财务分析☆ ◇002113 *ST天润 更新日期：2023-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1650.65│ -22876.15│ -5840.05│ -4141.53│
│净利润增长率(%) │ 7.90│ 29.20│ -165.68│ -258.79│
│扣非净利润(万) │ -1664.64│ -27312.46│ -6275.85│ -4416.75│
│营业总收入(万元) │ 4774.81│ 24202.20│ 19215.50│ 13539.78│
│总营收同比增长率(%) │ -31.81│ -44.42│ -43.46│ -40.01│
│加权净资产收益率(%) │ -22.16│ -423.42│ -41.95│ -28.04│
│资产负债比率(%) │ 108.55│ 106.67│ 90.49│ 89.64│
│净利润现金含量(%) │ 161.21│ 25.44│ 89.53│ 30.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0109│ -0.1514│ -0.0387│ -0.0274│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0110│ -0.1808│ -0.0415│ -0.0292│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0109│ -0.1514│ -0.0387│ -0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.8809│ 0.8809│ 0.8847│ 0.8847│
│每股未分配利润(元) │ -1.9712│ -1.9603│ -1.8475│ -1.8362│
│每股净资产(元) │ -0.0548│ -0.0439│ 0.0728│ 0.0841│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0176│ -0.0385│ -0.0346│ -0.0083│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1792.21│ -32308.72│ 8891.42│ 2608.17│
│归母净利(调整后:万) │ -1792.21│ -32308.72│ 8891.42│ 2608.17│
│净利润增长率(%) │ -197.48│ -216.19│ -78.26│ -21.86│
│扣非净利润(万) │ -1918.30│ -45369.58│ -4482.12│ -915.21│
│营业总收(未调整:万) │ 7001.82│ 43543.85│ 33987.86│ 22570.36│
│营业总收(调整后:万) │ 7001.82│ 43543.85│ 33987.86│ 22570.36│
│总营收同比增长率(%) │ -42.62│ -31.03│ -29.24│ -20.21│
│加权净资产收益率(%) │ -11.30│ -147.19│ 20.90│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 88.00│ 87.00│ 74.20│ 77.82│
│净利润现金含量(%) │ 26.38│ -15.30│ 169.95│ 496.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0119│ -0.2139│ 0.0589│ 0.0173│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0127│ -0.3004│ -0.0297│ -0.0061│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0119│ -0.2139│ 0.0589│ 0.0173│
│每股资本公积金(元) │ 0.8847│ 0.8847│ 0.8107│ 0.8107│
│每股未分配利润(元) │ -1.8207│ -1.8088│ -1.5361│ -1.5777│
│每股净资产(元) │ 0.0996│ 0.1115│ 0.3111│ 0.2695│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0031│ 0.0327│ 0.1000│ 0.0858│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.37│ 3.36│ 3.51│ 2.79│
│速动比率 │ 3.19│ 3.18│ 3.37│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 108.55│ 106.67│ 90.49│ 89.64│
│产权比率 │ -12.28│ -15.42│ 9.80│ 8.91│
│现金流比率%-短期债务│ -31.34│ -65.23│ -48.09│ -7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.77│ 2.43│ 1.91│
│速动比率 │ 2.85│ 2.74│ 2.41│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 88.00│ 87.00│ 74.20│ 77.82│
│产权比率 │ 7.53│ 6.84│ 2.88│ 3.52│
│现金流比率%-短期债务│ -2.91│ 27.36│ 55.05│ 36.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.56│ 2.07│ 1.48│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.16│ 20.54│ 15.48│ 12.68│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.61│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 4.29│ 3.39│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 2.25│ 1.49│ 0.96│
│存货周转率 │ 8.26│ 149.77│ 178.69│ 211.55│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.71│ 0.49│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 7.51│ 5.85│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.28│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.95│ 345.36│ -53.09│ -32.61│
│销售毛利率 │ 29.70│ 7.95│ 13.45│ 12.05│
│营业利润率 │ -39.35│ -113.76│ -33.35│ -32.94│
│销售净利率 │ -36.09│ -95.12│ -30.68│ -30.57│
│总资产净利率 │ -1.74│ -20.05│ -4.64│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.91│ -191.85│ 18.92│ 6.41│
│销售毛利率 │ 19.74│ -1.82│ 11.55│ 19.22│
│营业利润率 │ -27.11│ -81.23│ 17.35│ 9.97│
│销售净利率 │ -25.16│ -74.20│ 26.21│ 11.04│
│总资产净利率 │ -1.37│ -20.74│ 4.92│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.81│ -44.42│ -43.46│ -40.01│
│营业利润增长率 │ 0.99│ 22.16│ -208.70│ -298.26│
│净利润增长率 │ 7.90│ 29.20│ -165.68│ -258.79│
│净资产增长率 │ -24.92│ -139.33│ -34.68│ -24.59│
│总资产增长率 │ -2.23│ -27.73│ -10.08│ -4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.62│ -31.03│ -29.24│ -20.21│
│营业利润增长率 │ -191.32│ -255.87│ 12.04│ -34.40│
│净利润增长率 │ -197.48│ -216.19│ -78.26│ -21.86│
│净资产增长率 │ -10.64│ -55.80│ 23.33│ 6.85│
│总资产增长率 │ -2.76│ -26.04│ 2.02│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期初数系虹软协创│ 501.93│ 1200.00│ -58.17│
│产 │购买的理财产品, │ │ │ │
│ │本期已到期赎回; │ │ │ │
│ │期末数系拇指游玩│ │ │ │
│ │购买的理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │拇指游玩新增预付│ 3526.10│ 2048.10│ 72.16│
│ │推广费 │ │ │ │
│长期待摊费用│拇指游玩新增游戏│ 813.48│ 72.00│ 1029.84│
│ │版权金摊销 │ │ │ │
│合同负债 │拇指游玩本期预收│ 391.62│ 228.31│ 71.53│
│ │游戏版权金增加 │ │ │ │
│营业收入 │拇指游玩及虹软协│ 4774.81│ 7001.82│ -31.81│
│ │创本期营业收入下│ │ │ │
│ │降较多 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 3356.88│ 5619.97│ -40.27│
│ │，成本相应下降 │ │ │ │
│研发费用 │拇指游玩和虹软协│ 584.89│ 860.73│ -32.05│
│ │创业减少研发投入│ │ │ │
│财务费用 │虹软协创跨境业务│ 36.59│ 103.94│ -64.80│
│ │第三方账户手续费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │子公司虹软协创跨│ 5124.79│ 2767.01│ 85.21│
│ │境电商运营费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5692.43│ 5711.65│ -0.34│
│财务费用 │子公司拇指游玩无│ -512.62│ 729.89│ -170.23│
│ │银行贷款及汇率变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2831.28│ 2941.28│ -3.74│
│经营活动现金│公司受行业政策的│ 34082.61│ 76017.88│ -55.17│
│流入小计 │影响，业务量大量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│公司受行业政策的│ 39901.67│ 71074.76│ -43.86│
│流出小计 │影响，业务量大量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -5819.06│ 4943.12│ -217.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期母公司收到拆│ 2319.30│ 13968.05│ -83.40│
│流入小计 │迁补偿款 │ │ │ │
│投资活动现金│上期母公司支付了│ 5389.07│ 14889.33│ -63.81│
│流出小计 │股权购买款9070万│ │ │ │
│ │元及支付7150万元│ │ │ │
│ │购买广州天马大厦│ │ │ │
│ │租赁收益权 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3069.77│ -921.28│ -233.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6000.00│ 5635.00│ 6.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期公司子公司拇│ 414.10│ 8696.92│ -95.24│
│流出小计 │指游玩归还银行短│ │ │ │
│ │期借款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 5585.90│ -3061.92│ 282.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3257.34│ 935.07│ -448.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │子公司拇指游玩本│ 9756.32│ 19013.04│ -48.69│
│ │期解付承兑汇票6,│ │ │ │
│ │000万元以及经营 │ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│应收款项 │虹软协创本期收入│ 8579.09│ 14831.29│ -42.16│
│ │减少及收回期初欠│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │虹软协创本期亚马│ 1577.15│ 592.06│ 166.38│
│ │逊平台销售备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1003.05│ 1316.91│ -23.83│
│固定资产 │--- │ 5542.87│ 5739.81│ -3.43│
│使用权资产 │本期新增租赁合同│ 910.02│ 540.64│ 68.32│
│ │及新增合并成都中│ │ │ │
│ │控 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ ---│ 298.00│ -100.00│
│合同负债 │虹软协创本期业务│ 228.31│ 711.46│ -67.91│
│ │预收款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 199.33│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期新增合并成都│ 649.81│ 488.21│ 33.10│
│ │中控 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 6456.02│ 6848.90│ -5.74│
│商誉 │--- │ 23563.63│ 36971.19│ -36.26│
│预计负债 │--- │ 89991.77│ 94324.64│ -4.59│
│交易性金融资│子公司虹软协创本│ 1200.00│ ---│ ---│
│产 │期购买理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │拇指游玩预付推广│ 2048.10│ 8436.50│ -75.72│
│ │费减少，预付分成│ │ │ │
│ │款本期结转成本以│ │ │ │
│ │及虹软协创本期互│ │ │ │
│ │联网业务减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│拇指游玩本期版权│ 72.00│ 623.03│ -88.44│
│ │金全部摊销 │ │ │ │
│应付票据 │拇指游玩本期解付│ ---│ 6000.00│ -100.00│
│ │银行承兑汇票6,00│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税减│ 475.23│ 1467.38│ -67.61│
│ │少较多 │ │ │ │
│营业收入 │拇指游玩及虹软协│ 24202.20│ 43543.85│ -44.42│
│ │创本期营业收入下│ │ │ │
│ │降较多 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 22278.92│ 44335.81│ -49.75│
│ │，成本相应下降 │ │ │ │
│信用减值损失│上期恒润华创还款│ -2104.25│ 3865.52│ -154.44│
│ │，转回原计提的坏│ │ │ │
│ │账准备3,000万元 │ │ │ │
│ │以及本期补提坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期望岳村厂区土│ -0.22│ 5395.48│ -100.00│
│ │地拆迁，产生补偿│ │ │ │
│ │收益5,395万元 │ │ │ │
│营业外收入 │本期解除违规担保│ 4478.37│ 8408.99│ -46.74│
│ │转回预计负债金额│ │ │ │
│ │比上期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期对关联方违规│ 139.11│ 6966.34│ -98.00│
│ │担保计提预计负债│ │ │ │
│ │6,954万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7712.58│ 9756.32│ 10581.56│ 16684.07│
│存货 │ 1527.04│ 1577.15│ 1556.75│ 1286.97│
│应收账款 │ 8529.29│ 8579.09│ 11068.79│ 12820.14│
│其他应收款 │ 6502.12│ 6456.02│ 7285.96│ 7669.04│
│流动资产合计 │ 28623.54│ 29956.48│ 38197.32│ 45319.16│
│长期股权投资 │ 949.97│ 1003.05│ 1061.96│ 1130.23│
│固定资产净额 │ 5490.18│ 5542.87│ 5591.69│ 5629.51│
│无形资产 │ 27249.78│ 27906.83│ 28563.88│ 28945.43│
│非流动资产合计 │ 64979.46│ 65777.69│ 80911.28│ 80958.76│
│资产总计 │ 93603.01│ 95734.17│ 119108.60│ 126277.92│
│流动负债 │ 8490.68│ 8920.80│ 10873.86│ 16233.49│
│非流动负债 │ 93111.69│ 93202.93│ 96909.95│ 96963.39│
│负债合计 │ 101602.36│ 102123.73│ 107783.81│ 113196.88│
│实收资本 │ 151054.70│ 151054.70│ 151054.70│ 151054.70│
│资本公积金 │ 133061.76│ 133061.76│ 133635.06│ 133635.06│
│盈余公积 │ 5512.77│ 5512.77│ 5512.77│ 5512.77│
│未分配利润 │ -297756.61│ -296105.95│ -279069.85│ -277371.33│
│少数股东权益 │ 275.15│ 234.30│ 324.03│ 381.76│
│股东权益合计 │ -7999.36│ -6389.56│ 11324.79│ 13081.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17642.90│ 19013.04│ 19831.55│ 12820.56│
│存货 │ 768.45│ 592.06│ 336.47│ 172.36│
│应收账款 │ 12826.09│ 14831.29│ 21760.46│ 22870.39│
│其他应收款 │ 7368.14│ 6848.90│ 7903.56│ 13214.72│
│流动资产合计 │ 47058.03│ 49999.02│ 66566.24│ 67050.52│
│长期股权投资 │ 1228.73│ 1316.91│ 1335.15│ 1406.02│
│固定资产净额 │ 5683.50│ 5739.81│ 5769.44│ 5792.52│
│无形资产 │ 29595.61│ 30245.85│ 30224.92│ 30972.21│
│非流动资产合计 │ 81751.76│ 82462.48│ 116151.76│ 117028.83│
│资产总计 │ 128809.79│ 132461.49│ 182717.99│ 184079.36│
│流动负债 │ 16239.30│ 18066.83│ 27449.33│ 35180.85│
│非流动负债 │ 97111.87│ 97174.56│ 108124.06│ 108072.05│
│负债合计 │ 113351.17│ 115241.39│ 135573.39│ 143252.90│
│实收资本 │ 151054.70│ 151054.70│ 151054.70│ 151054.70│
│资本公积金 │ 133635.06│ 133635.06│ 122458.19│ 122458.19│
│盈余公积 │ 5512.77│ 5512.77│ 5512.77│ 5512.77│
│未分配利润 │ -275022.01│ -273229.80│ -232029.66│ -238312.90│
│少数股东权益 │ 410.02│ 379.29│ 148.60│ 113.71│
│股东权益合计 │ 15458.62│ 17220.10│ 47144.60│ 40826.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4774.81│ 24202.20│ 19215.50│ 13539.78│
│营业成本 │ 3356.88│ 22278.92│ 16631.03│ 11907.90│
│营业税金及附加 │ 9.22│ 138.48│ 50.82│ -1.95│
│销售费用 │ 1228.47│ 5124.79│ 3747.34│ 2235.98│
│财务费用 │ 36.59│ -512.62│ -523.81│ -185.54│
│管理费用 │ 1313.98│ 5692.43│ 3957.74│ 2738.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.93│ 15.49│ 6.65│ ---│
│投资收益 │ -136.90│ -661.52│ -254.95│ -186.68│
│营业利润 │ -1879.10│ -27531.40│ -6409.10│ -4460.09│
│营业外收入 │ 0.69│ 4478.37│ 88.11│ 34.04│
│营业外支出 │ 1.29│ 139.11│ 70.07│ 64.20│
│利润总额 │ -1879.70│ -23192.13│ -6391.06│ -4490.25│
│所得税 │ -156.54│ -170.79│ -495.75│ -351.19│
│净利润 │ -1723.16│ -23021.35│ -5895.31│ -4139.06│
│归属母公司净利润 │ -1650.65│ -22876.15│ -5840.05│ -4141.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7001.82│ 43543.85│ 33987.86│ 22570.36│
│营业成本 │ 5619.97│ 44335.81│ 30061.45│ 18231.65│
│营业税金及附加 │ -3.21│ 98.40│ 80.13│ 53.10│
│销售费用 │ 1181.15│ 2767.01│ 2004.86│ 1224.83│
│财务费用 │ 103.94│ 729.89│ 328.63│ 28.93│
│管理费用 │ 1186.21│ 5711.65│ 4036.75│ 2610.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.18│ 2426.81│ 1920.05│ -165.31│
│营业利润 │ -1897.92│ -35371.18│ 5896.24│ 2249.66│
│营业外收入 │ 3.68│ 8408.99│ 2404.70│ 0.03│
│营业外支出 │ 0.09│ 6966.34│ 4.86│ 0.06│
│利润总额 │ -1894.32│ -33928.53│ 8296.08│ 2249.63│
│所得税 │ -132.84│ -1619.66│ -613.61│ -241.91│
│净利润 │ -1761.49│ -32308.88│ 8909.68│ 2491.54│
│归属母公司净利润 │ -1792.21│ -32308.72│ 8891.42│ 2608.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6835.07│ 34082.61│ 27754.28│ 17691.91│
│经营活动现金流出 │ 9496.01│ 39901.67│ 32983.07│ 18943.66│
│经营活动现金流量净额│ -2660.94│ -5819.06│ -5228.79│ -1251.74│
│投资活动现金流入 │ 5084.84│ 2319.30│ 214.28│ 123.40│
│资本性支出 │ 85.00│ 692.44│ 600.50│ 300.59│
│投资活动现金流出 │ 4285.00│ 5389.07│ 3338.00│ 1118.09│
│投资活动现金流量净额│ 799.84│ -3069.77│ -3123.73│ -994.69│
│筹资活动现金流入 │ 20.00│ 6000.00│ 4699.00│ 299.00│
│筹资活动现金流出 │ 180.40│ 414.10│ 516.62│ 448.96│
│筹资活动现金流量净额│ -160.40│ 5585.90│ 4182.38│ -149.96│
│汇率变动对现金的影响│ -22.67│ 45.60│ 137.97│ 66.96│
│现金及等价物净增加额│ -2044.16│ -3257.34│ -4032.17│ -2329.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10117.11│ 76017.88│ 59337.14│ 47328.84│
│经营活动现金流出 │ 10589.96│ 71074.76│ 44226.45│ 34369.52│
│经营活动现金流量净额│ -472.85│ 4943.12│ 15110.70│ 12959.32│
│投资活动现金流入 │ 100.00│ 13968.05│ 6602.56│ 308.91│
│资本性支出 │ 300.00│ 8574.20│ 7490.14│ 7484.14│
│投资活动现金流出 │ 908.75│ 14889.33│ 14931.70│ 13725.70│
│投资活动现金流量净额│ -808.75│ -921.28│ -8329.15│ -13416.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5635.00│ 5337.00│ 5337.00│
│筹资活动现金流出 │ 69.09│ 8696.92│ 8912.00│ 4235.42│
│筹资活动现金流量净额│ -69.09│ -3061.92│ -3575.00│ 1101.58│
│汇率变动对现金的影响│ -19.67│ -24.85│ -4.13│ -2.45│
│现金及等价物净增加额│ -1370.36│ 935.07│ 3202.41│ 641.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7001.82│ 28.93│ -1792.21│ 7.83│
│二季报 │ 6537.95│ 27.01│ -2349.32│ 10.27│
│三季报 │ 5675.72│ 23.45│ -1698.52│ 7.42│
│四季报 │ 4986.70│ 20.60│ -17036.10│ 74.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12201.96│ 28.02│ 1838.47│ -5.69│
│二季报 │ 10368.39│ 23.81│ 769.
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