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三变科技(002112)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期:2024-04-12◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│ 4268.22│ │净利润增长率(%) │ 52.71│ 26.37│ 270.44│ 129.91│ │扣非净利润(万) │ 2915.66│ 1227.67│ 614.80│ 3839.44│ │营业总收入(万元) │ 96773.56│ 58879.74│ 23639.52│ 130695.07│ │总营收同比增长率(%) │ 30.64│ 33.20│ 23.99│ 26.44│ │加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 3.32│ 1.47│ 9.74│ │资产负债比率(%) │ 72.85│ 72.44│ 72.00│ 71.51│ │净利润现金含量(%) │ -456.05│ -616.20│ -1087.23│ -137.99│ │基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1113│ 0.0500│ 0.0235│ 0.1500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1290│ 0.0583│ 0.0256│ 0.1629│ │每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ │每股未分配利润(元) │ 0.7058│ 0.6351│ 0.6024│ 0.5768│ │每股净资产(元) │ 1.8572│ 1.7866│ 1.7521│ 1.7266│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5883│ -0.3594│ -0.2780│ -0.2247│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│ │归母净利(调整后:万) │ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│ │净利润增长率(%) │ 59.59│ 103.76│ 34.43│ -41.48│ │扣非净利润(万) │ 1772.98│ 923.51│ 119.93│ 1367.53│ │营业总收(未调整:万) │ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│ 103365.06│ │营业总收(调整后:万) │ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│ 103365.06│ │总营收同比增长率(%) │ 7.59│ 3.08│ 13.80│ 2.31│ │加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 2.86│ 0.43│ 4.56│ │资产负债比率(%) │ 71.01│ 68.38│ 66.93│ 66.89│ │净利润现金含量(%) │ -337.66│ -391.53│ 863.21│ -128.96│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0677│ 0.0500│ 0.0059│ 0.0700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0845│ 0.0600│ 0.0090│ 0.0921│ │每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ │每股未分配利润(元) │ 0.5147│ 0.6193│ 0.5883│ 0.5793│ │每股净资产(元) │ 1.6620│ 2.1108│ 2.0779│ 2.0689│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2852│ -0.2349│ 0.0775│ -0.1188│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.15│ 1.14│ │速动比率 │ 0.73│ 0.76│ 0.69│ 0.77│ │资产负债比率(%) │ 72.85│ 72.44│ 72.00│ 71.51│ │产权比率 │ 2.68│ 2.63│ 2.57│ 2.51│ │现金流比率%-短期债务│ -12.96│ -8.09│ -6.54│ -5.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.18│ 1.18│ │速动比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.80│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 71.01│ 68.38│ 66.93│ 66.89│ │产权比率 │ 2.45│ 2.16│ 2.02│ 2.02│ │现金流比率%-短期债务│ -7.31│ -5.41│ 1.94│ -3.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.84│ 1.14│ 0.45│ 2.54│ │存货周转率 │ 1.64│ 1.11│ 0.42│ 3.34│ │流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.19│ 1.21│ │固定资产周转率 │ 5.15│ 3.10│ 1.24│ 7.34│ │总资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.15│ 0.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.54│ 1.01│ 0.46│ 2.41│ │存货周转率 │ 1.77│ 1.18│ 0.57│ 3.44│ │流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.20│ 1.19│ │固定资产周转率 │ 4.24│ 2.52│ 1.15│ 6.16│ │总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.15│ 0.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.95│ 3.26│ 1.46│ 9.43│ │销售毛利率 │ 19.12│ 18.26│ 19.95│ 17.51│ │营业利润率 │ 3.52│ 2.64│ 2.90│ 3.30│ │销售净利率 │ 3.49│ 2.60│ 2.83│ 3.27│ │总资产净利率 │ 2.00│ 0.93│ 0.42│ 3.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.08│ 2.84│ 0.43│ 4.45│ │销售毛利率 │ 18.54│ 17.13│ 16.66│ 16.38│ │营业利润率 │ 2.94│ 2.74│ 0.90│ 1.90│ │销售净利率 │ 2.99│ 2.74│ 0.95│ 1.80│ │总资产净利率 │ 1.60│ 0.93│ 0.14│ 1.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.64│ 33.20│ 23.99│ 26.44│ │营业利润增长率 │ 56.40│ 28.47│ 299.42│ 119.42│ │净利润增长率 │ 52.71│ 26.37│ 270.44│ 129.91│ │净资产增长率 │ 7.57│ 3.48│ 1.48│ 8.49│ │总资产增长率 │ 12.86│ 6.97│ 3.24│ 26.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.59│ 3.08│ 13.80│ 2.31│ │营业利润增长率 │ 52.55│ 105.17│ 31.64│ -39.99│ │净利润增长率 │ 59.59│ 103.76│ 34.43│ -41.48│ │净资产增长率 │ 4.43│ 2.03│ 0.43│ 4.96│ │总资产增长率 │ 19.30│ 6.85│ 0.56│ 13.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │期末收到的应收票│ 2022.10│ 169.33│ 1094.18│ │ │据留存较多 │ │ │ │ │应收款项融资│期末银行电子承兑│ 6812.43│ 2551.77│ 166.97│ │ │汇票留存较多 │ │ │ │ │预付账款 │期末采购材料预付│ 2296.98│ 94.73│ 2324.77│ │ │款较期初增加较多│ │ │ │ │其他应收款 │备用金暂借款增加│ 2172.82│ 1385.37│ 56.84│ │ │较多 │ │ │ │ │存货 │期末材料储备较期│ 56035.67│ 39431.85│ 42.11│ │ │初增加较多 │ │ │ │ │合同资产 │应收质保金增加较│ 8686.13│ 4057.09│ 114.10│ │ │多 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期对生产场所进│ 124.35│ 88.70│ 40.19│ │ │行改造投入 │ │ │ │ │合同负债 │预收款增长较多 │ 6038.50│ 3469.13│ 74.06│ │应交税费 │期末应交未交税费│ 1793.88│ 2874.34│ -37.59│ │ │较期初减少较多 │ │ │ │ │其他应付款 │本期支付业务费及│ 1798.05│ 2595.80│ -30.73│ │ │代理销售服务费用│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 598.97│ 53.13│ 1027.37│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│预收款增长形成的│ 758.08│ 494.02│ 53.45│ │ │合同负债待转销项│ │ │ │ │ │税额增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期长期借款融资│ 7115.00│ 2280.00│ 212.06│ │ │业务增加 │ │ │ │ │营业收入 │油浸式变压器、组│ 96773.56│ 74079.04│ 30.64│ │ │合变压器销售增长│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │税金及附加 │本期缴纳的附加税│ 451.83│ 261.47│ 72.80│ │ │及印花税同比增长│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发项目投入│ 4211.05│ 2924.58│ 43.99│ │ │研发费用较多 │ │ │ │ │投资收益 │本期应收款项融资│ -180.26│ -62.62│ -187.86│ │ │贴现利息增加较多│ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价损失│ -400.96│ 73.81│ -643.23│ │ │与合同资产减值损│ │ │ │ │ │失增加较多 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置旧设备产│ 19.34│ -19.75│ 197.92│ │ │生的收益较多 │ │ │ │ │营业利润 │本期营业收入同比│ 3405.63│ 2177.45│ 56.40│ │ │增长较多导致营业│ │ │ │ │ │利润增长 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期无需支付│ 5.42│ 66.42│ -91.84│ │ │款项转入营业外收│ │ │ │ │ │入较多 │ │ │ │ │利润总额 │本期营业利润同比│ 3390.66│ 2223.81│ 52.47│ │ │增长较多 │ │ │ │ │净利润 │本期利润总额同比│ 3380.56│ 2213.71│ 52.71│ │ │增长较多 │ │ │ │ │经营活动产生│本期为组织物料采│ -15417.12│ -7474.76│ -106.26│ │的现金流量净│购满足生产需求而│ │ │ │ │额 │支付现金增加较多│ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ 16743.28│ 7177.81│ 133.26│ │的现金流量净│的现金增加较多 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 20448.80│ 16971.46│ 20.49│ │应收款项 │--- │ 46879.55│ 56615.88│ -17.20│ │合同资产 │--- │ 8487.64│ 4057.09│ 109.21│ │存货 │--- │ 46974.33│ 39431.85│ 19.13│ │长期股权投资│--- │ 1424.72│ 1354.99│ 5.15│ │固定资产 │--- │ 19030.12│ 18917.22│ 0.60│ │在建工程 │--- │ 16.56│ ---│ ---│ │短期借款 │--- │ 73182.74│ 58515.42│ 25.07│ │合同负债 │--- │ 4562.34│ 3469.13│ 31.51│ │长期借款 │--- │ 2255.00│ 2280.00│ -1.10│ │营业收入 │本期油浸式变压器│ 58879.74│ 44202.93│ 33.20│ │ │、组合变压器销售│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │营业成本 │本期油浸式变压器│ 48128.71│ 36631.66│ 31.39│ │ │、组合变压器销售│ │ │ │ │ │收入增长相应的成│ │ │ │ │ │本增长 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 2719.76│ 2641.64│ 2.96│ │管理费用 │--- │ 1676.55│ 1449.72│ 15.65│ │财务费用 │--- │ 1275.29│ 1211.58│ 5.26│ │所得税费用 │--- │ 10.10│ 10.10│ 0.00│ │研发投入 │公司本期对有载调│ 3055.59│ 977.00│ 212.75│ │ │压全绝缘变压器、│ │ │ │ │ │新能效三圈全容量│ │ │ │ │ │高阻抗有载调压变│ │ │ │ │ │压器等产品的研发│ │ │ │ │ │投入较大 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ -9418.63│ -4735.72│ -98.88│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │增加较多 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -1039.07│ -813.55│ -27.72│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得借款收到│ 11020.49│ 4083.23│ 169.90│ │的现金流量净│的现金同比增长较│ │ │ │ │额 │多 │ │ │ │ │现金及现金等│本期筹资活动产生│ 578.64│ -1469.01│ 139.39│ │价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加较多 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15854.34│ 20448.80│ 16099.82│ 16971.46│ │存货 │ 56035.67│ 46974.33│ 50178.91│ 39431.85│ │应收账款 │ 48627.38│ 46879.55│ 47527.67│ 56615.88│ │其他应收款 │ 2172.82│ 3132.68│ 1591.11│ 1385.37│ │流动资产合计 │ 143227.17│ 135607.41│ 127530.07│ 121910.99│ │长期股权投资 │ 1468.39│ 1424.72│ 1354.99│ 1354.99│ │固定资产净额 │ 18666.18│ 19030.12│ 19220.69│ 18917.22│ │无形资产 │ 3523.11│ 3550.19│ 3577.26│ 3604.34│ │非流动资产合计 │ 36035.06│ 34300.09│ 36458.00│ 36929.28│ │资产总计 │ 179262.24│ 169907.50│ 163988.08│ 158840.26│ │流动负债 │ 118940.16│ 116448.11│ 111400.91│ 106879.81│ │非流动负债 │ 11647.57│ 6636.95│ 6667.29│ 6710.72│ │负债合计 │ 130587.74│ 123085.06│ 118068.21│ 113590.53│ │实收资本 │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ │资本公积金 │ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│ │盈余公积 │ 4643.87│ 4643.87│ 4643.87│ 4643.87│ │未分配利润 │ 18497.02│ 16644.96│ 15786.59│ 15116.46│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 48674.50│ 46822.44│ 45919.87│ 45249.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14235.16│ 14688.59│ 13762.09│ 7768.04│ │存货 │ 42976.49│ 36941.33│ 30442.34│ 25052.90│ │应收账款 │ 49810.95│ 41232.87│ 37140.65│ 46386.64│ │其他应收款 │ 1446.83│ 1428.02│ 1746.14│ 1610.43│ │流动资产合计 │ 116014.16│ 101269.93│ 95069.65│ 93950.68│ │长期股权投资 │ 1477.73│ 1436.44│ 1358.52│ 1358.52│ │固定资产净额 │ 18247.68│ 18469.35│ 16437.86│ 16676.89│ │无形资产 │ 3631.41│ 3658.49│ 3685.56│ 3712.63│ │非流动资产合计 │ 34249.75│ 33316.78│ 31590.74│ 32007.96│ │资产总计 │ 150263.91│ 134586.71│ 126660.39│ 125958.63│ │流动负债 │ 102271.19│ 87555.68│ 80372.73│ 79812.13│ │非流动负债 │ 4433.83│ 4476.31│ 4396.98│ 4436.73│ │负债合计 │ 106705.02│ 92031.99│ 84769.71│ 84248.86│ │实收资本 │ 26208.00│ 20160.00│ 20160.00│ 20160.00│ │资本公积金 │ 2377.01│ 8425.01│ 8425.01│ 8425.01│ │盈余公积 │ 4216.94│ 4216.94│ 4216.94│ 4216.94│ │未分配利润 │ 13488.88│ 12484.70│ 11859.27│ 11678.36│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 43558.89│ 42554.72│ 41890.68│ 41709.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 96773.56│ 58879.74│ 23639.52│ 130695.07│ │营业成本 │ 78272.04│ 48128.71│ 18922.68│ 107804.71│ │营业税金及附加 │ 451.83│ 207.44│ 118.29│ 445.27│ │销售费用 │ 4802.80│ 2719.76│ 1443.21│ 6518.09│ │财务费用 │ 2155.41│ 1275.29│ 771.83│ 2364.88│ │管理费用 │ 2905.69│ 1676.55│ 757.54│ 3510.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -180.26│ -180.93│ -155.07│ -163.14│ │营业利润 │ 3405.63│ 1553.70│ 685.41│ 4312.81│ │营业外收入 │ 5.42│ 5.22│ 4.92│ 66.58│ │营业外支出 │ 20.39│ 20.32│ 20.20│ 90.97│ │利润总额 │ 3390.66│ 1538.60│ 670.13│ 4288.42│ │所得税 │ 10.10│ 10.10│ ---│ 20.19│ │净利润 │ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│ 4268.22│ │归属母公司净利润 │ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│ 4268.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│ 103365.06│ │营业成本 │ 60343.54│ 36631.66│ 15890.38│ 86432.72│ │营业税金及附加 │ 261.47│ 179.06│ 88.75│ 483.74│ │销售费用 │ 4078.15│ 2641.64│ 1391.36│ 5239.33│ │财务费用 │ 1747.94│ 1211.58│ 680.13│ 2389.02│ │管理费用 │ 2403.16│ 1449.72│ 665.24│ 3340.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -62.62│ -87.20│ -116.05│ 70.90│ │营业利润 │ 2177.45│ 1209.42│ 171.60│ 1965.54│ │营业外收入 │ 66.42│ 10.24│ 9.33│ 20.80│ │营业外支出 │ 20.06│ 0.03│ 0.03│ 109.69│ │利润总额 │ 2223.81│ 1219.64│ 180.90│ 1876.64│ │所得税 │ 10.10│ 10.10│ ---│ 20.19│ │净利润 │ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│ │归属母公司净利润 │ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│ 1856.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 91252.87│ 57736.71│ 27815.30│ 120119.93│ │经营活动现金流出 │ 106669.99│ 67155.34│ 35101.13│ 126009.74│ │经营活动现金流量净额│ -15417.12│ -9418.63│ -7285.83│ -5889.81│ │投资活动现金流入 │ 57.19│ 24.13│ 12.52│ 164.21│ │资本性支出 │ 1326.09│ 1063.20│ 716.52│ 2051.26│ │投资活动现金流出 │ 1326.09│ 1063.20│ 716.52│ 2051.26│ │投资活动现金流量净额│ -1268.89│ -1039.07│ -704.00│ -1887.06│ │筹资活动现金流入 │ 109515.78│ 70632.45│ 51053.70│ 107168.22│ │筹资活动现金流出 │ 92772.50│ 59611.96│ 44646.57│ 98863.80│ │筹资活动现金流量净额│ 16743.28│ 11020.49│ 6407.13│ 8304.42│ │汇率变动对现金的影响│ 13.07│ 15.85│ -1.33│ 14.86│ │现金及等价物净增加额│ 70.33│ 578.64│ -1584.03│ 542.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 77804.13│ 53075.45│ 29201.71│ 96878.52│ │经营活动现金流出 │ 85278.89│ 57811.17│ 27640.14│ 99272.62│ │经营活动现金流量净额│ -7474.76│ -4735.72│ 1561.57│ -2394.11│ │投资活动现金流入 │ 1.08│ 1.08│ ---│ 146.00│ │资本性支出 │ 1225.22│ 814.63│ 588.74│ 1404.03│ │投资活动现金流出 │ 1225.22│ 814.63│ 588.74│ 1404.03│ │投资活动现金流量净额│ -1224.14│ -813.55│ -588.74│ -1258.03│ │筹资活动现金流入 │ 73980.17│ 38043.29│ 23025.17│ 85214.04│ │筹资活动现金流出 │ 66802.36│ 33960.07│ 24108.61│ 80056.29│ │筹资活动现金流量净额│ 7177.81│ 4083.23│ -1083.44│ 5157.75│ │汇率变动对现金的影响│ -3.10│ -2.96│ -7.23│ -26.61│ │现金及等价物净增加额│ -1524.19│ -1469.01│ -117.84│ 1479.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 19065.82│ 14.59│ 180.90│ 4.24│ │二季报 │ 25137.11│ 19.23│ 1028.64│ 24.10│ │三季报 │ 29876.11│ 22.86│ 1004.17│ 23.53│ │四季报 │ 56616.03│ 43.32│ 2054.51│ 48.13│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 16753.58│ 16.21│ 134.57│ 7.25│ │二季报 │ 26129.90│ 25.28│ 459.04│ 24.73│ │三季报 │ 25969.88│ 25.12│ 793.54│ 42.75│ │四季报 │ 34511.71│ 33.39│ 469.31│ 25.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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