财务分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│
│净利润增长率(%) │ 109.43│ 52.71│ 26.37│ 270.44│
│扣非净利润(万) │ 8622.66│ 2915.66│ 1227.67│ 614.80│
│营业总收入(万元) │ 172203.39│ 96773.56│ 58879.74│ 23639.52│
│总营收同比增长率(%) │ 31.76│ 30.64│ 33.20│ 23.99│
│加权净资产收益率(%) │ 17.94│ 7.20│ 3.32│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 73.62│ 72.85│ 72.44│ 72.00│
│净利润现金含量(%) │ -209.68│ -456.05│ -616.20│ -1087.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.1113│ 0.0500│ 0.0235│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3411│ 0.1290│ 0.0583│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│ 0.0907│
│每股未分配利润(元) │ 0.8838│ 0.7058│ 0.6351│ 0.6024│
│每股净资产(元) │ 2.0604│ 1.8572│ 1.7866│ 1.7521│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7152│ -0.5883│ -0.3594│ -0.2780│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│
│归母净利(调整后:万) │ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│
│净利润增长率(%) │ 129.91│ 59.59│ 103.76│ 34.43│
│扣非净利润(万) │ 3839.44│ 1772.98│ 923.51│ 119.93│
│营业总收(未调整:万) │ 130695.07│ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│
│营业总收(调整后:万) │ 130695.07│ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│
│总营收同比增长率(%) │ 26.44│ 7.59│ 3.08│ 13.80│
│加权净资产收益率(%) │ 9.74│ 5.18│ 2.86│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 71.51│ 71.01│ 68.38│ 66.93│
│净利润现金含量(%) │ -137.99│ -337.66│ -391.53│ 863.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1500│ 0.0677│ 0.0500│ 0.0059│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1629│ 0.0845│ 0.0600│ 0.0090│
│每股资本公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.4179│ 0.4179│
│每股未分配利润(元) │ 0.5768│ 0.5147│ 0.6193│ 0.5883│
│每股净资产(元) │ 1.7266│ 1.6620│ 2.1108│ 2.0779│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2247│ -0.2852│ -0.2349│ 0.0775│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.17│ 1.15│
│速动比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.76│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 73.62│ 72.85│ 72.44│ 72.00│
│产权比率 │ 2.79│ 2.68│ 2.63│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ -13.68│ -12.96│ -8.09│ -6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.16│ 1.18│
│速动比率 │ 0.77│ 0.71│ 0.74│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 71.51│ 71.01│ 68.38│ 66.93│
│产权比率 │ 2.51│ 2.45│ 2.16│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ -5.51│ -7.31│ -5.41│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.84│ 1.14│ 0.45│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.64│ 1.11│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.73│ 0.46│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 9.14│ 5.15│ 3.10│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.36│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.54│ 1.01│ 0.46│
│存货周转率 │ 3.34│ 1.77│ 1.18│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.71│ 0.45│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 7.34│ 4.24│ 2.52│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.54│ 0.34│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.55│ 6.95│ 3.26│ 1.46│
│销售毛利率 │ 19.81│ 19.12│ 18.26│ 19.95│
│营业利润率 │ 5.23│ 3.52│ 2.64│ 2.90│
│销售净利率 │ 5.19│ 3.49│ 2.60│ 2.83│
│总资产净利率 │ 4.92│ 2.00│ 0.93│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.43│ 5.08│ 2.84│ 0.43│
│销售毛利率 │ 17.51│ 18.54│ 17.13│ 16.66│
│营业利润率 │ 3.30│ 2.94│ 2.74│ 0.90│
│销售净利率 │ 3.27│ 2.99│ 2.74│ 0.95│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.60│ 0.93│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.76│ 30.64│ 33.20│ 23.99│
│营业利润增长率 │ 109.00│ 56.40│ 28.47│ 299.42│
│净利润增长率 │ 109.43│ 52.71│ 26.37│ 270.44│
│净资产增长率 │ 19.34│ 7.57│ 3.48│ 1.48│
│总资产增长率 │ 28.87│ 12.86│ 6.97│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.44│ 7.59│ 3.08│ 13.80│
│营业利润增长率 │ 119.42│ 52.55│ 105.17│ 31.64│
│净利润增长率 │ 129.91│ 59.59│ 103.76│ 34.43│
│净资产增长率 │ 8.49│ 4.43│ 2.03│ 0.43│
│总资产增长率 │ 26.11│ 19.30│ 6.85│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期业务费及销售│ 8802.85│ 6518.09│ 35.05│
│ │服务费用增长较多│ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、检│ 4290.55│ 3510.14│ 22.23│
│ │测费增长较多 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款总额增加│ 3111.79│ 2364.88│ 31.58│
│ │较多导致总体财务│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目研发│ 6373.66│ 4654.54│ 36.93│
│ │投入增加较多 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售同比增长│ 156671.13│ 120119.93│ 30.43│
│流入小计 │导致本期销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金同比去年同期│ │ │ │
│ │增长28.20%；收到│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比去年│ │ │ │
│ │增长76.92% │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售增长导致│ 175414.73│ 126009.74│ 39.21│
│流出小计 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金同比│ │ │ │
│ │增长36.56%；支付│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比增长│ │ │ │
│ │88.45% │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付其他与经│ -18743.60│ -5889.81│ -218.24│
│的现金流量净│营活动有关现金中│ │ │ │
│额 │的银行承兑汇票、│ │ │ │
│ │保函、信用证保证│ │ │ │
│ │金支付同比增长较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期收到三门│ 66.14│ 164.21│ -59.72│
│流入小计 │县三变小额贷款股│ │ │ │
│ │份有限公司的分红│ │ │ │
│ │款，而本期未收到│ │ │ │
│ │分红款 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1712.21│ 2051.26│ -16.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1646.07│ -1887.06│ 12.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 156430.17│ 107168.22│ 45.97│
│流入小计 │金同比增长53.35%│ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 137400.07│ 98863.80│ 38.98│
│流出小计 │金同比增长42.94%│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 19030.09│ 8304.42│ 129.16│
│的现金流量净│增长幅度大于筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流出的增│ │ │ │
│ │长幅度 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1343.28│ 542.41│ -347.65│
│价物净增加额│金流量净额同比下│ │ │ │
│ │降较多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16830.20│ 16971.46│ -0.83│
│应收款项 │--- │ 74993.01│ 56615.88│ 32.46│
│合同资产 │--- │ 5677.19│ 4057.09│ 39.93│
│存货 │--- │ 59374.89│ 39431.85│ 50.58│
│长期股权投资│--- │ 1368.83│ 1354.99│ 1.02│
│固定资产 │--- │ 18784.21│ 18917.22│ -0.70│
│使用权资产 │--- │ 129.68│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 68834.62│ 58515.42│ 17.64│
│合同负债 │--- │ 11336.43│ 3469.13│ 226.78│
│长期借款 │--- │ 9081.57│ 2280.00│ 298.31│
│租赁负债 │--- │ 84.44│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末收到的应收票│ 2022.10│ 169.33│ 1094.18│
│ │据留存较多 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行电子承兑│ 6812.43│ 2551.77│ 166.97│
│ │汇票留存较多 │ │ │ │
│预付账款 │期末采购材料预付│ 2296.98│ 94.73│ 2324.77│
│ │款较期初增加较多│ │ │ │
│其他应收款 │备用金暂借款增加│ 2172.82│ 1385.37│ 56.84│
│ │较多 │ │ │ │
│存货 │期末材料储备较期│ 56035.67│ 39431.85│ 42.11│
│ │初增加较多 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金增加较│ 8686.13│ 4057.09│ 114.10│
│ │多 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期对生产场所进│ 124.35│ 88.70│ 40.19│
│ │行改造投入 │ │ │ │
│合同负债 │预收款增长较多 │ 6038.50│ 3469.13│ 74.06│
│应交税费 │期末应交未交税费│ 1793.88│ 2874.34│ -37.59│
│ │较期初减少较多 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付业务费及│ 1798.05│ 2595.80│ -30.73│
│ │代理销售服务费用│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 598.97│ 53.13│ 1027.37│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款增长形成的│ 758.08│ 494.02│ 53.45│
│ │合同负债待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款融资│ 7115.00│ 2280.00│ 212.06│
│ │业务增加 │ │ │ │
│营业收入 │油浸式变压器、组│ 96773.56│ 74079.04│ 30.64│
│ │合变压器销售增长│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的附加税│ 451.83│ 261.47│ 72.80│
│ │及印花税同比增长│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目投入│ 4211.05│ 2924.58│ 43.99│
│ │研发费用较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收款项融资│ -180.26│ -62.62│ -187.86│
│ │贴现利息增加较多│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -400.96│ 73.81│ -643.23│
│ │与合同资产减值损│ │ │ │
│ │失增加较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置旧设备产│ 19.34│ -19.75│ 197.92│
│ │生的收益较多 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入同比│ 3405.63│ 2177.45│ 56.40│
│ │增长较多导致营业│ │ │ │
│ │利润增长 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期无需支付│ 5.42│ 66.42│ -91.84│
│ │款项转入营业外收│ │ │ │
│ │入较多 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业利润同比│ 3390.66│ 2223.81│ 52.47│
│ │增长较多 │ │ │ │
│净利润 │本期利润总额同比│ 3380.56│ 2213.71│ 52.71│
│ │增长较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期为组织物料采│ -15417.12│ -7474.76│ -106.26│
│的现金流量净│购满足生产需求而│ │ │ │
│额 │支付现金增加较多│ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 16743.28│ 7177.81│ 133.26│
│的现金流量净│的现金增加较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16830.20│ 15854.34│ 20448.80│ 16099.82│
│存货 │ 59374.89│ 56035.67│ 46974.33│ 50178.91│
│应收账款 │ 74993.01│ 48627.38│ 46879.55│ 47527.67│
│其他应收款 │ 1786.35│ 2172.82│ 3132.68│ 1591.11│
│流动资产合计 │ 162622.94│ 143227.17│ 135607.41│ 127530.07│
│长期股权投资 │ 1368.83│ 1468.39│ 1424.72│ 1354.99│
│固定资产净额 │ 18784.21│ 18666.18│ 19030.12│ 19220.69│
│无形资产 │ 3496.04│ 3523.11│ 3550.19│ 3577.26│
│非流动资产合计 │ 42077.77│ 36035.06│ 34300.09│ 36458.00│
│资产总计 │ 204700.71│ 179262.24│ 169907.50│ 163988.08│
│流动负债 │ 137052.76│ 118940.16│ 116448.11│ 111400.91│
│非流动负债 │ 13648.72│ 11647.57│ 6636.95│ 6667.29│
│负债合计 │ 150701.49│ 130587.74│ 123085.06│ 118068.21│
│实收资本 │ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│ 26208.00│
│资本公积金 │ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│ 2377.01│
│盈余公积 │ 5537.79│ 4643.87│ 4643.87│ 4643.87│
│未分配利润 │ 23161.50│ 18497.02│ 16644.96│ 15786.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 53999.22│ 48674.50│ 46822.44│ 45919.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16971.46│ 14235.16│ 14688.59│ 13762.09│
│存货 │ 39431.85│ 42976.49│ 36941.33│ 30442.34│
│应收账款 │ 56615.88│ 49810.95│ 41232.87│ 37140.65│
│其他应收款 │ 1385.37│ 1446.83│ 1428.02│ 1746.14│
│流动资产合计 │ 121910.99│ 116014.16│ 101269.93│ 95069.65│
│长期股权投资 │ 1354.99│ 1477.73│ 1436.44│ 1358.52│
│固定资产净额 │ 18917.22│ 18247.68│ 18469.35│ 16437.86│
│无形资产 │ 3604.34│ 3631.41│ 3658.49│ 3685.56│
│非流动资产合计 │ 36929.28│ 34249.75│ 33316.78│ 31590.74│
│资产总计 │ 158840.26│ 150263.91│ 134586.71│ 126660.39│
│流动负债 │ 106879.81│ 102271.19│ 87555.68│ 80372.73│
│非流动负债 │ 6710.72│ 4433.83│ 4476.31│ 4396.98│
│负债合计 │ 113590.53│ 106705.02│ 92031.99│ 84769.71│
│实收资本 │ 26208.00│ 26208.00│ 20160.00│ 20160.00│
│资本公积金 │ 2377.01│ 2377.01│ 8425.01│ 8425.01│
│盈余公积 │ 4643.87│ 4216.94│ 4216.94│ 4216.94│
│未分配利润 │ 15116.46│ 13488.88│ 12484.70│ 11859.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 45249.74│ 43558.89│ 42554.72│ 41890.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172203.39│ 96773.56│ 58879.74│ 23639.52│
│营业成本 │ 138096.22│ 78272.04│ 48128.71│ 18922.68│
│营业税金及附加 │ 733.05│ 451.83│ 207.44│ 118.29│
│销售费用 │ 8802.85│ 4802.80│ 2719.76│ 1443.21│
│财务费用 │ 3111.79│ 2155.41│ 1275.29│ 771.83│
│管理费用 │ 4290.55│ 2905.69│ 1676.55│ 757.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -299.38│ -180.26│ -180.93│ -155.07│
│营业利润 │ 9013.70│ 3405.63│ 1553.70│ 685.41│
│营业外收入 │ 5.85│ 5.42│ 5.22│ 4.92│
│营业外支出 │ 60.39│ 20.39│ 20.32│ 20.20│
│利润总额 │ 8959.16│ 3390.66│ 1538.60│ 670.13│
│所得税 │ 20.19│ 10.10│ 10.10│ ---│
│净利润 │ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│
│归属母公司净利润 │ 8938.96│ 3380.56│ 1528.50│ 670.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130695.07│ 74079.04│ 44202.93│ 19065.82│
│营业成本 │ 107804.71│ 60343.54│ 36631.66│ 15890.38│
│营业税金及附加 │ 445.27│ 261.47│ 179.06│ 88.75│
│销售费用 │ 6518.09│ 4078.15│ 2641.64│ 1391.36│
│财务费用 │ 2364.88│ 1747.94│ 1211.58│ 680.13│
│管理费用 │ 3510.14│ 2403.16│ 1449.72│ 665.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -163.14│ -62.62│ -87.20│ -116.05│
│营业利润 │ 4312.81│ 2177.45│ 1209.42│ 171.60│
│营业外收入 │ 66.58│ 66.42│ 10.24│ 9.33│
│营业外支出 │ 90.97│ 20.06│ 0.03│ 0.03│
│利润总额 │ 4288.42│ 2223.81│ 1219.64│ 180.90│
│所得税 │ 20.19│ 10.10│ 10.10│ ---│
│净利润 │ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│
│归属母公司净利润 │ 4268.22│ 2213.71│ 1209.54│ 180.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156671.13│ 91252.87│ 57736.71│ 27815.30│
│经营活动现金流出 │ 175414.73│ 106669.99│ 67155.34│ 35101.13│
│经营活动现金流量净额│ -18743.60│ -15417.12│ -9418.63│ -7285.83│
│投资活动现金流入 │ 66.14│ 57.19│ 24.13│ 12.52│
│资本性支出 │ 1712.21│ 1326.09│ 1063.20│ 716.52│
│投资活动现金流出 │ 1712.21│ 1326.09│ 1063.20│ 716.52│
│投资活动现金流量净额│ -1646.07│ -1268.89│ -1039.07│ -704.00│
│筹资活动现金流入 │ 156430.17│ 109515.78│ 70632.45│ 51053.70│
│筹资活动现金流出 │ 137400.07│ 92772.50│ 59611.96│ 44646.57│
│筹资活动现金流量净额│ 19030.09│ 16743.28│ 11020.49│ 6407.13│
│汇率变动对现金的影响│ 16.29│ 13.07│ 15.85│ -1.33│
│现金及等价物净增加额│ -1343.28│ 70.33│ 578.64│ -1584.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120119.93│ 77804.13│ 53075.45│ 29201.71│
│经营活动现金流出 │ 126009.74│ 85278.89│ 57811.17│ 27640.14│
│经营活动现金流量净额│ -5889.81│ -7474.76│ -4735.72│ 1561.57│
│投资活动现金流入 │ 164.21│ 1.08│ 1.08│ ---│
│资本性支出 │ 2051.26│ 1225.22│ 814.63│ 588.74│
│投资活动现金流出 │ 2051.26│ 1225.22│ 814.63│ 588.74│
│投资活动现金流量净额│ -1887.06│ -1224.14│ -813.55│ -588.74│
│筹资活动现金流入 │ 107168.22│ 73980.17│ 38043.29│ 23025.17│
│筹资活动现金流出 │ 98863.80│ 66802.36│ 33960.07│ 24108.61│
│筹资活动现金流量净额│ 8304.42│ 7177.81│ 4083.23│ -1083.44│
│汇率变动对现金的影响│ 14.86│ -3.10│ -2.96│ -7.23│
│现金及等价物净增加额│ 542.41│ -1524.19│ -1469.01│ -117.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23639.52│ 13.73│ 670.13│ 7.50│
│二季报 │ 35240.23│ 20.46│ 858.37│ 9.60│
│三季报 │ 37893.81│ 22.01│ 1852.06│ 20.72│
│四季报 │ 75429.83│ 43.80│ 5558.40│ 62.18│
└──────┴───────┴───────┴──────
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