│ 50900.43│ 25035.35│ 108849.00│
│经营活动现金流量净额│ -7281.35│ -4570.49│ -1380.17│ -5142.91│
│投资活动现金流入 │ 7.08│ ---│ ---│ 200.85│
│资本性支出 │ 741.52│ 405.92│ 257.94│ 1455.19│
│投资活动现金流出 │ 741.52│ 405.92│ 257.94│ 1455.19│
│投资活动现金流量净额│ -734.44│ -405.92│ -257.94│ -1254.34│
│筹资活动现金流入 │ 49296.17│ 20885.00│ 5650.00│ 70964.40│
│筹资活动现金流出 │ 39479.68│ 15413.99│ 4110.08│ 67211.51│
│筹资活动现金流量净额│ 9816.49│ 5471.01│ 1539.92│ 3752.89│
│汇率变动对现金的影响│ -24.72│ -21.53│ -2.97│ -10.26│
│现金及等价物净增加额│ 1775.98│ 473.08│ -101.16│ -2654.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16753.58│ 16.21│ 134.57│ 7.25│
│二季报 │ 26129.90│ 25.28│ 459.04│ 24.73│
│三季报 │ 25969.88│ 25.12│ 793.54│ 42.75│
│四季报 │ 34511.71│ 33.39│ 469.31│ 25.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10794.80│ 10.68│ 101.35│ 3.19│
│二季报 │ 23407.00│ 23.17│ 888.73│ 28.01│
│三季报 │ 27695.64│ 27.41│ 1639.76│ 51.69│
│四季报 │ 39136.36│ 38.74│ 542.52│ 17.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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